- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

Transkript

1 Regnskab XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7C Oversigt over saldo afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014

2 Bilag 7C Oversigt over saldo afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014

3 Specifikation af saldo

4 Table Kalenderår Kapitalmidler Sagsnummer Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat S110 Administrationen Resultat S110 Administrationen R Barsel MSB SocSekr Barsel R S110 Administrationen R Lønfremskrivning Lønfremskrivning korrektion vedr S110 Administrationen R Større retssager Arbejdsskadesag S110 Administrationen R Budgetmodeller I-lov saldokorrektion S110 Administrationen R Årets resultat Årets resultat S110 Administrationen R Fordeling af opspar # S110 Familieområdet Resultat S110 Familieområdet R Barsel MSB FBU Barsel R S110 Familieområdet R Hotspot Erhverv Hotspot Erhverv flytning S110 Familieområdet R Fordeling af opspar # S110 Voksenhandicapområdet Resultat S110 Voksenhandicapområdet R Barsel MSB VH Barsel R S110 Voksenhandicapområdet R BPA lukket gruppe BPA medfinansiering af lukket gruppe S110 Voksenhandicapområdet R Refusion af BPA-udg Refusion af BPA-udgifter fra tidligee år S110 Voksenhandicapområdet R Fordeling af opspar # S110 Øvrige områder Resultat S110 Øvrige områder R Barsel MSB CSU Barsel R S110 Øvrige områder R Energireno Fællesudg Energirenoveringer S110 Øvrige områder R Energireno screening Energirenoveringer S110 Øvrige områder R Energireno Investeri Energirenoveringer S110 Øvrige områder R ESCO tilbageførsel Energiinvesteringer S110 Øvrige områder R Fordeling af opspar # S110 Øvrige områder R Afskriv af tilgodeha udligningsdifference indbetalinger til B&V SUV S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne Resultat S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Barsel MSB SUV Barsel R S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Større retssager Kalmargadesagen S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Fordeling af opspar # O110 Overførsler SOC styrbare Resultat O110 Overførsler SOC styrbare R Årets resultat Årets resultat O110 Overførsler SOC styrbare R SDE vedr ikke-dec SDE-indtægt vedr ikke-dec budget S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning Resultat S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Barsel MSB BEF UDF 141 Barsel R S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Barsel MSB BEF141 Barsel R S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Lønfremskrivning Efterregulering af løn S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Større retssager Restafregning omkostninger regres S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Budgetmodeller Model på integrationsområdet S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R AKUT-jobpræmie Akutjobpræmie Job og Uddannelse S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Årets resultat Årets resultat sektor S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Forrentning Forrentning underskud sektor S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Hotspot Erhverv Overtagelse af Hotspot Erhverv O111 Styrbare overførsel, BEF Resultat O111 Styrbare overførsel, BEF R Barsel MSB BEF UDF 143 Barsel R O111 Styrbare overførsel, BEF R Barsel MSB BEF143 Barsel R O111 Styrbare overførsel, BEF R Lønfremskrivning Efterregulering af løn O111 Styrbare overførsel, BEF R Budgetmodeller Model aktivering integrationsområdet O111 Styrbare overførsel, BEF R Budgetmodeller Model for grundtilskud O111 Styrbare overførsel, BEF R Årets resultat Årets resultat sektor O111 Styrbare overførsel, BEF R Afskriv af tilgodeha AMC syd, div. Afskrivninger tidl. År O111 Dansk budgetmodel BEF Resultat O111 Dansk budgetmodel BEF R Årets resultat Årets resultat sektor O111 Dansk budgetmodel BEF R Danskunderv. model Korrektion årets resultat sektor S110 Stabene Resultat S110 Stabene R Barsel MSB 170 Barsel R S110 Stabene R Barsel MSB rest Barsel R S110 Stabene R Lønfremskrivning 170 Nyt Lønskøn R14 Økonomi S110 Stabene R Lønfremskrivning 170 Nyt lønskøn R14 IT S110 Stabene R Lønfremskrivning 170 Nyt lønskøn R14 P&O S110 Stabene R Lønfremskrivning 170 nyt lønskøn R14 L&K S110 Stabene R Lønfremskrivning Nyt Lønskøn r14 direktion S110 Stabene R Årets resultat MSB 170 R14 samlet resultat S110 Stabene R Afskriv af tilgodeha fejlkonto konkurs/kreditnota S110 Stabene R Afskriv af tilgodeha udligningsdifference indbetalinger til B&V S110 Rådmand og Ledelsessekretariat Resultat S110 Rådmand og Ledelsessekretariat R Lokal innovation2015 # S110 Rådmand og Ledelsessekretariat R Årets resultat # S110 Rådmand og Ledelsessekretariat R Afskr. uerholdelige # S110 Økonomi Resultat S110 Økonomi R Barsel Barselsudligning

