Ansøgt overførsel til udvalget. Overførsler i Til kassen. Til kassen. Ansøgt overførsel til udvalget. Ansøgt overførsel til udvalget

Transkript

1 Bilag 1: Overblik over Køge Kommune, drift og finansiering Køge Kommune i alt Resultat 2016 Automatiske Overførsler i Til kassen alt Børneudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Tabellerne nedenfor er opdelt på Service, Indkomst og Andet Resultat 2016 Automatiske Overførsler i Til kassen alt Børneudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Overblik over måltalspuljen Måltal til service Automatiske Resterende måltal til efter automatiske Ansøgte Resterende måltal til efter automatiske og ansøgte Indkomst Resultat 2016 Automatiske Overførsler i Til kassen alt Børneudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget I alt Andet Resultat 2016 Automatiske Overførsler i Til kassen alt Børneudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Farvekode til styringsformerne Teknik- og Miljøudvalget Rammestyret Økonomiudvalget Ikke rammestyret I alt Virksomhed med Regionsaftale Tabellen nedenfor viser finansieringsområdet Finansiering Resultat 2016 Automatiske Overførsler i Til kassen alt Økonomiudvalget I alt Side 1

2 Børneudvalget Resultat 2016 Automatiske Til kassen Bemærkning i alt Indkomst i alt Andet i alt års-området Blåbærparkens Børnehus Fuglevænget Hele dagplejeområdet Lyngens Børnehave Olympen Område Asgård Område Midt Område Nord Område Syd Område Søndre/Hastrup Område Vest Sct. Georgsgården Børnehave Torpgården Institutionen er lukket som selvejende institution og endeligt underskud kr forventes dækket af mindreforbrug fra fællesområderne. Troldehøjen Institutionen har søgt om overførsel af udlagte uddannelsesmidler på kr , da de ikke var opmærksom på at de ville blive lagt ud til institutionerne. Herefter resterer kr , som tilbageføres til kassen. Ølsemagle Børnegård Pædagogiske udviklingsvejledere Der søges om overførsel af overskud over overførselsreglerne til brug for vedtagne besparelser i budget Fællesudgifter, dagtilbud Hænger sammen med nedenfor. Solstrålen/Vasebæk Børnehave Herunder åbne pædagogiske tilbud, puljeinstitutioner og dagpleje Foranstaltninger for børn og unge Børnetandpleje Elmehuset Køge Familiecenter, behandlingsdel Sundhedstjenesten Alle midlerne søges overført til 2017, hvor kr. skal anvendes til projektet Hånd i Hånd Heldagsskolen Slimminge Herunder døgninstitutioner, sikrede institutioner mm Posterne fællesudgifter (kr ) og resten af området (kr ) skal ses under et. Det samlede mindreforbrug på kr anvendes således: x til underskudsdækning vedr. Torpgården, som har ændret ejerforhold x overføres til indregning i opkrævet takst vedr. Solstrålen x af puljen til kompetenceudvikling ifm. modtagelse af flygtninge (tildelt i 2015 til formålet over flere år. x til dækning af feriepenge mv. ifm. besparelser på pædagogiske udviklingsvejledere. x som tilbageføres til kassen. Merforbruget skyldes primært bogføring af én enkelt særlig dyr sag, der i perioden 2015 og 2016 har været midlertidigt posteret på mellemregningskonti pga. tvivl om hvilken lovgivning udgifterne henhører. Merforbruget vedr. denne enkelte sag inkl. refusion andrager 1,875 mio. kr., der søges udlignet over kassen. 2. Indkomst Herunder tabt arbejdsfortjeneste, forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Merforbruget skyldes primært færre indtægter fra refusioner vedr. tabt arbejdsfortjeneste, udgifter vedr. samværsret, hjemmetræning m.m. end budgettet. Det skyldes, at der i grundlaget for den forventede refusion fejlagtigt var indregnet udgifter af ikke-refusionsberettiget karakter. Merforbruget omfatter korrektion for 2016, men også for 2014 og 2015 hvor fejlen er berigtiget. I 4. ØR 2016 var forventningen at budgettet blev overholdt. Der forventes også udfordringer i 2017, der adresseres i 2. ØR Andet Herunder central refusionsordning Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. består af en merindtægt på 1,8 mio. kr., der vedrører en særlig dyr enkeltsag, der er beskrevet under foranstaltninger for børn og unge. Derudover er der flere mindreindtægter, hvilket skyldes, at antallet af særligt dyre enkeltsager ikke er så højt som oprindeligt forventet. Side 2

