Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2013 til 2014 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2013 til 2014. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. Der er taget udgangspunkt i det forventede regnskab for 2013. 1.0 Regelsæt for overførsler Set i lyset af budgetloven, som blev vedtaget i 2012, besluttede Regionsrådet sidste år at skærpe Regionens regelsæt på området. Budgetloven indebærer således, at der fastsættes et udgiftsloft for regionernes driftsudgifter på Sundhedsområdet og Regional udvikling men ikke i forhold til Specialsektoren. I 2013 gælder dog også et loft for alle anlægsudgifterne på Sundhedsområdet, men det er forventningen, at dette ikke videreføres i de kommende år. Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Specialkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte: 97648488 hhka@rn.dk Sagsnummer: 2013-021004 17. februar 2014 I Regionens hidtidige økonomistyringspraksis, har det (indenfor visse regler) været muligt at overføre uforbrugte budgetmidler mellem årene. Budgetloven medfører en kraftig indskrænkning af denne mulighed. Det skyldes, at økonomiaftalerammen for et givent år samtidig kommer til at virke som et forbrugsloft i det pågældende år, uagtet der er overført uforbrugte midler fra tidligere år. For både Sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde har budgetloven således indskrænket overførselsmulighederne på driften, mens der for anlægsområdet ikke forventes væsentlige problemer, dog er der nu et loft, der skal overholdes i forbindelse med budgetlægningen. På den baggrund gælder der nu følgende overførselsregler: 1. Mindreforbrug op til 0,5% af den pågældende institutions budget overføres automatisk. 2. Merforbrug overføres automatisk. I helt særlige tilfælde kan der ansøges og bevilges fritagelse herfor af Regionsrådet. 3. Herudover kan uforbrugte budgetbeløb, efter ansøgning, genbevilliges via tillægsbevillinger af Regionsrådet. Regionsrådets behandling af disse ansøgninger vil først ske, når det endelige regnskabsresultat er kendt og kun i det omfang, at overførslerne kan holdes indenfor den samlede ramme, vel og mærke efter effektuering af de automatiske overførsler. Generelt gælder det, at følgende forudsætninger skal være opfyldt i forbindelse med overførsel af mindreforbrug:
- Overførslen vedrører en konkret aktivitet - Institutionen/afdelingen har opfyldt sine aktivitetsforudsætninger - Der er ikke tale om et tilfældigt opstået mindreforbrug. 1.1 Særligt vedrørende Sundhedsområdet I budget 2014 er der afsat en overførselspulje på Sundhedsområdet primært til dækning af overførsler fra tidligere år. Puljen udgør i 2014 25 mio. kr. 1.2 Særligt vedrørende Specialsektoren Som udgangspunkt gælder de generelle overførselsregler også for Specialsektoren. Overførselsmulighederne skal dog ses i sammenhæng med de konkrete aftaler med kommunerne om håndtering af over- og underskud. 1.3 Særligt vedrørende Regional udvikling På det regionale udviklingsområde har der frem til 2012 været overført betydelige projektmidler mellem årene bevillinger til erhvervsudviklingsprojekter og lignende afgivet i tidligere år er oftest flerårige og udgiftsføres først ved udbetaling. Det betyder som udgangspunkt, at udgiftsloftet i et budgetår overskrides, når man begynder at bruge af formuen fra tidligere år. Som en udløber af budgetloven er det aftalt, at regionerne vil få mulighed for at anvende tilsagnsbudgettering indenfor områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Tilsagnsbudgettering indebærer, at den fulde projektudgift budgetteres og regnskabsføres i det år, hvor det enkelte projekttilsagn gives. Dermed vil der ikke være behov for overførsler mellem de enkelte budgetår på disse områder. Det er dog væsentligt, at denne mulighed kun foreligger, når der er tale om konkrete projekter, hvortil der er givet et tilsagn. På de øvrige områder følger Regional udvikling de generelle overførselsregler. Det skal dog bemærkes, at i det omfang, at der overføres uforbrugte midler vil dette lægge pres på overholdelsen af budgetloven i det kommende år. 1.4 Særligt vedrørende anlægsområdet I 2013 er der udgiftsloft på anlægsområdet (dog kun for Sundhedsområdet og ikke Specialsektoren). På den baggrund vil det fortsat være muligt at overføre mindreforbrug mellem budgetår. Anlægsoverførslerne (såvel Sundhedsområdet og Specialsektoren) behandles som ansøgte overførsler. Det skal sikres, at overførslerne til 2015 har nogenlunde samme niveau som overførslerne fra 2013 og dermed at udgiftsloftet overholdes. Der vil være særligt fokus herpå i den løbende økonomiopfølgning. Side 2 af 10
