Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 6. december 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 6. december 2011 kl Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann, Peter Frederiksen, Jens Møller og Michael Rex Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen Referent: Jens Andersen Øvrige tilstede: Gert Jensen Åben dagsorden 37. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat: Godkendelse af referat nr /12 fra den 15. november Referatet blev godkendt. 38. Orientering fra formand og direktør. Lindy Nymark Christensen orienterede - om mødet med Affaldplus den om mødet med Næstved Kommune den om invitation til fjernvarmeværker i Næstved Kommune til et dialogmøde den 18. januar 2011 på Menstrup Kro, om et eventuelt samarbejde - om virksomhedsbesøg i Sønderborg, Maribo og Nykøbing F. bliver evalueret på næste bestyrelsesmøde - om at formanden har vundet en præmie for deltagelse i en konkurrence på Dansk Fjernvarmes årsmøde, som blev overrakt på Næstved Varmeværk - om at det er konstateret, at DONG ikke har anket Kommunens afgørelse om kompensationsbetaling ved konvertering af Næstved Sygehus fra naturgas til fjernvarme. Jens Andersen orienterede - om eventuelt samarbejde med Fuglebjerg Fjernvarme - om afgiftsrefusion på ca. kr , Budgetopfølgning oktober 2011: Budgetopfølgning bliver gennemgået på mødet. Bilag 1 budgetopfølgning oktober 2011 Gennemgang taget til efterretning. Side 1 af 6

2 40. Låneomlægning: I fortsættelse af sag nr. 23 af 1. november 2011 er det nu undersøgt om omlægning af lånene kan ske til konvertible lån. Ifølge KommuneKredit kan det ikke betale sig at omlægge til konvertible lån på grund af store kurstab. Økonomiudvalget i Næstved Kommune har den 21. november 2011 besluttet, at omlægning af eksisterende lån kan ske uden Næstved Kommune opkræver provision på 1%. Administration indstiller, at der foretages låneomlægning som anbefalet af KommuneKredit. Bilag 2 mail af fra KommuneKredit Bilag 3- referat fra økonomiudvalgsmøde den Organisationsændring: I fortsættelse af bestyrelsens tidligere behandling af oplægget til organisationsændringer, har der udover drøftelsen i bestyrelsen været ført drøftelser med personalet. Bestyrelsen og personalets kommentarer er søgt indarbejdet i et revideret oplæg. Administrationen indstiller oplægget til godkendelse. Bilag 4 notat af vedrørende revideret oplæg til organisationsændringer. Side 2 af 6

3 42. Ledningsrenovering gågaden, Ringstedgade: På Varmeværkets foranledning er der afholdt et ledningsejermøde med henblik på at koordinere renoveringer af ledninger (vand, kloak, telefon mv.) i den første del af gågaden i Ringstedgade fra Hjultorv til Grønnegade. Fjernvarmeledningen er fra I 2011 lavede vi en stikledning og konstaterede i den forbindelse udbredt tæringer i rør. Det er den sidste rørføring vi har, der ligger i betonkanal. Problemet ved et brud kan være, at det er umuligt at reparere, hvis rørføringen hele vejen er i meget dårlig stand. I værste fald kan det betyde, at hele strækningen under alle omstændigheder skal skiftes ved brud. Hvis der skal udføres en større uplanlagt renovering af fjernvarmeledningen vil det ligeledes betyde, at vi ikke kan forsyne områdets ejendomme med varme i en længere periode. Næstved Kommune har den 10. november 2011 telefonisk meddelt, at de ikke kan indgå i et projekt omkring en generel renovering af gågaden i Det er oplyst, at Kommunen indenfor de næste par år sandsynligvis vil renovere gågaden i Ringstedgade. Tidspunkt for renoveringen beror på en politisk prioritering af Kommunens samlede anlægsinvesteringer. Renovering af fjernvarmeledning i dette område er specielt problematisk og fører erfaringsmæssigt til omsætningsnedgang for butikkerne i området. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt, at renovering af belægning og øvrige ledninger ikke udføres samtidigt med renovering af fjernvarmeledningen. Næstved Kommunes administration arbejder på en løsning, som muliggør renovering af gågaden i Løsningen skal godkendes af Kommunens politiske niveau. Afhængigt af Kommunens stillingtagen til projektet løber Næstved Varmeværk en risiko ved at vente i længere tid med at renovere ledningen i Ringstedgade. Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen. Bilag 5 tegning over udsnit af Ringstedgade. Bestyrelsen er indstillet på at renoveringen skal foregå i 2012 og helst i samarbejde med Næstved Kommune, således at forretningslivet i gaden forstyrres mindst muligt. Side 3 af 6

