Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i overført merforbrug fra 2016, som der ikke kan afskrives på i 2017. Det store merforbrug i 2017 kan hovedsagligt henføres til: 2,3 mio. kr. i merforbrug til klippekort frit valg, dette er ekstra udgiften på aftaleområdet såfremt tildelingskriteriet for klippekortordningen ændres. Hvis ikke klippekortsordningen ændres forventes merforbruget dog væsentligt større, jf. sag på Socialudvalget 30. maj og Økonomiudvalget 21. juni. 3,6 mio. kr. til nyt omsorgssystem i anskaffelse og implementering. Når implementeringen af det nye omsorgssystem Cura er færdigt, er der en forventet mer udgift til drift på ca. 0,8 mio. kr. pr. år i forhold til det gamle system. Dette beløb skal findes via lettere dokumentation som følge af nyt omsorgssystem og fællessprog III 3,0 mio. kr. i manglende basisbudget til frit valg. Da den nye demografimodel på ældreområdet blev indført, blev budgettet fremskrevet udfra et for lavt budgetniveau 1,0 mio. kr. ikke fuldt implementerede effektiviseringer fra 2016 0,5 mio. kr. ombygning på Tjørnehaven, Galten som følge af nedrivning af Pavillonen til sygeplejen. Dette giver på sigt en effektiviseringsgevinst 2,8 mio kr. i forventede lavere nettoindtægter på mellem-kommunale borgere. En del af dette kan tilskrives faldende takster og en del kan tilskrives færre udenbys borgere Hertil kommer at de 4,1 mio. kr. for forventet stigende demografi, der blev tildelt budgettet ved 1. budgetopfølgning, egentlig skal tilbageføres, jf. forklaring nedenfor. Ud af de 9,6 mio. kr. i forventet merforbrug er der 1,6 mio. kr., der vedrører den budgetlagte ½ procents effektivisering i 2017 på alle politikområder. Denne ½ procent udmøntes snarest ældreområdets på aftale- og kontraktdele, og når dette er iværksat, forventes merforbruget at blive 1,6 mio. kr. lavere. Ældrebevillingen er særlig udfordret, som følge af ændrede dynamikker mellem frit valg og plejecenter. På plejecentrene opleves en ændret borgersammensætning og antallet af pladser er fra 2016 reduceret, som følge af lukning af Palmehaven og ændring af plejeboliger til ældreboliger i Galten og Ry. I frit valg stiger aktiviteten, som følge af flere borgere og en regional glidning i opgaver. Det skaber et økonomisk pres på ældrebevillingen. Der blev til budget 2017 øremærket midler til klippekort i frit valg, dette har været en så stor succes, at budgettet forventes overskredet til 2,3 mio. kr. hvis klippekortordningen ikke stoppes nu, vil dette merforbrug stige yderligere. 1
Der skal i 2017 også investeres i et nyt omsorgsstem til ældreområdet og senere det socialspecialiserede område. Det har ikke været muligt at høste effekten af effektiviseringerne i det tempo, som var forventet. I forhold til den demografiske udvikling er der ikke længere som forventet i 1. budgetopfølgning - en forventet stigning. For frit valg og plejecentrene forventes det samlede niveau at være som i 2016. I Frit valg er stigningen fra 2016 på 8,4%. Derfor burde de 4,1 mio. kr. demografimidler som udgangspunkt betales tilbage. Det er dog anbefalingen, at de anvendes til finansiering af basisbudget på frit valg. Forslag til tillægsbevilling på aftaledelen af ældreområdet Der foreslås i denne budgetopfølgning en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. i 2017 og en tilretning af det tekniske budget på 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Som det fremgår af ovenstående er der en del forskellige forklaringer, der tilsammen giver et forventet merforbrug af en sådan størrelse, at det ikke er realistisk at kunne indhente dette. Tillægsbevillingen svarer i store tal til dækning af: (i 1.000 kr.) 2017 2018 og frem Manglende basisbudget 3.000 3.000 Merforbrug på klippekort 2.300 0 Merforbrug på implementering af nyt omsorgssystem/cura 3.600 0 Mindreindtægt på mellemkommunale betalinger, grundet 1.700 0 primært faldende takster For meget tildelt demografi der anvendes til regulering af -4.100 0 basisbudget I alt baggrund for tillægsbevilling 6,5 mio. kr. 3.000 2
