Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område I alt 19.000 19.000 11.942 19.000 19.000 17.743 1.257 Renter af likvide aktiver -1.500-1.500-732 -1.500-1.500-1.100-400 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt -345-345 -402-345 -345-450 105-331 -331-8 -331-331 -331 0 0 0 0 0 0 0 0 472 472 486 472 472 472 0 Renter af langfristet gæld 21.204 21.204 12.598 21.204 21.204 19.652 1.552 Kurstab og gevinst -500-500 -1-500 -500-500 0 Balanceforskydni nger Balanceforskydning er I alt 4.973 4.973 9.131 4.973 4.973 4.973 0 Balanceforskydning er eksl. forskydninger i de likvide aktiver 4.973 4.973 9.131 4.973 4.973 4.973 0 Afdrag på lån og leasing I alt 39.615 39.615 27.297 39.615 39.615 39.196 419 Forskydninger i langfristet gæld 39.615 39.615 27.297 39.615 39.615 39.196 419
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Område Finansiering I alt -2.101.851-2.101.851-1.406.929-2.095.513-2.094.339-2.092.125-9.726 Tilskud og udligning -594.831-594.831-394.488-588.493-587.319-587.319-7.512 Refusion af købsmoms 0 0 16.963 0 0 0 0 Skatter -1.487.720-1.487.720-1.029.404-1.487.720-1.487.720-1.486.406-1.314 Forskydninger i langfristet gæld -19.300-19.300 0-19.300-19.300-18.400-900
Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Finansielle poster Drift Renter af likvide aktiver -1.500-732 -1.500-1.500-1.100 Lavere rente niveau end forventet ved budgetvedtagelsen. Det lavere renteniveau forventes at fortsætte året ud. Renteniveauet Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -345-402 -345-345 -450 Merindtægten skyldes flere renteindtægter fra SKAT vedr. EFI (fælles inddrivelsessystem) Det er usikkert hvor stort et indtægtsbeløb der vil indgå fra SKAT fra EFI (fælles inddrivelsessystem)
Renter af langfristede tilgodehavender -331-8 -331-331 -331 Renter af kortfristet gæld til staten Budget Forbrug 0 0 0 0 0 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Budget Forbrug 472 486 472 472 472
Renter af langfristet gæld 21.204 12.598 21.204 21.204 19.652 Mindreudgiften skyldes dels at optagelse af nye lån foretages senere end forventet ved budgetvedtagelsen samt et lavere renteniveau på lån med variabel rente. Renteniveau Kurstab og gevinst -500-1 -500-500 -500 Balanceforskydninger eksl. forskydninger i de likvide aktiver 4.973 9.131 4.973 4.973 4.973
Forskydninger i langfristet gæld 39.615 27.297 39.615 39.615 39.196 Mindreudgiften skyldes senere låneoptagelse end forventet ved budgetvedtagelsen. Tilskud og udligning -594.831-394.488-588.493-587.319-587.319 Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2013 er opgjort til en udgift på 7.440.000 kr. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 er opgjort til en udgift på 2.196.000 kr. Regulering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden er opgjort til en udgift på 72.000 kr. Endvidere forventes en posistiv tilbagebetaling fra staten vedr. medfinansiering på 2.196.00.000 kr. (beløbet er udmeldt af KL den 24/6-2014) KL har på bggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse fra august 2014, lavet et nyt skøn for beskæftigelsestilskuddet for 2014. Det nye skøn tyder på, at vi i 2015 vil få negativ regulering på ca. 4,8 mio. kr.
Refusion af købsmoms Budget Forbrug 0 16.963 0 0 0 Skatter -1.487.720-1.029.404-1.487.720-1.487.720-1.486.406 Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu endeligt opgjort tilskud fra staten vedr. tilbagebetalingssager på grundskyld for 2013. Opgørelsen viser, at Faxe kommune skal tilbagebetale 2.674.575 kr. Samtidig er der foreløbigt fordelt tilskud for 2014, hvilket har givet et tilskud på 1.021.971 kr. Endvidere har Faxe kommune modtaget 339.000 kr. vedr. dødsboskat for 2011. Der budgetteres ikke med indtægter vedr. dødsboskat, da det i sagens natur er uforudsigeligt. Der sagsbehandles løbende på tilbagebetalingssager vedr. grundskyld, så der kan ske mindre afvigelser på den samlede indtægt vedr. grundskyld.
Forskydninger i langfristet gæld -19.300 0-19.300-19.300-18.400 Mindre låneoptagelse som følge af mindre lånebrettigede udgifter på områdefornyelse Haslev.