Årsafslutning, Dan primo. Hvad skal der gøres ved årsafslutning. Opret næste regnskabsår

Transkript

1 Årsafslutning, Dan primo Når et regnskabsår er afsluttet, alle bilag er bogført og beholdningskontiene er afstemt, skal der dannes primotal i næste regnskabsår. Det vil sige, at årets resultat skal opgøres og overføres til konto for årets resultat, driften nulstilles og saldoen på statuskonti overføres som primotal i næste regnskabsår. Hvad skal der gøres ved årsafslutning Det er meget få ting, du skal gøre i Uniconta ved årsafslutning: Opret næste regnskabsår Konto til overførsel af årets resultat Dan primo Se primoposter Luk gamle perioder (optional) Det er alt, hvad du skal gøre i Uniconta. Alt det regnskabsmæssige, afstemninger, afskrivninger, osv., det blander vi os ikke i, men sidst i vejledningen er der tips og tricks til, hvordan Uniconta kan hjælpe dig undervejs, herunder: Flere åbne regnskabsår Efterposteringer Vis simuleret balance Primokonti i kontoplanen Udskriv balance Opret næste regnskabsår Det er nemt og hurtigt. Inden, der kan dannes primotal, skal næste regnskabsår oprettes, hvis ikke det er gjort. Åbn Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår og klik på Tilføj regnskabsår-knappen.

2 Regnskabsår foreslås som året efter det seneste regnskabsår, i eksemplet 2016, da 2015 er det seneste regnskabsår, der er oprettet. Regnskabsåret oprettes med 12 perioder (12 måneder). Periodestatus Periodestatus, år og måneder Ikke aktiv Ikke aktiv, men opretter du en postering dags dato (jfr. din pc) eller før, så accepteres posteringen. Åben Åben for posteringer Blokeret Blokeret for posteringer, men du kan skifte status for året/perioden. Lukket Fuldstændig lukket for posteringer og du kan ikke skifte status for året/perioden overhovedet. Regnskabsår, der vises: Sæt hak her vis dette år skal være det aktive år. Bemærk: Det må kun være sat hak ved et år der vises, ellers virker balancen ikke.

3 Hvorfor er der periodestatus for både år og måneder Du kan angive året til Åben, men perioderne til Ikke aktiv. Dermed kan der først bogføres posteringer i perioderne, hvis du bogfører en postering pr. dags dato (jfr. din pc) eller før. Du kan angive året til Åben, men tidligere perioder til Blokeret. Dermed kan du blokere for posteringer i afsluttede momsperioder. Du kan angive året til Blokeret eller Lukket, dermed er alle perioder i året blokerede eller lukkede, så slipper du for at skulle blokere eller lukke hver periode en for en. Primo-tekster og bilagsnummer Her angives valgfri tekster til primoposteringer og overført årets resultat, der dannes automatisk under kørslen Dan Primobalance. Angiv også bilagsnummer samt bilagsserie. Konto til overførsel af årets resultat Årets resultat fra driften overføres (normalt) til en statuskonto i balancen under egenkapital/selskabskapital, Overført resultat tidligere år eller lignende. I kontoplanen angives Systemkonto Konto til overførsel af årets resultat på denne konto Overført resultat tidligere år, for at få overført årets resultat fra driften til balancen ved Dan primo. Anvender du en standardkontoplan eller din egen Anvender du en standardkontoplan i Uniconta, skal du ikke tænke mere over det, systemkontoen Konto til overførsel af årets resultat er sat op. Anvender du din egen kontoplan, skal du sætte systemkontoen Konto til overførsel af årets resultat op i kontoplanen på kontoen, hvortil du vil have årets resultat fra driften overført ved Dan primo. Dan primo I Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår, via Dan primoblance-knappen dannes primosaldi i næste år. Driften nulstilles, årets resultat overføres til systemkontoen Konto til overførsel af årets resultat i balancen, og på balancekonti overføres ultimo sidste år til primo året efter. NB! Efter der er dannet primo i et regnskabsår første gang, dannes ny primo automatisk, hvis der bogføres i gammelt år. Det vil sige, du behøver ikke huske på at danne primo det gør systemet for dig. Nye primoposter overskriver de gamle. Du kan danne primo allerede inden, du afleverer til revisor.

