Virksomhedsrapport januar- 2016
Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede udgifter Side 5 Anlæg Side 6 Fokusområder - drift og anlæg Side 7 Likviditet Likviditeten pr. en given dato Side 9 Likviditeten som 3-måneders gennemsnit Side 9 Likviditeten som 12-måneders gennemsnit Side 9 2
Drift og Anlæg I kapitlet "Drift og Anlæg" oplyses periodens forbrug i forhold og sættes i forhold til det korrigerede budget. Periodens forbrug i forhold til budgettet udtrykkes også ved månedens aktuelle og vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent bygger på akkumulerede 12. dele af budgettet. 3
Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Vejledende forbrugsprocent 33,3% Aalborg Kommune - Drift Ikke rammebelagte driftsudgifter Total drift Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent 8.379.435 2.841.863 33,9% 510.304 112.931 22,1% 2.997.538 994.608 33,2% 11.887.276 3.949.402 33,2% Restbudget Korrigeret budget Forbrug Restbudget Aalborg Kommune - Anlæg Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg 554.949-135.037 105.967-22.569 448.982-112.468 4
Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr. Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Borgmesterens Forvaltning 136.705 168.056 122,9% By-og Landskabsforvaltningen 308.686 95.749 31,0% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2.437.633 807.793 33,1% Ældre- og Handicapforvaltningen 2.590.830 861.133 33,2% Skoleforvaltningen 2.118.106 609.503 28,8% Sundheds- og Kulturforvaltningen 677.595 254.664 37,6% Miljø-og Energiforvaltningen 98.474 44.965 45,7% Rammebeløb 11.406 0 I alt 8.379.435 2.841.863 33,9% Ikke rammebelagte driftsudgifter Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -30.963-10.000 32,3% Ældre- og Handicapforvaltningen -68.372-24.485 35,8% Sundheds- og Kulturforvaltningen 604.018 145.959 24,2% Miljø- og Energiforvaltningen 5.621 1.457 25,9% I alt 510.304 112.931 22,1% Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Borgmesterens Forvaltning -312 0 0,0% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2.992.956 992.995 33,2% Skoleforvaltningen 2.505 491 19,6% Ældre- og Handicapforvaltningen 2.389 1.122 47,0% I alt 2.997.538 994.608 33,2% 5
Skattefinansieret område - ANLÆG - 1.000 kr. Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter Korrigeret budget Forbrug Restbudget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Borgmesterens Forvaltning 73.693 0 27.357-14.742 46.336 14.742 By-og Landskabsforvaltningen 252.263-127.560 47.715-7.647 204.548-119.913 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen 31.300 0 8.029 0 23.271 0 19.228-7.477 1.231 0 17.997-7.477 Skoleforvaltningen 124.900 0 9.071 0 115.829 0 Sundheds- og Kulturforvaltningen 41.465 0 12.185-180 29.280 180 Miljø-og Energiforvaltningen 12.100 0 379 0 11.721 0 i alt 554.949-135.037 105.967-22.569 448.982-112.468 6
Fokusområder - 1.000 kr. Drift Udvalgte sektorer - drift Sektor: Børn og unge Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent 1.702.984 539.585 31,7% 1.684.673 532.701 31,6% 48.712 16.084 33,0% Ikke rammebelagte driftsudg. -30.400-9.200 30,3% Sektor: Serviceydelser for ældre 1.646.010 538.033 32,7% 1.667.932 547.035 32,8% 0 0 - Ikke rammebelagte driftsudg. -21.922-9.002 41,1% Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 782.757 264.364 33,8% 826.818 278.725 33,7% 2.389 1.122 47,0% Ikke rammebelagte driftsudg. Sektor: Skoler -46.450-15.483 33,3% 2.080.942 597.568 28,7% 2.078.437 597.077 28,7% 2.505 491 19,6% I alt 7.480.746 2.419.599 32,3% 7
Likviditet Den samlede likviditet er opdelt i en skatte- og brugerfinansieret del - hhv. kasse 1 og kasse 2. Likviditetsbeholdningen præsenteres i virksomhedsrapporten ved hjælp af tre opgørelser - likviditeten pr. en given dato, 3-måneders gennemsnit og 12-måneders gennemsnit. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, skal den samlede likviditet over de seneste 12 måneder værre større end nul kroner. I opgørelsen af likviditeten skelnes mellem: 1. kassebeholdningen fordelt på kasse 1 og kasse 2, 2. kassebeholdning som er reserveret til Aalborg Letbane og Kulturinvesteringer, 3. deponerede midler. Det er kun de deponerede midler som ikke medregnes i den samlede likviditet. Deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en 10-årig periode med start i 2012. Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.: Forbruget på det skatte- og brugerfinansierede område, ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld samt lånoptagelse og afdrag på lån. 8
Likviditeten i mio. kr. Kasse Likviditet pr. 2. maj 2016 Kassebeholdning Reserveret Deponeret Skattefinansieret kassebeholdning 364,3 Kasse 1 Kasse 2 I alt Aalborg Letbane 231,5 Kulturinvesteringer 33,0 Salgsprovenu fra AKE EL-Net og AKE-Forsyning A/S mv. 254,3 Salgsprovenu fra Nordjysk Elhandel A/S Salgsprovenu NV-Net ELSAM-pengene mv. Lejemål Streetmekka Aalborg Forsyningsvirksomhederne, overskud 2015 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 80,4 32,4 64,5 160,7 3,0 22,5 444,7 264,5 537,4 Kasse 3-måneders gennemsnit 2014 2015 2016 Kasse 1 Kasse 2 Samlet likviditet* Skattefinansieret kassebeholdning 815,7 804,7 659,5 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 30,0 9,7 86,4 845,7 814,4 745,9 * I den samlede likviditet indgår beløb, som er reserveret til Aalborg Letbane og Kulturinvesteringer Kasse 12-måneders gennemsnit 2014 2015 2016 Kasse 1 Kasse 2 Samlet likviditet* Skattefinansieret kassebeholdning 785,0 760,4 568,6 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 40,7 55,1 67,6 825,7 815,5 636,2 * I den samlede likviditet indgår beløb, som er reserveret til Aalborg Letbane og Kulturinvesteringer 9