2.0 Sammenfatning af overførsler Tabellen nedenfor viser de samlede overførsler fra 2013 til 2014 (med baggrund i indstillingen fra Administrationen). mio. kr. Ansøgt overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel af mindreforbrug Automatisk overførsel af merforbrug I alt Sundhedsområdet (drift) 15,98 0,28-15,11 1,15 Administrationen (drift) 1,40 1,40 Sundhedsområdet (anlæg) 29,60 29,60 Specialsektoren (anlæg) 66,30 66,30 3.0 Sundhedsområdet 3.1 Ansøgte overførsler af mindreforbrug Nord-KAP Kvalitetsenheden for almen praksis i Region Nordjylland (Nord-KAP) ansøger om overførsel af mindreforbrug til 2014 vedrørende en række projektaktiviteter. Det gælder: Utilsigtede hændelser (UTH): - Der har i 2013 været fokus på utilsigtede hændelser hos specialyderne under sygesikringen. Der blev således overført uforbrugte midler fra 2012 til 2013, som blandt andet har været anvendt til at aflønning af en praksiskonsulent på området. Til gengæld har det været vanskeligt at opretholde aktivitetsniveauet hos almen praktiserende læger og på den baggrund er der genereret et mindreforbrug. Ultimo 2013 er der dog påbegyndt et projekt med tilbud om besøg af en UTHriskmanager for de klinikker, der har haft en utilsigtet hændelse. Projektet er en stor succes med planlagte besøg i foreløbig 46 klinikker. Langt de fleste besøg vil finde sted i 2014, hvorfor der søges om overførsel af uforbrugte midler til honorering af UTH-riskmanager. Der søges om overførsel af 0,150 mio. kr. - Der er ønske om at igangsætte Projekt Nordjysk Patientsikker Praksis vedrørende forbedring af patientsikkerheden i almen praksis. Det er planen, at projektet skal udgøre et vigtigt forarbejde til en landsdækkende indsats: Patientsikker almen praksis. Fra lignende projekter i sygehusregi viser erfaringerne, at en stor del af de skader, der opstår i sundhedsvæsenet kan forebygges, når patientsikkerheden styrkes. Der søges om overførsel af 0,300 mio. kr. til 2014. Honorering for deltagelse i forskningsprojekt: - Der er tidligere bevilliget midler til honorering af praktiserende læger, der deltager i et forskningsprojekt vedrørende implementering af nye retningslinjer for ryg-patienter. Projektet er blevet meget forsinket, bl.a. fordi en aftale om honorering for de praktiserende læger har været meget længe undervejs. Derfor vil Side 3 af 10
honorering af de deltagende læger først kunne udbetales i 2014. Der er tale om udgifter, som Regionen er forpligtet til at afholde. Der søges om overførsel af 0,400 mio. kr. til 2014. Datafangst - På grund af overenskomstproblematikken og usikkerhed omkring fremtidig anvendelse af data på praksisområdet har det været meget vanskeligt at igangsætte og fastholde aktiviteter i relation til datafangst i 2013. Senest i december 2013 har der været udbudt kurser, som blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Der søges derfor om overførsel af 0,200 mio. kr. til aktiviteter i 2014. Drift af Forskningsenheden - Forskningsenheden i Nord-KAP har et helt særligt behov for at akkumulere midler, der kan udgøre en underskudsgaranti for især kommende ph.d.-studerende. Udfordringen omkring ph.d.-studerende er den, at Forskningsenheden ved indskrivning af en ph.d.-studerende skal garantere løn til den studerende i 3 år. Samtidig søges fonde mv. om støtte til forskningsprojektet. Men mange fonde har ofte lang sagsbehandlingstid. Det kan derfor være vanskeligt ved indskrivning til et ph.d.-projekt at forudse hvor stor en andel af ph.d.