Online Banking Recordbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online Banking Recordbeskrivelse"

Transkript

1 Recordbeskrivelse Side 1 af 64

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling start... 7 IB Indenlandsk overførsel... 8 IB Udenlandsk overførsel/check IB Swift-tegnsæt Overførsel fra konti i udlandet IB Lønoverførsel IB Indbetalingskort IB Betaling slut IB Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave CSV-Udtræk, Kontoposteringer CSV-Udtræk Saldoudtræk Indenlandske Beløbsmodtagere Udenlandske Beløbsmodtagere FI-adviseringer FI-adviseringer Fondsudtræk Depotbeholdning - Bankdata Udgave Depotbeholdning - Bankdata Udgave 4, CSV Papir stamoplysninger - Bankdata Udgave Fondshandler - Bankdata Udgave Udbytte - Bankdata Udgave Flytning - Bankdata Udgave Udtrækninger - Bankdata Udgave Serviceaftale - Bankdata Udgave Rettelser i denne version Side 2 af 64

3 Indledning Sydbanks format Generelt I dette dokument beskrives Sydbanks eget format over transaktioner, som kan udveksles mellem kunden og Sydbank. Udvekslingen kan ske via Følgende betalingstyper kan sendes til Sydbank / indlæses: Indenlandsk overførsel/check Udenlandsk overførsel/check Overførsel fra konti i udlandet Lønoverførsel Indbetalingskort Følgende oplysninger kan hentes fra Sydbank / udlæses: Kontoposteringer Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort Filopbygning Filerne starter altid med en startrecord og slutter med en slutrecord. Alle felterne i en record er sat i anførselstegn og adskilles med et komma. CSV-udtræk er dog adskilt med semikolon. Ved udlæsning af kontoposteringer eller FI-adviseringer kan brugeren vælge at bruge punktum eller komma som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter. Hver record skal afsluttes med et linieskift <CR><LF>. Betalingsfil I betalingsfilerne har alle records fast længde på 896 bytes. Alle felter skal udfyldes. Er der ikke data til et felt, udfyldes det med spaces. Eksempelvis kan en fil med betalinger se således ud: Betaling start Udenlandsk overførsel/check Indenlandsk overførsel/check Udenlandsk overførsel/check Overførsel fra konto i udlandet Betaling slut Som det ses i eksemplet behøver samme betalingstyper ikke at komme efter hinanden. Ved betalinger, der kan bestå af flere records, skal disse efterfølge hinanden. Ellers er det normalt, at en betalingstype kun består af en record. Datafil fra udlæsning/modtagelse Kontoposteringer og FI-adviseringer kan ikke udlæses i samme fil. I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med data udfyldes, resten er repræsenteret ved. Side 3 af 64

4 En fil med kontoposteringer kan se således ud: Kontoposteringer start Kontopostering Kontopostering Kontopostering Kontoposteringer slut En fil med FI-adviseringer kan se således ud: FI-adviseringer start FI-advisering FI-advisering FI-advisering FI-adviseringer slut Tegnsæt Windows skal tegnsættet være ANSI DOS skal tegnsættet være cp850 eller cp865 Bliver der anvendt ikke-gyldige tegn i felterne, vil systemet forsøge at konvertere disse Side 4 af 64

5 Formatbeskrivelse af records med fast længde Eksempel: Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Transbeløb 9(13)+ Ja Beløbet angives i øre eller cent 5 54 Mønt X(3) Ja Møntsort 6 60 Fra-type 9(1) Ja Angiver indhold af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto Felt Pos. Datanavn Format Angiver feltnummeret i recorden. Angiver første position efter anførselstegn start, dvs. første position med en betydende karakter. Angiver navnet på feltet. X(14) angiver at det er et tekstfelt på 14 karakterer. Indholdet i feltet venstrestilles med efterfølgende blanke (spaces). 9(4) angiver at det er et numerisk felt på 4 cifre. Indholdet højrestilles med foranstillede nuller. 9(13)+ angiver at feltet er et numerisk felt på 13 cifre og et fortegn. Fortegnet har fast placering til højre i feltet (position 14). Værdien af cifrene højrestilles med foranstillede nuller. Numeriske felter angives uden komma. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som Udfyldes Ja angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet. Nej angiver at feltet kan udfyldes, men ikke skal udfyldes. Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter. Blank angiver at indholdet udfyldes med blanke. Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 6). Side 5 af 64