3 Ejendoms- og Driftsudvalget Resultat 2016 Automatiske Til kassen Bemærkning i alt Indkomst i alt Andet i alt Ejendommenes drift Driftsområder Vintervedligehold I 2016 var et merforbrug til vintervedligeholdelse i forhold til bevilling på -3,1 2. Indkomst mio. kr. under ETK. Med henvisning til at under- og overskud for vintervedligehold finansieres direkte af kassen søges merforbruget kassefinansieret. Til orientering blev der lagt 1,6 mio. kr. i kassen ved regnskabsår 2014 og taget 1,8 mio. kr. fra kassen i Merforbruget under Indkomst for ETK skal ses i sammenhæng med 3. Andet merforbruget under Ejendommens drift Ældreboliger Nettoresultatet fra ældreboliger lægges i kassen. Side 3

4 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Resultat 2016 Automatiske Til kassen i alt Indkomst i alt Produktionsskoler Produktionsskoler Arbejdsmarked i øvrigt Center for Dansk og Integration Hele mindreforbruget på 1,4 mio. kr. vedrører projekter og ansøges derfor overført. Den skal desuden ses i sammenhæng med posten Center for Dansk og Integration under Indkomst. Erhvervsstab Mindreforbruget vedrører: x kr. til etablering af klynge inden for transport og logistik x kr. til omkostninger ved ny organisering x 1 mio. kr. til projektet Byg Med - Herunder jobcenter Indkomst Køge Vandrerhjem Projektcenter Køge Bugt Center for Dansk og Integration Herunder kontanthjælp, forsikrede ledige, introduktion for udlændinge, revalidering, fleksjob, ressourceforløb, forsikrede ledige mm Bemærkning Merforbruget skyldes primært merforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. flygtningeboliger. Ved. 3. ØR 2016 var forventedes der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., og der blev derfor lagt 0,9 mio. kr. i kassen. Efterfølgende er der så opstået et merforbrug på området, hvorfor de 0,9 mio. kr., der blev lagt i kassen, modregnes det realiserede merforbrug. Ansøges overført til 2017: x kr. vedr. Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA), hvor der udestår regninger, der skal betales i Ansøges finansieret af/lagt i kassen: x kr. vedr. flygtningeboliger. x kr. vedr. fleksjobpuljen pga. igangsat et forløb mere end budgetteret. x kr. vedr. løn til forsikrede ledige x kr. vedr. servicejob x kr. vedr. klinisk funktion, lægeerklæringer mv. ifm. forberedelse af borgerens sag til rehabiliteringsteamet mhp. ressourceforløb. Posten skal ses i sammenhæng med posten Center for Dansk og Integration under Arbejdsmarked i øvrigt. Mindreforbruget på 21,7 mio. kr. vedrører primært: x Mindreforbrug på sygedagpenge på ca. 14,1 mio. kr., der især skyldes flere refusionsindtægter i 4. kvartal end forventet bl.a. som følge af en højere gennemsnitlige refusionsprocent, men også pga. efterreguleringer sidst på året. x Mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. vedr. forsikrede ledige, der primært skyldes, at færre har været i løntilskud x Mindreforbrug på ca. 4,6 mio. kr. til arbejdsmarkedsforanstaltninger, som bl.a. skyldes at der er bremset op i forhold til den kommunale beskæftigelsesindsats og en del af den lovpligtige indsats er hjemtaget til Jobcentret/Ungecentret x Mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. vedr. kontant- og uddannelseshjælp. Det dækker både over et mindreforbrug som følge af færre personer end forventet samt mindre brug af privat løntilskud end forventet og et merforbrug på 1,3 mio. kr. til kontantydelse for forsikrede ledig, der har opbrugt dagpengeretten og som ikke længere kan modtage arbejdsmarkedsydelse x Merforbrug på ca. 5,2 mio. kr. vedr. introduktion for udlændinge. Det omfatter bl.a. et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb, et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. integrationsydelse samt et merforbrug på Center for Dansk og Integration. Mindreforbruget på 26,8 mio. kr. fordeles med ca. 26,5 mio. kr. der lægges i kassen, og de resterende kr. søges overført til 2017 vedr.: x kr. vedr. projekt for sygedagpengemodtagere pga. sen igangsættelse x kr. vedr. forstærket virksomhedsrettet indsats under ressourceforløb, hvor Køge Kommune i 2016 har afholdt lønudgifter mens indtægten fra STAR først kommer i Side 4

