Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet: driftsudgifterne holdes fortsat på så lavt et niveau som muligt. Ved budgetrevision 4 er forventningen til drifts 3.956,1 mio. kr., hvilket er 14,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. kommunen har modtaget salgsindtægter fra salg af grunde og ejendomme i i sidste del af året. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. lånoptaget er relativt stort i på grund af forskydning mellem 2016 og. Udvikling siden budgetrevision 3 De vigtigste ændringer siden budgetrevision 3 vedrører drift og anlæg. Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder: Læring og Trivsel for Børn og Unge: På det specialiserede børneområde er det lykkedes at sænke både antallet af børn og unge, som modtager hjælp og gennemsnitsprisen for indsatserne Kultur, Fritid og Fællesskab: Der er søgt og modtaget fondsmidler til Brorfelde. Klima og Miljø: Der er projekter vedrørende bygningsvedligeholdelse, som ikke når at blive gennemført i. Derfor kommer udgiften først i 2018. Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg: Der er færre SOSU-elever end forventet og forventning om yderligere overførsel af mindreforbrug fra til 2018 på grund af indkøb og ansættelse med omtanke. Uddannelse og Job: Indkøb med omtanke har haft effekt i forhold til beskæftigelsesindsatsen og der har været færre domsanbragte end forventet tidligere på grund af udskudte retssager Økonomiudvalget: Der er forventning om færre udgifter til arbejdsskader end ved budgetrevision 3. I forhold til korrigeret budget er der dog fortsat merforbrug. Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg. 1

Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 4 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet bevæger sig i den rigtige retning. Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved budgetrevision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved budgetrevision 3. Forventningen om et bedre resultat i påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo mod omkring 65 mio. kr. ved budgetrevision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo vil overstige 1.000 kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. tidligere end forudsat ved vedtagelsen af budget 2018-2021. Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. oktober. Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose 2

Bevillingsberigtigelse ved budgetrevision 4 Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og sregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste budgetrevision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget budget. Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip. Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med budgetrevision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved budgetrevision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse. De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved budgetrevision 4 er det Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og Udvalget Uddannelse og Job. De to udvalg har ved budgetrevision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr. 24% af merforbruget vedrører Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget Uddannelse og Job. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og 37,8 mio. kr. for Udvalget Uddannelse og Job. Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering: Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde budget 2018. Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde budget 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes. Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel. Uden overførselsadgang Med overførselsadgang Specialiseret Øvrige Specialiseret Øvrige I alt Læring og trivsel 0,3 0,5 11,4 12,2 Uddannelse og Job 3,1 34,7 37,8 I alt 3,4 35,3 0,0 11,4 50,0 Afvigelser mellem denne tabel og de indstillede tillægsbevillinger skyldes afrunding. 3