5 Table Kalenderår Kapitalmidler Sagsnummer Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK DKK 20123S110 Økonomi R Årets resultat # S110 Økonomi R Nyt lønskøn 2014 # S110 Byudvikling decentraliseret område Resultat S110 Byudvikling decentraliseret område R Barsel # S110 Byudvikling decentraliseret område R Årets resultat # S110 Byudvikling decentraliseret område R Forrentning Forrentning af underskud S110 Byudvikling decentraliseret område R Nyt lønskøn 2014 # S110 POB Plan og Byg decentraliseret område Resultat S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Barsel # S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Årets resultat # S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Nyt lønskøn 2014 # S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Afskr. uerholdelige # S110 Vejdrift Resultat S110 Vejdrift R Barsel # S110 Vejdrift R Større retssager # Større retssager TOV S110 Vejdrift R Årets resultat # S110 Vejdrift R Nyt lønskøn 2014 # S110 Vejdrift R Afskr. uerholdelige # S110 Vejdrift R Saldokorr. VVM-midle # S110 Vejdrift R Reg. Vintertjeneste # S110 Tov Kollektiv trafik drift Resultat S110 Tov Kollektiv trafik drift R Barsel # S110 Tov Kollektiv trafik drift R Årets resultat # S110 Tov Kollektiv trafik drift R Nyt lønskøn 2014 # S110 Tov Kollektiv trafik drift R Afskr. uerholdelige # S110 Tov Kollektiv trafik drift R Reg. Midttrafik 2014 # S110 Tov P-kontrol Resultat S110 Tov P-kontrol R Barsel # S110 Tov P-kontrol R Årets resultat # S110 Tov P-kontrol R Forrentning # S110 Tov P-kontrol R Nyt lønskøn 2014 # S110 Tov P-kontrol R Afskr. uerholdelige # S110 Miljø og Energi dec. område Resultat S110 Miljø og Energi dec. område R Barsel # S110 Miljø og Energi dec. område R Årets resultat # S110 Miljø og Energi dec. område R Nyt lønskøn 2014 # S110 Miljø og Energi dec. område R Afskr. uerholdelige # S110 Ejendomme Resultat S110 Ejendomme R Barsel # S110 Ejendomme R Større retssager # S110 Ejendomme R Årets resultat # S110 Ejendomme R Nyt lønskøn 2014 # S110 Ejendomme R Afskr. uerholdelige # S110 Aarhus Brandvæsen Drift Resultat S110 Aarhus Brandvæsen Drift R Barsel Barselsudlignig S110 Aarhus Brandvæsen Drift R Årets resultat # S110 Aarhus Brandvæsen Drift R Forrentning Forrentning af underskud S110 Aarhus Brandvæsen Drift R Nyt lønskøn 2014 # S110 Aarhus Brandvæsen Drift R Afskr. uerholdelige # S110 NVS drift Resultat S110 NVS drift R Barsel # S110 NVS drift R Årets resultat # S110 NVS drift R Forrentning # S110 NVS drift R Afskr. uerholdelige # S110 NVS drift R Tilbagefør. innovati # S Konto 6, fra 1/ Resultat S Konto 6, fra 1/ R Årets resultat Resultat administration O Særligt dyre enkeltsager Resultat O Særligt dyre enkeltsager R Årets resultat Resultat særligt dyre enkeltsager S Budgetomplacering, fra Resultat S Budgetomplacering, fra R Barsel Barselsudligning R S Budgetomplacering, fra R Lønfremskrivning Korr. lønfremskrivning S Budgetomplacering, fra R Større retssager Retsag arbejdsskade R S Budgetomplacering, fra R Årets resultat Resultat aktiv.bestemt medfinans S Budgetomplacering, fra R Årets resultat Resultat decentral drift S Budgetomplacering, fra R Korrektion BPA Korrektion regnskab S Budgetomplacering, fra R Rude Hedevej ændring Overførsel fra status til drift S Budgetomplacering, fra R Botilbud Korrektion for R S Budgetomplacering, fra R Modregn afskrivning Korrektion R S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 Resultat

