Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og igangsætning af kampange jf. de politiske anbefalinger. 250.000 119.986-130.014 130.014 641 01 001 08 Der er samlet set et unskud på politikområdet. Der er enkelte områ indenfor politikområdet har et mindreforbrug. Det væsentligste merforbrug er delvist på velag, tabt arbejdsfortjeneste og valg m.m. 12.939.760 13.725.580 785.820 785.820 02 Politikere i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. 655.806 130.014 785.820 03 Fælles Formål FLIS 651 01 432 03 tet søges overført da betalinger er udskudt fra 2014 3.663.260 2.642.255-1.021.005 1.021.005 651 01 315 07 HR Puljen Søges overført til økonomi kompetence kursus mv. som skal gennemføres i 4.519.200 3.398.719-1.120.481 750.000 Byporte 651 01 958 07 Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 19. marts 2012 at indtægterne fra byporte, skulle reserveres til nye byporte, da de har en begrænset levetid. -78.763 78.763 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 659 01 006 07 Næstved Kommune skal årligt betale administrationsbidrag og øvrige udgifter til UBDK. Der endnu ikke modtaget regning for øvrige udgifter. 12.423.860 11.305.654-1.118.206 1.118.206 Jobrotation 670 01 087 06 Til igangværende og kommende projekter i 3.550.710 3.300.478-250.232 250.232 676 01 007 04 Konkurrenceudsættelse på fælleskonti inkl. resterende overskud på HR puljen budgettet for konkurrenceudsættelse til delvis finansiering af den budgetterede besparelse på 6,0 mio. kr. i -3.941.531 4.312.012 Herudover overføres 928.000 kr. af administrationens overskud inden for selvforvaltning til dette område, i alt 5,2 mio. kr. 03 Fælles Formål i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter -9.792.347 kr. (selvforvaltningsbufferpuljen). Selvforvaltningsbuffer-puljen overføres ikke jf. regler om styring og overførselsadgang. -7.530.218 7.530.218 0 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET 0 04 IT 652 02 157 09 ESDH-system 1.534.330 1.155.654-378.676 378.676 Mindreforbrug i 2014 søges overført til bla. dækning af udgifter til arkiv-version i. skal
652 02 023 05 Restoverskud søges overført til brug ved afregning -279.859 279.859 af Microsoft licenser i marts/april 04 IT i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. -658.535 658.535 0 05 Jord og Bygninger Ejendomme overdraget til salg 76.000 0-76.000 76.000 05 Jord og Bygninger i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter -112.000 kr. 76.000 0-76.000 76.000 0 14 Planlægning og Erhverv Erhvervsfremme Der overføres 275.000 til udbetaling af tilskud til Næstved Erhverv i iflg. 667 05 008 00 Samarbejdsaftale. 3.918.409 3.644.075-274.334 274.334 651 05 023 00 Kommuneplan gennemførsel af kommuneplan strategi og bymidteplan i 610.318 415.773-194.545 194.545 14 Planlægning og Erhverv i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter -160.474 kr. -468.879 468.879 0 ØKONOMIUDVALGET I ALT overførsler -10.064.821 kr. 8.863.646 785.820 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) BESKÆFTIGELSESUDVALGET skal 06 Arbejdsmarked 653 10 056 09 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 1.192.254 1.141.948-50.306 12.627 De lokale beskæftigelsesråd er nedlagt ved udgangen af 2014 og skal foretages tilbagebetaling af de resttilskud er modtaget fra staten i forbindelse med regnskabsafslutningen. Da afregning først udbetales i, søges det pågældende resttilskud overført. 06 Arbejdsmarked i alt 0 12.627 0 BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang 12.627 0 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) BØRNE- OG SKOLEUDVALGET skal 10 Børn og Unge Samlet akkumuleret unskud udenfor selvforvaltning 122.172.801 134.342.241 12.169.440 12.169.440
NB! Børne- og Skoleudvalget har på sit møde d. 23. februar behandlet en sag vedr. nedbringelse af merforbruget i 2014 på politikområde Børn og Unge. BSU har foreløbigt godkendt, at mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomhe inden for politikområde Børn og Unge på 1,0 mio. kr., mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Unvisning på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Dagpasning på 1,0 mio. kr., samlet 3,0 mio. kr. delvis dækning af merforbrug 2014 på Politikområde Børn og Unge. Sagen er begæret i Byrådet til behandling d. 17. marts. 10 Børn og unge i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. 12.169.440 0 12.169.440 11 Dagpasning 510 01 020 07 PAU-Elever, Merforbrug fra 2013 og 2014 søges overført. Der er indført en ekstra finansiering fra 2014 og det forventes af merforbruget nedbringes over en årrække. 