5 Kultur- og Idrætsudvalget Resultat 2016 Automatiske Til kassen Bemærkning i alt Indkomst i alt Fritidsfaciliteter Køge Marina Køge Svømmeland Merforbruget finansieres af mindreforbrug under kultur. - Herunder Kulturafdelingen Biblioteksområdet Kultur m.v Køge Musikskole Teaterbygningen Herunder Tjenestemandspension og Kulturafdelingen Der søges i alt 1,224 mio. kr. overført til 2017, fordelt med 1,187 mio. kr. til projekter i 2017 og kr. til dækning af merforbrug under fritidsfaciliteter. De resterende kr. tilfalder kassen. De 1,187 mio. kr. i ansøgte til projekter vedrører: x kr. til kulturtjenesteprojektet, som er forsinket og forventes færdiggjort i Projektet er godkendt af Byrådet og medfinansieret af Kulturministeriet x kr. til kulturstrategi. Arbejdet med dette er forsinket og forventes færdiggjort i 2017 x kr. til færdiggørelse af Hummeren. Projektet færdiggøres i x kr. til Believerbandprojektet i x kr. til tilslutning af vand og kloak. Ifm. udleje af en grund på Køge Marina skal foretages tilslutning til vand og kloak og fremføring af forsyning til en brønd til en udgift på kr., opgaven er forsinket, hvorfor dette beløb søges overført til Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Ungdomsskolen/Tapperiet Herunder Folkeoplysningssekretariat og Kulturafdelingen Der søges i alt kr. overført til De resterende kr. tilfalder kassen. De kr. i ansøgte vedrører: x kr. til en app til synliggørelse af aktivitet og bevægelse (del af idrætsstrategien) x kr. til en frivilligbank (del af idrætsstrategien) x kr. til en container til Surferne på Køge Nordstrand. Som følge af, at Kystdirektoratets bevilling til opsætning af containeren først er givet ultimo 2016 søges beløbet overført til Side 5

6 Skoleudvalget Resultat 2016 Automatiske Til kassen Bemærkning i alt Indkomst i alt Skole og SFO Alkestrupskolen Asgård Skole Borups Skole Ejby Skole Ellemarkskolen Hastrupskolen Ved 4. ØR var ikke forventet merforbrug i denne størrelse - der tages initiativ til handleplan. Herfølge Skole Holmebækskolen Højelse Skole Kirstinedalsskolen Sct. Nikolai Skole Skovboskolen Søndre Skole Vemmedrupskolen Merforbruget er oparbejdet af en tidligere leder. Den nye leder har allerede udarbejdet en handleplan. PPR SSP De 1,6 mio. kr. vedrører fortsættelse af fem gadeplansprojekter, fx for at bryde fødekæden til banderne og forebyggende indsats overfor voldelig radikalisering. Skolekonsulenter SFO konsulenter klasse Campus Campus - Forvaltningsskolen - Fællesudgifter Fællesudgifter til skolevæsenet Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Campus - Forvaltningsskolen - Fællesudgifter til skolevæsenet og mindreforbruget på resten af området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Se forklaring under resten af området. Ellebækskolen Herunder mellemkommunale betalinger og elevbefordring Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Campus - Forvaltningsskolen - Fællesudgifter og merforbruget på fællesudgifter til skolevæsenet, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV Herunder diverse arbejdsmarkedsindsatser Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på fællesudgifter til skolevæsenet og mindreforbruget på resten af området, hvor der samlet set er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Se forklaring under resten af området. De 3,1 mio. kr. vedrører: x Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i overført overskud på takster i 2015, som er overført til 2016 og skal overføres til 2017 mhp. udligning i taksterne i x Mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i overskud på takster i 2016, som skal overføres til 2017 og senere 2018 mhp. udligning i taksterne i Den store overførsel skyldes en ændret praksis for overførsel jf. ændring i rammeaftalen i KKR. x Merforbrug på 3,1 mio. kr. på køb af specialskolepladser og fritidstilbud x Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i projektmidler fra staten til kompetenceudvikling i folkeskolen x Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i uddannelsesmidler til SFO x Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. overførte projektmidler til Sund Skoledag og uddannelsesmidler til folkeskole Side 6

