ENERGINE I< Program for intern o. overvagn n g. 2oL4 årsberetning

Transkript

1 ENERGINE I< Program for intern o overvagn n g 2oL4 årsberetning

2 Program for intern overvågning Udgivet af Energinet.dk Internt dok. nr. t3/9oo42-77 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf. 70 to Den kan også downloades på og 2/L6

3 Indhold 1 Indledning. 1.1 Energinet.dk og Program for Intern Overvågning 1.2 Opbygning af årsberetningen Om Energinet.dk Særlige forhold i L Strategi plan 2Ot4-20I7 2.2 Opkøb af Stenlille Gaslager Tilsyn 2.4 Koncerninterne aftaler og transaktioner 3 Gennemførelse og kontrol af PIO-programmet, Implementering af PlO-programmet Revision af PlO-manualen Kontrol af PIO-prog rammet 3.4 Håndtering af afvigelser til PIO-programmet De 9 punkter for Energinet.dk 4.I Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - egne aktiviteter 4.3 Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagelfaciliteter Aktør og kundekontakt Kommunikationsarbejde og identifikationsstrategi Selskabsmæssig adskillelse af aktiviteter Regnskabsmæssig adskillelse 4.8 Krav om habilitet 4.9 Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår... 5 Forhold gældende for Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S og Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S Indledning PIO-programmet PIO-programmets implementering og kontrol PIO-ansvarlig for gaslagrene De 9 punkter for Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S og Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... L2 Forretningsmæssigt fortrolige oplysninger - egne aktiviteter Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagerfaciliteter Aktør- og kundekontakt 6.5 Kommunikationsarbejde og identifikationsstrategi L2 6.6 Selskabsmæssig udskillelse t Regnskabsmæssig adskillelse Krav om habilitet Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Godkendelse af årsberetning for I L2 T2 t2 13 Bilag 1: Om Energinet.dk 3lt6

4 1. Indledning 1.1 Energinet.dk og Program for Intern Overvågning Energinet.dk er ifølge BEK 979 og 980 af 6. oktober 2OLI forpligtiget til at have et program for intern overvågning (herefter PlO-programmet). PIO-programmet blev etableret i 2006 og bliver løbende tilrettet Energinet.dk's opgaver m.m. PIO-programmet omfatter alle medarbejdere i Energinet.dk med tilhørende datterselskaber samt de pafter i form af rådgivere, konsulenter, tilstødende systemoperatører, entreprenører og leverandører, som Energinet.dk samarbejder med. L.2 Opbygning af årsberetningen Ârsberetningen beskriver først de forhold, der er gældende for både Energinet.dk og Energinet.dk's to gaslagre. Herefter følger et afsnit for de ni programpunkter, specifikt gældende for Energinet.dk's gaslagre. Opkøbet af Stenlille Gaslager ved udgangen af 2014 betyder, at selskabet Energinet.dk Gaslager A/S pr. 3I/12 2OL4 har ændret navn til Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S. Driften af Stenlille Gaslager sker selskabsmæssigt via Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S. I årsberetningen refereres der som udgangspunkt til selskabsstrukturen pr. 3t/L medmindre andet fremgår. 1.3 Om Energinet.dk Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed (SOV). Energinet.dkkoncernen har en række kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter, som er selskabsmæssigt adskilt. De ikke-kommercielle aktiviteter omfatter gas- og eltransmission samt en række myndighedsopgaver. De kommercielle aktiviteter omfatter drift af Lille Torup og Stenlille gaslagre samt salg af rådgivningsydelser og udlejning af optiske fiberkabler igennem selskabet Energinet.dk Associated Activities A/S. For mere information om Energinet.dk, se bilag Særlige forhold a 2Ot4 2.L Strategiplan2OL4-2OL7 Energinet.dk har i 2OI4 udarbejdet en strategiplan for 2Ot Strategiplanen Sammentænkning er et udtryk for, at en samfundsøkonomisk ansvarlig, grøn omstilling af Danmarks energiforsyning kræver en meget høj grad af samspil mellem de forskellige energisystemer, mellem de europæiske energimarkeder og mellem alle led i energisystemets værdikæde - mellem energiproduktion, transmission, distribution og handel med energi. Fundamentet for, at Energinet.dk kan indfri sine løfter, er dels sit ejerskab af det danske el- og gastransmissionsnet, herunder el- og gasforbindelser til udlandet, sin adgang til attraktive finansieringsmuligheder og sine kvalificerede medarbejdere, dels er det de opgaver og ansvarsområder, som samfundet har givet Energinet.dk. Opgaverne er, at:. udvikle rammerne for el- og gasmarkederne. drive, vedligeholde og udbygge el- og gasinfrastrukturen. skabe balance mellem forbrug og produktion. udføre helhedsorienterede energianalyser. 4/t6

