kontrol pr. 1. oktober 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse I 1.000 kr. regnskab Skat/tilskud udligning -4.692.111-4.690.637-3.189.238-4.675.332 15.305 Renter (ekskl. ældreboliger) 16.396 16.396 4.548 12.605-3.791 Optagne lån indtil denne budgetkontrol 1) -52.700-95.154-76.082-52.700 Optagne lån denne budgetkontrol -3.332-3.332 Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) 58.242 58.242 36.962 60.017 1.775 Indskud i landsbyggefonden 400 400 0 190-210 Øvrige finansforskydninger 0 0 93.840 6.948 6.948 Total -4.669.772-4.710.752-3.129.969-4.651.603 16.695 Anm. 1) Afvigelsen mellem forbrug og forventet regnskab under optagne lån skyldes overførsel aflån fra 2013 som er indregnet i likviditetsprognosen. Der forventes også overførsel af lån til 2015. FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Afvikling af Geodatacenteret, andel af ekstraord. indskud Afvikling af Geodatacenteret, andel af udækket likviditetsbehov Indskud Landsbyggefonden, 1/5-delsordning vedr. gennemførelse af helhedsplan for Spjellerup Tilbagebetaling fra Landsbyggefonden af særstøttelån vedr. Søparken (fra tidligere Suså Kommune) Ophør af bonusordning vedr. mikrofleksjob i jan. (indvirkning på eget projekt med forudsat oprettelse af 50 helårsværk i mikrofleksjob op til ugentlig 6 timer) Mindreindtægt vedr. renter i betalingskontrol pga. ny lov om EFI Renter af likvide aktiver, merafkast ved fastholdelse af investeringsporteføljer fremfor kassekredit. (skøn på baggrund af regnskab 2013) Mindreudgift til primosaldoforrentning af skyldigt mellemværende med forsyningsvirksomheder. Nedsættelse af garantiprovision med 0,25% p.a. fra årligt 1,00 % til 0,75%. Manglende indtægt vedr. garantiprovision fra ikke realiseret byggekredit vedr. NK-Forsyning på 37 mio. kr. Merudgift i terminsydelse vedr. låneoptag Momsanalyse 2012, berigtigelse af merindtægt. Foreløbigt anslået skøn over mindreudgifter til efterreg. af grundskyld og dækningsafgifter. Endelig regulering af særtilskud 2013 samt foreløbigt særtilskud fra IM ifm. tilbagebet. af grundskyld. Midtvesjregulering, efterregulering af beskæftigelsestilskud 2013 Reg.kontonr. 821 01 017-06 5.898 821 01 017-06 1.050 8.24 50 824 07 010-07 -260 786 01 117-50 925 714 01 001-07 1 1.300 708 01 005-01 -2.000 735 01 100-08 -23 779 01 001-01 2 289 779 01 001-01 2 250 7.70/7.71/8.70 3 1.868 787 99 988-02 -2.000 7.94/7.95 4 750 794 01 031-04 4 694 786 01 100-02 16.464 1. Finansiering
Midtvejsregulering, Lov og Cirkulæreprogram 35,4 mio. kr. på landsplan (merudgift) og andre reguleringer på landsplan -383,3 mio. kr., primært km. Medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet (merindtægt). I Næstved udgør indtægten -5.076.000. Rest efter flytninger til andre politikområder udgør -1.390.000 kr. Midtvejsregulering, skrå skatteloft. Næstveds andel udgør 1.080.000 kr, hvilket er en mindreudgift ift. budgettet på -138.000 kr. Renter af lån til betaling af ejd.skat Låneoptag ombygning/renovering af køkkener mm. På Munkebo. Oprindelig lånebevilling godkendt i 2013, men lånet er først hjemtaget i. Låneoptag til udbedelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne. Terminsudgifterne er indarbejdet i budget 2015-2018 780 01 075-09 -1.390 790 01 060-03 -138 725 01 005-01 5-3.700-832 877 05 278-06 -2.500 870 01 100-02 Kompenserende besparelser 16.695 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområdnummer Registreringskonto- Notat nr. Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Renter i betalingskontrol er underlagt ny lov om EFI. Efter at flere krav fra 2013 overdrages til Told og Skat modtages nu en indrivelsesrente på 8,2% p.a., hvorimod kravene tidligere i kommunalt reg løbende blev tilskrevet en rente på 1% pr. påbegyndt måned. Modsat vil der dog nu blive tilskrevet renter på alle oversendte krav i forhold til at Næstved tidligere havde undtagelser på bl.a. dagpasning, men det kan slet ikke opveje det generelle rentetab. Niveaet er tilpasset på baggrund af erfaringen fra det afsluttede regnskab 2013, men vanskeliggøres af reel manglende viden om vægtningen af rente i forhold til opgavefordelingen. Niveuet blev til budgetkontrollen pr. 1/7 vurderet til en yderligere merudgift på 300.000 kr. i forhold til pr. 1/4. Pr. 1/10 nedjusteres området igen med yderligere 400.000 kr. sådan at den samlede nedjustering af indtægten i år i alt udgør 1,3 mio. kr. Dert seneste "rene" år i kommunalt regi inden overgangen til EFI i løbet af 2013, var i 2012 hvor regnskabet endte på -3,2 mio. kr. Niveauet i forventes nu ikke at udgøre en indtægt på mere end -1,7 mio. kr. Dette vurderes på baggrund af de aktuelle konstaterede indtægter, og at der efter overdragelsen tilsyneladende også er sket en delvis ændret konteringspraksis, da renteindtægter tidligere pålignet og indtægtsført med det samme i Næstved Kommune, nu først indtægtsføres i Næstved efter at der er sket en faktisk tilbagebetaling af kravene til Told og Skat. Det sidste får teknisk umiddelbart kun en regnskabsmæssig virkning men ikke en likviditetsmæssig virkning. 1. Finansiering
