Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire nye omklædningsrum. Låneomlægningen skal godkendes af Aarhus Byråd. Der anbefales samtidig ny procedure for administration af kommunale lånegarantier. 1. Resume Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån og bruge det som finansiering i forhold til etablering og drift af fire nye omklædningsrum. Der efterspørges ikke lånegaranti. Sagen forelægges Byrådet til godkendelse, da det fremgår af Fondens vedtægter, at pantsætning skal godkendes af Aarhus Byråd. Samtidig har beslutningen konsekvenser for lokaletilskuddet samt Kommunens låneramme. Kultur og Borgerservice anbefaler i den forbindelse, at der fremover gives overførelsesadgang på mer- og mindreforbrug i forhold til den kommunale garantiramme. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet tiltræder den ønskede låneomlægning og pantsætning for Vejlby Risskov Hallerne. At 2) Kultur og Borgservice bemyndiges til at godkende det endelige lånebeløb inden for en ramme på op til 16 mio. kr. At 3) Kultur og Borgerservice har fra regnskabsåret 2014 overførselsadgang til mer- og mindreforbrug på op til 20 mio. kr. i forhold til den årlige lånegarantiramme på ca. 11. mio. kr. Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 1 af 5
3. Baggrund Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån og bruge det som finansiering i forhold til etablering og drift af fire nye omklædningsrum. Omlægningen indebærer en forlængelse af løbetiden med 9 år og en forhøjelse af lånebeløbet til 15 mio. kr. Selve ombygningen er budgetteret til at koste 3,2 mio. kr. Da økonomien i den endelige oplægning dels er afhængig af kursudviklingen samt et konkret tilbud på anlægsarbejdet har Vejlby Risskov hallen ønsket at få kommunal godkendelse af en låneramme på op til 16 mio. kr. Der efterspørges ikke kommunegaranti på lånebeløbet, men ifølge Fondens vedtægter skal pantsætninger godkendes af Aarhus Byråd. Samtidig har beslutningen konsekvenser for lokaletilskuddet samt Kommunens låneramme, og dermed den årlige garantiramme på ca. 11 mio. kr. som Kultur og Borgerservice råder over. Konkret vil det være lånedifferencen mellem det eksisterende og det nye lån der skal noteres på lånerammen. 4. Effekt Den ønskede omlægning af lån vil muliggøre etablering af fire nye omklædningsrum. Vejlby-Risskov Hallen oplyser, at der ved opførelse af hal 3 og 4 i 1974 ikke blev indrettet omklædnings- og baderum, fordi behovet ikke var så stort på daværende tidspunkt. Ved opførelsen var det typisk almindelig indendørssport som håndbold, basketball, volleyball og badminton, der brugte haller og omklædningsrum. Idræt er ikke længere enten en vinter- eller sommersport. Nu er det for mange idrætsgrene en helårsaktivitet. Desuden er der oprettet nye afdelinger; det gælder f.eks. veteranidræt i Skovbakken med ca. 200 brugere to gange om ugen. Der har således været et stigende ønske fra brugerne om yderligere omklædningsfaciliteter. Det er på den baggrund, at hallens bestyrelse har fremsat forslag om etablering af omklædningsrum i tilknytning til hal 3 og 4. Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 2 af 5
5. Ydelse Kommunen ydelse i sagen er at godkende låneomlægningen. Derudover ønskes der en fastholdelse af det kommunale lokaletilskud i en længere periode end oprindeligt forudsat. Hvis ikke der træffes anden beslutning, så vil Vejlby- Risskov Hallen skulle afvikle deres lån i løbet af de kommende 11 år. Når det er sket, så vil Kultur og Borgerservice kunne begrænse lokaletilskuddet til hallen med den andel, der hidtil er gået til låneomkostningerne. Pengene vil falde tilbage til puljen og medvirke til at understøtte realisering af andre og nye faciliteter. Hvis låneomlægningen og finansieringen af omklædningsrummene tiltrædes, så vil tilskudsperioden vedr. låneomkostninger