regnskab 2012 Hovedoversigt Bevillingsoversigt Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status

Transkript

1 regnskab 2012 Hovedoversigt Bevillingsoversigt Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance

2 Detgte er en blank side

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 3 Bevillingsoversigt til regnskab... 7 Regnskabsoversigt drift Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt renter og finansiering Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance

4 Detgte er en blank side 2

5 HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post 3

6 Detgte er en blank side 4

7 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2012 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1000 KR REGNSKAB TILLÆGSBEVILLINGER 2012 KORRIGERET UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 2012 A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Refusion i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

8 6

9 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underl Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 7

10 8

11 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 ØKONOMIUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalget Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering BEV Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Politikområde - Politikere Drift BEV Anlæg BEV Medfin. af projekter afledt af RÅD komm.plan - Understøtte ildsjæle på RÅD turismeområdet - Landdistriktspulje 2011 RÅD Udviklings- og energipulje RÅD Landdistriktspulje 2012 RÅD Restp. Kvalitetsf.proj.-til RÅD Køb af Servicearealer - Linde Allè 50 RÅD Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD Ombygn.Rådhuse, videobetjente RÅD Borgerserv - Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev RÅD

12 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Drift BEV Politikområde - Social- og handicap Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Omsorgssystem til Social og RÅD Hancicap - Ombygning af Saxenhøj RÅD Etablering af fysiske rammer - STU RÅD

13 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 SENIORUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Seniorudvalget Politikområde - Ældre Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Nyt centralkøkken RÅD Elektronisk nøglesystem i 4 RÅD distrikter - Servicearealtilskud, RÅD Storkøkken - Modtageforhold RÅD

14 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde - Familieafdeling Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Undervisning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Ny Fjordskole RÅD Nr.Alslev Skole 10 ekstra RÅD Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokalerservice RÅD Ekstraordinær renovering af RÅD skoler/institutioner - Ellekildeskolen, Sakskøbing RÅD (opførelse) - Ny skole i Nordbyen - Nordbyskolen RÅD Etablering af trådløst netværk på RÅD skoler - Ellekildeskolen SFO, Sakskøbing RÅD Møllebakkeskolen - udskriftning RÅD varmerør - AT-påbud - Nordbyskolen- Ellekildeskolen RÅD Fl.omk. i f.b.m. ny skolestruktur (2011) RÅD Pulje - AT-påbud skoler og RÅD institutioner - Sundskolen - pulje til diverse RÅD anlæg - Østreskole - ren. baderum og RÅD gårdtoilet - Ungdomskolen - pulje diverse anlæg 2012 RÅD Lindeskovhallen - Reparation af gulv RÅD Sundskolen - skimmelsvamp fløj RÅD - Sundskolen - udarbejdelse af helhedsplan RÅD Politikområde - Dagpasning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Skovtrolden-udbygn.af eksisterende lokal RÅD Skovtrolden - toilet og garderobe RÅD Nysted Børnehus - udbygning RÅD Birkehuset - udbygning 2011 RÅD Børneland - etabl. RÅD Birkehuset - RÅD Køkkenindretn.inventar flyt - Pulje - RÅD Div.nødv.renoveringsopgaver - Pulje - Strukturelle RÅD ændr.faldende - Stubbekøbing Børnehus - ATpåbud RÅD

15 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Børn&unge, særligt Drift BEV Anlæg BEV Ny central børnetandklinik RÅD BFG - Dræn af kælder RÅD Døgntilbud - Kommunalt regi RÅD Kongensgade 37 - indretn. af RÅD Børnecenter - BFG - ombygn./renovering af Projekthus RÅD

16 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde - Kultur Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Biblioteker, selvbetjeningsløsning RÅD Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum RÅD Forprojekt Kulturcenter Fuglsang RÅD Kulturcenter Fuglsang RÅD Etablering af idrætsfaciliteter - Gedser RÅD Nykøbing F. Teater - Lysbord RÅD Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer RÅD Politikområde - Fritid Drift BEV Anlæg BEV Tennisbaner RÅD Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD Tingsted Boldklub - renovering af RÅD lysanl - Nykøbing F. Hallen - Lydanlæg RÅD Nyk.F.Hal 2 Akustikregulering - RÅD nyt - Brydeklubben Thor, ren. RÅD Badefaciliteter - Nykøbing F. Hallen - hal 2 RÅD udskiftn.gulv - Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD

17 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Teknik- og Miljøudvalget Politikområde - Natur og Miljø Drift BEV Anlæg BEV Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev. RÅD Gedser, 1.del - Udløbsbygværker - vandløb RÅD Politikområde - Vej og Projekt Drift BEV Anlæg BEV Trafikplan/vejkrydsforbedringer RÅD Cykelsti Nyk. F. - Sakskøbing v/grænge RÅD Vejkrydsforbedringer-sortpletter RÅD og sign Ombygning af Banegårdspladsen RÅD Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD Ren. af stenglacier - RÅD Strandboulevarden - Renovering af vejafvanding RÅD Parkering Katedralskole, P.M.Møllersvej RÅD Salg af parkerings- og vejareal RÅD Ekstraordinær renovering - RÅD Guldborgbroen - Anlægs- og renv.arb. - RÅD Lystbådehavne - Renovering af færgen "IDA" RÅD Politikområde - Entreprenørvirksomhe Drift BEV Politikområde - Faste Ejendomme Drift BEV Anlæg BEV Salg af Skovriddergården, RÅD Sundby Alle 58 - Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD Områdefornyelse i Gedser, RÅD byfornyelse - Ramme til kondemnering RÅD Områdefornyelse i RÅD Slotsg.kvarteret - Indsatspuljen 2010 RÅD Fælles friareal - Strandboulevarden m.v. RÅD Bygningsfornyelse i Gedser RÅD området Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD Bygningsfornyelse-Østergade 20- RÅD ,Nysted - Bygningsfornyelse-Østergågade RÅD , Nyk. - Indsatspulje 2011 RÅD Kondemnering af Strandgade 17, RÅD Nyk.F. - Fælles friareal - Friseg.Klosterst. RÅD m.v. 15

18 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + - Bygn.forny - Nykøbingvej 1, RÅD Stubbekøbing - Kondemnering af Langgade 3, RÅD Nyk. F. - Kondemnering - Bruun Allè 13, RÅD Sakskøbing - Kondemnering - Brydebjergvej 21,Ø.Ulslev RÅD Kondemnering - Grænge Skovvej RÅD Kondemnering - Hanemosevej 7 RÅD Kondemnering - Husmandsvej 11 RÅD Kondemnering - Killerupvej 35 RÅD Kondemnering - Lommelevvej 1 RÅD Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD Kondemnering - Rågelundevej RÅD Kondemnering - Skerne Gade 9 RÅD Kondemnering - Skovbyvej 36, RÅD Sakskøbing - Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD Bygningsfornyelse - Nykøbingvej RÅD Kondemnering - Strandgade 19, RÅD Nyk. F. - Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, Guldborg RÅD Naturpark Kettinge RÅD Rammebeløb til nye RÅD Nordbyen Nykøbing F. RÅD Udstykning Bragesvej, RÅD Væggerløse - Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted RÅD Udstykning Krydderiområdet, Nr. RÅD Alslev - Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD Sakskøb. - Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD Udstykning Poppelvej, Eskilstrup RÅD Salg Øster Toreby matr. 23a del RÅD Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstyk., RÅD Sakskøbing - Salg - Erhv.areal Orenæs Skovv. RÅD a, Nr.A - Energispareprojekter 2012 RÅD Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD Salg af Nykøbingvej 6, RÅD Stubbekøbing - Energispareprojekter 2011 RÅD - Genpretningspulje til skoler RÅD Ramme til halrenovering RÅD Køb af grund Vester Voldgade 9, RÅD Gedser - El-sikkerhed i kommunale RÅD ejendomme - Overdr. og renovering, Nysted RÅD Vandtårn - Salg af Højskolevej 74,tidl.del RÅD Saxenhøj - Salg af Falkerslevcentret, tidl. RÅD ældrec. - Køb af Grønvej 4 m.fl., Toreby RÅD Køb af 3 Daginstitutioner RÅD

19 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + - ELENA-projekt 2012 RÅD Energiinvesteringer RÅD Tilgængelighedsprojekter RÅD Gl. Stadion, Nr. Boulevard RÅD Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD Salg af Kettingevej 60, Kettinge RÅD Salg af Virketvej 1, Falkerslev RÅD Salg af Rådhusgade 10, Sakskøbing RÅD Salg af Fabriksvej 5, Sakskøbing RÅD 35 - Salg af diverse arealer RÅD Køb af grund Vester Voldgade 7, Gedser RÅD Ekspropriation m.v. ny omfartsvej RÅD Bønnelykke's pakhus - RÅD 11 overdragelse - Salg af Radsted Skole RÅD Salg af Rørbæk Skole RÅD Salg af Hans Egedesvej 3 RÅD Møllevej 33-35, Saksk.-areal og bygning RÅD