Note 2: Afledt af beslutningen om at nedsætte garantiprovisionen ved kommunal garantistillelse for lån med 0,25% p.a. fra - fra 1,0 % til 0,75%, så giver det en årlig mindreindtægt på 289.000 kr. i. Dertil kommer at NK-Spildevand i foråret 2013 fik garantistillelse for en byggekredit på 37 mio. kr. som de slet ikke har benyttet! Forsigtigt har der tidligere været indkalkuleret garantiprovision af denne garanti for kun 25 mio. kr. fra svarende til en garantiprovision på 250.000 kr. om året. Informationen fra NK-Spildevand går nu på at der rejses ny sag om ansøgning om en helt ny garantistillelse til foreløbigt en byggekredit i løbet af. Note 3: 3) Den væsentlige årsag til merudgifter til terminsydelser skyldes at der på nuværende tidspunkt er lånt 26 mio. kr. mere end forudsat ved budgetlægningen for. Det er primært fremrykning af lån til ESCO-projekter som udgør det større låneoptag. Derudover giver mix'et mellem dels en swap-aftale med fastente på 2,3% p.a. med virkning fra på lånet på 48 mio. kr., og dels en variabel rente på lånet på 28 mio. kr. gennemsnitligt en rentemarginal i forhold til det budgetterede rentegennemsnit, hvilket betyder at renteudgiften øges. Men den væsentligste afvigelse ligger på afdragsdelen med 1,77 mio. kr. ud af de samlede 1,87 mio. kr. Vurderingen af 2015-2018 medtages til budgetlægningen for 2015-2018. Det kan tilføjes at Kommunekredit har genindført administrationsbidrag på diverse lånetyper pr. 1. juli. Det er dog værd at bemærke at aftalelån er undtaget herfra, hvilket betyder at alle Næstveds almindelige lån i Kommunekredit foreløbig er undtaget. Merforbruget er 62.000 kr. mindre end ved sidste budgetkontrol pr. 1/7-, hvilket alene skyldes udviklingen i de variable renter. Note 4: Ved den seneste budgetkontrol var der en forventning om en potentiel merindtægter/mindreudgifter vedr. grundskyld og dækningsafgifter på samlet anslået -0,7 mio. kr. Udviklingen i tilbagebetalingerne har dog været ekstrem voldsom de seneste 3 mdr. hvor der er tilbagebetalt hele 2,5 mio. kr. hvilket normalt svarer til et helt års tilbagereg, hvorfor der nu forsigtigt anslås et netto merforbrug på 750.000 kr. for hele året. Områderne dækningsafgift og grundskyld ses sammen inkl. renter, men hvor der stadig 2 mio. kr. tilbage på dækningsafgiften til reguleringer, så modsvares af tab på grundskylden. Det generelle problem er altid at det er vanskeligt at foretage et realistisk skøn, da der ingen viden er om, hvilke klageager der ligger til afgørelse i Told og Skat, og som jo typisk altid har den konsekvens at de afgiftspligtige værdier nedskrives, hvis der gives medhold, og nogle af disse sager kan have en betydelig størrelse. I det seneste kvartal er der alene ekstraordinært reguleret ca. 785.000 kr. for årene 2008-2013 vedr. Fuglebjerg Selvej. Virksomhed og Lejerbo er reguleret for 479.000 samlet for mange enkelte lejemål. Dertil kommer ca. 720.000 kr. for 103 sommerhusgrunde i Karrebæksminde, og der mangler derudover afregning for ca. 220.000 kr. vedr. Andelsboligforeningen Blommehaven - og så er bare de største nævnt. Udover ovennævnte er der pr. 25/6-14 udmeldt endelig efterreg. af særtilskud for 2013 pr. 1. juli, som er kompensation for tilbagebetalte ejendomsskatter vedr. regnskab 2013. Efterregulering af 2013 udgør udgift på 1.751.000 kr. og overstiger dermed det nye foreløbige tilskud hvor kompensationsbeløbet udgør en indtægt på -1.057.000 kr. Dermed fremkommer en nettomerudgift på 694.000 kr. Note 5: Det vurderes at opgørelsesmetoden/bogføringen af rentetilskrivningen vedr. lån til betaling af ejd.skat i en årrække ikke er optaget korrekt i regnskabet. Der er alene tale om en merindtægt af den pålignede rente på lån der ikke er tilbagebetalt. Problemet er at der ikke er nogen likviditetsmæssig virkning, og at modpsten foretages via finansforskydninger på konto 8.25, hvor der normalt ikke budgetlægges - men det gør der på konto 7 renter! Udfyldt af: Henrik Nielsen pr. 26/9-1. Finansiering
kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 0 Projekter 0 0 0 0 0 Total 11.908 13.190 9.591 13.937 747 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift til aflønning af politikere Merudgift til kontigent til KL Merudgift til politiske partier Merudgift til abbonnementer Merudgift vedr. valg Kompenserende besparelser Reg.kontonr. 72 1 253 2 21 3 13 4 67 5 320 746 Heraf underskud overført fra 2013 72 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013 674 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2015 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 2. Politikere
