SAB s repræsentantskabsmøde 2016 Regnskab Revisionsprotokol Budget
Indholdsfortegnelse Regnskab Revisionsprotokol Budget Samtlige mødedokumenter og bilag kan også findes på repræsentantskabsmødets hjemmeside: www.sab-bolig.dk/rep16
SAB s årsregnskab
Revisionsprotokol
SAB s budget
Forside 3000-5 Samvirkende Boligselskaber Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-08-2016 Budgetperiode til 31-07-2017 Budget for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 233 Kommunenr. 101 Samvirkende Boligselskaber KAB København Kommune v/kab Vester Voldgade 17 Rådhuset Vester Voldgade 17 1552 København V 1599 København V 1552 København V Telefon 33 63 10 00 Telefon 33 63 10 00 Telefon 33 66 33 66 Fax 33 63 10 01 Fax 33 63 10 01 Fax 33 66 70 05 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk kab@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr. 31991617 CVR-nr. 56815910 Antal afdelinger: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemåls-enhed Antal lejemålsenhed Almene familieboliger 505.017 7.272 1 7.272,00 Almene ungdomsboliger 31.380 676 1 676,00 Almene ældreboliger 72.253 1.150 1 1.150,00 Boligoplysninger i alt 608.649 9.098 9.098,00 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 8.982 98 1 pr. påbeg. 60 m² 159,00 Institutioner 19.345 29 1 pr. påbeg. 60 m² 333,00 Garager/Carporte m.v. 724 1/5 144,80 Kældre/lagerrum m.v 897 1/20 44,85 Øvrige lejemål i alt 28.327 1.748 681,65 Lejemål i alt 636.977 10.846 9.779,65 Udarbejdet den 7. december af Marit Rostgaard-Bruun, Kundecenter A Ændret den 18. december 2015, MFR Godkendt på repræsentantskabsmøde den 28. januar 2016 formand dirigent B2-1 1
Udgifter 3000-5 Samvirkende Boligselskaber Noter Budget 2016/2017 Budget 2015/2016 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER: 501 Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste 459.000 434 438 502 1 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v. 1.805.000 2.192 1.507 511 2 Personaleudgifter 985.000 905 780 512 3 Forretningsførelse: Grundydelse 36.516.000 35.535 35.095 Obligatoriske ydelser 2.356.000 2.293 2.285 Valgfrie ydelse 3.800.000 3.251 3.441 Lovmæssige gebyrer 432.000 430 424 Valgfrie ydelser energi 3.040.000 3.030 2.981 Diverse 149.000 122 66 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 0 0 3.633 46.293.000 44.661 47.925 513 4 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) 901.000 892 799 516 Tilbud nybyggeri 0 0 13 Ekstraordinære udgifter 0 0 13 0 0 25 521 Revision 941.000 1.027 1.042 530 Bruttoadministrationsudgifter 51.384.000 50.111 52.517 532 Renteudgifter 5.068.000 8.003 3.925 533 5 Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v. 39.812.000 38.986 38.870 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 96.264.000 97.100 95.312 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 72 541 SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 0 0 72 550 UDGIFTER I ALT 96.264.000 97.100 95.384 551 Budgetreserve 574.000 847 1.569 560 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 96.838.000 97.947 96.953 2
Indtægter 3000-5 Samvirkende Boligselskaber Noter Budget 2016/2017 Budget 2015/2016 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 ORDINÆRE INDTÆGTER: 601 6 Administrationsbidrag 50.952.000 49.681 50.301 602 Lovmæssige gebyrer m.v. 432.000 430 424 603 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) 5.642.000 8.850 3.694 604 5 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v. 39.812.000 38.986 38.870 605 Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 0 0 1.408 606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. 0 0 2.225 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 96.838.000 97.947 96.921 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 32 SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 0 32 620 INDTÆGTER I ALT 96.838.000 97.947 96.953 Budgettet slutter med en budgetreserve på kr. 574.000 Nettorenteindtægten er nu budgetteret til 574.000 kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,88%. 3
Noter 3000-5 Samvirkende Boligselskaber Noter 1 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v. Budget 2016/2017 Budget 2015/2016 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 2 511 Personaleudgifter 1131 Gaver og blomster 30.000 25 28 1141 Mødeudgifter 120.000 70 65 1142 SAB 75 år 0 0 200 1159 Diverse udgifter 25.000 25 0 1161 Bestyrelsesmøder 100.000 100 37 1231 Kontingenter 13.000 12 12 1403 Kurser, organisationsbestyrelse 250.000 200 246 1404 Kurser, afdelingsbestyrelse 500.000 500 347 1405 Kurser, ejendomsfunktionærer 535.000 535 333 1406 Interne seminarer 105.000 100 150 1407 Seminarer/studieture 0 500 0 1409 HK-uddannelsesafgift 2.000 0 2 1424 Tilskud 125.000 125 88 1.805.000 2.192 1.507 0111 Løn til elever m.v 389.000 345 305 0226 Barselsfond 2.000 0 2 0326 AER 398.000 394 382 0514 Forskydning i feriepengeforpligtigelse 0 0-15 0660 Kørselsgodtgørelse 5.000 5 0 0714 Bidrag til sikkerhedsorganisation 7.000 7 6 1051 Refusion sygedagpenge -50.000-78 -45 1498 Arbejdstøj 34.000 32 32 1499 Øvrige personaleomkostninger 200.000 200 111 985.000 905 780 4
