Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Transkript

1 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

2 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske Bank via SKLsystemet. Vejledningen indeholder reglerne for formatet til betalingsdata. Hvem henvender vejledningen sig til Vejledningen er tiltænkt Edb-leverandører, software-udbydere, systemansvarlige m.fl., som udvikler integration til Jyske Banks systemer via transmission. Yderligere hjælp Har du spørgsmål til vejledningen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte: Jyske Bank, EDI Betalinger tlf SKL@jyskebank.dk Spørgsmål om virksomhedens eget økonomisystem/edb-system rettes til egen Edb-leverandør. Datafil Virksomhedens system skal danne en datafil til Jyske Bank. Filen skal have fast recordlængde på 125 bytes, og være opbygget efter følgende struktur: Datafilen startes med en Leverance startrecord og afsluttes med en Leverance slutrecord. Ind imellem start- og slutrecord kan der placeres en eller flere sektioner. En sektion svarer til et bundt af betalinger, som skal hæves på samme debiteringskonto. Hvis man ønsker flere debiteringer på samme konto, fx med forskellige referencer, dannes en sektion pr. debitering. Leverancestart Sektion Sektion Sektion Leveranceslut En sektion består at en sektionsstart og en sektionsslut record. Ind imellem disse findes et antal betalinger. Det kan være kontooverførsler, indbetalingskort/girokort, checks eller udlandsbetalinger. Til hver af disse kan evt. være ekstra oplysninger i form af adresselinier eller adviseringer. I forbindelse med enkelte WAN-udbydere kan det være nødvendigt at ombryde datafilen i 80 bytes i forbindelse med afsendelsen

3 Side 3 af 28 Recordtyper Der kan forekomme følgende records: Recordtype Anvendelse 00 - Leverancestart Startrecord for hele leverancen. Indeholder bl.a. kundens LeveranceID som anvendes til dubletkontrol Sektionsstart Startrecord pr. sektion, som angiver debiteringskonto samt evt. reference til debiteringen Kontooverførsel Detailrecord med oplysninger om en konto-konto overførsel Ekstra referencer Giver mulighed for angivelse af ekstra referencer til beløbsmodtager. Anvendes ved kontooverførsler med lang/særskilt advisering Indbetalingskort / Detailrecord med oplysninger til betaling af et indbetalingskort eller et girokort. girokort 35 - Advisering Adviseringsrecord som indeholder supplerende advisering. Anvendes ved kontooverførsel med lang/særskilt advisering samt Indbetalingskort med kortart 73/75 og Checkbestilling Detailoplysninger til forsendelse af en check 41 - Checkadvisering Indeholder adviseringslinier til checks. Linierne udskrives på A4-brev sammen med checken. 45 Checkregistrering Detailoplysninger til registrering af check, som er udskrevet af kunde Swift-Betaling Indeholder grundoplysninger om en betaling til udlandet Swift modtager 1 Indeholder navne- og adresseoplysninger på modtager af en Swift-Betaling. Skal anvendes, hvis der ikke anvendes skabeloner 52 - Swift modtager 2 Indeholder de navne- og adresseoplysninger, som der ikke er plads til i Swift modtager 1 recorden 53 - Swift banker Indeholder struktureret information om en bank, som er part i en swift betaling. Det kan være en modtagerbank eller en mellembank Swift beløbsopdeling Indeholder oplysninger om en evt. opdeling af en swift betaling i flere debiteringer, som skal afregnes til forskellige kurser Swift tekstlinie Indeholder diverse ustruktureret information, som medsendes en swift. Det kan være: Advisering til beløbsmodtager Betalingsformålstekst til anmeldelse Navn og adresse på modtagerbank Navn og adresse på mellembank Navn og adresse på part som skal adviseres via telex/telefax 60 Anmeldelse 1 Indeholder anmeldelsesoplysninger til Danmarks Nationalbank. Bruges kun i forbindelse med kontooverførsler og swift-betalinger. 61 Anmeldelse 2 Indeholder de anmeldelsesoplysninger som der ikke er plads til i Anmeldelse 1 recorden.