7 Social- og Sundhedsudvalget Resultat 2016 Automatiske Til kassen Bemærkning i alt Indkomst i alt Social- og Sundhedsservice Beløbet ønskes overført til 2017 til ansættelse af projektleder til Fællessprog III Fælles - Administration Tværgående funktioner og frit valg Boformer Servicekorpset Specialområdet afd. Udg Tjenestemandspensioner Sundhedsområdet Herunder bestillerenhed, Hjælpeenhed og Sundhedsfremmeenhed Nettomerforbruget på 1,5 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. og et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. De primære forklaringer på merforbruget på 2,8 mio. kr. er: x én ekstraordinær udgiftskrævende borgersag x der er solgt færre plejeboligpladser til andre kommuner, end forudsat i budgettet Specialiserede område Det specialiserede socialområde Socialområdet i øvrigt Aktivitetshuset Herunder STU, Voksenspecialundervisning og bofællesskaber Takstfinansierede virksomheder Agerbækhuse Hegnetslund ITC/Lyngtoften Køge Behandling og Rådgivning Pedersvænge Indkomst Herunder førtidspension og boligstøtte Andet Hovedsageligt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Mindreforbruget forklares ved: x udskydelse af indsatser x opsparing af aktivitetsmidler til senere brug. Derudover søges en udgifts- og indtægtsbevilling (puljemidler; klippekort til demente) fra 4.ØR 2016 overført, idet bevillingen i praksis vedrører aktiviteter i Der er endnu ikke forbrug eller indtægt, hvorfor det kun er bevillingen, der ønskes konverteret til Den er udgiftsneutral og påvirker ikke resultatet i skemaet Merforbruget skyldes primært: x 6,7 mio. kr. i merforbrug i puljen til køb af pladser, som skyldes stigende antal borgere i botilbud samt øgede udgifter pr. borger x 2,1 mio. kr. i merforbrug til ophold på Kvindekrisecentre og Forsorgshjem x 0,4 mio. kr. i mindreforbrug vedr. Boligindsats ( 17 midler) Det samlede merforbrug på 1,8 mio. kr. skyldes primært følgende faktorer: x merforbrug på alkohol- og stofmisbrugsområdet og Borgerstyret personlig assistance, som kan forklares med tilgang af 1 ny borger samt andre, der har helårsvirkning i 2016 og yderligere bevilgede timer x mindreforbrug på Ældrepuljen pga. færre opstartsudgifter og at færre borgere har ønsket at få udført hovedrengøring Side 7

8 Teknik- og Miljøudvalget Resultat 2016 Automatiske Til kassen Bemærkning i alt Indkomst i alt Skattefinansierede ydelser Det Grønne Hus Movia Rottebekæmpelse Vejafvandingsbidrag Kajanlæg og Bolværk Indsatsplanlægning, vandværker Herunder Rådgiverkonto, tinglysningsgebyrer og indsatsområder Det Grønne Hus er lukket ved udgangen af Merforbruget søges kassefinansieret. Når Husets endelige regnskab for 2016 er udarbejdet i april/maj 2017 vil de forventede udgifter blive behandlet i 2. økonomiske redegørelse Mindreforbruget søges overføres til 2017 jf. aftale på området for Movias rullebudget Området er overgået til EDU, og merforbruget overføres derfor til EDU i Området er styret af KLAR forsyning, hvor aktivitetsniveauet på anlægsområdet pt. er højt i Køge kommune. De kr. vedrører underskud fra 2015, der blev overført til Der er mindreudgifter på for ca. 0,5 mio. kr., der kompenserer for en del af merforbruget på 0,9 mio. kr., og dermed nedbringer det reelle merforbrug til ca. 0,4 mio. kr. Midlerne søges overført til 2017 til brug for udeståender omkring renovering af Spuns ved Klapbroen i På Natur- og Miljøområdet overføres kr. fra 2016 til vedr. udarbejdelse af indsatsplaner. Beløbet er tidligere opkrævet hos vandværkerne, hvor kommunerne skal udføre timer jf. aftale ellers skal Mindreforbruget ønskes overført til 2017 vedr.: x + 1,0 mio. kr. Støjskærm pga. Bane DK har været forsinket med deres projekt. x -0,9 mio. kr. vedr. parkeringsområdet pga. langtidssygdom blandt personalet, lønudgifter til opsagte medarbejdere og færre parkeringsindtægter. x +0,5 mio. kr. i øvrige mindreudgifter, der skal dække en del af merforbruget på vejafvandingsbidrag. Takstfinansierede ydelser Renovation Side 8

