Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 14.10. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 30.09. Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside www.helsingor.dk Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due 49 28 27 34 mdv11@helsingor.dk

Side 2

Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 6 Renteindtægter og forrentning pr. 30. september... 6 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 7 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 8 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 9 Servicedriftudgifter... 11 Ejendoms- og Miljøudvalget... 12 Teknisk Udvalg... 12 Kulturudvalget... 12 Idræts- og Sundhedsudvalget... 13 Børne- og Ungeudvalget... 16 Socialudvalget... 20 Beskæftigelsesudvalget... 22 Økonomiudvalget... 26 Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede... 26 Fravær og sygefravær på centerniveau... 27 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs 2009... 28 Anlægsoversigt pr. 30.09.... 29 Forbrug på lånefinansierede projekter pr. 30.09.... 33 Anlægsbemærkninger... 34 Status på anlægsregnskaber... 35 Tillægsbevillinger Drift... 36 Tillægsbevillinger Anlæg... 41 Finansiering af tillægsbevillinger... 42 Side 3

Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Budget Rest Forbrugsprocent Ejendoms- og Miljøudvalget 2.577 7.638 7.793 5.216 33,1% Budgetområde 101 - Bygninger og Jord 2.577 7.638 7.793 5.216 33,1% Teknisk Udvalg 101.505 120.308 119.706 18.201 84,8% Budgetområde 204 Park og Vej 101.405 122.876 122.325 20.920 82,9% Budgetområde 208 - Lystbådehavne 101-2.568-2.619-2.720-3,8% Kulturudvalget 74.770 90.556 89.730 14.960 83,3% Budgetområde 309 - Kultur 74.770 90.556 89.730 14.960 83,3% Idræts- og Sundhedsudvalget 211.444 335.048 333.352 121.908 63,4% Budgetområde 410 - Sundhed 177.598 292.416 290.994 113.396 61,0% Budgetområde 411 Idræt og Fritid 33.846 42.632 42.358 8.512 79,9% Børne- og Ungeudvalget 862.397 1.165.870 1.107.360 244.963 77,9% Budgetområde 512 - Forebyggelse 45.014 57.228 57.101 12.087 78,8% Budgetområde 513 - Skoler 441.069 594.196 599.776 158.707 73,5% Budgetområde 515 - Dagpleje og daginstitutioner 210.415 282.006 258.130 47.715 81,5% Budgetområde 516 - Børne- og Ungerådgivningen 27.324 55.339 35.885 8.561 76,1% Budgetområde 517 Udsatte børn 138.575 177.101 156.468 17.893 88,6% Socialudvalget 761.106 1.057.678 1.056.537 295.431 72,0% Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 184.476 276.646 275.346 90.869 67,0% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre 357.095 457.115 456.455 99.360 78,2% Budgetområde 620 - Anden social service 219.535 323.917 324.736 105.201 67,6% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 366.981 451.935 480.798 113.817 76,3% Budgetområde 722 - Beskæftigelse 358.874 441.248 468.479 109.605 76,6% Budgetområde 723 Erhverv og Turisme 8.107 10.687 12.319 4.212 65,8% Økonomiudvalget 432.015 628.199 730.252 298.237 59,2% Budgetområde 824 Puljer 6.470 69.508 156.547 150.076 4,1% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring 87.970 106.989 118.530 30.560 74,2% Budgetområde 826 Administration og Planlægning 323.336 437.645 441.106 117.769 73,3% Budgetområde 827 Redningsberedskabet 14.238 14.057 14.070-168 101,2% Drift inkl. refusion 2.812.796 3.857.232 3.925.528 1.112.732 71,7% se side 12 12 12 13 16 20 22 26 Anlægsudgifter -26.463-10.507-38.143-11.680 Anlægsindtægter 83.425 130.658 158.779 75.354 Anlæg netto 56.962 120.151 120.636 63.674 Renter -1.378 141 141 1.519 Afdrag 57.970 72.518 72.518 14.548 Forskydning i likvide aktiver 59.113 21.983-72.315-131.428 Balanceforskydninger i øvrigt 199.475 23.508 23.508-175.967 Balanceforskydninger 258.588 45.491-48.807-307.395 Optagne lån -74.059-100.500-74.059 0 Tilskud og udligning -630.539-837.255-837.255-206.716 Udligning af købsmoms *) 31.477 0 0-31.477 Skatter -2.520.977-3.166.145-3.166.145-645.168 Finansiering -3.194.098-4.103.900-4.077.459-883.361 *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i 500.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 01-01- 01-03- 01-05- 01-07- 01-09- 01-11- -100.000.000,00-200.000.000,00-300.000.000,00 Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 30. september inkl. revision pr. 30/4 og frigivelser af indefrosne midler samt overførsler fra 2012 til og forventede overførsler fra til 2014. Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 121,3 mio. kr. ultimo september. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 30. september. Der er indregnet teret låneoptagelse. Side 5

Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* 2009 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2009 2010 2011 2012 * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2012 til 30. januar. Renteindtægter og forrentning pr. 30. september 2012 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) - 1.626-1.323-1.600 Udlånsrente* 0,72 % 0,31 % - Indlånsrente** 1,38 % 1,07 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj 0,3 % (0,31% som står i tabellen, er et udtryk for gennemsnitsrenten for til 30. september ) ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj. Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio.kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio.kr (1,07 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten for til 30. september ) Side 6

Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Pr. 30-09- Udviklingen i Helsingør Kommunes kassebeholdning 2017 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Kassebeholdning primo* -49.302-109.718-137.664-165.604-186.417 Rest vedr. Regnskab 2012 Rest låneoptagelse fra 2011 Overførsler fra tidligere år - drift -46.228 Overførsler fra tidligere år - anlæg -33.441 Tillægsbevillinger i - drift og anlæg, samt lån: Tillægsbevillinger - indtægter 0 Tillægsbevillinger - drift 7.978 Tillægsbevillinger - anlæg -7.181 Tillægsbevillinger - jordsalg 14.200 Tillægsbevillinger - finansielle poster -41.760 Budgetrevision Tillægsbevillingsbehov som flg. af Budgetrevisionen pr. 30. april Tillægsbevillingsbehov som flg. af Anlægsrevisionen pr. 30. april Tillægsbevillingsbehov som flg. af Budgetrevisionen pr. 31. august Tillægsbevillingsbehov som flg. af Anlægsrevisionen pr. 31. august Skønnet overførsler til 2014 -drift og anlæg: -31.046-9.174 Forventede overførsler - drift (ekskl. frigivelser) 75.465 Forventede overførsler - anlæg 55.761 Øvrigt Likviditetseffekt Udbetaling Danmark -68.394 Frigivelser -40.000 Regulering af servicedriftspulje 41.421 Budgettet Kasseforbrug/henlægelse: Samlede forbrug af kassebeholdning i - 2016 21.983-27.946-27.940-20.813 Kassebeholdning ultimo -109.718-137.664-165.604-186.417-186.417 * Faktisk kassebeholdning primo indgår i regnskab 2012. Plus = mindreudgift/merindtægt, minus = merudgift/kassetræk/mindreindtægt ** Fra juli er likviditetseffekten af Udbetaling Danmark indregnet i likviditetsprognosen. Side 7

Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen 1.000 kr. Drift Anlæg Ejendoms- og Miljøudvalget Budgetområde 101 Miljø, Natur og Klima -10 Tillægsbevillinger i alt Ejendoms- og Miljøudvalget i alt -10 0-10 Teknisk Udvalg Budgetområde 204 Park og Vej -48 2.330 2.282 Budgetområde 208 Lystbådehavne -51-51 Teknisk udvalg i alt -99 2.330 2.231 Kulturudvalget Budgetområde 309 Kultur 1.736 1.736 Kulturudvalget i alt 1.736 0 1.736 Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhed -677-677 Budgetområde 411 Idræt og Fritid 2.015 2.015 Idræts- og Sundhedsudvalget i alt 1.338 0 1.338 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse -361-361 Budgetområde 513 Skoler 27.724 27.724 Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner -6.521-6.521 Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen -22.451-22.451 Budgetområde 517 Udsatte børn -671-671 Børne- og Ungeudvalget i alt -2.280 0-2.280 Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 238 238 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre -1.232-1.232 Budgetområde 620 Anden Social Service 1.378 1.378 Socialudvalget i alt 384 0 384 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse 27.231 27.231 Budgetområde 723 Erhverv og Turisme 1.632 1.632 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i alt 28.863 0 28.863 Økonomiudvalget Budgetområde 824 Puljer -20.324-20.324 Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring 3.063-9.349-6.286 Budgetområde 826 Administration og Planlægning 10.914 10.914 Budgetområde 827 Redningsberedskab 171 171 Økonomiudvalget i alt -6.176-9.349-15.525 Balanceforskydninger: 476 476 Øvrigt -1.164-1.164 Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt 23.068-7.019 16.049 Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2012 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2012 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr. 30.09. i alt 16.049.000 kr. 33.441.000 kr. 46.228.000 kr. 97.718.000 kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 8

Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Prognose 01-01- 2014 0 2 år 1.561 1.546 1.537 1.517 1.519 1.497 1.479 1.468 1.463 1.491 3 5 år 2.037 2.039 2.033 2.043 2.006 1.986 2.002 2.002 1.986 1.995 6 16 år 8.902 8.884 8.852 8.845 8.839 8.828 8.820 8.827 8.801 8.811 17 24 år 5.395 5.431 5.481 5.467 5.473 5.478 5.480 5.470 5.471 5.390 0-24 år 17.895 17.900 17.903 17.872 17.837 17.789 17.781 17.767 17.721 17.688 25 29 år 2.124 2.131 2.122 2.132 2.160 2.170 2.185 2.196 2.184 2.265 30 34 år 2.491 2.498 2.500 2.488 2.461 2.427 2.408 2.405 2.408 2.454 35 39 år 3.690 3.657 3.637 3.618 3.605 3.580 3.572 3.587 3.563 3.532 40 44 år 4.524 4.502 4.488 4.492 4.488 4.491 4.467 4.472 4.454 4.464 45 49 år 5.366 5.389 5.389 5.371 5.355 5.338 5.358 5.364 5.362 5.350 50 54 år 4.406 4.402 4.404 4.425 4.476 4.480 4.495 4.497 4.509 4.590 55 59 år 4.090 4.095 4.099 4.109 4.080 4.093 4.097 4.120 4.124 4.123 60 64 år 4.009 4.008 4.020 3.989 3.985 3.988 3.991 4.004 4.006 3.924 25-64 år 30.700 30.682 30.659 30.624 30.610 30.567 30.573 30.645 30.610 30.702 65 69 år 4.694 4.700 4.694 4.695 4.723 4.719 4.719 4.717 4.706 4.709 70 74 år 3.309 3.324 3.337 3.363 3.370 3.375 3.373 3.390 3.405 3.445 75 79 år 2.194 2.209 2.222 2.224 2.245 2.264 2.281 2.278 2.293 2.328 65-79 år 10.197 10.233 10.253 10.282 10.338 10.358 10.373 10.385 10.404 10.483 80 84 år 1.450 1.442 1.432 1.449 1.458 1.459 1.470 1.481 1.490 1.484 85 89 år 894 897 901 889 877 882 877 871 875 869 90 94 år 361 364 363 364 358 358 364 372 370 368 + 95 år 94 92 89 91 94 93 92 93 96 101 + 80 år 2.799 2.795 2.785 2.793 2.787 2.792 2.803 2.817 2.831 2.821 Samlet befolkning 61.591 61.610 61.600 61.571 61.572 61.506 61.530 61.614 61.566 61.693 Befolkningsprognosen fra marts forudsiger en nettotilvækst på 80 borgere fra til 2014. Bevægelser i befolkningstallet 2009 År 2009 2010 2011 2012 1. kvt 2. kvt 3. kvt September Befolkningstal primo 61.036 61.209 61.419 61.508 61.644 61.585 61.534 61.562 Tilflyttere 2.589 2.505 2.483 2.524 616 602 823 268 Indrejste m.m. 733 759 735 819 201 172 219 57 Antal fødte 583 548 481 461 96 108 107 30 Tilgang i alt 3.905 3.812 3.699 3.804 913 882 1.149 355 Fraflyttere 2.457 2.305 2.389 2.477 613 655 856 268 Udrejste m.m. 589 645 583 574 145 133 146 58 Antal døde 686 652 638 617 216 145 134 44 Afgang i alt 3.732 3.602 3.610 3.668 974 933 1.136 370 Bevægelse 173 210 89 136-61 -51 13-15 Befolkningstal ultimo 61.209 61.419 61.508 61.644 61.585 61.534 61.547 61.547 Side 9

Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen 2009-100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 2009 2010 2011 2012 2014 Personer Antal fødsler 2009-70 60 50 40 30 20 2008 2009 2010 2011 2012 2014 Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de 20 64-årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2003 (61,0 %), i dag i (54,6 %) og prognoseår 2023 (53,5 %). 1. januar 2003 1. september 1. januar 2023 20-64 år 61,0 % 20-64 år 54,6 % 20-64 år 53,5 % 0-19 år 23,7 % 65+ år 15,3 % 65+ år 20,9 % 0-19 år 22,8 % 65+ år 23,7 % Side 10

Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i 1.000 kr.* 1.000 kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget til serviceudgifter (sanktionsrammen) Tillægsbevillinger pr. 30.09. (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra 2012 (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra sanktionsrammen EMU 7.638-10 0 0 0 165 155 TFU 120.308-887 0 241-2.450 2.494-602 KU 90.556-943 0 1.459-2.191 849-826 ISU 102.347-433 0-129 -5.648 4.514-1.696 BU 1.159.277-18.335 0-549 -52.164 12.545-58.503 SU 783.592-6.005 0-1.416-2.941 6.482-3.879 BEU 17.256-32 0 0 0 1.858 1.826 ØK 625.262 19.032-1.240 1.358 108.464-28.907 98.706 I alt 2.906.236-7.613-1.240 964 43.070 0 35.181 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug på servicedriftsrammen. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i 1.000 kr.* Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr. 30.09. Korrigeret til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr. 30.09. Rest- EMU 7.638 155 7.793 2.577 5.216 TFU 120.308-602 119.706 101.505 18.201 KU 90.556-826 89.730 74.770 14.960 ISU 102.347-1.696 100.651 75.818 24.833 BU 1.159.277-58.503 1.100.774 850.636 250.138 SU 783.592-3.879 779.713 573.437 206.276 BEU 17.256 1.826 19.082 13.272 5.810 ØK 625.262 98.706 723.968 425.561 298.407 I alt 2.906.236 35.181 2.941.417 2.117.577 823.840 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Side 11