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Der er inge udgiftsneutrale flytninger på området Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Merudgift til vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, idet ØK den 3/2 har besluttet at disse vederlag skal svare til 307,1 % af borgmestervederlaget som i budget er 838.824 kr. Dette medfører et manglende budget i på 532.000 kr. Der er fundet besparelser indenfor området på ca. 280.000 kr., men dette beløb skal også finansierer det overførte underskud fra 2013 på 72.266 kr. Note 2: KL regner med et beløb på 34,2291 kr. pr. indbygger (81.722 pr. 1/10-13) i alt 2.781.867 kr. Der er betalt 55% i alt 1.530.027 kr. Det samlede budget for er 2.760.949 kr., der bliver dermed en merudgift på 20.819 kr. Note 3: Her forventes ikke yderligere ansøgninger i år, hvilket vil medfører en merudgift på kr. 12.539 Note 4: Merudgift på 67.240 kr. fordi betalinger for abbonnementer går indover nyt budgetår. Note 5. Merudgift til valg, da afholdeldelsen af valget faldt på en søndag. Der er et forbrug på 9.590.767 kr. pr. 31/8, som svarer til 73% af budgettet. Der er et budgetproblem på 746.895 kr. selvom området har fået tilført 600.000 kr. og fundet ca. 278.506 kr. indenfor området. problemet er merudgift til aflønning af politikere på 253.494 kr., merudgift til KL-kontigent på 20.918 kr., overført underskud fra 2013 på 72.266 kr., merudgift til partistøtte på 12.539 kr., merudgift på abonnementer på 67.204 kr., Der forventes at hente besparelse på bland andet Økonomiudvalgets rådighedsbeløb og Råd og Nævn. Yderligere udgifter under kommunikation og hjemmearbejdspladser, forventes afholdt indenfor området og kan evt. budgetomplaceres fra kontorhold. Udfyldt af: Helle Konrup Olsen 2. Politikere
kontrol pr. 1. oktober 3. FÆLLES FORMÅL Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse I 1.000 kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.928 131.978 73.015 130.094-1.884 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 165 165 121 165-0 Indenfor selvforvaltning 303.500 311.484 209.069 288.818-22.666 Projekter 0 0 0 Total 422.593 443.627 282.205 419.077-24.550 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Til delvis dækning af underskuddet fra 2013 er der fra Administrationens overskud i 2013 overført 2 mio. kr. HR puljen - Der forventes et mindreforbrug, da toplederudannelsen er udskudt til 2015 Endelig bidrag til Udbetaling Danmark - administrationsbidrag og øvrige udgifter Driftssikring af boligbyggeri (Skønnet beregning udfra aconto regning) Indkøb m.m. Barselspuljen - nyt skøn viser et forventet mindreudgift på 380.179 kr. Fleksjob - årligt tilskud, ny og gl. ordning Mikrofleksjob Seniorordning - der er p.t. intet forbrug. Der vil kun blive forbrug såfremt der indgåes fratrædelsesordninger med varige besparelser - skønnes til den forslåede budgetreduktion i 2015 Tjenestemandspensioner og præmier - konkret beregning Kørselsprojekt Reg.kontonr. Heraf underskud overført fra 2013 2.819 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-4.703 4.861-2.042-750 -225-230 -380-977 -1.328-650 -963 800-1.884 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt, specificert nedenunder Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015 5 0 5-15 0-15 -1.788-3.500-5.288-5.751-200 -5.951-3.742 2.117-1.625 3. Fælles formål
- På ekstraordinære elever forventes et overskud ved udgangen af på 1,4 mio. kr. heraf skal de 0,4 mio. kr. overføres til 2015 hvor de sidste lønninger på denne ordning forventes afholdt.derudover en - regulering 0 stilles - Byggesagsgebyrer og alemen promillegebyrer - Rykkergebyr (fra opkræves rykkerne pr. rate imod tidligere hvor der blev rykketen gang pr. sag) -1.530 0 274 0 384 0-900 0 - Porto, PBS og Doc2mail (portokontoen belastes yderligere når der er valg. Derud over forvetnes merforbrug 440 0 - Kontorartikler, kopi, transport m.m. forventes at balancere 0 0 - Miljølovens vandløbs - adm. Bidrag af midlertidig ansat -236 0 - Salg af pladser - børneområdet (konkret beregning af c.g. i juli) 443 0 - Udviklings og projektpulje - restbudget på 1.9 mio. kr. d.d. (Af den 1 mio. kr. som p.t. ikke er disponeret -500 0 forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.) - overført til Politikere 600 0 - til delvis dækning af underskud uden for selvforvaltningen 2.042 0 - overført fra sidste år anvendes 1.100 0 I alt fælleskonti Selvforvaltningsbufferpulje 2.117 0-9.792-9.792-11.291-11.375-22.666 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Fra Sydbyskolens budget overføres 300.000 kr. til Kørselsprojektet Pilotprojekt med værksted for egne biler Undervisning/Fælles 300 754 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 1.054 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 3. Fælles formål
kontrol pr. 1. oktober 4. IT I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 54.646 52.057 50.958 52.857 800 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 0 Projekter 0 0 0 0 Total 54.646 52.057 50.958 52.857 800 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Mindreudgift til leasing Merudgift til KMD er vurderet og der vil i være en merudgift på 400.000 kr. SBSYS, en mindreudgift på 200.000 kr. som søges driftsoverført til 2015 Systembesparelser pga. SBSYS, på WINPPR og GeoEnviron vurderes til 1.1 mio. kr. fra 2016. Andre systemer kan evt. opsiges og omlægges til SBSYS, og give yderligere besparelser Kompenserende besparelser Reg.kontonr. 1.100-500 400-200 800 Heraf underskud overført fra 2013 1.100 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-300 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2015 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet 4. IT
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Der er ingen flytninger på dette område Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note til GIS. Er vurderet til denne budgetkontrol og konklusionen er at budgettet holder. til konsulentydelse. En vurderet merudgift på 200-250.000 kr. i og 100.000 kr. i 2015 pga. organisations ændring. Finansieres evt. af en centrapulje under Direktionen. Udfyldt af: Pernille Lind 4. IT
