Region Midtjyllands anlægsøkonomi

Transkript

1 Reginshuset Vibrg Aktivitets- g investeringsplanlægning Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Regin Midtjyllands anlægsøknmi Dat Jane Vestergaard Brandstrup Tel Baggrund Regeringen har i planerne fr det akutte mråde g fr Kvalitetsfnden beskrevet sine tanker g visiner fr fremtidens hspitalsvæsen. Disse visiner er det Regin Midtjyllands ambitin at realisere gennem en langsigtet anlægsplan. Jane.brandstrup@stab.rm.dk Side 1 Med udgangspunkt i regeringens udmeldinger, planlægger Regin Midtjylland således ver den kmmende 20-års peride med et mderne hspitalsvæsen, sm øknmisk set kan rummes inden fr reginens anlægsramme inkl. tilskud fra statens kvalitetsfndsmidler g salg af hspitalsbygninger. Planen frudsætter, at der kan ptages midlertidige lån til gennemførelse af en række byggerier. De midlertidige lån vedrørende byggerier, sm ikke er mfattet af tilskud fra kvalitetsfnden, frudsættes fuldt indfriet i periden ved dels salg af hspitalsbygninger g dels ved driftsbesparelser. Ud ver en fuldt finansieret anlægsplan set ver en 20-årig peride, skønnes planen at indfri årlige besparelser på driften på mkring 900 mi. kr., heraf vedrører ca. 700 mi. kr. kvalitetsfndsprjekterne. Der er således en væsentlig samfundsmæssig øknmisk interesse i en hurtig gennemførelse af anlægsplanen. Regin Midtjyllands anlægsøknmi skal i de kmmende år rumme egenfinansiering af kvalitetsfndsprjekter i Århus, Vibrg g Gødstrup. Herudver står reginen ver fr en række andre stre prjekter, sm skal rummes inden fr det almindelige anlægsbudget. Reginen har derfr udarbejdet en langsigtet plan fr, hvrledes anlægsøknmien kan hænge sammen. Anlægsplanen indebærer ngle frudsætninger, sm det ønskes Indenrigs- g

2 Sundhedsministeriets stillingtagen til. I tråd med regeringens planer fr akutmrådet g Regin Midtjyllands Akutplan, er både Reginshspitalet Randers g Reginshspitalet Hrsens meget langt fremme i deres planlægning af fælles akutmdtagelser, g på Århus Universitetshspital, Risskv har man ngle meget uhensigtsmæssige fysiske rammer, sm medfører, at man gså her er nødt til at agere inden fr relativ krt tid. På sigt er der derudver behv fr at afsætte yderligere midler til udskiftninger g nyinvesteringer i medicteknisk udstyr g til investeringer i vedligehldelse g frbedringer af den eksisterende bygningsmasse. Ligeledes skal der afsættes midler til mdannelsen af Reginshspitalet Silkebrg til Center f Excellence inden fr elektiv behandling g til etablering af sundhedshuse i udkantsmråder. Samtidig med venfr nævnte planer er det almindelige anlægsbudget i reginen særdeles presset, bl.a. på grund af, at reginen hvert år skal depnere 216,4 mi. kr. til kvalitetsfndsprjekterne. Der er således ikke midler til reinvesteringer g til at finansiere ekstrardinær byggeaktivitet ud ver kvalitetsfndsprjekterne. Regin Midtjylland har pstillet t frskellige scenarier fr, hvrledes planerne kan realiseres rent øknmisk, g reginen har behv fr en snarlig stillingtagen fra ministeriets side i frhld til de ydre rammer, sm reginen kan agere inden fr g derved få realiseret de besluttede hspitalsbyggerier g få indhentet de tilhørende g anseelige effektiviseringsgevinster. Nedenstående analyser viser, at Regin Midtjylland ved inddragelse af de driftsøknmiske gevinster samt med den rette låneadgang eller ved snarligt salg af bygninger til Freja ejendmme A/S selv vil kunne finansiere mdannelsen af Reginshspitalet Randers g Reginshspitalet Hrsens til akuthspitaler samt udflytningen af Århus Universitetshspital, Risskv til Det Nye Universitetshspital i Århus m.v. Samtidig vil der være balance i reginens anlægsbudget på sigt, hvr både lån g renter er afdraget, g effektiviseringsgevinster fra den del af de nye byggerier, sm reginen selv har finansieret, bidrager til en reservepulje, sm bl.a. skal ses i frhld