Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. september 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1 decimal)

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundhds- og Omsorgsforvalningn Økonomisabn NOTAT rgnskab pr. 30. spmbr Sagsnr Dokumnnr Sagsbhandlr Elsa Bjørnsn Tabl 1. D forvnd rgnskab pr. 30. spmbr 2015 (noudgifr sam bruoanlæg, mio. kr., 1 dcimal) Bvilling Korrigr Korrigr d budg fr afvigls fr budg rgnskab afvigls budg 2015 forvnd forvnd * il budg * Srvic 4.184, , ,5 39,1-4, ,5 35,0 Bvilling 364,3 350,8 343,7 7,0 0,0 350,8 7,0 Sundhd Bvilling Plj, 289,5 280,8 268,5 12,2 0,3 281,1 12,5 Srvic og Boligr for ældr Bvilling 3.360, , ,0 16,7-3, ,4 13,4 Dmografirg. Bvilling 170,6 173,4 170,3 3,1-1,1 172,3 2,0 Adminisraion Anlægsudgifr 114,3 108,4 46,6 61,8-61,8 46,6 0,0 (bruo)*** Anlæg 114,3 108,4 46,6 61,8-61,8 46,6 0,0 Anlægsindægr -10,6-14,7 0,0-14,7 14,7 0,0 0,0 Anlæg -10,6-14,7 0,0-14,7 14,7 0,0 0,0 Ovrførslr 1.831, , ,5 13,7-11, ,2 2,7 Bvilling 56,5 56,5 37,6 18,9-16,2 40,3 2,7 Ældrboligr Bvilling 1.776, , ,9-5,2 5, ,9 0,0 Mdfinansiring Bvilling Særlig -2,0-2,0-2,0 0,0 0,0-2,0 0,0 dyr nklsagr Rnr, ilskud, (HK7) 2,6 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 Rnr m.v. 2,6 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 Tilskud, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 udligning, skar Balancforskydni ngr (HK8) 103,5 56,2 19,9 36,3-36,3 19,9 0,0 Langfrisd 103,5 56,2 19,9 36,3-36,3 19,9 0,0 balancposr** Andr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 balancforskyd. I al 6.225, , ,3 136,2-98, ,1 37,8 * Mindr skal angivs md plus, dvs. posiiv forgn. Mr skal angivs md ngaiv forgn. ** Hovdfunkionrn 8.32 og 8.55 *** Inkl. anlægspriodisring

2 D samld forvnd rgnskab Sundhds- og Omsorgsforvalningn forvnr saml mindr fr forvnd på srvicmålalsrammn på i al 35,0 mio. kr. På anlægsrammn forvns budgovrholdls. På ovrførslsrammn forvns nomindr på 2,7 mio. kr., som vdrørr Ældrboligr. På finansposr forvns budgovrholdls. I forbindls md implmnring af Købnhavns Kommuns Arbjdsplanssysm, KAS som rsaning for d idligr Vagplansysm, r dr i lønkørslrn fra maj og il dao konsar ksra udbalingr af ksraimr sam aconoudbalingr. Vd brigiglsn af fjln r dr ydrligr sk fjl, som f.ks. dobblbogføringr af udgifr i forbindls md a- cono udbalingr. Fjln vdrørr primær pljhjmsområd, mn også hjmmplj- og sygpljområd r blas. D mdvirkr il, a grundlag for prognosisring af lønnn blivr usikkr, hvorfor dr på nuværnd idspunk r sørr usikkrhd ilkny prognosn nd normal. Udarbjdlsn af dnn prognos r basr på budgmæssig ændringr vdag på BR mød dn 17. spmbr 2015 sam knd budg, som r llr forvns vdag af Borgrrpræsnaionn. I forhold il d korrigrd budg pr. 17. spmbr 2015 r dr følgnd il budg: Drifsovrførslr vdrørnd srvicmålalsrammn fra Sundhds- og Omsorgsudvalg i al no -4,0 mio. kr., som bsår af følgnd posr: o -0,4 mio. kr. il kassn i forbindls md værgånd ffkivisring af lfoni- og daaafal o -0,1 mio. kr. il Koncrnsrvic vdrørnd omfordling af drifsmidlr il Virk.dk. Sid 2 af 13