kontrol pr. 1. oktober 5. JORD OG BYGNINGER I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 652 604 197 604 0 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 0 Projekter 0 0 0 0 0 Total 652 604 197 604 0 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Der forventes ingen afvigelser Heraf underskud overført fra 2013 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015 0 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Overdragelse af budget til el, vand, opvarmning, og indv.vedligeholse fra Sømarksgården (daginst.) til politikområde jord og bygninger. Sømarksgården er nedlagt først i. 11/05 010 54 050-06 76 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 76 5. Jord og Bygninger
4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 5. Jord og Bygninger
kontrol pr. 1. oktober 14. PLAN OG ERHVERV I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.997 12.915 9.481 12.665-250 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 Projekter 0 19 217 0-19 Total 11.997 12.934 9.698 12.665-269 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Der forventes et mindreforbrug på Kommuneplan og Strategi Reg.kontonr. -250-250 Heraf underskud overført fra 2013 0 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-250 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 14. Planlægning og Erhverv
4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 14. Planlægning og Erhverv
kontrol pr. 1. oktober 06+23 ARBEJDSMARKED I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter -5.829-14.035-10.252-12.845 1.190 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 1.113.816 1.114.956 733.552 1.105.545-9.411 Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) 17.654 18.150 15.823 18.053-97 Projekter 0 643 4.374 0-643 Total 1.125.640 1.119.714 743.497 1.110.753-8.961 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Mindreudgift til de budgetgaranterede områder, heraf Kontanthjælp, aktivering og revalidering Ressourceforløb Øvrige (ledighedsydelse, udd. ordning, integration og jobafklaring) Merudgift til øvrige overførsler, heraf Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Mindreudgift til forsikrede ledige Mindreudgift til Førtidspension m.m, heraf Førtidspension Øvrige (boligstøtte, personlige tillæg og sociale formål) Merudgift på serviceudgifter bevillingsændring budgetkontrol pr. 1/7 Reg.kontonr. 0-3.844 3.455-11.260 3.961 3.875-3.112 6.331 656-8.522-8.900-10.235 1.335 1.190 1 7.980-8.221 Heraf underskud overført fra 2013 0 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-8.221 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Næstved ressourcecenter Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015-497 400-97 6. + 23. Arbejdsmarked
-497 400-97 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne kontrollen på arbejdsmarkedsområdet gennemføres under ét for områder indenfor- og uden for selvforvaltning. Det skyldes at Susågården og Revacenter Næstved (nu samlet Ressourcecenter Næstved) indgår som en del af aktiveringsområdet på 05.90, hvor der i budgetkontrollen følges op samlet på alle tilbud. Under punktet "Udenfor selvforvaltning" indgår derfor også den del af området der er indenfor selvforvaltning. Heraf er der tillige fulgt op særskilt udenfor selvforvaltning det tilhørende punkt. Note 1: Resultatet af budgetkontrollen er på de enkelte delområder fx kontanthjælp og resurseforløb uden de budgetkorrektioner der blev vedtaget ved budgetkontrollen pr. 1/7. tet blev dengang reduceret med 8 mio. kr. som følge af bl.a. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og ændringer i lov- og cirkulæreprogram. Af sammenligningsmæssige årsager (mellem årets tre budgetkontroller) er budgetændringen ikke med i dette skema ud for de enkelte delområder. I stedet er budgetændringen indsat som en samlet "budgetudfordring", så resultatet af budgetkontrollen er et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. (inkl. selvforvaltning og ekskl. Projekter) i forhold til det korrigerede budget inkl. de besluttede korrektioner fra budgetkontrollen pr. 1/7. Der henvises i øvrigt til særligt notat på arbejdsmarkedsområdet. Udfyldt af: Carina Andersen 6. + 23. Arbejdsmarked
kontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 49.663 46.638 25.755 46.338-300 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 313.698 319.348 160.890 319.348 0 Indenfor selvforvaltning 92.373 94.917 58.125 90.952-3.965 Projekter 0 85-1.335 0-85 Total 455.734 460.988 243.435 456.638-4.350 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Mindreudgift Sundhed Centralt (forventet samlet mindreforbrug vedr. kørsel genoptræning, færdigbehandlede patienter, specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi samt midler til projekter forebyggelse- og sundhedsfremme). Reg.kontonr. 0-300 Kompenserende besparelser -300 Heraf underskud overført fra 2013 0 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-300 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Tandplejen Næstved madservice VISP Sundhedscenter Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015-714 100-614 -770-1.800-2.570-792 650-142 -289-350 -639-2.565-1.400-3.965 7. Sundhed
