Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2230 E-mail: ano@balk.dk Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2010-3559 Dok.nr: 2010-132325 Forslag til budget 2011 2014 1. Indledning Budgetbilag Finanskrisen har ramt den offentlige sektor hårdt. I foråret kunne det konstateres, at Ballerup Kommune ville stå overfor betydelige udfordringer. Økonomiudvalget besluttede i marts, at der skulle opstilles et prioriteringskatalog, og i forbindelse med udgiftsredegørelsen i april blev der truffet beslutning om at forhøje prioriteringskataloget til 150 mio. kr. Forud for aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik Regeringen og Dansk Folkeparti Genopretningsaftalen for dansk økonomi. Med genopretningsaftalen øges kravene til effektivisering i kommunerne og til strammere økonomistyring. Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret den 18. juni 2010 præsenteret for det økonomiske grundlag for budgetlægningen samt hovedlinjerne i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. På budgetseminaret drøftede Kommunalbestyrelsen forslagene til prioriteringer og tilpasninger, og partierne enedes om at gennemføre besparelser på i alt 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i 2014. En liste over de konkrete spareforslag samt partiernes aftale vedlægges som bilag. Efter budgetseminaret er virkningen af aftalen blevet konkretiseret, og samtidig har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2011 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsreguleringen for 2010. Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv.
På baggrund af de nye oplysninger, herunder den seneste indtægtsprognose baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for 2009, lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2011 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligning. Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. Udgangspunktet for arbejdet med budgetforslaget har været den vedtagne budgetstrategi herunder Aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for 2011 : at overskuddet på de løbende poster i budgettet for 2011 2014 i gennemsnit udgør 150 mio. kr. årligt, at merudgifter, der ikke kompenseres via kommuneaftalen, skal neutraliseres via tilpasninger på driftsbudgettet. På denne baggrund foreligger der nu et oplæg til Kommunalbestyrelsens førstebehandling. 2. Budgetforslaget, Resultatoversigt Budgetforslagets resultatoversigt fremgår af nedenstående tabel. Tekst/mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Driftsvirksomhed: * Skattefinansierede område 2.978,3 2.973,7 2.991,9 2.993,5 * Brugerfinansierede område -0,2-0,2-0,2-0,2 * Løn- og prisregulering 0,0 60,1 121,2 188,5 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov og cirkulæreprogram 10,0 10,0 10,0 10,0 Driftsvirksomhed i alt 2.993,1 3.048,6 3.128,0 3.196,8 Renter mv. 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -596,8-608,0-578,4-581,8 Skatter -2.544,7-2.635,4-2.724,0-2.793,3 Overskud på de løbende poster -135,9-182,3-160,6-164,7 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 124,5 99,1 97,7 90,8 * Brugerfinansierede område 0,8 0,6 0,0 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 125,3 99,7 97,7 90,8 Resultat i alt -10,6-82,6-62,9-73,9 Side 2
