Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Transkript

1 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. december 2005 fremsendt bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne vedrørende sammenlægningsudvalgenes særlige rolle med hensyn til pålæg og godkendelse i relation til kommunalbestyrelserne. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006 og har på visse områder virkning på dispositioner foretaget fra 15. oktober Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 875 af 16. september 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 som trådte i kraft pr. 1. oktober Bestemmelserne kan sammenfattes således: 1. Regulering af anlægsmæssige og lignende dispositioner. Sammenlægningsudvalgets rolle i forhold til kommunalbestyrelserne er: 1. Sammenlægningsudvalget kan pålægge kommunalbestyrelsen at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter afsat på budget Et pålæg skal ledsages af et forslag til nedsættelse af årsbudgettet. Foranstaltninger, der medfører indtægter eller udgifter, som indebærer en overskridelse af det i pålægget nedsatte rådighedsbeløb, kan ikke iværksættes (prgf. 2, stk. 1). 2. Anlægsprojekter, der strækker sig ind i 2007 eller senere år på over 0,5 mio. kr. kræver godkendelse i sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen (prgf. 3, stk. 1). 3. Leje- og leasingaftaler o.lign., der kan sidestilles med anlægsvirksomhed og med en samlet anlægsværdi på over 0,5 mio. kr. og som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 og efterfølgende år, kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget forud for indgåelsen. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse, hvis det skønnes, at dispositionerne er af væsentlig økonomisk betydning (prgf. 3, stk. 2). 4. Støtte på over 0,5 mio. kr. til etablering af eller til eksisterende selskaber, foreninger m.v., der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed, kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget forud for ydelse af støtte. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse for godkendelse, hvis det skønnes, at dispositionerne er af væsentlig økonomisk betydning (prgf. 3, stk. 3). Rougsø Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro 1

2 5. Positive eller negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en beløbsgrænse for, hvilke tillægsbevillinger, der kræver godkendelse. Beløbsgrænsen kan maksimalt fastsættes til 0,5 mio. kr. (prgf. 4, stk. 1). 6. Sammenlægningsudvalget kan pålægge kommunalbestyrelsen at nedsætte bevillinger afsat på driftsbudgettet for Et pålæg skal ledsages af et forslag til nedsættelse af årsbudgettet (prgf. 5, stk. 1). Der henvises til de enkelte kommuners bestemmelser om bevillingsniveauer m.v. 7. Sammenlægningsudvalget kan ændre en beslutning, herunder en beslutning om indgåelse af kontrakter, som med virkning for 2006 eller senere træffes inden den 1. januar 2006 i forbindelse med eller efter vedtagelsen af budget 2006, hvis sammenlægningsudvalget skønner, at beslutningen vil medføre udgifter på 0,5 mio. kr. og derover (prgf. 6, stk. 1). Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse for godkendelse, hvis sammenlægningsudvalget skønner, beslutningerne er af væsentlig økonomisk betydning. En ændring må ikke medføre merudgifter for den kommune, hvis beslutning ændres. 8. Indgåelse i 2006 af kontrakter, som ikke er omfattet at det tidligere nævnte (prgf. 3), og som indebærer udgiftsmæssige konsekvenser på mere end 0,5 mio. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter den 1. januar 2007, kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse forud for indgåelsen. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en lavere beløbsgrænse, hvis sammenlægningsudvalget skønner, dispositionerne er af væsentlig økonomisk betydning. (prgf. 7, stk. 1). 9. Positive eller negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse forud for iværksættelsen. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte en beløbsgrænse for, hvilke tillægsbevillinger, der kræver godkendelse. Beløbsgrænsen kan dog maksimalt fastsættes til 0,5 mio. kr. (prgf. 8, stk. 1). Fælles for ovennævnte punkter gælder, at dispositioner, som er nødvendige til opfyldelse af foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan iværksættes uanset pålæg eller krav om godkendelse fra sammenlægningsudvalget. 2. Reguleringskompetence Ovennævnte beføjelser nr udøves af sammenlægningsudvalget for Norddjurs Kommune over for de hidtidige kommuner Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og del af Sønderhald kommuner. For Sønderhald Kommunes vedkommende er det sammenlægningsudvalget for Ny Randers Kommune, der er regulerende sammenlægningsudvalg, jfr. bilag 2 til bekendtgørelsen af 19. december 2005, idet størstedelen af Sønderhald Kommunes befolkning overgår til Ny Randers Kommune. 2 Rougsø Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro

3 Sammenlægningsudvalget for Norddjurs Kommune kan rette henvendelse til sammenlægningsudvalget for Ny Randers Kommune med henblik på en stillingtagen i sammenlægningsudvalget for Ny Randers Kommune om, hvorvidt ovennævnte beføjelser nr. 1-9 skal udøves i forhold til Sønderhald Kommune. 3. Overordnet procedure 3.1. Grænseværdier for anlægsaktivitet Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt følgende vejledende grænseværdier (excl. eventuelle dispensationer) for anlægsaktiviteten i 2006 for de kommuner, der indgår i Norddjurs Kommune: Kommunenavn Vejl. grænseværdi i kr. Grenaa Kommune Nørre Djurs Kommune Rougsø Kommune Sønderhald Kommune (hele kommunen) I alt Ovennævnte grænseværdier for anlægsaktiviteten i 2006 er beregnet som 90% af budgetoverslagene for 2006 fra budget 2005, dog minimum kr. pr. Indbygger. Forsyningsvirksomhed og jordforsyning indgår ikke i de vejledende grænseværdier Bistand til sammenlægningsudvalget. Kommunalbestyrelserne i de nuværende kommuner skal yde sammenlægningsudvalget for Norddjurs Kommune den bistand, sammenlægningsudvalget måtte forlange herunder tilvejebringe oplysninger, deltage i møder m.v. efter frister fastsat af sammenlægningsudvalget Godkendelse af anlægsprojekter m.v. Godkendelse af anlægsprojekter, som strækker sig ind i 2007 og senere år, indgåelse af kontrakter samt ydelse af støtte sker efter ansøgning fra kommunalbestyrelserne til sammenlægningsudvalget, som kan forlange, at ansøgninger forud er behandlet i kommunalbestyrelsesmøde (prgf. 13). Såfremt sammenlægningsudvalget efter skøn har fastsat beløbsgrænser for godkendelse af anlægsprojekter, som strækker sig ind i 2007 og senere år, indgåelse af kontrakter samt ydelse af støtte, skal sammenlægningsudvalget meddele de omfattede kommuner, hvilke grænser, der er fastsat, senest den 1. februar Manglende reaktion fra sammenlægningsudvalget inden for en frist på 4 uger sidestilles med en godkendelse fra sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte vilkår for godkendelse Godkendelse af tillægsbevillinger m.v. Godkendelse af tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet eller tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 efter prgf. 4 og 8 sker efter ansøgning fra kommunerne til sammenlægningsudvalget efter forudgående vedtagelse i et kommunalbestyrelsesmøde. Såfremt sammenlægningsudvalget har fastsat beløbsgrænser for, hvilke tillægsbevillinger til Rougsø Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro 3

4 rådighedsbeløb på anlægsbudgettet eller tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006, der kræver godkendelse efter prgf. 4 og 8, skal sammenlægningsudvalget meddele kommunerne, hvilke grænser, der er fastsat, senest den 1. februar Grænserne kan maksimalt fastsættes til 0,5 mio. kr. Manglende reaktion fra sammenlægningsudvalget indenfor en frist på 4 uger sidestilles med en godkendelse. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte vilkår for godkendelse. 4. Overordnet tidsplan. For de nuværende kommunalbestyrelser gælder følgende overordnede tidsfrister i relation til sammenlægningsudvalget: Tidsfrist Aktivitet 10. januar 06 Kommunerne indsender følgende oplysninger til sammenlægningsudvalget: Budget 2006 med angivelse af nettoserviceudgifter Likvide beholdninger ultimo 2005 Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen Kontrakter indgået i perioden 15. oktober januar 2006, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar februar 2006 Sammenlægningsudvalget meddeler kommunerne eventuelle beløbsgrænser for godkendelse af anlægsprojekter, der strækker sig ind i 2007, og indgåelse af kontrakter samt ydelse af støtte efter prgf. 3 og 7. Sammenlægningsudvalget meddeler endvidere kommunerne eventuelle beløbsgrænser for, hvilke tillægsbevillinger, der kræver godkendelse efter prgf. 4 og februar 2006 Sammenlægningsudvalget giver de berørte kommunalbestyrelser meddelelse om nedsættelse af rådighedsbeløb, driftsbevillinger eller ændring af beslutninger efter prgf. 2, 5 og 6. ( 12, stk. 1). Den 20. i hver måned I tilfælde, hvor en opgørelse af en kommunes gennemsnitlige daglige saldi for likviditet over en tremåneders periode er negativ, suspenderes fristen i h.t. 12, stk. 1. Kommunerne indsender følgende oplysninger til sammenlægningsudvalget: Oversigt over den likvide beholdning Kassebeholdningen opgjort efter 4 Rougsø Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro

5 kassekreditreglen Kontrakter indgået siden den seneste oversendelse, og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 Specificeret opgørelse af akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Det skal bemærkes, at ovennævnte overordnede tidsplaner og procedurer ikke er tilpasset eventuelle interne tidsplaner og procedurer i sammenlægningskommunerne. 5. Samspil i 2006 mellem sammenlægningsudvalg i Norddjurs Kommune og kommunalbestyrelserne i Grenå, Nørrre Djurs, Rougsø og Sønderhald kommuner. Samspillet på det økonomiske område i h.t. nærværende notat mellem sammenlægningsudvalget i Norddjurs Kommune og kommunalbestyrelserne i Grenå, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald kommuner sikres ved oprettelse af en koordineringsgruppe bestående af: Formand for sammenlægningsudvalget i Norddjurs Kommune (borgmester for Rougsø Kommune). Er samtidig formand for koordineringsgruppen. Borgmestrene i Grenå, Nørrre Djurs og Sønderhald kommuner. Kommunaldirektør i Norddjurs Kommune Kommunaldirektør/ordførende direktør/konstitueret kommunaldirektør i Rougsø, Grenå, Nørre Djurs og Sønderhald kommuner. Koordineringsgruppen kan endvidere tiltrædes af ad hoc personer efter behov. Gruppen holder møder en gang i kvartalet eller efter behov. Sekretariatsbistand m.h.t. udarbejdelse af dagsordener m.v. ydes fra sammenlægningssekretariatet. Kommunerne er forpligtede til at indsende relevant materiale til koordineringsgruppen efter nærmere aftale. Koordineringsgruppen behandler på sine møder forhold på følgende områder: Forhold i relation til bekendtgørelse af 19. december 2005 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Totale budgetopfølgninger incl. likviditetsforventninger m.v. fra kommunerne i månederne april, august og oktober Øvrige væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne. Forhold af væsentlig økonomisk betydning på andre områder, f.eks. personalesager m.v. Eventuelt. Notat udarbejdet af Fokusgruppe Økonomi, Norddjurs Kommune 28. december Rougsø Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro 5

6 6 Rougsø Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro