fsb Budget 2018 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1932/33 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 95 95,0 5.795,2 Lejligheder i alt 95 95,0 5.795,2 Erhverv 1 2,0 72,8 96 97,0 5.868,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 2 2,0 114,0 Bestyrelseslokale 1 1,0 52,0 99 100,0 6.034,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 927 kr./m² 13 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2018 50 kr./lejemål Lejeændring pr. 1/1 2018 på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2017 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 8-06-2017 Revideret d. 25-09-2017 Udskrevet d. 05-10-2017 kl. 10:25
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2017 5.488.000 Øvrige lejeindtægter budget 2018 126.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2018 369.000 Udgifter iflg. budget 2018 5.983.000 Lejeændring pr. 1/1 2018 0 0,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 6.034,0 Almene boliger m.v. 5.488.320 0 5.488.320 0,0% 6.034,0 Afdelingen i alt 5.488.320 0 5.488.320 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2017) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2018) 5.795,2 Familieboliger 927 0 927 Kollektiv råderet 13 0 13 145,8 Erhverv 356 0 356 166,0 Ejd.kontor/beboerlokale 690 0 690 6.107,0
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2016 2017 2017 2018 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 25 25 25 25 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 531 558 535 561 107.0 Vandafgift 188 211 199 205 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 2 2 2 2 109.0 2 Renovation 199 214 180 189 110.0 Forsikringer 140 147 140 140 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 105 110 107 107 111.3 Målerpasning m.v. 38 38 38 38 112.1 3 Administrationsbidrag 444 445 447 455 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 56 57 56 57 Offentlige og andre faste udgifter 1.703 1.782 1.704 1.754 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 531 542 560 574 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 142 219 219 99 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 650 440 440 1.275 Dækket af tidl. henlæggelser -650-440 -440-1.275 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 60 100 60 60 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 293 150 293 293 Dækket af henlæggelser -353-250 -353-353 118.0 8 Særlige aktiviteter 124 138 180 150 119.0 9 Diverse udgifter 185 243 215 217 Variable udgifter 982 1.142 1.174 1.040 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.190 1.421 1.421 746 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 250 250 250 250 123.0 11 Tab ved fraflytning 5 5 5 5 Henlæggelser 1.445 1.676 1.676 1.001 Samlede ordinære udgifter 4.155 4.625 4.579 3.820
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2016 2017 2017 2018 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 1.285 1.222 1.225 1.226 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 14 14 14 936 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 1 1 1 1 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 3 5 3 3 Dækket af dispositionsfonden -3-5 -3-3 130.0 11 Tab ved fraflytning 80 37 42 42 Dækket af henlæggelser -32-33 -32-33 Dækket af dispositionsfonden -48-4 -10-9 Ekstraordinære udgifter 1.300 1.237 1.240 2.163 Udgifter i alt 5.455 5.862 5.819 5.983 140.0 Overskud 345 0 49 0 Totale udgifter (balance) 5.800 5.862 5.868 5.983 Overskudssaldo ultimo 2016 kr. 882 - budgetmæssig afvikling 2017 kr. 180 kr. 702
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2016 2017 2017 2018 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 5.374 5.374 5.374 5.373 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 68 68 74 74 201.3 Erhverv 51 51 52 52 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1 1 1 1 201.8 Ejd.kontor / beboerlokale 115 114 115 115 201 Boligafgifter og leje i alt 5.609 5.608 5.616 5.615 202 Renter 48 0 0 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 72 74 72 72 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 1 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 70 180 180 296 Ordinære indtægter 5.800 5.862 5.868 5.983 Indtægter i alt 5.800 5.862 5.868 5.983 Totale indtægter (balance) 5.800 5.862 5.868 5.983 Lejeændring pr. 1/1 2018 0 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2016 2017 2017 2018 1 101/105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter 25 25 25 25 Nettokapitaludgifter i alt 25 25 25 25 2 109.0 Renovation Dagrenovation 199 209 180 189 Ekstra renovationsordning 0 5 0 0 Renovation i alt 199 214 180 189 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 100,0 à kr. 4.085 / kr. 4.170 400 409 409 417 Tilstandsrapport 100,0 à kr. 125 / kr. 128 12 12 13 13 Indkøb og udbud 7 0 0 0 Restanceservice 100,0 à kr. 32 / kr. 33 3 3 3 3 Varmeadm. honorar 99,0 à kr. 80 / kr. 80 8 7 8 8 Vaskerigebyr 95,0 à kr. 120 / kr. 120 11 11 11 11 Tilvalgsydelser 3 3 3 3 Administrationsbidrag i alt 444 445 447 455 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 468 446 474 486 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 46 63 62 63 Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v. 17 33 24 25 Renholdelse i alt 531 542 560 574