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Der er ingen flytninger på dette område. Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samelt for hele kommunen Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Foreløbig forventning KMF Regionerne har et aktivitetskrav på 3,8% fra 2012 til, som region Sjælland har realiseret ved udgangen af 2013, hvorfor der ikke er noget krav om aktivitetsvækst i i forhold til 2013 til egne sygehus. Endvidere er driftsrammer for sygehuse i Region Sjælland reduceret med 2% i. Såfremt dette udmønter sig i opbremsning af aktivitetsvækst og en større omlægning fra indlagte til ambulante besøg vurderes budget for KMF i Næstved at være realistisk Efterregulering for 2013 på 5,7 mio. kr. øger sandsynlighed for at budget overholdes. Ud fra afregning for januar-juni måned og foreløbige tal for juli måned vurderes budgettet på 314 mio. kr. tillagt efterregulering på 5,7 mio. kr. at være realistisk. Der ses et fald i udgifter i forhold til 2013 på det somatiske område på specielt indlæggelser, men også på den ambulante aktivitet ses et fald. Såfremt denne tendens fortsætter forventes et lille mindreforbrug på området. Området følges tæt. Udfyldt af: Henrik Eilsø 7. Sundhed
kontrol pr. 1. oktober 24. PSYKIATRI I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 24.892 23.916 9.936 27.116 3.200 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 19.149 19.016 17.748 19.049 33 Projekter 0 0 0 Total 44.041 42.932 27.684 46.165 3.233 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift vedrørende anbringelse af borgere udenbys 2 halvår tilgang resten af, herunder nødvendig brug af privat leverandør "Kontakten" Reg.kontonr. 1 1.000 1 1.200 1 1.000 3.200 Heraf underskud overført fra 2013 1.000 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013 2.200 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Socialpsykiatrien Askov Møllehus Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015-49 -100-149 182 0 182 133-100 33 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer 24. Psykiatri
Politikområde Handicappede blev pr. 1. januar opdelt i en psykiatri del og og en handicap del. Psykiatridelen henhører under politikområde 24. Der er tidligere overført budgetmidler til dækning af driften af egne virksomheder, samt udgifter til køb af ydelser hos andre kommuner. Der overføres nu udgiftsbudget til dækning af køb af ydelser hos private udbydere/virksomheder. Pilotprojekt med værksted for egne biler Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Handicap til psykiatri 13.092-8 13.084 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter i området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der udarbejdes handleplan til forelægges for udvalget på mødet i november måned. Forventning virkning fra primo 2015. Udfyldt af: Per Trodsøe 24. Psykiatri
kontrol pr. 1. oktober 08. ÆLDRE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter -607-2.693 4.642 3.351 6.044 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0-1.965 0 Indenfor selvforvaltning 527.275 535.509 337.818 531.030-4.479 Projekter 0 504-5.442 0-504 Total 526.668 533.319 335.053 534.381 1.062 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Huslejetab Reg.kontonr. 2.160 3.884 6.044 Heraf underskud overført fra 2013 2.160 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013 3.884 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Nord Syd Øst Vest Fælles, specificeret nedenunder Køb/salg af pladser 4.150 Visiterede timer 13.100 Rammebesparelse - andel af 6% 1.027 Merforbrug 96 1.800 Rehabiliteringspulje -8.412 Hensættelse 2013-7.500 Elever mv -1.317 Øvrigt udenfor visiterede område -2.197 I alt 651 Overførsel fra 2013 overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015-2.612 600-2.012-1.257 600-657 -4.761 1.761-3.000-4.077 2.277-1.800 2.339 651 2.990-10.368 5.889-4.479 8. Ældre
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Pilotprojekt med værksted for egne biler -630 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -630 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 8. Ældre
kontrol pr. 1. oktober 09. HANDICAPPEDE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 58.951 43.921 23.696 62.206 18.199 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter -10.941-7.941-2.964-7.941 0 Indenfor selvforvaltning 201.108 205.466 143.441 202.003-3.377 Projekter 0 2.804 1.205 0-2.804 Total 249.118 244.249 165.378 256.267 12.019 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER * NB - obs - selvforvaltningsoverskud anvendes til dækning af merforbrug udenfor selvforvaltning, så der overføres kun samlet 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) resultat Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Underskud overført fra 2013 opfølgning 1-7 - forudsætning om at nævnet visitere for samlet 0 kr. så de sikre at der er overensstemmelse i mellem 7.933 tilgang og afgang. Indregnet 2,0 mio.kr. som forudsætning om besparelse/afgang resten af - det