til de manglende afklaringer, sm pt er mkring etablering af akutklinikker, akuthuse, lægehuse g sundhedshuse. Alt i alt er der således tale m en samfundsmæssig prfitabel løsning. De samlede effektiviseringsgevinster fr alle reginens byggeprjekter er så stre, at hvert års udskydelse af prjekterne vil medføre en mistet effektiviseringsgevinst på ca. 900 mi. kr. brutt. Heraf udgør kvalitetsfndsprjekterne ca. 700 mi. kr. De resterende 200 mi. kr. årligt vedrører de byggerier, sm Regin Midtjylland selv finansierer. Heraf frudsættes, at reginen anvender 150 mi. kr. til afdrag på renter g lån. Hvis rammerne til gengæld ikke er til stede, ser Regin Midtjylland ingen mulighed fr at realisere Akutplanens bestemmelser m udbygning g etablering af fælles akutmdtagelser i Randers g Hrsens eller fr en udflytning af Århus Universitetshspital, Risskv. Dette vil være meget prblematisk i frhld til både kvaliteten i patientbehandlingen samt patientflw et i reginen, ligesm det samfundsøknmisk vil være meget uhensigtsmæssigt, idet det vil resultere i årlige mistede effektivitetsgevinster på ca. 200 mi. kr. Side 2

3 Hvis Reginshspitalet Randers g Reginshspitalet Hrsens skal fungere sm akuthspitaler, vil det kræve en række ændringer af de fysiske rammer. Dette skyldes blandt andet øgede ptagemråder pga. lukning af andre hspitaler i Regin Midtjylland samt i de t tilstødende reginer. Reginshspitalet Randers er med et basisptagemråde på , g et øget ptagemråde fr urlgi g pædiatri på yderligere patienter en vigtig brik i patientflw et i reginen, bl.a. i frhld til aflastning af Århus Universitetshspital. Reginshspitalet Hrsens, sm betjener patienter fra både Regin Midtjylland g fra Regin Syddanmark, er meget intensivt udnyttet g kan pt. ikke rumme det patientunderlag, sm Sundhedsstyrelsen stiller sm krav til et akuthspital. Yderligere skal der på hspitalet findes plads til de hspitalsfunktiner, sm verføres i frbindelse med lukningen af Reginshspitalet Brædstrup. På Århus Universitetshspital, Risskv er udflytningen til Det Nye Universitetshspital i Århus en vigtig brik i frhld til at gennemføre Psykiatriplanens målsætninger m bl.a. en styrkelse af samspillet mellem smatikken g psykiatrien. Hvis hspitalet ikke flyttes, vil reginen derudver være nødsaget til at bruge adskillige milliner krner i Risskv på lappeløsninger i det nuværende byggeri anlægsinvesteringer sm det vil være yderst prblematisk at få indpasset i det pressede anlægsbudget. Overrdnede tabeller Reginen Midtjylland har udarbejdet t frskellige scenarier fr anlægsøknmien frem til I begge scenarier er anlægsøknmien i balance: 1. Scenarie 1: Salg af ejendmme sker i takt med fraflytning 2. Scenarie 2: Salg af ejendmme sker til Freja ejendmme A/S i 2011 Følgende frudsætninger er gældende i de t scenarier: Reginens årlige egenfinansiering til kvalitetsfndsprjekterne svarer til Regin Midtjyllands blktilskudsandel af 1 mia. kr., dvs. 216,4 mi. kr. jf. Bekendtgørelse m reginal medfinansiering af kvalitetsfndsprjekter i en mderne sygehusstruktur i Staten bidrager årligt med 62,5% af udgifterne til kvalitetsfndsprjekterne i takt med det enkelte prjekts investeringsprfil. Reginen kan låne til udgifter vedrørende kvalitetsfndsprjekter, sm verstiger summen af egenfinansiering, statslig finansiering g salgsindtægter. Lånene indfries med salgsindtægter fra ejendmme relateret til kvalitetsfndsprjekterne. Summen af reginens egenfinansiering g reginens låntagning udgør samlet set 37,5% Kvalitetsfndsprjekternes samlede investeringsprfil er freløbig. De knkrete investeringsprfiler er ikke i alle tilfælde til rådighed på nuværende tidspunkt. Investeringsprfilen mfatter udelukkende årene Der er imidlertid anvendt midler til kvalitetsfndsprjekterne før 2011, g Regin Midtjylland har endnu ikke mdtaget statslig finansiering på 62,5% vedrørende disse udgifter. Den samlede investeringsprfil fr prjekterne er således: Side 3

