Sagsnr Dokumentnr Bilag 1 Forventet regnskab pr. 31. marts Sagsbehandler Elsa Bjørnsen

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundhds- og Omsorgsforvalningn Økonomisabn NOTAT Sagsnr Bilag 1 rgnskab pr. 31. mars 2015 Dokumnnr Sagsbhandlr Elsa Bjørnsn Tabl 1. D forvnd rgnskab pr. 31. mars 2015 (noudgifr sam ruoanlæg, mio. kr., 1-dcimal) Bvilling 2015 Korrigr 2015 rgnskab 2015 afvigls 2015* d il Korrigr fr forvnd afvigls fr forvnd * Srvic 4.184, , ,5 92,8-65, ,9 27,3 Bvilling Sundhd 364,3 364,3 355,0 9,3-5,3 359,0 4,0 Bvilling Plj, 289,5 294,3 274,9 19,4-8,4 285,9 11,0 Srvic og Boligr for ældr Bvilling 3.360, , ,8 68,0-57, ,1 10,3 Dmografirg. Bvilling 170,6 169,9 173,8-3,9 5,9 175,8 2,0 Adminisraion Anlægsudgifr 108,5 107,1 106,2 0,9-0,9 106,2 0,0 (bruo)*** Anlæg 108,5 107,1 106,2 0,9-0,9 106,2 0,0 Anlægsindægr -4,8-8,9-14,7 5,8-5,8-14,7 0,0 Anlæg -4,8-8,9-14,7 5,8-5,8-14,7 0,0 Ovrførslr 1.831, , ,0 3,2 0, ,2 3,2 Bvilling 56,5 56,5 42,7 13,8 0,0 56,5 13,8 Ældrboligr Bvilling Mdfinansiring 1.776, , ,3-10,6 0, ,7-10,6 Bvilling Særlig -2,0-2,0-2,0 0,0 0,0-2,0 0,0 dyr nklsagr Rnr, ilskud, (HK7) 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 Rnr m.v. 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 Tilskud, udligning, skar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Balancforskydni 103,5 143,5 47,9 95,6-95,6 47,9 0,0 ngr (HK8) Langfrisd balancposr** 6,6 6,6 11,3-4,6 4,6 11,3 0,0 Andr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 balancforskyd. Landsbyggfond 96,9 136,9 36,6 100,3-100,3 36,6 0,0 I al 6.225, , ,4 198,4-167, ,0 30,5

2 * Mindr skal angivs md plus, dvs. posiiv forgn. Mr skal angivs md ngaiv forgn. ** Hovdfunkionrn 8.32 og D samld forvnd rgnskab Sundhds- og Omsorgsforvalningn forvnr saml mindr fr forvnd på srvicmålalsrammn på i al 27,3 mio. kr. På anlægsrammn forvns ovrholdls. På ovrførslsrammn forvns nomindr på 3,2 mio. kr. som r sammnsa af forvn mindr på Ældrboligr på 13,8 mio. kr. og forvn mr på Mdfinansiring på 10,6 mio. kr. På rnudgifr forvns mr på 0,2 mio. kr. På finansposr forvns ovrholdls. Udarbjdlsn af dnn prognos r basr på mæssig ændringr vdag på BR mød dn 26. mars 2015 sam knd, som r llr forvns vdag af Borgrrpræsnaionn. I forhold il d korrigrd pr. 26. mars 2015 r dr følgnd il : Drifsovrførslr vdrørnd srvicmålalsrammn fra Sundhds- og Omsorgsudvalg i al no -65,4 mio. kr., som bsår af følgnd posr: o -27,4 mio. kr. vdrørnd ngaiv pl-rgulring o 2,3 mio. kr. il ksrn projkr ifm ovrførslssagn o 8,7 mio. kr. il Ældrpuljn 2014 ifm ovrførslssagn o -9,2 mio. kr. vdrørnd dcnral opsparing ifm ovrførslssagn o 1,3 mio. kr. il ny iniiaivr ifm ovrførslssagn o -44,9 mio. kr. vdrørnd køb og salg af pladsr o 8,9 mio. kr. vdrørnd dmografi o -5,1 mio. kr. il BUF vdrørnd indsas il øg sundhd Sid 2 af 12

