Budget Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 0,1% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet

Transkript

1 fsb Budget 2018 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,6 Lejligheder i alt , ,6 Erhverv 1 1,0 19,2 Institutioner 1 7,0 361, , ,8 Garager / carporte m.v. 14 2,8 214,2 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 2,0 80,6 Kældre / loftrum 22 4, , ,6 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 0,1% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 832 kr./m² 10 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 0,1% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2017 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 10:06

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,1% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,4 Almene boliger m.v ,1% ,4 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2017) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2018) ,6 Familieboliger Kollektiv råderet ,8 FAKS, Ejd. Kontor ,0 Institutioner ,4

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter, hjemfald Ydelse/lån til hjemfald Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2016 kr budgetmæssig afvikling 2017 kr. 8 kr. 709

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Institutioner Kældre/loftrum Garager/carporte m.v Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 160,2 à kr / kr Tilstandsrapport 160,2 à kr. 125 / kr Indkøb og udbud Restanceservice 160,2 à kr. 32 / kr Varmeadm. honorar 146,0 à kr. 80 / kr Vandadm. honorar 143,0 à kr. 80 / kr Vaskerigebyr 143,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,6 m² 22,09 30,93 13,25 13, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb Side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation SFBtekst # zz.070 Primo saldo # zz.020 Årets forbrug # zz.030 Årets henlæggelse # zz.080 Henlæggelse ultimo Overføres til næste år Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,54 3,04 3,21 3,92 4,01 4,5 4,92 5,4 5,45 5,93 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet tk.bel.sti Indkøb af salt tk.bel.vej Vedligeholdelse af veje og stier tk.heg Diverse småreparationer/vedligehold af hegn og por tk.heg Hegn mellem terrasser træbehandles incl. evt. repar tk.tra Trapper til kælder m.m. udvendig renoveres Terræn, konstruktion

9 fsb Side 9 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet tt.afl Grundvandspumpe serviceabonnement tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes tt.afl Regnvandsbrønde/kloakker renses tt.bly Belysning i terræn udskiftes/repareres El-installation Terræn, teknisk anlæg ti.aff Rengøring af affaldscontainere ti.gar Elektronisk garageport til langkælder ti.leg Legepladsgennemgang ti.pos Nye postkasser og låse ti.spo Etablering af motionsrum Terræn, inventar tb.blo Vedligeholdelse af beplantning Terræn, beplantning bk.sok Opretning af sokkel Bygning, klimaskærm, facade bk.sol Rengøring af solceller bk.tad Vedligeholdelse af tagpap bk.tak Efterisolering af tag bk.tak Overfladebehandling af tagudhæng Bygning, klimaskærm, tag bk.por Opretning af garageporte bk.vin Reparation af altandøre og vinduer Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme

10 fsb Side 10 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet bk.dør.bol Reparation af døre til lejemål bk.sun Sundhedstjek bk.væg.bol Overflader i bolig gulve, vægge, lofter bk.væg.bol Vægge i badeværelser m.m. repareres/genoprettes Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.dør.fæl Reparation af gadedøre/fællesrum bk.gul.fæl Opretning af kældergulve bk.væg.fæl Opretning af kældervægge bk.væg.fæl Trappeopgange males bk.væg.fæl Udskiftning af kælderrum bk.væg.fæl Vægge i beboerlokale vedligeholdes Bygning, fælles, indvendig bt.aut El-installationer udskiftes/rep. i lejemål Bygning, bolig- / erhvervsenhed, tekn. anlæg /installation bt.afl.ops Rensning af faldstammer bt.afl.ops Rensning af tagrender Bygning, tekniske anlæg / installationer, afløb bt.bly Belysning i kældre udskiftes Bygning, tekniske anlæg / installationer, el og belysning bt.van.dis Diverse vandrør, ventiler mm. udskiftes/repareres bt.van.dis Faldstammer i kælder udskiftes bt.van.for Diverse sanitet bt.van.mål Udskiftning af vandmålere bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.pro Varmtvandsbeholder udskiftes Bygning, tekniske anlæg / installationer, vand

