BILAG specifikation af udvalgenes overførsler Børne- og Ungdomsudvalget J. nr. 07/11046 Regnskab 2006 Merforbrug (-) Drift Mindreforbrug (+) Blok 1 - Folkeskoler og undervisning Folkeskoler fælles 1.627.392 Skolebiblioteket 164.383 Vestre Skole -825.483 Østre Skole 538.057 Søndre Skole 163.266 Mølleskolen 863.332 Toubroskolen -573.437 Anholt Skole 345.330 Søren Kanne Skolen -268.809 10. Klasse Center Djursland -764.290 SSP arbejde 32.060 Blok 2 - Ungdomsskoler Ungdomsskolen -219.884 Blok 3 - Dagpasning og øvrige sociale formål Fælles 59.928 Legepladstilsyn 1.086 Dagplejen 316.477 Vuggestuen Åboulevarden 358.308 Troldebo 897.781 Vores Hus 72.192 Børnenes Hus 512.588 Gymnasievejens Børnehave 317.324 Regnbuen 1.165.277 Skovbørnehaven 589.678 Ålsø Børnehave 358.681 Landsbyen -122.046 Anholt Børnehave 139.577 Enggården 113.874 Blok 4 - Sundhedsudgifter Kommunal tandpleje inkl. Tandregulering 138.641 Blok 5 - Døgninstitutioner for børn og unge 2.082.636 Blok 6 - Diverse tilskud m.v. Udviklingspulje på børneområdet 41.383 Blok 8 - Erhvervspraktik/ungdomsvejl. Folkeskolens kursuscenter 104.728 Skolekonsulent -13.245 Vejledning og administration 202.694 UU Djursland 860.188 Skolernes beløb til overførsel vedr. børneteater 95.394 9.375.061 1
Anlæg Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) Fysiske rammer og indskoling 191.440 Renovering af naturfagslokaler 842.567 Ombygning af køkken i Børnehaven Landsbyen 100.000 1.134.007 Fagforvaltningen søger om ændringer i overførsel på følgende områder: 1) Af Vestre Skoles underskud foreslås 300.000 kr. finansieres af beløbet til overførsel på Folkeskoler fælles. 2) Af underskuddet på Toubroskolen foreslås 300.000 kr. finansieres af beløbet på Folkeskoler fælles. 3) Af underskuddet på Søren Kanne Skolen foreslås 100.000 kr. finansieres af beløbet på Folkeskoler fælles. 4) Af underskuddet på 10. Klasse-Center Djursland foreslås 100.000 kr. finansieres af beløbet på Folkeskoler fælles. 5) Skolernes mindreudgifter til børneteater overføres til Kultur- og Udviklingsudvalget, idet teaterområdet fra 1. januar henhører under Kultur- og Udviklingsområdet. 2
Voksen- og Fritidsudvalget Drift Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug(+) Nyt udvalg Blok 1 fritidsfaciliteter Motocrossbane bygninger -8.387 KUU Sektorpulje nyløn kultur og fritid 81.658 KUU Boldbaner i Åstrup vedligehold 11.359 KUU Djurslands Ridehal vedligehold -2.000 KUU Blok 2 - kulturel virksomhed Oplysende og kulturelle formål, egne 221.139 KUU Oplysende og kulturelle formål, selvej. -171.355 KUU Fremtidigt bibliotekssamarbejde -26.000 KUU Kulturhus Trustrup/Lyngby 6.442 KUU Baunhøj Mølle 39.442 KUU Grenaa Bibliotek 412.749 KUU Grenaa Egnsarkiv 90.137 KUU Blok 3 Folkeoplysning Øremærkede beløb / udviklingspulje (3.70) 4.534 KUU Oplysningsforbund m.m. (3.72) 174 KUU Foreninger, klubber m.v. (3.73) 21.852 KUU Blok 6 - Foranstaltninger voksne handicappede Projekt sindslidende 2004 76.459 VPU Blok 8 Plejeforanstaltninger Pleje- og Omsorgsafdelingen 3.478.017 VPU Omsorgstandplejen -138.514 VPU Posthaven -912 VPU Fuglsanggården 146.538 VPU Violskrænten 740.593 VPU Lyngbygård 1.198.217 VPU Hedebocentret 2.277.130 VPU Centralkøkkenet (incl. Skolemad) 45.075 VPU Blok 11 - Frivilligt socialt arbejde 30.000 KUU Udviklingspulje på voksenområdet 25.177 VPU Frivilligt socialt arbejde 9.004 VPU Overføres i alt vedr. drift 8.568.529 Vedrørende ovennævnte overførselsbeløb er det relevant at nævne følgende forhold: - Blok 1. Sektorpulje ny løn kultur og fritid overføres til dækning af belysningsudgifter ved Åstrup Fodboldstadion. - Blok 2. Mindreudgiften vedr. Grenaa Bibliotek skyldes reduktion i personalenormeringen sammen med overførsel fra 2005. - Blok 3. Vedr. konto 3.72 mangler opkrævning af betaling for elever fra andre kommuner i 2006, hvilket vil blive opkrævet i 2007. - Blok 6. Der afventes svar fra Socialministeriet om uforbrugt tilskud til Projekt Sindslidende 2004 må anvendes i 2007. 3
