Brugerdefinerede felter
|
|
- Erik Søgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Brugerdefinerede felter Brugerdefinerede felter finder du under Værktøjer / Brugerdefinerede felter Brugerdefinerede felter giver dig mulighed for at oprette ekstra felter for Debitor, Salgsordre, Ordrelinjer, Kreditor og mange flere områder. Lokalmenu for brugerdefinerede felter (Debitor)
2 Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for brugerdefinerede felter 1. Tilføj felt Tilføjer et nyt felt i det valgte område (her i Debitor) 2. Rediger Rediger et allerede oprettet felt 3. Kopier bruger-felterne fra et andet firma Her får du mulighed for at kopiere brugerdefinerede felter fra et af dine andre regnskaber 4. Opdater Opdaterer siden efter redigering af felterne 5. Generer C# class Generere en C#-streng der kan benyttes i API et Tilføj et brugerdefineret felt
3 Felter der skal udfyldes For at oprette et brugerdefineret skal du udfylde følgende felter: 1. Navn, et entydigt navn, evt. fldnavn, fldcoadresse osv. Dette felt er 100 tegn langt. 2. Ledetekst er den tekst der bliver vist på siden, f.eks. Navn, CO-adresse osv. 3. Formatering, benyttes til at definere længden på en string, f.eks. 10, eller indholdet af enum, f.eks. Ja;Nej;Måske 4. Gruppenavn, er navnet på den gruppe som feltet placeres i. F.eks. hedder gruppen her over Brugerdefinerede felter 5. Type er det valg man gør til sit input i feltet, f.eks. string, date, integer, double, enum. 6. Reference benyttes kun, hvis man vil referere til en tabel. 7. Skrivebeskyttet, betyder at man ikke kan ændre i feltet 8. Slet, hvis feltet skal slettes 9. Tvungen, hvis man vil tvinge brugeren til at udfylde feltet 10. Skjul, feltet bliver ikke vist for brugeren 11. Flere Linier. Sættes denne supporteres flere linier i feltet. Bruges kun i String felter.
4 Typer Typer: Feltets type. Der er følgende muligheder String Alfanumerisk tekst. Er feltet en string kan der i format skrives en længde. F.eks 10 og så tillades max 10 tegn i indtastning. Det er ikke et krav der skrives noget. Boolean True or False Integer Heltal Money Altid 2 decimaler og gemmes på serveren i øre eller cent. Date Kun dato DateTime Dato og tid. På serveren gemmes tiden i GMT format, så hvis tiden taster i Danmark til kl 19:00, så vil den i USA vise 13:00, da tiden jo i USA er 13:00, når den er 19:00 her. Double & Single Kommatal. Enum Et udvalg af valg. Skrives eksempelvis Op;Ned;Højre;Venstre i feltet Format, så vises disse 4 muligheder i comboboxes. Eksempler på brugerdefinerede felter Her er der oprettet brugerdefinerede felter på varelageret Her er resultatet på varekortet
5 Her ses felter, oprettet til debitorkartoteket Her er resultatet på debitorkortet
6 OBS.: Vær opmærksom på at felter oprettet på Salgsordre kommer med på Tilbuds hovedet og Fakturahovedet Ordrelinier kommer med på Tilbuds linier Indlæs data Indlæs data finder du under Værktøjer / Import data Ved indlæs data har du mulighed for at indlæse CSV- og Excel-filer. Det er også muligt at danne en fil med overskrifter, til at specificere felter til en eventuel import af f.eks. varelager Lokalmenu for Import data Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Import data 1. Annuller - Lukker fanen 2. Indlæs positioner - Indlæser positioner fra en, tidligere gemt, CSV-fil 3. Gem positioner - Gemmer de aktuelle positioner til senere import 4. Indlæs fil - Indlæser den valgte fil, vælges i Vælg fil 5. Set feltværdi - Her kan der sættes en fast værdi, eller genereres et script der kan sætte et beregningsudtryk. 6. Automatisk kolonnenummer - Sætter automatisk kolonnenummer for felterne, som der skal indlæses i. 7. Dan fil med overskrifter - Her dannes en fil med overskrifter, der kan bruges til at danne din egen import fil. Spring til Layout Skabeloner Søg
7 Eksport af data