11 fsb Side 11 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet bt.var.dis Strengereguleringsventiler på varmeanlæg udskiftes bt.var.dis Varme distribution bt.var.mål Defekte varmemålere udskiftes bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.pro CTS abonnement bt.var.pro Diverse varmearbejder bt.var.pro Varmeveksler renses samt udskift pakninger Bygning, tekniske anlæg / installationer, varme bt.ven.dis Rensning af ventilationsmotorer bt.ven.emh Emfang i lejligheder bt.ven.emh Service/reservedele Em fang bt.ven.kan Rensning af ventilationskanaler Bygning, tekniske anlæg / installationer, ventilation bt.kom.sam Dørtelefon/adgangssystem rep./udskiftninger bt.kom.sam PC på ejendommen Bygning, tekniske anlæg / installationer, øvrige bi.køk.fæl Inventar i beboerlokalet bi.køk.fæl Køkkener eksisterende vedligeholdes bi.køk.fæl Opvaskemaskine i beboerlokalet Bygning, fælles, indvendig bi.hvi Vaskemaskiner/Tørretumplere udskiftes Bygning, tekniske anlæg / installationer, vaskeri, fælles

12 fsb Side 12 Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation Aktivitet mk.sam Rep./indkøb kørende materiel mk.sam Service kørende maskiner Materiel, kørende mu.aff Skaktrengøring mu.mas Maskiner/værktøj m.m. service mu.red Rep./indkøb af håndværktøj/redskaber mu.red Service/eftersyn på håndværktøj mm Materiel, andet

13 fsb Side 13 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift El og gas Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

14 fsb Side 14 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af ledninger i jord Renovering af badeværelser Udskift. af indgangsdøre og opsæ Solceller og udskiftn. af tage på b Kollektiv råderet - 1. pulje Kollektiv råderet - 2. pulje Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Tag og brandsikring børnehaven Udskift. af indgangsdøre og opsæ Solceller og udskiftn. af tage på b Kollektiv råderet - 1. pulje Digitalisering og e-syn Kollektiv råderet - 2. pulje Vinduer og gavle Afskrivninger i alt

15 fsb Side 15 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

16 fsb Side 16 Bolignet 2018 Udgifter 143 tilslutninger Revideret budget 2017 Budget 2018 Ændring pr. år BOLIGNET: Udbyder og linieafgift Serviceabonnement Forsikring Diverse Afskrivning Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Revideret budget 2017 Budget 2018 Ændring Bolignetbidrag TV-fuldpakke Copy-Dan, fuldpakke Bolignetbidrag i alt

17 Budgetforklaring 2018 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 0,1% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 109 Renovation Københavns Kommune har ændret beregningsmetode, hvilket har medført en besparelse på renovationen ,3-0,5 110 Forsikringer 29 11,2 0,3 Ejendomsforsikringen er steget på baggrund af, at afdelingens skader overstiger 20% af de samlede skader i fsb. 115 Almindelig vedligeholdelse ,1-2,0 Budgetteret udgift i ,93 kr./m² og ,25 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 118 Særlige aktiviteter ,6-1,0 Ejendomspersonalet er begyndt at gøre rent i vaskeriet samt i møde og selskabslokale, hvilket har medført en besparelse. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,1 2,0 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 30 56,6 0,3 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 329 kr./lejemålsenhed, svarende til ca kr. (2016-beløb). Henlæggelserne er dog sat til kr., da afdelingen har en lav primo saldo. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 86 8,5 0,9 Da der er optaget lån på projekt "kollektiv råderet 1. og 2. pulje" startes afviklingen af lånet. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v ,4 2,0 Der startes afskrivning på projekt 24. "vinduer og gavle". 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,5-2,3 Afdelingen kom i 2016 ud med et stort overskud, som vil blive afviklet over 3 år fra Større ændringer i alt -38 Mindre ændringer i alt 45 7