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Holder det korrigerede budget? BR 4 viser et forventet forbrug, der er 7,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det forventede mindre forbrug på udvalget er øget i forhold til BR3. Derudover forventes der nu ved BR4 et mindre forbrug på: Social- og sundhedselever, på grund af et større frafald af elever. Eksterne puljemidler fra hhv. Værdighedsmilliarden og Klippekortordningen. Hjælpemidler, fald i visiterede antal biler på grund af mangel på terapeuter, hvilket blandt andet skubber bevillinger af biler til 2018, samt stop af indkøb (tomt depot). Det forventede mindre forbrug på udvalget dækker i lighed med BR3 over merforbrug på Handicapområdet og mindre forbrug på Ældreområdet. Holder forventningerne til det korrigerede budget for medfinansiering til sygehuse mv. og øvrige udgifter udenfor Servicerammen? Der forventes et merforbrug på den kommunale medfinansiering på 1,3 mio. kr. Med udgangspunkt i Regions Sjællands egen prognose for kommunernes samlede udgifter til den kommunale medfinansiering i, forventes der i lighed med BR3 et merforbrug på området. Der er i år særlige usikkerhedsfaktorer ved implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvilket giver en vis usikkerhed omkring økonomien på området. Afregningen mellem Holbæk Kommune og sygehusene viser ikke på nuværende tidspunkt den samme stigning i aktiviteten som region Sjællands prognose. Der må derfor forventes flere regninger ultimo - og det kan medføre en periodeforskydning af aktivitet og betaling mellem årene og 2018. Tillægsbevilling Der bliver ved BR 4 foretaget bevillingsberigtigelse, hvilket for udvalget Aktiv hele livet betyder, at merforbruget på Handicapområdet udlignes af mindre forbruget på Ældreområdet. Hvad forventes overført til 2018? Det forventes, at en andel af midlerne fra Klippekortordningen og Værdighedsmilliarden fra skal overføres til 2018. Årsagen er direktionens beslutning om Ansættelse og indkøb med omtanke, for at bremse forbruget og derved forbedre kommunens likviditet. Aktiviteterne er derfor udskudt og iværksættes i stedet i 2018. Hvilken betydning får det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i for budgetimplementeringen i 2018? Udgangspunktet for budgetforslag 2018-2021 på de fleste områder på Aktiv Hele Livet er uændret på baggrund af den viden, der er ved BR4 om forbruget i. Der ses dog udfordringer på Voksen handicap- og psykiatriområdet, da det var forudsat at forbruget ultimo skulle begynde at falde. Denne reduktion ses endnu ikke på området, hvilket betyder at udgangspunktet for 2018 er højere end forudsat for budget 2018. 4

Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Oprindeligt afvigelse A B C D=C-B Sundhed 312,9 310,5 311,9 1,4 Ældreområdet 449,7 445,9 430,4-15,5 Voksenspecial, ASU 278,7 288,6 295,5 6,9 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg 1.041,2 1.045,0 1.037,8-7,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Primære forklaringer på afvigelser under udvalget: Sundhed Ældre Merforbrug på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Merforbrug på vederlagsfri fysioterapi Mindre forbrug på grund af effekten af initiativer på ældreområdet for at løse kommunens samlede udfordringer. Mindre forbrug på eksterne puljer fra Værdighedsmilliarden og Klippekortordningen Voksenspecialområdet for borgere udenfor arbejdsmarkedet Merforbrug på voksen-specialområdet Mindre forbrug på hjælpemidler Mindre forbrug på Frivillig Center og Fælles skaber under kulturområdet Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 2 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: afvigelse Udvalget Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf udfordring D=E+F+G+H E F G H Sundhed 1,4 0,0 0,0-0,1 1,5 Ældreområdet -15,5 0,0-9,1-7,7 1,3 Voksenspecial, ASU 6,9 0,0 9,5-3,2 0,5 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser -7,2 0,0 0,4-11,0 3,3 5

Den forventede afvigelse på Voksen-specialområdet opvejes i høj grad af opbremsningen på Ældreområdet. Den forventede overførsel fra til 2018 kommer primært fra eksterne puljemidler og tilbageholdenhed på takstenhederne. Nedenstående tabeller viser den forventede afvigelse for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra budgettet findes forklaringen i en note under tabellen. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til tabellerne i selvstændigt bilag. Politikområde Sundhed På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Sundhed Oprindeligt afvigelse A B C C-B Specialpædagogisk bistand til voksne Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0,6 0,6 0,6 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,5 1,5 1,5 0,0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 259,0 259,0 260,3 1,3 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 19,5 19,3 18,6-0,7 2 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 11,9 11,9 13,0 1,1 3 Sundhedsfremme og forebyggelse 13,4 11,4 11,3-0,1 Andre sundhedsudgifter 6,9 6,5 6,3-0,2 Total - Sundhed 312,9 310,3 311,7 1,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes i lighed med BR4 et merforbrug på den kommunale medfinansiering. I det forventede for, er der taget udgangspunkt i Regions Sjællands egen prognose for kommunernes samlede udgifter til den kommunale medfinansiering i. Prognosen viser stigende aktivitet på området. Afregningen mellem Holbæk Kommune og sygehusene viser dog ikke på nuværende tidspunkt den samme stigning i aktiviteterne. Der må derfor forventes flere regninger ultimo - en periodeforskydning som kan skyldes implementeringen af Sundhedsplatformen. Note 2: Årsagen til det forventede mindre forbrug på Genoptræningscentret skyldes direktionens beslutning om Ansættelse og indkøb med omtanke for at bremse forbruget og derved forbedre kommunens likviditet. Note 3: I lighed med BR3, er vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter fortsat udfordret på grund af, at antallet af henvisninger er højere end forudsat. Note 6

