GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGET. 1. juni 2014 til 31. maj 2015

GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP BUDGET 1. juni 2014 til 31. maj 2015 ADMINISTRATOR: DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Tlf. nr. 77 32 00 00 Side 1

INDHOLD Side Bestyrelsens bemærkninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Budgetteret resultatopgørelse for 2014/15 8 Budgetteret balance pr. 31. 05. 2015 9 Noter 1-14 10-15 Bilag. Investeringsbudget og 10-årigt langtidsbudget 16-17 Side 2

BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2014/15 Der er i modsætning til tidligere år ikke budgetteret med et underskud men i stedet et balancebudget, hvor udgifter og indtægter stemmer overens med hinanden. Det samlede medlemsbidrag falder med 109.000 kroner svarende til 2,98% i nedsættelse. Dette betyder en regulering af medlemskontingentet, der er fordelt jf. specifikationen i note 1. De væsentligste ændringer på udgiftsposterne er forsikringer på kørende maskinel, der er faldet efter salg af en del af maskinellet i 2011/12 regnskabet. Udgiften til personalet er sat ned da lønningerne bl.a. ikke ligger så højt som budgetteret i 2013/14. Udgifterne til vedligeholdelse er ligeledes sat ned fra 731.000 i 2013/14 til 690.000 i 2014/15. Lånet der blev hjemtaget i forbindelse med opførelse af materialegården er indfriet, og ejendommen skal afskrives over de resterende 19 år, hvilket beløber sig til 43.000 årligt. Likviditeten i henhold til den budgetterede balance vil blive nedbragt i det omfang, der foretages investeringer i maskiner o. lign., eller der anvendes midler af nedenstående budgetterede specifikation pr. 31. maj 2013: Henlagt til vejfond Overført overskud Henlagt til træer, beplantning Henlagt til investeringer i maskiner 1997/98 4.179.567 1.327.541 75.000 8.750 Egenkapital i alt 5.590.858 Omregnet udgør den samlede formue ovenfor ved 149.431 m 2 således 37,41 kroner pr. m 2. Foreningens egenkapital er budgetteret til at være 833.000 højere efter 2-års periode frem til den 31. maj 2015. Stigningen baseres på henlæggelser reduceret med årenes underskud. På bestyrelsens vegne Benny Gustavsen Side 3

n til personalet er sat ned da lønningerne bl.a. ikke ligger Side 4

BESTYRELSEN Budgettet for perioden fra 1. juni 2014 til 31. maj 2015 indstilles til godkendelse på foreningens generalforsamling den 14. november 2013 Høje-Taastrup den Benny Gustavsen, formand T.A.B. Afdeling Sønderby Rolf G. Petersen AB Torstorp III Flemming Skov, næstformand AB Vesterhegnet Jan Schønemann-Paul T.A.B. Afdeling Vesterby Claus Petersen T.A.B. Afdeling Østerby Marianne Benjovitz T.A.B. Afdeling Nørreby Vakant Grundejerlauget Vesterby Jesper Kirkegaard Høje-Taastrup Kommune Asbjørn S. Vinther Grundejerlauget Sønderby Jørgen Eriksen Sørensen T.A.B. Afdeling Sønderby Michael Vegeberg T.A.B. Afdeling Nørreby Side 5

Godkendt på generalforsamlingen den 14. november 2013 Dirigent Formand Næstformand Side 6