-forløbet, der skal finansieres af henholdsvis eksterne og af Forskningsenheden selv. Der søges om overførsel af 0,900 mio. kr. til 2014. Samlet set ansøger Nord-KAP om overførsel af mindreforbrug på 1,950 mio. kr. fra 2013 til 2014. Præhospitalt beredskab Præhospitalt Beredskab anmoder om overførsel af et mindreforbrug på 7,354 mio. kr. som følge af afsatte budgetmidler til etablering af nyt kontrolrumssy-stem samt Præhospital Patient Journal først kan afholdes i 2014 og ikke som forventet i 2013. De to ITprojekter er således forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Betalingen vil først finde sted, når leverandøren har afleveret det samlede produkt eller et delprodukt af den samlede løsning. For så vidt angår Kontrolrumssystemet til AMK-vagtcentral skyldes mindreforbru-get primært at leverandøren ikke overholder tidsplanen for de planlagte delydelser og derfor ej heller kan modtage betaling. I forhold til Præhospital Patient Journal skyldes mindreforbruget primært, at udbudsprocessen tog længere tid end planlagt, hvorfor tidsplanen er forrykket. Det gælder for begge projekter, at der er indgået kontrakt med de pågældende leverandører, hvorfor omkostningerne er at betragte som værende uomgængelige. På den baggrund anmodes om overførsel af mindreforbrug på 7,354 mio. kr. til 2014. SATS-pulje midler til smertebehandling Som led i Folketingets satspuljeaftale for 2013 til 2017 har Region Nordjylland modtaget 1,569 mio.kr. 2013 pl. til en styrket indsats for patienter med kroniske smerter som søger behandling i regi af tværfaglige smertecentre. Midlerne skal anvendes dels til at øge aktiviteten i Tværfagligt Smertecenter og dels til uddannelse af almen praksis, herunder også øget samarbejde mellem almen praksis og sygehusene. Side 4 af 10
Midlerne er fordelt med 0,500 mio. kr. til almen praksis og 1,069 mio. kr. til Tværfagligt Smertecenter. Midlerne til Tværfagligt Smertecenter er anvendt i 2013, men midlerne til almen praksis ønskes overført til 2014, idet det ikke har været muligt at planlægge og igangsætte initiativer i indeværende år. På den baggrund ansøges om overførsel af 0,500 mio. kr. til 2014. Lægestabspuljen Regionens centralt afsatte lægestabspulje udviser et mindreforbrug på 4,708 mio. kr. i 2013. En del heraf ønskes anvendt til aktiviteter, som har været under planlægning i længere tid, men som først vil give udgifter i 2014. Det gælder dels forøget uddannelses- og rekrutteringsaktiviteten på Sygehus Thy-Mors, Sygehus Himmerland og Sygehus Vendsyssel. Desuden ønskes der overført midler til at øge uddannelseskvaliteten for små trængte specialer. Samlet set ansøges der om overførsel af 2,000 mio. kr. til 2014. Kvalitetsudviklingspuljer inden for Primær Sundhed Primær Sundhed ansøger hermed om at få overført uforbrugte midler fra henholdsvis den regionale kvalitetsudviklingspulje for Fysioterapi, den regionale kvalitetsudviklingspulje for Psykologer samt den regionale kvalitetsudviklingspulje for Almenlæger. For alle tre puljer gælder det, at de midler der er tilført puljerne er fastsat i forhold til den gældende overenskomst på områderne. Midlerne i forhold til fysioterapiområdet er tilført via centrale fondsmidler og skal i givet fald tilbagebetales. Midlerne ift. Psykologområdet og Almenlægeområdet er midler Primær Sundhed er overenskomstmæssigt forpligtet til at afsætte på eget budget. Der ansøges om overførsel af i alt 1,862 mio. kr. TeleCare Nord Region Nordjylland indgår sammen med de nordjyske kommuner i det telemedicinske projekt TeleCare Nord, der retter sig mod behandling af KOL-patienter i eget hjem. Der er sket mindre forskydninger i implementeringen af projektet, og derfor søges der om overførsel af 0,469 mio. kr. fra 2013 til 2014. Sundhed og Sammenhæng Regionens tværgående funktion Sundhed og Sammenhæng har et mindreforbrug på 1,847 mio. kr. i 2013. Jævnfør Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen for 2014 er Region Nordjylland forpligtet til at iværksætte patientnære sundhedstilbud for 25 mio. kr. i 2014. Der ansøges om at mindreforbruget i 2013 overføres til 2014 til konsolidering af denne indsats. Side 5 af 10