4 Side 4 af Adresse 1 Indeholder adresseoplysninger. Anvendes ved angivelse af checkmodtager ved checks samt ved evt. angivelse af alternativ afsender ved kontooverførsler Adresse 2 Indeholder de adresseoplysninger som der ikke er plads til i Adresse 1 recorden Sektionsslut Indeholder antal og summer for sektionen Leveranceslut Indeholder antal og summer for leverancen

5 Side 5 af 28 Kontooverførsler Der kan dannes følgende typer bankoverførsler: 1. Bankoverførsel med kort advisering. Der kan angives 20 karakters advisering til beløbsmodtager samt ekstra referencer. Adviseringen vil blive adviseret på modtagers kontoudtog. 2. Bankoverførsel med lang advisering. Der kan medgives op til 41 liniers advisering á 35 karakterer samt ekstra referencer. Modtager vil modtage advisering senest samtidig med næste kontoudtog. 3. Bankoverførsel med særskilt advisering. Der kan medgives op til 41 liniers advisering á 35 karakterer samt ekstra referencer. Modtager vil modtage advisering straks på et brev. Bemærk prisen for denne type overførsel. En kontooverførsel vil bestå af følgende recordtyper: Der skal altid dannes en record type 20, uanset om det er bankoverførsel med kort, lang eller særskilt advisering. Hvis der er behov for at medsende specielle referencer til beløbsmodtager, kan der dannes en type 21 record. Den kan kun anvendes ved overførsler med lang/særskilt advisering. Kontooverførsel Ekstra referencer Adresse 1 Adresse 2 Advisering Hvis man ønsker at angive en alternativ afsender på betalingen kan der dannes type 80 & 81 records. Der skal anvendes koden for betalingsafsender. Hvis der ikke medsendes type 80 & 81 records, vil kontohaver på debiteringskontoen blive anvendt. Hvis man ønsker at medsende adviseringsoplysninger til kreditor udover de 20 karakter som kan angives i type 20 recorden, kan der dannes et antal type 35 records, som hver indeholder 3 liniers advisering á 35 karakterer. Der må højst medsendes 41 liniers advisering á 35 karakterer. Indbetalingskort En betaling af et indbetalingskort vil bestå af følgende recordtyper: Type 30 record med generelle oplysninger om indbetalingskortet. Det er bl.a. kortart, kreditornummer m.v. Indbetalingskort Adresse 1 Adresse 2 Hvis det er kortart 01, 41, 73 kan der dannes Advisering en type 80 & 81 record med adresseoplysninger om betalingsafsender. Der skal anvendes koden for betalingsafsender. Hvis der ikke medsendes disse records, anvendes navn & adresse fra debiteringskontoen. Hvis det er Kortart 01, 41, 73, 75 kan der dannes et antal Type 35 records med advisering til kreditoren. Ved kortart 01 & 41 kan der medleveres 27 linier á 35 karakterer. For kortart 73 & 75 kan der medleveres 41 linier á 35 karakterer.

6 Side 6 af 28 Check En betaling med check vil bestå af følgende recordtyper: Type 40 record med generelle checkoplysninger. Type 80 & 81 record med adresseoplysninger om checkmodtager. Der skal anvendes koden for checkmodtager. Checkrecord Adresse 1 Adresse 2 Checkadvisering Et antal type 41 records med advisering til checkmodtager. Der kan medsendes 22 linier á 72 karakterer. Checkregistrering En registrering af udskrevet check vil bestå af følgende recordtyper: Type 45 record med generelle checkregistreringsoplysninger. Swift betaling En betaling til udlandet kan bestå af følgende recordtyper: En type 50 record, som indeholder generelle oplysninger om swift-betalingen Evt. en type 51 samt en type 52 record, som indeholder navn og adresse samt bank kontonummer på beløbsmodtager. Skal anvendes, hvis der ikke er angivet skabelon. Evt. en eller to type 53 records, som identificerer de banker, som er parter i betalingen. Hvis der ikke anvendes skabelon, skal der medsendes en type 53 record med modtagerbanken. Swiftrecord Modtagerlinier Banker Beløbsopdeling Tekstlinier Evt. en eller flere type 54 records, som indeholder evt. opdeling af overførslen i flere debiteringer. Det kan anvendes, hvis beløbet skal opdeles i delbeløb, som skal veksles til forskellige kurser, evt. pga. terminsforretninger eller aftalt kurs. Evt. en række type 55 records, som indeholder ustruktureret information vedr. en betaling. Det kan være ustruktureret information, som angiver følgende ting: - Advisering til beløbsmodtager - Betalingsformålstekst til anmeldelse - Navn og adresse på modtagerbank - Navn og adresse på mellembank - Navn og adresse på part som skal adviseres via telex/telefax