5 Hertil udfører Energinet.dk en række myndighedsopgaver som administration af: solceller midler til forskning og udvikling. økonomisk støtte til miljøvenlig energi I strategiperioden 2OI4-20L7 fokuseres indsatsen inden for fem områder: Forsyningssikkerhed, udvikling af el- og gasmarkederne, helhedsorienterede energ i a na lyser, i nfrastru ktu r og i nformationssi kkerhed. 2.2 Opkøb af Stenlille Gaslager Energinet.dk købte naturgaslageret i Stenlille fra DONG Energy med oveftagelse 31. december Med købet af det andet danske gaslager opnår Energinet.dk en række samdriftsfordele. Prisen indeholder tillige en kontraktlig merbetaling til DONG Energy, som blev aftalt i forbindelse med købet af gaslageret i Lille Torup i 2OO7. Energinet,dk ejer således den fulde lagerkapacitet i Danmark. Da handlen er af afgørende karakter for både Energinet.dk, Dong Energy og gasmarkedet, blev handlen offentliggjort af DONG Energy med en fondsbørsmeddelelse, sådan som reglerne foreskriver. Først derefter kunne henholdsvis DONG Energy og Energinet.dk fortælle om nyheden på íntranet, hjemmesider og med pressemeddelelser. 2.3 Tilsyn Sekretariatet for Energitilsynet fører løbende tilsyn med, at transmissions-, distributions- og lagerselskabernes interne overvågningsprogrammer og tilknyttede årsberetninger lever op til reglerne i overvågningsbekendtgørelserne. I den forbindelse valgte sekretariatet at føre tilsyn med Energinet.dk Gaslager A/S som et af fem udvalgte selskaber. Konklusionen på tilsynet blev, at program for intern overvågning og årsberetning 2013 for Energinet.dk Gaslager A/S levede op til de lovgivningsmæssige krav. Tilsynet medføfte to bemærkninger: a a Sekretariatet opfordrede til, at uafhængighedskravet mellem Energinet.dk Gaslager A/S og Energinet.d k's overvågni ngsansvarl ige tydeliggøres i program for intern overvågning. Sekretariatet opfordrede Energinet.dk Gaslager A/S til at indarbejde samarbejdsaftalen mellem hovedpunkter og formål i næste års program og beskrive, at de koncernforbundne aftaler indgås på markedsmæssige vilkår. Energinet.dk Gaslager A/S og Energinet.dk har taget sekretariatets bemærkninger til efterretning. Sekretariatet har eftefølgende accepteret en række tekstmæssige ændringer i program for intern overvågning. Præciseringerne tydeliggør, at de to overvågningsansvarlige er indbyrdes uafhængige. For anbefalingen vedrørende omtale af Energinet.dk Gaslager A/S' koncerninterne samarbejdsaftaler henvises til afsnit 2.4. sl16