6 af records med variabel længde Eksempel: Felt Datanavn Format Udfyldes 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Record-løbenr 9(5) Ja Fortløbende recordnummer 3 Bogf-dato 9(8) Ja Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 Post-beløb 9(15) Ja Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet -, hvis beløbet er negativt. 5 Konto-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Konto-nr, felt 6 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 Konto-nr 9(15) Ja Kontonummer Felt Datanavn Format Angiver feltnummeret i recorden. Angiver navnet på feltet. X(14) angiver at det er et tekstfelt på maximalt 14 karakterer. 9(4) angiver at det er et numerisk felt på maximalt 4 cifre. 9(15) angiver at feltet er et numerisk felt på 15 cifre. Feltet indeholder et foranstillet -, hvis beløbet er negativt. I vælges decimalskilletegnet til enten komma eller punktum. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som 12,50 eller Udfyldes Ja angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet. Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter. Blank angiver at indholdet kan indeholde data. Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 5). Side 6 af 64

7 Betaling start IB Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Dan-dato 9(8) Ja Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) 3 30 Blanke X(90) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i Betaling slut - recorden. Side 7 af 64

8 Indenlandsk overførsel IB Opbygning En indenlandsk overførsel består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Ved overførselstype = 1 send check (felt 8 i index 1), kan index 3 ikke være til stede. En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. En indenlandsk check kan alene udstedes i DKK. Overførselsoplysninger (Index 1) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Transbeløb 9(13)+ Ja Beløbet angives i øre eller cent 5 54 Mønt X(3) Ja Møntsort 6 60 Fra-type 9(1) Ja Angiver indhold af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 7 64 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 8 82 Overførselstype 9(1) Ja Angiver hvordan overførslen skal foretages: 1 = Send check 2 = Overfør til bankkonto 9 86 Til-regnr 9(4) Ja Registreringsnummer (modtager) Til-konto-nr 9(10) Ja Kontonummer (modtager) Clearingstype 9(1) Se nedenfor Overførselsmuligheder: 1 = Standardoverførsel 2 = Sammedags-overførsel 3 = Straksoverførsel (anvendes ikke) Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift Posteringstekst X(35) Se nedenfor Navn X(32) Ja Navn på beløbsmodtager Adresse-1 X(32) Ja Adresse på beløbsmodtager Adresse-2 X(32) Adresse på beløbsmodtager Postnr 9(4) Ja Beløbsmodtagers postnummer Bynavn X(32) Beløbsmodtagers bynavn Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-1 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-2 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-3 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-4 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst-5 X(35) Se nedenfor Kreditors identifikation X(35) Se neden- af debitor for Reference til primært X(35) Se nedenfor dokument Debitors identifikation X(35) Se nedenfor af betalingen Debitors egen identifikation af betalingen Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst til modtager Side 8 af 64

9 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes End-to-end reference X(35) Se nedenfor Kreditorreference X(35) Se nedenfor Reserveret Nemkonto X(3) Nej Fyld = Reserveret Nemkonto X(35) Nej Fyld = Reserveret XML X(35) Nej Fyld = Reserveret XML X(35) Nej Fyld = Reserveret XML X(35) Nej Fyld = Reserveret XML X(6) Nej Fyld = Blanke X(14) Nej Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Felt 5 Felt 7 Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent. Alle beløb uanset fortegn opfattes som positive. Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er indenfor Sydbank. Hvis overførselstype (felt 8) er 1 = Send check, skal møntsorten være DKK. Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 Fra-type. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Side 9 af 64