4 Slet primoposter Sletter man sine primo poster, så vil der ikke længere automatisk danne nye primo poster, når der bogføres i gammelt år. Der kan altid igen danne nye primo poster, så de automatisk dannes igen. Se primoposter Primoposter dannes automatisk, når du kører Dan primo første gang i et år og igen automatisk, hvis du bogfører i gammelt år. De overføres hverken til kladde eller andet, de dannes helt automatisk. Nye primoposter i et år overskriver automatisk gamle primoposter. Primoposterne ses her: Kontoplanen pr. konto under Kontoudtog Økonomi/Rapporter/Posteringer og Kontoudtog Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår/Knappen Primoposter (husk at markere ønsket regnskabsår først) Luk gamle perioder (optional) Her er ideer til, hvorfor perioder skal blokeres eller lukkes helt for bogføring: Undgå bogføring efter aflevering til revisor: Hvis du har afleveret bogføring til revisor, og er startet på et nyt år, er det praktisk at sætte perioderne i gammelt år til Blokeret. Der er ikke noget, der er værre for revisor, end hvis du bogfører i et år, som revisoren samtidig er ved at afslutte for dig. Undgå bogføring i gamle perioder: Når du har afsluttet et regnskabsår, kan du blokere eller lukke perioderne i det afsluttede år for at undgå, at der bogføres mere i det gamle år. Bloker samme kvartal forrige år: Hvis du ikke lukker et år, så bør du, hvis du er startet på nyt kvartal i et regnskabsår, sætte samme kvartal forrige år til Blokeret. Bloker afsluttet år: Når et regnskabsår er afsluttet og afsendt, bør året Blokeres for yderligere bogføring. Flere åbne regnskabsår Du kan sagtens bogføre i nyt år samtidig med, at du bogfører færdig og afstemmer gammelt år. Det vil sige, du kan sagtens køre flere regnskabsår sideløbende. Det vil sige, at du straks den 1. januar kan gå i gang med fakturering og bogføring det nye år, selvom du ikke har modtaget og bogført alle bilag til det gamle år. Det vil også sige, mens din revisor afslutter dit årsregnskab, kan du køre roligt videre med fakturering og bogføring i det nye år, selvom det gamle år ikke er afsluttet endnu. Efterposteringer Når din revisor/bogholder er klar med årsregnskabet og eventuelle efterposteringer, skal disse eventuelle efterposteringer bogføres i bogføringskladden som alle andre bilag. Bogfør efterposteringerne i bogføringskladden jfr. anvisninger. Simuler evt. kladden før bogføring og derefter balancen (som simuleret balance incl. kladden med efterposteringer) for at se, om efterposteringerne stemmer med revisors balance.

5 Vis simuleret balance Du kan nemt kontrollere, om dine efterposteringer får balancen til at gå op med det regnskab, du har modtaget fra revisor. Før du bogfører efterposteringerne i bogføringskladden, kan du udskrive en simuleret balance og se, om den stemmer med revisorens balance. Hvis ikke, så må du tilbage og efterse bogføringskladden. Det kan være, du har tastet forkert eller ved en fejl fået bogført noget i gammelt år i tiden, fra du afleverede regnskabet til revisoren og til revisoren er færdig. Det har revisoren jo ikke taget højde for, med mindre du har meddelt det. Når balancen stemmer, kan du bogføre efterposteringerne. 1. Indtast efterposteringerne i bogføringskladden. 2. Åbn Økonomi/Rapporter/Balance: Inkluder kladde: Angiv kladden med efterposteringerne, der skal med i den simulerede balance.fra dato og Til dato: Angiv datointervallet for året, der skal simuleres. 3. Klik på Generer-knappen for at se simuleret balance. Primokonti i kontoplanen På en konto i kontoplanen kan du angive Primokonto. Ved Dan primo overføres kontoens saldo til den angivne Primokonto som primopost næste år. Det vil sige, at du får automatisk overført primosaldo fra en konto til en anden i forbindelse med Dan primo-kørslen. Du slipper dermed for manuelt at skulle bogføre dig ud af at flytte f.eks. saldi på momskonti, inventar, hensættelser osv. Her er et eksempel fra balancen, indretning af lejede lokaler, hvor saldo på årets til- og afgang (5112 & 5113) overføres til konto 5111, saldo anskaffelse primo, som primopost næste år. Årets til- og afgang skal jo ikke videreføres og sammenblandes med næste års bevægelser. Derfor skal disse konti renses primo hvert år og overføres til konto Saldo på 5117, årets afskrivninger, føres op som primopost næste år på konto 5116, afskrivning primo.