- Blok 8. Mindreforbruget vedr. Pleje- og Omsorgsafdelingens område skyldes primært faldende udgifter til Grenaa borgere bosat i andre kommuner, som modtager hjemmehjælp, eller har ophold på plejehjem. Samtidig betyder fremrykningen af opkrævninger til amtet ligeledes, at regnskab 2006 indeholder 14 måneders opkrævning. - Der er tale om merforbrug vedr. Omsorgstandplejen, hvilket primært skyldes fejlkontering af løn mellem tandpleje og omsorgstandpleje. Dette forventes rettet i forbindelse med udkontering af budgetoverførsler. - Mindreforbrug vedr. Violskrænten skyldes overførsler fra 2005. - Mindreforbrug vedr. Lyngbygård skyldes primært mindreudgifter vedr. lønninger samt overførsler fra 2005. - Mindreforbruget vedr. Hedebocentret skyldes primært mindreudgifter vedr. lønninger samt overførsler fra 2005. - Blok 11. Der er i 2006 bevilget 30.000 kr. til Gost Globel af udviklingspulje på Voksenområdet. Beløbet budgetomplaceres til rette konto i 2007. Anlæg Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) Dolmer Ridesportscenter Renovering/ombygning svømmehal Overføres i alt vedr. anlæg 6.150.500 Nyt udvalg 5.747.991 KUU 402.509 KUU - Dolmer Ridesportscenter har været under projektering i 2006 og opføres i 2007. - Vedrørende renovering/ombygning af svømmehal blev der givet en bevilling på 1. mio. kr. til projektering. Restbeløbet overføres til stednr. 031.050 Opførelse af ny svømmehal. 4
Teknisk Udvalg Sted/Blok - Drift Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) Blok 1 Faste ejendomme Fælles Formål -30.802 Beboelse -376.400 Foranstaltninger i øvrigt -75.466 Blok 3 - Miljøadministration Agenda 21 169.755 Blok 6 - Vintervedligeholdelse 14 Vintertjeneste -130.211 Blok 7 Kollektiv trafik m.v. Klitten 1- (Naturskolen og Solhytten) 264.946 Blok 8 - Bygningsvedligeholdelse Bygnings-/teknisk vedligeholdelse -233.865 I alt -412.043 I alt undtaget blok 6 - Vintervedligeholdelse -281.832 Vedrørende ovennævnte overførselsbeløb er det relevant at nævne følgende forhold: Blok 1 Faste ejendomme: Kontiene er ikke omfattet af konti med overførselsret mellem årene, men på grund af fejl- /dobbeltbogføringer i 2006, søges der undtagelsesvis om overførsel fra 2006 til 2007, således at fejlene kan blive rettet i 2007. Årsagen til fejlene skyldes, at 334.833 kr. vedrørende ekstraordinær drift til bygningsvedligeholdelse, fejlagtig er blevet bogført på blok 1 i stedet for blok 8. Beløbet søges overført til bygningsvedligeholdelse i 2007. Endvidere er 147.835 kr. blevet betalt 2 gange til Entreprenørgården. Beløbet vil blive tilbageført i 2007. Blok 3 Miljøadministration: Beløbet overføres til gennemførelse af projektet vedrørende landsbyudvikling omkring Kolindsund. Blok 6 Vintervedligeholdelse: Normalt er der overførselsadgang på denne konto. Der gøres opmærksom på at man ved den fremtidige procedure vedrørende overførsel mellem årene, vil foreslå at vintervedligeholdelse udelades, idet det ikke er et styrbart område. Det foreslås derfor at merudgiften i 2006 ikke overføres til 2007. Blok 7 Kollektiv trafik m.v.: Naturskolen/Solhyttens overskud overføres til fremtidige projekter. Blok 8 Bygningsvedligeholdelse: Blokken udviser et merforbrug på 233.865 kr., men på grund af ovennævnte bogføringsfejl på blok 1 på 334.833 kr., er det reelle merforbrug 568.698 kr., som vil blive overført til 2007. Overskridelsen skyldes bl.a. akutte opståede behov. 5