4 mi. kr. Før I alt DNU RH Vibrg DNV I alt Pris/Løn-niveauet er Budgetterne frventes fremskrevet jf. prisfremskrivninger fr reginerne inden udbetaling. I tråd med reginens akutplan etableres fælles akutmdtagelser på Reginshspitalet Randers g Reginshspitalet Hrsens, g Århus Universitetshspital, Risskv flyttes til nye fysiske rammer på Det Nye Universitetshspital i Århus. Der er søgt m kvalitetsfndsmidler til disse prjekter, men i scenarierne antages, at de tre prjekter indgår i reginens almindelige anlægsbudget g finansieres udelukkende af Regin Midtjylland dg med midlertidig låneadgang. I frhld til udflytning af Århus Universitetshspital, Risskv frudsættes det at ske i periden Dette bunder i en hensigtserklæring m at flytte så hurtigt sm muligt. Det skal analyseres nærmere, m den anvendte investeringshrisnt er hldbar i praksis. Reginen kan låne til underskuddet på det almindelige anlægsbudget. Lånet tilbagebetales ved salg af ejendmme samt ved efterfølgende effektiviseringer i driften. Reginen kan låne til renteudgifter. Der er tale m afdragsfrie lån. Rentesatserne i scenarierne er baseret på de nuværende satser svarende til henhldsvis 3,5% fr udlånsrenten g 2,5% fr indlånsrenten. I finanslvsaftalen fr 2009/2010 er der afsat statslige midler til etablering af sundhedshuse i udkantsmråder. Regin Midtjylland har derudver afsat 63 mi. kr. til sundhedshuse i Skive g Grenaa. I scenarierne er der desuden reserveret en freløbig budgetramme på 50 mi. kr. til etablering af sundhedshuse til brug fr periden, når det nye hspital i Gødstrup er realiseret. Side 4

5 Scenarie 1: Salg af ejendmme sker i takt med fraflytning i mi. kr. Kvalitetsfndsprjekter Udgifter: DNU 5.840,4 RH Vibrg 1.065,0 DNV 4.125,0 I alt: ,4 Finansiering af kvalitetsfndsprjketer: Statslig bidrag (62,5 %) ,0 Egenfinansiering ,0 Lånebehv ,4 I alt: ,4 Status depneringsknt, ultim 2020 Salg ,0 Lån inkl. renter 2.198,1 Resultat: ,9 Alm. anlægsbudget Udgifter: RH Randers 534,4 RH Hrsens 732,4 ÅUH Risskv 1.100,0 Medicteknisk udstyr 2.583, ,0 Øvrige anlægsudgifter 2.413, ,0 Reservepulje 486,0 I alt: 7.363, ,0 Finansiering af anlægsbudgettet: Anlægsbudget (ekskl. egenfinansiering) , ,0 Lånebehv ,2 I alt: , ,0 Lånebehvet vedr. alm. anlæg, Peridens verskud, Samlet verskud ultim 2030 ultim 2020 ultim 2030 efter afvikling af lån Salg -681,0 Lån ekskl. renter 2.697,2 Renter 442,2 223,1 Overskud fra depneringsknt ,9 Driftseffektiviseringer ,0 Resultat: 1.207, ,9-69,3 Side 5

6 Scenarie 2: Salg af ejendmme sker til Freja ejendmme A/S i 2011 i mi. kr. Kvalitetsfndsprjekter Udgifter: DNU 5.840,4 RH Vibrg 1.065,0 DNV 4.125,0 I alt: ,4 Finansiering af kvalitetsfndsprjketer: Statslig bidrag (62,5 %) ,0 Egenfinansiering ,0 Låneadgang (benyttes ikke) ,4 I alt: ,4 Status depneringsknt, ultim 2020 Salg ,0 Anvendt salgsprvenu til finansiering (i stedet fr låneptag) 1.972,4 Resultat: ,6 Alm. anlægsbudget Udgifter: RH Randers 534,4 RH Hrsens 732,4 ÅUH Risskv 1.100,0 Medicteknisk udstyr 2.583, ,0 Øvrige anlægsudgifter 2.413, ,0 Reservepulje 486,0 I alt: 7.363, ,0 Finansiering af anlægsbudgettet: Anlægsbudget (ekskl. egenfinansiering) , ,0 Lånebehv ,2 I alt: , ,0 Lånebehvet vedr. alm. anlæg, Peridens verskud, Samlet verskud ultim 2030 ultim 2020 ultim 2030 efter afvikling af lån Salg -681,0 Lån inkl. renter 3.139,5 Renter 136,6 Overskud fra depneringsknt ,6 Reservepulje Driftseffektiviseringer ,0 Resultat: 981, ,4-381,5 Se vedlagte bilag vedrørende uddybning af øknmien i de t scenarier. Knklusin Scenarie 1: Salg af ejendmme sker i takt med fraflytning I Scenarie 1 realiseres salgsindtægter fra ejendmme relateret til kvalitetsfndsprjekterne i takt med udflytning. Salgsindtægterne kmmer således sent i frløbet, g det er nødvendigt at udnytte låneadgangen vedrørende kvalitetsfndsprjekterne samt at ptage lån vedrørende reginens almindelige anlægsbudget fr at få budgetterne til at hænge sammen. Set ver et 20-årigt perspektiv vil der være balance i Regin Midtjyllands anlægsøknmi, idet salgsindtægterne sammenhldt med effektiviseringsgevinster fra de anlægsprjekter, sm reginen selv finansierer, vil kunne tilbagebetale lån g renter samt skabe et reservebeløb til Side 6