Tekst/mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Afdrag på lån 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -35,6-36,1-37,1-38,3 Andre balanceforskydninger 45,8 47,2 43,1 47,4 Likviditetsændring 47,2-26,8-14,0-21,4 Likvid beholdning Primo 150,5 103,3 130,1 144,0 Bevægelse jf. ovenfor -47,2 26,8 14,0 21,4 Ultimo 103,3 130,1 144,0 165,4 Langfristet gæld Primo -735,6-723,5-714,8-708,9 Bevægelse jf. ovenfor 12,1 8,7 5,9 5,1 Ultimo -723,5-714,8-708,9-703,8 I det følgende gives en kort redegørelse for budgetforslaget. Resultatoversigten viser, at der i 2011 forventes et overskud på de løbende poster på 135,9 mio. kr. I budgetåret er planlagt med et nettoanlægsbudget på 125,3 mio. kr. og et overskud efter anlæg på 10,6 mio. kr. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 47,2 mio. kr., så likviditeten ultimo 2011 er på 103,3 mio. kr. Den langfristede gæld forventes reduceret med 12,1 mio. kr. i 2011, således at der ultimo 2011 forventes en gæld på i alt 723,5 mio. kr. I de efterfølgende år forbedres budgettet i takt med, at tilpasningsplanen får fuld virkning. I perioden 2012 2014 stiger overskuddet på de løbende poster, og i hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 161 mio. kr. Som følge af anlægsniveau på omkring 100 mio. kr. årligt, afdrag på lån m.v. forventes en likvid beholdning på 165 mio. kr. ved udgangen af 2014. I 2010 modtager Ballerup Kommune en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat, som Kommunen i forbindelse med en klagesag kan risikere at skulle tilbagebetale på et senere tidspunkt. 3. Driftsbudgettet Driftsposterne i budgettet beror på de forudsætninger, der indgik i udgiftsredegørelsen og i 1. budgetopfølgning. I overensstemmelse med partiernes aftale er besparelserne på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i 2014 indarbejdet i budgetforslaget, og endvidere er konsekvenserne af aftalen mellem Regeringen og KL samt nye skøn over pris- og lønudviklingen indarbejdet. Side 3
Derudover er der indarbejdet tekniske ændringer og tilpasninger på i alt 14,6 mio. kr. vedr. bl.a. flytning af udgifter (IT-investeringer) fra anlæg til drift. Endelig er der i budgetforslaget reserveret en pulje til nye merudgifter vedr. lov- og cirkulæreprogrammet på 10 mio. kr. samt en udviklingspulje til afgrænsede projekter på 5 mio. kr. Formålet med udviklingspuljen er at iværksætte 1-2 årige afgrænsede projekter med henblik på at udvikle smartere og mere omkostningseffektiv opgavevaretagelse. 4. Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter Efter indgåelse af den økonomiske aftale den 13. juni 2010 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2011 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsregulering for 2010. Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. På baggrund af disse oplysninger er der udarbejdet en ny prognose over udviklingen i Kommunens udskrivningsgrundlag baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for 2009. I forlængelse heraf lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2011 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene forudsættes, at Kommunen ligeledes vælger statsgaranti. For en nærmere gennemgang henvises til budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010 om generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. 5. Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse Udgangspunktet er det anlægsbudget og den låneoptagelse, der forelå ved 1. opfølgning i maj. Som følge af besparelserne på driftsbudgettet er der skabt et overskud på de løbende poster, så det har været muligt at neutralisere tilpasningskrav på anlægsbudgettet, jævnfør det senest vedtagne budget. De væsentligste ændringer er, at forventningerne til salg af jord nedjusteres i 2011 og 2012 med 65 mio. kr. samt at uspecificerede besparelser på 90 mio. kr. vedrørende 2011 og 2012 nulstilles. Herudover afsættes der 36 mio. kr. til nye anlægsprojekter i 2013 og 2014. Endvidere reduceres budgettet til vejvedligeholdelse med 2,3 mio. kr. årligt som konsekvens af besparelsen Omklassificering af kommuneveje til private fællesveje. Investeringer på anlæg vedr. IT (6,6 mio. kr.) og kunst (0,3 mio kr.) flyttes til drift. Endelig indarbejdes salg af grund til Måløv Rens og køb af grund i 2011. I aftalen mellem Regeringen og KL er der i 2011 etableret en lånepulje på 800 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Ballerup Kommune har søgt om andel i denne lånepulje. Låneoptagelsen i 2011 er i budgetforslaget på 35,6 mio. kr. Der henvises i øvrigt til planche 5-9 i det vedhæftede planchesæt. Side 4