2. Kontrakterne på ældreområdet Der er i den første del af året fulgt tæt op på økonomien på ældreområdet. Derfor er vist et overblik over alle kontrakterne på ældreområdet i tabel 1 nedenfor. Tabel 1 Overblik over kontrakterne på ældreområdet (i 1.000 kr.) Korrigeret budget, ultimo april Årets forventede regnskab Forventet afvigelse Overførsel fra 2016 Afvigelse isoleret set for 2017 Afvigelse i pct., isoleret set for 2017 Vores Køkken 5.319 4.846 473 932-459 -10,5% Plejedistrikt Galten 63.023 60.814 2.209 1.362 847 1,4% Plejedistrikt Ry 58.392 64.487-5.595 431-6.026-11,3% Plejedistrikt Bøgeskov 68.539 70.622-2.083-2.975 892 1,2% Plejedistrikt Skanderborg N 40.195 41.330-1.135-1.369 234 0,6% Plejedistrikt Hørning 42.046 44.124-2.078-1.872-206 -0,5% Aktivitet og træning 31.561 29.822 1.739 1.744-5 0,0% I alt 309.075 316.045-6.470-1.747-4.723-1,53% Generelt Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes isoleret for 2017 et merforbrug på i alt 4,7 mio. kr., som altovervejende kan tilskrives merforbruget i plejedistrikt Ry. Imidlertid er der en negativ overførsel fra 2016, hvorfor det forventede gæld til overførsel til 2018 udgør knap 6,5 mio. kr. Generelt gælder, at der fortsat pågår et tæt samarbejde mellem kontraktholdere, administrationsteams i ældre samt fagsekretariat og økonomistaben med henblik på dels afdækning af økonomiske udfordringer, dels at skabe balance i økonomien herunder efterfølgende at få afdraget på gælden. Der har gennem flere år været økonomiske udfordringer på et par af kontraktholder-områderne, samtidig med at nye i løbet af 2016/2017 også er blevet udfordret på økonomien. I takt med gennemgangen af økonomien på de enkelte kontrakter vil der blive fokuseret (yderligere) på konkrete tiltag til genopretning af økonomien/gældsafvikling. Nedenfor er beskrevet mere specifikt for plejedistrikterne Bøgeskov, Nord, Hørning og Ry, da det er disse kontraktområder, der har og er udfordrede på balance i økonomien. Dog kan nævnes, at den kompensation for konvertering af plejeboliger til ældreboliger, der er nævnt under Ry, også gælder for Galten. For Galtens vedkommende udgør kompensationen pt. ca. 0,1 mio. kr. Plejedistrikt Bøgeskov For Bøgeskov gælder, at der forventes et positivt resultat isoleret for 2017 på 0,9 mio. kr. I resultatet indgår, at der er disponeret med betydelige engangsudgifter ifm. fratrædelser i løbet af året som følge af tilpasning af normering mv på 0,85 mio. kr. Dermed er forventningen pt., at kontrakten som helhed er fuldt ud i balance igen. Dog er der et overført underskud fra 2016 på 3 mio. kr., hvorfor der pt. forventes overført et underskud til 2018 på godt 2 mio. kr. Såfremt balancen også kan opretholdes fremadrettet vil det være muligt at afdrage markant på gælden i 2018 og frem. Fokusområderne for kontrakten er primært plejecentrene (Dagmargården og Møllehjørnet), hvor der ikke endnu er helt balance mellem budget og forbrug. 3
Plejedistrikt Skanderborg Nord For Skanderborg Nord gælder, at der forventes et positivt resultat isoleret for 2017 på godt 0,2 mio. kr. Dermed er kontrakten som helhed i balance igen. Dog er der et overført underskud fra 2016 på knap 1,4 mio. kr., hvorfor der overføres et underskud til 2018 på ca. 1,1 mio. kr. Såfremt balancen også kan opretholdes fremadrettet vil det være muligt at afdrage yderligere på gælden i 2018 og frem. Fokusområdet for kontakten er K12. Her er der endnu ikke helt balance mellem budget og forbrug. Der er behov for at tilpasse normeringen efter, at der ikke er konstant fuldt belagt (normeret til 20 pladser). Pt. er der 3 tomme boliger (ny borger flytter ind fra uge 23). Plejedistrikt Hørning For Hørning gælder, at der forventes en lille forøgelse af gælden isoleret for 2017 på 0,2 mio. kr. Dog er foretaget tilpasning af udgiftsniveauet i løbet af 2017 således, at