3 o 0,3 mio. kr. il Socialforvalningn vdrørnd Ældrpuljindsasn Frmidns hjmmhjælp o -0,3 mio. kr. il Socialforvalningn vdrørnd Ældrpuljindsasn Frmidns hjmmhjælp Anlægsovrførslr fra Sundhds- og Omsorgsudvalg på i al no -6,7 mio. kr. o -5,0 mio. kr. il KEjd il ablring af ny hav vd allébygningrn i D Gamls By o -2,2 mio. kr. il KEjd il ablring af balkon og akiviscnr på Vigrslvhus o -2,0 mio. kr. il KEjd il ablring af ræningssi md funkionr o 25,1 mio. kr. ifm ovrførslssagn o -22,6 mio. kr. il anlægspriodisring. Finanspospriodisring fra 2015 il 2016, i al 100,3 mio. kr. vdrørnd Landsbyggfondn 4,6 mio. kr. vdr. indfrils af lån vdr. Hvidkildvj, Hvidovr (idligr Dansk Handlsrjsnd). I d forvnd rgnskab r dr ag højd for ovnsånd. Opfølgning på srvicmålal Bløb i mio. kr. Gældnd målal pr. 26. mars 2015 afvigls Sundhds- og Omsorgsudvalg 4.193, ,5 92,8 Til srvicmålall opgjor pr. 26. mars 2015 r dr følgnd : -5,1 mio. kr. il Børn og Ungdomsudvalg vdrørnd indsas il øg sundhd -60,3 mio. kr. il kassn (ØKF) Sid 3 af 12

4 Hrfr vil målall vær som følgr: Bløb i mio. kr. målal afvigls Sundhds- og Omsorgsudvalg 4.127, ,5 27,3 D forvnd u målal på 27,3 mio. kr. r sammnsa af forvn mindr og forvn mr: Mindr på 4,0 mio. kr. il vdrlagsfri fysiorapi Mindr på i al 10,0 mio. kr. vdrørnd projkr og anskaffls af ny omsorgssysm mindr på 2,0 mio. kr. il baling for lønanvisning mindr på 20,2 mio. kr. il køb og salg af pladsr Øvrig mindr i al 1,1 mio. kr. Mr på 10,0 mio. kr. vdrørnd spcialisr rhabiliring Ndnfor gnnmgås d nkl bvillingr opdl på hovdakivir. All al r i mio. kr. Opdlingn r forag i hnhold il dn fordling, som vil vær gældnd i Tilpasning i konoplann forvns a vær på plads vd halvårsrgnskab. Hovdakivisovrsig Srvic Forklaringr på forvn rgnskab. Bløb i mio. kr. Korrigr Bvillingsområd Sundhd, oal 364,3 359,0 355,0 4,0 På bvillingn forvns mindr på 4,0 mio. kr. Hovdakivi Bgravlssgodgørls og hospic Korrigr 20,6 20,4 20,4 0,0 Sid 4 af 12

5 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Eksrn arbjdsmiljø Korrigr 24,3 24,2 24,2 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Sundhdsprojkr Korrigr 61,1 53,5 53,5 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Forbygglsscnr Korrigr 96,4 100,1 100,1 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Færdigbhandld painr Korrigr 26,4 26,2 26,2 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Gnopræning fr syghusindlæggls Korrigr 106,4 105,8 101,8 4,0 På områd forvns mindr på 4,0 mio. kr. Mindr vdrørr n faldnd akivi på områd vdrlagsfri fysiorapi. Sundhds- og Omsorgsforvalningn har ikk indflydls på akivin, id d r Rgionn, som hnvisr. Hovdakivi Voksnandplj Korrigr 29,0 28,7 28,7 0,0 Sid 5 af 12

