Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Resultatoversigt 2015-2019 (bilag 1) Bevillingsrammeoversigt 2016 (bilag 2) De vigtigste takster 2016 (bilag 3) + = udgifter - = indtægter Side 1
Bilag 1 Tabel 1 Resultatoversigt 2015-19, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 75.217 66.624 73.012 73.009 73.032 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 463.604 509.942 505.048 502.648 501.789 Børne- og Skoleudvalget 996.052 994.487 988.772 987.473 988.035 Kultur- og Fritidsudvalget 134.467 134.861 137.983 134.104 134.104 Social- og Sundhedsudvalget 1.236.768 1.276.488 1.283.738 1.293.219 1.309.226 Økonomiudvalget 427.171 420.796 414.486 414.345 413.578 Restbesparelse af omprioriteringsbidrag (indarbejdet under Økonomiudvalget) -15.640-39.354-75.487 Pris- og lønregulering - reserve 70.100 139.400 210.000 Driftsvirksomhed i alt 3.333.279 3.403.197 3.457.499 3.504.845 3.554.277 Renter 10.910 9.710 9.710 8.010 6.910 Skatter -3.016.048-2.798.216-2.924.350-3.016.046-3.100.838 Tilskud og udligning -609.478-756.357-677.212-655.602-633.800 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.625.527-3.554.573-3.601.562-3.671.648-3.734.638 Overskud på løbende poster -281.338-141.666-134.353-158.793-173.451 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. -27.305-4.050 9.450-9.550-11.550 Anlægsvirksomhed i øvrigt 234.841 223.919 188.998 117.217 83.799 Anlægsvirksomhed i alt 207.336 219.869 198.448 107.667 72.249 Resultat i alt -74.002 78.203 64.095-51.126-101.202 Afdrag på lån 49.800 43.900 45.300 46.200 46.800 Optagne lån (langfristet gæld) -18.600-34.600-43.100-25.600-16.000 Øvrige balanceforskydninger 19.725 20.723 21.828 19.782 24.890 Likviditetsændring -23.076 108.227 88.123-10.744-45.512
Tabel 1 Resultatoversigt 2015-19, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Likvid beholdning, primo 272.600 295.676 187.450 99.326 110.070 Bevægelse, jf. resultatoversigt -23.076 108.227 88.123-10.744-45.512 Likvid beholdning, ultimo 295.676 187.450 99.326 110.070 155.582 Renovationsoverskud (indarbejdes til 3. budgetopfølgning) -16.500 Likvid beholdning, ultimo 312.176 203.950 115.826 126.570 172.082 Langfristet gæld, primo -653.611-622.411-613.111-610.911-590.311 Bevægelse, jf. ovenfor 31.200 9.300 2.200 20.600 30.800 Langfristet gæld, ultimo -622.411-613.111-610.911-590.311-559.511 Serviceudgifter 2.444.089 2.474.436 2.449.748 2.425.306 2.401.109 Forventet forbrug af overførsler 27.278 Serviceramme, KL vejledende 2.432.776 2.468.830 2.444.142 2.419.700 2.395.503 Servicerammeoverholdelse 38.591 5.606 5.606 5.606 5.606
Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt 2016 Bilag 2 1.000 kr. (netto) 2016 Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. 10.004 10.19. Vandløbsvæsen 781 10.22. Trafik og infrastruktur 60.871 10.26. Renovation mv. -10.501 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 5.468 Teknik- og Miljøudvalget 66.624 20.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 506.380 20.04. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.562 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 509.942 30.30. Folkeskolen 333.805 30.31. Sundheds- og tandpleje 32.865 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 86.436 30.33. Pædagogisk psykologisk rådgivning 72.721 30.34. Ballerup Fritidsordning (BFO) 66.828 30.46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge 175.368 30.50. Dagtilbud til 0-5 årige 226.465 Børne- og Skoleudvalget 994.487 40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 37.104 40.37. Folkebiblioteker 33.250 40.38. Kulturel virksomhed 24.386 40.39. Klubber og byggelegepladser 40.120 Kultur- og Fritidsudvalget 134.861 50.44. Førtidspension 216.592 50.52. Tilbud til ældre pensionister 453.105 50.54. Tilbud til voksne med særligt behov 237.959 50.56. Sundhed og Forebyggelse 302.286 50.58. Boligstøtte 65.790 50.59. Øvrige sociale formål 1.055 Socialudvalget 1.276.788 60.60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk. 22.744 60.62. Den centrale administrative funktion 387.530 60.64. Politiske organer, udvalg mv. 10.523 Økonomiudvalget 420.796 Driftsvirksomhed i alt 3.403.497 70.70. Renter af likvide aktiver -3.700 70.72. Renter af lån 15.600 70.74. Renter i øvrigt -2.190 70.80. Tilskud og udligning -756.357 70.82. Skatter -2.798.216 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.554.573 Ændring af overskud på løbende poster -141.366 Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning -4.050 Anlægsvirksomhed i øvrigt 223.919 Ændring af anlægsvirksomhed i alt 219.869 Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt 78.503 80.84. Afdrag på lån 43.900 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -34.600 80.86. Øvrige balanceforskydninger 20.723 80.88. Beholdningsbevægelse 108.527
Bilag 3 De vigtigste takster YDELSE 2016 2015 Institutionsområdet Daginstitutioner Dagplejeplads inkl. måltider... kr. pr. md. 2.986,00 2.858,00 0 2-årige... kr. pr. md. 2.954,00 2.154,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md. 1.646,00 1.616,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2-årige... kr. pr. md. 552,00 547,00 3-5-årige... kr. pr. md. 1.746,00 2.154,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md. 1.646,00 1.616,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5-årige... kr. pr. md. 568,00 563,00 Ballerup Fritidsordning (BFO)... kr. pr. md. 1.210,00 1.241,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 378,00 370,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 119,00 118,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Grundtakst Enfamiliehuse... 2.946,00 2.945,00 Etageboliger... 1.212,00 1.211,00 Sommerhuse... 852,00 851,00 Kolonihaver... 852,00 851,00 Forbrugstakst Ekstra sække... 31,00 31,00 Dagrenovation 125 l. sække... 1.039,00 1.039,00 Dagrenovation 140 l. beholder... 1.045,00 1.045,00 Dagrenovation 180 l. minicontainer... 1.310,00 1.310,00 Dagrenovation 240 l. minicontainer... Udgået 1.559,00 Dagrenovation 400 l. minicontainer... Udgået 2.641,00 Dagrenovation 660 l. minicontainer... 3.256,00 3.256,00