8 Eksport af data finder du under Værktøjer / Eksport af data Ved eksport af data har du to muligheder, enten få eksporteret en CSV-fil eller at få vist resultatet på skærmen. Spring til Layout Skabeloner Søg Eksporteret data kan f.eks. benyttes til at eksportere finansposter til revisor, eller eksport af debitor til at flette s til påske- eller julekort. Eksport kan også benyttes til at kopiere data, eventuelt et varelager til et nyt regnskab. Lokalmenu for Eksport data Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Import data 1. Annuller - Lukker fanen 2. Overfør position - Her har du mulighed for at hente allerede gemte positioner af felterne, der skal eksporteres 3. Gem positioner - Her har du mulighed for at gemme de aktuelle positioner af felterne, der skal eksporteres 4. Generer positioner 1. Her kan positioner auto genereres. 1. Vælges Alle felter bliver alle de felter der vises på feltlisten eksporteret. Herunder også felter der i nogle tilfælde kommer fra andre kartoteker. 2. Vælges Felter der kan importeres eksporteres kun felter, der er i tabellen. Bruges denne er det meget let at importere i et andet regnskab, da positionerne så er ens. 5. Filter - Her har du mulighed for at definere hvilke felter der skal eksporteres 6. Ryd filter - Her sletter du det oprettede filter (fra punkt 3) 7. Eksport af - Eksportere den valgte tabel Ønskes det checket hvad som eksporteres eller hvad alle felter i kartoteket indeholder kan der Eksporteres til skærm. Alle felters indhold vil så blive vist.
9 Sådan styrer du dine bilagsserier i Uniconta På følgende måde holder du styr på dine bilagsserier i Uniconta: Indtast alle linjer i kladden og glem alt om bilagsnumre. Bogfør din kladde og lad systemet sætte bilag på de bogførte linjer. Efter bogføring, så hop et skærmbillede baglæns. Vælg bogførte kladder i menuen. Stil dig på den øverste kladde, som er den, du lige har bogført og tryk på menuen, bogførte posteringer. Nu har du alle bilagene med numre på. Alternativt kan man i kladden efter endt arbejde, trykke på Bogfør, med simulering. Så viser der hvilket bilagsnummer posteringerne får. Uniconta er god med bilagsnumre Man kan køre helt manuelt, og selv tildele et nummer Man kan bruge samme serie, og ingen får det samme nummer Man kan have en serie pr. kladde Man kan lade systemet sætte nummer på ved bogføring Læs mere om opsætning her Periodisering Periodisering kan benyttes når en postering f.eks. forsikring eller husleje skal fordeles over en periode. Opsætningen sker under Økonomi / Vedligeholdelse / Fordelinger & Periodiseringer eller direkte på en finanskonto under Økonomi / Kontoplan. Her vises den generelle opsætning. Opret en Fordeling/periodiering Klik på Tilføj eller tryk på F2 tasten
10 Indtast navnet Gå til [Fordelingslinier] Første gang er billedet tomt. Tryk på [Tilføj] Ønsker man at redigere en eksisterende linje, klik på [Rediger]
11 For opsætning Indtast den [Fordelingskonto] hvor udgiften/indtægten skal føres på Vælg evt. en [Fasttekst] Kan opsættes under Økonomi / Bogføring Indtast den type der skal bruges. Fordeling eller Periodisering Her Periodisering Såfremt det præcise antal periodiseringsperioder kendes kan det indtastes. Alternativt kan der tastes fra og til dato i Finanskladden under Økonomi / Bogføring I hver n te måned kan periodiseringsintervallet tastes. Det kan være:
12 Vælges den 1. dag i måneden, så vil periodiseringen ske den dag frem for den dato periodiseringen registreres. Modkonto sættes. Typisk Skyldige omkostning eller Forudbetalte omkostninger Periodisering vælges I kladden kan Periodisering nu f.eks. registreres på følgende måde. Vælg Fordeling som er periodiseringsmetoden. Indtast Periodisering. Fra og til dato. Tryk på Bogfør og marker simulering (Standard) Her vises de poster der genereres.