Ejendoms- og Miljøudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Ejendoms- og Miljøudvalgets område Netto i 1.000 kr. Forbrug Pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET 101 Bygninger og jord - Rammestyrede 2.577 7.638 7.793 5.216 33,1% - Ikke rammestyrede Bygninger og jord i alt 2.577 7.638 7.793 5.216 33,1% Ejendoms- og miljøudvalget i alt 2.577 7.638 7.793 5.216 33,1% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Teknisk Udvalg Nettodriftsudgifter fordelt på Teknisk Udvalgs områder Netto i 1.000 kr. Forbrug Pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent TEKNISK UDVALG 204 Park og Vej - Rammestyrede 101.405 122.876 122.325 20.920 82,9% - Ikke rammestyrede Veje i alt 101.405 122.876 122.325 20.920 82,9% 208 Lystbådehavne m.v. - Rammestyrede 101-2.568-2.619-2.720-3,8% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne m.v. i alt 101-2.568-2.619-2.720-3,8% Teknisk Udvalg i alt 101.505 120.308 119.706 18.201 84,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kulturudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kulturudvalgets område Netto i 1.000 kr. Forbrug Pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent KULTURUDVALGET 309 Kultur - Rammestyrede 74.770 90.556 89.730 14.960 83,3% - Ikke rammestyrede Kultur i alt 74.770 90.556 89.730 14.960 83,3% Kulturudvalget i alt 74.770 90.556 89.730 14.960 83,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

Idræts- og Sundhedsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Idræts- og Sundhedsudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug Pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent IDRÆTSUDVALGET 410 Sundhed - Rammestyrede 41.972 59.715 58.293 16.321 72,0% - Ikke rammestyrede 135.626 232.701 232.701 97.075 58,3% Sundhed i alt 177.598 292.416 290.994 113.396 61,0% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede 33.846 42.632 42.358 8.512 79,9% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt 33.846 42.632 42.358 8.512 79,9% Idrætsudvalget i alt 211.444 335.048 333.352 121.908 63,4% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* 1.000 kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt 2008 14.264 9.773 9.272 10.273 8.660 8.760 8.244 9.877 11.880 11.488 11.208 11.102 10.400 10.108 medfinans I ALT 2009 16.598 10.187 11.780 10.421 10.304 10.751 8.768 9.881 11.088 10.760 10.327 9.516 10.865 10.910 2010 16.342 11.120 12.796 10.992 11.447 12.342 9.450 10.894 11.991 11.291 12.161 10.296 11.760 11.065 2011 14.250 10.300 12.571 10.437 12.098 11.479 8.678 11.317 12.877 11.493 12.875 9.263 11.470 11.515 2012 23.876 19.025 20.821 17.792 19.895 19.621 15.642 18.459 19.027 19.780 21.588 14.201 19.144 18.049 25.097 17.613 18.906 19.741 20.526 19.001 14.746 19.376 19.321 * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i 1.000 kr. 30.000 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2009 - I ALT 26.000 22.000 18.000 14.000 10.000 6.000 2009 2010 2011 2012 Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 13

Forbrug i 1.000 kr. Somatik 2009-22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 2009 2010 2011 2012 Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1.000 kr. Psykiatri 2009-1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 2009 2010 2011 2012 Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1.000 kr. Sygesikring 2009-4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 2009 2010 2011 2012 Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 14

Forbrug i 1.000 kr. Vederlagsfri fysioterapi 2009-1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 2009 2010 2011 2012 Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1.000 kr. Specialisereret genoptræning 2009-350 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i 1.000 kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT 2009-800 600 400 200 0-200 2009 2010 2011 2012 Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 15

Børne- og Ungeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Ungeudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug Pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BØRNE- OG UNGEUDVALGET 512 Forebyggelse - Rammestyrede 42.887 55.069 54.949 12.062 78,0% - Ikke rammestyrede 2.127 2.159 2.152 25 98,8% Forebyggelse i alt 45.014 57.228 57.101 12.087 78,8% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede 441.069 594.196 599.776 158.707 73,5% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt 441.069 594.196 599.776 158.707 73,5% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede 210.415 282.006 258.130 47.715 81,5% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt 210.415 282.006 258.130 47.715 81,5% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede 27.324 55.339 35.885 8.561 76,1% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt 27.324 55.339 35.885 8.561 76,1% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede 128.942 172.667 152.034 23.092 84,8% - Ikke rammestyrede 9.633 4.434 4.434-5.199 217,3% Udsatte Børn i alt 138.575 177.101 156.468 17.893 88,6% Børne- og Ungeudvalget i alt 862.397 1.165.870 1.107.360 244.963 77,9% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 16

Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr. 01.10. Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 3 19 Vuggestuer 48 2-2 Børnehaver 256-261 Integrerede institutioner 0-2 år 762 2 0-2 årige 149 Eller 3-5 år 1.412-3-5 årige 224 SFO'er 2.746 - - Fritidsklubber 2.036 - - Pasning af eget barn 0-2 år 16 - - 3-5 år 2 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år 140 - - 3-5 år 4 Specialinstitution 0-2 år 2 - - 3-5 år 8 0-2 år 52 - - Privatinstitutioner ** 3-5 år 182 Andre kommuners institutioner 6+ år*** 4 0-2 år 10 - - 3-5 år 19 6+ år 39 I alt antal børn 7.657 4 427-502 * Minus-tal er udtryk for merindskrivning ** Privatinstitutionerne Ellekildehus, Børnehuset Gurreparken, Kvistgård Børnehus, Regnbuen, Ålsgårde Børnehave og Rudolf Steiner. *** Børn fra Helsingør Kommune, som passes i andre kommuners SFO er eller Klubber 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 17

Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 2009-: (excl. Fritidsklubområdet m.v.) 6.400 6.200 6.000 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 2009 2010 2011 2012 Faktisk, antal indmeldte Prognose, antal indmeldte Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 2009-: (excl. klubområdet m.v.) 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 2009-: (excl. SFO og Fritidsklubområdet m.v.) 420 370 320 270 220 170 120 70 20-30 -80 2009 2010 2011 2012 Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 18

Antal børn 2009- i forhold til befolkningsprognosen 0-2 årige i Helsingør Kommune 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 3-5 årige i Helsingør Kommune 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 1.700 Faktisk befolkningstal Prognose 1.600 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 Faktisk befolkningstal Prognose 6-9 årige i Helsingør Kommune 3.300 3.200 3.100 3.000 2.900 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 Faktisk befolkningstal Prognose 10-14 årige i Helsingør Kommune 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 Faktisk befolkningstal Prognose Side 19

Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug Pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede 197.632 285.420 284.120 86.488 69,6% - Ikke rammestyrede -13.156-8.774-8.774 4.382 149,9% Psykiatri og Handicap i alt 184.476 276.646 275.346 90.869 67,0% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede 357.095 457.418 456.758 99.663 78,2% - Ikke rammestyrede 0-303 -303-303 0,0% Omsorg og Ældre i alt 357.095 457.115 456.455 99.360 78,2% 620 Anden Social Service - Rammestyrede 18.709 32.387 30.542 11.833 61,3% - Ikke rammestyrede 200.825 291.530 294.194 93.369 68,3% Anden Social Service i alt 219.535 323.917 324.736 105.201 67,6% Socialudvalget i alt 761.106 1.057.678 1.056.537 295.431 72,0% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring 2009-3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2009 2010 2011 2012 Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Fra 2008 er boligstøtte til nye førtidspensionister registreret som boligsikring, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om kontering i kommuner. Antallet af nye førtidspensionister, der har modtager boligstøtte har tidligere været registreret under boligydelse. Antal personer Boligydelse 2009-4.300 4.250 4.200 4.150 4.100 4.050 4.000 2009 2010 2011 2012 Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Side 20