vurderes nu at dette ikke kan realisere, hvorved der realiseres et merforbrug (fremgår ligeledes af omsorgudsvalget behandling af budgetkontrol 3-6) 2.000 opfølgning 1-7 - forudsætning om besparelse ved ny servicedeklaration for STU, samt skærpet visitation for nye borgere - det vurderes nu at dette ikke kan realiseres, hvorved der realiseres et merforbrug (fremgår ligeledes af omsorgsudvalgets behandling af budgetkontrol 3-6) Merudgift til køb af pladser - opfølgning pr. 1-7 - jf. beskrivelser her - køb af pladser i andre kommuner. Merudgifter til køb af pladser i andre kommuner - regulering pr. 1-10 yderligere netto tilgang resten af (sager undervejs i visitationsforum og handicapnævn) Kompenserende besparelser 1.750 5.000 516 1.000 18.199 Heraf underskud overført fra 2013 7.933 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013 10.266 Opfølgning pr. 1-7 5.000 Ændring fra sidste opfølgning 5.266 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015 9. Handicappede
Krummerup Solgaven Neuropædagogisk center Socialt pædagogisk center Socialt udsatte Næstved sociale virksomhed 3 0 3-55 0-55 -567-100 -667-121 -1.400-1.521-244 -350-594 -543 0-543 -1.527-1.850-3.377 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Politikområde Handicappede blev pr. 1. januar opdelt i en psykiatri del og og en handicap del. Psykiatridelen henhører under politikområde 24. Der er tidligere overført budgetmidler til dækning af driften af egne virksomheder, samt udgifter til køb af ydelser hos andre kommuner. Der overføres nu udgiftsbudget til dækning af køb af ydelser hos private udbydere/virksomheder. Pilotprojekt med værksted for egne biler Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Handicap til psykiatri -13.092-116 -13.208 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. 0 Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der udarbejdes handleplan til forelægges for udvalget på mødet i november måned. Forventning virkning fra primo 2015. Udfyldt af: Per Trodsøe 9. Handicappede
kontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 128.198 121.682 90.253 128.449 6.767 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter -1.174-1.174 110-2.574-1.400 Indenfor selvforvaltning 121.095 123.726 93.407 121.132-2.594 Projekter 0 1.221 696 0-1.221 Total 248.119 245.455 184.465 247.007 1.551 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift til anbringelser Mindreudgift til forbyggelse Mindreudgift til øvrige foranstaltninger Reg.kontonr. 5.757 2.016-2.006-414 Kompenserende besparelser 5.353 Heraf underskud overført fra 2013 5.757 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-404 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) DMD Hollænderhusene Ungenetværket udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015 1.310-1.000 310-276 -100-376 -795 0-795 -541 650 109-203 -300-503 -339-1.000-1.339-844 -1.750-2.594 10. Børn og Unge
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: Charlotte Gudtmann 10. Børn og Unge
kontrol pr. 1. oktober 11. DAGPASNING I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 44.548 50.595 38.927 52.552 1.957 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 Indenfor selvforvaltning 253.481 249.952 167.082 250.647 695 Projekter 0 0-162 0 Total 298.029 300.547 205.847 303.199 2.652 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Merudgift til PA-elever Merudgift til Økonomisk fripladser og søskenderabat Virksomhederne finansieret til øko.fripladser og søskenderabat Rammebesparelse fra bk 1.7. Tværgående besparelse fra bk 1.7. Konkerete besparelser fra bk 1.7. Arbejdsværdi for PA elever, CDA - der dækkes 560.000 kr. af de oprindelige 580.000 som er CDA's andel i Reg.kontonr. 2.957 1-1.000 2 2.145 2-3.500 2 582 2 178 2 35 2 560 1.957 Heraf underskud overført fra 2013 2.957 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-1.000 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Dagplejen Hasselvang Børnely Frit 16 Hyllinge Lagunen Lillevang Møllen Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015-1.216-300 -1.516 111 350 461-116 0-116 -163 0-163 -42 0-42 -291 100-191 -48 350 302-81 100 19 11. Dagpasning
Bh. Nattergal, Tap. Rudolf Steiner Svalen Busters Verden Eventyrgården Tappernøje Børnehus Diget Digterhuset Børnehjørnet/Skattekisten Spiloppen Solstrålen Ellebæk Bh. Evigglad Birkehegnet/Grøften Grønnebakken Himmelhøj Humlebien Humlehaven Hvide Hus/Maglebjerget Lindegården Manøhytten Mariehuset Mogenstrup bh. Mælkebøtten Haletudsen Pilegården Regnbuen/Kildegården (markblomsten) Rumlepotten Sandved bh. Skovtrolden Sognefogedgården Sommerfugl Glumsø Børnehus Tjørnehuset Troldehøjen Elverhøj/Tromlehuset Tryllefløjten Nøddehegnet /Volden Alfehuset -108 100-8 4 0 4 24 100 124 230 0 230-43 100 57-113 -100-213 -144 100-44 -95 350 255 7 100 107 8 100 108 130 120 250 263 0 263-26 100 74-162 0-162 -743 272-471 336-166 170-86 90 4-141 100-41 208 100 308 75 0 75-75 0-75 -15 100 85-56 100 44 68 350 418 11-100 -89-152 100-52 -128 350 222-199 0-199 367 0 367-127 0-127 387 350 737-199 100-99 -219 100-119 -3 100 97-243 550 307 105-350 -245-5 0-5 -393 100-293 -473 350-123 -3.571 4.266 695 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) 11. Dagpasning