4 43. Rørlægning i Farimagsvej: Næstved Kommune har telefonisk spurgt til Varmeværkets planer for rørlægning i Farimagsvej fra Råd-mandshaven til Hvedevænget og videre ud til den nordlige del af byen. Næstved Kommune overvejer renovering af Farimagsvej, herunder omlægning af kørebaner mv. i I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at anlægge fjernvarmerør samtidig med renovering af vejstrækningen. Næstved Kommune har dog endnu ikke taget stilling til projektet. Ledningsstrækningen udgør ca. 370 m. Ved en meter-pris på kr. vil projektet anslået beløbe sig til 3,7 mio.kr. For nærværende er der ikke foretaget nogen kritisk teknisk gennemgang af ledningstracéet gennem viadukten på Hvedevænget og frem til den nordlige del af Næstved by. Administrationen indstiller sagen til nærmere drøftelse i bestyrelsen. Bestyrelsen er indstillet på, at gennemføre rørlægning i Farimagsvej i forbindelse med Kommunens renovering af strækningen. Side 4 af 6

5 44. Principper for aflæggelse af årsregnskab: Selskabet aflægger i dag regnskab efter 2 principper: ét efter årsregnskabsloven og ét efter varmeforsyningsloven. Det er ikke optimalt at der aflægges regnskab efter 2 principper og det er ganske svært for en regnskabslæser, at få et retvisende billede af selskabets økonomi. Generelt i fjernvarmebranchen er der mange diskussioner, om hvorledes der kan udarbejdes et retvisende årsregnskab, som både opfylder årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Den største forskel mellem de 2 regnskabsprincipper er afskrivningerne. Efter årsregnskabsloven afskrives lineær over en given periode, mens der efter varmeforsyningsloven typisk afskrives progressivt (efter en annuitet) i takt med afvikling af lånene. Hvis man følger afskrivningsloven er det for nærværende ikke muligt at lave en månedlig afskrivning, da regnskabssystemet ikke kan beregne en progressiv afskrivning. Afskrivningen vil i givet fald blive foretaget en gang om året. Dette har dog ikke nogen større praktisk betydning. Bilag 6 notat af 22. november Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.A Bilag 7 mail af fra revisor Arne Frandsen Administrationen indstiller, At der fremover kun aflægges ét regnskab, med ét regnskabsresultat, én værdiansættelsesmetode og én egenkapital. At afvigelser i forhold til årsregnskabsloven forklares i årsrapporten under punktet regnskabsprincipper. At der laves ét anlægskartotek der følger principperne i varmeforsyningsloven. At ændringen træder i kraft for regnskabsåret 2011/12. At dette notat danner grundlag for en artikel i foreningsbladet Fjernvarmen fra Dansk Fjernvarme. 45. Afskrivninger efter varmeforsyningsloven: Der er foretaget en nærmere granskning af det nuværende grundlag for afskrivningsgrundlaget efter varmeforsyningsloven. Bilag 8- notat 22. november 2011 afskrivninger efter varmeforsyningsloven. Administrationen indstiller, - at afskrivningsgrundlaget efter varmeforsyningsloven for regnskabsåret 2011/12 justeres, således der bliver overensstemmelse mellem restgæld (afskrivningsgrundlag) og de faktiske anlægsinvesteringer. - at anlægsinvesteringen på kr. indtil videre henstår som ufinansieret. Inden udgangen af regnskabsåret 2011/12 tages der stilling til endelig håndtering af omkostningen. Side 5 af 6

6 EFTERRETNINGSSAGER 46. Tvist med Affaldplus om beregning af omkostningsbestemt varmepris: Med det formål at spare omkostninger blev det, efter at advokaten fra Affaldplus den 5. november 2010 havde lavet et indlæg i sagen i Energitilsynet, den 13. januar 2011 mellem Næstved Varmeværk og AffaldPlus, telefonisk aftalt at stoppe parternes respektive advokater med at komme med flere indlæg i sagen. Den 13. september 2011 kommer AffaldPlus advokat med et nyt indlæg i sagen Med baggrund heri har vores advokat udarbejdet et nyt indlæg i sagen. Bilag 9 Horten indlæg af 5. november 2010 Bilag 10 Horten indlæg af 13. september 2011 Bilag 11 Bech Brun indlæg af 23. november 2011 Taget til efterretning. 47. Eventuelt. Det blev oplyst, at rejseafregninger sendes til Tove Hansen. 48. Næste møde. Tirsdag den 3. januar 2012 kl Jens Andersen 8. december 2011 Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Lars Fischer Søren Hartmann Peter Frederiksen Jens Møller Michael Rex Side 6 af 6