Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Transkript

1 NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet Køge 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab pr. 30. september. Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i et samlet på 399,5 mio. kr. Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tabel 1.1 Økonomiudvalget driftsområdet Tlf Fax Kontakt: Christian Riis Laursen Direkte tlf: Mail: christian.riis.laursen@koege.dk Årets priser, netto i kr. Forbrug pr. 30. september Forventet forbrug Oprindeligt Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret. På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på netto -16,0 mio. kr., hvoraf -16,2 mio. kr. vedrører administrativ organisation, 0,5 mio. kr. vedrører politisk organisation og -0,4 mio. kr. vedrører redningsberedskab. Mindreudgifterne på netto -16,0 mio. kr. er sammensat af et merforbrug (brutto) på 2,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Dette modsvares af mindreudgifter (brutto) på -18,0 mio. kr., hvoraf de -8,9 mio. kr. forventes overført til Herefter er der mindreudgifter på -9,1 mio. kr., hvoraf de -6,5 mio. kr. anbefales tilført kassen og -2,6 mio. kr. anbefales omplaceret til andre udvalg Side 1/6

2 Administrativ organisation På administrativ organisation forventes mindreudgifter på netto -16,2 mio. kr. Mindreudgifterne er sammensat af merudgifter (brutto) på 1,7 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet og mindreudgifter (brutto) på -17,9 mio. kr., hvoraf de -8,5 mio. kr. forventes overført til Herefter er der mindreudgifter på -9,4 mio. kr., hvoraf de -6,5 mio. kr. anbefales tilført kassen, -2,6 mio. kr. anbefales omplaceret til andre udvalg og -0,3 mio. kr. anbefales omplaceret til politisk organisation under Økonomiudvalget. Mindreudgifterne på -6,5 mio. kr. vedrører primært mindreudgifter på samlet -4,6 mio. kr. på barselspuljen og tjenestemandspensioner. Hertil kommer mindreudgifter på -1,1 mio. kr. på fleksjobpuljen, -0,5 mio. kr. for støtte til opførelse af ungdomsboliger, mindreudgifter til administrationen under Økonomiudvalg på -0,3 mio. kr. samt -0,1 mio. kr. på kursusvirksomhed. Herudover anbefales neutrale omplaceringer til andre udvalg på -2,6 mio. kr., hvoraf -1,97 mio. kr. vedrører løn og uddannelse i ETK som følge af organisationsændringen under Ejendoms- og Driftsudvalget. -0,6 mio. kr. vedrører omplaceringer fra digitaliseringspuljen, hvor der omplaceres -0,3 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget samt -0,3 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget. Mindreudgifterne på -0,3 mio. kr. vedrører EU valget, hvor det blev besluttet at yde diæter i stedet for erstatningsfridag. Dette har medført en merudgift på valgkontoen. Da mindreudgifterne ligger i den administrative organisation overføres de -0,3 mio. kr. til valgkontoen under politisk organisation. Nedenfor beskrives de enkelte udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer samt anbefalede tillægsbevillinger under Administrativ organisation. Tillægsbevillinger Barselspuljen Mindreudgifter på -3,7 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til barselspuljen. Pengene anbefales tilført kassen. Tjenestemandspension Mindreudgifter på -0,9 mio. kr. vedrørende mindreudgifter på tjenestemandspensioner. Pengene anbefales tilført kassen. Fleksjobpuljen Mindreudgifter på -1,028 mio. kr. vedr. fleksjobpuljen. Pengene anbefales tilført kassen. Fleksjobpuljen har til formål at aflønne tidligere ansatte i Side 2/6