3 o -0,4 mio. kr. ovrfør fra Socialforvalningn vdrørnd Ældrpuljindsasn Klippkor på pljhjm o +0,4 mio. kr. il Sundhds- og Omsorgsforvalningn vdrørnd Ældrpuljindsasn Klippkor på pljhjm o -11,2 mio. kr. il kassn vdrørnd færr udgifr på afsa hnsælsr i forbindls md Modrnisringsplann o 7,7 mio. kr. vdrørnd spcialisr rhabiliring. Anlægsovrførslr fra Sundhds- og Omsorgsudvalg på i al no -47,1 mio. kr. o -37,1 mio. kr. il anlægspriodisring o -0,3 mio. kr. il ØKF il kassn, HMC o -1,0 mio. kr. il ØKF il ablring af Living lab. o -3,0 mio. kr. il Kjd il ablring af skybrudssikring på Rosnborgcnr o -5,7 mio. kr. il rpriodisring ih mail fra ØKF o 2,0 mio. kr. il mobil nhdr på pljcnr o -2,0 mio. kr. il anlægspriodisring il mobil nhdr på pljcnr Ovrførslr il Sundhds- og Omsorgsudvalg på i al no -10,9 mio. kr. o -16,1 mio. kr. il kassn som følg af faldnd afdragsprofil på ydlsssø o 21,3 mio. kr. fra ØKF il dækning af forvn mr på Mdfinansiring o -16,1 mio. kr. il kassn som følg af ilbagbaling for akusysm Finansposr -36,6 mio. kr. il ØKF il dækning af indskud i Landsbyggfondn, priodisrs il 2016 Afdrag på 0,3 mio. kr. fra ØKF vdrørnd ksraordinær afdrag på Kommunkrdi. I d forvnd rgnskab r dr ag højd for ovnsånd. Sid 3 af 13

4 Opfølgning på srvicmålal Bløb i mio. kr. Gældnd målal pr. 17. Sp.2015 afvigls Sundhds- og Omsorgsudvalg 4.119, ,5 39,1 Til srvicmålall opgjor pr. 17. spmbr 2015 r dr følgnd : -0,4 mio. kr. vdrørnd værgånd ffkivisring -0,1 mio. kr. Virk.dk. -11,2 mio. kr. il u hnsælsr. Hrfr vil målall vær som følgr: Bløb i mio. kr. målal afvigls Sundhds- og Omsorgsudvalg 4.115, ,5 35,0 D forvnd u målal på 35,0 mio. kr. r sammnsa af n rækk forvnd mindr og n rækk forvnd mr: Mindr på i al 12,9 mio. kr. vdrørnd projkr og anskaffls af ny omsorgssysm Mindr på 4,2 mio. kr. på sundhdsprojkr Mindr på 2,0 mio. kr. på færdigbhandld painr Mindr på 2,0 mio. kr. il baling for lønanvisning Mindr på 16,3 mio. kr. il køb af pladsr Mindr på 2,0 mio. kr. på ræningscnrområd Øvrig mindr, no i al 0,9 mio. kr. Mr på -0,5 mio. kr. på uddannlssområd Mr på hjmmpljområd på -4,8 mio. kr. Sid 4 af 13