Udgiftsområde - Drift Overdragelse af budget til el, vand, opvarmning, og indv.vedligeholse fra Sømarksgården (daginst.) til politikområde jord og bygninger. Sømarksgården er nedlagt først i. Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer 11/05 5145888508-76 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -76 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: PA-elever. Er vurderet igen til denne budgetkontrol. Vurderingen er at underskud på 1.957 mio. kr. holder i. Underskuddet søges overført til budget 2015 Der er lavet en vurdering hvor refusionerne er opgjort forholdsmæssigt, men er noget usikkert og det forventes at der indkommer flere refusioner til dækning af lønudgiften. Note 2: Økonomisk fripladser og Søskenderabat. Der er lavet en ny vurdering til denne budgetkontrol og med et forholdsmæssigt forbrug de 3 sidste mdr. vil resulatet for vurderes til et merforbrug på 2.145 mio. kr. Virksomheder inden for Dagpasning er trukket 3.5 mio. kr. til dækning af underskuddet. Det anbefales at beløbet pt. ikke tilbagereguleres, men indgår til delvis dækning af besparelser vedr. indkøbsbesparelser på 794.190 kr. fra budgetkontrol 1.7.og til dækning af 580.000 kt. i for arbejdsværdien vedr. PA-eleverne, som er CDA's andel. Note 3: Demografi, plus og minus pladser i Dagplejen og virksomhederne Det vurderes at budgettet dækkes ind ved at tomme pladser reguleres i Dagplejen og på virksomhederne. Udfyldt af: Pernille Lind 11. Dagpasning
kontrol pr. 1. oktober 12. UNDERVISNING I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 173.299 165.184 137.832 165.215 31 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 1.548 1.548 468 1.548-0 Indenfor selvforvaltning 593.532 612.357 410.324 607.277-5.080 Projekter 0-441 -1.094 0 441 Total 768.379 778.649 547.529 774.041-4.608 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Underskud overført fra 2013 Merudgift til søskenderabat og friplads 550 Merudgift til privatskoler Mindreudgift til efterskoler 1 1.681-1.100 Øvrige inden for politikområdet 2-1.100 31 Heraf underskud overført fra 2013 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013 31 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) 3 Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år Borup Riis Skolen Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen = forventet overførsel til 2015 2.149 651 2.800 1.976-350 1.626-216 0-216 5.313 350 5.663-3.410 0-3.410-722 650-72 -1.825 0-1.825-1.622 0-1.622-596 0-596 -2.554 0-2.554-5.659 1.800-3.859-5 1.000 995 12. Undervisning
Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården -444 0-444 -139 1.000 861-2.506-350 -2.856-2.390 0-2.390 3.337 0 3.337-13 -350-363 -119 0-119 -236 0-236 285-100 185 8 100 108-93 0-93 -9.481 4.401-5.080 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer Fra Sydbyskolens budget overføres 300.000 kr. til Kørselsprojektet -300 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -300 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen. Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 50 elever flere, svarende til 4 % i forhold til sidste skoleår. Der må forventes en yderligere stigning til privatskoler (forventet ca. 1,5 mio. kr.); men dette beløb kan hentes i skoleårets planlægning for skoleåret 2015/16. Note 2: Der må forventes en stigning i udgifter til produktionsskoler og VUC fra budget 2015 grundet den nye erhvervsskolereform. 12. Undervisning
Note 3: Der skal gøres opmærksom på, at vurderingerne på kalenderår er en svær øvelse for skolerne, idet de styrer økonomien efter skoleår. Vurderingen på kalenderår er derfor en vurdering på tværs af to skoleår. Skolerne bliver alligevel bedt om en vurdering på kalenderår for så vidt muligt at vurdere likviditetsvirkningen af deres drift. Borup Riis Skolen: Skolens økonomi følges tæt i samarbejde med CUD. Herlufmagle Skole: Er på handleplan. Der holdes øje med økonomien. Fladsåskolen: Handleplan skulle være udløbet om et år, så skolen er forud for planen. Holmegaardskolen: Handleplan følges. BSU har givet skolen ekstraordinært tilskud på 2,0 mio. kr. Hyllinge Skole: Bekymring over økonomien. Konsulent fra CUD er ved at gennemgå sager. Sct. Jørgens Skole: Har aldrig før haft underskud. Årets forventede underskud skyldes dog engangsudgifter, så der er ingen bekymring omkring skolens økonomi. Sydbyskolen: Er langt forud for deres handleplan. Ifølge handleplanen skulle underskuddet pt. være på 17,0 mio. kr. Samlet bemærkning: Skolernes samlede forventede forbrug på 6,5 mio. kr. skyldes dels, at nogle skoler skulle nedbringe overskud til under 3 % og dels etablering af arbejdspladser i forbindelse med skolereformen. Udfyldt af: 12. Undervisning