3.2 Automatisk overførsel af merforbrug Fire af Regionens sygehuse udviser et merforbrug i regnskab 2013. Jævnfør Regionens bevillingsregler overføres dette merforbrug automatisk til 2014. Automatisk overførsel af merforbrug mio. kr. Aalborg Universitetshospital -4,182 Sygehus Vendsyssel -5,859 Sygehus Thy-Mors -4,994 Sygehus Himmerland -0,074 Automatisk overførsel af merforbrug i alt -15,109 Overførslen reducerer sygehusenes driftsramme i 2014. Det skal dog bemærkes, at en realisering af disse reduktioner ikke er nødvendig for overholdelse af forudsætningerne i budgetloven. Her er det udelukkende sygehusenes/regionens oprindelige budget, der måles på. Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter den automatiske overførsel af sygehusenes merforbrug. 3.3 Automatisk overførsel af mindreforbrug Jævnfør Regionens bevillingsregler overføres sygehuse og institutioners mindreforbrug på optil 0,5% af det korrigerede budget til det næste år. De automatiske overførsler af mindreforbrug fra 2013 til 2014 for Sundhedsområdet fremgår nedenfor. Automatisk overførsel af mindreforbrug mio. kr. Psykiatrien 0,251 Røntgenfysik 0,031 Automatisk overførsel af mindreforbrug i alt 0,282 4.0 Administrationen 4.1 Ansøgte overførsler Primær Sundhed (Administrationen) Afdelingen Primær Sundhed har i løbet at 2013 haft tre medarbejdere tilknyttet projektet vedrørende nyt sygesikringssystem, praksys.dk. Medarbejderne har som hovedopgave at deltage i den proces der er i forbindelse med udvikling af et nyt sygesikringssystem. Primær Sundhed har ultimo 2013 fået refunderet 0,900 mio. kr. som kompensation for det træk, som projektet har / har haft på medarbejderne i Primær Sundhed. Udlån af medarbejdere for projektet Praksys.dk vil fortsætte i 2014 og formentlig også i 2015. Der forventes her i forhold til 2013 et yderligere træk på disse ressourcer, da der Side 6 af 10
er fortaget valg af leverandør. Projektet går dermed ind i en intensiv udviklingsfase. Herefter følger en implementeringsfase. Primær Sundhed ønsker overført 0,900 mio. kr. fra 2013 til 2014 således, at det vil være muligt at anvende vikarer i de perioder, de tre medarbejdere er tilkoblet projektet. En del af denne aktivitet vil først finde sted i 2015. Evaluering Forløbsbaseret Ledelsesmæssig Organisering (FLO) Det er tidligere besluttet at gennemføre en evaluering af den nye organisering på sygehusene i Region Nordjylland. Evalueringen gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet. Der har i 2013 været afsat midler til denne opgave, men en del af betalingen vil først finde sted i 2014. På den baggrund af ansøges der om overførsel af 0,500 mio. kr. til 2014 af de afsatte midler i 2013. 4.2 Automatisk overførsel af mindreforbrug For Administrationen gælder det, at eventuel automatisk overførsel af mindreforbrug vil udgøre ca. 1,600 mio. kr. Henset til Regionens økonomiske situation, herunder sikring af overholdelse af budgetloven i 2014 indstilles det, at den automatiske overførsel af mindreforbrug for administrationsområdet annulleres. Det bemærkes, at der indenfor det samlede mindreforbrug på Administrationsområdet er afdækket merforbrug på enkelte områder. 4.0 Specialsektoren Specialsektoren forventer ikke overførsler fra 2013 til 2014 (såvel ansøgte som automatiske overførsler). 5.0 Regional udvikling Udover de tidligere nævnte muligheder for tilsagnsbudgettering ansøges der ikke om overførsel af mindreforbrug på det regionale udviklingsområde. Dette kan ses i lyset af, at regnskabsresultatet for det regionale udviklingsområde svarer til det aftalte niveau med Regeringen. Indenfor det samlede regnskabsresultat er der afdækket merforbrug på enkelte områder. 6.0 Anlægsområdet 6.1 Sundhedsområdet Den samlede ramme til anlægsaktiviteter i 2013 udgør ca. 230 mio. kr. Der er endvidere overført 34 mio. kr. fra 2012, ligesom der er ydet en tillægsbevilling på -6,9 mio. kr. vedr. behandlerhusene. Den korrigerede anlægsramme udgør herefter 267,1 mio. kr. Det bemærkes, at der er forudsat indtægter på ca. 10 mio. kr. i forbindelse med frasalg af ejendomme. Side 7 af 10