6 Der kan altså sagtens være flere primoposter på en balancekonto. Ud over kontoens egen primopost kan der være saldi fra andre konti, som dermed indgår i den samlede primosaldo næste år på kontoen. Hvad du tidligere har flyttet manuelt 1. januar fra en konto til en anden, det kan du nu overlade til Uniconta at gøre for dig. Udskriv balance I Økonomi/Rapporter/Balance kan du udskrive årets balance og primobalancen næste år. I standardregnskaberne er der på forhånd defineret et antal saldobalancer med forskellige designs og antal kolonner. Du kan altid let oprette nye balancer eller rette i de eksisterende. Se venligst beskrivelsen af Balancer. Udskriv balance I Økonomi/Rapporter/Balance kan du udskrive årets balance og primobalancen næste år. I standardregnskaberne er der på forhånd defineret et antal saldobalancer med forskellige designs og antal kolonner. Du kan altid let oprette nye balancer eller rette i de eksisterende. Se venligst beskrivelsen af Balancer. Balance for året Hvis du har taget udgangspunkt i et standardregnskab, har du en balance: Saldobalance År: Hvis du ikke har en Saldobalance År, kan du lynhurtigt designe en ny eller rette en eksisterende. Fra og Til dato sættes til hhv året til året. Primobalance Hvis du har taget udgangspunkt i et standardregnskab, har du en balance: Primobalance:

7 Hvis du ikke har en Primobalance, kan du lynhurtigt designe en ny eller rette en eksisterende. Fra og Til dato sættes til hhv året til året. Balance

8 Spring til Layout, Skabeloner, Søg Balancedannelse og udskrift Det kan sættes et ubegrænset antal balanceudskrifter op i Uniconta med et ubegrænset antal kolonner. Skal en ny balance oprettes angives navnet i feltet Navn. Herefter trykkes på Gem. Nu kan balancen vælges i feltet Finansbalance Tilføj kolonne Dette tilføjer en ekstra kolonne, hvor f.eks. en anden til/fra dato kan vælges. Her kan indtastes en forside. F.eks Ikke revideret. Det kommer med på en udskrift Forside af balancen. Generer Denne viser balancen på skærm. Det er ikke en udskrift. Finansbalance Her vælges blandt de finansbalancer man tidligere selv har oprettet. Navn Her kan du navngive din finansbalance. Fra konto Vælg den konto, som finansbalancen starter ved. Til konto Vælg den konto, som finansbalancen slutter ved. Undlad tomme konti Medtager ikke tomme konti. Sumkonto Her kan der vælges en sumkonto. Eksternt navn Finansbalancer kan udskrives med ekstern konto og eksternt navn. Felterne findes på kontoplanen. Eksternt navn vælges på balancen. Det er først når der trykkes print i balancen, at de udskrives, og ikke i det første billede man får ved generer. Balanceskabelon Her kan en alternativ balance udskrives. Se i øvrigt Rapportbalanceskabeloner. Kolonnebredde (Udskrivning) Her sættes bredden på de enkelte felter samt margin, skriftstørrelse og udskriftsretning. Såfremt man benytter sig af dimensioner, kan en eller flere dimensioner vises. Hver dimension vises på hver sin linje under hinanden i balancen. Kolonneopsætning Navn (x) Her gives et navn til en kolonne. Debet/Kredit Hvis dette felt vælges, udskrives både en debet- og kreditkolonne. Standard udskrives kun en kolonne. Vend fortegn Vælges dette ændres fortegnet på alle driftkonti i balancen, og ikke på alle konti. Inkluder kladde Her kan en eller flere kladder vælges. Balancen vil så blive vist med den eller de valgte kladder. Her kan disse vælges: Værdi Posteringer udskriver bogførte posteringer i en periode. Evt inkl kladde poster. Budget udskriver budget poster i en periode Kolonne_A -Kolonne_B trækkes to kolonne fra hinanden Kolonne_A -Kolonne_B / Kolonne_B * 100 Regnes to kolonner i pct Kolonne_A -Kolonne_B / Kolonne_B * 100 Regnes to kolonner i pct. Kolonne_A +Kolonne_B Lægger to kolonne sammen Summering: Fra A til B. Lægger alle kolonner i et interval sammen Kladder: Udskriver de valgte kladder i en kolonne. Formatering Her vælges, hvor mange decimaler der vises, eller om det skal være i tusinder. Budgetmodel Her kan der vælges et budget, som der skal sammenlignes med. Fra dato / Til dato Der kan vælges start og slutdato for balancen. Firma Der er her mulighed for at vælge mellem de firmaer, som brugeren har adgang til. Afdeling Hvis der er opsat afdelinger, kan de vælges her. Bærer Her kan der opsættes bærer for balancen. Kombineres Firma med summering fra A til B under værdi,kan der laves en konsolideret balance på tværs af regnskaber. Balanceforside Balanceforsider kan dannes ved at skrive direkte eller via rapportgeneratoren. Gå til: 1. Værktøjer \ Rapportgenerator \ Brugerdesignede rapporter 2. Vælg Regnskabsforside 3.Tilføj rapport. 4. Efter opsætning af rapporten gemmes den Rapporten kan nu bruges, når en balance udskrives. Tryk på Forside og vælg rapporten under skabeloner. Tryk på generer og herefter på Print (Ctrl + P) for at se rapporten.