6 På områd forvns ovrholdls. Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Bvillingsområd Plj, Srvic og Boligr for ældr, oal 289,5 285,9 274,9 11,0 På bvillingn forvns mindr på 11,0 mio. kr. Hovdakivi Handicapkørsl Korrigr 19,3 16,0 15,0 1,0 På områd forvns mindr på 1,0 mio. kr. Mindr givr ikk anldning il bmærkningr. Hovdakivi Inrn arbjdsmiljø Korrigr 16,2 15,4 15,4 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi IT-drif og KOS Korrigr 74,9 62,8 52,8 10,0 På områd forvns mindr på 10,0 mio. kr. D forvnd mindr kan rlars il, a omkosningrn i forbindls md d ophør samarbjd md lvrandørn af KOS2 blivr mindr nd forvn. Som følg hraf r dr n rækk projkrlard mromkosningr i forbindls md arkivring og drif af andr nødvndig øvrig sysmr for a sikr drifn, hrundr n opgradring af Sundhdsporaln. No forvns dr mindr på ca. 5,5 mio.kr.. Udbudssragin for anskaffls a ny omsorgssysm r forsink og d r drfor forbund md usikkrhd, hvad udgifrn il anskafflsn af ny omsorgssysm, sam udgifr il d projkrlard omkosningr blivr i For nuværnd forvns udgifrn a bliv no ca. 4,5 mio. kr. mindr nd r. Når udbudssragin r faslag vil Sundhds- og Omsorgsforvalningn ansøg om a ovrfør d u midlr il ny omsorgssysm il anlægsområd. D vil sk i forbindls md halvårsrgnskab. Hovdakivi Uddannls Korrigr 158,9 158,5 158,5 0,0 Sid 6 af 12

7 På områd forvns ovrholdls. Dn forvnd ovrholdls r imidlrid bhæf md n bydlig usikkrhd, id dr r forskllig uafklard forhold på områd. Prognosn byggr på dimnsionringsovrholdls for så vid angår opag af Social- og sundhdsassisnlvr, i al 236. Md virkning fra dn 1. augus 2015 blivr Social- og sundhdslvrns prakik forlæng md 7 ugr mod n ilsvarnd rdukion af skolophold. D mdførr sålds fald i indægr for skolrfusionr. D forløbig mldingr fra SOPU-skoln vdrørnd opag af Social-og sundhdshjælprlvr r imidlrid, a dr vil vær sor vansklighdr md a rkrur lvr il frår, id dr sadig r forskllig uafklard forhold i EUD-rformn. Prognosn agr drfor udgangspunk i, a dr oal s i 2015 kun opags 600 Social-og sundhdshjælprlvr, hvilk r 312 lvr færr nd dimnsionringn ilsigr. Dr r forsa n dl uafklard forhold omkring implmnringn af EUD-rformn, og diss forhold forvns idligs a vær afklard i forbindls md aflægglsn af halvårsrgnskab. D r drfor forvnningn, a dr på d idspunk kan udarbjds n mr valid prognos. Hovdakivi Ældrområd:Projkr og Indsasr, inkl. ÆP Korrigr 20,2 33,2 33,2 0,0 På områd forvns ovrholdls. Bvillingsområd Dmografirgulr, oal 3.360, , ,8 10,3 På bvillingn forvns mindr på 10,3 mio. kr. Hovdakivi Akivisilbud Korrigr 74,4 77,2 77,2 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Hjmmplj og Sygplj Korrigr 957,9 949,1 949,5-0,4 På områd forvns på nuværnd idspunk mr på 0,4 mio. kr. Mr r sammnsa af n rækk mr- og mindr. I prognosn r indrgn n forvn baling il Socialforvalningn på 14 mio. kr. vdrørnd gråzonafrgning. I mars 2015 gik dn priva lvrandør (Kærkommn) af fri valgs ydlsr på hjmmhjælpsområd konkurs. D bydr, a dn kommunal lvrandør og dn ilbagværnd priva lvrandør på områd har skull lvr hjmmhjælp il Kærkommns idligr brugr. Da Kærkommn i 2014 vand udbudd indnfor fri valgs områd, var d md lavr imprisr nd dn Sid 7 af 12