13 Som det ses udlignes alt på registreringsdatoen. De røde kasser. Hver måned føres to poster. Den sorte kasse. Eksempel på periodisering af faktura med moms. Der modtages faktura på husleje på kr moms = De skal periodiseres over 3 måneder. Periodiseringen sættes således op
14 Der indtastes i kladden Posteringen deles i to. Modtagelsen af fakturaen og periodiseringen Check om bogføringen bliver korrekt. Tryk på [Bogfør kladde]. Marker [Simulering] (standard) Fordelingen som den bogføres vises.
15 Bogfør efterfølgende fra kladden. Eksempel på periodisering af faktura med moms periodiseret til 2 konti Der modtages faktura på husleje på kr moms = De skal periodiseres over 3 måneder med 80 % på husleje og 20 % på El. Periodiseringen sættes således op Der indtastes i kladden Posteringen deles i to. Modtagelsen af fakturaen og periodiseringen Check om bogføringen bliver korrekt. Tryk på [Bogfør kladde]. Marker [Simulering] (standard)
16 Fordelingen som den bogføres vises. Bogfør efterfølgende fra kladden. For yderligere registrering se Bogføring i kassekladder Ændrings URL
17 I firmamenuen kan man nu opsætte URL adresser, som vil få en notifikation ved ændringer i stamdata. Beskeden kan enten gælde for alle stamdata-kartoteker eller for et bestemt kartotek. Når en post oprettes, slettes eller opdateres, vil Uniconta-serveren kalde den angivne URL, med information om Firma, Tabel, Nøgle, RowId og Operation. Spring til Layout Ændrings URL kan benyttes til at opdatere f.eks. dit lager på en webshop, varenummer og så videre. Så i stedet for at der synkronisering om natten eller hver time, kan vi nu opdatere med Skabeloner det samme. Søg Sådan gør du brug af Ændrings URL Vælges under Firma / Vedligeholdelse / Ændrings URL Ændrings URL Lokalmenu for Ændrings URL 1. Tilføj post - Tilføjer en linje, hvori du kan skrive din Ændrings URL 2. Slet post - Sletter den aktuelle linje, den linje du har markeret i oversigten 3. Gem - Gemmer de oprettede ændrings URL er 4. Opdater - Efter en ændring eller oprettelse af en ny post, skal man trykke på Opdater, for at se de nyeste rettelser. 5. Layout - Ændre i layoutet for selve formen Opret en Ændrings URL For at oprette en Ændrings URL, skal du gøre følgende: Klik på Tilføj post Vælge det Kartotek du ønsker at få ændringer på. Se listen i Kartotek dropdown boksen Skriv den URL som ændringerne skal sendes til. Klik på Gem for at gemme posten Herunder er valgt Debitor (Debtor tabellen) som det kartotek der skal sendes opdateringer om til den valgte URL Herunder ses flere oprettede Ændrings URL er, og der kan oprettes så mange man ønsker Opsætning på din WebServer Hvis vi forestiller os at du har en webshop, der har en URL som vil du modtage data fra os med følgende link: Dvs. du skal på din webserver modtage: CompanyID Table RowId Key Operation
18 Kreditor Kreditorlisten giver et overblik over dine kreditorer (leverandører). Her kan du oprette leverandørkartotek på dine kreditorer. Du kan tilføje og redigere dine kreditorer, samt inddele dem i grupper, angive forskellige betalingsfrister, momstyper med mere. Kreditorlisten åbnes via Kreditor / Kreditor Der findes to direkte måder af oprette en kreditor på: Fra Kreditor / Kreditor oversigten Fra Kreditoroversigt Hurtigmenuen
19 Lokalmenu for kreditor Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for kreditor Tilføj 1. Tilføj en ny kreditor Rediger 1. Rediger en allerede oprettet kreditor Vis detaljer 1. Viser alle detaljer for den enkelte kreditor Opdater 1. Opdatere siden efter redigering af en kreditor Layout 1. Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout til dine kreditorer Kontakter 1. Kan tilføre yderligere oplysninger til dine kontakter fx telefonnummer, etc. Leverandørens varenummer 1. Her kan du se dine varenavnegrupper for den valgte kreditor, hvis der er oprettet en varenavnegruppe. Oprettes under Lager / Vedligeholdelse / Varenavnegrupper Indkøbspriser og -rabatter 1. Her kan du se oversigten over dine kreditorers indkøbspriser og rabatter Opfølgning 1. Mulighed for at lave en log og en opfølgning på din debitor. Det kunne være en forespørgsel eller et tilbud. Vedhæftede filer 1. Vedhæft et notat eller et dokument Posteringer 1. Se alle posteringer på den valgte kreditor Åbne poster 1. Viser alle åbne poster på den valgte kreditor Kontoudtog 1. Generer et kontoudtog for den valgte kreditor Lagertransaktioner 1. Oversigt over alle lagertransaktioner for den valgte kreditor Indkøbsordrer 1. Se listen over eventuelle indkøbsordrer, samt mulighed for at generere nye ordre Fakturaer 1. Viser kreditors fakturaer Rapporter 1. Her kan du se vare-/leverandørstatistik Opret en kreditor For at oprette en kreditor, skal du gøre følgende: Klik på Kreditor / Kreditor Klik på Tilføj, og udfyld felterne i nedenstående skærmbillede. Klik på Gem når du er færdig, og du er klar til at oprette endnu en ny debitor. Se forklaring af de forskellige felter længere fremme i materialet.