10 Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer, om finanskontoen findes i systemet og konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 8 Overførselstype= 1 Send check Index 1 skal være til stede. Følgende felter kræves udfyldt: 1. Felt 14 (Adresse på beløbsmodtager) 2. Felt 15 (Adresse på beløbsmodtager) kan udfyldes. 3. Felt 16 (Postnr) 4. Felt 17 (Bynavn) 5. Mindst et af felterne (Adviseringstekst) på index 1. Ved check kan der maksimalt sendes 5 adviseringslinier (felterne 19-23) Overførselstype= 2 Overfør til bankkonto Index 1 skal være til stede. Index 2-3 kan være til stede. Mindst et af følgende felter kræves udfyldt: 1. Felt 12 Posteringstekst på index 1 2. Minimum et af felterne (Adviseringstekst) på index 1 eller felt 8-24 (Adviseringstekst) på index 2 eller felt 3-21 (Adviseringstekst) på index Minimum et af felterne (referencefelter) på index 1 Felt 9-10 Felt 11 Felterne skal udfyldes, når overførselstypen er 2 Overfør til bankkonto. Numrene højrestilles med foranstillede nuller. Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: Indlæses filer med clearingtype 3 (Straksoverførsel) ændres clearingtype til 1 (Standardoverførsel). Clearingtype 1 (Standardoverførsel) og clearingtype 2 (Sammedags-overførsel) kan kun vælges ved overførselstype 2 (Overførsel til bankkonto). Felt 12 Feltet må kun og skal udfyldes, når felt 8 (overførselstype) er sat til 2 Overfør til bankkonto Side 10 af 64

11 Felt Felter skal/må kun udfyldes når felt 8 (overførselstype) er sat til 1 Send check. Se tillige beskrivelsen til felt 8. En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. Ved modtagelse i pengeinstituttet oversættes feltet postnr til et bynavn. Derfor bestemmer feltet postnr hvilken by checken sendes til. Felt 18 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt Se beskrivelse til felt 8. Felt Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 24 og 25 til modtager. Felt 26 fremsendes til modtagers edbcentral til hjælp ved evt. fejlfinding. Såfremt overførslen er til en anden bank bemærkes, at kun de første 20 karakterer af feltet kan ses af beløbsmodtager/modtagende bank. Se tillige beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype). Felt 27 Felt 28 End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor. Overførsel med Kreditorreference kan enten oprettes som en Standardoverførsel (clearingtype 1) eller en Sammedagsoverførsel (clearingtype 2). Følgende felter må ikke være udfyldt ved en overførsel med Kreditorreference: 1. Posteringstekst (felt 12) 2. Kreditors identifikation af debitor (felt 24) 3. Reference til primært dokument (felt 25) 4. Adviseringstekst til modtager (felt 19 23, felt 8-24 index 2 og felt 3-21 index 3). Kreditorreference er op til 25 karakterer lang og er alfanumerisk. Kreditorreference begynder altid med RF. Den resterende del kan både bestå af alfanumeriske tegn og mellemrum. Side 11 af 64

12 Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2) Dette index kan være til stede ved overførselstype 1 Send check. Ved overførselstype 2 Overfør til bankkonto kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De første 5 adviseringslinier indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 2 og 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det. Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Afsender 1 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linie Afsender 2 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linie Afsender 3 X(35) Nej Afsenderoplysning linie Afsender 4 X(35) Nej Afsenderoplysning linie Afsender 5 X(35) Nej Afsenderoplysning linie Fra 216 Adviseringstekst 6-22 X(35) Se nedenfor Blanke X(32) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 3-7 Felt 8-24 Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra Fra-konto blive sendt med til modtager. Index 2 angiver de adviseringslinier, der er indeholdt i recorden. Det er felterne 8-24, adviseringslinie 6 til og med 22. Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype). Side 12 af 64