7 imødekmmelse af bl.a. manglende afklaring vedrørende akutklinikker, akuthuse, lægehuse g sundhedshuse. Samtidig har Regin Midtjylland i dette scenarie selv finansieret etableringen af fælles akutmdtagelser i Randers g Hrsens samt bygget nyt til Århus Universitetshspital, Risskv i frbindelse med Det Nye Universitetshspital i Århus. I dette scenarie indregner reginen således lån til kvalitetsfndsprjekterne, g det antages derudver, at det midlertidigt er muligt at låne til det almindelige anlægsbudget. Skulle det md frventning ikke være tilfældet, kan Akutplanen fr Regin Midtjylland ikke realiseres. Det vil således ikke være muligt fr Regin Midtjylland at etablere fælles akutmdtagelser på Reginshspitalet Randers g Reginshspitalet Hrsens, g det vil ligeledes heller ikke være muligt at flytte Århus Universitetshspital, Risskv til Det Nye Universitetshspital i Århus. Dette vil samtidig resultere i en betydelig ringere kvalitet i patientbehandlingen, samt at reginen/samfundet går glip af årlige effektiviseringsgevinster på mkring 200 mi. kr. Scenarie 2: Salg af ejendmme sker til Freja ejendmme A/S i 2011 I scenarie 2 sælges reginens ejendmme med tilknytning til kvalitetsfndsprjekterne til Freja ejendmme A/S i 2011, dvs. før fraflytning. Det antages samtidig, at der kan findes en løsning på depneringsprblematikken, således at reginen ikke skal depnere. I dette scenarie vil der ikke være behv fr at ptage lån til kvalitetsfndsprjekterne. Da der er tale m lukkede finansieringskredsløb, vil der dg være behv fr midlertidig låneadgang til det almindelige anlægsbudget, hvrefter især effektiviseringsgevinsterne ved de nye byggerier, sm reginen selv finansierer, i den sidste del af planlægningsperiden årligt vil give mulighed fr pbygning af en reservepulje til bl.a. imødekmmelse af manglende afklaring vedrørende akutklinikker, akuthuse, lægehuse g sundhedshuse. Også i dette scenarie vil der være balance i Regin Midtjyllands anlægsøknmi, idet salgsindtægterne sammenhldt med effektiviseringsgevinster fra de anlægsprjekter, sm reginen selv finansierer, vil kunne tilbagebetale lån g renter g skabe et verskud på anlægsbudgettet fra år 2028 g fremad. Samtidig har reginen selv finansieret prjekterne i Randers g Hrsens samt flyttet psykiatrien fra Risskv til Det Nye Universitetshspital i Århus. Reginens verskud i planlægningsperiden vil eventuelt kunne nedsættes md at anvende en mindre del end de frudsatte 150 mi. kr. ud af det samlede effektiviseringsptentiale på ca. 200 mi. kr. til anlægsinvesteringer g dermed skabe mulighed fr øget aktivitet. Opsummering Regin Midtjylland pstiller i venstående t scenarier løsninger fr, hvrledes reginen kan realisere de nødvendige hspitalsbyggerier til gavn fr samfundsøknmien g patientbehandlingen. Anlægsøknmien er i både scenarie 1 g 2 i balance, g ender i begge tilfælde ud med, at midlertidige lån er tilbagebetalt, g at effektiviseringsgevinster fra de anlægsprjekter, sm reginen selv finansierer, genererer en reservepulje til bl.a. imødekmmelse af manglende afklaring vedrørende akutklinikker, akuthuse, lægehuse g sundhedshuse. Side 7

