Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO 1.343.436 1.33.875-12.561-1% 1.343.436 1.4.215 56.779 2.686.872 2.686.872 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt 2.395.572 2.33.225-65.347-3% 2.395.572 2.395.572 4.791.144 4.791.144 1.835.194 7.644.935 5.89.741 317% 22.213.449 27.675.552 5.462.13 24.48.643 15.762.967-8.285.676 Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser periodisering af sikkerhedspulje korrigeres ift. -7.56.779 periodisering af sikkerhedspulje korrigeres ift. 7.56.779 faktisk anvendelse af puljen. Tilsvarende korrigeres faktisk anvendelse af puljen. Tilsvarende korrigeres til de strategiske midler. til de strategiske midler. Prisændringer Aktivitetsændringer -6.691. Udmøntning af den tværgående prioriteringspulje med -1.594.676-8.285.676 overførte mindreforbrug fra 215- Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -13.747.779 5.462.13-8.285.676 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.63.733 1.673.17 1.887.28 5.498.414 1.63.733 1.673.17 1.63.733 6.157.964 1.673.17 1.773.817 1.757.586 1.139.932 37.126.243 Korrigeret 1.555.733-7.957.983 1.812.28 3.271.414 1.555.733 1.598.17 1.555.733 5.398.164 1.598.17 1.698.817 1.682.586 1.28.132 24.48.643 1.26.133 1.489.175 1.19.66 1.435.958 1.25.4 1.144.663 7.644.935 Forventede ændringer -5.466.577-56.12-8.225.19 56.779-1.594.676 7.. -8.285.676 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 1.555.733-7.957.983-3.654.297 3.215.42 1.555.733-6.627.173 1.612.512 3.83.488 1.598.17 1.698.817 8.682.586 1.28.132 15.762.967 15.. 1.. 5.. -5.. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -1.. Korrigeret Januar - Juni Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter og ) Korrigeret Juli - December forventning Korrigeret Samlet afvigelse 216 i alt Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn 5.845.75 7.223.82 1.377.332 24% 7.914.9-7.914.9 5.845.75 7.914.9 12.67.451 14.72.22 Øvrige udgifter 5.845.75 577.92-5.267.83-9% 7.914.9-7.914.9 5.845.75 7.914.9 12.67.451 14.72.22 Udgifter i alt 11.691.5 7.81.2-3.89.498-33% 15.829.8-15.829.8 11.691.5 15.829.8 25.34.92 29.44.44 Indtægter 5.845.75-5.845.75-1% 7.914.9-7.914.9 5.845.75 7.914.9 12.67.451 14.72.22 17.537.25 7.81.2-9.736.248-56% 23.744.7-23.744.7 17.537.25 17.537.25 38.11.353 44.16.66 Centerets kommentarer: Der er fra 5 centre søgt udmøntet i alt 6,791 mio. kr. fra den tværgående prioriteringspulje. Puljen indeholder kun 5,992 mio. kr. Der er således søgt,799 mio. kr. mere end puljen indeholder. Periodiseringen af udmøntning af sikkerhedspuljen korrigeres i henhold til Byrådets beslutninger. Endeligt sker den sidste udmøntning af de 4 mio. kr., der er afsat til strategiske mål. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Side 1 af 15
Økonomiudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Side 2 af 15
Juni Bilag 13 Kommunaldirektør Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt og ) Korrigeret Korrigeret -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser -7.. 7.. Prisændringer Aktivitetsændringer -6.691. -1.594.676-8.285.676 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -13.691. 5.45.324-8.285.676 Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 1.7.565 1.49.849 1.264.112 4.875.246 1.7.565 1.49.849 1.7.565 5.534.796 1.49.849 1.15.649 1.134.418 9.516.764 29.648.227 Korrigeret 932.565-8.581.151 1.189.112 2.648.246 932.565 974.849 932.565 4.774.996 974.849 1.75.649 1.59.418 9.656.964 16.57.627 588.767 915.846 541.337 791.16 588.336 558.533 3.983.835 Forventede ændringer -5.465.81-8.225.19-1.594.676 7.. -8.285.676 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 932.565-8.581.151-4.276.698 2.648.246 932.565-7.25.341 932.565 3.18.32 974.849 1.75.649 8.59.418 9.656.964 8.284.951 15.. Kommunaldirektør 1.. 5.. -5.. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -1.. Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Juni Juli - December Side 3 af 15
Korrigeret og ) Korrigeret Kommunaldirektør forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 2.814.89 3.552.26 737.316 26% 4.277.868-4.277.868 2.814.89 4.277.868 2.814.89 4.277.868 Øvrige udgifter 2.814.89 431.629-2.383.261-85% 4.277.868-4.277.868 2.814.89 4.277.868 2.814.89 4.277.868 Udgifter i alt 5.629.78 3.983.835-1.645.945-29% 8.555.736-8.555.736 5.629.78 8.555.736 5.629.78 8.555.736 Indtægter 2.814.89-2.814.89-1% 4.277.868-4.277.868 2.814.89 4.277.868 2.814.89 4.277.868 8.444.67 3.983.835-4.46.835-53% 12.833.64-12.833.64 8.444.67 12.833.64 8.444.67 12.833.64 Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Side 4 af 15