6 2.4 Koncerninterne aftaler og transaktioner Som omtalt iafsnit 1.3 består Energinet.dk af en række koncernforbundne selskaber med Energinet.dk (SOV) som moderselskab. Imellem selskaberne foretages en række koncerninterne transaktioner. Koncerninterne transaktioner er blandt andet reguleret via selskabs- og skattelovgivningen samt via særlove for Energinet.dk, herunder bestemmelser om intern overvågning. Det generelle krav til koncerninterne transaktioner er, at de indgãs pã markedsmæssige vilkår, og at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at transaktionerne er indgået i overensstemmelse hermed. For at sikre overholdelse af eksterne og interne rammer er der etableret et compliance-program i Energinet.dk. I Energinet.dk-koncernen er kravene til koncerninterne transaktioner, at de indgås på konkurrencedygtige vilkår, er specialiserede ydelser, og skal udmønte sig ved en mere effektiv anvendelse af ressourcer og sparede omkostninger ved fx faste kapacitetsomkostninger, puljefordele i forbindelse med fælles indkøb og il9r rer ruç. Den overordnede styringsmodel i Energinet.dk-koncernen indebærer som hovedregel, at det alene er aktiviteter, som er unikke for eksempelvis gaslagre, der gennemføres inden for rammerne af gaslagerdriftsselskaberne (fx daglig drift af anlægget og lign.). Øvrige fælles eller parallelle aktiviteter, der samdriftes i koncernen, gennemføres inden for rammerne af moderselskabet og håndteres via samhandel ihenhold til denne aftale. Øvrige aktiviteteromfatter ialt væsentligt administrative funktioner. Eneste væsentlige undtagelse til hovedreglen er aktiviteterne vedrørende produkter og salg af gaslagerydelser, som fortsat gennemføres af afdelingen Gaslager Produkter og Salg (GPSA) inden for rammerne af moderselskabet. Medarbejderne i GPSA løser udelukkende opgaver for gaslagerdriftsselskabet, og denne aftale indeholder ikke en nærmere detaljering af de aktiviteter, som de berørte medarbejdere måtte være involveret i. Den organisatoriske udskillelse er foretaget for at tydeliggøre overholdelse af armslængdeprincippet og PIO programmets punkter. For at sikre klarhed omkring aftalegrundlag er der udarbejdet en transfer pricing-analyse af koncernens prisfastsættelsespolitikker. I forlængelse af de overordnede rammer for koncernintern prisfastsættelse udarbejdes der interne ydelses- og samarbejdsaftaler mellem de enkelte selskaber. Ydelses- og samarbejdsaftalen fastlægger, hvordan de interne ydelser prissættes, og hvilke fordelingsnøgler selskaberne arbejder ud fra. Hovedelementerne i ydelses- og samarbejdsaftalerne er: Compliance-programmet moniteres løbende. Sker der ændringer i de eksterne rammer, eksempelvis ny lovgivning, vurderes det, om der skal foretages æna a a Aftalens indhold, herunder opgavefordeling mellem parterne Aftaleperiodens længde samt opsigelses- og genforhandlingsregler Krav om håndtering af forretningsmæssige følsomme oplysninger Prisfastsættelse af ydelser. 6/76

7 dringer i programmet. Ligeledes vurderes det om ændringer i de interne rammer, eksempelvis nye opgaver eller omorganisering, medfører et behov for tilretninger. For at sikre overholdelse af compliance-programmet foretages der en række kontroller eksternt og internt. Eksternt er koncerninterne transaktioner underlagt tilsyn og revision via tilsyn fra Sekretariatet for Energitilsynet, og ved særskilt revision af tarifregnskaber. Udover det regelmæssige tilsyn er der en række myndigheder, herunder SKAT, som har ret til at efterprøve Energinet.dk-koncernens interne transaktioner. Internt er der etableret en række kontroller, der sikrer, at aftaler indgås på markedsmæssige vilkår, både aftalemæssigt og økonomisk, og i øvrigt overholder eksterne og interne rammer. Der udføres systematisk interne audits for at sikre overholdelse af det interne overvågningsprogram, ligesom der er etableret systemer, der sikrer, at interne og eksterne kan foretage indberetning af overtrædelser af eksterne og interne regler og rammer via GETS-better og whistleblower-ordningen. I forhold til det økonomiske grundlag foretages der årligt en revurdering og kontrolberegn ng af timesatser, ligesom omfanget af aftalen vurderes og drøftes af pafterne. 3. Gennemførelse og kontrol af PlO-programmet 3.1 ImplementeringafPlO-programmet Implementering af PIO-programmet sikres ved, at alle nye medarbejdere introduceres til programmet og den generelle PlO-manual under deres introduktionsforløb. Introduktionen følges op med en afdelingsspecifik gennemgang af relevante PIO-områder for medarbejderen. Førstnævnte varetages af QHSE-afdelingen, mens den afdelingsspecifikke uddannelse varetages af områdets udpegede PIO-repræsentant(er) ogleller afdelingslederne. Der er to overordnede PlO-ansvarlige: en for Energinet.dk og en for henholdsvis Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S og Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S samt syv PIO-repræsentanter, der fungerer som ambassadører i forretningsenhederne og stabene i Energinet.dk. I2OL4 er der løbende blevet or enteret om PlO-programmet, både via Energinet.dk's intranet samt på enheds-, stabs- og afdelingsmøder for at sikre, at de ansatte forsat er bevidste om PlO-programmet og dets udmøntning i dagligda- 9en. 3.2 Revision af PlO-manualen PlO-manualen skal revideres minimum én gang årligt eller ved større ændringer i eksterne eller interne rammer. Dette kan eksempelvis være ændringer i lovgivni ng, ændrede markedsforhold, selskabsstruktur, intern organiseri ng. Ansvaret for at revidere manualen er placeret hos de overordnede PIOansvarlige hos Energinet.dk (SOV) og hos den PIO ansvarlige for de to Gaslagre 7/16