8 kommunal lvrandør. D bydr, a dr vil vær mrudgifr på områd. D forvnd mr forvns dækk af forvn mindr på øjvaskordning på 4,8 mio. kr. Mindr på øjvask kan rlars il faldnd prisr sam fald i anall af brugr. På sygpljområd r akivin signd og d samld områd r undr prs, hvorfor områd har sor fokus. Sundhds- og Omsorgsforvalningn r i dialog md lokalområdrn hrom. Hovdakivi Hjælpmidlr Korrigr 126,6 127,8 127,8 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Køb og Salg af pladsr Korrigr 235,4 187,9 167,9 20,0 På områd forvns mindr på 20,0 mio. kr. D forvnd mindr på 20 mio. kr.vdrørr forsa fald i d forvnd udgifr il køb af pljboligr udn for Købnhavns Kommun, mns indægr fra salg af pladsr forvns i balanc. Sundhds- og Omsorgsforvalningn har på baggrund af rgnskab for 2014 igangsa n nærmr analys vdr. køb af pljboligr md hnblik på a blys årsagr il dn faldnd akivi sam konskvnsrn hraf i forhold il prss på 4 ugrs vnidsgarani il pljbolig. Analysn gnnmførs i samarbjd md Økonomiforvalningn og forvns gnnmfør indn aflæggls af halvårsrgnskab. Budg il køb af pladsr rgulrs i forhold il d fakisk rgnskab for d forgånd år. Budg for 2015 r sålds på baggrund af d fakisk i 2014 ndjusr md 44,9 mio. kr. D bmærks, a områd ikk r dirk syrbar, da valg af pljbolig r omfa af fri valg. Prognosn r sålds bhæf md væsnlig usikkrhd. Hovdakivi Madudbringning Korrigr 31,5 31,0 31,0 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivi Myndighd Korrigr 121,7 126,9 126,9 0,0 På områd forvns ovrholdls. Sid 8 af 12

9 Hovdakivi Pljcnr Korrigr 1.708, , ,0 0,0 På områd forvns ovrholdls. Prognosn r dog bhæf md usikkrhd, da områd r undr prs. Vd rgnskab 2014 kom pljcnrn saml ud md mr, og for 2015 r sålds ndjusr, som følg af rglrn om ovrførslsadgang. Sundhds- og Omsorgsforvalningn har iværksa handlplanr il ndbringls af ubalancn i Forbrug på områd r ndadgånd sammnlign md 1. kvaral sids år, og forsær dnn ndns rsn af år, forvns dr saml ovrholdls. Sundhds- og Omsorgsforvalningn følgr områd nøj. Hovdakivi Træningscnr Korrigr 103,9 107,1 116,3-9,2 På områd forvns mr på 9,2 mio. kr. D forvnd mr kan aln rlars il spcialisr rhabiliring. Md virkning fra dn 1. januar 2015 r n ny bkndgørls og vjldning råd i kraf på gnopræningsområd. Lovændringn mdførr ny spcialisringsnivau for gnopræning kald spcialisr rhabiliring, som kommunrn har myndighds- og finansiringsansvar for. Målgruppn for spcialisr rhabiliring r painr md komplicrd, omfand, sjældn og/llr alvorlig funkionsndsælsr af væsnlig bydning for flr livsområdr. Dr r bydlig usikkrhd om anall af borgr i målgruppn, som sns r simr af Sundhdssyrlsn svarnd il ca. 45 borgr årlig for Købnhavns Kommun. For a varag spcialisr rhabiliring skal kommunrn lv op il n rækk kvaliskrav, hvilk Købnhavns Kommun ikk il fuld gør i dag. Drfor r kommunn i vis omfang nød il hl llr dlvis a køb forløb llr ydlsr på fx spcialsyghusn Kurhus llr Cnr for Hjrnskad, dr bgg lvr op il Sundhdssyrlsns kvaliskrav. Hvis diss forløb skal finansirs af g, vil d byd væsnlig mr på grund af prisn på forløbn på spcialsyghusn. På nuværnd idspunk sr dr ikk ud il a bliv giv DUT-midlr il opgavn. D forvnd omkosningr for Sundhds- og Omsorgsforvalningn r simr il ca 10 mio. kr. Områd frmgår af dn il Økonomiforvalningn indlvrd problmlis pr. 15. april Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Bvillingsområd Adminisraion 170,6 175,8 173,8 2,0 På bvillingn forvns mindr på 2,0 mio. kr. Hovdakivi Cnralforvalningn Korrigr 170,6 175,8 173,8 2,0 Sid 9 af 12