5 Ndnfor gnnmgås d nkl bvillingr opdl på hovdakivir. All al r i mio. kr. Opdlingn r forag i hnhold il dn fordling, som r gældnd i Hovdakivisovrsig Srvic Forklaringr på forvn rgnskab. Bløb i mio. kr. budg Korrigr budg Bvillingsområd Sundhd, oal 364,3 350,8 343,8 7,0 På bvillingn forvns mindr på 7,0 mio. kr. Hovdakivi Bgravlssgodgørls og hospic budg Korrigr budg 20,6 21,7 21,7 0,0 På områd forvns budgovrholdls. Hovdakivi Eksrn arbjdsmiljø budg Korrigr budg 24,3 24,2 24,2 0,0 På områd forvns budgovrholdls. Hovdakivi Sundhdsprojkr budg Korrigr budg 61,1 49,3 45,1 4,2 På områd forvns mindr på 4,2 mio. kr. Mindr r sammnsa af mindr på 0,5 mio. kr. på værskorial udrdningsnhd, fordi dr ikk længr r wknd-åbn og 1,5 mio. kr. il projk vdrørnd psykisk sundhd på arbjdspladsn. Hrudovr r dr forvn mindr på 1,0 mio. kr. il fokusr indsas for færr indlægglsr på grund af forsinklsr i forbindls md opsarn, 0,2 mio. kr. il sundhd i nærmiljø, 0,5 mio. kr. il syrkls af mdicinhåndring, 0,3 mio. kr. il Røgfri Købnhavn sam 0,2 mio. kr. il klag og rsaningsansvar. Hovdakivi Forbygglsscnr budg Korrigr budg 96,4 101,5 101,1 0,4 Sid 5 af 13

6 På områd forvns mindr på 0,4 mio. kr. Mindr r udryk for n bgyndnd ilpasning il forvnd budgrdukionr i Hovdakivi Færdigbhandld painr budg Korrigr budg 26,4 17,5 15,5 2,0 På områd forvns 2,0 mio. kr. i mindr. Mindr kan rlars il forsa fald i anall af vndag for færdigbhandld painr på hospialrn. Dr r forag n ilpasning af budg i Hovdakivi Gnopræning fr syghusindlæggls budg Korrigr budg 106,4 101,7 101,4 0,3 På områd forvns mindr på 0,3 mio. kr. Mindr r sammnsa af forvn mindr på jndomsudgifr på Ryg- og Gnopræningscnr på 0,8 mio. kr. sam mr på 0,5 mio. kr. på køb og salg af gnopræning. Hovdakivi Voksnandplj budg Korrigr budg 29,0 29,2 29,0 0,2 På områd forvns mindr på 0,2 mio. kr. som ikk givr anldning il bmærkningr. Forklaringr på forvn rgnskab budg Korrigr budg Bvillingsområd Plj, Srvic og Boligr for ældr, oal 289,5 281,1 268,5 12,5 På bvillingn forvns mindr på 12,5 mio. kr. Hovdakivi Handicapkørsl budg Korrigr budg 19,3 14,0 14,0 0,0 På områd forvns budgovrholdls. Hovdakivi Inrn arbjdsmiljø budg Korrigr budg 16,2 15,4 15,3 0,1 Sid 6 af 13

7 På områd forvns mindr på 0,1 mio. kr. Mindr givr ikk anldning il bmærkningr. Hovdakivi IT-drif og KOS budg Korrigr budg 74,9 62,8 51,2 11,6 På områd forvns mindr på 11,6 mio. kr. D forvnd mindr kan rlars il, a omkosningrn i forbindls md d ophør samarbjd md lvrandørn af KOS2 blivr mindr nd forvn. Som følg hraf r dr n rækk projkrlard mromkosningr i forbindls md arkivring og drif af andr nødvndig øvrig sysmr for a sikr drifn, hrundr n opgradring af Sundhdsporaln. No forvns dr mindr på ca. 3,2 mio. kr. Udbudssragin for anskaffls a ny omsorgssysm r forsink og d r drfor forbund md usikkrhd, hvad udgifrn il anskafflsn af ny omsorgssysm, sam udgifr il d projkrlard omkosningr blivr i For nuværnd forvns udgifrn a bliv no ca. 7,0 mio. kr. mindr nd budgr. Hrudovr r dr forvn mindr på 1,1 mio. kr. il Tunnl il KMD. Endlig r dr n rækk mindr på i al 0,3 mio. kr. Mindr skal ss i ilknyning il sagn om anskaffls af ny omsorgssysm. Sundhds- og Omsorgsforvalningn forvnr a udarbjd n slvsændig indsilling om finansiring af anskaffls af EOJ sysm. Hovdakivi Uddannls budg Korrigr budg 158,9 158,5 159,0-0,5 På områd forvns nomr på 0,5 mio. kr. Mr r sammnsa af forvn mr på lvområd, mrindæg for rfusionr for jobroaionsforløb sam n rækk mindr mr på øvrig posr. På lvområd forvns mr på 4,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. kan hnførs il områd social- og sundhdshjælprlvr, hvor dr ksraordinær blv opag 123 lvr i maj månd. Diss lvr skull rlig vær sar i augus månd. Frmrykning af lvopag har mdfør flr lønudgifr i år mod ilsvarnd færr udgifr il næs år. Årsagn il ksraopag af lvr bgrunds i, a dr llrs vill forvns a vær færr opag af social- og sundhdshjælprlvr nd d nuværnd ca. 500 lvr, dr forvns opag i år. Erhvrvsuddannlssrformn rædr i kraf vd augusopag. Md virkning hrfra indførs dr karakrkrav, hvor d r forvnningn, a d prsonr, som søgr opagls, vil hav vansklig vd a opfyld karakrkrav. Endvidr bidragr øvrig lvr, hovdsaglig rnæringsassisnlvr md mr på 5,5 mio. kr. på grund af, a 10 lvr har få frmrykk drs ansælssidspunk md ca. halv år. D øvrig mr på 0,8 mio. kr. skylds divrs mindr mr på øvrig posr. Mr på lvr dækks af mrindægn for rfusionr sam øvrig mindr på srvicområd. Sid 7 af 13

8 Hovdakivi Ældrområd:Projkr og Indsasr, inkl. Ældrpulj budg Korrigr budg 20,2 30,4 29,1 1,3 På områd forvns mindr på1,3 mio. kr. Mindr kan primær hnførs il, a d har vær og r vansklig a rkrur borgr il projk Spisvnnr. Projk har kør fra 2012 il 2015 og ophørr md års udgang. Hrudovr r dr forvn mindr på Afdling for Bolig og Modrnisring, som følg af vakan silling. Bvillingsområd Dmografirgulr, oal 3.360, , ,9 13,5 På bvillingn forvns mindr på 13,5 mio. kr. Hovdakivi Akivisilbud budg Korrigr budg 74,4 77,5 77,4 0,1 På områd forvns mr på 0,1 mio. kr. Mr r sammnsa af mindr på brobyggr, som følg af a områd r undr afvikling og mr på kørslsområd vdrørnd akivisilbud. Hovdakivi Hjmmplj og Sygplj budg Korrigr budg 957,9 950,4 955,2-4,8 På områd forvns på nuværnd idspunk mr på 4,8 mio. kr. Mr r sammnsa af n rækk mr- og mindr. I prognosn r indrgn n forvn baling il Socialforvalningn på 14 mio. kr. vdrørnd gråzonafrgning. I mars 2015 gik dn priva lvrandør (Kærkommn) af fri valgs ydlsr på hjmmhjælpsområd konkurs. D har byd, a dn kommunal lvrandør og dn ilbagværnd priva lvrandør på områd har skull lvr hjmmhjælp il Kærkommns idligr brugr. Da Kærkommn i 2014 vand udbudd indnfor fri valgs områd, var d md lavr imprisr nd dn kommunal lvrandør. Konkursn har mdfør mrudgifr for Sundhds- og Omsorgsforvalningn. På områdrn vdrørnd øjvask og indkøb forvns sørr mindr på 9,0 mio. kr., som kan rlars il faldnd prisr sam fald i anall af borgr. Ydrligr r mindr udryk for n ilpasning il budg 2016, hvor dr skal implmnrs bsparlsr på i al ca. 10 mio. kr. På sygpljområd r akivin forsa signd, og d samld områd r undr prs, hvorfor områd har sor fokus. Dr forvns mr på sygpljområd på 25,7 mio. kr. Mr dækks dog dlvis af mindr på hjmmplj på 14,4 mio. kr. Hrudovr r dr mr på øvrig posr på 2,5 mio. kr. Sundhds- og Omsorgsforvalningn r i dialog md lokalområdrn hrom for a find årsagn hril. D forvnd mr vil bliv dækk af øvrig mindr på srvicområd. Hovdakivi Hjælpmidlr budg Korrigr budg 126,6 129,8 130,0-0,2 Sid 8 af 13