8 3.3 Kontrol af PlO-programmet PIO-programmet kontrolleres formelt to gange årligt via intern audit. I 2Ol4 har der været gennemført interne audits i 20 afdelinger på eto-området. Konklusionen fra audit er, at PIO er godt implementeret de fleste steder, specielt de steder i organisationen, hvor der er en tæt dialog med markedsaktører og myndigheder eller samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der blev givet en afvigelse på eto-området, som g k på manglende afdelingsspecifik undervisning af nye medarbejdere. 3.4 Håndtering af afvigelser til PIO-programmet I 2074 er der implementeret et nyt afvigelsessystem "Gets Better". I forbindelse med det nye system er medarbejdere blevet informeret via intranet og stande. Udover afvigelsessystemet har Energinet.dk etableret en whistleblower-ordning, så mistanke om mulige overtrædelser af etiske retningslinjer, økonomisk svindel og øvrige grove overtrædelser af politikker m.m. kan indberettes anonymt af medarbejdere eller andre interessenter. Whistleblower-ordningen, der er etableret via en ekstern leverandør og godkendt af Datatilsynet, trådte i kraft 1. august Der er i 2OL4 ikke modtaget henvendelser via ordningen. Ud over afvigelsen fra intern audit er der yderligere blevet registreret tre afvigelser, som er relateret til PIO. To af disse afvigelser vedrører afvigelse af ITsikkerhedsmæssig karakter, mens en afvigelse vedrører håndteringen af FFOoplysninger. Ingen af de indberettede afuigelser har været karakteriseret som væsentlige. 4. De 9 punkter for Energinet.dk 4.L Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) Energinet.dk anvender i udbredt grad eksterne konsulenter, hvorfor der fortsat er stor fokus på deres adgang til og håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Der har i 2Ol4 været 24 sager om aktindsigt. Alle sager er behandlet, jf. PIOprogrammets retningslinjer vedrørende aktindsigt og udlevering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Ingen har vedrørt PlO-relaterede forhold. 4.2 Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger - egne aktiviteter Der arbejdes ud fra meroftentlighedsprincippet, som understøttes af brugen af Gas Market Messages-portalen (følge af REMIT-forordningen) på gasområdet. Poftalen giver Energinet.dk og andre aktører i gasmarkedet mulighed for at udmelde viden om hændelser vedrørende pludseligt opståede produktionsnedbrud eller ændrede leverancer af gas til systemet, uden Energinet.dk som et forsinkende mellemled. formålet med dette er, at alle aktører på gasmarkedet kan få opiysningerne på samme tici, så aiie har muiigheo for at handie på baggrund af denne viden" Pendanten på elområdet er anvendelsen af UMM'er (Urgent Market Messages) elß