Politikområde Ældre På Ældreområdet forventes mindre forbrug på 15,4 mio. kr. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Ældre Oprindeligt budget budget afvigelse A B C C-B Ældreboliger -3,9-5,3-5,3 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 449,0 442,6 426,8-15,8 1 Plejehjem og beskyttede boliger 2,0 5,5 5,5 0,0 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem 2,7 3,1 3,4 0,3 Total - Ældreområdet 449,7 445,9 430,4-15,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Note 1: Det forventede på ældreområdet er i store træk uændret i forhold til Budgetrevision 3. Ændringer siden BR3: Et større frafald på Social- og sundhedselever har betydet færre lønudgifter end forudsat. Klippekortordningen (hjemmeplejen) har været mindre efterspurgt i end forventet. Ministeriet vil blive ansøgt om tilladelse til overførsel af midler til 2018. Det forventes nu, at flere aktiviteter under Værdighedsmilliarden først vil blive fuldt ud implementeret i 2018; derudover har flere igangsatte initiativer været mindre efterspurgt end forventet. Ministeriet vil blive ansøgt om tilladelse til overførsel af midler til 2018. 7

Politikområde Handicapområdet borgere udenfor arbejdsmarkedet. På Voksen-specialområdet forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på støttekontaktpersoner og botilbud. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Handicapområdet Oprindeligt budget budget afvigelse Note A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,4-9,4-10,0-0,6 1 Specialpædagogisk bistand til voksne 0,2 0,2 0,2 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 30,3 27,8 29,5 1,7 1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 92,9 110,5 114,7 4,2 1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 46,6 47,2 43,9-3,3 2 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5,8 5,8 5,8 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 26,1 21,0 22,3 1,3 1 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 40,7 37,2 39,5 2,3 1 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 5,1 4,8 4,8 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 11,0 12,3 13,1 0,8 1 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 24,3 25,6 27,1 1,5 1 Sociale formål 1,3 1,3 1,3 0,0 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Boligsikring - kommunal medfinansiering 0,0 0,5 0,5 0,0 Øvrige sociale formål 3,8 3,9 2,7-1,2 3 Total - Voksenspecial, ASU 278,7 288,6 295,5 6,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Merforbruget på området skyldes i lighed med Budgetrevision 3 områdets udgiftsdrivende aktiviteter: Borgerstyret personlig assistance, Aktivitets- og samværstilbud, Beskyttet beskæftigelse, støttekontaktpersoner og botilbud. Modsat har lukning af botilbud i 2016 givet ekstraordinære indtægter på den central refusionsordning i. Note 2: Der forventes et mindre forbrug på hjælpemidler. Årsagen er et forventet fald i antallet af visiterede biler på grund af mangel på terapeuter, samt nye momsregler på området. De ændrede momsregler medfører, at kommunerne får en større andel af momsudgifterne refunderet af staten. 8

Note 3: Der forventes et mindre forbrug på Frivillig Center og Fællesskaber under kulturområdet. Der har været en generel tilbageholdenhed på puljerne i 2018 på grund af kommunens økonomiske situation. Det forventes, at projekterne udskydes fra til 2018. Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og budgetoverslag for 2018. Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Regnskab 2016 Budgetoverslag 2018* Sundhed 319,9 314,4 315,8 339,7 Ældreområdet 477,4 451,9 436,2 451,1 Voksenspecial, ASU 292,7 292,3 299,2 298,4 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2018-priser 1.090,0 1.058,5 1.051,2 1.089,2 *Beløbet for budgetoverslag 2018 er beløbet fra det vedtagne budget 2018-2021. Ved de tidligere budgetrevisioner i er vist beløbet fra det vedtagne -2020. 9