3 Roskilde Amt på fleksjob vilkår. Alle ansatte på disse vilkår er nu enten gået på pension eller har skiftet job. Driftssikring af boligbyggeri Mindreudgifter på -0,507 mio. kr. vedr. driftssikring af boligbyggeri. Pengene anbefales tilført kassen. Kursusvirksomhed Mindreudgifter på -0,067 mio. kr. vedr. kursusvirksomhed. Pengene anbefales tilført kassen. Administration Mindreudgifter på -0,335 mio. kr. vedr. administration. Pengene anbefales tilført kassen. Lov- og Cirkulæreprogrammet Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 1,732 mio. kr. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer Digitaliseringspuljen Undervisningskorps, ringe i vandet Der anbefales en udgiftsneutral tillægsbevilling på -0,295 mio. kr. fra digitaliseringspuljen under Økonomiudvalget til projektet: Undervisningskorps, ringe i vandet under Kultur- og Idrætsudvalget. Digitaliseringspuljen Fælles medicinkort og signatur-central Der anbefales en udgiftsneutral tillægsbevilling på -0,335 mio. kr. fra digitaliseringspuljen under Økonomiudvalget til projektet: Fælles medicinkort og signatur-central under Social og Sundhedsudvalget. Løn og uddannelse ETK Der anbefales en udgiftsneutral tillægsbevilling på -1,965 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget for at finansiere løn og uddannelse af i ETK som følge af organisationsændring. EU-valg Der anbefales en udgiftsneutral tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. fra Administrativ organisation under Økonomiudvalget til politisk organisation under Økonomiudvalget vedr. EU valget, hvor det blev besluttet at yde diæter i stedet for erstatningsfridag. Politisk organisation På politisk organisation forventes merudgifter på netto 0,5 mio. kr., hvoraf der er merudgifter (brutto) på 0,7 mio. kr. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet og 0,3 mio. kr. vedrører EU valget, hvor det blev besluttet at yde diæter i stedet for erstatningsfridag. Side 3/6

4 Dette har medført en merudgift på valgkontoen, som finansieres en udgiftsneutral omplacering fra administrativ organisation. Hertil kommer mindreudgifter på -0,128 mio. kr., som forventes overført til Overførslen vedrører tilskud modtaget til udsatterådet. Nedenfor beskrives de enkelte anbefalede tillægsbevillinger under Politisk organisation. Tillægsbevillinger Lov- og Cirkulæreprogrammet Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 0,4 mio. kr. Redningsberedskab På Redningsberedskab forventes mindreudgifter på -0,4 mio. kr., hvoraf de -0,3 mio. kr. forventes overført til 2015 og de -0,054 mio. kr. vedrører udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Nedenfor beskrives de enkelte anbefalede tillægsbevillinger under Redningsberedskab. Tillægsbevillinger Lov- og Cirkulæreprogrammet Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på -0,054 mio. kr. Side 4/6

5 Finansiering Tabel 1.2 viser forventet indtægtsregnskab. Tabel 1.2 Finansiering Årets priser, netto i kr. Regnskab pr. 30.september Forventet forbrug Vedtaget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret Budgetafvigelse 1 (1) Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret. Der forventes netto merindtægter på -3,5 mio. kr. - udmeldt af Økonomiog Indenrigsministeriet som skyldes en forøgelse af statstilskud som følge af ny lovgivning siden kommuneaftalen for. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 2,1 mio. kr. under driftsområdet, hvor ændringerne har direkte betydning for udgifterne på driftsområderne i Køge kommune Side 5/6

6 Finansforskydninger Tabel 1.3 viser forventet regnskab for finansforskydninger. Tabel 1.3 Finansforskydninger Årets priser, netto i kr. Regnskab pr. 30.septemb er Forventet forbrug Vedtaget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret Budgetafvigelse 1 (1) Renter Lånoptag - jordepot Øvrige lån - netto Indskud Køge kyst Landsbyggefonden Beboerindskud ældreboliger 0 Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret. Opfølgningen på området finansforskydninger viser forventede mindreindtægter på 30,3 mio. kr. Heraf vedrører hovedparten låneoptagelse til ældreboliger på 30,2 som forventes overført til 2015 og 11,9 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag på jorddepotet, som skal ses i sammenhæng med de forventede nettomerindtægter på anlægsområdet. Hertil kommer -9,4 mio. kr. vedrørende Køge Kyst, som anbefales overført til Mindreudgifterne på Køge Kyst vedrører kompensation for parkeringsløsning i aftalen om Køge kyst. Disse penge skal udbetales til Køge Kyst når P-kælderen under genoptræningscenteret er færdigt, hvilket først bliver i Endelig er der netto -2,4 mio. kr. vedrørende grundkapital indskud til støttebyggeri (Landsbyggefonden) som forventes overført til 2015 samt -0,159 vedr. merindtægter på renter, som anbefales tilført kassen. Side 6/6