1.000 kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) 2009-19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 2009 2010 2011 2012 Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Førtidspensionister 2009-3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009 2010 2011 2012 Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 21

Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug Pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede 5.166 6.569 6.763 1.597 76,4% - Ikke rammestyrede 353.709 434.679 461.716 108.007 76,6% Beskæftigelse i alt 358.874 441.248 468.479 109.605 76,6% 723 Plan, Erhverv og Analyse - Rammestyrede 8.107 10.687 12.319 4.212 65,8% - Ikke rammestyrede Plan, Erhverv og Analyse i alt 8.107 10.687 12.319 4.212 65,8% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i alt 366.981 451.935 480.798 113.817 76,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende to typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og passive kontanthjælpsmodtagere. Antallet af modtagere er på begge kategorier opgjort som antal CPR-numre, hvor der har været udbetalinger i den pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune 2009-3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2009 2010 2011 2012 Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Ledige I ALT * Det skal bemærkes, at tallet for forsikrede ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Det skal yderligere bemærkes, at opgørelsen for forsikrede ledige er ændret, så der nu måles på antal fuldtidspersoner og ikke som tidligere på antal personer. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på passiv kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og løntilskud, personer på ledighedsydelse, personer i flexjob, udlændinge på introduktionsydelse og sygedagpengemodtagere. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Forsikrede ledige indgår ikke i opgørelsen. Side 22

Antal personer Personer på overførselsindkomst 2009-5.900 5.800 5.700 5.600 5.500 5.400 5.300 5.200 2009 2010 2011 2012 Definition: Antallet af kontanthjælpsmodtagere (både aktive og passive) opgøres samlet fra udbetalinger i økonomisystemet. Hver person tæller kun med en gang. Fordeling mellem aktive og passive er afhængig af, hvilken ydelse den enkelte person modtog ved udgangen af målemåneden. Pga. manglende tal fra Udbetaling Danmark vedr. førtidspension er grafen kun opdateret til og med marts. Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere 2009-1.500 1.300 1.100 900 700 2008 2009 2010 2011 2012 Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere <25 år 2009-260 240 220 200 180 160 140 120 100 2009 2010 2011 2012 * Her opgøres antallet, der modtager ungesatsen, dvs. lav kontanthjælpstakst. Der er en del flere under 25 år, der modtager kontanthjælp. De modtager forsørger- eller ej forsørgertakst og tæller ikke med i opgørelsen. Side 23

Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2009-700 600 500 400 300 200 2009 2010 2011 2012 Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere <25 år 2009-140 130 120 110 100 90 80 70 60 2009 2010 2011 2012 Antal personer Ledighedsydelse 2009-160 150 140 130 120 110 100 90 80 2009 2010 2011 2012 Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse 2009-60 50 40 30 20 10 2009 2010 2011 2012 Side 24 Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget

Antal sager Sygedagpenge 2009-1.000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 I ALT <5 ->52 uger >52 uger Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Revalidering / Løntilskud 2009-220 200 180 160 140 120 100 2009 2010 2011 2012 Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer 90 Produktionsskolen 2009-80 70 60 50 40 30 2009 2010 2011 2012 Antal personer Flexjob 2009-500 450 400 350 300 2009 2010 2011 2012 Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Side 25

Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets områder Netto i 1.000 kr. Forbrug Pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 824 Puljer - Rammestyrede 1.466 67.228 151.346 149.880 0,0% - Ikke rammestyrede 5.004 2.280 5.201 197 0,1% Puljer i alt 6.470 69.508 156.547 150.076 0,0% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede 87.992 106.989 118.530 30.538 74,2% - Ikke rammestyrede Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt 87.992 106.989 118.530 30.538 74,2% 826 Administration - Rammestyrede 322.742 437.645 441.106 118.363 73,2% - Ikke rammestyrede 594.074 0 0-594.074 - Administration og Planlægning i alt 323.336 437.645 441.106 117.769 73,3% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede 14.238 14.057 14.070-168 101,2% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt 14.238 14.057 14.070-168 101,2% Økonomiudvalget i alt 432.037 628.199 730.252 298.215 59,2% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i 1.000 kr. Forbrug Pr. 30.09. Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent - Rammestyrede udgifter i alt 2.118.455 2.898.526 2.934.207 815.752 72,2% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt 694.364 958.706 991.321 296.957 70,0% I ALT 2.812.818 3.857.232 3.925.528 1.112.710 71,7% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar september på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. Ved overgangen til Opus 1. januar blev fraværshistorikken ikke overført til det nye system, og da opgørelsesmetoden samtidig er ændret, er det ikke muligt at opgøre sammenligneligt fravær for 2012. HELSINGØR KOMMUNE Fraværs- Heraf fravær fordelt på typer Sygefravær Fravær FRAVÆR dage Nedsat i pct. Sygefraværsdage* Familiepolitikdage* tjenestdage* i pct. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering 1.022 701 140 181 5,7% 3,9% Center for Dagtilbud og Skoler 29.004 19.584 6.546 2.875 8,2% 5,5% Center for Job og Arbejdsmarked 1.451 946 276 229 5,9% 3,8% Center for Omsorg og Ældre 15.926 11.132 4.399 395 8,5% 5,9% Center for Børn, Unge og Familier 3.706 2.364 886 457 6,2% 3,9% Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 1.755 1.408 314 32 5,9% 4,8% Center for Psykiatri og Handicap 5.322 3.628 1.410 284 5,9% 4,0% Center for Teknik og Miljø 1.623 1.298 204 122 5,1% 4,1% Center for Kultur, Plan og Erhverv 1.912 1.290 391 231 5,1% 3,4% Center for Politik og Organisation 676 338 249 90 6,0% 3,0% Center for Økonomi og Styring 387 218 128 41 5,3% 3,0% Center for Ejendomme 985 837 45 103 6,2% 5,3% TOTAL 63.769 43.743 14.988 5.038 7,3% 5,0% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 27

- 1.000 kr. - Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // September Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs 2009 600.000 500.000 400.000 300.000 Overf. & tillægsbev. dec Overførsler & tillægsbevillinger dec okt nov 200.000 100.000 0 Opr. Budget Korr. Budget '09 sep aug jun/jul maj Opr. Budget okt sep aug jun/jul maj Overf.& tillægsb. Opr. Budget dec nov okt sep aug jun/jul maj mar mar mar feb feb feb Forbrug '09 Korr. Budget '10 Forbrug '10 Korr. Budget '11 Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. Opr. Budget Korr. Budget '12 dec okt sep jun/jul april/maj Forbrug '12 Opr. Budget Korr. Budget '13 sep aug jun/jul mar Forbrug '13 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede (oprindeligt + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt opgjort til 120,151 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr. 30.09. 0,485 mio. kr. Side 28