6. Øvrige poster Under andre balanceforskydninger er der på baggrund af Kommunens nye boligprognose indarbejdet en opskrivning af Kommunens støtte (grundkapitalindskud) i Landsbyggefonden. Samtidig er der foretaget en tilpasning af budgettet vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter og Kommunens gæld til Forsyning Ballerup, nu da mellemværendet er endeligt opgjort. Herudover er budgetterne vedrørende renter og afdrag på Kommunens gæld ajourført i overensstemmelse med den forventede gældsudvikling og renteniveau. 7. Sammenfatning og indstilling Inden 2. behandlingen af budgettet i oktober måned vil indtægtsprognosen vedrørende personskatter samt tilskud og udligning blive revurderet, bl.a. med baggrund i nye selvangivelsesdata for 2009. Herudover vil årets 2. budgetopfølgning blive forelagt Kommunalbestyrelsen i september måned. Eventuelle afledte konsekvenser af denne opfølgning, herunder på anlæg, vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag. Med disse bemærkninger er udgangspunktet for den afsluttende budgetlægning således et budgetoplæg, hvor der er skabt et passende overskud på de løbende poster. Dermed har det været muligt at neutralisere de tilpasningskrav på anlægsbudgettet, der var indarbejdet i budgetoverslaget i det senest vedtagne budget, så der fremadrettet er mulighed for at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse og modernisering, der kan fremtidssikre de kommunale ejendomme. Effekten af spareplanen er stigende over budgetperioden. Mens det derfor er nødvendigt at trække på kassebeholdningen i 2011, sker der i 2012-14 en langsom likviditetsopbygning. Budgetforslaget giver dermed ikke plads til nye udgiftsdrivende beslutninger, uden at der samtidig foreligger kompenserende besparelser, og der er fortsat behov for en stram økonomistyring på drift og anlæg i de kommende år. Bilag 2010-132401 - Planchesæt med resultatoversigt, betydende hovedposter og anlæg 2010-118187 - Aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for 2011 2010-121217 - Spareforslag og budgettilpasninger på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i 2014. Sammen med nærværende oplæg udsendes budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010, Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. Side 5
RESULTATOVERSIGT 2010-2014 NR. 1 TEKST/MIO KR. 2010 2011 2012 2013 2014 Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 94,2 97,8 89,3 89,7 90,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 552,7 566,0 556,3 556,2 553,1 * Kultur- og Fritidsudvalget 141,0 134,8 134,7 134,6 134,4 * Socialudvalget 1.071,9 1.041,5 1.058,6 1.070,2 1.080,1 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 423,7 417,9 419,8 421,5 422,5 * Økonomiudvalget 702,6 720,2 715,0 719,7 713,3 * Skattefinansierede område i alt 2.986,1 2.978,3 2.973,7 2.991,9 2.993,5 Brugerfinansierede område 2,0-0,2-0,2-0,2-0,2 * Pris- og lønregulering 60,1 121,2 188,5 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Ansøgningspulje til merudgifter jf. 10,0 10,0 10,0 10,0 lov- og cirkulærprogram Driftsvirksomhed i alt 2.988,1 2.993,1 3.048,6 3.128,0 3.196,8 Renter mv. 14,1 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -444,4-596,8-608,0-578,4-581,8 Skatter -2.794,9-2.544,7-2.635,4-2.724,0-2.793,3 Overskud på de løbende poster -237,1-135,9-182,3-160,6-164,7 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 241,8 124,5 99,1 97,7 90,8 * Brugerfinansierede område 0,5 0,8 0,6 0,0 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 242,2 125,3 99,7 97,7 90,8 Resultat i alt 5,1-10,6-82,6-62,9-73,9 Afdrag på lån 47,7 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -153,5-35,6-36,1-37,1-38,3 Andre balanceforskydninger 23,3 45,8 47,2 43,1 47,4 Likviditetsændring -77,4 47,2-26,8-14,0-21,4 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