20 Sådan udfylder du din kreditors stamdata Beskrivelser af de forskellige felter i kreditor oprettelsen Beskrivelses-boksen Kontonummer: Maks 20 tegn. CVR-nr.: CVR-nummer Kontonavn: Navn eller firmanavn på kreditor Adresse 1, 2 og 3: Gadenavn og nummer, evt. postboks, Co. Postnummer: Kreditors postnummer Bynavn: Bliver automatisk slået op ud fra det indtastede postnummer Land: Vælges i dropdown boksen Sprog: Vælg sprog, hvis et andet end standard, og dette benyttes til faktura mm. Telefon: Kreditors telefonnummer Kontaktperson: Navn på kontaktperson til kontaktperson: adressen til kontaktpersonen Blokeret: Sæt flueben, hvis kreditor skal blokeres Udgiftskonto: Vælges hvis udgiften fra kreditor skal på en specifik konto Gruppe-boksen Mange af disse felter skal oprettes under Kreditor / Vedligeholdelse, inden de kan vælges under kreditor. Gruppe: Kan fx være privat, erhverv etc. Betalingsmåde: Bankkonto, IBAN eller FIK nummer Swift.: Evt. Swifts kode Betalings-id: F.eks bank konto Betalingsformat: Opsætning af filformat for kreditor betaling. Læs mere Betaling: Fx kontant, netto 8, løbende måned 14 dage, løbende måned Forsendelse Leveringsbetingelser Medarbejder: Navn på medarbejder Momszone: Indland, udlandsmoms eller EU-medlemslande Moms: Valg af hvilken type moms der benyttes Valutakode.: Valutaen på Kreditor Slutrabat %. Såfremt der gives en slutrabat til Kreditor tasten den her. Projektart. Faktura-boksen Mange af disse felter skal oprettes under Kreditor / Vedligeholdelse, inden de kan vælges under kreditor. til indkøb. Til denne sendes indkøbsordre som standard. Udgiftskonto: Bruge som standard konto for indkøbsfakturaen. Laygruppe.: Her opsættes standarder for hvorledes en kreditor normalt skal have sine indkøb tilsendt og hvordan den skal se ud. Spring til Layoutgrupper via F6. Tryk Her for at læse mere Varenavnegruppe: Vælg i dropdown menuen. Hvis en kreditor skal have en andre varenavne kan det opsættes her. Spring til Varenavnegruppe via F6. Tryk Her for at læse mere Prisliste.: Hvis en debitor skal have en anden prisliste kan det opsættes her. Spring til prislister via F6. Det er også lig din prisliste fra din kreditor Vores kontonummer.: Dette kan bla. sendes med som besked til modtager. Sidste faktura. Leveringsadresse-boksen Leveringsnavn: Indtastes hvis leveringsadressen skal være en anden end kreditors adresse. Leveringsadresse 1, 2 og 3: Leveringsadressen Leveringspostnummer: Leveringsadressens postnummer
21 Leveringsby: Bliver automatisk slået op ud fra det indtastede postnummer Leveringsland: Vælg land i dropdown menuen Balanceskabeloner Regnskabskabeloner / Balanceskabelon Regnskabskabeloner / Balanceskabelon kan benyttes som alternative balancer. Dvs. at via en Balanceskabelon kan en balance ombrydes. Formatteres anderledes og printes via balance generatoren. En Balanceskabelon kan f.eks. bruges til en direktør balance. For at gøre brug af balanceskabeloner, skal man oprette disse under Økonomi/Revisionsaktiviteter/Balanceskabeloner Tilføj en balanceskabelon Gå til Økonomi/Revisionsaktiviteter/Balanceskabeloner Tryk på [Tilføj balanceskabelon] Og navngiv denne. Det er også muligt at vælge skrifttype og opsætning layoutet. Man kunne udfylde med følgende eksempel: Navn: Direktør Balance Skrifttype: Arial Skrifttype Størrelse: 10
22 Linieafstand: 1,5 Længde af Tekst: 40 Længde af Beløb: 15 Klik på [Gem] for at gemme. Tilbage i oversigten over balanceskabelonerne, klikker man på [Rapportlinjer], hvorefter det bliver muligt at oprette de linjer der skal vises i balancen.