Anlægsoversigt pr. 30.09. Teknisk udvalg i 1.000 kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Trafikforb.ifm. Masterplan erhvervsomr. 0,000 1.010,000 1.010,000 1.010,000 Tillægsbev. Udskiftning af vejbelysning 257,381 257,381 1.574,000 1.316,619 1.574,000-60,000 1.514,000 1.256,619 Forskellige stiforbindelser-masterplan 13,294 13,294 450,000 436,706 437,000 437,000 437,000 Shared spaceløsning - Havnegade 1.899,834 604,846 2.504,680 4.150,000 1.645,320 1.200,000 1.550,000 2.750,000 2.145,154 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk 11.851,610 971,000 12.822,610 12.822,000-0,610 971,000 971,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet -1.350,000-1.350,000-1.350,000-1.350,000-1.350,000 Sikring af skoleveje-rammebeløb 355,083 355,083 1.599,000 1.243,917 1.319,000 280,000 1.599,000 1.243,917 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 221,397 109,472 330,869 909,000 578,131 688,000 688,000 578,528 Korr. Rest Cyklisthandlingsplan 7.337,507 1.028,528 8.366,035 17.301,000 8.934,965 7.811,000 7.811,000 6.782,472 Statstilskud -34,800-2.336,200-2.371,000-7.669,000-5.298,000-5.740,000-5.740,000-3.403,800 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 3.417,118 187,924 3.605,042 4.468,000 862,958 500,000 702,000-150,000 1.052,000 864,076 Julebæk Strand - sandfodring 238,765 238,765 239,000 0,235 459,000-220,000 239,000 0,235 Bybjergvej, Esp. erhvervsomr. oprydn. 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 Udv. af vejnet - modulvogntog 1.850,000 1.850,000 1.850,000 1.850,000 1.850,000 208 Lystbådehavne Nyanlæg/levetidsforl. arbj.nordhavnen L 900,535 900,535 2.600,000 1.699,465 2.600,000 2.600,000 1.699,465 Teknisk Udvalg 24.705,960 2.317,334 27.023,294 39.643,000 12.619,706 7.123,000 4.228,000 4.780,000 16.131,000 13.813,666 Kulturudvalget 309 Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 100,000 100,000 100,000 Vandskulptur på Hornbæk Torv 704,099 704,099 761,000 56,901 761,000 761,000 56,901 Etabl. af adgangskontrol, Kulturhavnen 68,000 68,000 68,000 Kulturudvalget 704,099 704,099 761,000 56,901 100,000 829,000 929,000 224,901 Idræts- og sundhedsudvalget 411 Idræt og Fritid 2 nye boldbaner i Snekkersten 3.148,461 57,000 3.205,461 3.208,000 2,539 59,000 59,000 2,000 Renovering atletikstadion Rønnebæk 12.721,795 26,250 12.748,045 12.829,000 80,955 107,000 107,000 80,750 Idræts- og Sundhedsudvalget 15.870,256 83,250 15.953,506 16.037,000 83,494 166,000 0,000 166,000 82,750 Side 29

i 1.000 kr. Børne- og Ungeudvalget 513 Skoler Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Forbedring af folkesk. Læringsmiljø L 102.733,065 4.344,965 107.078,030 107.513,000 434,970 4.572,000 4.870,000-4.589,000 4.853,000 508,035 Tillægsbev. Korr. Rest 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver 0,000 Sammenbygn. Bh.Staget/Bh Bøgen 19.826,251 146,760 19.973,011 19.934,000-39,011 108,000 108,000-38,760 Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 4.214,861 720,071 4.934,932 5.300,000 365,068 1.086,000 1.086,000 365,929 Ny daginstitution i Hornbæk 500,000-500,000 0,000 0,000 Børne- og Ungeudvalget 126.774,177 5.211,796 131.985,973 132.747,000 761,027 5.072,000 6.064,000-5.089,000 6.047,000 835,204 Socialudvalget 618 Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 1.000,000 245,000 1.245,000 1.245,000 Kronborg Ladegårdsvej 1-3 36.491,469 102,512 36.593,981 37.317,000 723,019 435,000 435,000 332,488 Statstilskud -1.485,100-1.485,100-1.485,000 0,100 619 Omsorg og Ældre Pulje til intelligente investeringer L 1.052,396 527,944 1.580,340 4.972,000 3.391,660 1.972,000 1.948,000 3.920,000 3.392,056 Plejehj. Bøgehøjgård ombygn./nybygn. 0,000 0,000 500,000-500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Socialudvalget 36.058,765 630,456 36.689,221 40.804,000 4.114,779 3.472,000 2.628,000-500,000 5.600,000 4.969,544 Økonomiudvalget 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Byudvikling stationsnære områder, Esp. 262,090 1.040,640 1.302,730 1.801,000 498,270 1.001,000 538,000 1.539,000 498,360 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 97,130 97,130 700,000 602,870 700,000 700,000 602,870 Spredt byfornyelse L 718,170 871,562 1.589,732 3.613,000 2.023,268 2.672,000 223,000 2.895,000 2.023,438 Statstilskud L -217,070-226,840-443,910-1.806,000-1.362,090-1.478,000-111,000-1.589,000-1.362,160 Kunstgræsbane Hornbæk 6.724,102 136,589 6.860,691 7.000,000 139,309 276,000-139,000 137,000 0,411 Ny skole i bymidten L 5.854,787 13.828,811 19.683,598 29.729,000 10.045,402 21.098,000 2.951,000-6.767,000 17.282,000 3.453,189 Flytning, Børne-ogUngerådg.-VillaFem 72,375 509,839 582,214 594,000 11,786 522,000 522,000 12,161 Bastionen - skimmelsvamp L 463,710 3.299,932 3.763,642 4.615,000 851,358 788,000 3.615,000 4.403,000 1.103,068 SFO Pyramiden - indeklima 5.621,824 126,795 5.748,619 5.752,000 3,381 130,000 130,000 3,205 Marienlyst slot - Restaurering, svamp 31.767,624 364,663 32.132,287 32.597,000 464,713 859,000 859,000 494,337 Forslag 1. Sammenlægn. Af VG Globus 4.049,734 60,500 4.110,234 4.175,000 64,766 176,000 176,000 115,500 Daginstitutionsomr.-kapacitetstilpasning 174,264 3.072,055 3.246,319 5.517,000 2.270,681 3.245,000 2.098,000 5.343,000 2.270,945 Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) 809,527 305,893 1.115,420 1.261,000 145,580 532,000-81,000 451,000 145,107 Margarethag. Renovering/ombygning 6.422,674 12.378,905 18.801,579 26.034,000 7.232,421 8.534,000 11.077,000 19.611,000 7.232,095 Side 30