9 4.3 Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagerfaciliteter Der er ikke sket ændringer i relation til håndteringen af aktører og kunder i Adgang til brugen af nettet til transport af el og naturgas, er beskrevet i "Markedsforskrifterne" og "Regler for gastransport", der sikrer tredjepaftsadgang på transparente og ikke-diskriminerende vilkår. Ændringer til punktet håndteres løbende i forbindelse med eventuelle ændringer i "Markedsforskrifterne" og "Regler for gastransport". Udviklingen og forandringerne i reglerne sker i åben og tæt dialog med myndigheder og kunder (samt forbrugere). 4.4 Aktør og kundekontakt Der er ikke sket ændringer i relation til håndteringen af aktører og kunder i Energinet.dk er økonomisk reguleret ud fra et hvile i sig selv-princip, der betyder, at virksomheden er finansieret af el- og naturgastransmissionstarifferne, og virksomheden kun må opkræve en betaling, der dækker virksomhedens nødvendige omkostninger samt en forrentning af egenkapitalen, der sikrer realværdien heraf. Energinet.dk's økonomi er også reguleret i Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk (BEK 965). Energinet.dk har derfor ikke samme potentielle eller økonomiske incitament til at favorisere bestemte selskaber, som andre virksomheder kan have. Herudover gælder øget opmærksomhed på reglerne for håndtering af forretningsmæssigt følsomme og fortrolige oplysninger, når der kommunikeres med aktører og kunder. 4.5 Kommunikationsarbejde og identifikationsstrategi I Energinet.dk er der indarbejdet procedurer, der sikrer, at virksomheden afgiver de oplysninger og den information, som er væsentlig for ejeren. Kommunikationspolitikken er baseret på åbenhed og dialog, idet interessenterne - det være sig kunder, samarbejdspartnere, borgere, myndigheder og pressen - har en berettiget forventning om, at Energinet.dk som offentlig virksomhed med en vigtig samfundsmæssig rolle kommunikerer åbent og gennemsigtigt om sine aktiviteter. Energinet.dk's hjemmeside er neutral i sin udformning og har ingen kommercielle elementer. Hjemmesiden er delt så det klart fremgår, hvilke oplysninger der vedrører el, og hvilke der vedrører gas, ligesom gaslageret har sin egen hjemmeside. 4.6 Selskabsmæssig adskillelseaf aktiviteter Der er sket følgende ændringer i selskabsstrukturen i 2Ot4. De 10 regionale eltransmissionsselskaber, som blev købt i 2OL2, er fusioneret ind i Energinet.dk (SOV) ved udgangen af året. Endvidere har købet af Stenlille Gaslager medført, at er der etableret en selvstændig holdingstruktur for Stenlille Gaslager i lighed med selskabsstrukturen for Lille Torup Gaslager. 9/L6

10 4.7 Regnskabsmæssig adskillelse Reglerne for håndtering af den regnskabsmæssige adskillelse er ikke ændret i 20t4. Krav til regnskabsmæssig adskillelse fremgår i "Lov om Energinet.dk", og regnskabet, herunder segmentopdelingen, er også en del af den udførte revision, der gennemføres af PwC og Rigsrevisionen. 4.a Krav om habilitet 4.8.t Ledelsens uafhængighed Energinet.dk er ceftificeret som ejerskabsadskilt transmissionssystemoperatør (TSO) for el og gas i overensstemmelse med de nye el- og gasdirektiver, der i Danmark er implementeret via elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. Uafhængighedskravene gælder både for Energinet.dk og for de enkelte personer, der bestrider ledelseshverv for Energinet.dk. I forbindelse hermed har bestyrelsen og direktionen defor underskrevet tro- og loveerklæringer, der garanterer den personlige uafhængighed. Opdateringen af tro- og loveerklæringen sker fast én gang årligt i forbindelse med Energinet.dk's årsrapportering. Herudover vurderes ledelsens uafhængighed før møder ud fra de punkter, der skal behandles MecJarbejdernes uafhængigheci Medarbejdernes uafhængighed vurderes ligeledes løbende i forbindelse med de opgaver, der skal håndteres Energinet.dk's uafhængighed I forbindelse med Kassø-Tjele-projektet købte Energinet.dk i 2OI2 en gård, der havde en vindmølle til produktion. Ejerskabet af en vindmølle kan potentielt skabe tvivl om, hvorvidt Energinet.dk drager fordel af egne oplysninger og får en fordel frem for andre vindmølleejere. For at imødegå dette er vindmøllen selvstændig udmatrikuleret og solgt ved udgangen af 20L Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Energinet.dk køber årligt produkter og tjenesteydelser for DKK 3-4 mia. fra eksterne leverandører. Det er Energinet.dk's politik, at alle former for anskaffelser udsættes for konkurrence gennem tilbudsindhentning, indgåelse af leverandøraftaler eller afholdelse af udbud. Det indebærer, at Energinet.dk køber ind efter princippet "det mest fordelagtige tilbud set over anskaffelsens levetid". Ud over prisen indgår følgende parametre:. Kvalitet. Service. Sikkerhed. Leveringssikkerhed. Driiisomkostninger. Strategiske og politiske forhold. Indkøbene spænder fra store investeringer i den danske el- og gasforsyning til mindre indkøb i relation til administration og vedligehold. Indkøbsafdelingen LOlt6