8 Samlet set vil der være en årlig effektiviseringsgevinst i størrelsesrdenen 900 mi. kr. fr alle byggerierne. Heraf udgør kvalitetsfndsprjekterne ca. 700 mi. kr. årligt, så j før prjekterne kan realiseres, j bedre. De byggerier, sm Regin Midtjylland selv finansierer, genererer effektiviseringsgevinster på mkring 200 mi. kr. årligt. Heraf frudsættes, at reginen anvender 150 mi. kr. til afdrag på renter g lån. Tabel 1: Frventet kapitalværdi af investering på sundhedsmrådet i PL 2010 Nettdrifsbudget 2010 i kr mi. Besparelsesprcent Frv. besparelse i kr. mi. Kapitalværdien i kr. mi. Kvalitetsfndsprjekterne Reginshspitalet Vibrg g Skive % Hspitalsenheden Vest % Århus Universitetshspital, Århus Sygehus % Århus Universitetshspital, Skejby % I alt Øvrige Århus Universitetshspital Risskv 453 8% Reginshspitalet Hrsens g Brædstrup 810 6% Reginshspitalet Randers g Grenaa % Reginshspitalet Silkebrg 846 6% I alt I alt Oprindelig budget 2010 * Ved et annuitetslån med en løbetid på 25 år Beregningen af de driftsmæssige effektiviseringsgevinster jf. Tabel 1 berr på Ekspertpanelets frudsætninger m, at hspitalsbyggerierne vil indebære en effektivitetsgevinst på hhv. 8% ved nybygning g 6% ved mbygning. Kapitalværdien af effektivitetsgevinsten er beregnet i frhld til driftsudgifterne i budget 2010 ved en afskrivningsperide på 25 år g et annuitetslån. Reginen ønsker ministeriets snarlige stillingstagen til de t scenarier g de bagvedliggende frudsætninger, således at den nødvendige g presserende planlægning af anlægsprjekterne kan frtsætte. Knkret ønskes ministeriets stillingtagen til: Etablering af fælles akutmdtagelser på Reginshspitalet Randers g Reginshspitalet Hrsens samt udflytning af ÅUH, Risskv til DNU m.v. gennem mulighed fr at låne til det almindelige anlægsbudget md tilbagebetaling via driftseffektiviseringer g salgsindtægter fra eksisterende matrikler. De sidstnævnte frhld er afgørende, da reginen ikke har mulighed fr finansiering via egen kassebehldning. Reginens mulighed fr at genbelåne renteudgifter i byggeperiden. Et snarligt salg til Freja ejendmme af eksisterende matrikler relateret til kvalitetsfndsprjekterne g uden udløsning af depneringsfrpligtelse. Regin Midtjylland søger staten m gdkendelse af scenarie 2 med snarligt salg til Freja, idet scenarie 2 vil muliggøre en hurtigere realisering g dermed en større samlet Side 8

9 effektiviseringsgevinst af de anlægsprjekter, sm reginen ikke får kvalitetsfndsmidler til. Subsidiært søger reginen m gdkendelse af scenarie 1. Krt uddybning af tabellerne/frudsætningerne: Anlægsudgifter: Kvalitetsfndsprjekter Følgende prjekter er indregnet sm kvalitetsfndsprjekter: Om- g nybygning af Reginshspitalet Vibrg, Det Nye Universitetshspital i Århus samt nyt hspital i Gødstrup. Prjekternes investeringsprfil er freløbig. Øvrige stre prjekter Øvrige stre prjekter mfatter etablering af fælles akutmdtagelser på Reginshspitalet Randers g Reginshspitalet Hrsens samt udflytning af Århus Universitetshspital, Risskv til Det Nye Universitetshspital i Århus. Der er søgt m kvalitetsfndsmidler til disse prjekter, men i scenarierne er det antaget, at disse tre stre prjekter finansieres udelukkende af Regin Midtjylland. Medic teknisk udstyr Budgettet til medic teknisk udstyr rummer både beløb til udskiftning af eksisterende udstyr, nyinvesteringer/teknlgispring, investeringsefterslæb samt kapacitetsudvidelser. Det nuværende budget til medic teknisk udstyr dækker ikke i tilstrækkelig grad behvet, g derfr stiger budgettet hen ver planlægningsperiden. Øvrige anlægsudgifter Af større anlægspster i denne gruppe kan nævnes de allerede besluttede anlægsprjekter, sm rækker ind i de kmmende år, bygningsfrbedringer g mbygninger, renvering af Århus Universitetshspital, Skejby, etablering af frsyningsstruktur i Regin Midtjylland g kapacitetstilpasning på strålemrådet jf. Stråleplan 2. Der er årligt afsat 100 mi. kr. til bygningsfrbedringer g mbygninger frem til år Herefter stiger budgettet til 300 mi. kr. pr. år. Sammenhldt med en del af budgettet til medic teknisk udstyr, svarer det skønsmæssigt til det budget, der skal afsættes årligt fr at prethlde reginens aktivmasse på anlægssiden. En del af dette budget vil blive finansieret af effektiviseringer på driften ved