9 Økonomiudvalget Resultat 2016 Automatiske Til kassen Bemærkning i alt Indkomst i alt Redningsberedskab Redningsberedskab Der søges i alt 1,9 mio. kr. overføres til 2017 fordelt på følgende projekter: x +0,9 mio. kr. til dækning på indretning af fremtidens Rådhus jf. KB d. 29/ pkt. 69. x +1,0 mio. kr. til Ildfluer-Ungbrandvæsen aftale for 2016/2017. Restbeløb på 0,2 mio. kr. tilgår kassen. Politisk organisation Herunder valg, vederlag mm Administrativ organisation ØU, BUF Udover de automatiske søges der 0,5 mio. kr. overført til brug for anskaffelser, ombygning mv. ifm. Fremtidens Rådhus. ØU, KØF Udover de automatiske søges der bl.a. 0,3 mio. kr. overført til brug for anskaffelser, ombygning mv. ifm. Fremtidens Rådhus. Derudover overføres 0,4 mio. kr. til 2017, som skal tilbageføres til Digitaliseringspuljen. ØU, TMF ØU, VF Sikring Erhvervsstaben BUF, global KØF, globale Der søges kr. overført til 2017 vedr.: x kr. vedr. valgtiltag ifm. kommunalvalg 2017 x kr. vedr. seniorrådsvalg 2017 x kr. vedr. IT-pakker til byrådsmedlemmer x kr. vedr. Udsatterådet, idet det uforbrugte beløb i 2016 skal tilbagebetales i De resterende kr. lægges i kassen. Merforbruget på 1,4 mio. kr. består primært af: x Merforbrug kr. 2,8 mio. kr. overføres fuldt ud til 2017 vedr. udlæg for fremtidens Rådhus i x Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. bl.a. kantine og rådhusafdeling, der bl.a. søges anvendt til drift af nyt rådhus og 0,6 mio. kr. til Fremtidens Rådhus Mindreforbruget på sikring på 0,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med merforbruget på forsikring på 1,1 mio. kr. Samlet er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., som søges overført til Området er budgetlagt ift. aktuarrapport. Beløbet ønskes overført til ny organisationsform i Midlerne søges overført til: x +2,5 mio. kr. vedr. mindreforbrug af projektmidler til Social taskforce/den fælles Indgang x +1,1 mio. kr. vedr. særlig finansiering fra Velfærdsinvesteringspuljen til projekt Ud i Livet Der søges samlet 14,2 mio. kr. overført til 2017 primært vedrørende: x +11,3 mio. kr. vedr. IT-projekter x +0,6 mio. kr. vedr. implementering af personalepolitik x +0,5 mio. kr. vedr. FUS x +1,7 mio. kr. til Fremtidens Rådhus. Der lægges kr. i kassen vedr. kontoreleverne. TMF, globale VF, globale Merforbruget vedrører Udbetaling Danmark. Globale indtægter og udgifter Der ansøges 2,1 mio. kr. overført til 2017 til: Forsikring x +1,6 mio. kr. til Fremtidens Rådhus x +0,3 mio. kr. til nyt erhvervssetup x +0,2 mio. kr. til IKR 0 Merforbruget på forsikring på 1,1 mio. kr. skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på sikring på 0,6 mio. kr. Samlet er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., som søges overført til Området er budgetlagt ift. aktuarrapport. Side 9

10 Finansiering Resultat 2016 Automatiske Til kassen Bemærkning Finansiering i alt Grundkapitalindskud Den ansøgte overførsel vedrører projekt, der overføres til 2017, hvorfor Byggekreditter/lånoptag grundkapitalindskuddet også flyttes til Midlerne, der lægges i kassen, vedrører afsluttede projekter. 0 Anlægsprojekterne er udskudt til 2017, hvorfor lånefinansiering ligeledes Lånoptag - jorddepot flyttes til Der burde have været foretaget ekstraordinært afdrag i ØA følger op på Ældreboliger - langfristet gæld denne frem til 2. ØR Projekterne er afsluttet Side 10