i 1.000 kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Analyse-fælles byggeri plejehj/daginsti. 494,656 494,656 1.000,000 505,344 1.000,000 1.000,000 505,344 Fremtidig SFO, Espergærde skole 376,796 376,796 400,000 23,204 400,000 400,000 23,204 Helg.Ungdomsskole, asfaltgulve 7.339,516 7.339,516 6.406,000-933,516 6.406,000 6.406,000-933,516 Omlægn. af rørføring Ålsgårde Centret 523,263 523,263 1.300,000 776,737 1.300,000 1.300,000 776,737 Børnehuset Vestergården-retablering 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 Værftshallerne, køb af kran og IT 423,165 423,165 560,000 136,835 560,000 560,000 136,835 Kommunens arkiv, Prøvestenen 5.200,000 5.200,000 5.200,000 5.200,000 5.200,000 Halgulv Nordkysthallen 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 Sætningsskader Allegade 4 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Istandsætt./pavillon Nørrevej 97 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 Ombygn./renov. Servicebygn.Camping 736,000 736,000 736,000 736,000 736,000 Plejehj. Strandhøj-ombygnindgangsp. 305,416 587,604 893,020 1.100,000 206,980 795,000 795,000 207,396 Oasen: Flytning til Villa Helle 571,698 571,698 700,000 128,302 700,000 700,000 128,302 Planlagt vedligeholdelse 8.349,664 8.349,664 12.944,000 4.594,336 10.629,000 2.315,000 12.944,000 4.594,336 Sikring af brugsvandsinstallationer 1.173,983 361,555 1.535,538 1.550,000 14,462 859,000 46,000 905,000 543,445 Energirenovering i komm.ejd. (ESCO) L 18.987,351 3.832,113 22.819,464 28.653,000 5.833,536 40.000,000 14.188,000-44.535,000 9.653,000 5.820,887 PCB/skimmelsvamp-undersøgelse 404,281 404,281 1.385,000 980,719 5.000,000-3.615,000 1.385,000 980,719 Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdsp. 424,731 210,692 635,423 637,000 1,577 272,000-60,000 212,000 1,308 Nedtagning af pavillon, Prøvestenen 391,984 162,021 554,005 894,000 339,995 608,000-106,000 502,000 339,979 Tillægsbev. Korr. Rest Jordkøb 151,001 151,001 2.941,000 2.789,999 4.000,000 2.126,000 815,000 6.941,000 6.789,999 Jordsalg -23.794,856-23.794,856 87,000 23.881,856-7.911,000-16.699,000-24.610,000-815,144 826 Administration og Planlægning Kulturværftet 342.672,004 374,479 343.046,483 345.173,000 2.126,517 3.367,000 3.367,000 2.992,521 Kulturhavn Kronborg 74.337,217 11.568,052 85.905,269 122.063,000 36.157,731 13.485,000-2.971,000 10.514,000-1.054,052 Tilskud -62.500,436-62.500,436-91.825,000-29.324,564-4.767,000-4.767,000-4.767,000 Busterminal, Prøvestenen 8.754,290 8.754,290 9.100,000 345,710 346,000 346,000 346,000 Tilskud fra Trafikstyrelsen -3.902,940-3.902,940-3.900,000 2,940 Nyt centerområde Prøvestenen 14.092,367 45,692 14.138,059 15.063,000 924,941 971,000 971,000 925,308 Indscanningsprojekt-byggesagsarkiv 4.004,548 145,521 4.150,069 4.348,000 197,931 344,000 344,000 198,479 Økonomiudvalget 461.464,326 47.993,387 509.457,713 591.597,000 82.139,287 104.484,000 35.637,000-48.358,000 91.763,000 43.769,613 Side 31

i 1.000 kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Tillægsbev. Korr. Rest Anlægsudgifter i alt - netto 664.873,484 56.940,322 721.813,806 821.589,000 99.775,194 120.151,000 48.823,000-48.338,000 120.636,000 63.695,678 Anlægsudgifter i alt 83.410,021 130.658,000 59.562,000-31.552,000 158.779,000 75.368,979 Anlægsindtægter i alt -26.469,699-10.507,000-10.739,000-16.786,000-38.143,000-11.673,301 Anlæg i alt 56.940,322 120.151,000 48.823,000-48.338,000 120.636,000 63.695,678 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 12,9 mio. kr. pr. 30. september Side 32

Forbrug på lånefinansierede projekter pr. 30.09. Regnskabsår Korrigeret Forbrug pr. 30.09. 811014 Energirenovering i Komm.Ejd. (ESCO) -39.825.000 3.832.113 Kvalitetsfondsområdet -7.500.000 7.500.000-400001 Forbedring af folkeskolernes Læringsmiljø 2.289.760-300001 Pulje til intelligente investeringer 350.230-811008 Ny skole i bymidten 4.601.175-811010 Bastionen - Skimmelsvamp 258.835 Overførsel fra 2012 til -811019 Spredt Byfornyelse -1.194.000 644.722-811014 Energirenovering i Komm. Ejd. (ESCO) -14.188.000 Budgetrevision pr. 30.04. -Nyanlæg og levetidsforl.arbejder - Nordhavnen -2.600.000 900.535 -Energirenovering i komm.ejd. (ESCO) 44.360.000 Tillægsbevillinger -Spredt Byfornyelse -112.000 Lånedispensation - særlige lånepulje -23.000.000 23.000.000 Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat -30.000.000 27.258.207 Forventet låneopt. (vedt. ) + Overf. Fra 2012-74.059.000 63.135.577 I alt forbrug på lånefinansieret område -74.059.000 63.135.577 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån 27.03. -100.500.000 kr. Tilbagebetaling af lån 23.08. 26.441.000 kr. I alt pr. 30.09. -74.059.000 kr. Side 33

Anlægsbemærkninger Center for Ejendomme og Bygningsforbedringer Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Merforbrug på 933.516 kr. pr. 30.09., svarende til 14,6% af den samlede anlægsbevilling. Center for Ejendomme har oplyst, at der er bogført udgifter for 600.000 kr. på anlægsprojektet som rettelig hører til på driften, idet der er foretaget ombygning af lokaler i forbindelse med renovering af gulvene. Udgifterne vil blive omplaceret til driften. Der blev opdaget skimmelsvamp under arbejdet i bygningen, hvilket udgør en udgift på 300.000 kr. Udgiften vil blive omplaceret til anlægsprojektet PCB/skimmelsvamp-undersøgelse. Side 34

Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Afledning af overfladevand i Hornbæk Vest 2012 300.000 272.266 17.12.2012 Udskiftning af vejbelysning 2012 3.201.000 3.260.973 23.05. Genopretning af veje (asfalt) 2012 3.000.000 3.046.083 17.05. Helsingør Bykerne - Axeltorv 2012 20.600.000 20.689.959 15.08.2012 Sikring af skoleveje-rammebeløb 2012 1.424.000 1.143.557 26.08. Ramme - Busfremkommelighedsprojekter 2012 5.575.000 5.639.024 Tilskud fra Trafikstyrelsen 2012-275.000-2.042.151 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 2012 4.118.000 3.417.118 05.09. Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 2012 952.000 839.798 26.08. Center for Teknik og Miljø 38.895.000 36.266.627 Selvbetjening Espergærde Bibliotek 2012 480.000 464.521 16.07.2012 Center for Kultur, Plan og Erhverv 480.000 464.521 2 Nye boldbaner i Snekkersten 3.208.000 3.205.461 03.04. Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 3.208.000 3.205.461 Udbygning af Tikøb Skole 2012 14.025.000 13.945.631 06.12.2012 Skimmelsvamp i daginstitutioner 2012 7.903.000 7.771.771 11.01. Center for Dagtilbud og Skoler 21.928.000 21.717.402 Plejehjemmet Falkenberg, Nord 2012 48.850.000 47.430.639 ** Statstilskud 2012-2.960.000-2.960.000 ** Træn.center Poppelgården-kapacitetudvidelse 2012 2.450.000 2.437.395 23.08.2012 Nyt hjælpemiddeldepot 2012 5.308.000 4.618.878 *** Center for Omsorg og Ældre 53.648.000 51.526.912 Køb af Træningscenter Poppelgården 2012 407.000 364.800 20.12.2012 Planlagt vedligeholdelse 2012 13.639.000 11.323.946 04.03. Kloakker v/knudemosevej 13 2012 345.000 293.312 11.10.2012 Ombygning af Knudemosevej til institution 2012 3.700.000 4.226.845 15.02. Badevej 4-6, istandsættelse ved udflytning 2012 1.133.000 1.165.716 15.11.2012 Ekstraordinære udgifter til vinterskader 2012 1.490.000 1.482.086 14.02. Spredt Byfornyelse 2012 3.390.000 718.170 12.03. Statstilskud 2012-1.695.000-217.070 12.03. Køb af Meulenborgskoven 2012 2.517.000 2.516.700 19.12.2012 Brandsikring af Helsingør Hallerne 2012 750.000 791.776 10.10.2012 Renovering af HSOK klubs, klubhus 2012 370.000 385.760 03.12.2012 Renovering af HSOK klubs, klubhus - tilskud 2012-183.000-197.000 03.12.2012 Kælderlok.-Mørdrupskolen, musiklokaler 2012 4.500.000 4.476.819 25.02. Kælderlok.-Mørdrupskolen, skydeklub 2012 400.000 268.581 22.02. Sindshvile - Samling af VPV 1. fase 2012 13.895.000 13.876.249 18.02. Skimmelsvamp Nygård Skole 2012 1.897.000 1.897.238 30.11.2012 Erstatningslokaler til H-klasserne 2012 1.600.000 1.480.965 25.02. Teatret Stengade 51, udgifter v/fraflytning Biografsal 2012 94.000 92.086 27.09. Teatret Stengade 51, udgifter v/fraflytning, teatersal 2012 500.000 475.000 05.09.2012 Renovering af Tandklinikken på Borupgårdskolen 2012 1.050.000 1.050.000 14.06. Genopretning af køkkener 2012 3.779.000 3.779.426 10.10.2012 Opsætning af pavillon "Klub Oliven" 2012 2.451.000 2.543.830 25.02. Multiparken ved Vapnagård 2012 1.928.000 1.881.640 17.01. Tilskud - fondsmidler 2012 33.061.000 31.380.707 24.06. Klimakommune-Etablering af solcelleanlæg 2012-7.960.000-8.120.000 24.06. Tilskud fra EU 2012 1.000.000 1.020.000 15.02. Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur 2012 300.000 0 15.02. Prøvestenen, parkeringsplads m.v. 2012 420.000 334.922 PCB-undersøgelse 2012 1.400.000 1.229.224 06.11.2012 Kunststofbane - Hornbæk 500.000 129.668 22.02. SFO Pyramiden - indeklima 7.000.000 6.860.691 10.04. Nedtagning af pavillon Prøvestenen 5.752.000 5.748.619 10.04. Center for Ejendomme 1.100.000 893.020 16.09. Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning 2012 894.000 554.005 07.08. Center for Politik og Organisation 101.424.000 94.707.731 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt ** Regnskabet er under udarbejdelse hos BDO Kommunernes Revision *** Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Side 35