11 arbejder løbende på optimering af indkøbsprocesserne med udgangspunkt i følgende principper: 1. Konkurrenceudsættelse. Kontakt flere potentielle leverandører. Ikke altid bruge den samme leverandør, fordi man kender den 2. Gennemsigtighed. Offentliggørelse. Udvælgelse. Tildeling Krav til udbudsgrundlaget (klare og præcise beskrivelser) 3. Ligebehandling. Forbud mod nationalitet diskrimination samt diskrimination af danske tilbudsgivere fortolkes meget strengt. 5. Forhold gældende for Energinet.dk Lille Torup Gaslager AIS og Energinet.dk Stenlille Gaslager Als 5.1 Indledning Gaslagrene er selvstændige datterselskaber, jf. bilag 1. Energinet.dk Lille Torup GaslagerA/S har 14 ansatte, mens der er 11 ansatte i Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S. Derudover er der 4 ansatte i afdelingen Gaslager Produkter og Salg samt 2-4 ansatte fra Energinet.dk's gastransmissions- og markedsafdelinger, som løser gaslageropgaver for de to gaslagre. 5.2 PIO-programmet PlO-programmet er et fælles program for Energinet.dk (SOV) og de to gaslagre med et separat afsnit, der indeholder eventuelle specielle gaslagerrelaterede forhold. I 2OL4 er der på foranledning af Energitilsynet foretaget en række præciseringer i det interne overvågningsprogram. Formålet med præciseringerne er at tydeliggøre, at de PIO-ansvarlige i Energinet.dk (SOV) og i Energinet.dk Gaslagre er indbyrdes uafhængige og uden instruktionsret. 5.3 PIO-programmets implementering og kontrol Gaslager- og vedligeholdelseschefen, der tillige er uafhængig PIO-ansvarlig for de to gaslagre, har ansvaret for PIO-programmets implementering og overholdelse. PIO-programmets implementering og kontrol varetages efter det fælles programs retningslinjer. Der er i 2OL4løbende blevet orienteret om PIO på sektionsmøderne i Gaslageret specielt med fokus på behandling af fortrolige oplysninger om driftsforhold og behandling af information og tilbud fra eksterne firmaer. Ligeledes har der været information til nye ansatte i forbindelse med overtagelse af Stenlille gaslager ved udgangen af 2OL4. lllt6