23 Her under ses forskellige muligheder, man kan gøre brug af i sin balanceskabelon Tekst feltet udfyldes med den beskrivelsestekst man ønsker der skal stå i balancen. Linjetype feltet, skal enten vælges Konti eller Beregningsudtryk Konti benyttes til overskrifter, eller til at vælge hvilke konti der skal vises eller beregnes på i feltet Konti/Beregningsudtryk Beregningsudtryk benyttes til beregninger med + * og / af enten summer eller indtastede tal. Bemærk: Ved brug af beregningsudtryk, bliver tallene divideret med 100, for at udregne beløbene i ører og få det mest præcise resultat, og derfor skal man selv huske at gange eller dividere resultatet med 100, så det bliver korrekt. Konti/Beregningsudtryk feltet, kan være tomt, ved en overskrift, og ellers skal dette udfyldes med konti eller et beregningsudtryk. Gem i feltet benyttes til at gemme et resultat i, der senere kan benyttes i en udregning. Indhold af disse resultater, benyttes ved at skrive Sum(tallet), hvor tallet er det tal, resultatet er gemt i, f.eks. 10, så skriver man Sum(10) Konti Her beregnes summen af alle konti fra 1010 til og med 1035
24 1020;1021;1025;1026 Her beregnes summen af konti fra Her beregnes summen af konti fra ;1021;1025; ; (summen af alle konti fra 1026 til 1310) Beregningsudtryk (Sum(10)+Sum(20))*10 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(20) adderes, og resultatet multipliceres med 10 (Sum(10)+Sum(20)) Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(20) adderes ((Sum(10)+Sum(20)) * Sum(50)) /100 (Sum(70)*Sum(50)) / 100 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(20) adderes, og resultatet multipliceres resultatet der er gemt i Sum(50) Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at dividere med 100, for at få det korrekte resultat. Tallene der er gemt i Sum(70) og Sum(50) multipliceres. Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at dividere med 100, for at få det korrekte resultat. sum(10) + (sum(50)) Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) adderes. (sum(10) sum(50)) Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) subtraheres. (sum(10) * sum(50)) / 100 (sum(10) / sum(50)) * 100 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) multipliceres. Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at dividere med 100, for at få det korrekte resultat. Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) divideres. Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at multiplicere med 100, for at få det korrekte resultat. Tallet gemt i Sum(50) skal adderes med 10. Sum(50) + (10*100) Bemærk: Ved addition mm. af tal, skal man huske at det omregnes til øre, og man skal multiplicere med 100. For at benytte balanceskabelonen, gå til Økonomi/Rapporter/Balance Vælg den oprettede balanceskabelon i feltet Balanceskabelon. Udfyld de resterende felter og klik på [Generer] for at se balancen.