Tillægsbevillinger Drift 1.000 kr. EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 41.667 Lønregulering pba. KTO-forlig -10 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 165 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 101 i alt 0 0 155 155 EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET i alt 0 0 155 155 TEKNISK UDVALG Park og Vej - Rammestyret -551 Overførsel af merforbrug fra 2012-2.450 Lønregulering pba. KTO-forlig -297 Ompl. af til drift af parkeringshus 29-04- -547 Budgetrevision 30/4 24-06- 249 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 2.494 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt -547-2.450 2.446-551 Lystbådehavne - Rammestyret -51 Lønregulering pba. KTO-forlig -43 Budgetrevision 30/4 24-06- -8 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 208 i alt 0 0-51 -51 TEKNISK UDVALG i alt -547-2.450 2.395-602 KULTURUDVALGET Kultur - Rammestyret -826 INDEX: award - underskudsgaranti 26-11- 450 Kulturnatten, samling af tilskudspulje 28-01- 50 Vandskulptur på Hornbæk Torv - overført til anlæg 28-01- -611 Overførsel af merforbrug fra 2012-2.191 Lønregulering pba. KTO-forlig -632 VisitNordsjælland 24-06- -550 Budgetrevision 30/4 24-06- 1.459 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 659 Erstatning Spisehuset 350 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 190 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt 50-2.191 1.315-826 KULTURUDVALGET i alt 50-2.191 1.315-826 IDRÆTS- OG SUNDHEDSUDVALGET Sundhed - Rammestyret -1.422 Overførsel af merforbrug fra 2012-1.105 Lønregulering pba. KTO-forlig -300 Budgetrevision 30/4 24-06- -377 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 360 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt 0-1.105-317 -1.422 * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 36

Tillægsbevillinger Drift - fortsat 1.000 kr. Idræt og Fritid Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -274 Overførsel af merforbrug fra 2012-4.543 Lønregulering pba. KTO-forlig -133 Budgetrevision 30/4 24-06- 248 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 1.900 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 2.254 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt 0-4.543 4.269-274 IDRÆTSUDVALGET i alt 0-5.648 3.952-1.696 BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse - Rammestyret -120 Overførsel af merforbrug fra 2012-232 Lønregulering pba. KTO-forlig -416 Budgetrevision 30/4 24-06- 62 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 466 - Ikke rammestyret -7 Lønregulering pba. KTO-forlig -7 Budgetområde 512 i alt 0-232 105-127 Skoler - Rammestyret 5.580 Flytning af akut læseteam -3.053 Uddannelseshuset, konto 6 1.088 Overførsel af merforbrug fra 2012-10.373 Lønregulering pba. KTO-forlig -4.443 Budgetrevision 30/4 24-06- 26.692 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 5.475 Lockoutbesparelse -10.476 Frigivelse under 50 tkr. 50 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 620 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt -12.441-10.373 28.394 5.580 Dagpleje og Daginstitutioner - Rammestyret -23.880 Overførsel af merforbrug fra 2012-21.597 Lønregulering pba. KTO-forlig -2.292 Ompl. af udgifter til teknisk servicemedarbejder 29-04- -470 Budgetrevision 30/4 24-06- -5.153 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 924 Frigivelse under 50 tkr. 27 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 4.681 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt -470-21.597-1.813-23.880 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. Børne- og Ungerådgivningen Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -19.454 Flytning af akut læseteam 3.053 Lønregulering pba. KTO-forlig -356 Budgetrevision 30/4 24-06- -22.145 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 50 Lockoutbesparelse -385 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 329 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt 2.668 0-22.122-19.454 Udsatte børn - Rammestyret -20.633 Overførsel af merforbrug fra 2012-19.962 Lønregulering pba. KTO-forlig -666 Budgetrevision 30/4 24-06- -5 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt 0-19.962-671 -20.633 BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt -10.243-52.164 3.893-58.514 SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap - Rammestyret -1.301 Ompl. af årsværk fra konto 5 til konto 6 29-04- -1.203 Overførsel af merforbrug fra 2012-475 Lønregulering pba. KTO-forlig -1.219 Budgetrevision 30/4 24-06- -43 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 1.500 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 139 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 618 i alt -1.203-475 377-1.301 Omsorg og Ældre - Rammestyret -734 Overførsel af merforbrug fra 2012-1.907 Lønregulering pba. KTO-forlig -3.580 Budgetrevision 30/4 24-06- -90 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 2.438 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 2.405 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt 0-1.907 1.173-734 Anden social service - Rammestyret -1.845 Overførsel af merforbrug fra 2012-559 Lønregulering pba. KTO-forlig -3 Budgetrevision 30/4 24-06- -1.283 - Ikke rammestyret 2.664 Budgetrevision 30/4 24-06- 2.664 Budgetområde 620 i alt 0-559 1.378 819 SOCIALUDVALGET i alt -1.203-2.941 2.928-1.216 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 194 Lønregulering pba. KTO-forlig -32 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 226 - Ikke rammestyret 27.037 Lønregulering pba. KTO-forlig -5 Budgetrevision 30/4 24-06- 27.042 Budgetområde 722 i alt 0 0 27.231 27.231 Erhverv og Turisme - Rammestyret 1.632 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 1.632 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 723 i alt 0 0 1.632 1.632 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt 0 0 28.863 28.863 ØKONOMIUDVALGET Puljer - Rammestyret 84.118 Overførsel af mindreforrbug fra 2012 108.823 Lønregulering pba. KTO-forlig -144 Klimarenovering 24-06- 4.956 Ombygning/renovering 24-06- -736 Pulje til lockoutmidler 10.861 Frigivelse af indefrosne midler -39.642 - Ikke rammestyret 2.921 Overførsel af mindreforrbug fra 2012 3.000 Overførsel af merforbrug fra 2012-43 Lønregulering pba. KTO-forlig -36 Budgetområde 824 i alt 10.861 111.780-35.602 87.039 Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret 11.545 Overtagelse af Siemensbygning 28-01- 3.287 Lønregulering pba. KTO-forlig -15 Ompl. Ifm. implementering af OPUS 4.696 Ompl. af 2 mio. besparelse på adm i -363 Ompl. af udgifter til vedl. af sale/lease back skoler 29-04- 3.307 Ompl. af udgifter til teknisk servicemedarbejder 29-04- 470 Ompl. af udgifter til servicekoordinator 29-04- -500 Ompl. af til drift af parkeringshus 29-04- 547 Budgetrevision 30/4 24-06- -209 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 325 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 825 i alt 8.157 0 3.388 11.545 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