TEKST/MIO KR. 2010 2011 2012 2013 2014 Likvid beholdning Primo 73,1 150,5 103,3 130,1 144,0 Bevægelse jf. ovenfor 77,4-47,2 26,8 14,0 21,4 Ultimo 150,5 103,3 130,1 144,0 165,4 Langfristet gæld Primo -629,8-735,6-723,5-714,8-708,9 Bevægelse jf. ovenfor -105,8 12,1 8,7 5,9 5,1 Ultimo -735,6-723,5-714,8-708,9-703,8 Gæld til forsyningsvirksomhederne Primo -9,3-6,8-6,3-6,1-6,4 Bevægelse 2,5 0,4 0,3-0,3-0,3 Ultimo -6,8-6,3-6,1-6,4-6,7 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
NR. 2 BETYDENDE HOVEDPOSTER 2011-2014 (1.000 kr. netto) TEKST 2011 2012 2013 2014 Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget 97.643 89.152 89.556 89.985 * Skole- og Uddannelsesudvalget 566.035 556.316 556.242 553.092 * Kultur- og Fritidsudvalget 134.826 134.716 134.578 134.365 * Socialudvalget 1.041.485 1.058.604 1.070.201 1.080.061 * Sundheds- Forebyggelsesudvalget 417.905 419.774 421.519 422.518 * Økonomiudvalget 720.212 714.953 719.680 713.319 2.978.106 2.973.515 2.991.776 2.993.340 Pris- og lønregulering 60.100 121.200 188.500 Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5.000 5.000 5.000 5.000 Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10.000 10.000 10.000 10.000 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.993.106 3.048.615 3.127.976 3.196.840 Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) -5.440-6.440-7.440-7.440 * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse 20.500 21.700 24.500 24.600 * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne -2.553-2.853-3.253-3.553 RENTER I ALT 12.507 12.407 13.807 13.607 Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning -444.912-431.693-415.947-430.371 * Statstilskud incl. betinget balancetilskud -183.852-178.580-161.134-149.021 * Udligning af selskabsskat 40.116 42.802 40.808 38.463 * Efterregulering 27.252 * Udligning vedr. udlændinge -13.464-13.530-13.877-14.108 * Bidrag til regionerne 63.972 65.304 66.636 68.184 * Beskæftigelsestilskud -61.464-67.800-70.400-70.400 * Øvrige ordninger -24.468-24.498-24.502-24.551 GENERELLE TILSKUD MV. I ALT -596.820-607.995-578.416-581.804 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
TEKST 2011 2012 2013 2014 Skatter * Kommunal indkomstskat -1.895.589-1.947.025-2.018.352-2.069.685 * Efterregulering vedr. 3 år før 23.616 * Grundskyld -311.805-328.200-345.500-363.500 * Dækningsafgift -133.133-133.100-133.100-133.100 * Selskabsskat -227.174-227.000-227.000-227.000 * Andre skatter mv. -652-50 -50-50 SKATTER I ALT -2.544.737-2.635.375-2.724.002-2.793.335 Anlægsvirksomhed * Renovation 459 800 580 0 * Kommunale veje 14.257 13.004 6.949 6.949 * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoleområdet 44.916 44.916 44.916 44.916 * Skoleområdet i øvrigt 17.100 7.000 7.000 7.000 * Daginstitutionsområdet i øvrigt 1.500 1.500 1.500 1.500 * Ældreboliger og servicecentre 28.500 19.400 0 0 * Fritidsområder 4.469 4.100 4.000 4.000 * Rådhus - ombygning - genhusning 27.000 0 0 0 * Sundhedscenter og tandreguleringscenter 3.500 0 0 0 * Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 1.000 1.000 22.336 15.459 * Anlæg i øvrigt (netto) 42.018 21.379 9.619 10.199 * Salg af ejendomme -59.415-13.400 800 800 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 125.304 99.699 97.700 90.823 Afdrag på lån 47.700 44.800 43.000 43.400 Optagelse af lån -35.600-36.100-37.100-38.300 Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) 6.000 7.000 3.000 6.000 * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) 27.300 28.600 30.000 31.300 * Øvrige balanceforskydninger 12.489 11.559 10.073 10.073 I ALT BALANCEFORSKYDNINGER 45.789 47.159 43.073 47.373 Likviditetsbevægelse 47.249-26.790-13.962-21.396 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 3 Forventet likviditetsændring jf. budgetbilag 11 af 1. oktober 2010 11,9 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april 2010 - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 40,5 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 3 - netto -7,1 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -3,2 30,2 Andre tilretninger - 1. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 28,5 - Pris- og lønfremskriving (PL) KL pr. 1. juli 2010 - mindreudgift -53,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010-2,9 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010 24,9 - Sparekatalog -120,0 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0 - Anlæg 96,5 - Lånoptagelse 4,0 - Afdrag på lån 4,9 - Renter -1,7 - Balanceforskydninger 9,7 5,1 I alt - tilretninger 35,3 Nu forventet likviditetsændring 47,2 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
DRIFTSVIRKSOMHED 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Vedtaget driftsbudget 2011 2.992,8 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april 2010 - Teknik- og Miljøudvalget 3,3 - Skole- og Uddannelsesudvalget 0,9 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,8 - Socialudvalget 22,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,4 - Økonomiudvalget 7,7 40,4 Andre tilretninger inkl. opskrivning til 2011 pris- og lønniveau - Teknik- og Miljøudvalget -2,1 - Skole- og uddannelsesudvalget 21,4 - Kultur- og Fritidsudvalget -6,6 - Socialudvalget -54,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -5,7 - Økonomiudvalget -7,9 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0-40,2 I alt - tilretninger 0,2 Nu forventet driftsbudget 2011 2.993,1 * Tallene er afrundede Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) NR. 5 Tekst 2011 2012 2013 2014 Vedtaget budget - anlægsudgift 108.441 74.846 85.842 0 Ændringer december 2009-1. opfølgning 2010-7.098 31.250 0 0 KMB 21. juni 2010 101.343 106.096 85.842 0 Overført fra anlæg til drift -6.877-6.877-6.877 0 Administrativ tilpasning august 2010 115.854 54.581 19.036 91.124 Nu forventet udgift 210.320 153.800 98.001 91.124 Vedtaget budget - anlægsindtægt -72.516-43.001-301 0 Ændringer december 2009-1. opfølgning 2010 0 0 0 0 KMB 21. juni 2010-72.516-43.001-301 0 Administrativ tilpasning august 2010-12.500-11.100 0-301 Tilretninger i øvrigt Nu forventet indtægt -85.016-54.101-301 -301 Nu forventet nettoudgift 125.304 99.699 97.700 90.823 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) NR. 6 Tekst 2011 2012 2013 2014 Vedtaget anlægsbudget 2010 35.925 31.845 85.541 0 Ændringer december 2009-1. opfølgning 2010-7.098 31.250 0 0 KMB 21. juni 2010 28.827 63.095 85.541 0 Overført fra anlæg til drift -6.877-6.877-6.877 0 Administrativ tilpasning august 2010 103.354 43.481 19.036 90.823 Nu forventet nettoudgift 125.304 99.699 97.700 90.823 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
ANLÆGSBUDGETTET - HOVEDPOSTER (NETTO) NR. 7 TEKST 2011 2012 2013 2014 Østerhøj Syd - fælleshus Søndergården - byggemodning 6.300 9.700 Jordforsyningen i øvrigt 2.188 600 Fritidsområder 4.469 4.100 4.000 4.000 Renovation 800 580 Kommunale veje 16.557 15.304 9.249 9.249 * heraf reduktion af vejvedl. jfr. spareplanen -2.300-2.300-2.300-2.300 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler 44.916 44.916 44.916 44.916 * heraf udgør skolerne * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør sundhedsområdet Skoleområdet i øvrigt 17.100 7.000 7.000 7.000 Kulturelt område i øvrigt 999 1.099 399 399 Daginstitutionsområdet i øvrigt 1.500 1.500 1.500 1.500 Plejecenter i Måløv 24.000 19.400 Servicearealer i øvrigt 4.500 Sundhedscenter 3.500 Salg af ejendomme (netto), -59.415-13.400 800 800 Rådhusombygningen 27.000 Diverse køb 20.000 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 1.000 1.000 22.336 15.459 Anlæg i øvrigt (netto) 12.190 10.200 9.800 9.800 I alt nu forventet netto 125.304 99.699 97.700 90.823 LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse 35.600 36.100 37.100 38.300 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
