FORVENTET REGNSKAB 2009

Transkript

1 Bilag til pkt. 7 Lynettefællesskabet I/S FORVENTET REGNSKAB

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Overordnede regnskabsforklaringer A. Drift 1 B. Anlægsvirksomheden 2 C. Finansiering af årets udgifter 2 Økonomiske opstillinger A, B, og C. 3 Specifikation af B. Anlægsvirksomhed 4 Specifikation af C. Finansiering af årets udgifter 5-6 Specifikation af driftsmidler, mængder og enhedspriser 7

3 OVERORDNEDE REGNSKABSFORKLARINGER, BEGGE ANLÆG A. Driftsvirksomhed Der forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr., hvilket er 7,1 mio. kr. mindre end estimeret i september Det kraftigt reducerede merforbrug skyldes tre forhold: I efteråret ansøgte LF Københavns Energi om refusion af vandafledningsafgift med det argument, at renseanlæg Lynetten ikke var tilsluttet det offentlige transportsystem for spildevand. Dette blev accepteret af KE, og refusion af vandafledningsafgift ( ) har udgjort 2,1 mio. kr. Indtil november 2009 havde vi en udokumenteret formodning om, at vi indregnede for store slammængder i beregningen af slamforbrændingsafgiften. Denne formodning blev bekræftet i januar Reguleringen af afgiften har udgjort 2,8 mio. kr. Rensegraden har været væsentligt bedre end forventet i sidste kvartal af Dette har reduceret udgiften til spildevandsafgift med 2,1 mio. kr. Samlet har de tre forhold reduceret det tidligere forventede merforbrug med 7,0 mio. Kr. Neden for er redegjort for væsentlige afvigelser i forhold til det af bestyrelsen i april måned 2008 godkendte budget: Indtægter: Mindre indtægten skyldes bl.a. færre indtægter fra salg af el og varme. Driftsomlægninger der har haft til formål at forbedre slammets bundfældningsegenskaber på renseanlæg Damhusåen har medført en mindre gasproduktion. Gassen bruges til at producere el. - 0,8 mio. kr. Lønninger: Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. - 0,6 mio. kr. Driftsmidler: Forbruget af fældningskemikalier i vandrensningen er kraftigt reduceret i forbindelse med indførelsen af STAR2. El-udgiften er reduceret primært pga. af et mindre kwh-forbrug. Udgiften til olie er reduceret som følge af en kombination af et lavere forbrug og pris. Forbruget af polymerer er væsentligt forøget. Årsagen er dårlige slamafvandingsegenskaber. Vandforbrug er kraftigt forøget. Der arbejdes pt. på en udredning med Københavns Energi, idet det er LF opfattelse at der må være tale om en målerfejl/fejlaflæsning. Det modsvares af refusion af VAA jfr. de indledende bemærkninger. 1 1,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. -0,6 mio. kr. 1,7 mio. kr.

4 Afgifter: Funktioner og regulering til udgiftsregnskab: Driftsprojekter: Renter: Samlet mindre forbrug på øvrige poster. Samlet mindre forbrug Udgiften til forbrænding af slam er forøget, jf. de indledende bemærkninger er merforbruget reduceret. Spildevandsafgiften er forøget, idet enkeltstående kraftige regnhændelser har bevirket et dårligere afløbsresultat. Hertil kommer, at slamegenskaberne på begge anlæg i 1. halvår har været dårlige. På renseanlæg Lynetten er der måske en sammenhæng til Carlsbergs lukning af produktionen i Valby, jf. de indledende bemærkninger er merforbruget reduceret. Samlet mindre forbrug på øvrige poster Samlet merforbrug Posten omfatter Fælles-, Service- og Driftsfunktioner. Afvigelsen skyldes hovedsageligt merforbrug på servicefunktioner. Der har været et øget behov for driftsmæssig vedligeholdelse, idet de tekniske anlæg efterhånden er af ældre dato. Især vedligeholdelsesudgifterne på de mange ventilationsanlæg er forøget. Set under et er vedligeholdelsesudgifterne kraftigt forøget hvilket bl.a. afspejles i kapitalbevillinger på større renoveringer og i den afsluttede ovnrevision på den ene tilbageværende ovn. Reguleringsposten medtages, idet der her reguleres for omkostningsbestemte udgifter i form af forskydninger henførlige til varelager og kostværdireguleringer. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger på øvrig vedligeholdelse og udvikling. Merindtægten skyldes hovedsageligt en bedre likviditet end forudsat. 0,5 mio. kr. 4,8 mio. kr. -2,2 mio. kr. -7,5 mio. kr. 1,3 mio. kr. -8,4 mio. kr. - 4,7 mio.kr. 0,9 mio. kr. 0,4 mio. kr. B. Anlægsinvesteringer Anlægsudgifterne er 32,4 mio. kr. mindre end investeringsbudgettet. Dette skyldes tidsforskydninger på anlægsarbejderne. C. Finansiering Anlægsbidrag kontant her er der opkrævet 1,3 mio. kr. mere end budgetteret. 2