7 Side 7 af 28 Recordtype Leverancestart Bemærkninger. Altid 1. 2 Recordtype 10 2 AN Ja '00' 3 Version 12 3 N Ja '100' 4 LeveranceID AN Ja Kundens entydige ID for leverancen 5 Dato 50 8 N Ja Dato for leverancen (AHAAMMDD) 6 Tid 58 6 N Ja Tid for leverancen (TTMMSS) 7 Filler AN Nej Blank

8 Side 8 af 28 Recordtype Sektionsstart Bemærkninger Der dannes en sektion pr. debetkonto/debettering 2 Recordtype 10 2 AN Ja '10' 3 Debet regnr 12 4 N Ja Debetkontoens registreringsnummer 4 Debet kontonr N Ja Debetkontoens kontonummer 5 Reference AN Nej Reference til tering på debetkontoen (vil ikke blive anvendt på swift-betalinger) 6 Filler AN Nej Blank

9 Side 9 af 28 Recordtype Kontooverførsel Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '20' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens Identifikation af betalingen 4 Ekspeditionsdato 32 8 N Ja Ekspeditionsdato (AHAAMMDD) 5 Advisering 40 1 AN Ja Adviseringsform for betalingen 'K' - Overførsel med kort advisering 'L' - Overførsel med lang advisering *1) 'S' - Overførsel med straks advisering *2) 6 Regnr 41 4 N Ja Beløbsmodtagers registreringsnummer 7 Kontonr N Ja Beløbsmodtagers kontonummer 8 Posteringstekst AN Nej Kort tekst til teringen. Adviseres på modtagers kontoudtog *3) 9 Beløb N Ja Krediteringsbeløb angivet i ører. Beløbet angives med 2 decimaler fx (betyder 125,00) 10 Møntsort 93 3 AN Nej Møntsort for betalingen 'DKK' - Betaling i Kr. 11 Filler AN Nej Blank *1) Der er mulighed for at angive 41 liniers advisering á 35 karakterer. Adviseringen stilles umiddelbart til rådighed for modtager via deres officebanking og sendes desuden på papir af modtagers P.I. ved lejlighed. Adviseringen skal angives i record 35 *2) Som ved lang advisering, blot sendes adviseringen på papir umiddelbart til modtager af dennes P.I.Bemærk at der opkræves et gebyr for straks advisering *3) Benyttes ikke ved straks advisering

10 Side 10 af 28 Recordtype Ekstra referencer Bemærkninger Kan anvendes ved kontooverførsel med lang/straks advis 2 Recordtype 10 2 AN Ja '21' 3 Primær ref AN Nej Reference til primært dokument, ex. fakturanr. 4 Kreditor ident AN Nej Kreditors identifikation af debitor, ex. kundenr. 5 Filler AN Nej Blank

11 Side 11 af 28 Recordtype Indbetalingskort/girokort Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '30' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens Identifikation af betalingen 4 Ekspeditionsdato 32 8 N Ja Ekspeditionsdato (AHAAMMDD) 5 Kortart 40 2 N Ja Kortart på girokort/indbetalingskort 6 Kreditornr 42 8 N Ja FI-kreditornummer / Girokontonummer 7 BetalingsID AN Nej BetalingsID på kortet (skal udfyldes ved visse kortarter) 8 Beløb N Ja Krediteringsbeløb angivet i ører. Beløbet angives med 2 decimaler fx (betyder 125,00) 9 Møntsort 87 3 AN Nej Møntsort for betalingen 'DKK' - Betaling i Kr. 10 Filler AN Nej Blank Ved Kortart 01, 41, 73, 75 kan der dannes et antal Type 35 records med advisering til kreditoren. Ved kortart 01 & 41 kan der dannes 27 linier á 35 karakterer. Ved kortart 73 & 75 kan der dannes 41 linier á 35 karakterer.