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Budgettet er udarbejdet efter vedtægterne for Grundejerforeningen Torstorp. Vedtægterne er tinglyst første gang den 29. april 1991 og senest ændret den 23. november 2000. Grundejerforeningens udgifter dækkes gennem bidrag fra medlemmerne. Ved fordelingen af udgifterne efter bestemmelserne nævnt i vedtægternes 8 dækker Høje-Taastrup Kommune forlods 12,5 procent af det samlede medlemsbidrag. For de øvrige medlemmer fastsættes bidragene af generalforsamlingen. Udgifterne fordeles i forhold til det maksimale antal bruttoetagemeter, som efter de gældende lokalplaner (eller tilsvarende) lovligt kan opføres på det grundareal, som tilhører eller er dækket af afdelingen, andelsboligforeningen eller ejerlauget. Fordelingen af udgifterne, jf. note 1 "Grundejerforeningsbidrag" er foretaget på baggrund af arealoversigten vedrørende Torstorpområdet af den 12. august 1993, udarbejdet af Landinspektørfirmaet Erik H. Petersen og Jens Hallund. Ved indtræden af nye medlemmer, vil der - med tilbagevirkende kraft fra overtagelsesdagen i henhold til endeligt skøde - blive foretaget reguleringer af grundejerforeningsbidraget, jf. bestemmelserne nævnt i vedtægternes 4 og 8. Aftale om dækning af udgifter påhvilende ejendommen matr. nr. 60 z, beliggende Sønderby Allé 4 afholdes efter bestemmelserne nævnt i lejekontrakten med tilhørende tillæg indgået med T.A.B, afdeling Sønderby, jf. note 10 "Bygningsdrift". REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSE Grundejerforeningsbidrag Grundejerforeningsbidrag indtægtsføres i henhold til den af generalforsamlingen godkendte opkrævning hos grundejerforeningens medlemmer. Øvrige driftsudgifter Der er foretaget periodisering af øvrige driftsudgifter. Finansielle poster Der er foretaget periodisering af renteudgifter og renteindtægter. Side 7

AKTIVER Ejendommen Ejendommen (materialegården - garage, kontor m.v.) er værdiansat til anskaffelsesprisen med tillæg af værdien af de forbedringer, der er udført efter anskaffelsen med fradrag af foretagne afskrivninger. Ejendommen afskrives over 30 år, svarende til afviklingen af prioritetsgælden. Ejendommen er beliggende på en lejet grund. Grundejerforeningen har med virkning fra 1. marts 1993 indgået en lejekontrakt med udlejer (T.A.B., afdeling Sønderby). Lejekontrakten er uopsigeligt fra begge parters side i 50 år. Maskiner og inventar Maskiner og inventar er optaget til anskaffelsesprisen med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne foretages over aktivernes forventede levetid, som er fastsat til: Traktorer Øvrige maskiner Inventar, løsøre o. lign. 5-15 år 1-8 år 1-5 år Småaktiver med en anskaffelsespris under 8.000 og derunder udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at indgå. PASSIVER Henlæggelse til vejfond Beregningen af henlæggelsen til vedligeholdelse og renovering af veje og stier er beregnet således: Jf. foreløbig specifikation Bustrace overdraget 64.063 m2-30.405 m2 I alt 33.658 m2 á 250 / m2 8.414.500 Heraf beregnes 4% af 8.414.500 (svarende til 25 år) 337.000 Prioritetsgæld Der er ingen prioritetsgæld. Lånet blev indfriet i regnskabsåret 2012/13 Kreditorer Kreditorer er optaget til pålydende værdi. Side 8

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Budget 1. juni - 31. maj 2012/13 2012/13 2013/14 2014/15 INDTÆGTER Note Kr. Grundejerforeningsbidrag 1 3.549.996 3.550.000 3.659.000 3.550.000 Andre indtægter 2 0 0 0 0 Ordinære indtægter 3.549.996 3.550.000 3.659.000 3.550.000 Renteindtægter 7.358 70.000 10.000 32.000 Finansielle poster i alt 7.358 70.000 10.000 32.000 INDTÆGTER I ALT 3.557.354 3.620.000 3.669.000 3.582.000 UDGIFTER Administrationshonorar 3 325.711 328.000 328.000 331.000 Revisionshonorar 4 22.000 22.000 23.000 24.000 Forsikringer 5 60.827 96.000 93.000 63.000 Vejbelysning 6 269.190 267.000 270.000 276.000 Ejendomsfunktionærer 7 1.105.165 1.371.000 1.398.000 1.332.000 Vedligeholdelse 8 405.303 760.000 731.000 690.000 Administrationsudgifter m.v. 9 58.347 57.000 50.000 63.000 Bygningsdrift 10 168.212 109.000 103.000 79.000 Henlagt til vedligeholdelse af veje og stier 11 337.000 337.000 426.000 426.000 Ejendom, (materielgård - Sønderby) 12 100.244 101.000 12.000 43.000 Afskrivninger på maskiner m.m. 13 212.000 212.000 255.000 255.000 Korrektion tidl. År (for lidt afsat revision 2011/12) 10.250 0 0 0 UDGIFTER I ALT 3.074.249 3.660.000 3.689.000 3.582.000 ÅRETS RESULTAT 483.106-40.000-20.000 0 Side 9

BUDGETTERET BALANCE PR. 31. MAJ 2013 2015 AKTIVER Ejendom (materialegård, Sønderby) 820.547 766.000 Maskiner og inventar 739.057 475.000 Anlægsaktiver i alt 1.559.604 1.241.000 Restancer grundejerforeningsbidrag 1.898 0 Forudbetalte udgifter 990 0 Tilgodehavender 2.888 0 Kassebeholdning 5.000 5.000 Bankindestående, folio 4.383.587 2.333.317 Bankindestående, aftaleindskud (udgået) 0 0 Værdipapirer (2 x 1,5 mio investeret i hver sin bank over 1 år til 1% i rente) 0 3.000.000 Likvide beholdninger 4.388.587 5.338.317 Omsætningsaktiver i alt 4.391.475 5.338.317 AKTIVER I ALT 5.951.080 6.579.317 BUDGETTERET BALANCE PR. 31. MAJ 2013 2015 PASSIVER Henlæggelse til vejfond 4.179.567 5.031.567 Tab- og vindingskonto 1.327.541 1.308.000 Henlæggelser (afsat til beplantning og invest. I maskiner jf. årsregnskab) 83.750 83.750 Egenkapital i alt 5.590.858 6.423.317 Realkreditlån (indfriet i regnskabsåret 2012/13) 0 0 Langfristet gæld i alt 0 0 Gæld til administrator 933 0 Feriepengeforpligtelse funktionærer 155.987 156.000 Diverse kreditorer 150.370 0 A-skat, ATP m.v. 52.931 0 Kortfristet gæld i alt 360.222 156.000 PASSIVER I ALT 5.951.080 6.579.317 Side 10

Note 1. Medlemskontingent: Antal Max.brutto Andel af Nuværende Ændring af Ny aconto mdr. etagemeter udgifter aconto betaling aconto pr. år betaling pr. md. 1.2 A/B Torstorp I 12 3.235 67.252 69.312-2.060 5.604 2.2 A/B Torstorp II 12 3.737 77.681 80.064-2.383 6.473 3.2 A/B Torstorp III 12 3.439 71.484 73.680-2.196 5.957 7.2 A/B Egeskovgård 12 5.593 116.262 119.832-3.570 9.688 5.2 T.A.B., afd. Østerby 12 20.996 436.444 449.844-13.400 36.370 6.2 T.A.B., afd. Nørreby 12 30.415 632.241 651.648-19.407 52.687 9.2 A/B Torstorp Nørreby afs.1 12 3.489 72.523 74.748-2.225 6.044 10.2 A/B Morelhaven 2 12 3.720 77.329 79.704-2.375 6.444 11.2 A/B Morelhaven 3 12 5.072 105.439 108.672-3.233 8.787 17.2 Ejerlauget Morelhaven 12 352 7.322 7.548-226 610 8.2 T.A.B., afd. Vesterby 12 21.700 451.088 464.940-13.852 37.591 12.2 A/B Birkebakken I 12 3.576 74.336 76.620-2.284 6.195 14.2 A/B Birkebakken 2 12 3.729 77.513 79.896-2.383 6.459 16.2 G/F Vestervang 12 3.194 66.395 68.436-2.041 5.533 19.2 Vesterby Ejerlaug 12 5.173 107.533 110.832-3.299 8.961 13.2 T.A.B., afd. Sønderby 12 15.233 316.654 326.376-9.722 26.388 18.2 Grundejerlauget Sønderby 12 14.514 301.701 310.968-9.267 25.142 20.2 A/B Vesterhegnet 12 2.264 47.057 48.504-1.447 3.921 149.431 3.106.248 3.201.624-95.376 258.854 4.2 Høje-Taastrup Kommune 12 12,50% 443.751 457.380-13.629 36.979 3.550.000 3.659.004-109.005 295.834 Beregnet kontingent pr. m² pr. år excl Høje Taastrup Kommune 2014/15 20,79 Budget 2013/14 21,43 Budget 2012/13 21,19 Budget 2011/12 20,25 Budget 2010/11 19,59 Budget 2009/10 19,42 Budget 2008/09 18,32 Side 11

2012/13 2012/13 2013/14 2014/15 Regnskab Budget Budget Budget Note 2. Andre indtægter: Indtægter som f.eks. salg af materiel 0 0 0 0 0 0 0 0 Note 3. Administrationshonorar: Der er indgået forretningsføreroverenskomst med Dansk almennyttigt Boligselskab. Honoraret reguleres én gang årlig på grundlag af udviklingen i funktionærlønninger i hovedstadsområdet. Stigningen forudsættes at udgøre ca. 1,5% årligt 325.711 328.000 328.000 331.000 325.711 328.000 328.000 331.000 Note 4. Revisionshonorar: Deloitte er valgt som foreningens revisor. Honoraret forventes at udgøre 22.000 22.000 23.000 24.000 22.000 22.000 23.000 24.000 Note 5. Forsikringer: Stigningen forudsættes at udgøre ca. 4,0% årligt Ejendomsforsikring 2.075 2.000 2.000 2.000 Løsøreforsikring 2.552 3.000 3.000 3.000 Motorkøretøj og vægtafgift 32.685 61.000 64.000 34.000 Øvrige forsikringer 23.515 30.000 24.000 24.000 60.827 96.000 93.000 63.000 Note 6. Vejbelysning: Stigningen forudsættes at udgøre ca. 2,5% årligt Vejbelysning (install.nr. 26-840064) 269.190 267.000 270.000 276.000 269.190 267.000 270.000 276.000 Side 12

Note 7. Ejendomsfunktionærer: Lønninger til servicefunktionen følger overenskomsten mellem Ejendom-/ og servicefunktionærernes Landssammenslutning og Private Boligforeninger, med tilhørende lokalaftale og Stigningen incl. løntillæg udgør ca. 1,5% årligt 2012/13 2012/13 2013/14 2014/15 Regnskab Budget Budget Budget Fast løn incl. reguleringer, ferietillæg, snevagt m.v. 910.698 1.107.000 1.123.000 1.068.000 Timeløn til ferieafløsning/merarbejde m.v. til en løn på ca. 165,-/time incl. sociale udgifter. 48.635 100.000 100.000 100.000 Pensioner, ATP, social sikring m.v. 2,0% årligt 106.070 123.000 124.000 110.000 Øvrige funktionærudgifter 2,0% årligt 11.695 0 10.000 12.000 Arbejdsbeklædning 2,0% årligt 23.087 21.000 21.000 24.000 Personaleudgifter 2,0% årligt 379 14.000 14.000 12.000 Kursusudgifter 4.600 6.000 6.000 6.000 1.105.165 1.371.000 1.398.000 1.332.000 Note 8. Vedligeholdelse: Anskaffelser u/ 10.000, maskiner 0 20.000 20.000 20.000 Anskaffelser u/ 10.000, inventar 12.319 10.000 10.000 10.000 Indkøb af værktøj m.m. 21.907 25.000 25.000 25.000 Hegn, vedligeholdelse 0 10.000 10.000 10.000 Renovation, affaldsafhentning, miljøomkostninger 41.390 90.000 66.000 60.000 Skilte - løbende vedligeholdelse 0 0 0 30.000 Vejbelægning, markeringer m.m. 44.860 110.000 130.000 110.000 Kloak, dæksler og brøndringe m.m 0 45.000 10.000 10.000 Vejsalt og grus 27.975 20.000 20.000 30.000 Trafiksikring/Afstribning 0 30.000 30.000 0 Brændsel, olie, benzin og diesel 44.780 85.000 85.000 60.000 Reparation/vedligeh.af redskaber og maskiner 98.049 200.000 200.000 150.000 Planter, træer herunder følgearbejder 114.023 115.000 125.000 175.000 405.303 760.000 731.000 690.000 Side 13