2.755.180 7.066.530 4.311.350 4.311.350 510 01 000 04 Overskud 2014, søges overført til finansiering af økonomiske fripladser med 1,5 mio. kr. og implementering af ledelsesstruktur med 0,3 mio. kr. 54.190.720 51.368.913-2.821.807 2.821.807 Resten af overskuddet kan benyttes til nedbringelse af merforbruget på PAUeleverne og til udjævning af selvforvaltningsresultaterne på institutionerne ved overgangen til den nye ledelsesstruktur pr. 1.1.. 510 01 137 50 Rotationsprojekt 1 og 2 Projekt 1 er afsluttet i 2014 og projekt 2 afsluttes i Mindreforbrug fra begge projekter søges overført til projekt 2 som først afsluttes i. 1.033.307 2.303-1.031.004 1.031.004 Et evt. mindreforbrug i føres tilbage til jobrotationspuljen eller søges om mindre støtte fra puljen end oprindeligt var planlagt med. NB! Børne- og Skoleudvalget har på sit møde d. 23. februar behandlet en sag vedr. nedbringelse af merforbruget i 2014 på politikområde Børn og Unge. BSU har foreløbigt godkendt, at mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomhe inden for politikområde Børn og Unge på 1,0 mio. kr., mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Unvisning på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Dagpasning på 1,0 mio. kr., samlet 3,0 mio. kr. delvis dækning af merforbrug 2014 på Politikområde Børn og Unge. Sagen er begæret i Byrådet til behandling d. 17. marts. 11 Dagpasning i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. 458.539 3.852.811 4.311.350 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) BØRNE- OG SKOLEUDVALGET skal 12 Unvisning APV Susålandets Skole -100.000 100.000 Leasingkontrakter i -1.000.000 1.000.000 til projekter -290.877 290.877
Restbeløbet 1.829.044 kr., heraf 0,9 mio. kr. vedr. kompetenceudviklingsmidler 2014, skolerne til delvis dækning af es afholdte kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med folkeskolereformen. 166.069.123 164.240.079-1.829.044 1.829.044 NB! Børne- og Skoleudvalget har på sit møde d. 23. februar behandlet en sag vedr. nedbringelse af merforbruget i 2014 på politikområde Børn og Unge. BSU har foreløbigt godkendt, at mindreforbrug på selvforvaltningsvirksomhe inden for politikområde Børn og Unge på 1,0 mio. kr., mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Unvisning på 1,0 mio. kr. samt mindreforbrug 2014 uden for selvforvaltning på politikområde Dagpasning på 1,0 mio. kr., samlet 3,0 mio. kr. delvis dækning af merforbrug 2014 på Politikområde Børn og Unge. Sagen er begæret i Byrådet til behandling d. 17. marts. 12 Unvisning i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. -3.219.921 3.219.921 0 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT overførsler 0 kr. 7.072.732 16.480.790 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) EJENDOMSUDVALGET skal 18 Ejendomme 010 55 080/50 Tilskudspulje 243.188 15.000-228.188 228.188 Begrundelse vedr. begge projekter: Byrådet har i møde den 26.04.2011 sag 103 besluttet, at anvende tilbagebetalte byfornyelses støttemidler til dels en bygningsbevaringspris og dels en tilskudspulje. Det blev samtidigt besluttet, at de årlige restbeløb automatisk driftsoverføres. Det skal bemærkes, at hele tilskudspuljen er disponeret. 013 80 004/00 Afledt drift -1.952.059-4.485.881-2.533.822 1.500.000 Anlægsinvesteringerne til ESCO-projekter og El- og energibesparende foranstaltninger er forudsat tjent tilbage over en 7 årig periode. Grundet strukturændringer i Centret er i 2014 investeret for 11 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette bety, at i vil være en mindre driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. Det forslås for at overføres 1,5 mio. kr. af politikområdets samlede mindreforbrug til imødegåelse af budgetproblemet i 18 Ejendomme i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter -1.033.822 kr. -2.762.010 1.728.188 0 EJENDOMSUDVALGET I ALT overførsler -1.033.822 kr. 1.728.188 0 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
KULTURUDVALGET skal 13 Kultur og Borgerservice 364 01 086-05 364 50 003-06 642 19 182-50 Andre kulturelle opgaver: Kunstindkøb.Byrådet har godkendt overførselsadgang på funktion 3.64 Kunstindkøb un politikområdet. Da er brug for at spare sammen over flere år til indkøb af storeværker 389.942 302.046-87.896 87.896 Projekt: Effektiviseringsinvitiativer. Det blev aftalt un budgetopfølgningsmødet i oktober 2014, at restbudgettet på det interne projekt kunne overføres 700.000 111.307-588.693 588.693 Lokaldemokratiudvalget har afsat en budgetramme til et forløb med udarbejdelse af lokale udviklingsplaner i lokalområne. Dette forløb nærmer sig sin afslutning. Hele rammen vil ikke blive anvendt, men det skønnes at kunne færdiggøres for 80.000 kr. 1.041.619 912.208-129.411 80.000 13 Kultur og Borgerservice i alt Nettorestbudget udgør herefter -49.411 kr. -806.000 756.589 0 KULTURUDVALGET I ALT overførsler -49.411 kr. 756.589 0 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) OMSORGSUDVALGET skal 08 Ældre 08 Ældre i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter -265.000 kr. (projektmidler overført fra 2013 til 2014 ved en fejl) 0 0 0 0 0 09 Handicappede Samlet akkumuleret unskud udenfor selvforvaltning 27.841.000 41.974.000 14.133.000 14.133.000 09 Handicappede i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. 