Model. Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Økonomi og cash-flow analyse Model side 1

Transkript

1 Økonomi og cash-flow analyse Model side 1 Model Modeloversigt Kort beskrivelse af modellen Cash-flow modellen har til formål at beskrive Hørsholm Kommunes forventede pengestrømme ved projektet for udbygning af området Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Modellen beskriver pengestrømmene frem til år Modellen består af 5 input/beregningsark, et resultatark og en log. Hvert af disse beskrives kort nedenfor: A - Finansielt input: Dette ark indeholder centrale forudsætninger om realprisudviklingen for byggeri (sat til 1 pct. udover den almindelige inflation) og inflation. Der regnes i faste priser, hvorfor den almindelige inflation er sat til 0. B - Salg byggeretter: Arket beskriver Hørsholm Kommunes forventede nettoindtægter ved salg af byggeretter og gebyrindtægter fra byggetilladelser. C - Anlæg og rådgivning: Dette ark opstiller kommunens udgifter til renovering og nyanlæg af idrætsfaciliteter, veje og p-pladser, stisystem, byggemodning for byggeri af idrætsfaciliteter, boliger og ældrecenter samt udgifter til rådgivere. D - Cash-flow: Dette resultatark sammenfatter kommunens indtægter og udgifter ved projektet. E - Log: Alle ændringer i modellen anføres i loggen. Dokument nr. Version nr. 07 Udgivelsesdato 18. nov Udarbejdet ANW, BKP Kontrolleret Godkendt

2 Økonomi og cash-flow analyse A Finansielt input side 2 A - Finansielt input Valg af prisfremskrivning Vis output i. Faste priser (uden inflation) 2 Bemærk: Alle input angives i faste 2008-priser Grundsatser for prisfremskrivning Emne Inflation Realprisudvikling for byggeri Værdi Kilder 2,0% COWI baseret på Danmarks Statistik 1,0% COWI baseret på Danmarks Statistik Aktive satser for prisfremskrivning Emne Værdi Kilder Generelle priser 0,0% Byggepriser (inkl. evt. inflation) 1,0%

3 Økonomi og cash-flow analyse B Indtægter side 3 Område Type Etageareal brutto Nettoindtægt Med følsomhed: Samlet kommunal indtægt Tjek Tidsmæssig fordeling af indtægter m 2 kr/m 2 Nettoindtægt kr kr/m Kokkedal Vest Familieboliger OK 100% Kokkedal Nordvest Familieboliger Kokkedal Nordvest Erhverv Idtrætspark Erhverv I alt Gebyrindtægter fra byggetilladelser Område Type Etageareal brutto Nettoindtægt Samlet kommunal indtægt Tjek Tidsmæssig fordeling af indtægter m 2 kr/m kr Kokkedal Vest Familieboliger OK 33% 33% 34% Kokkedal Nordvest Familieboliger al summe til 100% 34% Kokkedal Nordvest Erhverv Idrætspark Erhverv I alt

4 Økonomi og cash-flow analyse C Udgifter side 4 C - Udgifter Budgetterede udgifter Midler afsat på kommunalt budget kr Renovering af idrætspark Opførelse af istræningshal og idrætsparkanlæg Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest, Idrætspark I alt Renovering af idrætsfaciliteter Emne Aktivitet Samlet udgift Med følsomhed: Tjek Tidsmæssig fordeling af udgifter kr Samlet udgift kr Renovering af eks. Nuværende Hørsholm Idrætspark renoveringsbehov OK 55% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Eksisterende boldhal Renovering af 2122 m2 (Hørsholmhallen) OK 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% I alt Anlæg af idrætsfaciliteter Emne Aktivitet Samlet udgift Med følsomhed: Tjek Tidsmæssig fordeling af udgifter kr Samlet udgift kr Istræningshal m. Nybyggeri, 2795 m2 omklædningsrum OK 0% 0% 0% 55% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny boldhal Nybyggeri, 1936 m OK 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny centerbygning Nybyggeri, 1320 m OK 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny centerplads Overdækkende tagkonstruktion mv. 900 m % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 0% Udendørs tennisbaner Reetablering af 7 baner OK 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny kunstgræsbane Nyanlæg, 7300 m OK 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny aktivitetssti Nyanlæg, 4560 m OK 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 0% Ombygning af Nyanlæg, 7800 m2 eksisterende opvisningsbane til ny OK 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% fodboldbane P-pladser Nyanlæg, 6875 m OK 0% 25% 15% 15% 0% 35% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Øvrige terrænarbejder Stier, ramper og trapper omkring nybygninger, OK 0% 10% 0% 25% 0% 40% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% m2 I alt

5 Økonomi og cash-flow analyse C Udgifter side 5 C - Udgifter Anlæg af veje Område Emne Samlet udgift Med følsomhed: Tjek Tidsmæssig fordeling af udgifter kr Samlet udgift kr Kokkedal Nordvest Ny vej øst for nyt kontorbyggeri, 250 m OK 50% 50% Kokkedal Nordvest Rundkørsel ved Kokkedal Alle OK 100% Kokkedal Nordvest Vejbro over jernbane ved Lågegyde OK 100% Kokkedal Nordvest Stitunnel under jernbane ved Ådalsparkvej OK 100% Kokkedal Vest Fordelingsvej, 440 m OK 50% 50% Kokkedal Vest Hovedsti, 800 m OK 100% Kokkedal Forbindelsesvej 850 m Vest/Idrætspark OK 75% 25% I alt Øvrig byggemodning Område Emne Samlet udgift Med følsomhed: Tjek Tidsmæssig fordeling af udgifter kr Samlet udgift kr Kokkedal Nordvest og Byggemodning for Vest m2 familieboliger OK 33% 67% I alt