12 Side 12 af 28 Recordtype Advisering Bemærkninger Anvendes ved kontooverførsel og indbetalingskort/girokort 2 Recordtype 10 2 AN Ja '35' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af adviseringen 'A' - Advisering til beløbsmodtager 4 Løbenummer 13 2 N Ja Løbenummer for adviseringsrecords til denne kontooverførsel eller indbetalingskort/girokort 5 Tekstlinie AN Nej Adviseringslinie 6 Tekstlinie AN Nej Adviseringslinie 7 Tekstlinie AN Nej Adviseringslinie 8 Filler AN Nej Blank

13 Side 13 af 28 Recordtype Checkrecord Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '40' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens Identifikation af betalingen 4 Ekspeditionsdato 32 8 N Ja Ekspeditionsdato (AHAAMMDD) 5 Checktype 40 1 AN Ja 'B' - Bankcheck 'K' - Kundecheck *1) 6 Checkaftale 41 3 N Nej Checkaftalenummer anvendes ved kundechecks 7 Modtager 44 1 AN Ja 'M' - Checken sendes til modtager 'A' - Checken sendes til afsenderen 8 Beløb N Ja Checkbeløb angivet i ører. Beløbet angives med 2 decimaler fx (betyder 125,00) 9 Møntsort 63 3 AN Nej Møntsort for checken 'DKK' Check i Kr. 10 Filler AN Nej Blank *1) Kundechecks er checks udskrevet af Jyske Bank med afsenders logo og underskrifter. Kundechecks kræver, at der er lavet en aftale med Jyske Bank om dette.

14 Side 14 af 28 Recordtype Checkadvisering Bemærkninger Anvendes kun ved checks 2 Recordtype 10 2 AN Ja '41' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af adviseringen 'A' - Advisering til checkmodtager 4 Løbenummer 13 2 N Ja Løbenummer for adviseringsrecords til denne check 5 Tekstlinie AN Ja Adviseringslinie 6 Filler AN Nej Blank Der kan angives i alt 22 liniers advisering af 72 karakterer

15 Side 15 af 28 Recordtype Checkregistrering Bemærkninger Anvendes til registrering af checks, som kunde selv udskriver. 2 Recordtype 10 2 AN Ja '45' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens identifikation af checken 4 Udstedelsesdato 32 8 N Ja Udstedelsesdato (AHAAMMDD) 5 Checknummer N Ja Checknummer 6 TK 50 2 N Ja Checkens transaktionskode 7 Beløb N Ja Checkbeløb angivet i ører. Beløbet angives med 2 decimaler fx (betyder 125,00) 8 Møntsort 70 3 AN Nej Møntsort for checken 'DKK' Check i Kr. 9 Filler AN Nej Blank