blive forlænget fra 11 til 20 år. Låneomkostningerne vil dog blive lavere fra dag 1, hvilket samtidig resulterer i en nedsættelse af det årlige tilskud. Kombinationen af en længere låneperiode med en lavere årlig låneomkostning resulterer samlet i en kommunal økonomisk udgift over 20 år med en nutidsværdi på ca. 1 mio. kr. Det kommunale tilskud til projektet kombineret med hallens egenfinansiering muliggør, at Vejlby-Risskov Hallen kan etablere fire nye omklædningsrum inkl. driftsomkostninger. Alternativt kunne hallen søge Kultur og Borgerservices anlægspulje til fritids- og idrætsformål. Hvis ansøgningen af tilskud til et projekt til 3,2 mio. kr. imødekommes, så vil det normalt koste Kommunen 1,6 mio. kr. Desuden vil der i givet fald være et hængeparti med hallens egenfinansiering til anlæg og drift. Kultur og Borgerservice vurderer, at etablering og drift af fire omklædningsrum for en nutidsværdi på 1 mio. kr. er billigt. På den baggrund anbefales forslaget om låneomlægning og etablering af omklædningsrum tiltrådt. Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 3 af 5
6. Organisering Vejlby Risskov Hallerne drives af fonden Vejlby Risskov Hallerne. Aarhus Kommune godkender låneomlægningen, hvorefter fonden varetager hjemtagelse af lånetilbud og udbygning af omklædningsrum. 7. Ressourcer Låneomlægning og etablering af nye omklædningsrum har begrænset konsekvens for kommunens økonomi. På langt sigt vil modellen dog betyde, at lokaletilskuddet til hallen alt andet lige vil blive højere set over 20 år. Afvigelsen har samlet set en negativ nutidsværdi på ca. 1 mio. kr., der finansieres inden for gældende bevilling til lokaletilskud. Kommunal låneramme Lånedifferencen mellem det eksisterende lån på 11 mio. kr. og det nye lån på 15-16 mio. kr. skal noteres på lånerammen, og fragår derfor den årlige ramme til garantistillelse som Kultur og Borgservice råder over. En godkendelse af låneomlægningen, vil dog medføre en overskridelse af garantirammen for 2014 i henhold til gældende praksis. De nuværende procedurer for garantirammen blev indført i 2010. Erfaringerne fra 2010-2014 viser imidlertid, at behovet for kommunegaranti ikke fordeler sig jævnt. Den årlige garantiramme er næsten fuldt udnyttet i 2014 pga. garanti på et stort lån til Moesgaard Museum. Da Kultur og Borgerservice forventer at der skal gives garanti på 10 mio. kr. til Mårslet Multihal vil der således ikke være muligt at imødekomme andre større garantianmodninger før i 2016, hvis den årlige ramme fastholdes på 11 mio. kr. Det gælder uanset at der i 2012 og 2013 alene blev anvendt 15-20% af rammen. En fastlåst ramme på 11 mio. kr. om året kan således komme til at udgøre en uhensigtsmæssig barriere for anlægsarbejder på kultur- og idrætsområdet til trods for at det årlige gennemsnitlige garantibeløb ikke overstiger 11 mio. kr. Tidligere kunne Kultur og Borgerservice overføre uforbrugt garantiramme til efterfølgende år. I 2010 blev modellen imidlertid ændret, idet Kommunens likviditet på dette Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 4 af 5
tidspunkt ikke kunne rumme større udsving i garantibeløbene. Da den nuværende model er uhensigtmæssigt og Kommunens likviditet samtidig er blevet bedre, er Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling blevet enige om at anbefale en ny praksis, hvor der inden for en ramme kan overføres mer- og mindreforbrug på op til 20 mio. kr. i forhold til den årlige garantiramme på 11 mio. kr. Rabih Azad-Ahmad / Niels Rask Tidligere beslutninger Den 24. februar 2010 vedtog byrådet indstillingen Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet Sport & Fritid Tlf.: 89 40 20 00 E-post: sport-fritid@aarhus.dk Lix: 40 Sagsbehandler: Per Dahl Pedersen Tlf.: 89 40 48 56 E-post: pdp@aarhus.dk Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 5 af 5