Anlæg Stednr. Sted U/I Beløb 002.361 Projekt Åbyen U 3.833.310 002.362 Byggemodning Dolmer U 44.605 002.363 Byggemodning Solsikkevej U 119.941 Lokalplan 165 003.316 Klargøring af areal ved Rugvænget U 1.218.606 til salg 003.318 Byggemodning af lokalplan nr. 174, U 8.750.000 erhvervsområde ved Hessel. 021.324 Opretning af belagte arealer og U 267.970 grønne områder i landsbyerne 021.343 Oprettelse af grønt område ved U 164.370 Lyngbyvej 023.309 Byggemodning af U 138.384 sommerhusområde ved Lyngvej, lokalplan nr. 162 024.101 Anlæg af erstatningskoloni-haver U 39.247 ved Kobrovej 222.353 Trafiksikkerhedsfremmende U 393.327 vejprojekter (ifølge trafiksikkerhedsplan) 222.356 Parkeringsplads ved U 1.375.973 trafikterminalen 222.361 Etablering af 2 lysregulerende kryds U 4.135.535 på Århusvej 301.477 Østre skole, reparation af U 130.912 betonudhæng 301.478 Vestre Skole, tag på sløjdpavillioner U 100.000 301.479 Udskiftning af tag + isolering U 513.460 formning 301.480 Mølleskolen, murværk, 1. etape af 4 U 100.000 364.331 Kulturhus Trustrup/Lyngby, U 247.855 udskiftning af tag og rep. af tagværk udhus 512.306 Vuggestuen Åboulevarden, U -15.605 træbeklædning, 1. etape af 6 513.379 Skovbørnehaven, træbeklædning, U 75.000 1. etape af 4 534.361 Plejehjemmet Violskrænten, tag, 1. U 124.400 etape af 3 534.358 Plejehjemmet Violskrænten, nyt U -63.012 gulv i køkken 650.316 Rådhuset, renovering af U -5.796 betonoverliggere, 1. etape af 7 141.318 Kloakering 2005, 2. etape U 1.103.214 141.320 Kloakering i Åbyen U 676.149 141.323 Kloakering 2006, 1. etape U 1.329.503 141.324 Kloakering 2006, 2. etape U 1.809.964 141.325 Kloakering af byggemodning, U 417.955 Rugvænget 141.326 Slambehandling på Fornæs U 1.340.000 Renseanlæg 152.305 Varmeveksler, SRO styring, PLC programmeringssystem U 384.462 6
I ovenstående skema udgør det uforbrugte rådighedsbeløb 21.688.482. kr. indenfor det skattefinansierede område samt 7.061.247 kr. indenfor det brugerfinansierede område. Vedrørende ovennævnte overførselsbeløb er det relevant at nævne følgende forhold: 002.361 Projekt Åbyen Beløbet overføres til videreførelse af projektet. 002.362 Byggemodning i Dolmer 002.363 Byggemodning Solsikkevej 003.316 Klargøring af areal ved Rugvænget til salg 003.318 Byggemodning af lokalplan nr. 174, erhvervsområde ved Hessel. 021.324 Opretning af belagte arealer og grønne områder i landsbyerne Beløbet overføres til fremtidige projekter. 021.343 Oprettelse af grønt område ved Lyngbyvej 023.309 Byggemodning af sommerhusområde ved Lyngvej 024.101 Anlæg af erstatningskolonihaver ved Kobrovej 222.353 Trafiksikkerhedsfremmende vejprojekter Beløbet overføres til videreførelse af projektet. 222.356 Parkeringsplads ved trafikterminalen 222.361 Etablering af 2 lysregulerende kryds på Århusvej 301.477 Østre Skole, reparation af betonudhæng 301.478 Vestre Skole, tag på sløjdpavillioner 301.479 Udskiftning af tag + isolering formning 7