9 Udskriv rapporter og skærmbilleder Alle rapporter og skærmbilleder kan modificeres, før de udskrives. Du kan: Rykke rundt på felter Fjerne/indsætte felter Bestemme feltbredde Sortere Filtrere og søge mv., alt sammen inden du udskriver og/eller gemmer. Dermed kan du nemt og hurtigt justere indholdet og designet før eksport til fil. Det vil sige, at du ikke er afhængig af faste rapportdesigns eller har brug for at få hjælp til at få oprettet en særlig rapport over et skærmbillede. Du kan nemt og hurtigt selv justere indholdet og rapporten. Eksempler Udskrift af Kontoplan: Åbn kontoplanen (Økonomi/Kontoplan) og klik på Udskriv-ikonet i værktøjslinjen øverst i skærmbilledet. Herefter åbnes indholdet af skærmbilledet/udskriften som forhåndsvisning.

10 I Vis udskrift skal du klikke på Udskriv-ikonet i værktøjslinjen. Herefter åbnes en oversigt over printere, der er knyttet til din computer. Vælg den ønskede printer og klik på OK for at udskrive. Sideopsætning Under ikonet Sideopsætning kan du ændre udskriftsformatet.

11 Dokumenter kan også gemmes og mailes i forskellige filformater, der er til rådighed. Øverst til højre i Vis udskrift-vinduet er Eksporter dokument-ikonet samt Send som -ikonet. Funktionerne er beskrevet i særskilte artikler. Balance

12 Balance Uniconta webportal giver mulighed for at udskrive en balance. Generelle links Layout Vælg fra & til konto samt periode. Skabeloner Søg (Klik på skærmbilledet for at forstørre.) Vedhæftede filer Filter/Ryd filter Balanceskabeloner Regnskabskabeloner / Balanceskabelon Regnskabskabeloner / Balanceskabelon kan benyttes som alternative balancer. Dvs. at via en Balanceskabelon kan en balance ombrydes. Formatteres anderledes og printes via balance generatoren. En Balanceskabelon kan f.eks. bruges til en direktør balance. For at gøre brug af balanceskabeloner, skal man oprette disse under Økonomi/Revisionsaktiviteter/Balanceskabeloner Tilføj en balanceskabelon Gå til Økonomi/Revisionsaktiviteter/Balanceskabeloner

13 Tryk på [Tilføj balanceskabelon] Og navngiv denne. Det er også muligt at vælge skrifttype og opsætning layoutet. Man kunne udfylde med følgende eksempel: Navn: Direktør Balance Skrifttype: Arial Skrifttype Størrelse: 10 Linieafstand: 1,5 Længde af Tekst: 40 Længde af Beløb: 15 Klik på [Gem] for at gemme.

14 Tilbage i oversigten over balanceskabelonerne, klikker man på [Rapportlinjer], hvorefter det bliver muligt at oprette de linjer der skal vises i balancen. Her under ses forskellige muligheder, man kan gøre brug af i sin balanceskabelon