6 Table Kalenderår Kapitalmidler Sagsnummer Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK DKK 47101S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Årets resultat # S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Overf. anlæg RFID # S110 Sekretariat Borgers.og Biblioteker 4.71 Resultat S110 Sekretariat Borgers.og Biblioteker 4.71 R Årets resultat # S110 Borgerservicechef Resultat S110 Borgerservicechef R Større retssager # S110 Borgerservicechef R Årets resultat # S110 Borgerservicechef R Afskrivn. ifbm. R14 # S110 Borgerservicechef R Kontrolgruppen afl. # S110 IT og Kommunikation Resultat S110 IT og Kommunikation R Årets resultat # S110 Hovedbiblioteket Resultat S110 Hovedbiblioteket R AKUT-jobpræmie # S110 Hovedbiblioteket R Årets resultat # S110 Stadsarkivet Resultat S110 Stadsarkivet R Årets resultat # S110 Stadsarkivet R Finansering af anlæg # S110 Dokk1 fra 2015 Resultat S110 Dokk1 fra 2015 R Årets resultat # S110 Lokalbibliotekerne fælles Resultat S110 Lokalbibliotekerne fælles R Årets resultat # S110 Lokalhistoriske saml Resultat S110 Lokalhistoriske saml R Årets resultat # S110 Risskov Bibliotek Resultat S110 Risskov Bibliotek R Årets resultat # S110 Viby Bibliotek Resultat S110 Viby Bibliotek R Årets resultat # S110 Åby Bibliotek Resultat S110 Åby Bibliotek R Årets resultat # S110 Sport og Fritid 4.71 Resultat S110 Sport og Fritid 4.71 R Årets resultat # S110 Sport og Fritid 4.71 R Ovf. fra S&F til CØP # S110 Sport og Fritid 4.71 R Finan KBdecentrale # S110 Sport og Fritid 4.71 R Afskrivn. ifbm # S110 Sport og Fritid 4.71 R ISAF bygn forberedel # S110 Aarhus Kommunes Idrætscentre Resultat S110 Aarhus Kommunes Idrætscentre R Årets resultat # S110 Kulturforvaltningen 4.71 Resultat S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Årets resultat # S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Afslut rytm prod cen # S110 Musikskolen Resultat S110 Musikskolen R Årets resultat # S110 Musikskolen R Samarb.aft. CØP & MS # S110 Filmbyen Resultat S110 Filmbyen R Årets resultat # S110 Godsbanen 4.71 Resultat S110 Godsbanen 4.71 R Årets resultat # S110 Godsbanen 4.71 R Afskrivn. ifbm. R14 # S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 Resultat S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 R Årets resultat # S110 Musikhuset 4.71 Resultat S110 Musikhuset 4.71 R Årets resultat # S110 Musikhuset 4.71 R Afskrivn. ifbm. R14 # S110 Produktion Musikhuset Resultat S110 Produktion Musikhuset R Årets resultat # S110 Aarhus Events Resultat S110 Aarhus Events R Eventområdet fra BA Overførsel af akkumuleret opsparing S110 Aarhus Events R ISAF bygn forberedel # S110 Sekretariat, Kultur og Borgers Resultat S110 Sekretariat, Kultur og Borgers R Årets resultat R14-overskud S110 Kommunikationsafdelingen i MKB Resultat S110 Kommunikationsafdelingen i MKB R Årets resultat R14-overskud S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 Resultat S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R Årets resultat # S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R Ovf. fra S&F til CØP # S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R Samarb.aft. CØP & MS # S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R YRP afslut Mindreforbrug overføres til CØPs opsparing S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 Resultat S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Barsel # S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Lønfremskrivning #

