Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2

Transkript

1 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2

2 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold i en indtægtsfordelingsmodel. I et integreret takstsystem kan indtægterne ikke umiddelbart opgøres rute for rute. En stor del af kortsalget sker uden for busserne. Anvendelse af kort- og billetyper sker på tværs af busruterne og i øvrigt også mellem bus og tog. Det er derfor nødvendigt med en model til fordeling af passagerindtægter mellem rutetyper. Hovedreglen i en indtægtsfordelingsmodel er, at det er anvendelsen henholdsvis forbruget af rejser, - og ikke salget, der lægges til grund for fordelingen. På den måde får Region og kommuner, der har udgifter til drift af ruterne også indtægterne. Det betyder at indtægterne må fastlægges på grundlag af tællinger og analyser. I Trafikselskabet for Region Midtjylland skal indtægterne fastlægges for hver finansieringspart (Region og kommuner) på baggrund af data vedrørende passagertal, anvendelse af kort- og billettyper og omstigninger mellem ruterne. Hovedprincippet er, at indtægterne fra rejser, der foretages på busruter, der tilhører en finansieringspart tilfalder denne. Indtægter fra rejser, der benytter flere busruter fra flere finansieringsparter (kommunerne og Regionen) deles mellem disse. Indtægtsfordelingsmodellen skal indeholde følgende: passagertal billetfordeling rejselængder omstigningsandele Passagertal skal foreligge på et rimeligt detaljeringsniveau. Antallet af passagerer skal kunne opgøres på hver rutetype og for hver finansieringspart. Passagertallet skal fastlægges på baggrund af tællinger, der opregnes til et årligt passagertal. Fordelingen mellem passagerernes brug af forskellige billettyper skal kendes for at kunne beregne indtægten korrekt på de enkelte grupper af ruter. Eksempel på billetfordeling er passagerernes brug af kontantbillet, klippekort, periodekort, skolekort osv.. Endvidere skal fordeling mellem passagertyper også kendes. Eksempelvis voksen, barn og pensionist. Rejselængden er også vigtig i fastlæggelsen af indtægterne for de enkelte ruter. På nogle ruter er der forholdsvis lange rejser, og på andre er der mange korte rejser. Fordelingen har betydning for fastlæggelse af ruternes indtægter. I indtægtsdelingen af de kombinerede rejser, benyttes forholdet mellem rejselængderne til at fastlægge, hvor stor en procentdel af indtægterne fra de kombinerede rejser der skal henføres til hver rute og henh. hver finansieringspart. Omstigningsprocenter mellem ruterne har også betydning for fordelingen af indtægter. Omstigere er vigtige, fordi der forekommer et indtægtstab i forbindelse med rejse i omstigningszonen. Passageren betaler kun én gang for rejse i omstigningszonen, men benytter to transportmidler. Fastlæggelse af indsamlingsmetode. Som det fremgår skal indtægtsfordelingsmodellen indeholde de nødvendige data. Oplysningerne kan indsamles på forskellig vis og i forskelligt omfang. En arbejdsgruppe under Arbejdsgruppen vedr. dannelse af trafikselskabet i Region Midtjylland har beskæftiget sig med valg af indtægtsfordelingsmodel for trafikselskabet.

3 Arbejdsgruppen har bedt COWI A/S beskrive 3 mulige metoder til indsamling af datagrundlag for Trafikselskabet i Region Midtjylland. De tre metoder beskrives som: A - den simple metode B - mellem metoden C - den udvidede metode. I det følgende gives en kortfattet beskrivelse af de 3 metoder. En væsentlig forskel i de tre metoder er bl.a. med hvilken sikkerhed, de enkelte parametre i modellen fastlægges. A - den simple metode Ved denne metode benyttes i det omfang det er muligt hovedsageligt data fra eksisterende billetmaskiner, og det forudsættes, at de nuværende passagertællinger fortsat gennemføres. Metoden har en stor svaghed, fordi data fra billetmaskiner ikke kan fås fra alle ruter af den simple grund, at de samme billetmaskiner ikke findes i alle busser i trafikselskabet. Der vil således mangle data fra mange og bybusser. Metoden kan generere en del af de nødvendige data, men fordi data hovedsageligt er baseret på salget fra visse typer billetmaskiner, skal der foretages en hel række forudsætninger, hvilket behæfter de enkelte parametre med en væsentlig usikkerhed. Forudsætningerne består bl.a. i, at salg af klippekort og abonnementskort forudsættes benyttet i den bus/rute, hvor salget er konstateret. Endvidere at salg uden for busserne henføres til nogle ruter efter en fordelingsnøgle uden hensyntagen til, at disse billetter og kort rent faktisk kan være brugt i nogle helt andre busser eller til rejser med tog. B - mellem metoden Metode B ligner metode A, men udvides med en mere detaljeret fastlæggelse af omstigningsandelene. Den fastlægges på rutetyper, men opdeles yderligere geografisk, således at forskellene i passagerernes rejsemønster kommer bedre til udtryk i beregningerne af indtægtsfordelingen. Der gælder de samme usikkerheder som beskrevet ved metode A i forhold til anvendelse af data fra billetmaskinerne. C - den udvidede metode Den udvidede metode er kendetegnet ved, at fastlæggelse af parametre i indtægtsfordelingen hovedsageligt foretages på baggrund af indsamlede data fra interview med passagererne. Alle parametre i modellen fastlægges ved gennemførelse af personlige interview i busserne samt tælling af passagerer. Dermed baseres denne metode mere på anvendelsen/forbruget af rejser end på det registrerede salg. Eksisterende data fra visse billetmaskiner mv. kan dog benyttes til at understøtte de indsamlede data og til at fastlægge en årstidsvariation. Det personlige interview skal fastlægge rejselængden, hvilken eller hvilke billetter passageren benytter til gennemførelse af den pågældende rejse og i hvilket omfang der forekommer omstigning mellem ruterne. Interviewene gennemføres af eksternt personale, der kører efter en interviewplan. Interviewplanen tilrettelægges som en repræsentativ stikprøve på de enkelte ruter. Ud over de personlige interviews skal der gennemføres tællinger til fastlæggelse af det årlige passagertal for de enkelte ruter. Tællingerne opregnes og her kan data fra billetmaskiner benyttes til at fastlægge en sæsonvariation. 2