20 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Erhvervs- og Turismeudvalget Politikområde - Erhverv, Turisme og Drift BEV Anlæg BEV Helhedsplan for Gedser RÅD Marielyst Helhedsplan RÅD Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD

21 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde - Jobcenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Arbejdsmarkedsydelse Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Aktiveringsprojekter Drift BEV Statsrefusion BEV

22 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 BEREDSKABSKOMMISSIONEN REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Beredskabskommissionen Politikområde - Redningsberedskab Drift BEV Anlæg BEV Fælles kommunikationssystem SINE RÅD

23 REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 21

24 22

25 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalget - Finans 25 - Politikere 27 - Administration 29 Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed 35 - Social- og Handicap 37 Seniorudvalget - Ældre 44 Børne- og Undervisningsudvalget - Familieafdeling 49 - Undervisning 50 - Dagpasning 58 - Børn og unge med særligt behov 63 Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur 65 - Fritid 67 Teknik- og Miljøudvalget - Natur og Miljø 69 - Vej og Projekt 70 - Entreprenørvirksomhed 71 - Faste Ejendomme 72 Erhvervs- og Turismeudvalget - Erhverv, Turisme og EU 75 Arbejdsmarkesudvalget - Jobcenter 76 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 79 - Aktiveringsprojekter 81 Beredskabskommissionen 83 Udvalg Anlæg Økonomiudvalget 87 Social- og Sundhedsudvalget 88 Seniorudvalget 89 Børne- og Undervisningsudvalget 90 Kultur- og Fritidsudvalget 91 Teknik -og miljøudvalget 92 Erhvervs- og Turismeudvalget 94 Beredskabskommissionen 95 Renter og Finansiering Renter 99 Balanceforskydninger 99 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 101 Finansiering

26 24

27 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalget Politikområde - Finans Økonomi og HR Borgmestersekretariat Administration Borgmestersekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Økonomi og Personale Økonomi Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private -189 Indtægter Sale & Lease Back Bygninger og udenomsarealer Borgerservice Rådhusservice Adm. bygninger Nykøbing F. rådhus Bygninger og udenomsarealer Nysted rådhus Bygninger og udenomsarealer Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed De sociale virksomheder DSV Saxenhøj DSV Saxenhøj (LAB, revaliderin Bygninger og udenomsarealer Børn og Kultur Dagpasning Dagpasning fællesudgifter Dagpasning fællesudg Serviceenheden/Kettinge Bygninger og udenomsarealer Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Humlebien Bygninger og udenomsarealer Undervisning Undervisning fællesudgifter Samlet skolevæsen fællesudgift Feriekoloni i Gedesby Bygninger og udenomsarealer Skoler og SFO Fjordskolen og SFO Fjordskolen Bygninger og udenomsarealer Nørre Skole og SFO Nørre Skole Bygninger og udenomsarealer SUNDskolen, SFO og Centerklass SUNDskolen Bygninger og udenomsarealer Østre Skole og SFO Østre Skole Bygninger og udenomsarealer Lindeskovskolen og SFO Lindeskovskolen Bygninger og udenomsarealer

28 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Nysted Skole og SFO Nysted Skole Bygninger og udenomsarealer Kultur og Fritid Kultur Biblioteker Guldborgsund Hovedbibliotek Bygninger og udenomsarealer Nysted Bilbliotek Bygninger og udenomsarealer Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver - fæl Bygninger og udenomsarealer Forsamlingshuse Bygninger og udenomsarealer Fritid Idrætsfaciliteter for Børn og Idrætsfaciliteter for Børn og Bygninger og udenomsarealer Haller Bygninger og udenomsarealer Svømmecentre Bygninger og udenomsarealer Teknik og Miljø Vej,Projekt,Ejd.ogEntreprenør Ejendomme Erhvervsejendomme Adelgade 13, Nysted Bygninger og udenomsarealer Andre faste ejendomme Eggertsvej 1-2, Nykøbing F Bygninger og udenomsarealer Jernbanegade 24, Nysted Bygninger og udenomsarealer Kettingevej 74 og 78, Nysted Bygninger og udenomsarealer Tidl. Brydebjerg Skole Bygninger og udenomsarealer Tidl. Toreby Skole Bygninger og udenomsarealer Entreprenør 9-9 Materialepladser 9-9 Materialeplads Nørre Alslev 9-9 Bygninger og udenomsarealer