25 Resultatet af den testede balance.
26 Afslutningsark Afslutningsark Opstart Som en overbygning til det almindelige Uniconta bogholderier et elektronisk afslutning ark. Her kan efterposteres, analyseres og afstemmes konti i bogholderiet. Afslutningsarket findes under økonomi/revisionsaktiviteter/afslutningsark. Her oprettes et afslutningsark ved hjælp af [Tilføj] knappen Vælg For at komme ind i et afslutningsark stiller man sig på det ønskede ark og trykker [Konti] Tilføj Der angives et navn. Til og fra konto samt angiver hvilke perioder der skal overføres
27 Nummerserie Vælg nummerserie. Der kan oprettes en specielt til afslutningsarket. Bruges Manuel tildeling tastes bilags nummeret Bruges andre bilags valg udfylder systemet bilagsnummeret Sættes Hak i [Spæret for fordeling] kan fordelinger og periodiseringer, der er sat på kontiene ikke benyttes i arket
28 Arket Skærmbilledet viser kontoplansoplysninger. Funktionsknapper er placeret i den øverste del af billedet og indeholder funktioner som [Bogfør efterposteringer], [Slet Journallinier], [Kontoudtog] mv. Yderligere funktioner med mus Ved dobbelt klik på højre musetast på en konto springes til Journallinier Afslutningsarkets felter Kontonummer Finanskontonummer fra kontoplanen. Kontonavn Kontonavn fra kontoplanen. Kontotype Kontotype fra kontoplanen.
29 Moms Momskode fra kontoplanen. Moms kan i afslutningsarket trækkes automatisk eller posteres manuelt. Læs mere om moms. Uden momsafregning Moms med flere satser Momsretning Indeværende år Balancekolonnen viser indgangssaldoen i arket det vil sige den saldo, der overføres når arket oprettes eller der på et senere tidspunkt overføres saldi. Ændring Efterposteringskolonnen viser summen af efterposteringer på de enkelte konti. Summen vises efter foretagen beregning. Ny Saldo Regnskabskolonnen viser indgangssaldoen korrigeret med de foretagne efterposteringer. Sidste periode Sidste års tal Ved tryk på Layout kan alle arkets felter vises. Omposter Tryk på Journal linier eller dobbelt klik på linien Her kan omposteringer foretages
30 Bogføring i kassekladder Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter I Uniconta kan der oprettes en kladde med lige så mange opsætninger pr. regnskab, som det ønskes. Se eventuelt opsætning af kladder Det kan anbefales at lave specielle kladdeopsætninger til f.eks. Daglig kladde Bank Stående kladder Debitor Kreditor Selve kladdens opstilling kan justeres og gemmes via layout. Se eventuelt Lynguide til Uniconta En ekstra funktionomkring kladder: Hvis en bruger i to regnskaber laver en kladde med samme navn, så bliver Layout på kladden det samme i de to regnskaber. Almindelig finansbogføring Det er muligt at lave posteringer på enkeltlinjer, hvor både konto og modkonto udfyldes. Herved går bilaget automatisk og kan bogføres. Har man på debitor angivet en salgskonto eller på kreditor en udgiftskonto, så benyttes disse i klassekladden som forslag til modkonto. Denne modkonto indsættes ikke før man angiver fortegnet på beløbet. Man ønsker nemlig ikke at benytte dette forslag, hvis der er tale om en betaling. Læs mere her og her. Der kan registreres posteringer over flere linjer. Det betyder, at saldoen over flere linjer skal blive 0. Dette kan løbende checkes i toppen af kladden. Fast-tekster Det er muligt at kontere og inddele posteringer i grupper via Fast-tekster I stedet for at indtaste i fast-tekst, vælges den ønskede tekst og dermed en eventuel konterings-regel i kladdefeltet FastTekst. Brug Fast-tekster for navngivning af standardopsætninger for Fast-tekster. Modpostering Det er muligt at fordele en posteringslinje i flere poster (Fordelingsskabelon). Det gøres via Modkonti i kladden