4 Sammenfatning af de 3 foreslåede indsamlingsmetoder. Parameter A - den simple metode B - mellem metoden C - den udvidede metode Pris pr. rejse Rejselængde Omstigning Gnm. pris pr. rute fastlagt ud fra billetmaskinedata * Gnm. rejselængde pr. rute fastlagt ud fra billetmaskinedata * omstigningsandel på rutetyper fastlagt ud fra interview gnm. pris pr. rute fastlagt ud fra billetmaskinedata * gnm. rejselængde pr. rute fastlagt ud fra billetmaskinedata * omstigningsandelpå rutetyper i geografiske områder fastlagt ud fra interview Interview få omstigningsinterview flere omstigningsinterview gnm. pris pr. rutetype i hver finansieringsenhed fastlagt ud fra interview gnm. rejselængde pr. rutetype i hver finansieringsenhed fastlagt ud fra interview gnm. omstign. andel pr. rutetype i hver finansieringspart fastlagt ud fra interview udelukkende interview Passagertællinger *: På og bybusruter uden billetmaskiner skal der gennemføres registreringer/ opstilles forudsætninger for billetanvendelse og rejselængder. Økonomi. Arbejdsgruppen har sammen med COWI A/S vurderet omkostningerne for de 3 metoder. Økonomien er vist i nedenstående tabel. Det skal understreges, at der er tale om et overslag. Alle priser er ekskl. moms. Omkostninger til opstilling og vedligehold af selve modellen er ikke indregnet. Opstilling og programmering af modellen vil antage en engangsudgift på kr. Parameter A - den simple metode B - mellem metoden C - den udvidede metode Antal interview (min pr. rute.) Omkostninger interview (eksternt personale) Omkostning planlægning og behandling af interview * Omkostninger tællinger (eksternt personale bybusser) kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt 0,63 mill. kr. 0,88 mill. kr. 1,9 mill. kr. * For metode A og B inkl. registreringer/ opstilling af forudsætninger for billetanvendelse og rejselængder på og bybusruter uden billetmaskiner. Ved vurdering af omkostninger en indtægtsfordelingsmodel, er det vigtigt at være opmærksom på omfanget af de samlede indtægter, der skal fordeles i Trafikselskabet. I det samlede driftsbudget for 2007 vurderes passagerindtægter i Trafikselskabet for Region Midtjylland til 750 mio. kr. 3

5 Det har afgørende betydning, for de finansierende parter dvs. kommunerne og Regionen, at indtægtsfordelingsmodellen er så korrekt som overhovedet muligt. Ud over selve indtægtsfordelingsmodellen vil der skulle etableres en funktion i trafikselskabet, der kan administrere og behandle data fra billetmaskiner samt sikre kvaliteten i dataindsamling. Endelig vil der skulle dedikeres personale til administration af modellen samt styring af tællinger og interview. Sammen med COWI A/S har arbejdsgruppen vurderet, at der løbende skal bruges ca. 1½ - 2 årsværk i administration af indtægtsfordelingen og organiseringen af dataindsamling alt efter hvilken metode til dataindsamling, der vælges. Dette forbrug kan nedjusteres i takt med, at datagrundlaget bliver mere sikkert. Anbefaling Der er i arbejdsgruppen enighed om at anbefale den udvidede metode (metode C) som grundlag for dataindsamling. Denne metode baserer sig udelukkende på personlige interview af passagererne i de forskellige rutetyper. Herved fastlægges passagerernes brug af billetter, rejsemønster og rejselængde samt omstigning mellem ruterne med en væsentlig bedre sikkerhed end ved de to øvrige metoder til dataindsamling. Den udvidede metode er også den dyreste. I betragtning af omfanget af passagerindtægter, der skal fordeles på ruterne og dermed fordeles mellem finansieringsparterne i Trafikselskabet i Region Midtjylland, er det vigtigt, at sikkerhed og datagrundlag er så korrekt som overhovedet muligt. Ved valg af den udvidede metode til dataindsamling skal der fortsat gennemføres tællinger af passagererne i busserne. Et korrekt passagertal er ret afgørende for rigtigheden i indtægtsfordelingen. Det er væsentligt, at parterne i indtægtsfordelingsmodellen enes om hinandens passagertal samt måden, de genereres på. Det anbefales derfor, at der opstilles generelle metoder til gennemførelse af tællinger og opregning af disse til årlige passagerer. Endvidere anbefales det, at indsamling af data er rimelig omfattende fra starten, og at det på et senere tidspunkt vurderes, om ressourcerne kan bruges bedre på anden måde eller simpelthen bare neddrosle indsamlingen. Det kan vise sig, at der er resultater, der er rimelig konstante, og det derfor ikke er nødvendigt at fortsætte en omfattende fastlæggelse af. Endelig vil indsamling af data ude blandt passagererne kunne bruges ved bl.a. rute- og køreplanlægning. 4