Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Transkript

1 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

2 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra at være udstedt til at være indløst. Ændringerne vil blive fremsendt som sekventielle filer via transmission eller blive lagt i tkassen i Jyske Netbank Erhverv. Følgende er en beskrivelse af formatet for checkstatusændringer. Hvem henvender vejledningen sig til Vejledningen er tiltænkt Edb-leverandører, software-udbydere, systemansvarlige m.fl., som udvikler integration til Jyske Banks systemer. Yderligere hjælp Har du spørgsmål til vejledningen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte: Jyske Bank EDI-Betalinger, tlf SKL@Jyskebank.dk Spørgsmål om virksomhedens eget økonomisystem/edb-system rettes til egen Edb-leverandør. Datafil Jyske Bank danner en datafil, som indeholder checkstatusændringerne. Filen har fast recordlængde på 125 bytes, og er opbygget efter følgende struktur: Datafilen startes med en Leverance startrecord og afsluttes med en Leverance slutrecord. Ind imellem start- og slutrecord er der placeret en eller flere sektioner. En sektion indeholder registrerings- og kontonummer på checkkonto. Leverancestart Sektionsstart Sektionsslut Sektionsstart Sektionsslut Leveranceslut Checkrecord Checkrecord En sektion består at en sektionsstart og en sektionsslut record. Ind imellem disse findes et antal checkrecords.

3 Side 3 af 8 Recordtyper Der kan forekomme følgende records: Recordtype Anvendelse 00 Leverancestart Startrecord for leverancen. Indeholder bl.a. leveranceid samt dato og tid for leverancen. 10 Sektionsstart Indeholder registrerings- og kontonummer. 20 Check Indeholder oplysninger om den check, der har skiftet status 90 Sektionsslut Indeholder antal for sektionen 99 - Leveranceslut Indeholder antal for hele leverancen

4 Side 4 af 8 Recordtype Leverancestart Bemærkninger 1 Løbenummer 1 9 N Record løbenummer. Altid 1. 2 Recordtype 10 2 N '00' 3 Version 12 3 N '100' 4 LeveranceID AN Jyske Banks identifikation af leverancen 5 Dato 31 8 N Dato for denne leverance (AHAAMMDD) 6 Tid 39 6 N Tid for denne leverance (TTMMSS) 7 Filler AN Blanke

5 Side 5 af 8 Recordtype Sektionsstart Bemærkninger 1 Løbenummer 1 9 N Record løbenummer 2 Recordtype 10 2 N '10' 3 Regnr 12 4 N Registreringsnummer på checkkonto 4 Kontonr N Kontonummer på checkkonto 5 Filler AN Blanke

6 Side 6 af 8 Recordtype Check Bemærkninger Indeholder oplysninger om den check, der har ændret status 1 Løbenummer 1 9 N Record løbenummer 2 Recordtype 10 2 N '20' 3 BetalingsRef AN Kundens Identifikation af betalingen 4 Checknr N Checknummer 5 TK 42 2 N TK på check 6 Beløb N Beløb på check angivet i ører 7 Udstedelsesdato 62 8 N Dato for udstedelse (AHAAMMDD) 8 Ændringsdato 70 8 N Dato for statusændring (AHAAMMDD) 9 Indløsende regnr 78 4 N Indløsende registreringsnummer for indløste checks 10 Status 82 1 AN Statusændring: A Annulleret B Bestilt I Indløst S Spærret/kontramanderet U Udstedt 11 Møntsort 83 3 AN Møntsort for checken DKK Check i Kr. 12 Filler AN Blanke

7 Side 7 af 8 Recordtype Sektionsslut Bemærkninger 1 Løbenummer 1 9 N Record løbenummer 2 Recordtype 10 2 N '90' 3 Antal checkrecords 12 9 N Antal checkrecords i sektionen 4 Sum beløb N Sum af checkbeløb i sektionen 5 Filler AN Blanke

8 Side 8 af 8 Recordtype Leveranceslut Bemærkninger 1 Løbenummer 1 9 N Record løbenummer 2 Recordtype 10 2 N '99' 3 LeveranceID AN Jyske Banks identifikation af leverancen 4 Antal sektioner 28 9 N Samlet antal sektioner i leverancen 5 Antal records 37 9 N Antal records incl. start/slut 6 Filler AN Blanke