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2016 2017 2017 2018 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 17 57 57 16 Bygning, klimaskærm 4 31 31 19 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 75 52 52 30 Bygning, fælles indvendig 31 20 20 15 Bygning, tekniske anlæg 11 57 57 17 Materiel 4 2 2 2 Udgift i alt 142 219 219 99 Vedligeholdelse pr. m 2 6.034,0 m² 23,53 36,29 36,29 16,41 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2017 2018 Budget Budget Budget Budget 2019 2020 2021 2022 Primo saldo 403 300 197 194 191 188 Henlæggelse (121.0) 250 250 350 350 350 350 Årets forbrug 60 60 60 60 60 60 Årets forbrug, slid og ælde 293 293 293 293 293 293 Ultimo 300 197 194 191 188 185
fsb Side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation SFBtekst 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 zz.070 Primo saldo 3.055 2.526 2.808 3.180 3.622 4.023 4.022 3.941 4.235 4.478 zz.020 Årets forbrug 1.275 464 374 304 345 747 827 452 503 268 zz.030 Årets henlæggelse 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 zz.080 Henlæggelse ultimo 2.526 2.808 3.180 3.622 4.023 4.022 3.941 4.235 4.478 4.956 Overføres til næste år 1.780 2.062 2.434 2.876 3.277 3.276 3.195 3.489 3.732 4.210 Årets henlæggelse pr. m² 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 Saldo på henlæggelse pr. m² 419 465 527 600 667 667 653 702 742 821 - til antal års forbrug 4,54 5,05 5,72 6,52 7,24 7,24 7,09 7,62 8,06 8,92 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 tt.afl Service på højvandslukkere. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11600012 Terræn, teknisk anlæg 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 ti.sby Miljøgård pergola males 0 36 0 36 0 0 0 0 36 0 ti.sby Tagpap udskiftes 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 11600013 Terræn, inventar 0 36 10 36 0 0 0 0 36 0 tb.bel Udearealer vedligeholdes 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11600014 Terræn, beplantning 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
fsb Side 9 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 bk.sok Vedligeholdelse af sokler og fuger 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.udv Facader, vedligeholdelse af murværk 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 10 10 10 10 10 74 10 10 10 10 bk.tad Tagbelægning/inddækninger/hætter vedligehold 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 bk.alt Altaner rækværksstof udskiftes 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.alt Vedligeholdelse af altaner 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 154 0 0 0 0 0 0 0 31 0 bk.tra Trapper vedligeholdes løbende 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.dør.udv Gadedøre males 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 bk.dør.udv Gennemgang af døre 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 bk.dør.udv Mørtelfuger oprettes 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 bk.vin Gennemgang af vinduer og altandøre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.vin Gummifuger om vinduer og altandøre udskiftes 0 0 0 0 0 430 0 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 10 5 40 5 5 440 5 40 5 5 bk.bol.div Boliger div. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.dør.bol Udskiftning af døre til boligerne 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 bk.gul.bol Gulve badeværelser genoprettes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.ski.bol Skimmelsvamp bekæmpelse 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.bol Vægge i badeværelser vedligeholdes i forbindelse m 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600031 Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar 70 70 70 70 70 70 70 70 223 70
fsb Side 10 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 bk.lof.fæl Dørlukkere på loftetagens døre 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.lof.fæl Vedligeholdelse af lofter i kælder 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 bk.tra.fæl Overfladebehandling af terrazzobelægning 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 bk.væg.fæl Maling af vaskerier 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 bk.væg.fæl Trapper males 0 0 0 0 0 0 463 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge i kælder males 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 11600041 Bygning, fælles, indvendig 17 10 0 20 30 0 574 0 20 30 bt.afl.ops Rensning af tagrender 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 bt.afl.sam Renovering af faldstammer 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekniske anlæg / installationer, afløb 76 0 15 0 0 0 0 15 0 0 bt.bly Belysningsanlæg i fællesareal vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600052 Bygning, tekniske anlæg / installationer, el og belysning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier/toiletter 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.van.dis Vedligeholdelse af vandrør og ventiler 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bt.van.mål Udskiftning af vandmålere 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/vandbehandling servicearbejder 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11600054 Bygning, tekniske anlæg / installationer, vand 33 33 33 43 33 33 33 33 33 33 bt.var.dis Vedligeholdelse af varmerør og ventiler 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekniske anlæg / installationer, varme 6 186 6 6 6 6 6 6 6 6 bt.ven.dis Ventilationskanaler renses 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 bt.ven.for Filtre til genveksanlæg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