10 På områd forvns mindr på 2,0 mio. kr. Mindr kan aln rlars il forvnd færr udgifr il baling for lønanvisning som følg af implmnring af ny lønsysm. Hovdakivisovrsig Anlægsudgifr Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Bvillingsområd Anlæg, oal 108,5 106,2 106,2 0,0 På anlægsudgifr forvns ovrholdls. Hovdakivi anlægsudgifr Korrigr Forvn 108,5 106,2 106,2 0,0 På områd forvns ovrholdls. Hovdakivisovrsig Anlægsindægr Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Bvillingsområd Anlægsindægr, oal -4,8-14,7-14,7 0,0 På anlægsindægr forvns ovrholdls. Hovdakivi X Korrigr Forvn -4,8-14,7-14,7 0,0 På anlægsindægr forvns ovrholdls. Sid 10 af 12

11 Hovdakivisovrsig Ovrførslr mv. Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Bvillingsområd Ovrførslr, oal 1.831, , ,0 3,2 På bvillingn forvns mindr på 3,2 mio. kr. Hovdakivi Ældrboligr Korrigr Forvn 56,5 56,5 42,7 13,8 På områd forvns mindr på 13,8 mio. kr. D forvnd mindr rlarr sig il færr udgifr il ydlsssø som følg af n faldnd afdragsprofil. I forbindls md halvårsrgnskab forvnr Sundhds- og Omsorgsforvalningn a søg om ovrførsl af u midlr il anlægsområd il n nødvndig modrnisring og udskifning af nødkaldsanlæg. Hovdakivi Mdfinansiring af sundhdsvæsn Korrigr Forvn 1.776, , ,3-10,6 På områd forvns mr på 10,6 mio. kr. D forvnd mr vdrørr mrudgifr il ambulan somaik, som modsvars af forvnd mindrudgifr il saionær somaik. Drudovr forvns saml mr på ca. 10 mio. kr. på udgifrn il sygsikring og saionær gnopræning. Dr r i prognosn ikk indrgn indægr i forbindls md økonomisk kompnsaion af kommunrn for mrudgifr i forbindls md ablringn af akufunkionn (1813) pr 1. januar Prognosn r basr på smønsr i 2014, hvilk indbærr n bydlig usikkrhd, id dn ikk agr højd for vnull ændringr i smønsr, fakisk bfolkningsudvikling og aksr. Områd følgs drfor æ. Hovdakivi Særlig dyr nklsagr Korrigr Forvn -2,0-2,0-2,0 0,0 På områd forvns ovrholdls. Sid 11 af 12

12 Hovdakivisovrsig Rnr, ilskud, udligning og skar (HK7) Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Hovdkono 7, oal 2,6 2,6 2,6 0,0 På bvillingn forvns ovrholdls. Hovdkono 7 Korrigr Forvn 2,6 2,6 2,6 0,0 Dr forvns ovrholdls. Hovdakivisovrsig Balancforskydningr (Hovdkono 8) Forklaringr på forvn rgnskab Korrigr Forvn Balancforskydningr, oal 103,5 47,9 47,9 0,0 På bvillingn forvns ovrholdls. Langfrisd ilgodhavndr og langfris gæld på hovdkono 8 Korrigr Forvn 103,5 47,9 47,9 0,0 Budgovrholdlsn r undrforudsæning af a dr givs n illægsbvilling på 4,6 mio. kr. il n forvn indfrils af rsgæld i jndommn Langkildvj, Hvidovr (Dansk Handlsrjsnd). Andr balancforskydningr på hovdkono 8 Korrigr Forvn Sid 12 af 12