12 5.4 PlO-ansvarlig for gaslagrene For gaslagrene Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S og Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S er der udpeget én PIO-ansvarlig. Gaslager- og vedligeholdelseschefen for Lille Torup Gaslager, der tillige er gaslagrenes uafhængige PIOansvarlige, har ansvaret for PIO-programmets implementering og overholdelse PIO-programmets implementering og kontrol varetages efter det fælles programs retningslinjer. 6. De 9 punkter for Energinet.dk Lille Torup Gaslager AIS og Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S 6.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger De ansatte i de to gaslagre kommer som udgangspunkt ikke i besiddelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Men skulle de gøre det, er de underlagt de samme regler som medarbejderne i Energinet.dk. 6.2 Forretningsmæssigt foérolige oplysninger - egne aktiviteter De ansatte kan komme i besiddelse af forretningsmæssigt foftrolige oplysninger, fx viden om projekter, der påvirker gaslagerets kapacitet, inden de offentliggøres. Disse oplysninger håndteres efter det fælles programs retningslinjer. 6.3 Adgang, udbygning og vedligeholdelse af el- og naturgasnet og lagerfaciliteter Adgang til naturgaslagrene i Lille Torup og Stenlille sker i henhold til "Regler for Energinet.dk Gaslager", der sikrer tredjepaftsadgang på transparente og ikkediskriminerende vilkår. Ændringer på området følger derfor ændringer i regelsættet. Herudover offentliggøres vedligeholdelsesplanen på gaslagerets hjemmeside, så den er tilgængelig for alle aktører. 6.4 Aktør- og kundekontakt Gaslageret har sin egen hjemmeside Hjemmesiden varetages i et samarbejde mellem medarbejdere fra Energinet.dk's gasmarkedsafdeling og afdelingen Gaslager Produkter og Salg, der begge er omfattet af Energinet.dk's fælles PIO-program. Her har aktørerne lige adgang til informationer vedr. gaslageret, som fx lagerdata, salg og procedurer samt produkter og ta riffer. Det er afdelingen Gaslager Produkter og Salg, der varetager kundekontakten 6.5 Kommunikationsarbejdeog identifikationsstrategi Energinet.dk Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S og Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S har sin egen hjemmeside jf. afsnit Selskabsmæssig udskillelse Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S og Energinet,dk Lille Torup Gaslager A/S Energinet.dk A/S er udskilt som selvstændige datterselskaber, under Energinet.dk (SOV), jf. bilag 1: Om Energinet.dk. L2/t6

13 6.7 Regnskabsmæssig adskillelse Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S og Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S Energinet.dk er underlagt samme regler som Energinet.dk vedrørende regnskabsmæssig adskillelse, jf, afsnit Krav om habilitet I forbindelse med udpegningen af en uafhængig overvågningsansvarlig for Energinet.dk Gaslager A/S har der været fokuseret på, at personen ikke måtte have ansættelse i Energinet.dk (SOV) og ikke måtte have interesser i eller forretningsforhold med Energinet.dk (SOV). Ud fra personindstillingen til Energitilsynet med redegørelse for personens uafhængighed, har Energitilsynet, jf. BEK , godkendt den indstillede person. Pr. L/I2015 er uafhængig overvågningsansvarlig overordnet ansvarlig for Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S og Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S. Direktionen er underlagt samme regler som Energinet.dk, jf Aftaler indgås på markedsbestemte vilkår Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S og Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S er underlagt samme regler som Energinet.dk vedrørende indgåelse af aftaler på markedsbestemte vilkår, jf. afsnit 4.9. Der er ingen ændringer hertil i Godkendelse af årsberetn ng lor 2OL4 For Energinet.dk (SOV) : /-æ.^ Peder Østermark Andreasen Adm. direktør For Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S og Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S Q<za Peter Axel Hodal Adm. direktør Allan sen Gaslager - og vedligeholdelseschef og uafhængig overvågningsansvarlig L3lt6

14 Bilag 1 Om Energinet.dk Energinet.dk er en selvstændig oftentlig virksomhed ejet af klima-, energi- og bygningsministeren. Ejeren har den endelige myndighed over virksomheden inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i lov om Energinet.dk og i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den virksomhed, der udøves af Energinet.dk og Energi net.d k's helejede datterselskaber. Energinet.dk står til ansvar for virksomhedens resultater over for ejeren. Energinet.dk søger løbende gennem interne kontroller og uafhængig revision at give de mest korrekte, fyldestgørende og pålidelige oplysninger i virksomhedens rappoftering. Rappofteringen bidrager til, at ejeren kan vurdere resultaterne af bestyrelsens og ledelsens handlinger. Energinet.dk's opgave Energinet.dk er sat i verden for at løse en række opgaver på samfundets vegne. Energinet.dk har det overordnede ansvar for at forsyne Danmark med el og gas, medvirke til fair konkurrence og indpasse vedvarende energi, på elområdet ejer, driver og udbygger Energinet.dk det danske eltransmissionsnet - elektricitetens motorveje - og elektriske forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. På gasområdet ejer, driver og udbygger Energinet.dk det danske gastransmissionsnet og gasforbindelserne til Sverige og Tyskland. Derudover ejes gaslageret i Lille Torup ved Viborg samt gaslageret i Stenlille. Nogle af de vigtigste opgaver som Energinet.dk har, er følgende: o ât opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på el- og naturgasområdet ât gennemføre en helhedsorienteret udbygning af transmissionskapacitet i forhold til den langsigtede forsyningssikkerhed o ât medvirke til at skabe objektive og gennemsigtige betingelser for konkurrence på energimarkederne ât indpasse vedvarende energi i el- og gassystemerne ât støtte udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig energiproduktion o Ert udbetale tilskud til vedvarende energi, fx solceller, vindmøller og biogas. at opgøre udledningen af stofter til miljøet fra det samlede energisystem Energinet.dk varetager desuden systemansvaret i Danmark Energinet.dk's virksomhed drives ikke på baggrund af en bevilling, men direkte med hjemmel i Lov om Energinet.dk. L4/76