Regnskabsresultatet udgør 215,6 mio. kr. Der ansøges samlet set om overførsel af 29,6 mio. kr. Budgetforudsætningerne er i 2013 ændret, idet det blev besluttet at udskille behandlerhusene i Sæby og Brønderslev i et interessentskab. Anlægsudgifterne hertil belaster derfor ikke anlægsrammen. Budgetterede udgifter vedrørende behandlerhusene på ca. 27,5 mio. kr. ønskes derfor ikke overført. Det samlede mindreforbrug vedrører en række enkeltprojekter på sygehusene. Generelt gælder det, at mindreforbruget skyldes forskydninger i projekterne. For så vidt angår Nyt Aalborg Universitetshospital konstateres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. projektet udvidelse af servicefunktion (serviceby) i forhold til budgettet på 4,0 mio. kr. Vedrørende pulje til ekstern bistand/strukturelle ombygninger og arealerhvervelse er der et mindreforbrug på 4 mio. kr. i forhold til budgettet på 12 mio. kr. Mindreforbruget ønskes overført til budget 2014. Næste byggeafsnit på Sygehus Vendsyssel, Hjørring jf. perspektivplanen, er forsinket, og der forventes et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. i 2013. Et mindreforbrug på 4,3 mio. kr,. vedrørende etablering af fælles akutmodtagelse i Thisted ønskes overført til 2014. Endvidere konstateres et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Jammerbugt Sundhedshus. Endelig konstateres mindreudgifter på en række afsatte puljer. Der blev i 2013 besluttet at anvende ca. 20 mio. kr. til en række fremrykningsprojekter/omprioriteringer på sygehusene. Der er anvendt ca. 15 mio. kr. og de resterende ca. 5 mio. kr. ønskes overført til 2014. Den samlede anlægsoverførsel på Sundhedsområdet er specificeret nedenfor. Side 8 af 10
Overføres Anlæg fra Bemærkninger 2013 til 2014 Aalborg Sygehus Udvidet serviceby 850 Sygehus Vendsyssel Etablering af fælles akutmodtagelse (FAM) ved Sgh. Hjørring -391 Færdiggøres i 2014 Næste byggeafsnit, Hjørring 5.084 Logistikoptimering -1.411 Sygehus Thy/Mors Etablering af fælles akutmodtagelse (FAM) ved Sgh. Thisted 4.295 Færdiggøres i 2014 Andet Brovst, Jammerbugt Sundhedshus 2.736 Renovering af regionsrådssal 412 Puljer Forundersøgelser - Bygninger og Anlæg 2011/2013 1.554 APV-projekter på sygehuse og psykiatrien 1.999 Fælles Pulje til ekstern bistand/strukturafledte ombygninger, arealerhv. 4.000 EL renovering - HPFI -1.327 Miljøhensyn ved anlægs-, renoverings- og byggeopgaver 60 Energiforbrug/reservepulje 10.000 Fremrykninger/omprioriteringer Ombygning af infektionshygiejnen i Frederikshavn -3.259 Sygehus Vendsyssel 2.995 Psykiatrien 2.013 Aalborg Universitetshospital I alt sundhedsområdet 29.610 6.2 Specialsektoren På anlægsområdet vedrørende Specialsektoren udgjorde det oprindelige budget 153,1 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2012 på i alt ca. 71,9 mio. kr. Den korrigerede anlægsramme udgør herefter ca. 225,0 mio kr. Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på ca. 66,3 mio. kr. primært vedrørende følgende anlægsprojekter: - Boligprojekter på Sødisbakke i Mariager. - Nyt Specialbørnehjem i Aalborg. - Renovering af Solsiden, Sindal. - Half Way House. - Boligprojekt CDH Døvblinde. Det samlede mindreforbrug på ca. 66,3 mio. kr. søges overført til 2014. Overførslen til 2014 er specificeret nedenfor: Side 9 af 10
Overføres Anlæg fra Bemærkninger 2013 til 2014 Specialsektoren Sødisbakke i Mariager 16 + 24 boliger 39.931 Sødisbakke i Mariager etape 3, hestestald og renovering 792 Nyt Specialbørnehjem i Aalborg (studievej Nørresundby) 8.670 Færdiggøres i 2014 Renovering af Solsiden, Sindal 2.086 CDH - Aalborg (Døvblinde) 5.357 Ekstraordinær vedligeholdelse 9.510 I alt Specialsektoren 66.346 6.3 Kvalitetsfondsprojektet Kvalitetsfondsprojektet fungerer som et lukket økonomisk kredsløb i Region Nordjylland, og det betyder at uforbrugte midler i ét år vil henstå i den samlede pulje til senere forbrug. Der er således ikke tale om deciderede budgetoverførsler mellem årene. Der aflægges særskilt afrapportering for Kvalitetsfondsprojektet, Nyt Aalborg Universitetshospital for Regionsrådet. Jævnfør forudsætningerne i Økonomiaftalen har Region Nordjylland i 2013 afsat 109 mio. kr. til medfinansiering af Nyt Aalborg Universitetshospital. Side 10 af 10