13 Adviseringslinier (Index 3) Ved overførselstype 2 Overfør til bankkonto kan der sendes op til 41 adviseringslinier. De første 5 adviseringslinier indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det. Ved overførselstype 1 Send check kan der sendes op til 5 adviseringslinier. For check er der derfor ikke brug for index 3. Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = fra Adviseringstekst 23- X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Blanke X(146) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 3-21 Index 3 angiver de adviseringslinier, der er indeholdt i recorden. Det er felterne 3-21, adviseringslinie 23 til og med 41. Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype). Side 13 af 64

14 Udenlandsk overførsel/check IB En udenlandsk overførsel består af 2 records index 1 og index 2. Overførselsoplysninger mv. (Index 1). Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index= Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Trans-beløb 9(13)+ Ja Beløbet er i den ønskede overførsels valuta og uden decimalkomma 5 54 Fra-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 58 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 7 76 Valutakode X(3) Ja Møntkode, der skal afregnes 8 82 Overførselsmønt X(3) Nej Udfyldes, hvis betalingen sker i anden valuta end angivet i felt Overførselstype 9(2) Se nedenfor Overførselstype Betal-tekst-1 X(35) Se nedenfor af betaling (1. linie) Betal-tekst-2 X(35) Se nedenfor af betaling (2. linie) Betal-tekst-3 X(35) Se nedenfor af betaling (3. linie) Betal-tekst-4 X(35) Se nedenfor af betaling (4. linie) Modtager X(35) Ja Modtagers navn Adresse-1 X(35) Se nedenfor Modtagers adresse (1. linie) Adresse-2 X(35) Se ne- Modtagers adresse (2. linie) denfor Land X(35) Se ne- Fyld = denfor Anmeldformålskode X(4) Nej Fyld = Indf-år 9(6) Nej Fyld = Hjemland X(2) Nej Fyld = Andre-trans-1 X(75) Nej Fyld = Andre-trans-2 X(75) Nej Fyld = Andre-trans-3 X(75) Nej Fyld = Blanke X(24) Fyld = Reserveret X(215) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Side 14 af 64

15 Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. I må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Beløbet skal være positivt og minimum 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive. Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Fra-type. Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer, at finanskontoen findes i systemet og konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 7-8 Felt 8 skal kun angives, hvis afregningsmønten (felt 7) er forskellig fra overførselsmønten. Eksempel: Der skal afregnes et beløb svarende til 1000,00 EUR, men beløbet (modværdien) skal overføres i USD. Indsæt EUR i felt 7 (Valutakode) og USD i felt 8 (Overførselsmønt). Hvis afregningsmønten og overførselsmønten er den samme, skal felt 8 ikke udfyldes. Side 15 af 64

16 Felt 9 Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af. Som minimum kan anvendes følgende mulighed: Kode Betydning 21 Udenlandsk check 53 Standard overførsel 57 Ekspres overførsel 58 Egen kt.sydbk.de/swed/dnb 61 Koncernoverførsel 63 Til egen konti i S.E.B. 65 Til egen konto i Connector 97 SEPA-betaling 99 Nationalbankoverførsel Hvis der vælges 53 Standard overførsel vil betalingen blive ændret til SEPA-betaling, hvis betingelserne for SEPA-betaling er opfyldt. Såvidt muligt anfør IBAN og BIC. En del lande kræver disse anført i overførslen. Ved overførselstype 21 udenlandsk check skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2. Felt Felt Felt Felt 17 Felt Et af felterne skal være udfyldt Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se swift-tegnsættet. Enkelte lande kræver modtagers adresse udfyldt Hvis overførselstype 21 Udenlandsk check (felt 9) er valgt, skal beløbsmodtagers land være anført. Ellers skal feltet være blankt. Felterne anvendes ikke mere Side 16 af 64