15 Datterselskaber Energinet.dk ejer og driver en række aktiviteter i datterselskaber, der alle er 100 pct. ejet af Energinet.dk. Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S og Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S net.dk De to gaslagre sælger lagerprodukter på gasmarkedet på kommercielle vilkår. Gaslagrene er i konkurrence med tyske gaslagre og med andre typer af fleksibi- I itetslevera n dører i det nord -vesteu ropæiske gasm a rked. Gasla gerne sæl ger kapaciteten på lagrene på auktioner og First Come First Served (FCFS). Adgangen til naturgaslagrene sker i henhold til "Regler for Energinet.dk Gaslager", der si krer tredjepartsadgang på transparente og i kke-d iskri m inerende vi lkår. De to gaslagre er ejet og drevet af Energinet.dk. Lagrene er placeret i hhv. Lille Torup i Nordjylland og i Stenlille på Sjælland. Da Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden og balancen i det danske gastransmissionsnet, er der udarbejdet en lageraftale mellem Energinet.dk og Energinet.dk Lille Torup Gaslager A/S og Energinet.dk Stenlille Gaslager A/S, der giver Energinet,dk ret til at bruge lagerkapacitet for at sikre balancen og forsyningssikkerheden i gastra nsm issionsnettet. Energinet.dk Energ inet. dk Associated Activities A/S Energ inet.dk Associated Activities A/S udlejer ledig kapacitet i de optiske fiberkabler, som er etableret i forbindelse med Energinet.dk's elektriske luftledninger og kabler. Energinet.dk anvender fiberkablerne i forbindelse med drift og overvågning af elsystemet. Den kapacitet, som Energinet.dk ikke selv bruger, udlejes på kommercielle vilkår. Desuden udlejes plads til placering af mobilantenner på fnerginet.dk's højspænd ingsmaster. Energinet.dk Lille Torup Gaslager Holding A/S '100 % Energinet.dk Lille Torup Gasleger A/S 100 % Energ rþtdk Stênl lle Gaslâger Holding A/S 100 % Energ net.dk Stenlille Gaslager A,/S 100 % Energinet.dk Associated Activities A,/S 100 % Gaspoint Nordic AJS 'l0o Vo Selskabet sælger herudover på opfordring af danske industriinteresser energirådgivning i udlandet inden for Energinet.dk's kernekompetencer. Det gælder især Energinet.dk's viden om og erfaring med at integrere vedvarende energi i elsystemet. Opgaverne vedrører typisk oveéørsel af viden via målrettede projekter eller gennem generel undervisning og træning. Konsulentopgaverne løses i regi af Energinet.dk Associated Activities A/S under I Datterselskaber Associerede virksomheder Kapitalandel Lslt6

16 navnet Energinet.dk Energy Consultancy A/S (EEC). Selskabet forestår de kommercielle aktiviteter, som Energinet.dk i henhold til lovgivningen kan udøve i tilknytning til Energinet.dk's aktiviteter som hovedvirksomhed i medfør af elforsyningsloven, gasforsyningsloven og anden relevant lovgivning. Gaspoint Nordic A/S er en gasbørs, der faciliterer en markedsplads, hvor producenter, d istri butører, i nd ustrivi rksom heder, energ iselskaber, ha ndelsrepræsen - tanter og store forbrugere kan købe eller sælge naturgas på koft sigt - helt anonymt. For yderligere information henvises til Energinet.dk's årsrapport 2014 på t6ll6