afslutning af de nye byggerier. Der er afsat 430 mi. kr. af det almindelige anlægsbudget til renvering/pgradering af Århus Universitetshspital, Skejby, således at hspitalet kan indgå sm en integreret del af Det Nye Universitetshspital i Århus. Der skal etableres en frsyningsstruktur i Regin Midtjylland, sm bl.a. skal mfatte vaskeri, aptek g sterilcentral. Der er budgetteret med 390 mi. kr. til dette prjekt. Endelig er der igangsat en kapacitetstilpasning på strålemrådet i henhld til Stråleplan 2. Dette giver frventede anlægsudgifter på 245 mi. kr. til bygninger g udstyr. Side 9

10 Finansiering: Egenfinansiering Reginens årlige egenfinansiering til kvalitetsfndsprjekterne svarer til Regin Midtjyllands blktilskudsandel af 1 mia. kr., dvs. 216,4 mi. kr. jf. Bekendtgørelse m reginal medfinansiering af kvalitetsfndsprjekter i en mderne sygehusstruktur i 2011 Statslig finansiering Staten frventes årligt at bidrage med 62,5% af udgifterne til kvalitetsfndsprjekterne i takt med det enkelte prjekts investeringsprfil. Det skal bemærkes, at investeringsprfilerne i dette ntat er freløbige. Øvrige anlægsbudget Det almindelige anlægsbudget frudsættes i periden at udgøre hhv. 688 mi. kr. g 678 mi. kr. årligt svarende til anlægsrammen fr 2011 jf. Øknmiaftalen. Dertil skal fratrækkes den årlige egenfinansiering til kvalitetsfndsprjekterne på 216,4 mi. kr. Salg Følgende ejendmme relateret til kvalitetsfndsprjekterne frudsættes afhændet: Hspital Frventet salgsindtægt mi. kr. Scenarie 1 Scenarie 2 jf. ff. ejendmsvurd År fr påtænkt salg År fr påtænkt salg ÅUH, Tage Hansens Gade ÅUH, Nørre Brgade ÅUH, P.P. Ørumsgade Reginshspitalet Herning Reginshspitalet Hlstebr Reginshspitalet Tarm Reginshspitalet Lemvig Reginshspitalet Ringkøbing I alt 3449 Herudver frudsættes ÅUH, Risskv afhændet i år 2015 i begge scenarier g til en salgspris på 681 mi. kr. I scenarie 1 frudsættes, at ejendmmene frasælges i takt med fraflytning, mens man i scenarie 2 frudsætter et salg af ejendmmene til Freja ejendmme A/S i 2011 uden depnering. Salgsindtægterne vedrørende ejendmme relateret til kvalitetsfndsprjekterne går ind på depneringsknten, mens salgsindtægten vedrørende Århus Universitetshspital, Risskv tilføres det almindelige anlægsbudget. Udflytningen af Risskv til DNU er udelukkende finansieret af Regin Midtjylland dg med midlertidig lånefinansiering. Det frudsættes, at venstående matrikler kan afhændes fuldt ud, således at der ikke er flyttet andre blivende aktiviteter ind i bygningerne. Det bemærkes dg, at der pt. ikke er en endelig afklaring af frudsætningerne mkring etablering af sundheds- g akuthus i Hlstebr. Side 10

11 Låntagning inkl. renter I scenarierne pereres lånemæssigt med t knti: Depneringsknten vedrørende kvalitetsfndsprjekterne samt lån vedrørende det almindelige anlægsbudget. Frskellen mellem de t scenarier er, at man i scenarie 2 får en salgsindtægt i 2011 på 3,4 mia. kr., sm vil kunne anvendes til de årlige udlæg til kvalitetsfndsprjekterne i stedet fr låneptag. I scenarie 1 vil man derimd årligt ptage lån til både det almindelige anlægsbudget samt til den del af mkstningerne til kvalitetsfndsprjekterne, sm ligger ud ver statens finansiering på 62,5% g egenfinansieringen på 216,4 mi. kr. I år 2020 antages kvalitetsfndsprjekterne at være afsluttede, g verskuddet på depneringsknten anvendes til delvis tilbagebetaling af lånet vedrørende det almindelige anlægsbudget. Efter år 2020 sker ingen låneptag til kvalitetsfndsprjekterne, g der er årligt verskud på det almindelige anlægsbudget. Overskuddet fremkmmer primært sm følge af, at der anvendes 150 mi. kr. til anlægsinvesteringer af samlet set 200 mi. kr. af effektiviseringsgevinsterne fra de nye byggerier, sm reginen selv har finansieret. Disse midler bruges til at nedbringe lånet vedrørende det almindelige anlægsbudget, således at lånet ultim 2029 (scenarie 