17 Afregningsoplysninger (Index 2) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = Omk-DK 9(1) Ja Indenlandske (danske) omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager 4 30 Tilsendes 9(1) Se nedenfor Behandling af check: 0 = Afhentes 1 = Sendes til ordregiver 2 = Sendes til modtager 5 34 Swift-adr X(11) Se nedenfor Swift-adresse på modtagerbank 6 48 Banknavn X(35) Se nedenfor Navnet på bankforbindelsen 7 86 Bank-adresse1 X(35) Se nedenfor Adresse på bankforbindelsen Bank-adresse2 X(35) Nej Adresse på bankforbindelsen Bank-land X(35) Nej Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i Bankkode X(33) Nej Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse Udenlandsk-konto X(34) Se nedenfor Modtagers kontonummer IBAN X(35) Se nedenfor Modtagers IBAN-nummer Omk-udland 9(1) Ja Udenlandske omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager Gebyrkonto 9(15) Nej Fyld = Bemærk-1 X(35) Nej Bemærkning til banken Bemærk-2 X(35) Nej Bemærkning til banken Bemærk-3 X(35) Nej Bemærkning til banken Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Fra-konto1 9(15) Nej Fyld = Beløb-1 9(13) Nej Fyld = Kurstype-1 9(1) Nej Fyld = Terminsnr-1 9(7) Nej Fyld = Fra-konto2 9(15) Nej Fyld = Beløb-2 9(13) Nej Fyld = Kurstype-2 9(1) Nej Fyld = Terminsnr-2 9(7) Nej Fyld = Fra-konto3 9(15) Nej Fyld = Beløb-3 9(13) Nej Fyld = Kurstype-3 9(1) Nej Fyld = Terminsnr-3 9(7) Nej Fyld = Fra-konto4 9(15) Nej Fyld = Beløb-4 9(13) Nej Fyld = Kurstype-4 9(1) Nej Fyld = Terminsnr-4 9(7) Nej Fyld = Fra-konto5 9(15) Nej Fyld = Beløb-5 9(13) Nej Fyld = Kurstype-5 9(1) Nej Fyld = Terminsnr-5 9(7) Nej Fyld = Blanke X(169) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Side 17 af 64

18 Felt 4 Felt 5-9 Felt 5-11 Felt 10 Feltet skal udfyldes, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21 Udenlandsk check ellers skal feltet udfyldes med blanke. Felterne 5-13 udfyldes ikke, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21. Udfyld felt 5 (Swiftadresse) eller felterne 6-9 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes: Felt 6 (Banknavn) Felt 7 (Bank-adresse1) eller felt 8 (Bank-adresse2) Felt 9 (Bank-land) Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se swift-tegnsættet. Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer) Eksempel: Bankkode til England: SC Bankkode til Tyskland: BL Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer Felt Kun det ene af felterne må være udfyldt. For alle betalinger til kreditorer i IBAN-lande, skal felt 12 IBANnummer være udfyldt. Felt 12 Eksempel på IBAN nummer: DE De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Felt 13 Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. Felt 18 Felt Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Det er kun muligt at benytte 1 fra-konto denne er anført i index 1 Side 18 af 64

19 Swift-tegnsæt Ved indlæsning kontrolleres visse felter mod swift-tegnsættet. Første tegn i en tekststreng skal kontrolleres specielt. Følgende karakterer er gyldige: A-Z a-z Følgende karakterer indgår i swift-tegnsættet - dvs. følgende karakterer er gyldige: A-Z a-z SPACE / / -?? : ( ( ) )..,, + + Side 19 af 64

20 Overførsel fra konti i udlandet IB En Overførsel fra konti i udlandet består af 2 records, index 1 og index 2. Overførselsoplysninger mv. (Index 1) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index= Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Trans-beløb 9(13)+ Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma Ja 5 54 Fra-type 9(1) Angiver indholdet af Fra-konto Ja 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto(skyggekonto) 3 = ICM-konto 6 58 Fra-konto 9(15) Nej Kontonummer (afsender) 7 76 Valutakode X(3) Ja Møntkode, der skal afregnes 8 82 Overførselsmønt X(3) Nej Anvendes ikke 9 88 Overførselstype 9(2) Se Overførselstype neden for Betal-tekst-1 X(35) Se af betaling (1. linie) neden for Betal-tekst-2 X(35) Se af betaling (2. linie) neden for Betal-tekst-3 X(35) Se af betaling (3. linie) neden for Betal-tekst-4 X(35) Se af betaling (4. linie) neden for Modtager X(35) Ja Modtagers navn Adresse-1 X(35) Se Modtagers adresse (1. linie) neden for Adresse-2 X(35) Se Modtagers adresse (2. linie) neden for Land X(35) Nej Fyld = Fra-ICM-konto X(34) Se nedenfor Kontonummer, afsender Afs-Swift-Adr. X(11) Se nedenfor Afsenderbankens BIC-Adresse (SWIFT) Blanke X(45) Nej Fyld = Blanke X(75) Nej Fyld = Blanke X(75) Nej Fyld = Blanke X(24) Nej Fyld = Blanke X(215) Nej Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Side 20 af 64