15 Tekst feltet udfyldes med den beskrivelsestekst man ønsker der skal stå i balancen. Linjetype feltet, skal enten vælges Konti eller Beregningsudtryk Konti benyttes til overskrifter, eller til at vælge hvilke konti der skal vises eller beregnes på i feltet Konti/Beregningsudtryk Beregningsudtryk benyttes til beregninger med + * og / af enten summer eller indtastede tal. Bemærk: Ved brug af beregningsudtryk, bliver tallene divideret med 100, for at udregne beløbene i ører og få det mest præcise resultat, og derfor skal man selv huske at gange eller dividere resultatet med 100, så det bliver korrekt. Konti/Beregningsudtryk feltet, kan være tomt, ved en overskrift, og ellers skal dette udfyldes med konti eller et beregningsudtryk. Gem i feltet benyttes til at gemme et resultat i, der senere kan benyttes i en udregning. Indhold af disse resultater, benyttes ved at skrive Sum(tallet), hvor tallet er det tal, resultatet er gemt i, f.eks. 10, så skriver man Sum(10) Konti Her beregnes summen af alle konti fra 1010 til og med ;1021;1025;1026 Her beregnes summen af konti fra Her beregnes summen af konti fra ;1021;1025; ; (summen af alle konti fra 1026 til 1310) Beregningsudtryk (Sum(10)+Sum(20))*10 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(20) adderes, og resultatet multipliceres med 10 (Sum(10)+Sum(20)) Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(20) adderes

16 ((Sum(10)+Sum(20)) * Sum(50)) /100 (Sum(70)*Sum(50)) / 100 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(20) adderes, og resultatet multipliceres resultatet der er gemt i Sum(50) Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at dividere med 100, for at få det korrekte resultat. Tallene der er gemt i Sum(70) og Sum(50) multipliceres. Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at dividere med 100, for at få det korrekte resultat. sum(10) + (sum(50)) Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) adderes. (sum(10) sum(50)) Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) subtraheres. (sum(10) * sum(50)) / 100 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) multipliceres. Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at dividere med 100, for at få det korrekte resultat. (sum(10) / sum(50)) * 100 Tallene der er gemt i Sum(10) og Sum(50) divideres. Bemærk: beløbene bliver udregnet i ører, dvs. man skal huske at multiplicere med 100, for at få det korrekte resultat. Tallet gemt i Sum(50) skal adderes med 10. Sum(50) + (10*100) Bemærk: Ved addition mm. af tal, skal man huske at det omregnes til øre, og man skal multiplicere med 100. For at benytte balanceskabelonen, gå til Økonomi/Rapporter/Balance Vælg den oprettede balanceskabelon i feltet Balanceskabelon. Udfyld de resterende felter og klik på [Generer] for at se balancen.

17 Resultatet af den testede balance. Udskriv Faktura Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter Her er det muligt at udskrive en faktura, der lister alle de posteringer der er lavet på et projekt.

18 Følgende kan vælges Simulering: [Proforma faktura] Dato for fakturaen Om fakturaen skal Forhåndsvises = Printes til skærm eller udskrives med det samme Hvomange kopier, der skal printes. Til og fra dato på de posteringer, der skal faktureres Hvilken Indtægtsart, der skal faktureres på. Fakturaen kan om nødvendigt tilpasses. Ovenstående giver nedenstående faktura.

19 Eksporter udskrifter og data til fil Alt hvad der vises og udskrives i udskrifter og skærmbilleder i Uniconta kan eksporteres gemmes i diverse filformater. Alle rapporter og skærmbilleder kan modificeres, før de gemmes som fil. Du kan: Rykke rundt på felter Fjerne/indsætte felter Bestemme feltbredde Sortere Filtrere og søge mv., alt sammen inden du udskriver og/eller gemmer. Dermed kan du nemt og hurtigt justere indholdet og designet før eksport til fil. Eksempler Eksport af Kontoplan til fil: Åbn kontoplanen (Økonomi/Kontoplan) og klik på Udskriv-ikonet i værktøjslinjen øverst i skærmbilledet.

20 Herefter åbnes indholdet af skærmbilledet/udskriften som forhåndsvisning. Dokumenter kan gemmes i forskellige filformater, der er til rådighed. Øverst til højre i Vis udskrift-vinduet er Eksporter dokument-ikonet.

21 Klik på pilen i højre side af Eksporter dokument-ikonet for at få vist en oversigt over, de filformater, der er til rådighed. Hvis du blot klikker på Eksporter dokument-ikonet (uden at åbne oversigten over formater) anvendes seneste valgte format. Hvis du f.eks. senest har anvendt XLS Fil, husker Uniconta dit valg til næste eksport. Vælg det ønskede format. Alt efter det valgte format åbnes herefter et vindue, hvor du kan angive yderligere valg, klik på OK og vælg herefter placering og filnavn. Herefter er udskriften gemt som fil med det valgte filnavn og den ønskede placering.