1) g ultim 2027 (scenarie 2) er tilbagebetalt. I beregningerne er udlånsrenten i hele periden sat til 3,5%, g indlånsrenten til 2,5%. Effektiviseringer fra driften Når anlægsprjekterne er afsluttede høster reginen årlige effektiviseringsgevinster på frventeligt 900 mi. kr. Gevinsterne vedrørende kvalitetsfndsprjekterne skal, jf. endeligt tilsagn fra ministeriet, anvendes sm finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet. Disse er således ikke indregnet i anlægsøknmien. Effektiviseringsgevinsterne på ca. 200 mi. kr. fra de anlægsbyggerier, sm reginen selv finansierer, anvendes hvad angår 150 mi. kr. til tilbagebetaling af lån g efterfølgende til en årlig psparing i en reservepulje. Side 11

12 Bilag til ntat m Regin Midtjyllands anlægsøknmi Scenarie 1: Salg af ejendmme sker i takt med fraflytning Kvalitetsfndsprjekter: Udgift DNU 409,1 462,6 677,3 838,8 788,9 780,5 803,7 600,8 404,3 74, ,4 0,00 RH Vibrg 96,3 233,7 220,0 185,0 110,0 100,0 65,0 55,0 0,0 0, ,0 0,00 DNV 49,4 100,6 350,0 500,0 600,0 600,0 600,0 500,0 500,0 325, ,0 0,00 I alt 554,8 796, , , , , , ,8 904,3 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0, ,5 Finansiering Statsligt bidrag (62,5%) -346,8-498,1-779,6-952,3-936,8-925,3-917,9-722,4-565,2-249, ,0 0,00 Egenfinansiering -216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216, ,0 0,00 Salg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-878,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,00 Lån 0,0-82,5-254,2-366,8-370,3 501,6-354,4-249,5-163, , ,9 0,00 Renteudgifter 0,0 0,0-2,9-11,8-24,6-37,6-20,0-32,4-41,2-46,9-217,4 0,00 Restsum kvalitetsfnd (prim 2011) -8,3-8,3 0,00 Lånebehv 8,3-82,5-251,3-355,0-345,7-338,8-334,3-217,0-122,7 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 I alt -554,8-796, , , , , , ,8-904,3-399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0, ,5 Status depneringsknt, ultim 2020 Salg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-878,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,00 Lån inkl. renter 0,0-82,5-254,2-366,8-370,3-376,4-354,4-249,5-163,9 19, ,1 0,00 Resultat 0,0 82,5 254,2 366,8 370,3-501,6 354,4 249,5 163, , ,9 0, ,9 Almindelige anlægsbudget: Udgifter RH Randers 9,0 47,6 55,1 41,6 55,8 23,8 47,9 76,7 102,0 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 534,4 0,00 RH Hrsens 13,9 30,4 229,9 171,5 122,4 125,2 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 732,4 0,00 ÅUH, Risskv 0,0 0,0 366,7 366,7 366,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,00 Medicteknisk udstyr 83,0 260,0 260,0 260,0 280,0 280,0 280,0 280,0 300,0 300,0 300,0 300,0 320,0 320,0 320,0 320,0 340,0 340,0 340,0 340, , ,00 Øvrige anlægsudgifter 399,8 235,4 235,4 378,7 330,4 330,4 187,1 105,4 105,4 105,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305, , ,00 Reservepulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 72,6 52,6 52,6 52,6 52,6 32,6 32,6 32,6 32,6 0,0 486,00 I alt 505,7 573, , , ,3 759,4 554,1 462,1 507,4 480,3 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678, , , ,2 Finansiering Anlægsbudget -688,0-688,0-688,0-688,0-688,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678, , ,00 Egenfinansiering -216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,00 Anlægsbudget (ekskl. egenfinansiering) -471,6-471,6-471,6-471,6-471,6-461,6-461,6-461,6-461,6-461,6-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678, , ,0 Lånebehv ekskl. rente -34,1-101,8-675,5-746,9-683,7-297,8-92,5-0,5-45,8-18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 0,00 I alt -505,7-573, , , ,3-759,4-554,1-462,1-507,4-480,3-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678, , , ,2 Lånebehvet vedr. alm. anlæg, Salg 0,0 0,0 0,0 0,0-681,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-681,0 0,00 Lån ekskl. renter 34,1 101,8 675,5 746,9 683,7 297,8 92,5 0,5 45,8 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 0,00 Renter 0,0 1,2 4,8 28,4 54,7 55,8 68,2 73,4 75,8 79,9 39,5 37,0 33,1 29,2 25,1 20,9 16,5 12,0 7,3 2,5 442,2 223,1 Overskud fra depneringsknt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0,0 Driftseffektiviseringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0 0, ,00 Resultat 34,1 103,0 680,2 775,3 57,4 353,6 160,7 73,9 121, ,2-110,5-113,0-116,9-120,8-124,9-129,1-133,5-138,0-142,7-147, , ,9-69,3