SALG AF EJENDOMME (1.000 KR.) NR. 8 TEKST 2011 2012 2013 2014 Egebjerggård -3.100-2.700 Søndergård - etape 3-7 -21.315 Klakkebjerg - grundsalg -1.500 Skolehaven 4-6 Sct. Jacobsvej 1, Ballerup 7.500 Sct. Jacobsvej 12, Ballerup Lautrupgård - salg af arealer -7.000 Salg af grund i Måløv -12.500-11.000 Idrætsbyen - salg til erhvervsformål -6.800 Borupvang 9 - matr.nr. 23 eq Ballerup By Ågerupvej 84 Diverse salg af jord Øvrige 300 300 800 800 Nu forventet salgsindtægt -59.415-13.400 800 800 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
NR. 9 De væsentligste ændringer TEKST 2011 2012 2013 2014 Reduktion af vejvedligeholdelsesbudgettet -2.300-2.300-2.300-2.300 Salg af Ågerupvej 84 Salg af grund til Måløv Rens -12.500-11.100 Køb af grund 20.000 Neutralisering af diverse salg af jord 25.000 40.000 Neutralisering af anlægspost i øvrigt 73.154 16.881 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 21.336 14.459 Overført til drift: Kunst -277-277 -277 IT-genanskaffelser -5.600-5.600-5.600 Realisering af IT-vision -1.000-1.000-1.000 Væsentlige ændringer i alt 96.477 36.604 12.159 12.159 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6
Sammenfatning - Prioriterings- og sparekatalog for budget 2011-14 Sammentælling af forslag på udvalg - efter budgetseminar den 18. juni 2010 Prisniveau 2010 i mio. kr. Ajourført 18. juni Dok.nr: 2010-121217 2011 2012 2013 Budget i 2014 BO11 Teknik & Miljøudvalget 3,7 12,5 12,5 12,5 94,2 Skole- og Uddannelsesudvalget 15,2 21,9 22,9 22,7 538,3 Kultur- og Fritidsudvalget 10,6 11,3 10,8 11,4 138,5 Socialudvalget 25,5 28,8 30,5 32,1 1.067,6 Sundhed & Forebyggelsesudvalget 13,0 13,4 13,4 13,4 416,2 Økonomiudvalget 61,1 74,7 79,9 90,9 738,0 Udvalg i alt 129,1 162,5 169,9 183,0 2.992,8 Modregning af sparekrav fra budget 2010-9,1-12,2-12,2-12,2 Prioriterings- og sparekatalog i alt 120,0 150,3 157,7 170,8
Sammentælling af forslag på rammer Ramme 2011 2012 2013 Budget i 2014 BO11 10.10 VVS-afdelingen 6,3 10.12 Fritidsområder mv. 0,2 0,2 0,2 0,2 15,7 10.19 Vandløbsvæsen 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 10.22 Trafik og infrastruktur 3,3 12,1 12,1 12,1 64,6 10.26 Renovation mv. -0,2 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv. 0,1 0,1 0,1 0,1 6,7 30.30 Folkeskolen 5,4 10,7 10,7 10,7 295,6 30.32 Øvrige folkeskolevirksomhed 1,3 2,0 2,0 2,0 12,5 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4,8 5,3 6,2 6,0 154,8 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger 3,7 4,0 4,0 4,0 75,3 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 1,2 1,2 1,2 1,4 35,5 40.37 Folkebiblioteker 3,0 3,0 3,0 3,0 33,9 40.38 Kulturel virksomhed 0,3 1,0 0,5 1,0 24,2 40.39 Klubber og byggelegepladser 6,1 6,1 6,1 6,1 44,9 50.44 Førtidspension 0,3 0,9 1,5 2,1 196,4 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge 5,7 6,2 6,2 6,2 147,4 50.50 Dagtilbud til 0-5 årige 7,8 8,7 8,7 8,7 233,5 50.51 Pæd. psyk. Rådgivning 54,6 50.52 Tilbud til ældre pensionister 11,7 13,0 14,2 15,2 389,1 50.58 Boligstøtte 45,6 50.59 Øvrige sociale formål 1,0 55.05 Sundhed og forebyggelse 8,2 8,2 8,2 8,2 232,7 55.10 Tilbud til voksne med særlige behov 4,8 5,2 5,2 5,2 183,5 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1,6 1,6 1,6 1,6 262,3 60.60 Jordforsyning mv. 18,8 60.62 Den centrale administrative funktion 26,8 33,8 34,4 41,4 445,3 60.64 Politiske organer, valg 0,7 0,7 0,7 0,7 11,6 Tværg. 32,0 38,6 43,2 47,2 Rammer i alt 129,1 162,5 169,9 183,0 2.992,8 Modregning af sparekrav fra budget 2010-9,1-12,2-12,2-12,2 I alt 120,0 150,3 157,7 170,8