9 På områd forvns mr på 0,2 mio. kr. Mr vil bliv dækk af øvrig mindr på srvicområd. Hovdakivi Køb og Salg af pladsr budg Korrigr budg 235,4 191,6 175,3 16,3 På områd forvns mindr på 16,3 mio. kr. Mindr vdrørr forsa fald i d forvnd udgifr il køb af pljboligr udn for Købnhavns Kommun. Budg il køb af pladsr rgulrs i forhold il d fakisk rgnskab for d forgånd år. D bmærks, a områd ikk r dirk syrbar, da valg af pljbolig r omfa af fri valg. Prognosn r sålds bhæf md n vis usikkrhd. Sundhds- og Omsorgsforvalningn har omplacr såvl budg som vdrørnd salg af pladsr il pljcnrområd, sålds a d forvnd mrindægr på salg dækkr forvnd mrudgifr på pljcnrområd. Hovdakivi Madudbringning budg Korrigr budg 31,5 31,1 31,1 0,0 På områd forvns budgovrholdls. Hovdakivi Myndighd budg Korrigr budg 121,7 128,3 128,4-0,2 På områd forvns mr på 0,2 mio. kr. Mr vil bliv dækk af øvrig mindr på srvicområd. Hovdakivi Pljcnr budg Korrigr budg 1.708, , ,5 0,1 På områd forvns mindr på 0,1 mio. kr. Mindr r undr forudsæning af, a d indgåd handlplanr på pljhjmsdrif ovrholds sam a udgifr il pljpakkr il særlig pljkrævnd bbor kan holds på d nuværnd nivau. D kan ydrligr oplyss, a mrindægr for salg af pladsr r fly fra hovdakivi køb og salg af pladsr il hovdakivi pljcnr sålds, a dr nu forvns budgovrholdls på pljcnrområd. Årsagn hril r, a borgr fra andr kommunr, dr bor i Købnhavn, r væsnlig mr pljkrævnd og udgifrn hril afholds af pljcnrn. Hovdakivi Træningscnr Korrigr budg budg 103,9 116,1 114,2 1,9 Sid 9 af 13

10 På områd forvns mindr på 1,9 mio. kr. D forvnd mr r undr forudsæning af, a områd via bvillingsmæssig ændringr ilførs 7,7 mio. kr. il dækning af mr på spcialisr rhabiliring. Dr r i Økonomiforvalningn i forbindls md ovrførslssagn afsa n rsrvaion il dækning af uforuds udgifr. Sagn har vær på dn måndlig opfølgning på problmområdr. D kan oplyss, a md virkning fra dn 1. januar 2015 r n ny bkndgørls og vjldning råd i kraf på gnopræningsområd. Lovændringn mdførr ny spcialisringsnivau for gnopræning kald spcialisr rhabiliring, som kommunrn har myndighds- og finansiringsansvar for. På nuværnd idspunk r dr ikk giv DUT-midlr il opgavn. Mindr på 1,9 mio. kr. kan hnførs il ræningscnrområd, hvor dr afprøvs ny modllr, hvilk har bvirk n ilbagholdnhd md a ansæ ny mdarbjdr. Endvidr har dr vær fald i udgifr il kørsl. Forklaringr på forvn rgnskab budg Korrigr budg Bvillingsområd Adminisraion 170,6 172,3 170,3 2,0 På bvillingn forvns mindr på 2,0 mio. kr. Hovdakivi Cnralforvalningn budg Korrigr budg 170,6 172,3 170,3 2,0 På områd forvns mindr på 2,0 mio. kr. Mindr kan primær rlars il forvnd færr udgifr il afrgning il KS for lønanvisning. Hovdakivisovrsig Anlægsudgifr Forklaringr på forvn rgnskab budg Korrigr budg Bvillingsområd Anlæg, oal 114,3 46,6 46,6 0,0 På bvillingn forvns budgovrholdls. Hovdakivi anlægsudgifr budg Korrigr budg 114,3 46,6 46,6 0,0 På områd forvns budgovrholdls. Hovdakivisovrsig Anlægsindægr Sid 10 af 13