fsb Side 11 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 11600057 Bygning, tekniske anlæg / installationer, ventilation 3 3 3 3 65 3 3 3 3 3 bt.kom.sam EDB til ejendommen 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 bt.øvr.div Energi/genopretningsplan 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600058 Bygning, tekniske anlæg / installationer, øvrige 715 0 15 0 15 0 15 0 15 0 bi.køk.bol Køkkener eksisterende vedligeholdes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600031 Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bi.hvi.bol Gaskomfurer monteres 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600032 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, tekn. anlæg /installationer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bi.hvi.fæl Hårde hvidevarer udskiftes i køkken/beboerlokale 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.møb Møbler til fælleskontor for Amager 2. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Vaskerimaskiner udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 11600056 Bygning, tekniske anlæg / installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 mk.sam Fejemaskine indkøbes fælles med driftsfælleskabet 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 11600061 Materiel, kørende 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 mu.bra Brandteknisk bygningsgennemgang 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mu.red Værktøj m.m. indkøbes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11600062 Materiel, andet 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.275 464 374 304 345 747 827 452 503 268
fsb Side 12 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2016 2017 2017 2018 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 72 74 72 72 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 1 0 0 0 Indtægter i alt 73 74 72 72 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift 83 87 87 89 Vedligeholdelse 3 13 6 6 Sæbe m.v. 31 19 31 31 Serviceabonnement 0 14 15 15 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 5 4 5 5 Køb/salg af magnetkort 0 1 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 122 138 145 147 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 2 0 35 3 Udgifter i alt 124 138 180 150 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -51-64 -108-78 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 12 12 12 12 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 4 9 9 9 Beboeraktiviteter 0 10 10 10 Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse 3 6 2 2 Ejendomskontor 134 148 138 135 Gebyrer, honorar m.v. -4 12 6 6 Diverse omkostninger 36 46 38 38 Diverse udgifter i alt 185 243 215 217
fsb Side 13 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2016 2017 2017 2018 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af faldstammer 2016 3.375 60 0 0 0 Tagrenovering 2040 21.273 990 988 988 987 Renovering af kloak og gård 2041 3.361 165 165 165 164 Kollektiv råderet - 1. pulje 2032 1.154 70 69 69 69 Kollektiv råderet - 2. pulje 0 0 3 6 Terminsydelser i alt 1.285 1.222 1.225 1.226 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2024 140 14 14 14 14 Genopretnings plan 0 0 0 922 Afskrivninger i alt 14 14 14 936
fsb Side 14 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Primo saldo 234 207 179 151 123 95 + Henlæggelse (123.0) 5 5 5 5 5 5 - Årets forbrug 42 42 42 42 42 42 + Dækket af disp.fonden 10 9 9 9 9 9 Ultimo 207 179 151 123 95 67 Saldo pr. 06-06-2017 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 57.448 Debitorer i alt: kr. 207.547
fsb Side 15 Bolignet 2018 95 tilslutninger Udgifter Budget 2017 Budget 2018 Ændring pr. år BOLIGNET: Henlæggelser 0 10.000 10.000 Ydelser på lån af egne midler 0 55.463 55.463 Administrationshonorar 14.900 8.600-6.300 Resultat fra tidligere år -8.100-16.900-8.800 Bolignet i alt: 6.800 57.163 50.363 TV-PAKKE: Signalafgift 443.900 0-443.900 Copydanafgift 60.700 0-60.700 TV-pakke i alt: 504.600 0-504.600 I alt 511.400 57.163-454.237 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2017 Budget 2018 Ændring Bolignetbidrag 6 50 44 TV-fuldpakke 390 0-390 Copy-Dan, fuldpakke 53 0-53 Bolignetbidrag i alt 449 50-399
Budgetforklaring 2018 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift Forbruget har været faldende de sidste par år, derfor er der budgetteret lavere. 109 Renovation Københavns kommune beregner dagrenovation på en anden måde, derfor besparelse. Endvidere er der ikke budgetteret med ekstra renovation, da der ikke har været udgift til dette de sidste par år. -6-2,8-0,1-25 -11,7-0,4 111 Afdelingens energiforbrug -3-2,0-0,1 Forbruget har været faldende de sidste par år, derfor er der budgetteret lavere. 115 Almindelig vedligeholdelse -120-54,8-2,1 Budgetteret udgift i 2017 36,29 kr./m² og 2018 16,41 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 118 Særlige aktiviteter 12 8,7 0,2 Der er budgettere med højere udgift til sæbe, som er svarende til den faktiske udgift i regnskab for 2016. 119 Diverse udgifter Der er budgetteret lavere på advokatsalær samt diverse omkostninger. -26-10,7-0,5 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) -675-47,5-12,0 Henlæggelsen udgør i 2017 235 kr./m² og i 2018 124 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 922 6146,7 16,4 Ekstra ordinær afskrivning på Genopretnings planen, som bevirker, at lånets hovedstol bliver tilsvarende mindre, og derfor billigere. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -116-64,4-2,1 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2018. Overskud fra før 2013 er ved udgangen af 2016 fuldt afviklet. Nye opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2018. Årsagen til stigningen er, at regnskab 2016 kom ud med et overskud. Større ændringer i alt -37 Mindre ændringer i alt 37 0