22 Du kan også benytte Eksporter til Excel eller Eksporter til CSV-ikonet til at gemme data i ekstern fil. Men som du ser ovenfor, er der flere formater at vælge imellem under Udskriv. Ovenfor er vist eksport af kontoplanen til ekstern fil. Det samme kan du gøre med Debitorer, Kreditorer, Varer etc. Alle rapporter kan også eksporteres til ekstern fil. Eksempel: Revisoren ønsker en rapport over alle bogførte fysiske bilag i regnskabsåret 2016: Vælg Økonomi/Rapporter/Fysiske bilag. Klik på Filter-knappen i båndet for at åbne filter-funktionen. I Feltnavn åbnes oversigten over felter, vælg feltet Bogføringsdato. I Filtrer efter angives Klik på OK. Herefter vises kun bilag fra 2016 i rapporten.

23 Fjern eventuelt overflødige felter. Klik på Udskriv-ikonet i værktøjslinjen, herefter åbnes rapporten i forhåndsvisning. I eksemplet her har vi fjernet overflødige felter, før vi klikkede på Udskriv. Da rapporten indeholder mange felter og flere lange felter, har vi ændret den til Landskab vha. Sideopsætning-ikonet i værktøjslinjen. Den ønskes gemt i PDF-format. Klik på Eksporter dokument-ikonet og vælg PDF Fil. Udfyld evt. yderligere options og angiv derefter placering og filnavn. Hermed er rapporten eksporteret til ekstern fil: Budget Generelle links Layout, Skabeloner, Søg, Vedhæftede filer, Filter/Ryd filter Et budget kan indtastes i Uniconta og sammenlignes med realiserede tal. Budgetter oprettes under Økonomi/Budget

24 For at oprette et nyt budget trykkes på [Tilføj Budgetmodel] Navn og perioder indtastes. Skal budgettet kunne samles i et Ankerbudget vælges ankerbudgettet Eller der kopieres fra et eksisterende budget Her indtastes navn og det antal måneder, der skal kopieres. Ligeledes kan det kopierede budget ændres med en generel procent. Nu er budgettet oprettet For at indtaste budgetlinier. Vælg [Budget Poster]

25 En linie indtastes. Fra Dato, Til Dato og konto vælges. En eventuel kommentar skrives. Beløbet indtastes. Det vælges om Beløb skal gentages automatisk i en periode. Ved at tryk på [Vis simulerede tal] kan resultat af linierne ses. I feltet Regulering kan en eventuel stigning per måned lægges ind. Her 5 % per måned.

26 Der kan lægges flere linier ind per konto per valgt periode. Her f.eks to linier i samme periode på samme konto.

27 Budgetter kan også lægges ind som enkelt poster per måned. Såfremt Budgetterne skal bruges i Dashboard eller overføres til Excel via OData, så skal denne metode benyttes.

28 Budgetter og indtastningsform kan kombineres. Her er indtastet på to konti i forskellig form Resultatet af ovenstående kan printes via balance generatoren. Her er lavet en balance, der viser budgetterne i kolonneform for de første 3 måneder af 2018

29 Og her vises den generede balance. Sammensæt budgetter Det er muligt at samle flere budgetter til et ved at bruge Undermodeller

30 Tilføj de budgetter, der skal medtages i budgetudskriften under balancer Tilføj derefter Budgetmodellen under balancer Og Generer Balancen Budgetkolonnen indeholder nu tallene for det totale budget

31 Introduktion til opstart af allerede eksisterende regnskab Har du valgt at starte på en frisk i Uniconta, og ønsker at åbne med en Primo balance, skal du følge nedenstående vejledning. Step 1. Først skal du oprette en bruger Link til hvordan du opretter en bruger Step 2. Derefter skal du oprette et regnskab Link til hvordan du opretter et regnskab Vælg din kontoplan med omhu. Mangler der konti i planen, kan disse let oprettes efter oprettelse af regnskabet. Husk at vælge, i hvilket år man ønsker at starte sit regnskab. Ønsker man at medtage forrige års drift til sammenligning, skal man vælge forrige år. Ønsker man kun at indtaste primotal, skal man blot vælge indeværende år. Step 3. Før man kan gå i gang, med at bogføre i det nye Uniconta regnskab, skal man enten bogføre resultaterne fra forrige år (eksempelvis 31/12) eller indeværende år (eksempelvis 1/1) Vælg Økonomi/Bogføring Her kan man vælge at gøre brug af en allerede oprettet kladde, eller man kan lave en ny kladde til brug af bogføring af primotal/forrige års resultat. Man laver en ny kladde ved at klikke på Tilføj kladde eller F2 Vælger man at lave en ny kladde, bør man oprette en ny bilagsnummerserie, Økonomi/Vedligeholdelse/Bilagsnummerserie Læs mere om kladder og bilagsnumre her Vælger man sidste dag i forrige regnskab år. Eksempelvis 31/12-XX skal man gøre følgende: Vælg Bruger og Systemdato i højre hjørne. under