2012/13 2012/13 2013/14 2014/15 Regnskab Budget Budget Budget Note 9. Administrationsudgifter m.v.: Bestyrelsens møder 1.959 4.000 2.000 3.000 Beboeraktiviteter (Sct. Hans fest) 7.237 0 0 10.000 Kontorartikler 8.747 20.000 10.000 10.000 Telefon 11.348 6.000 10.000 12.000 Hjemmeside 380 1.000 1.000 1.000 Honorarer og gebyrer (inkl. best.vederlag til formand) 20.050 24.000 22.000 22.000 Andet herunder gaver og repræsentation 8.626 2.000 5.000 5.000 58.347 57.000 50.000 63.000 Note 10. Bygningsdrift: Leje af grund 2.852 3.000 3.000 3.000 Ejendomsskatter 1.125 9.000 6.000 2.000 Vandudgift (forventet vandpris pr. m3 udgør 62,12 ) 2.521 0 0 5.000 Afregnet vandforbrug 2012 68 m3 Afregnet vandforbrug 2011 99 m3 Afregnet vandforbrug 2010 99 m3 Elektricitetsforbrug (install.nr. 26-028403 mat.gård) 22.923 40.000 32.000 30.000 Rengøring af materialegården 17.697 13.000 18.000 19.000 Vedligeholdelse af bygninger 111.777 17.000 0 10.000 Øvrige bygningsdele og anlæg 9.317 27.000 44.000 10.000 168.212 109.000 103.000 79.000 Note 11. Henlæggelse til vedligeholdelse af veje: Der budgetteres med et henlæggelsesbeløb pr. m² på 250 I alt jf. foreløbig opgjort specifikation Bustrace overdraget kommunen I alt beregnet m² ultimo eller svarende til en samlet værdi på 64.063-30.405 33.658 8.414.500 Forventet levetid er beregnet til ca. 25 år eller 4% 337.000 337.000 337.000 337.000 Yderligere henlæggelse svarende til låneydelse 89.000 89.000 337.000 337.000 426.000 426.000 Side 14

2012/13 2012/13 2013/14 2014/15 Regnskab Budget Budget Budget Note 12. Ejendom (materielgård, Sønderby): Anskaffelsessum i 2003 udgjorde 1.418.276 og skal afvikles over 30 år. Der blev hjemtaget lån til delvis finansiering af anskaffelsessummen via et kontantlån på 1.092.000 Den resterende del bliver afskrevet via den yderligere afskrivning på anskaffelsessummen som vist nedenfor. Lånet af nu afviklet i regnskabsåret 2012/13, og fra 2014/15 skal der afskrives 43.000 over de resterende 19 år. Lånets udgifter udgjorde: Renteudgifter 37.635 42.000 0 0 Afdrag på prioritetsgæld 50.609 47.000 0 0 Afskrivning på anskaffelsessummen 12.000 12.000 12.000 43.000 100.244 101.000 12.000 43.000 Note 13. Maskiner og inventar: Der foretages afskrivning/henlæggelse til maskiner og inventar. Årlig henlæggelse/afskrivning 200.000 200.000 230.000 255.000 Henlæggelse/afskrivning jf. investeringsbudgettet. 12.000 12.000 25.000 0 212.000 212.000 255.000 255.000 Udarbejdet af Nicholas Jespersen-Skree den 28. juni 2013 Seneste korrektion: Godkendt af bestyrelsen den: Godkendt på generalforsamling den: Side 15

Arbejdets art 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Total Vejbelægninger, mark. m.m. Rep. af veje eft. byggeri: Løbende reparationer - alle byerne 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 Afstribning 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 80 Stier: løbende reparationer 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 Vejsalt og grus 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 Vejbelægninger total 140 160 140 160 140 160 140 160 140 140 1.480 Terræn Trafiksi bump / chikaner Skilte - løbn. Rep. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 Hegn m.m. nyanskaf. og Rep. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Rensning af regnvandsbrønde 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 105 Kloak, Dæksler og Brøndringe etc. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Terræn total 50 85 50 50 85 50 50 85 50 50 605 Planter, træer herunder følgearb. Udskiftning af vejtræer 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1.250 Voldene - løbende vedligeholdelse 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 Vejbede 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 Planter, træer herunder følgearb. total 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1.750 Anskaffelser under 8.000 kr - Inventar Anskaffelser under 10.000 kr - Inventar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Anskaffelser under 10.000 kr - Inventar total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 Maskinpark Drivmidler 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 Reparation 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.500 Anskaffelser under 10.000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 Indkøb af værktøj m.m. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 Maskinpark total 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 2.550 Langtidsbudget total 630 685 630 650 665 650 630 685 630 630 6.485 Side 16