6 Økonomi og cash-flow analyse D Etapeplan side 6 D - Etapeplan Andel af samlet udgift afholdt i etapen Beløb Tjek Etape Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark 100% OK 55% 45% P-pladser 25% OK 100% Øvrige terrænarbejder 10% 240 OK 100% Etape Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark 0 Udendørs tennisbaner OK 50% 50% Istræningshal m. omklædningsrum OK 55% 45% P-pladser 30% OK 50% 50% Øvrige terrænarbejder 25% 600 OK 100% Etape Ny centerbygning OK 50% 50% Ny boldhal OK 50% 50% Eksisterende boldhal (Hørsholmhallen) OK 50% 50% P-pladser 35% OK 100% Øvrige terrænarbejder 40% 960 OK 100% Etape Ny centerplads OK 20% 80% Ny kunstgræsbane OK 100% Ny aktivitetssti OK 20% 80% Ombygning af eksisterende opvisningsbane til ny fodboldbane OK 100% P-pladser 10% 780 OK 100% Øvrige terrænarbejder 25% 600 OK 100% I alt Samlet fordeling af udgifter Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark OK 55% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% P-pladser OK 0% 25% 15% 15% 0% 35% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% Øvrige terrænarbejder OK 0% 10% 0% 25% 0% 40% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% COWI

7 Økonomi og cash-flow analyse D Etapeplan side 7 D - Etapeplan Andel af samlet udgift afholdt i etapen Beløb Tjek Etape Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark 100% OK P-pladser 25% OK Øvrige terrænarbejder 10% 240 OK Etape Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark Udendørs tennisbaner OK Istræningshal m. omklædningsrum OK P-pladser 30% OK Øvrige terrænarbejder 25% 600 OK Etape Ny centerbygning OK Ny boldhal OK Eksisterende boldhal (Hørsholmhallen) OK P-pladser 35% OK Øvrige terrænarbejder 40% 960 OK Etape Ny centerplads OK Ny kunstgræsbane OK Ny aktivitetssti OK Ombygning af eksisterende opvisningsbane til ny fodboldbane OK P-pladser 10% 780 OK Øvrige terrænarbejder 25% 600 OK I alt COWI

8 Økonomi og cash-flow analyse E Cash-flow side 8 D - Cash-flow Følsomhedsanalyse 1Basisantagelser Diskonteringsfaktor nettoprisindeks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Diskonteringsfaktor byggeprisindeks 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,12 1,13 1,14 1,15 Alle beløb i mio. kr Kommunalt budget Renovering af idrætspark 8,7 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opførelse af istræningshal og idrætsparkanlæg 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest, Idrætspark 3,2 14,4 12,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afsat i alt 11,9 28,9 12,4 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter Udgifter til anlæg og byggeri Renovering af idrætsfaciliteter 8,3 6,9 0,0 0,0 0,0 9,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg af idrætsfaciliteter 0,0 2,2 2,5 37,0 27,9 42,8 39,2 21,8 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg af veje 0,0 17,6 6,9 15,3 8,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig byggemodning 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter i alt 8,3 26,7 9,8 52,2 37,4 53,1 49,3 21,8 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto pengestrøm for kommunekassen (neg.=udgift, pos.=indtægt) idrætspark -8,3-9,1-2,5-37,0-27,9-52,7-49,3-21,8-13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto pengestrøm for kommunekassen (neg.=udgift, pos.=indtægt) infratruktur 0,0-17,6-7,2-15,3-9,5-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto i alt -8,3-26,7-9,8-52,2-37,4-53,1-49,3-21,8-13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afsat på kommunalt budget til idtrætspark -8,7-14,5 0,0-35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afsat på kommunalt budget til infrastruktur -3,2-14,4-12,4-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Difference idrætspark 0,4 5,3-2,5-2,0-27,9-52,7-49,3-21,8-13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Difference infrastruktur 3,2-3,2 5,2-5,3-9,5-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Difference i alt 3,6 2,1 2,6-7,2-37,4-53,1-49,3-21,8-13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkummuleret pengestrøm -8,3-35,1-44,8-97,0-134,4-187,5-236,8-258,6-272,5-272,5-272,5-272,5-272,5-272,5 Akkummuleret difference ift. budget 3,6 5,8 8,4 1,2-36,2-89,3-138,6-160,4-174,3-174,3-174,3-174,3-174,3-174,3 NOTE: Alle beregninger uden medregning af evt. renteudgifter

9 Netto pengestrøm for kommunekassen (neg.=udgift, pos.=indtægt) Økonomi og cash-flow analyse E Cash-flow side 9 Difference i forhold til det kommunale budget (neg.=udgifter større end budgetteret, pos.=udgifter mindre end budgetteret) 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60, ,

10 Økonomi og cash-flow analyse E Log side 10 E - Log Dato Initialer Kommentar Første version af model bkp Opdatering af lay-out, tilføjelse af masterplan projektemner HWA Opdatering af formler, vurdering af masterplan projektemner HWA Generel opdatering i henhold til projektændringer. Etapeplan tilføjet