Prioriterings- og sparekatalog - Budget 2011-2014 BILAG 1 18. juni 2010 Forslag der besluttes gennemført Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 TMU 10.12 12.2 Øget konkurrenceudsættelse grøn drift 0,20 0,20 0,20 TMU 10.12 12.3 Besparelser på drift af grønne områder 0,20 TMU 10.19 19.1 Udlicitering af drift af vandløb 0,05 0,05 0,05 0,05 TMU 10.22 22.1 Nedklassifisering af kommuneveje 0,80 9,20 9,20 9,20 TMU 10.22 22.2 Reduktion af græspleje langs større veje entreprise 1 0,20 0,20 0,20 0,20 TMU 10.22 22.4 Øget konkurrenceudsættelse på drift af veje m.v. 0,10 1,00 1,00 1,00 TMU 10.22 22.5 Besparelser på drift af grønne områder 0,90 TMU 10.22 22.6 Optimering af den kollektive busdrift 1,30 1,70 1,70 1,70 TMU 10.28 28.1 Gebyrfinansiering af rottebekæmpelse 0,11 0,11 0,11 0,11 SKU 30.30 30.4 Ændre ressourceudmelding fra 200 til 199 skoledage 0,36 0,87 0,87 0,87 SKU 30.30 30.5 Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer 3,40 8,15 8,15 8,15 SKU 30.30 30.6 Bortfald af løntilskud til skolekantiner 1,64 1,64 1,64 1,64 SKU 30.32 32.1 Kasperskolen helhedsskoletilbud 1,03 1,31 1,31 1,31 SKU 30.32 32.3 Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer i specialskoler og 0,29 specialafdelinger 0,70 0,70 0,70 SKU 30.33 33.1 Ændret status på Lautrupgård 0,42 1,01 1,01 1,01 SKU 30.33 33.3 Stram visitation i skoleåret 2010/11 2,45 SKU 30.33 33.4 Demografi specialundervisningen 0,59 2,45 3,40 3,22 SKU 30.33 33.5 Forældrebetaling elever i andre kommuner og Kasperskolen 0,48 0,48 0,48 0,48 SKU 30.33 33.6 Ændret normering i specialfritidshjem 0,44 0,44 0,44 0,44 SKU 30.33 33.7 Tilpasse niveau på Kasperskolen og OI 0,37 0,88 0,88 0,88 SKU 30.34 34.1 Reduktion i enhedsnormering 3,20 3,20 3,20 3,20 SKU 30.34 34.3 Kapacitetstilpasning BFO RU 0,53 0,79 0,79 0,79
Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 KFU 40.35 35.1 BFC Lundegården 0,18 KFU 40.35 35.2 Aftenskoler, tilpasning til niveau 0,80 0,80 0,80 0,80 KFU 40.35 35.3 Tilskud til børn og unge, regulering 0,40 0,40 0,40 0,40 KFU 40.37 37.1 Bibliotekerne - Alternativ 3,00 3,00 3,00 3,00 KFU 40.38 38.3 Børnenes Festival, aktiviteten nedlægges 0,50 0,50 KFU 40.38 38.4 Kulturelle arrangementer, reduktion af puljen 0,10 0,10 0,10 0,10 KFU 40.38 38.5 Kunstkontoen, reduktion af puljen 0,20 0,20 0,20 0,20 KFU 40.38 38.6 Kulturpolitik fra 07-11 - udmøntning 0,16 0,16 0,16 KFU 40.39 39.01 14 16 årige i byggelegepladser 0,61 0,61 0,61 0,61 KFU 40.39 39.03 Nedsættelse af enhedsnorme-ringen med 0,15 time i Fritidsklub 1,48 1,48 1,48 1,48 KFU 40.39 39.04 Nedsættelse af grundnormering fra 120 til 100 timer i fritidsklub 1,94 1,94 1,94 1,94 KFU 40.39 39.08 ½ stilling pr. ungdomsklub 0,79 0,79 0,79 0,79 KFU 40.39 39.10 Byggelegepladser 0,30 0,30 0,30 0,30 KFU 40.39 39.12 Nedlæggelse af kombinationsstillinger 0,74 0,74 0,74 0,74 KFU 40.39 ny Udviklingspulje 0,25 0,25 0,25 0,25
Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 SU 50.44 44.1 Reduktioner i førtidspensionstilkendelser 0,30 0,90 1,50 2,10 SU 50.46 46.1 Administrative tiltag (opfølgning på aktivitetsudvikling) 0,50 0,50 0,50 0,50 SU 50.46 46.2 Anbringelser - kontaktpersoner 1,00 1,00 1,00 1,00 SU 50.46 46.3 Omlægning anbringelser m.v 2,70 2,70 2,70 2,70 SU 50.46 46.4 Omlægning aflastningsområdet 1,00 1,00 1,00 1,00 SU 50.46 46.5 Udvikling bæredygtige egne tilbud 0,50 1,00 1,00 1,00 SU 50.50 50.01 Færre afdelinger i 4 institutioner 0,86 1,20 1,20 1,20 SU 50.50 Forslag 50.02 til 50.04 nedjusteres til i alt 4,40 4,40 4,40 4,40 SU 50.50 50.06 Tilskud til pasning af egne børn ophører 1,00 1,50 1,50 1,50 SU 50.50 50.07 Dagplejen tilpasning til faktisk behov 0,95 0,95 0,95 0,95 SU 50.50 50.08 Nedlæggelse af dagplejegruppe 0,52 0,52 0,52 0,52 SU 50.50 50.09 Tilskud til privat pasning ændres fra 85 % til 75 % 0,08 0,08 0,08 0,08 SU 50.52 52.01 Ældreaktiviteter Skovlunde 0,14 0,14 0,14 0,14 SU 50.52 52.02 