16 Side 16 af 28 Recordtype Swift-Betaling Bemærkninger Feltnr Feltnavn Start Antal 2 Recordtype 10 2 AN Ja '50' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens Identifikation af betalingen 4 Ekspeditionsdato 32 8 N Ja Ekspeditionsdato (AHAAMMDD) 5 Skabelonnavn AN Nej Nøgle på skabelon for betalingen 6 Møntsort kredit 56 3 AN Ja ISO Møntsort som angiver hvilken valuta beløbet skal sendes i. 7 Beløb N Ja Beløb der ønskes overført. Beløb angives med 4 decimaler Fx (betyder 150,0000) 8 Beløbstype 77 1 AN Ja Kode som fortæller, om beløbet er angivet som debet- eller som kreditbeløb. 'D' - Beløbet er debetbeløbet, og er angivet i debiteringskontoens møntsort. 'K' - Beløbet er kreditbeløbet, og er angivet i den møntsort, som betalingen sendes i. 9 Overførselstype 78 1 AN Nej Overførselstype - styrer bl.a. valør og gebyr 'N' - Normal 'H' - Haster 'E' - Økonomibetaling Default: 'N' 10 Omkostningskode 79 1 AN Nej Omkostningskode ved betalingen '1' - Afsender betaler alle omkostninger i Danmark og i udlandet *1) '2' - Afsender betaler omkostninger i Danmark. Modtager betaler omkostninger i udlandet. '3' - Modtager betaler alle omkostninger i Danmark og i udlandet Default: 2. Jyske Bank ændrer omkostningskoden til ' 2' (Share), såfremt betalingen er omfattet af Betalingstjenesteloven. 11 Advismedie 80 1 AN Nej Advisering af modtager via T - Telex eller F - telefax om at pengene bliver overført 12 Advisnummer AN Nej Udfyldes med telex eller telefax nummeret, hvis Advismedie er udfyldt med 'T' eller 'F' 13 Advisangivelse 97 3 AN Nej Modtagerangivelse for telex/telefax 'BEN' - Beløbsmodtager 'AND' - Anden end beløbsmodtager - tekstrecord 55 med Advisnavn angiver hvem

17 Side 17 af Filler AN Nej Blank *1) Bemærk, at der kan gå flere uger inden de udenlandske omkostninger hæves

18 Side 18 af 28 Recordtype Swift modtager 1 Recordlængde Bemærkninger 125 bytes Angiver modtager af Swift betalingen 2 Recordtype 10 2 AN Ja '51' 3 Modtagerlinie AN Ja Modtagers navn og adresse 4 Modtagerlinie AN Nej Modtagers navn og adresse Default: Blank 5 Modtagerlinie AN Nej Modtagers navn og adresse Default: Blank 6 Filler AN Nej Blank

19 Side 19 af 28 Recordtype Swift modtager 2 Recordlængde Bemærkninger 125 bytes Angiver modtager af Swift betalingen 2 Recordtype 10 2 AN Ja '52' 3 Modtagerlinie AN Nej Modtagers navn og adresse Default: Blank 4 Modtagerland 47 2 AN Nej Alfanumerisk landekode Default: 'DK' 5 IBAN nummer AN Nej Beløbsmodtagers IBAN nummer. Identificerer modtagers bank & kontonummer. Må ikke udfyldes samtidig med Modtagerkontonr. Default: Blank 6 Modtagerkontonr AN Nej Beløbsmodtagers kontonr. Må ikke udfyldes samtidig med IBAN nummer 7 Filler AN Nej Blank

20 Side 20 af 28 Recordtype Swift banker Bemærkninger Struktureret Identifikation af banker i en swift 2 Recordtype 10 2 AN Ja '53' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af banken 'M' - Identifikation af modtagerbanken 'V' - Mellembank, som er beløbsmodtagers bankforbindelse 4 Swift BIC-adresse AN Nej Bankens swift adresse Hvis feltet udfyldes korrekt vil navn og adresse på modtagerbank ikke blive anvendt. Default: Blank 5 Bank clearingcode AN Nej Beløbsmodtagers Banks clearingcode i landets nationale clearing. Kan enten bestå af en Sortcode eller en BLZ-code. *1) Default: Blank 6 Filler AN Nej Blank CP 9999 New York1 CH New York2 FW Fed Wire BL Bankleitzahl SC Sort code CC Canadian Code AT Austrian Bankleitzahl AU Australian Bank State Branch SW Swiss Clearing Code (SIC) *1)Hvis der indtastes en bank clearingcode, skal der udfyldes en recordtype 55 med oplysninger om modtagerbanken.