kontrol pr. 1. oktober 13. KULTUR OG FRITID I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 62.099 62.714 49.605 62.214-500 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 Indenfor selvforvaltning 60.858 62.031 39.603 62.564 533 Projekter 0 2.351 178 0-2.351 Total 122.957 127.096 89.386 124.778-2.318 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Opstart af et effektiviserings projekt, midlerne til dette projekt er fundet bla. igennem effektiviserings gevinster på klubber og fritidshuse der er samlet op i år og vil søges overført til næste år. Reg.kontonr. -500-500 Heraf underskud overført fra 2013 0 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-500 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Næstved Bibliotek & Borgerservice Næstved Musikskole Børnekulturhuset Kulturcentret Grønnegades Kaserne Talentskolen Multihuset Sydpolen Overførsel fra 2013 overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015-591 1.400 809-195 200 5-244 -100-344 -189 189 0-9 0-9 72 0 72-1.156 1.689 533 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Registreringskontonummer 13. Kultur og Fritid
Projekt stednr. 668805 Tilskyndelse til unges forståelse for klimavenlig adfærd i små landbosamfund i Europa overføres til Kulturudvalget 15 / 13 1 127 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 127 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ikke foretaget en egentlig budgetkontrol på projekter. Der er overordnet forudsat at der overføres samme beløb til 2015, som der er overført fra. Det er måske ikke korrekt på det enkelte politikområde, men skønnes at være korrekt samlet for hele kommunen 0 Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: tet på projektet er på 126.555 kr. (overført fra 2013), der er pt. brugt 231.160 kr. og der forventes at blive brugt yderligere i. Projektet afsluttes i år og det forventes at rest tilskudet fra EU på 560.000 kr. når at blive udbetalt i år. Udfyldt af: Casper Marti-Beckmann 13. Kultur og Fritid
kontrol pr. 1. oktober 15. NATUR, VAND OG MILJØ I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 9.414 10.464 3.331 9.014-1.450 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 0 0 0 0 0 Projekter 0 127 231 0-127 Total 9.414 10.591 3.562 9.014-1.577 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013 Indsatplanlægning (Grundvandsbeskyttelse) mindreforbruget søges overført til 2015 Reg.kontonr. 0 1-1.450-1.450 Heraf underskud overført fra 2013 0 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-1.450 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2013 over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2015 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer 15. Natur, vand og miljø
Projekt stednr. 668805 Tilskyndelse til unges forståelse for klimavenlig adfærd i små landbosamfund i Europa overføres til Kulturudvalget 15/13-127 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -127 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Området som er fuldt ud DUT finansieret er forsinket pga. manglende udmeldinger fra staten. Der forventes søgt overført 1.450.000 kr. til 2015. Beløbet er tidligere overført fra 2013. Hele projektet skal stadig være afsluttet med udgangen af 2016. Udfyldt af: Gert Hansen 15. Natur, vand og miljø
kontrol pr. 1. oktober 16. AFFALD OG ROTTER I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 151 178-896 178-0 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) 1.978 1.947-29.366 16-1.931 Projekter 0 0 0 Total 2.129 2.125-30.262 194-1.931 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Reg.kontonr. Heraf underskud overført fra 2013 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Affald Rotter Overførsel fra 2013 over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015-1.793 0-1.793-138 0-138 -1.931 0-1.931 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Registreringskontonummer 16. Affald og Rotter
Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 4) Projekter (i forhold til korrigeret budget) Der er ingen projekter på området Bemærkninger og kommentarer til budgetkontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Udfyldt af: 16. Affald og Rotter
kontrol pr. 1. oktober 17. TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 76.725 50.767 41.501 58.469 7.702 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 0 0 0 Indenfor selvforvaltning 55.029 59.610 29.180 58.597-1.013 Projekter 0 0 0 Total 131.754 110.377 70.681 117.066 6.689 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2013, vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag - Kloakforsyningen har udarbejdet et revideret anlægsbdget, som betyder, at der sker forskydninger i Kollektiv trafik: Tilbagebetaling vedr. regnskab 201, er indgået på kommunens konto i januar på regnskab Tilbagebetaling vedr. regnskab 2013, beløbet modtages i januar 2015 Merudgift til flextur, set i forhold til tidligere budget afsat til oplandstaxa Konsulentbistand og tællinger i forbindelse med trafikbestilling for 2016 Øvrige afvigelser Vejbelysning: Reg.kontonr. 22.990 211 19 502-05 -2.957 231 19 801-09 -6.086 231 19 801-09 -6.280 231 19 801-09 2.083 230 19 530-06 250 231 19-361 Driftsbesparelse på energiforbruger 2013, tilbagebetales i -866 Nedsættelse af forrentningsprocenten med virkning fra 1/1- -1.070 7.703 Heraf underskud overført fra 2013 22.990 Resultat af budgetkontrollen uden underskud fra 2013-15.287 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret budget) Park og Vej Parkering m.v. Overførsel fra overeller 2013 underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2015-883 0-883 -130 0-130 -1.013 0-1.013 17. Trafik og grønne områder