Kommunaldirektør Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Side 5 af 15
Kommunaldirektør Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Løn (Kommunaldirektør) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Egne midler (Kommunaldirektør) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Puljer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan -7.. 7.. Prisændringer -6.691. -99.676-6.79.676 Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Side 6 af 15
-13.691. 6.9.324-6.79.676 Rangering Periodiseringsafvigelser Afvigelse skyldes, at konti både indeholder der udmøntes og konti til forbrugsregistrering. Fællesområder Afvigelse skyldes, at konti både indeholder der udmøntes og konti ti forbrugsregistrering. Prisændringer Udmøntning af de sidste midler 1,495 mio. -1.495. -1.495. Aktivitetsændringer kr. til strategiske mål. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -1.495. -1.495. Rangering Periodiseringsafvigelser Udviklingssekretariatet Forskydning løn til 6. ferieuge. Forskydning løn til 6. ferieuge. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 7 af 15
Juni Bilag 13 Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt og ) Korrigeret Korrigeret 1.343.436 1.33.875-12.561-1% 1.343.436 1.4.215 56.779 2.686.872 2.686.872 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser -56.779 56.779 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -56.779 56.779 Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 2.686.872 Korrigeret 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 2.686.872 223.386 246.334 21.231 222.233 223.192 214.499 1.33.875 Forventede ændringer -767-56.12 56.779 Centerets nye forventning inkl. politiske sager 223.96 223.96 223.139 167.894 223.96 223.96 28.685 223.96 223.96 223.96 223.96 223.96 2.686.872 3. 25. 2. 15. 1. 5. Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Juni Juli - December Side 8 af 15
Korrigeret og ) Korrigeret Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 1.77.4 1.297.868 22.828 21% 1.292.448-1.292.448 1.77.4 1.292.448 1.77.4 1.292.448 Øvrige udgifter 1.77.4 93.826-983.214-91% 1.292.448-1.292.448 1.77.4 1.292.448 1.77.4 1.292.448 Udgifter i alt 2.154.8 1.391.694-762.386-35% 2.584.896-2.584.896 2.154.8 2.584.896 2.154.8 2.584.896 Indtægter 1.77.4-1.77.4-1% 1.292.448-1.292.448 1.77.4 1.292.448 1.77.4 1.292.448 3.231.12 1.391.694-1.839.426-57% 3.877.344-3.877.344 3.231.12 3.877.344 3.231.12 3.877.344 Alt ok Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Side 9 af 15
Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Side 1 af 15
Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Periodiseringsafvigelser Løn periodiseres -56.779 Løn periodiseres 56.779 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser -56.779 56.779 Rangering Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 11 af 15
Juni Bilag 13 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt og ) Korrigeret Korrigeret 2.395.572 2.33.225-65.347-3% 2.395.572 2.395.572 4.791.144 4.791.144 Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 4.791.144 Korrigeret 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 4.791.144 447.98 326.995 367.38 422.79 393.872 371.631 2.33.225 Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 399.262 4.791.144 5. 4. 3. 2. 1. Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Juni Juli - December Side 12 af 15
Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Korrigeret og ) Korrigeret forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn 1.953.82 2.373.8 419.188 21% 2.344.584-2.344.584 1.953.82 2.344.584 1.953.82 2.344.584 Øvrige udgifter 1.953.82 52.465-1.91.355-97% 2.344.584-2.344.584 1.953.82 2.344.584 1.953.82 2.344.584 Udgifter i alt 3.97.64 2.425.473-1.482.167-38% 4.689.168-4.689.168 3.97.64 4.689.168 3.97.64 4.689.168 Indtægter 1.953.82-1.953.82-1% 2.344.584-2.344.584 1.953.82 2.344.584 1.953.82 2.344.584 5.861.46 2.425.473-3.435.987-59% 7.33.752-7.33.752 5.861.46 7.33.752 5.861.46 7.33.752 Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Side 13 af 15
Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten 216 217 218 219 Side 14 af 15
Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Løn (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Egne midler (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 15 af 15