Tillægsbevillinger Drift fortsat 1.000 kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 4.971 Uddannelseshuset, konto 6-1.088 INDEX: award - underskudsgaranti 26-11- 100 Kulturnatten, samling af tilskudspulje 28-01- -50 Administrativ hjælp til 2 anlægsprojekter 28-01- 350 Ompl. Ifm. implementering af OPUS -4.696 Nedlæggelse af ungdomsboliger, Kronborg Kollegiet 29-04- 1.510 Ompl. af årsværk fra konto 5 til konto 6 29-04- 1.203 Ompl. af udgifter til vedl. af sale/lease back skoler 29-04- -3.307 Ompl. af udgifter til servicekoordinator 29-04- 500 Ompl. af 2 mio. besparelse på adm i 363 Lønregulering pba. KTO-forlig -2.561 Etablering af adgangskontrol - kulturhavn (overført til anlæg) 24-06- -68 Dækning af udgifter til momsscreening 24-06- 250 Budgetrevision 30/4 24-06- 1.772 Frigivelse af indefrosne midler 24-06- 9.483 Uddannelse i konflikthåndtering 24-06- 60 ESCO - korrektion af drifts 300 Frigivelse af indefrosne midler 26-08- 850 - Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt -7.075 0 12.046 4.971 Redningsberedskabet - Ikke rammestyret 13 Overførsel af merforbrug fra 2012-158 Budgetrevision 30/4 24-06- 171 Budgetområde 827 i alt 0-158 171 13 Udenfor område Nedlæggelse af ungdomsboliger, Kronborg Kollegiet 29-04- 476 Gevinst ved momsscreening 24-06- -1.164 Udenfor område i alt 0 0-688 -688 ØKONOMIUDVALGET i alt 11.943 111.622-20.685 102.880 Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt 78.616 Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt 32.628 Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på områder i alt 0 46.228 22.816 69.044 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 40

Tillægsbevillinger Anlæg 1.000 kr. Udgifts- Omplac./ Godkendt Overførsler Tillægsneutral tillægsbev. dato fra 2012 bevillinger omplac. I alt TEKNISK UDVALG Park og Vej Udvikling af Byrum - medfinansiering Vandskulptur BY 18.03.13-150 Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13 4.228 Bybjergvej, Espergærde-oprydning på erhvervsgrunde BY 29.04.13 700 Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.13-220 Udvidelse af vejnettet-modulvogntog 09.09. 1.850 Budgetområde 204 i alt 4.228 2.180 6.408 Lystbådehavne Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.13 2.600 Budgetområde 204 i alt 2.600 2.600 KULTURUDVALGET Kultur Vandskulptur på Hornbæk Torv BY 18.03.13 761 Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13 100 Etabl. af adgangskontrol - Kulturhavn Kronborg, ovf. Drift BY 24.06.13 68 Budgetområde 309 i alt 100 829 929 IDRÆTS- OG SUNDHEDSUDVALGET Idræt og fritid Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13 166 Budgetområde 515 i alt 166 0 166 BØRNE- OG UNGEUDVALGET Skoler Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13 4.870 Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø BY 29.04.13-4.589 Budgetområde 513 i alt 4.870-4.589 281 Dagpleje og Daginstitutioner Ny daginstitution i Hornbæk - overført til 825 BY 17.12.12-500 Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13 1.194 Budgetområde 515 i alt 1.194-500 694 SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13 680 Budgetområde 618 i alt 680 0 680 Omsorg og Ældre Plejehj.Bøgehøjgård ombygn./nybygning overf. til 825 BY 17.12.12-500 Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13 1.948 Budgetområde 619 i alt 1.948-500 1.448 ØKONOMIUDVALGET Ejendomme og Bygningsforbedring Bastionen - skimmelsvamp BY 26.11.12 3.000 Puljen til PCB/Skimmelsvamp-undersøgelse BY 26.11.12-3.000 Analyse-fælles byggeri plejehjem og daginstitution BY 17.12.12 1.000 Salg af Karl Olsensvej 1, Hornbæk BY 17.12.12-1.850 Fremtidig SFO, Espergærde Skole BY 28.01.13 400 Helsingør Ungdomsskole, udskiftning af asfaltgulve BY 28.01.13 6.406 Ny skole i bymidten - medfinansiering af adm. hjælp, drift BY 28.01.13-175 Energirenovering (ESCO) - medfinans. Af adm. hjælp, drift BY 28.01.13-175 Omlægning af rørføring - Ålsgårde Centret BY 18.03.13 2.500 Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13 33.580 Ny skole i bymidten BY 29.04.13 4.589 Salg af Energivej 25 BY 29.04.13-11.500 Salg af Bybjergvej 15, Espergærde BY 29.04.13-850 Børnehuset Vestergården-retablering af lejemål BY 27.05.13 600 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 41

Tillægsbevillinger Anlæg - fortsat 1.000 kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Spredt Byfornyelse-Bygningsforb.udvalget tilbagefaldsm. BY 24.06.13 112 Værftshallerne - køb af kraner og IT BY 24.06.13 560 Køb af Støberivej 22 BY 24.06.13 815 Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.13-48.291 Ekspropriation-Kongevejsudvidelsen, for meget udbetalt BY 26.08.13 87 Salg af Energivej 29 BY 26.08.13-646 Salg af Støberivej 16, Helsingør BY 26.08.13-1.340 Salg af areal til Helsingør Gymnasium BY 26.08.13-600 Budgetområde 825 i alt 0 33.580-48.358-14.778 Administration og planlægning Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13 2.057 Budgetområde 826 i alt 0 2.057 2.057 Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt 0 48.823-48.338 485 Finansiering af tillægsbevillinger 1.000 kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: -79.669-16.049-95.718 Lånefinansiering - Nedskrivning af Energirenovering ESCO BY 28.01.13 175 175 Lånefinansiering - Anlægsoverførsler fra 2012 BY 29.04.13-15.382-15.382 Lånefinansiering - Budgetrevision pr. 30.04. BY 24.06.13 41.760 41.760 Lånefinansiering - Spredt Byfornyelse, Bygningsforbedringsudv. BY 24.06.13-112 -112 Finansforskydninger og finansiering i alt -95.051 25.774-69.277 * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 42

Side 43

Økonomisk Nyhedsbrev Side 44