Noter 3000-5 Samvirkende Boligselskaber Noter 3 512 Forretningsførelse Budget 2016/2017 Budget 2015/2016 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 Pakker og moduler Grundbidrag 1.508.000 1422 1.404 Grundbidrag pr. lejemålsenhed Stor Pakke, 9.734,80 lejemålsenh. á 3.642 kr. 35.454.000 34.485 34.082 Adm.bidrag kældre/loftrum, 44,85 lejemålsenh. á 3.642 kr. 163.000 164 162 Tilskud fra KAB, 1,00 lejemålsenh. á -505.679 kr. -506.000-500 -500 Prisnedsættelse ifm. ejerforening, 2 lejemålsenh. á -17.847 kr. -36.000-36 -35 Prisnedsættelse ifm. ejerforening, 4 lejemålsenh. á -16.860 kr. -67.000 0-17 36.516.000 35.535 35.095 Obligatoriske ydelser Antennebidrag 8.218 lejemålsenh. á 53 kr. 432.000 430 424 Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 8.405 lejemålsenh. á 214 kr. 1.803.000 1.804 1.782 + Fraflyttere 220.000 240 216 Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 1.329 lejemålsenh. á 214 kr. 285.000 194 243 + Fraflyttere 13.000 24 13 Elregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 17 lejemålsenh. á 214 kr. 4.000 5 3 + Fraflyttere 1.000 1 0 Antennepositioner 18 Antennepositioner á 523 kr. 9.000 4 9 Varmecentr., selskabslokaler og vaskerier 1 lejemålsenh. á 21.245 kr. 21.000 21 20 2.788.000 2.723 2.709 Valgfrie ydelser Tilkøb af driftschef 2.299.000 2.264 1.331 Tilkøb af konsulent m.fl. 1.149.000 905 1.775 Særlige forvaltningsmæssige opgaver 30.000 30 255 Opfølgning på analyse af udgifter til fraflytning 65.000 0 0 360 analyse af afdelinger 175.000 0 0 Nøgletal ud over KAB-statistikken 2.000 2 0 Referat af afdelingsmødet 80.000 50 80 3.800.000 3.251 3.441 5
Noter 3000-5 Samvirkende Boligselskaber Noter Budget 2016/2017 Budget 2015/2016 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 Valgfrie ydelser energi Varmeteknisk tilsyn grundpakke 8.440 lejemålsenh. á 90 kr. + grundbidrag 1.008.000 1.009 991 Varmeregnskab - individuelt 6.699 lejemålsenh. á 158 kr. 1.057.000 0 0 Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber) 1.569 lejemålsenh. á 101 kr. 159.000 1.251 1.212 + Fraflyttere 153.000 161 150 Vandregnskab - individuelt 51 lejemålsenh. á 158 kr. 8.000 8 8 Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber) 1.633 lejemålsenh. á 101 kr. 165.000 111 135 + Fraflyttere 10.000 9 10 Elregnskab - individuelt (2 regnskaber) 60 lejemålsenh. á 101 kr. 6.000 7 6 Ressourceadministration 7.548 lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag 474.000 474 468 3.040.000 3.030 2.981 Diverse Ungdomsboliganvisning 49.000 14 59 Adm.bidrag Sølund 64.000 86 0 Studiekontrol 36.000 22 7 149.000 122 66 Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v. 0 0 3.633 4 513 Kontorholdsudgifter 46.293.000 44.661 47.925 1111 Brochurer og tryksager 50.000 50 33 1205 SAB-bladet 200.000 200 165 1211 Gebyrer 428.000 413 415 1221 Telefonomkostninger 20.000 25 17 1551 Forsikringer 25.000 12 23 1612 Taxa, anden befordring 10.000 10 7 1743 Edb-udstyr 10.000 10 9 1748 SAB's hjemmeside - vedligeholdelse 15.000 0 0 1755 PC-A pakke 7.000 6 8 1756 PC-B pakke 116.000 146 117 1999 Andre omkostninger 20.000 20 5 5 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden 901.000 892 799 1000 Henlæggelse til dispositionsfond 5.473.000 5.351 5.417 3000 Ydelser vedr. udamortiserede lån 4.978.000 4.888 4.187 6000 Indbetalinger til Landsbyggefonden 4.977.000 4.889 4.052 8100 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 24.384.000 23.858 23.688 9000 Henlæggelse til arbejdskapital 0 0 1.525 39.812.000 38.986 38.870 6
Noter 3000-5 Samvirkende Boligselskaber Noter 6 601 Oversigt over administrationsomkostninger Administrationsudgifter, selskabet Budget 2016/2017 Budget 2015/2016 1.000 kr. Regnskab 2014/2015 Bruttoadministrationsudgifter (530) 51.384.000 50.111 52.517 -lovmæssige gebyrer (602) -432.000-430 -424 -byggesagshonorar (606) 0 0-3.633 50.952.000 49.681 48.461 Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelser til KAB -4.997.000-4.978-5.056 Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse) 45.955.000 44.703 43.405 Pr. lejemålsenhed (grundydelse) 4.699 4.699 4.563 Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner Grundbidrag lejemål 154 149 152 Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed 903 908 811 Administrationsbidrag: Stor Pakke 3.642 3.642 3.600 Gennemsnitlig administrationsbidrag 4.699 4.699 4.563 Nettoadministrations bidrag. 4.699 4.699 4.563 Nettoadm.bidrag, %-vis stigning 0,00% -2,60% 7