Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Tabel 1: Center for HR, Økonomi & IT, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Center for HR, Økonomi & IT i alt 793 76.147 31.414 72.982 73.103 0 121 3.044 Område/1.000 kr. Center for HR, Økonomi & IT ekskl. 1%-puljen 793 75.399 31.414 72.982 73.103 0 121 2.296 1% - puljen 0 748 0 0 748 Ordinær drift i alt 793 75.399 31.414 72.982 73.103 0 121 2.296 Direkte under chef 0 0 0 0 0 0 0 0 HR & løn afd. -742 7.615 3.584 8.483 8.400 0-83 -785 Tværgående (HR & løn) 1.535 7.052 1.417 4.754 5.712 0 958 1.340 Økonomi & Indkøb afd. 0 11.070 4.562 11.099 10.750 0-349 320 Tværgående (Økonomi & Indkøb) 0 2.447 291 1.970 1.920 0-50 527 Forsikring 0 6.397 3.619 5.858 5.750 0-108 647 IT & Digitalisering afd. 0 18.113 7.887 18.113 17.933 0-180 180 Fællessystemer 0 15.756 9.917 15.756 15.756 0 0 0 Decentrale systemer 0 6.949 138 6.949 6.882 0-67 67
Forbrugsprocent 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Center for HR, Økonomi & IT- Forbrugsprocenter ult. måned 2016 Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejl. Forbrugs % NB: Der er ingen sammenlignelig forbrugsprocent for 2015 grundet organisationsændring Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - drift Budgettet forventes at holde og afsluttet med et mindre overskud pt. beregnet til 2,2 mio. udover 1% - puljen Dette skyldes hovedsageligt, at der forventes et mindreforbrug forårsaget af et mindreforbrug på kt. 6.51 fællessystemer og forsikringer 7 hærværksskader.
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 3: Center for HR, Økonomi & IT, Anlæg 1.000 kr. Område/1.000 kr. Center for HR, Økonomi & IT i alt 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0 Nyt netværk skolerne 0 0 0 0 0 0 0 0 Etablering af bredbånd 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0 0 :Afsluttet 1.400 Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Nyt netværk skolerne Etablering af bredbånd Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/5-2016 Seneste skøn Sammenfatning Center for HR, Økonomi & IT - anlæg Projektet forventes afsluttet og midlerne anvendt i 2016.
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Hovedtabeller Tabel 1: Økonomiudvalget - Center for HR, Økonomi & IT, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 218 Center for HR, Økonomi & It 75.918 793 76.147 31.414 72.982 73.103 0 3.044 25 Faste ejendomme 1.078 0 1.078 7 720 720 0 358 10 Fælles formål 345 0 345 7 150 150 0 195 15 Byfornyelse 361 0 361 0 250 250 0 111 18 Driftsikring af boligbyggeri 372 0 372 0 320 320 0 52 32 Tilbud til ældre og handicappede 702 0 702 2 650 650 0 52 30 Ældreboliger 702 0 702 2 650 650 0 52 45 Administrativ organisation 67.125 793 67.567 27.793 65.904 66.133 0 1.434 51 Sekretariat og forvaltninger 33.180 793 33.294 11.728 31.632 32.108 0 1.186 52 Fælles IT og telefoni 28.554 0 28.881 15.927 28.881 28.701 0 180 53 Jobcentre 4.267 0 4.267 0 4.267 4.200 0 67 55 Miljøbeskyttelse 147 0 147 0 147 147 0 0 56 Byggesagsbehandling 398 0 398 91 398 398 0 0 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 366 0 366 47 366 366 0-0 58 Det spec. børneområde 213 0 213 0 213 213 0 0 52 Lønpuljer 7.013 0 6.800 3.612 5.708 5.600 0 1.200 74 Interne forsikringspuljer 6.052 0 6.052 3.612 5.708 5.600 0 452 76 1% puljen 961 0 748 0 748
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 2: Økonomiudvalget, Center for HR, Økonomi & IT, anlæg 1.000 kr. Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for HR, Øko nomi & IT 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0 301066 Nyt netværk skolerne 0 0 0 0 0 651096 Etablering af bredbånd 0 1.202 1.202 12 1.202 1.202 0 0 0 :Afsluttet
Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Center for HR, Økonomi & It Drift 00 25 10 Fælles formål (Hærværksskader) 345 7 150 150 Niveauet vurderes at være faldende. 00 25 15 Byfornyelse 361 0 250 250 Niveauet vurderes at være faldende. 00 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 372 0 320 320 Niveauet vurderes at være faldende.