301.480 Mølleskolen, murværk 1. etape af 4 364.331 Kulturhus Trustrup/Lyngby, udskiftning af tag og rep. af tagværk udhus 512.306 Vuggestuen Åboulevarden, træbeklædning, 1. etape af 6 Merforbruget overføres. Indgår i den samlede overførsel vedrørende bygningsrenoveringspuljen. 513.379 Skovbørnehaven, træbeklædning, 1. etape af 4 534.361 Plejehjemmet Violskrænten, tag, 1. etape af 3 534.358 Plejehjemmet Violskrænten, nyt gulv i køkken Merforbruget overføres. Indgår i den samlede overførsel vedrørende bygningsrenoveringspuljen. 650.316 Rådhuset, renovering af betonoverliggere, 1. etape af 7 141.318 Kloakering 2005, 2. etape 141.320 Kloakering i Åbyen 141.323 Kloakering 2006, 1. etape 141.324 Kloakering 2006, 2. etape 141.325 Kloakering af byggemodning, Rugvænget 141.326 Slambehandling på Fornæs Renseanlæg 152.305 Varmeveksler, SRO styring, PLC programmeringssystem 8
Økonomiudvalget Sted/Blok - Drift Regnskab 2006 Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) * Personalerelaterede konti Blok 3 - Administrativ org. -113.002 fællessekretariatet Blok 4 - Økonomiafdelingen 625.472 Sekretariat/løn/orga/skat/økonomi Blok 5 Løn og Personaleafdelingen 4.246 Sekretariat/løn/orga/skat/økonomi Blok 6 Organisationsafdelingen 46.493 Sekretariat/løn/orga/skat/økonomi Blok 8 Teknisk afdeling 750.770 Fællesudgifter og -indtægter Blok 13 Børne og Kulturafdelingen -89.251 Blok 14 Social- og arbejdsmarkeds 234.396 afdelingen Blok 15 Pleje og Omsorgsafd. 429.949 Blok 16 Afd. for Børn og Unge Råd -543.093 I alt personalerelaterede konti 1.345.979 Lønpuljer Overenskomstmæssige puljer 485.820 Barselsvikarer 1.014.956 Lønpuljer i alt 1.500.776 I alt 2.846.755 * De personalerelaterede konti omfatter løn, kurser, møder, rejser, repræsentation, kontormaskiner, inventar og kontorhold. Der søges om overførsel af personalerelaterede konti efter modregning af udgifter til pensionspræmier for tjenestemænd på netto 1.345.979 kr. Ligeledes søges om overførsel af overenskomstmæssige puljer på 485.820 kr. til 2007 hvor beløbet udredes, og pulje vedr. barselsvikarer på 1.014.956 kr. til 2007 hvor beløbet fordeles. Anlæg Stednr. Sted U/I Beløb 002.361 Projekt Åbyen U I 235.302 Renovering af strækningen Grenaa Station - U 664.100-664.101 I alt Erhvervsparken Sammenlægningsudvalg Kommunesammenlægning I U I U I 1.413.148 2.887.500 1.050.000-5.179.649 7.540.393 7.711.392 Økonomiudvalgets område udviser en samlet mindreudgift på 7.711.392 kr. 9
002.316 Projekt Åbyen. 235.302 Renovering af strækningen Grenaa Station - Erhvervsparken. 651.316 Sammenlægningsudvalg, Kommunesammenlægning. Beløbet overføres til puljen for 2007. 10
Bilag specifikation af de enkelte udvalgsområder Børne- og kulturafdelingen 626 Allngåbroskolen -167 Rougsøskolen -38 *** Langhøjskolen 538 Vestervang 46 Rougsø Bibliotek 92 Musikskolen 16 Ungdomsskolen -75 Dagplejen 12 Børnehuset Blæksprutten -68 Børnehaven Skovly 133 Børne- og Fritidscenteret Blinklyset 39 Allingåbro Børnecenter 46 Nørager Børnehave 5 Specialkopset 10 Tandplejen 35 Folkeoplysn.udvalget - udviklingsp. 1 Familie- og PPR Afdelingen 92 PPR 107 Sundhedsafdelingen -15 Ældreudvalget 794 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5 Hjemmeplejen 146 Hjemmesygeplejen -164 Aktivitetsafdelingen 193 Bakkely Servicecenter 402 Farsøhthus Servicecenter -517 Køkken -48 Broagervej, aktivitets- og samværstilbud -249 Klub Friheden 25 *** Bofællesskaberne, driftsudgifter 693 Stoppestedet, dagcenterdelen 180 Stoppestedet, støtte- og kontaktordningen -75 Tilskud til sociale formål -4 Hjælpemidler 207 Økonomiudvalget 1.139 Økonomiudvalget i alt undtaget gebyrer vedr. ejendomsoplysninger 1.173 Personalerelaterede konti* 407 Kommunalbest.: kurser og rejser 33 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger -34 Lønpuljer 345