21 Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Datoer, der ligger mindre end 30 dage tilbage, ændres af systemet til dags dato. I må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. Felt 4 Felt 5 Beløbet skal være positivt og minimum 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som Såfremt feltet er udfyldt med værdien 1 (Finanskonto) eller 2 (Bankkonto/skyggekonto), skal felt 6 Fra-konto være udfyldt og felt 18 Fra-ICM-Konto og felt 19 Afs-Swift-Adr. skal være blanke. Er værdien 3 (ICM-konto), skal felt 6 Fra-konto være blankt og felt 18 Fra-ICM-Konto og felt 19 Afs-Swift-Adr. skal være udfyldte. Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto, en finanskonto eller en ICMkonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Fratype. Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoen du skal anvende, er en intern konto (skyggekontonummer), som du skal have oplyst af banken. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = (10) = Skyggekontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto (skyggekontonummer) I filen formateres bankkontoen til Skyggekontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til Sydbank s Hotline. Side 21 af 64

22 Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer, at finanskontoen findes i systemet, og konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finans-konto til: Bemærk: Felt 6 må ikke udfyldes, såfremt felt 18 Fra-ICM-konto og felt 19 Afs.BIC-Adr. er udfyldt. Felt 9 Følgende overførselstyper kan anvendes for Overførsel fra konti i udlandet : Kode Betydning 83 ICM almindelig overførsel 84 ICM ekspres overførsel 85 ICM hjemtagelse 86 ICM koncern overførsel Felt Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se swifttegnsættet. Felt 18 Udfyldes med ICM-fra-konto, når felt 5 -Fra-type er udfyldt med 3 = ICM-konto. Kontonummeret skal venstrestilles. Det kan være formateret som udenlandsk kontonummer (BBAN) eller som IBANnummer. Felt 19 Udfyldes med afsender bank s Swift-Adresse, når felt 5 Fra-type er udfyldt me 3=ICM-Konto. Side 22 af 64

23 Yderligere oplysninger (Index 2) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = Omk-DK 9(1) Ja Indenlandske (danske) omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager 4 30 Tilsendes 9(1) Fyld = 5 34 Swift-adr X(11) Nej Swift-adresse på modtagerbank 6 48 Banknavn X(35) Nej Navnet på bankforbindelsen 7 86 Bank-adresse1 X(35) Nej Adresse på bankforbindelsen Bank-adresse2 X(35) Nej Adresse på bankforbindelsen Bank-land X(35) Angivelse af det land bankforbindelsen har Nej adresse i Bankkode X(33) Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges Nej til yderligere identifikation af Swift-adresse Udenlandsk-konto X(34) Se nedenfor Modtagers kontonummer IBAN X(35) Se nedenfor Modtagers IBAN-nummer Omk-udland 9(1) Ja Omkostninger i modtagers bank: 0 = Ordregiver 1 = Modtager Gebyrkonto 9(15) Nej Fyld = Bemærk-1 X(35) Nej Fyld = Bemærk-2 X(35) Nej Fyld = Bemærk-3 X(35) Nej Fyld = Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = Blanke X(169) Nej Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Side 23 af 64

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort

Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Bestilling af udtræk på Fælles Indbetalingskort Forord Denne information er en guide til lave udtræk af Fælles Indbetalingskort (FIK) til dit økonomisystem. Guiden giver et godt grundlag til at vurdere,

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere