fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/2-1988 overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 52 52,0 1.604,0 Fællesarealer 1.496,0 Lejligheder i alt 52 52,0 3.100,0 Andre lejemål: Kældre / loftrum 1 0,2 53 52,2 3.100,0 Gennemsnitsleje for ungdomsboliger efter lejeforhøjelse på 2,1% B-ordning ekskl. fællesarealer 703 kr./m² 10 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 207 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 44.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 30-06-2015 Revideret d. Udskrevet d. 13-07-2015 kl. 13:25
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 2.136.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 31.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 533.000 Udgifter iflg. budget 2016 2.744.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 44.000 2,1% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.100,0 Ungdomsboliger 2.135.568 44.000 2.179.568 2,1% 3.100,0 Afdelingen i alt 2.135.568 44.000 2.179.568 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) B-ordning 10 0 10 3.100,0 Ungdomsboliger 689 14 703 3.100,0
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 615 636 615 420 Offentlige og andre faste udgifter 107.0 Vandafgift 103 115 39 40 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 1 1 2 2 109.0 2 Renovation 78 86 83 87 110.0 Forsikringer 57 59 60 62 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 118 118 44 46 111.3 Målerpasning m.v. 24 23 34 33 112.1 3 Administrationsbidrag 223 218 223 227 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 29 29 29 29 Offentlige og andre faste udgifter 633 649 514 526 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 267 316 285 297 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 91 105 105 105 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 46 902 902 653 Dækket af tidl. henlæggelser -46-902 -902-653 117.0 6 Istandsættelse ved fraflytning 11 61 61 61 Dækket af henlæggelser, fælleskonto 0-30 -30-30 Dækket af henlæggelser, individuel -11-31 -31-31 118.0 8 Særlige aktiviteter 23 20 29 29 119.0 9 Diverse udgifter 31 55 56 57 Variable udgifter 412 496 475 488 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 370 370 370 370 122.1 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 30 30 0 30 122.2 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse 0 31 31 31 123.0 11 Tab ved fraflytning 16 8 8 0 Henlæggelser 416 439 409 431 Samlede ordinære udgifter 2.076 2.220 2.013 1.865
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 869 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 11 5 15 15 Dækket af dispositionsfonden -11-5 -15-15 130.0 11 Tab ved fraflytning 1 26 21 21 Dækket af henlæggelser -1-17 -17-17 Dækket af dispositionsfonden 0-9 -4-4 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 6 10 10 10 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 2 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 8 10 10 879 Udgifter i alt 2.084 2.230 2.023 2.744 140.0 Overskud 67 0 193 0 Totale udgifter (balance) 2.151 2.230 2.216 2.744 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 122 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 16 kr. 106
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Ungdomsboliger 2.100 2.136 2.136 2.180 201.1 B-ordning 0 31 31 31 201.10 Lejeindtægt hjemfald 10 10 10 10 201 Boligafgifter og leje i alt 2.110 2.177 2.177 2.221 202 Renter 0 15 0 0 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 22 22 22 22 203.6 Afvikling af overskud 16 16 16 35 Ordinære indtægter 2.148 2.230 2.215 2.278 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 0 0 0 466 206 Korrektion vedr. tidligere år 3 0 1 0 Ekstraordinære indtægter 3 0 1 466 Indtægter i alt 2.151 2.230 2.216 2.744 Totale indtægter (balance) 2.151 2.230 2.216 2.744 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 44.000 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 32 32 31 31 - Afdragsbidrag 3 3 3 3 - Rentebidrag 8 7 7 6 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 594 594 594 398 Nettokapitaludgifter i alt 615 636 615 420 2 109.0 Renovation Dagrenovation 78 82 79 83 Ekstra renovationsordning 0 4 4 4 Renovation i alt 78 86 83 87 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 52,2 à kr. 3.895 / kr. 3.965 203 206 203 207 Tilstandsrapport 52,2 à kr. 120 / kr. 120 6 6 6 6 Varmeadm. honorar 52,0 à kr. 75 / kr. 75 4 4 4 4 Eladm. honorar 52,0 à kr. 75 / kr. 75 4 0 4 4 Vandadm. honorar 52,0 à kr. 75 / kr. 75 4 0 4 4 Tilvalgsydelser 2 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 223 218 223 227 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 159 188 175 185 Ejendomsservice, fremmed 7 3 4 4 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 101 124 105 107 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 0 1 1 1 Renholdelse i alt 267 316 285 297
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 48 105 105 105 Bygning, klimaskærm 6 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 10 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 3 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 19 0 0 0 Materiel 5 0 0 0 Udgift i alt 91 105 105 105 Vedligeholdelse pr. m 2 3.100,0 m² 29,35 33,87 33,87 33,87 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 159 0 0 0 0 0 Overført til B-ordning 159 0 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 0 0 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Overført fra A-ordning 59 0 0 0 0 0 Primo saldo 0 59 59 59 59 59 Henlæggelse (122.1) 30 30 30 30 30 30 Årets forbrug 30 30 30 30 30 30 Ultimo 59 59 59 59 59 59 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Overført fra A-ordning 100 0 0 0 0 0 Primo saldo 0 100 100 100 100 100 Henlæggelse (122.2) 31 31 31 31 31 31 Årets forbrug 31 31 31 31 31 31 Ultimo 100 100 100 100 100 100
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.tak Tag vedligeholdes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.tra Maling af trappeopgange - for og bagtrappe 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 bk.vin Dugruder udskiftes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.vin Maling rep. og alm. vedligeholdelse 0 0 0 0 0 0 807 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 10 10 10 10 10 10 817 10 10 10 bk.dør.fæl Døre i badeværelser vedligeholdes 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 bk.gul.bol Udskiftning til trægulv i boligerne 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 100 100 0 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.fæl Vægge/træværk males i fællesgang og bagtrappe 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Fliser i køkken vedligeholdes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bi.køk.fæl Køkkenelementer vedligeholdes 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 bi.møb Inventar fællesrum indkøb 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bi.møb Supplerende indretning af fælleslokaler og tagterrasse 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.pul Etablering af opbevaringsrum til alle boliger 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 281 131 131 81 81 81 81 81 81 81 bt.afl.brø Rensning af sandfang 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bt.afl.ops Toiletter udskifts løbende 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes løbende 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.dis Varme distribution 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bt.var.mål Varmemåler serviceabonnement 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.var.pro Varme forsyning 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bt.var.pro Varmeveksler service 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 bt.var.pro Varmecentral automatik service 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bt.var.rad Varme forbrug 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 25 25 27 25 25 27 25 25 27 25 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 bi.hvi Tørretumbler udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 bi.hvi Køleskabe og kogeplader vedligeholdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 30 30 30 30 30 30 30 242 30 30 bt.ven.dis Ventilationsservice - rensning og indreg. 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 bt.bes Brandanlæg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.kom.sam Udskiftning af dørtelefon til nyt med elektronisk nøglebrik 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 170 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Udgift i alt 653 343 295 208 218 210 1.025 460 220 208
fsb side 10 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 1.652 1.369 1.396 1.471 1.633 1.785 1.945 1.290 1.200 1.350 Årets forbrug 653 343 295 208 218 210 1.025 460 220 208 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 999 1.026 1.101 1.263 1.415 1.575 920 830 980 1.142 Årets henlæggelse 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 Henlæggelse ultimo 1.369 1.396 1.471 1.633 1.785 1.945 1.290 1.200 1.350 1.512 Årets henlæggelse pr. m² 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 Saldo på henlæggelse pr. m² 442 450 475 527 576 627 416 387 435 488 - til antal års forbrug 3,6 3,6 3,8 4,3 4,6 5,1 3,4 3,1 3,5 3,9
fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 4 5 5 5 Rengøring 15 15 15 15 Serviceabonnement 4 0 5 5 Køb/salg af magnetkort 0 0 4 4 Drift af fællesvaskeri i alt 23 20 29 29 Udgifter i alt 23 20 29 29 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -23-20 -29-29 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 6 6 6 6 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 0 5 5 5 Beboeraktiviteter 0 22 22 22 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 2 2 2 2 Ejendomskontor 19 17 19 20 Gebyrer, honorar m.v. 0 1 0 0 Diverse omkostninger 4 2 2 2 Diverse udgifter i alt 31 55 56 57
fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Helhedsplan 2012 2046 32.506 0 0 0 869 Terminsydelser i alt 0 0 0 869
fsb Side 13 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 133 124 107 90 73 56 + Henlæggelse (123.0) 8 0 0 0 0 0 - Årets forbrug 21 21 21 21 21 21 + Dækket af disp.fonden 4 4 4 4 4 4 Ultimo 124 107 90 73 56 39 Saldo pr. 02-06-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 0 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 Særlig driftsstøtte 0 0 0 181 Tilskud dispositionsfonden 0 0 0 285 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 0 0 0 466
fsb Side 14 Bolignet 2016 52 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Henlæggelser 22.000 22.000 0 Administrationshonorar 2.700 3.800 1.100 Resultat fra tidligere år -20.000 11.200 31.200 Bolignet i alt: 4.700 37.000 32.300 TV-PAKKE: Copydanafgift 26.600 28.700 2.100 TV-pakke i alt: 26.600 28.700 2.100 INTERNET Udbyder og linieafgift 62.400 63.500 1.100 Internet i alt: 62.400 63.500 1.100 I alt 93.700 129.200 35.500 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 8 59 51 Copy-Dan 43 46 3 Internetbidrag 100 102 2 Bolignetbidrag i alt 151 207 56
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 44.000, svarende til 2,1% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 105 Nettokapitaludgifter -216-34,0-9,9 Fritagelse for udamortiserede ydelse grundet helhedsplanen. 107 Vandafgift Fald i vandforbrug skyldes overgang til individuel afregning. -75-65,2-3,4 111 Afdelingens energiforbrug -62-44,0-2,8 Fald i elforbrug skyldes overgang til individuel afregning. 114 Renholdelse Trappevask er blevet billigere. -19-6,0-0,9 118 Særlige aktiviteter 9 45,0 0,4 Stigning skyldes serviceaftale på vaskeriet. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 869 39,9 Der hjemtages lån hjem vedr. helhedsplanen. 202 Renter 15 100,0 0,7 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -19-118,8-0,9 Grundet overskud i regnskab 2014 er det samlede overskud steget og afvikles over 3 år fra 2016. 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte -466-21,4 Der ydes støtte i forbindelse med finansiering af helhedsplan. Større ændringer i alt 36 Mindre ændringer i alt 8 44
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 52,2 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 206.973 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 52,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 6.264 Bolignet 3% af total udgift 3.800 I alt kr.: 3.800 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 52 Adm. varme - kr./lejemål 75 3.900 Antal lejemål 52 Adm. el - kr./lejemål 75 3.900 Antal lejemål 52 Adm. vand - kr./lejemål 75 3.900 I alt kr.: 11.700 IT-serviceabonnement 3 pc'er à 8,68% 1.699 I alt kr.: 1.699 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 9 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 319 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 52 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 11.978 Samlet administrationshonorar for 2016: 242.414