Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Transkript

1 af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme en gang pr. levering. Sektions start/slut kan forekomme flere gange pr. leverance. Det afgørende er, om der har været skift i kreditornummer eller kontonummerskift. Betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords kan forekomme i variabelt antal. Leverance startrecord 2 Recordtype 3 N Dataafsender 8 N 6-13 SE-nr. på dataleverandør 4 Datamodtager 10 N SE-/CPR-nr. eller anden identifikation på datamodtager 5 Leverancenr. 10 AN Afsender identifikation af leverancen. Evt. løbenr. 6 Leverance-id. 10 N Frivillig specificering af leverancen. 7 Dannelsesdato 8 N Dato hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: århundrede, år, måned, dag. 8 Dannelsestid 4 N Tid hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: time, minut 9 Formatversion 2 AN Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. 10 Prod-test 1 AN P = produktionsdata, T = testdata Jyske Bank: altid P 11 Filler 70 AN Blanke FE162 S1/06.99

2 Sektions startrecord 2 Recordtype 3 N Kreditornr. 8 N 6-13 Kreditornr. **) 4 Kontonr. 14 N Kreditors konto i sit pengeinstitut, hvorpå indbetalingsbeløb bliver indsat. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. 5 Gebyrkontonr. 14 N Kreditors konto i sit pengeinstitut, hvorpå gebyrer i forbindelse med indbetalingskortet bliver hævet. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. 6 Sektionsnr. 10 N Frivillig specificering af sektionen. 7 Dannelsesdato 8 N Dato hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: århundrede, år, måned, dag 8 Dannelsestid 4 N Tid hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: time, minut 9 Formatversion 2 AN Versionsnr. til at bestemme formatet som anvendes. 10 Filler 63 AN Blanke **) Pengeinstitutternes Betalings Systemer (PBS) styrer et fælles kreditorregister for samtlige banker og sparekasser. Kreditorregistret indeholder kreditornr., kreditors forkortede navn på max. 16 karakterer, samt reg.nr. for kreditors pengeinstitut-bogføringscentral. FE162 S2/06.99

3 Betalingsdatarecord 1 System-id. 2 N 1-2 Er konstant angivet som FI - som står for Indbetalingskort 2 Recordtype 3 N Indbetalingsdato 8 N 6-13 Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. For kuvertløsning er dato lig med træk fra debitors konto. Rækkefølge: århundrede, år, måned, dag. 4 Kortartkode 2 N Kortartkode fra indbetalingskortet. 5 Betaler-id. 19 N Kortart 71 og 75 = Nr. der gør identifikation af indbetaler mulig. Nr. er højrestillet og skal overholde modulus 10 med checkciffer i sidste position. Kortart 73 = blank Jyske Bank: altid posteringsreference. 6 Arkivnr. 22 AN Nr. der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv. 7 Bogføringsdato 8 N Dato for bogføring af indbetalingen. Rækkefølge: århundrede, år, måned, dag 8 Kreditbeløb 15 N Angiver indbetalingsbeløbet højrestillet i øre med foranstillet nuller. **) 9 Sumpostreference 22 AN Løbenr. til samkodning af indbetalingsbeløb med bogføringsposter på kontoudtog. (valgfri) 10 Gebyrtype 2 AN Kode AA = angiver gebyrtyper udløst af fejl: Indbetalingskort var ikke OCR-læsbar ***) Kode BB = det indeholdt modulusfejl Kode AB = ikke OCR-læsbar og modulusfejl Kode CC = fejlfri 11 Gebyrbeløb 9 N Refererer til gebyrtypen. Beløbet er højrestillet i øre med foranstillet nuller. **) 12 Tilbageførsel 1 AN Markering for om indbetalingen er tilbageført. N = det er en almindelig betaling 13 Filler 15 AN Blanke *) N =numerisk J = det er en tilbageførsel af det beløb som står i kreditbeløb. Det behøves ikke at være det oprindelige beløb. Felt 10, som er valgfrit, behøves ikke at være udfyldt, resten skal være udfyldt med valide data. Jyske Bank: altid N **) Beløb er altid angivet positivt. ***) Optical Character Recognition eller maskinelt optisk genkendelse muliggør, at datamater efter en forudgående programmering optisk kan aflæse visse bestemte skrifttegn. Det skriftsnit der anvendes på indbetalingskortet er OCR-B font størrelse 1. Efter tilladelse kan udfyldning også ske ved brug af matrixprint og laserprint. FE162 S3/06.99 Skriftsnittet er detaljeret beskrevet i ISO Recommendation R 1073/ll, senest revideret i 1976, og i DS 2081.

4 Navn + adresse 2 Recordtype 3 N Kortartkode 2 N 6-7 Kortartkode fra indbetalingskortet 4 Record nr. 2 N 8-9 Fortløbende nummer for tekstrecord 040 (tilladte værdier 1-5) 5 Arkivnr. 22 AN Nr. der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv svarende til tilhørende record Tekst 35 AN Navn eller adresse fra indbetalingskortet, kun kortart 73 7 Filler 62 AN Blanke Advisering 2 Recordtype 3 N Kortartkode 2 N 6-7 Kortartkode fra indbetalingskortet 4 Record nr. 2 N 8-9 Fortløbende nummer for tekstrecord 041 (tilladte værdier 01-41) 5 Arkivnr. 22 AN Nr. der gør det muligt at spore indbetalingskortet Indbetalings- stedets arkiv svarende til tilhørende record Tekst 35 AN Meddelelse til modtager, tekst fra indbetalingskortet. Max. 41 linier 7 Filler 62 AN Blanke FE162 S4/06.99

5 Sektions slutrecord 2 Recordtype 3 N Kreditornr. 8 N 6-13 Kreditornr. **) 4 Antal betalingsrecords 5 Opsummerede indbetalinger 6 Opsummerede gebyrbeløb 11 N Antal betalingsrecords, som er med på leverancen. 15 N Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Evt. tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb. 15 N Opsummerede gebyrbeløb fra betalingsrecordene. Evt. tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb. 7 Antal AN Antal type 040 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes helt (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt sektionen 8 Antal AN Antal type 041 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes helt (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt sektionen 9 Filler 52 AN Blanke Leverance slutrecord 2 Recordtype 3 N Dataafsender 8 N 6-13 SE-nr. på dataleverandøren. 4 Datamodtager 10 N SE-/CPR-nr. eller anden identifikation på datamodtager. 5 Leverancenr. 10 AN Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenr. 6 Sektions-antal 11 N Antal sektioner i leverancen. Jyske Bank: altid 1 7 Betalings-antal 11 N Antal betalingsrecord i alt i leverancen. 8 Antal AN Antal type 040 tekstrecords som er med i leverancen. Udfyldes helt (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt leverancen 9 Antal AN Antal type 041 tekstrecords som er med i leverancen. Udfyldes helt (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt leverancen 10 Filler 51 AN Blanke *) N =numerisk **) Pengeinstitutternes Betalings Systemer (PBS) styrer et fælles kreditorregister for samtlige banker og sparekasser. Kreditor registret indeholder kreditornr., kreditors forkortede navn på max. 16 karakterer, samt reg.nr. for kreditors pengeinstitutbogføringscentral. FE162 S5/06.99