21 Side 21 af 28 Recordtype Swift beløbsopdeling Bemærkninger Anvendes hvis swift beløbet skal opdeles i flere debiteringer eller der er en aftalekurs/terminsforreting 2 Recordtype 10 2 AN Ja '54' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af delbeløbet '1' - Delbeløb 1 '2' - Delbeløb 2 'R' - Restbeløb 4 Beløb N Nej Delbeløbet - Skal angives ved delbeløb 1 eller 2. Skal ikke angives ved restbeløb Beløb angives med 4 decimaler Fx (betyder 150,0000) 5 Beløbskode 31 1 AN Ja Kode som angiver hvordan delbeløbet skal afregnes. 'M' - Markedskurs 'T' - Terminskurs 'A' - Aftalt kurs 6 Kurs N Nej Den kurs som delbeløbet afregnes til. Skal angives ved Aftalt kurs Beløb angives med 6 decimaler Fx (betyder 785,000000) 7 Terminsnr 50 7 AN Nej Nummeret på terminsforretning angives, hvis der er valgt beløbskode 'T' 5 Filler AN Nej Blank Hvis der ikke medsendes records med beløbsopdeling vil hele beløbet blive vekslet til markedskurs i Jyske Bank. Denne type records skal derfor kun anvendes hvis man har specielle aftaler vedr. aftalt kurs eller terminskontrakt.

22 Side 22 af 28 Recordtype Swift tekst Bemærkninger Individuel tekst advisering til en swift 2 Recordtype 10 2 AN Ja '55' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af teksten 'A' - Advisering til beløbsmodtager 'M' - Navn og adresse på modtagerbank 'V' - Navn og adresse på mellembank 'T' - Navn og adresse på part som skal adviseres via telex/telefax 4 Løbenummer 13 2 N Ja Løbenummer på teksten. Der må højst medsende 2 * 70 = 140 karakters advisering til modtager 5 Tekstlinie AN Ja Adviseringstekst 6 Filler AN Nej Blank

23 Side 23 af 28 Recordtype Anmeldelse 1 Recordlængde Bemærkninger 125 bytes Angiver anmeldelsesoplysninger i forbindelse med kontooverførsel/swift-betaling 2 Recordtype 10 2 AN Ja '60' 3 Betalingsformål 12 4 AN Ja Anmeldelseskode 4 Bet.formål dato 16 8 N Ja Dato for import/eksport af vare (AHAAMMDD) 5 Modtagerland 24 2 AN Ja Alfanumerisk landekode 6 Bet.formål tekst AN Ja Betalingsformål 8 Filler AN Nej Blank

24 Side 24 af 28 Recordtype Anmeldelse 2 Recordlængde 125 bytes Bemærkninger Indeholder resterende anmeldelsesoplysninger, som ikke kunne være i Anmeldelse 1 2 Recordtype 10 2 AN Ja '61' 3 Bet.formål tekst AN Ja Betalingsformål 4 Filler AN Nej Blank

25 Side 25 af 28 Recordtype Adresse 1 Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '80' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af adresserecorden 'M' - Checkmodtager 'A' - Betalingsafsender 4 Adresselinie AN Nej Titel 5 Adresselinie AN Ja Navn 6 Adresselinie AN Ja Adresse 7 Filler AN Nej Blank Hvis der indsættes en recordtype 80, skal der også være en recordtype 81.

26 Side 26 af 28 Recordtype Adresse 2 Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '81' 3 Adresselinie AN Nej Adresse 4 Postnr 47 4 N Ja Postnummer 5 Bynavn AN Ja Bynavn 6 Filler AN Nej Blank

27 Side 27 af 28 Recordtype Sektionslut Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '90' 3 Antal krediteringer 12 9 N Ja Antal krediteringer i sektionen 4 Sum krediteringer N Ja Sum for krediteringer i sektionen Summen er angivet med 2 decimaler. 5 Antal records 39 9 N Ja Samlet antal datarecords i sektionen incl. Sektionsstart og sektionsslut 6 Filler AN Nej Blank

28 Side 28 af 28 Recordtype Leveranceslut Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '99' 3 LeveranceID AN Ja Kundens entydige ID for leverancen 4 Antal sektioner 47 9 N Ja Samles antal sektioner i leverancen 5 Sum krediteringer N Ja Sum for beløb i alle sektioner Summen er angivet med 2 decimaler 6 Antal records 74 9 N Ja Samlet antal records i leverancen incl. leverancestart og leveranceslut 7 Checksum N Ja Checksum for leverancen. Beregnes ved at addere kontonr (uden regnr) samt FI kreditornummer for alle type 20 & 30 records i leverancen. 8 Filler AN Nej Blank