EDB 264 Sammenlægningsudvalget 124 I alt 2.651 I alt undtaget gebyrer vedr. ejendomsoplysninger 2.685 *** Overstiger kr. 400.000 hvilket kræver godkendelse af økonomiudvalget. * De personalerelaterede konti omfatter kurser, personale indtægt vedr. selskabsligning og inventar. Normalt har der i Rougsø været overførselsadgang på gebyrer vedr. ejendomsoplysninger. Der gøres opmærksom på at man ved den fremtidige procedure vedrørende overførsel mellem årene, vil foreslå at gebyrer vedr. ejendomsoplysninger udelades, idet det ikke er et styrbart område. Det foreslås derfor at merudgiften i 2006 ikke overføres til 2007. Anlæg Sammenlægningsudvalget 609 I alt 609
Bilag Børne- og Kulturudvalget Fagområde Beløb Drift (- =merforbrug og + =mindreforbrug) Auning skole 2.329.913 Sønderhald Ungdomsskole 130.267 Dagpleje - Distrikt Øst 177.841 Den kommunale tandpleje 27.735 I alt fagområder 2.665.755 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Fagområde Beløb Drift (- = merforbrug og + = mindreforbrug) Ældreområdet 582.951 Handicap og Psykiatri 543.704 I alt fagområder 1.126.655
Bilag Overførslerne er nu gjort op for Nørre Djurs Kommune. Derfor beder Økonomiafdelingen Økonomiudvalget om at tage stilling til scenario 1 som beskrevet i dagsordnen. Opgørelserne for Nørre Djurs er lavet ud fra samme præcedens som tidligere år, og alle positive overførselsbeløb er pristalsreguleret med 3 %. Samlet søges der overførsel af midler fra 2006 til 2007 i form af tillægsbevillinger på 5.283.800 kr. mio. kr. til driftsbudgettet, og 1.676.700 kr. på anlægsbudgettet. Tallene er specificeret nedenstående. Udvalg Beløb Drift (-=merforbrug og +=mindreforbrug) Udvalget for Teknik og miljø 83.900 Udvalget for Børn og Kultur 1.771.600 Det sociale udvalg 29.200 Økonomiudvalget 3.399.100 I alt 5.283.800 Udvalg Beløb i 1.000 kr. Anlæg (-=merforbrug og +=mindreforbrug) Økonomiudvalget 1.676.700 I alt 1.676.700
Specifikation af overførselsopgørelsen på driftsbudgettet Regnskabsår: 2007 Område Overført fra år: 2006 Ialt + 3% afrundet 00.28.21 Parker og legepladser 80.300 1.04 grp. 50 Tilskud til vandværksanlæg m.v. 3.600 Udvalget for Teknik og miljø 83.900 301.001 Jobrotationsprojekter 3.300 301.005/305.005 Glesborg skole og SFO 181.800 301.006/305.006 Voldby skole og SFO 51.300 301.007/305.007 Ørum skole og SFO -222.200 301.008 Stendysseskolen -157.300 3.50 Folkebiblioteket 130.000 3.64 grp. 25 Nørre Djurs Egnsarkiv -11.900 3.64 st. 598.024 Mosebruget 121.600 3.64 st. 598.025 Tørvecafeen 36.900 376.003/004 Nørre Djurs Ungdomsskole -35.200 5.11 Dagplejen -73.300 513.003 Åparkens børnehave 244.200 513.005 Bønnerup Børnehave 24.000 513.006 Børnehaven Savværket 500.400 513.007 Fjellerup Børnehave 105.300 513.008 Glesborg Børnehave 571.700 513.002 Sct. Georgs Gårdens børnehave 0 513.004 Børnehaven Frihedslyst 301.000 Udvalget for Børn og Kultur 1.771.600 532.004 Centralkøkken 25.300 534.002 Plejehjemmet Nørrevang 188.300 534.003 Plejehjemmet Vestervang 104.300 534.004 Voldby plejehjem 413.200 534.007 Aktivitetscentret -114.900 540.001 Beskæftigelsesindsats -76.800 583.001 Den kommunale tandpleje 425.400 598.020 Stenvadcentret, Administration 307.700 598.021 Stenvadcentret, Service -71.600 598.022 Stenvadcentret, Udvikling - internt 226.900 598.023 Stenvadcentret, Udvikling eksternt -80.900 598.024 Mosebruget -417.900 598.025 Tørvecafeen -487.400 598.026 Shii-Take -412.400 Det sociale udvalg 29.200 6.50/6.51 Rådhuset 3.394.400 6.51 grp. 82 Koordinationsudvalget 4.700 Økonomiudvalget 3.399.100 Sum af overførselsbeløb 5.283.800
Anlæg Sammenlægningsudvalget 1.676.700 I alt 1.676.700