11 Forklaringr på forvn rgnskab budg Korrigr budg Bvillingsområd Anlægsindægr, oal -10,6 0,0 0,0 0,0 På bvillingn forvns budgovrholdls. Hovdakivi anlægsindægr budg Korrigr budg -10,6 0,0 0,0 0,0 På anlægsindægr forvns budgovrholdls. Hovdakivisovrsig Ovrførslr mv. Forklaringr på forvn rgnskab budg Korrigr budg Bvillingsområd Ovrførslr, oal 1.831, , ,5 2,7 På bvillingn forvns mindr på 2,7 mio. kr. Hovdakivi Ældrboligr budg Korrigr budg 56,5 40,3 37,6 2,7 På områd forvns mindr på 2,7 mio. kr. D forvnd mindr rlarr sig il færr udgifr il omgangshuslj som følg, a dr r sk fald i anall af ldig boligr. I forbindls md sagn om bvillingsmæssig ændringr ovrførr Sundhds- og Omsorgsforvalningn 16,2 mio. kr. il kassn som følg af færr udgifr il afdrag på ydlsssø. Hovdakivi Mdfinansiring af sundhdsvæsn budg Korrigr budg 1.776, ,9 1781,9 0,0 På områd forvns budgovrholdls. Dr r i prognosn indrgn indægr i forbindls md økonomisk kompnsaion af kommunrn for mrudgifr i forbindls md ablringn af akufunkionn (1813) pr 1. januar 2014, i al 16,1 mio. kr. Prognosn r basr på rgningr modag måndsvis fra mars il og md spmbr Dr r n svag signd Sid 11 af 13

12 ndns i udgifrn. D r afal md Økonomiforvalningn, a dr i forbindls md 3. kvarals prognos ansøgs om n budgmæssig korrkion, såfrm dr forvns mr. På områd forvns mr på 21,3 mio. kr. og budgovrholdlsn r drfor undr forudsæning af, a dr i sagn om bvillingsmæssig ændringr ilførs områd 21,3 mio. kr. Hovdakivi Særlig dyr nklsagr På områd forvns budgovrholdls. budg Korrigr budg -2,0-2,0-2,0 0,0 Hovdakivisovrsig Rnr, ilskud, udligning og skar (HK7) Forklaringr på forvn rgnskab budg Korrigr budg Forvn Hovdkono 7, oal 2,6 2,9 2,9 0,0 På bvillingn forvns budgovrholdls. Hovdkono 7 budg Korrigr budg Forvn 2,6 2,9 2,9 0,0 Dr forvns budgovrholdls. Hovdakivisovrsig Balancforskydningr (Hovdkono 8) Forklaringr på forvn rgnskab budg Korrigr budg Balancforskydningr, oal 103,5 19,9 19,9 0,0 På bvillingn forvns budgovrholdls. Langfrisd ilgodhavndr og langfris gæld på hovdkono 8 budg Korrigr budg 103,5 19,9 19,9 0,0 Sid 12 af 13

13 Budgovrholdlsn r undr forudsæning af, a dr il budg 2016 priodisrs 36,6 mio. kr. il kommnd udgifr il Landsbyggfondn sam a dr i sagn om bvillingsmæssig ændringr ilførs områd 0,3 mio. kr. il dækning af udgifr il ksraordinær afdrag il Kommunkrdi. Andr balancforskydningr på hovdkono 8 budg Korrigr budg Sid 13 af 13