13 Scenarie 2: Salg af ejendmme sker til Freja ejendmme A/S i 2011 Kvalitetsfndsprjekter: Udgifter: DNU 409,1 462,6 677,3 838,8 788,9 780,5 803,7 600,8 404,3 74, ,4 0,0 RH Vibrg 96,3 233,7 220,0 185,0 110,0 100,0 65,0 55,0 0,0 0, ,0 0,0 DNV 49,4 100,6 350,0 500,0 600,0 600,0 600,0 500,0 500,0 325, ,0 0,0 I alt 554,8 796, , , , , , ,8 904,3 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0, ,5 Finansiering: Statsligt bidrag (62,5%) 346,8 498,1 779,6 952,3 936,8 925,3 917,9 722,4 565,2 249, ,0 0,0 Egenfinansiering 216,4 216,4 216,4 216,4 216,4 216,4 216,4 216,4 216,4 216, ,0 0,0 Salg 3.449,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Lån ,3 82,5 251,3 355,0 345,7 338,8 334,3 217,0 122,7-66, ,5 0,0 Lånebehv -8,3 82,5 251,3 355,0 345,7 338,8 334,3 217,0 122,7-66, ,5 0,0 I alt 554,9 796, , , , , , ,8 904,3 399,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0, ,5 Status depneringsknt, ultim 2020 Salg ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Anvendt salgsprvenu til finansiering -8,3 82,5 251,3 355,0 345,7 338,8 334,3 217,0 122,7-66, ,5 0,0 Resultat ,3 82,5 251,3 355,0 345,7 338,8 334,3 217,0 122,7-66, ,5 0, ,5 Almindelige anlægsbudget: Udgifter: RH Randers 9,0 47,6 55,1 41,6 55,8 23,8 47,9 76,7 102,0 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 534,4 0,0 RH Hrsens 13,9 30,4 229,9 171,5 122,4 125,2 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 732,4 0,0 ÅUH, Risskv 0,0 0,0 366,7 366,7 366,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Medicteknisk udstyr 83,0 260,0 260,0 260,0 280,0 280,0 280,0 280,0 300,0 300,0 300,0 300,0 320,0 320,0 320,0 320,0 340,0 340,0 340,0 340, ,0 3240,0 Øvrige anlægsudgifter 399,8 235,4 235,4 378,7 330,4 330,4 187,1 105,4 105,4 105,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305,4 305, ,4 3054,0 Reservepulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 72,6 52,6 52,6 52,6 52,6 32,6 32,6 32,6 32,6 0,0 486,0 I alt 505,7 573, , , ,3 759,4 554,1 462,1 507,4 480,3 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678,0 678, , , ,2 Finansiering Anlægsbudget -688,0-688,0-688,0-688,0-688,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678, ,0-6780,0 Egenfinansiering -216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4-216,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 Anlægsbudget (ekskl. egenfinansiering) -471,6-471,6-471,6-471,6-471,6-461,6-461,6-461,6-461,6-461,6-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678, , ,0 Lånebehv ekskl. rente -34,1-101,8-675,5-746,9-683,7-297,8-92,5-0,5-45,8-18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 0,0 I alt -505,7-573, , , ,3-759,4-554,1-462,1-507,4-480,3-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678,0-678, , , ,2 Lånebehvet vedr. alm. anlæg, Salg 0,0 0,0 0,0 0,0-681,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-681,0 0,0 Lån ekskl. renter 34,1 101,8 675,5 746,9 683,7 297,8 92,5 0,5 45,8 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 0,0 Renter 0,0 1,2 4,8 28,4 54,7 55,8 68,2 73,4 75,8 79,9 31,6 29,1 25,0 20,7 16,4 11,8 7,2 2,3-1,9-5,6 442,2 136,6 Overskud fra depneringsknt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,0 Driftseffektiviseringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0-150,0 0,0-1500,0 Resultat 34,1 103,0 680,2 775,3 57,4 353,6 160,7 73,9 121, ,9-118,4-120,9-125,0-129,3-133,6-138,2-142,8-147,7-151,9-155,6 981, ,4-381,5