31 I stedet for at indtaste i modkonto vælges knappen modkonto og en konterings-regel kan tilføjes. Brug Standardmodkonti for navngivning af standardopsætninger for modkonto. Vælg den ønskede modkontering ved at trykke på dropdown boksen i feltet Standardmodkonto. Læs mere om indtastning af Standardmodkonti her Periodisering Det er muligt at lave periodisering i kladden Under registrering vælges den type Periodisering, der ønskes. Det gøres under feltet [Fordeling] Hvis ikke der under opsætning af [Periodisering] er sat periodiseringsperioder, kan [Periodiseringsdato (Fra)] og [Periodiseringsdato (Til)] sættes Uniconta vil så automatisk beregne periodiseringsposterne. Resultatet kan ses under [Bogføring]. Sæt hak i simulering. Herved vises de poster, Uniconta vil generere Debitor og kreditor bogføring Det er muligt at lave posteringer på enkelt linjer, hvor både konto og modkonto udfyldes. Herved går bilaget automatisk i og kan bogføres. Udligninger kan foretages på F8. Det anbefales, at kontotype sættes til finans og, at modkontotype sættes til
32 debitor/kreditor. Samtidig sættes kladden op til moms i både konto og modkonto. OBS.: Er der udlignet og går man senere tilbage til linien og tilføjer endnu en betaling sættes fluebenet på debitorudligningen. Beløbet hentes hentes ikke med tilbage. Vi overskriver aldrig et beløb. Ønskes beløbet ændret skal det tastes eller også skal linien slettes helt og oprettes igen. Stående kladder Ståender kladder benyttes, såfremt de samme posteringer skal laves måned efter måned. Det anbefales, at bogføringsdato sættes til [Dags Dato] eller [Valgt Dato] Check af bilag Det er muligt at få Uniconta til at checke, hvilke bilag der evt. ikke stemmer. Det man kan gøre, for at finde ubalancen er, at trække feltet sum ind i kladden. Det er i layout/rediger. Feltet indsættes automatisk, hvis der køres en simuleret bogføring og summen ikke er 0. Det vil vise summe linje for linje. Når summen går i 0, så er alt korrekt. Debit = Kredit. Eksempel. Som man kan se på bilag 1, går den ikke i 0, og derfor fortsætter de ,00 videre. Retter man bilag 1, vil bilag 2 gå i 0, og så kommer næste fejl i bilag 3, som man så retter og så fremdeles. Delbogføring Man kan delbogføre i kladden, ved at markere de linjer, der ikke skal bogføres med status Venter Har du ikke feltet Venter vist i oversigten, kan du læse her, hvordan man indsætter feltet. Bogfør i fremmed valuta
33 I bogføringskladden kan du vælge at tilføje felterne: Debet (valuta) Kredit (valuta) Beløb valuta Valuta Du skal vælge en anden valuta i Valuta feltet, og taster beløbet i Beløb valuta feltet. Eks.: Vælg EUR og tast 100 i Beløb valuta, og du vil få 100 i Debet (valuta) feltet dvs. EUR og ca. 743,65 i Debet feltet dvs. DKK Posterings-ændringslog Vi har nogle funktioner på bilag, så som at vende fortegn, ændre konto og slette et bilag. Når disse benyttes, skrives det nu i en log. Loggen findes på kladdeniveau, og kan ses på tværs af alle kladder under revisions- aktiviteter. Simulering Det er muligt at simulere bogføringer ved ikke at fjerne markeringen for Simulering når der trykkes på knappen Bogfør. Vær opmærksom på at posteringer på kursdifference-kontoen ikke vises ved simulering Fejlmeddelelser og Kontroller kladde knappen. Det er vigtigt at man kontroller kladden. Hvis kladden ikke er i orden, så får man f.eks. en fejl ved at udskrive kontoudtog når man har valgt at inkludere kladder. For at kontrollere kladden, vælg kladden og tryk på Kontroller kladde knappen. Funktioner i kladden Ønsker brugeren at oprette en fil til betalinger (Kræver bl.a. at betalingsid er udfyldt), at vende fortegn på kladdens poster eller at renummerere alle bilag, så gøres det under funktioner i kladden.
34 Herudover kan teksten ændres på alle viste bilag. OBS. Denne ændrer alle tekster. Endvidere kan dato ændres på alle viste bilag. OBS. Denne ændrer alle datoer. Der kan tastes en eksakt dato eller der kan lægges et antal dage til datoen i kladden. Sortering i kladdelinjer Linjer i klassekladden kan sorteres, men sorteringen beholdes ikke under bogføring.
Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs merePeriodisering. Opret en Fordeling/periodiering
Periodisering Periodisering kan benyttes når en postering f.eks. forsikring eller husleje skal fordeles over en periode. Opsætningen sker under Økonomi / Vedligeholdelse / Fordelinger & Periodiseringer
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereKladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...
Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus
Læs mereÅrsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår
Årsafslutning, Dan primo Når et regnskabsår er afsluttet, alle bilag er bogført og beholdningskontiene er afstemt, skal der dannes primotal i næste regnskabsår. Det vil sige, at årets resultat skal opgøres
Læs mereBrug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login
Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereIndlæsning af bankkontoudtog
Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning
Læs mereOBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.
Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.
Læs mereSystemopsætning Finans
Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereLINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot
LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mereKursus for Kasserere K U R S U S
Kursus for Kasserere Indholdsfortegnelse 3 Dagens program 5 Kassererens arbejde og funktion 6 Forpligtelser og god regnskabspraksis 7 Grundlæggende regnskab 8 Regnskabsprogrammet Uniconta 10 Kontoplanens
Læs mereC5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C
C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail
Læs mereValutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer
Valutakurser Hvis du handler i fremmed valuta, er det hensigtsmæssigt, at kunne indtaste beløb i fremmed valuta og få det omregnet automatisk til dagskurs. På den måde kan du nemt følge med i, hvad du
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereIndholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance
BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereHåndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger
Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog
Læs mereOplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.
Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data
Læs mereKom godt i gang med Easybooks
Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mereVejledning til nyt regnskabsår
Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereKontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...
Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mere1. Der er mulighed for at opsætte et filter, og filtrer efter dato, kontonummer, adresse etc
Debitorposteringer Debitor Rapporter Posteringer I posteringer, kan du se en oversigt over alle de posteringer, du har foretaget. Lokalmenu for Posteringer Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Posteringer
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.
. Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning
Læs mereKassekladde. Fordi penge tager tid.
Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...
Læs mere17.2g Salon Hairstyle [S01]
17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereDe vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5
De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereNyheder til version 2013-3
Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3
Læs mereCB Retail Miniguide til bogføring
CB Retail Miniguide til bogføring Indhold Start CB Retail 2 Tilpasning 3 o Finans 3 o Kunde/leverandør 6 Kartoteker 7 Nyt regnskabsår 11 Daglig bogføring 12 Start CB Retail For at starte CB Retail skal
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereCapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereKassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:
Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,
Læs mereI dette eksempel exporteres en balanceudskrft til Excel. Balancen er genereret og vises på skærmen.
Excel, export og import I alle skærmbilleder, der er lister, oversigter, balancer, kladder etc., kan der både exporteres og importeres mellem Uniconta og Excel. Export benyttes f.eks. til at udlæse data
Læs mereVejledning og kommentarer til ny version
Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereIntegration mellem OpenBizBox og E conomic
Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereGUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON
GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten LIGHT
Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition
CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereHvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV
Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5 Gentagelseskladde funktionen i NAV/C5 giver mulighed for at danne kladdelinjer, som gentages med faste intervaller. Det sættes op på de enkelte kladdelinjer,
Læs mereINVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5
INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereVejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online
Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via
Læs mereStep by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde
Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Hvis du skal udbetale et udlæg til en medarbejder/kollega - (eller en sjælden gang udbetale penge til en borger, virksomhed eller
Læs mereectrl Skabelonkonvertering
ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereÆndringer til Regnskabssystemet:
Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt
Læs mereI beskrivelsen betegnes alle typer af layouts, som faktura, med mindre det er specifikt for en af de andre typer afsendelser
Layout for faktura Proceduren er: En simpel opsætning af faktura, Layout for faktura (hvis man ønsker at komme i gang her og nu) Oprette en Layoutgruppe der benyttes på valgte debitorer Oprette E-mail-opsætning
Læs mereWinfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning
Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem
Læs mereOpsætning og afregning af moms og afgifter
Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),
Læs mereMiniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0
Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereTimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k
TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...
Læs mereHvordan lægger jeg budget i C5 2012
Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere
Læs mereDemoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4
Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...
Læs mereVEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs meree-conomic integration
Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning
Læs mereDen nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?
Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden
Læs mereNyheder til version 2013
Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs mereHåndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016
Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Håndbog i Microsoft Dynamics NAV 2016 Kolofon Ældre Sagen Att.: Økonomiafdelingen Nørregade 49 1165 København K Tlf.: 33 96 86 86 E-mail: regnskab@aeldresagen.dk Oplag:
Læs mereStartpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-
Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.
Læs mereVejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning
Læs mereIndlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.
. Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne
Læs mereKontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer
Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereBookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland
Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mere