14.133.000 0 14.133.000 OMSORGSUDVALGET I ALT overførsler -265.000 kr. 0 14.133.000 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET skal 07 Sundhed 05.32.35 Mindreforbrug puljemidler på sundhed centralt, udmøntes i 68.834.297 68.153.115-681.182 681.182 07 Sundhed i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 2.434.486 kr. vedr. aktivivtetsbestemt medfinansiering, jf. regler for styring og overførselsadgang ikke overføres. -681.182 681.182 0
24 Psykiatri Samlet akkumuleret unskud udenfor selvforvaltning 37.159.000 39.995.000 2.836.000 2.836.000 24 Psykiatri i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. 2.836.000 0 2.836.000 SUNDHEDS- OG Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler PSYKIATRIUDVALGET I ALT for styring og overførselsadgang 681.182 2.836.000 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) TEKNISK UDVALG skal 15 Natur, Vand og Miljø 089 05 715/06 Indsatsplaner vedr. Grundvandsbeskyttelse 2.184.416 553.889-1.630.527 1.630.527 Arbejdet er gået i gang i 2014, men strækker sig over en samlet periode fra 2014-2016, med den største del af indsatsen i. De samlede udgifter til indsatsplanlægningen er finansieret via "DUT-midler" 15 Natur, Vand og Miljø i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter -295.000 kr. -1.630.527 1.630.527 0 17 Trafik og Grønne områ Vejbelysning Overføres til medfinansiering af evt. tilbagekøb/afklaring af ejerforhold for 211 07 510-04 vejbelysningen 17.067.241 13.670.491-3.396.750 3.396.750 651???? Kollektiv trafik 35.985.164 20.945.085-15.040.079 Overføres til konsulentbistand og tællinger i forbindelse med trafikbestilling for 2016, jfr. kontrol pr. 1/10-2014 250.000 231 19 805-08 Overføres til forventede merudgifter til flextur, svarende til regnskabsresultatet for 2014 på 3,7 mio. kr. - er i budgetteret med 2,7 mio. kr. 1.000.000 231 19 803-03 Det har vist sig, at den indarbejdede besparelse i forbindelse med beslutning om trafikbestilling for på 1.675.000 kr. ikke har fået effekt i. Dette må tages højde for i forbindelse med trafikbestillngen for 2016 1.675.000 Som oplyst ved budgetkontrollen pr. 1/10-2014 har Movia meddelt, at Næstved kommunes bidrag til busdriften udgør 35,4 mio. kr. eller 4,5 mio. kr. mere end forudsat ved trafikbestillingen for. Dette blev ved rapporten forudsat dækket at forventet tilbagebetaling for 2014, som modtages i januar 2016. Vi har allerede modtaget halvdelen af den forventede tilbagebetaling vedr. 2014 som fremskyndet tilbagebetaling. Ved skrivelse af 18.2.15 meddeler Movia, at Næstved Kommune i stedet for at skulle modtage en tilbagebetaling på 4,6 mio. kr. nu må forvente en efterbetaling på 1,0 mio. kr. vedr. 2014. Der overføres for 5,6 mio. kr. af overskuddet fra 2014 til dette formål, da beløbet ellers vil mangle på budgettet til betaling af acontobidrag til Movia i. 5.600.000 Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
TEKNISK UDVALG skal 17 Trafik og Grønne områ, fortsat Vejafvandingsbidrag Kloakforsyningen har udarbejdet et reviet anlægsbudget, som bety, at 211 19 502-05 sker forskydninger i investeringerne og med kommuens betaling, jfr. kontrollen pr. 1/10-2014 7.253.904 4.296.574-2.957.330 Vintervedligeholdelse 214 19 640-06 Over-/unskud overføres fra år til år -9.310.128 7.674.362 16.984.490 16.984.490 Resterende overskud på politikområdet ønskes overført til nedbringelse af unskuddet på vintervedligeholdelsen, jfr. beslutning i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4-2014, Byrådets møde den 27/5-2014 -9.472.409 17 Trafik og Grønne områ i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. 50.996.181 46.586.512-4.409.669 11.921.750 7.512.081 TEKNISK UDVALG I ALT overførsler -295.000 kr. 13.552.277 7.512.081 SAMLEDE OVERFØRSLER ØKONOMIUDVALGET BESKÆFTIGELSESUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET EJENDOMSUDVALGET KULTURUDVALGET OMSORGSUDVALGET SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET TEKNISK UDVALG SAMLEDE OVERFØRSLER skal overførsler - 10.064.821 kr. 8.863.646 785.820 Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang 12.627 0 overførsler 0 kr. 7.072.732 16.480.790 overførsler - 1.033.822 kr. 1.728.188 0 overførsler - 49.411 kr. 756.589 0 overførsler - 265.000 kr. 0 14.133.000 Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang 681.182 2.836.000 overførsler - 295.000 kr. 13.552.277 7.512.081 Samlet nettorestbudget udgør efter ansøgte overførsler - 11.708.054 kr. 32.667.241 41.747.691