5 Forventet Budget Afvigelse Noter Angivet i løbende priser A. DRIFT Indtægter Affaldsmodtagelse Salg af el og varme Øvrige Udgifter ekskl. renter Lønninger Driftsmidler El Kemikalier til vandrensning Kemikalier til røggasrensning Kulstof til vandrensning Olie Polymerer Vand Fjernvarme Afgifter CO Deponering Energi Forbrænding Varme Spildevand Svovl Ejendomsskatter Fællesfunktioner Servicefunktioner Driftsfunktioner Driftsprojekter Miljøgruppen Udviklingspuljen Intelligent spildevandshåndt Organisationsudvikling Øvrig vedligeholdelse og udvikl Regulering til udgiftsregnskab Renter Renter, drift Renter af anlægslån Renter af kassekredit, anlæg Resultat før anlæg og finansier B. ANLÆGSINVESTERINGER C. FINANSIERING Driftsbidrag Anlægsbidrag, kontant Anlægbidrag, lån incl. kassek Anlægsbidrag, renter kassek Anlægsbidrag, renter lån Resultat K:\REFERAT\EMU\LF REGNSKAB 2009 ÅRSPROGNOSE JAN10 3

6 SPECIFIKATION AF B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Forventet Budget Afvigelse Noter Nr. Angivet i løbende priser Projektforslag S Overdækning - ventilation Opdatering af dokumentation /10 kv station Siloanlæg, sugetræksblæsere Automatisk processtyring Udskiftning af SRO-anlæg Finriste og modtageanlæg for sugevogne, RL Opfyldelse af ATEX-krav Diverse ombygninger Forprojekt "Ny slamforbrænding" Lugtrensning primærtanke, RL Finriste og ombygn. Af ristegodsbygning, RD Renovering af tankanlæg, RD Nyt ovnanlæg Udskiftning af SRO-system (fase 1) Udfasning af PLC 55 S5 (forprojekt) Renovering af diverse driftsanlæg Forafvanding af bioslam på RL Renovering af kantine og omklædningsrum RD Optimering af driften af rådnetanke, RL (fase 1) Udfasning af PLC S5 (fase 2) Nedlæggelse af syrerum Udviklingspulje Bevillinger i alt Større renoveringer Optimering af rådnetanke, RL - 0 Forbehandling af bioslam, RL+RD Nye centrifuger, RL+RD Nye sandvaskere, RL+RD - 0 Overdækning af sand- og fedtfang, RL - 0 Overdækning af sand- og fedtfang, RD - 0 Manglende belufningskapacitet, RL - 0 Manglende belufningskapacitet, RD - 0 Udskfitning af SRO-system (fase 2), RL+RD - 0 Løbende forbedring på vandbehandling, RL+RD - 0 Løbende forbedring på slambehandling, RL+RD - 0 Forbedring af samlet afløbskvalitet, RL+RD - 0 Lugtforebyggelse og - rensning, RL+RD - 0 Øvrige myndighedskrav, RL+RD - 0 Generel forbedring af arbejdsmiljøforhold, RL+RD - 0 Diverse / uforudsete Optimering af eksisterende rådnetanke - Opgradering af gassystemet - Ikke igangsatte - Øvrige investeringsplanposter Anlægsinvesteringer i alt

7 SPECIFIKATION AF C. FINANSIERING AF ÅRETS UDGIFTER Forventet Budget Afvigelse Noter Angivet i løbende priser DRIFTSBIDRAG Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Tårbæk Rødovre HERAF SPILDEVANDSAFGIFT OG SÆRBIDRAG DRIFTSBIDRAG, spildevandsafgift Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Herlev Hvidovre København Lyngby-Tårbæk Rødovre Driftbidrag, særbidrag Frederiksberg Gentofte 0 Gladsaxe 0 Herlev 0 Hvidovre 0 København Lyngby-Tårbæk 0 Rødovre 0 K:\REFERAT\EMU\LF REGNSKAB 2009 ÅRSPROGNOSE JAN10 5

8 FINANSIERING: ANLÆGSUDGIFTER ANDEL TIL KONTANTBETALING Forventet Budget Afvigelse Noter Angivet i løbende priser Frederiksberg Gentofte Gladsaxe 0 Herlev Hvidovre København 0 Lyngby-Tårbæk Rødovre FINANSIERING: ANLÆGSUDGIFTER ANDEL TIL LÅNEFINANSIERING Gladsaxe København FINANSIERING: ANLÆGSUDGIFTER LÅNEFINANSIERING AFDRAG OG RENTER AFDRAG OG RENTER Gladsaxe, afdrag - ( ) København, afdrag - ( ) Gladsaxe, renter - ( ) København, renter - ( ) Gladsaxe, i alt København, i alt FINANSIERING: ANLÆGSUDGIFTER LÅNEFINANSIERING GÆLD ULTIMO ÅRET Gladsaxe, lån København, lån I alt Gladsaxe, kassekredit København, kassekredit I alt Gladsaxe, i alt København, i alt I alt K:\REFERAT\EMU\LF REGNSKAB 2009 ÅRSPROGNOSE JAN10 6

9 RENSEANLÆG LYNETTEN Forventet Budget Afvigelse Driftmiddelpost, mængde El kwh Kemikalier kg Olie liter Polymerer kg Vand m Driftmiddelpost, enhedspris kr. El 0,697 0,665-0,032 Kemikalier 0,877 0,778-0,099 Olie 2,970 3,520 0,550 Polymerer 18,660 20,610 1,950 Vand 13,400 30,630 17,230 RENSEANLÆG DAMHUSÅEN Driftmiddelpost, mængde El kwh Kemikalier kg Fjernvarme mwh Polymerer kg Vand m Driftmiddelpost, enhedspris kr. El 0,809 0,880 0,071 Kemikalier 0,929 1,118 0,189 Fjernvarme 963, , ,000 Polymerer 17,570 21,910 4,340 Vand 30,630 30,630 0,000 7