7 Table Kalenderår Kapitalmidler Sagsnummer Bemærkning DKK DKK DKK DKK DKK DKK 47196S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Årets resultat Barselspulje resultat S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Årets resultat Energirenoveringsprojekt resultat S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Årets resultat Fordelingskontoen Resultat S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Årets resultat Skraldespanden resultat S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Afskrivn. ifbm. R14 # S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Afskrivn. ifbm # S110 B&U, decentraliseret Resultat S110 B&U, decentraliseret R Mindreforbrug R14 Overførsel af overskud til anlæg MBU S110 B&U, decentraliseret R Barsel R14 Barsel MBU S110 B&U, decentraliseret R Lønfremskrivning R14 Lønfremskrivning MBU S110 B&U, decentraliseret R Større retssager R14 Større retssager MBU S110 B&U, decentraliseret R Tjenestemænd R14 Erstatning af reglementsansatte MBU S110 B&U, decentraliseret R Tjenestemænd R14 Erstatning af tjenestemænd MBU S110 B&U, decentraliseret R Budgetmodeller BM R14 Pladsbehov 0-6 år S110 B&U, decentraliseret R Budgetmodeller BM R14 Pladsbehov frit valg S110 B&U, decentraliseret R Budgetmodeller BM R14 SFO S110 B&U, decentraliseret R Budgetmodeller BM R14 Undervisning S110 B&U, decentraliseret R AKUT-jobpræmie R14 Akut jobpræmie MBU S110 B&U, decentraliseret R Årets resultat R14 Resultat MBU S110 B&U, decentraliseret R Kompetenceudv. refor R14 Korrektion af budget til kompetenceudvikling i fbm S110 B&U, decentraliseret R Afskriv balancekonto R14 Afskrivninger balancekontoen S110 B&U, decentraliseret R Afskriv balancekonto R14 Afskrivninger balancekontoen fra regnskab S110 0a BA-fælles Resultat S110 0a BA-fælles R Barsel BAs afregning vedr. barsel S110 0a BA-fælles R Lønfremskrivning Ændret lønskøn for S110 0a BA-fælles R Større retssager Kompensation vedr. tre retssager S110 0a BA-fælles R Årets resultat Sektor 0.31's overskud S110 0a BA-fælles R Eventområdet fra BA Overførsel af opsparing S110 3i Aarhus kommunes barselsudligningsord. Resultat S110 3i Aarhus kommunes barselsudligningsord. R Barsel Puljens 2014-overskud på dec. områder S110 3k Personalegoder, dec. sektor 9.37 Resultat S110 3k Personalegoder, dec. sektor 9.37 R Årets resultat Sektor 0.37's overskud S110 3k Personalegoder, dec. sektor 9.37 R Forrentning Sektor 0.37's forrentning af gæld O110 5t Seniorjob, dec. sektor 9.38 Resultat O110 5t Seniorjob, dec. sektor 9.38 R Årets resultat Sektor 0.38's overskud O110 5t Seniorjob, dec. sektor 9.38 R Seniorjob ove Seniorjob 9.38 overskud/underskud refusion

8 Oversigt over sagsnumre

9 Sagsnumre Sagsnumre Sagsnumre Sagsnumre Sagsnumre Sagsnumre Sagsnumre Tværgående MSB MTM MSO MKB MBU MBA R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R