29 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politikere Kommunaldirektøren Stab og Plan Internationale aktiviteter Personale 9 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomi og HR Borgmestersekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Personale 2 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 153 Betaling til/fra off.myn. / private 2 Udvalg, fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 6 Indtægter Valg 31 Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 IT, inventar og materiel 12 Vederlag borgmester/viceborgmester Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 55 Vederlag udvalgsformænd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 116 Mødediæter, faste vederlag Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 102 Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Social og Arbejdsmarked Administration Kommissioner, Råd og Nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private 26 Børn og Kultur Kommisioner, råd og nævn Skolebestyrelser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysningsudvalg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Råd og nævn, Infrastruktur Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

30 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter Natur, Miljø og Plan Bygningsforbedringsudvalget Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 28

31 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 64 Betaling til/fra off.myn. / private 19 Stab og Plan Stab og Plan Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Erhverv og Plan, projektansættelse 7 Personale 7 Guldborgsund Stadsarkiv Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 49 Borgmestersekretariat Administration Borgmestersekretariat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 107 Indtægter IT Administration IT - administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 102 Indtægter Drift og vedligehold - Central IT - drift og vedligehold Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter -235 IT-afdelingens virksomhed IT-afdelingens virksomhed -630 IT, inventar og materiel -407 Indtægter -223 IT-afdelingens virksomhed (reg.moms) IT, inventar og materiel 1 Indtægter -299 Økonomi og Personale Økonomi Økonomi, fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 804 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private

32 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter Økonomiafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 186 Budgetpuljer Økonomi, salg adm.ydelser, reg. oms IT, inventar og materiel 6 Indtægter -142 Personale Personale, fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 49 Personaleafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 104 Bygninger og udenomsarealer 62 Indtægter -154 Kontorelever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 51 Rådighedsløn Personale Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Betaling til/fra off.myn. / private Tj.mand udlånt til GBS Forsyning Personale 426 Indtægter -426 Øreafrunding/købsmoms Øreafrunding Materiale- og aktivitetsudgifter Borgerservice Borgerservice Borgerservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 3 Rådhusservice Adm. bygninger Guldborgsund rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 11 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nykøbing F. rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nysted rådhus IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer

33 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter Sakskøbing rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Stubbekøbing rådhus IT, inventar og materiel 2 Bygninger og udenomsarealer Indtægter Baagøesgade IT, inventar og materiel 6 6 Bygninger og udenomsarealer Hollandiavej Bygninger og udenomsarealer Hammerlodden 1B Bygninger og udenomsarealer Banegårdspladsen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 6 6 Bygninger og udenomsarealer Stovbyvej Personale Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej 1, 1. sal Bygninger og udenomsarealer Administration Rådhusservice, fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 1 Indtægter Rådhusservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kantinedrift Kantiner, fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private 118 Kantinen, GBS (r.moms) Personale 4 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 38 Bygninger og udenomsarealer 69 Indtægter Kantinen, NYK (r.moms) Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 3 Indtægter Kantinen, GBS uden moms Indtægter Kantinen, NYK uden moms Indtægter Social og Arbejdsmarked Administration Sekretariat og ledelse

34 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 59 Betaling til/fra off.myn. / private 11 Social og Sundhed Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Ældreområdet administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 30 Betaling til/fra off.myn. / private 26 Indtægter -32 Beskæftigelsesrådet 5 Personale 5 Ydelsesenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 69 Am-projektafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Jobcenteret Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 29 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -8 Økonomigruppen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Arbejdsmarked Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Børn og Kultur Administration Børn og Kultur Direktøren Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Områdesekretariat

35 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Dagpasning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Undervisning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Familieafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 2 Betaling til/fra off.myn. / private Tilsyns- og kuratorenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Kultur Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekt Ungerådgivningen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 Betaling til/fra off.myn. / private Fritid Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Råd og nævn, Infrastruktur 64 Materiale- og aktivitetsudgifter 63 IT, inventar og materiel 1 GIS, BBR og Ejendomsskat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 24 Indtægter Indtægter, gebyrer Bygninger og udenomsarealer 4 Indtægter GIS, BBR, Ejd.skat SKATMOMS Indtægter Natur, Miljø og Plan Bygningsforbedringsudvalget 19 Personale 9 33