05 32 30 Ældreboliger 702 2 650 650 Niveauet vurderes at være faldende. 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 33.294 11.728 31.632 32.108 0 Direkte under chef 0 0 HR & løn afd. 8.483 8.400 Tværg. HR & løn 4.754 5.712 Økonomi afd. + indkøb 11.099 10.750 Tværg. Øko. 750 700 IT & digitaliseri ng afd. 4.582 4.582 Fællessyst emer IT 406 406 Decentr. Systemer 1.558 1.558
IT & Digitalisering: I forhold til Decentrale systemer: Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj. Økonomi & Indkøb: Budgettet forventes overholdt. Usikkerhed grundet indplacering af 2 medarbejdere og langtidssygemelding. Indkøb integreret sammen med Økonomi. HR & Løn: Afdelingen forventer at bruge hele budgettet. Tværgående HR & Løn. Området indeholder kontorelever og ekstraordinære elever. Grundet forslag til budgetbesparelser 2017 og frem har vi ikke ansat elev i 2016, hvorved overførelsen for 2015 først vil blive brugt i 2017t. Mindreforbruget på kr. 1.100.000 skyldes at disse udmøntes som budget sidst på året på de områder, hvor de ekstraordninære elever er ansat. Uddannelse - Der er bevilget kr. 1.400.000, heraf vedr. kr. 60.000 sidste år, imens der er et budget på kr. 1.216.000. Der er som regel uddannelser, som ikke bliver gennemført, hvorved det forventes at være i balance.jubilæumsgratialer og lægeerklæringer forventes forbrugt under et. IT & Digitalisering forventer at holde budgettet i 2016 Tværgående HR & Løn. Meromkostningerne på kontorelever og ekstraordinære elever dækkes ved budgetoverførelse fra overførelsessagen. Uddannelse: Ikke alle kurser forventes gennemført, men et eventul merforbrug på kr. 184.000 vil formentlig kunne findes indenfor de tværgående budgetter. Det kan være svært at ændre på aktivitetsniveauet, idet der er tale om elevkontrakter, indgåede aftaler og bevililnger, samt KTO-aftaler.
06 45 52 Fælles IT og telefoni 28.881 15.927 28.881 28.701 0 IT & digitaliseri ng afd. 13.531 13.351 Fællessyst emer 15.350 15.350 IT & Digitaliseringsafdelingen har i 2016 ikke så store udgifter til print og kopi som i de tidligere budgetår. Vi forventer derfor at have et mindreforbrug på denne post. Budgettet til kopi og print, er noget højere end forbruget vil blive. Dette er til dels lagt op som et effektiviseringsforslag og til dels er der planlagt at blive indkøbt ny firewall. 06 45 53 Jobcentre 4.267 0 4.267 4.200 Afvigelsen skyldes at der i forhold til sidste år, er opsagt nogle af aftalerne. Denne udregning er først lavet efter budgetopfølgningen i marts. Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj.
06 45 55 Miljøbeskyttelse 147 0 147 147 Faktura er ikke modtaget endnu 06 45 56 Byggesagsbehandling 398 91 398 398 Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj.
06 45 57 Voksen, ældre og handlicapområdet 366 47 366 366 Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj. 06 45 58 Det spec. Børneområde 213 0 213 213 Forbrug og budget stemmer ikke overens, da der endnu ikke er lavet omposteringer fra den centrale konto, hvor fagprogrammel bliver betalt fra. Dette skyldes at fakturaerne vedr. følgeudgifterne fra KMD, kommer meget spredt på månederne, og vi er derfor nødt til at vente med at ompostere til 3 måneder frem, så vi ved at alle fakturaer der vedr. fx januar og februar er modtaget og betalt. Der er sat dato af i kalenderen til at få omposteret jan - maj.
06 52 74 Interne forsikringspuljer 6.052 3.612 5.708 5.600 vurderet til 5,1 mio.kr. og herefter tillagt 500 tkr., idet 2 ankede sager forventes at gå kommunen imod. Anlæg 651096 Etablering af bredbånd Rådigh. beløb Forbrug 1.202 12 1.202 1.202 Kommentarer/afvigelse Etableringen af projektet er startet op i 2015 og forløber hele2016. De afsatte ressourcer skønnes at blive brugt i 2016 og der forventes samtidig et merforbrug. Baggrunden for merforbruget er, at såvel etableringen som driften af de etablerede WIFI løsninger i det åbne land viser sig dyrere end forudset. Mindreforbruget i driftbudgettet fra 2015 er søgt overført til anlæg i 2016. Dette budget skønnes brugt i 2016. Afv. i f.t. sidste skøn