Aktivitetscentret 80`eren i Måløv - - 0,14 0,14 SU 50.52 52.05 Fælles udbud af vikarordning for plejecentre og hjemmeplejen 2,00 2,00 2,00 2,00 SU 50.52 52.07 Nedsættelse af frekvensen af oprydning/opvask efter måltid 0,30 0,60 0,60 0,60 SU 50.52 52.08 Effektivisering af hjemmeplejen 2,00 3,00 4,00 5,00 SU 50.52 52.09 Indkøbsbus 0,14 0,14 0,14 0,14 SU 50.52 52.10 Havepasningsordning 0,80 0,80 0,80 0,80 SU 50.52 52.11 Omlægning af Pensionistudflugter 0,18 0,18 0,18 0,18 SU 50.52 52.12 Effektivisering af madservice 1,00 1,00 1,00 1,00 SU 50.52 52.13 Personalereduktion plejecentre 3,00 3,00 3,00 3,00 SU 50.52 52.14 Nedlæggelse af terapibad på Lindehaven 0,10 0,10 0,10 0,10 SU 50.52 52.20 Pensionistsvømning 0,07 0,07 0,07 0,07 SU 50.52 52.22 Ændringer af Parkhuset 2,00 2,00 2,00 2,00 SFU 55.05 05.1 Sundhedsplejen omlægning af servicekoncept 0,70 0,70 0,70 0,70 SFU 55.05 05.2 Omlægning af ældretandplejen mv. (model b) 2,50 2,50 2,50 2,50 SFU 55.05 05.3 Hjælpemidler - budgetilpasning 3,00 3,00 3,00 3,00 SFU 55.05 05.4 Kørselsområdet - 117 2,00 2,00 2,00 2,00 SFU 55.10 10.1 Hjemtagelse 107 0,30 0,50 0,50 0,50 SFU 55.10 10.2 Bofællesskabet Egebjerghaven integreres m. Skolehaven 0,50 0,70 0,70 0,70 SFU 55.10 10.3 Stillingsomlægning. Egne handicaptilbud 0,60 0,60 0,60 0,60 SFU 55.10 10.4 Ændringer Krumtappen 2,10 2,10 2,10 2,10 SFU 55.10 10.5 Reduktion med 1 stilling i Krumtappen 0,30 0,30 0,30 0,30 SFU 55.10 10.7 Flexbo støtte tilbud 1,00 1,00 1,00 1,00
Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 ØKU 60.02 02.1 Aktiveringsgraden hæves fra 19% til 27% 0,70 0,70 0,70 0,70 ØKU 60.02 02.2 Nedlæggelse af pulje - erhvervspolitik 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU 60.02 02.3 Ophør suppl. grundtilskud Produktionsskolen 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU 60.02 02.4 Kompetencecenteret 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU 60.62 62.01 Reduktion af administrationen 17,50 18,50 19,10 19,10 ØKU 60.62 62.03 Evt. konkurrenceudsættelse af KomRen 4,00 7,00 7,00 7,00 ØKU 60.62 62.04 Øget kontrol af socialt bedrageri 1,20 1,20 1,20 1,20 ØKU 60.62 62.05 Central barselspulje på konto 6 reduceres 2,00 2,00 2,00 2,00 ØKU 60.62 62.06 Arbejdsgiverens sociale ansvar 1,00 1,00 1,00 ØKU 60.62 62.08 ligestillingsudv. og jobannoncer 0,33 0,33 0,33 0,33 ØKU 60.62 62.09 IT strukturtilpasning - IO analyse (licens) 0,50 ØKU 60.62 62.10 IT VDI projekt 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU 60.62 62.11 IT VDI projekt strømbesparelse 1,10 1,10 1,10 1,10 ØKU 60.62 62.12 Lavere IT investeringstakt og leasing -2,00-1,50-1,50 5,00 ØKU 60.62 62.13 Udbud af IT systemer 1,00 1,00 1,00 ØKU 60.62 62.14 Gennemgang af print/kopi 1,50 2,00 2,00 2,00 ØKU 60.62 62.15 Tilpasning af konti til faktisk niveau 0,55 0,55 0,55 0,55 ØKU 60.62 62.16 Fra 4 til 2 årlige indstik i Ballerup Bladet 0,08 0,08 0,08 0,08 ØKU 60.64 64.1 Reduktion af KMB møde- og rep. konti mm. 0,16 0,16 0,16 0,16 ØKU 60.64 64.2 Ophør af personalejulegaver 0,57 0,57 0,57 0,57 ØKU Tværg. TG.1 Stillingsledighed - senere genbesættelse 19,00 19,00 19,00 19,00 ØKU Tværg. TG.2 Effektivisering - regnskab og bogføring 1,50 1,50 1,50 ØKU Tværg. TG.3 Ændret visitationspraksis og udbud af personbefordring 3,00 4,00 4,00 4,00 ØKU Tværg. TG.4 Energibesparende foranstaltninger 1,50 2,70 3,70 3,70 ØKU Tværg. TG.5 Samarbejde med Grantoftegaard 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Tværg. TG.7 Budgettilpasning - ændrede kommunale affaldsgebyrer 0,80 0,80 0,80 0,80 ØKU Tværg. TG.9 Pris- og lønfremskrivning af sparemål 2,16 5,12 8,70 12,71 ØKU Tværg. TG.10 Konkrete spareforslag vedr. varekøb m.v. - NY 5,00 5,00 5,00 5,00 Spareforslag i alt 129,06 162,54 169,91 183,02 Modregning af sparekrav fra budget 2010-9,10-12,20-12,20-12,20 Prioriterings- og sparekatalog i alt 119,96 150,34 157,71 170,82