36 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 10 Administration vedr. Naturbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 54 IT, inventar og materiel 25 Indtægter -6 Administration vedr. Miljøbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 55 IT, inventar og materiel 34 Natur, Miljø og Plan Adm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Vej, Projekt og Ejendomme Vej & Projekt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Ejendomme Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Ejendomme SKATMOMS -20 Indtægter -20 Redningsberedskab & Byggemyndi Beredskab Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 5 Byggemyndighed og forebyggelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 32 IT, inventar og materiel 114 Indtægter Div. Indt./udg. efter forskellige love Bygninger og udenomsarealer Indtægter

37 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsb.medfinans Betaling til/fra off.myn. / private Ambulant specialiseret genoptræning Betaling til/fra off.myn. / private Andre Sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Sundhed, Arbejdsmiljø og Rehabilitering Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø, Administration IT, inventar og materiel Kommunal genoptræning og Rehabiliteringsenheden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Vederlagsfri behandl hos fysioterapi Materiale- og aktivitetsudgifter 26 Betaling til/fra off.myn. / private Projekter Rehabiliteringen Personale 468 Betaling til/fra off.myn. / private -53 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private -62 Indtægter Projekt det gode patientforløb Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Foreb. indsats for ældre og Forebyggende hjemmebesøg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Generelle tilbud med aktiv. sigte Personale 16 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 2 Bygninger og udenomsarealer Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Personale

38 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 60 Medborgerhus, Moltzaugade Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 Bygninger og udenomsarealer Østergade 1, Idestrup Bygninger og udenomsarealer Vendersgade Bygninger og udenomsarealer Frivilligcenteret Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 71 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Perronen Personale 760 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 171 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Friserhuset Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 200 Center for afhængighed CFA Fællesudgifter CFA - Fællesudgifter- og indt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter CFA Stofrådgivning og behandling CFA - Stofrådgivning og behandling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 19 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private CFA Alkoholrådgivning og behandling CFA - Alkoholrådgivning og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 11 Bygninger og udenomsarealer 7 Betaling til/fra off.myn. / private CFA Alkoholrådgivning og 2 Betaling til/fra off.myn. / private 2 36

39 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Social- og handicap Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed Social og sundhed, Kvalitet og udvikling Visitation- og kvalitetssikring Videncenter for specialpædagogik Betaling til/fra off.myn. / private Dr. af ældreboliger - social og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Specialpædagogisk bistand til 11 Betaling til/fra off.myn. / private 11 Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Tilskud til ansættelse af hjælpere Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Lands- og landsdelsdækkende tilbud Betaling til/fra off.myn. / private Omsorg, støtte og optræning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 107 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 17 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter tilbud, behandling Betaling til/fra off.myn. / private Botilbud, pers. m/særlige sociale Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Betaling til/fra off.myn. / private Længerevarende botilbud, Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Botilbud, midlertidige ophold Personale Bygninger og udenomsarealer 4 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Kontakt og ledsageordning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Beskyttet beskæftigelse, Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Aktivitets- og samværstilbud Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Betaling til/fra off.myn. / private Særligt tilrettelagt Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Udg. til sociale formål,servicel

40 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Projekter, forebyg. indsats Projekt Bostøtteteam Falster Personale Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Poul Martin Møllersvej Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Udv. af team, komplekse Bygninger og udenomsarealer 46 Projekt Egen Bolig Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 51 Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Udsatte Teams Personale 496 Materiale- og aktivitetsudgifter 133 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 585 Projekt Hjerneskade Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 8 8 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter 250 Tværgående udvikling Tværgående udvik. iøvrigt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Pædagogstuderende Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Indtægter Statsrefusion, kapmiddel Statsref., Døgninst. børn og unge -79 Betaling til/fra off.myn. / private -79 Statsref., Pleje og oms. ældre Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Forebygg. indsats Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. Botilbud 109 og Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Beskyttet beskæf Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Aktivitet og samvær Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. udg. til servicelovens Betaling til/fra off.myn. / private Kvalitet og udvikling, diverse Ej udmøntede besparelser Helhedsplan Saxenhøj