32 Sæt systemdatoen til 31/12 forrige år. Vælg den kladde man ønsker at bogføre i, og klik på kladdelinjer. Indtast resultaterne fra forrige år, pr. 31/12 i kladden (Beløb finder du fra din balance fra dit forrige regnskabsprogram) Bemærk at Periodens resultat efter skat IKKE skal overføres. Hvis Differencen er nul (0,00) så er kladden rigtig. Klik på Kontroller kladde Hvis kladden er kontrolleret med et OK, kan man klikke på Bogfør kladde Ved bogfør kladde har man mulighed for at lave en simulering inden den endelige bogføring. Er man i tvivl om, hvordan bogføringen vil ende, er det en god ide at simulere de første par gange, man bogfører. Husk ved endelig bogføring, at fjerne hakket i Simulering.

33 Husk at fjerne systemdato igen, ved at vælge Bruger og Systemdato-feltet og Ryd i den viste kalender. Start dit nye år For at kunne starte det første år, skal man vælge Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår Klik på Tilføj regnskabsår, og opret det indeværende år. Sæt Periodestatus til Aktiv, og Gem Læs mere om regnskabsår her. I oversigten over regnskabsår markerer man det indeværende år, og Klikker på Dan primobalance. Vælger man første dag i den nye regnskabsår. Eksempelvis pr. 1/1-XX skal man gøre følgende: Vælg Bruger og Systemdato i højre hjørne. Sæt systemdatoen til 1/1 indeværende år. Vælg den kladde, man ønsker at bogføre i og klik på kladdelinjer. Indtast åbningsbalancen fra indeværende år pr. 1/1 i kladden Hvis Differencen er nul (0,00) så er kladden rigtig. Klik på Kontroller kladde Hvis kladden er kontrolleret med et OK, kan man klikke på Bogfør kladde

34 Ved bogfør kladde har man mulighed for at lave en simulering, inden den endelige bogføring. Er man i tvivl om hvordan bogføringen vil ende, er det en god ide at simulere de første par gange, man bogfører. Husk ved endelig bogføring, at fjerne hakket i Simulering. Husk at fjerne systemdato igen, ved at vælge Bruger og Systemdato-feltet og Ryd i den viste kalender. Step 4. Regnskabet er nu klar til brug. Under Økonomi/Vedligeholdelse/Regnskabsår må der kun være et år aktivt. (Regnskab der vises) Vær sikker på, at der kun er sat hak i et regnskabsår. Åbningsbalance stemmer ikke? Stemmer din balance ikke ved konvertering af en C5, så kan det skyldes følgende. 1. At din C5 ikke stemmer inden en multieksport 2. At der er posteringer i C5, der ikke indgår i C5 s primoposter 3. At der ikke er dannet primo i C5. Derimod er Primoen indtastet. Add. 1) Dette skyldes som regel enten punkt 2 eller 3. Alternativt, at der er slettet posteringer i C5 på en ikke autoriseret måde. Add 2) Problemet opstår i C5, hvis man laver en postering i et gammelt år, og ikke kører en beregn primo, Herved vil en

35 balance i Uniconta afvige fra den i C5. Her vil det være Balancen i Uniconta der er korrekt. Der er tale om en forglemmelse i C5, der ikke kan ske i Uniconta. Ønskes balancen som den er i C5 skal posteringerne i gammelt år, der er lig med differencen tilbageføres manuelt. Add 3) I stedet for at lade C5 danne en Primobalance, vælger nogle kunder selv at indtaste en Primobalance. I konverteringen til Uniconta vil Uniconta danne primoposter. Da der også er indtastet manuelle primo poster, så vil Primoposterne nu reelt ligge to gange i Uniconta. Den ene sæt af Primoposter skal manuelt tilbageføres i Uniconta.