kontrakten overordnet stort set er i balance ultimo april. Såfremt denne balance kan opretholdes fremadrettet vil der kunne ske gældsafvikling fra 2018 og frem. Fokusområdet for kontrakten er sygeplejen. Budgettildelingen til sygepleje er et fast budget for året, og der visiteres fortsat langt flere timer til sygeplejeydelser, end der er budgetmæssig dækning for. Der er en sammenhæng til frit valgs området, som vokser markant i tildeling, og hvor der typisk følger delegeret sygeplejeydelser med. Budgettet til frit valg er således vokset fra 11,2 mio. kr. i budgetudmøntningen for 2017 til nuværende niveau på 15,8 mio. kr. Kontraktområdet peger selv på, at de forventer for 2017 at skulle levere for ca. 1 mio. kr. delegeret sygepleje via frit valg. Samtidig har området den udfordring, at det med den markante stigning i timer både frit valg og sygeplejeydelser er vanskeligt løbende at rekruttere nye medarbejdere. Det indebærer så stigende udgifter til vikarbureau. Plejedistrikt Ry Overordnet om budgettet for 2017 Overordnet er budgetrammen for plejedistrikt Ry (korrigeret for overførte midler), faldet fra korrigeret budget ultimo 2016 på 66,5 mio.kr. (2017 niveau) til 58,9 mio. kr. ultimo april. Det svarer til et fald på 8,1 mio. kr. eller ca. 12 pct. Primære årsager til faldet i budget er: Konvertering fra plejeboliger til ældreboliger: Korrigeret budget for Ryvang (inde og ude) er faldet med ca. 3,4 mio. kr. fra ultimo 2016 til ultimo april 2017. Det hænger primært sammen med konvertering fra plejeboliger til ældreboliger over perioden 2016-2018. Konsekvensen budgetmæssigt af konverteringen er, at tildelingen til plejeboliger er faldet, mens tildelingen til frit valg ikke tilnærmelsesvist er steget tilsvarende. I 2016 blev budgettet ikke løbende nedreguleret i takt med konverteringerne, hvorfor faldet først slår igennem med virkning fra 2017. Konverteringen er et effektiviseringsforslag fra budgetaftalen for 2016. Faste tildelinger: Korrigeret budget til de faste budgetter er faldet fra 2016 til 2017 med 1,8 mio. kr. De faste budgetter udgøres af ledelse/adm., nattevagt, sygepleje og bygningsdrift. For 2016 blev der til Søkilde givet en kompensation på 1,5 mio. kr., dækkende el, varme og vand. Dog viste det sig, at der allerede var kompenseret med 0,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,7 mio. kr. forblev i plejedistriktet, da der blev indgået en særaftale om en meget plejekrævende borger. 4
Det resterende beløb på 0,3 mio. kr. skyldes årlig omfordeling mellem de enkelte plejedistrikter på baggrund af forventet forholdsmæssig plejetyngde (selvom den forventede plejetyngde for Ry været stigende fra 2016 til 2017). Overordnet om forventet regnskab 2017 Overordnet udgør forbruget til regnskab 2016 (i 2017 niveau) ca. 67 mio. kr. Forventet regnskab 2017 udgør med 2. budgetopfølgning ca. 64,5 mio.kr. med de nuværende disponeringer af lønninger mv. Det svarer således til et fald i udgiftsniveauet på ca. 2,5 mio. kr. Samtidig er der pt. disponeret med reduceringer i normeringerne i Ryvang (inde og ude), der indebærer et yderligere fald i udgiftsniveauet med helsårsvirkning fra 2018 på 1,7 mio. kr. Særligt om konvertering af plejeboliger Der er med fagsekretariatet aftalt en kompensation for ekstraudgifter til nedgang i personalenormeringen grundet gabet i timer/kroner mellem plejebolig kategoriseringen og visiteringen til frit valg adresse for adresse. Plejedistriktet er ikke blevet nedreguleret i 2016, så kompensationen dækker kun de måneder, der vedrører 2017. Kompensationen gives således for en periode på 6 måneder og er forskellen i visitering/budget. Pt. udgør kompensationen for Ryvang således ca. 0,5 mio. kr. for 2017. Forventet regnskab 2017 pr. ultimo april 2017 Med udgangspunkt i ovenstående forventes der pt. i plejedistrikt Ry inden eventuelle yderligere handlinger til nedbringelse af udgiftsniveau et merforbrug til overførsel på ca. 6 mio. kr. 5