Økonomiudvalget. Korr. budget. All % Korr. budget. Opr. budget

Transkript

1 udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % CEI - Rammen forventes samlet set at blive overholdt. Der omplaceres løn vedr. teknisk service fra CSO til CEI på kr. Der omplaceres lønforbug vedr. personale fra CEI til DOS på kr. Side 1 af 18

2 udvalget 55 Center for Administrativ Service - ØU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % CAS søger tillægsbevillinger for i alt -6,178 mio. kr. Det vedrører Den Centrale Refusionsordning, hvor vi forventer merindtægter for 5,2 mio. kr. og tjenestemandspensioner, hvor vi forventer mindre-udgifter for 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. I forbindelse med implementeringen af Monopolbrudsystemerne, hvor KOMBIT står for udbud og implementering, er der sket en revurdering af effektiviseringsgevinsterne, som betyder at kr. ikke kan hentes i Dette skyldes ændrede tidsplaner for implementering fra KOMBIT s side. Ændringerne i 2016 og frem indarbejdes ved teknisk korrektion 2. runde. CAS søger yderligere tillægsbevilling for 5 mio. kr. i mindre udgift, idet leasingafgiften til SOLT reduceres på baggrund af fornyet skøn af renteniveauet. Da SOLT kører som et lukket system modsvares reduktionen i udgifter af en tilsvarende lavere forventning til renteindtægter på finansieringssiden og de 5. mio. kr. har derfor ingen effekt på kassebeholdningen. Herudover søges der om omplaceringer for i alt 3,606 mio. kr. Disse vedrører løn i forbindelse med omplacering af medarbejdere mellem centre (DOS, CAS og CBS) samt finansiering af udviklingsaktiviteter i forbindelse med KOMLIS og Parat til Fremtiden. Side 2 af 18

3 udvalget 60 Direktion og Sekretariat - ØU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Budgettet forventes overholdt under hensyntagen til følgende:. Der omplaceres 0,250 mio. kr. fra direktionens strategiske pulje til CDS vedr. projektledelse af Innovationsfestival samt fundraising. Der omplaceres 3,6 mio. kr. til CAS vedrørende besparelsen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter. Energibesparelsen på 1,275 mio. kr. p.a. er indhentet i CEI, hvorfor besparelsen i DOS kan udlignes.. Der søges en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr. til sikkerhedspuljen til finansiering af stigende udgiftspres i CSO og CBS. Herudover kan DOS reduceres med 0,7 mio. kr. som yderligere medfinansiering. Side 3 af 18

4 Teknik- og Miljøudvalget 40 Center for Teknik og Miljø - TMU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Der søges tillægsbevilling på -0,8 mio. kr. jævnfør byrådsag af 24/ vedrørende stigende udgiftspres i Reduktionen skyldes mindreforbrug på kollektiv trafik. Side 4 af 18

5 Planudvalget 35 Center for Plan, Kultur og Erhverv - PU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % CPK-Sekretariat og ledelse En generel udfordring med periodisering af kontra forbrug. Det løses i samarbejde med økonomikonsulent.. Planlægning, Byggeri og Erhverv. Byggesagsgebyr-/Byggesagsindtægter er ikke fortages hvor tet ses at være afsat. Det undersøges nærmere. Indscanning af byggesager er ikke justeret ind i forventede etaper, hvorfor der er udsvig her. Side 5 af 18

6 Planudvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - PU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % CEI - rammen forventes samlet set at blive overholdt. Der omplaceres en energieffektviseringspulje fra DOS til CEI på kr. Der omplaceres en energieffektiviseringspulje fra CSD til CEI på kr. Der udmøntes energieffektiviseringer på netto kr. i form af reducerede energiter. Der fjernes beløb (indtægter) på kr. vedr. solgte ejendomme. Side 6 af 18

7 Social- og Sundhedsudvalget 10 Center for Borgerservice - SSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Der søges om en samlet tillægsbevilling på mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter indenfor ældre og integrationsområderne. Herudover søges der om tillægsbevilling på Hjælpemiddeldepotet 60-selskabet. Biblioteket:Der indstilles til politisk godkendelse, at merforbrug på biblioteksleders løn kr. flyttes fra SSU- til KEU-udvalg. Endelig skal der flyttes 0,111 kr. fra CAS til CBS vedr. feriepenge ifm. medarbejders fratrædelse 31/ Side 7 af 18

8 Social- og Sundhedsudvalget 20 Center for Social Service - SSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Side 8 af 18

9 Social- og Sundhedsudvalget Politisk note Center for Social Service Center for Social Service og Center for Administrativ Service har i 2014 samarbejdet omkring projekt forbedret styringsgrundlag. Til halvårsregnskabet gives hermed en samlet status. Udvikling i udgifter og : Centrets overholdelse skred i 2013, hvor tet blev reduceret, mens udgifterne steg. I 2014 steg både forbrug og således, at merforbruget i 2014 var på niveau med merforbruget i Udgangspunktet for 2015 var, at forbruget skulle reduceres med 4 mio. kr. i forhold til 2014-niveauet. Væksten i forbruget er aftagende, men det er ikke lykkes at reducere forbruget, som det var forudset i Der har i løbet af 2015 været særligt fokus på botilbud til voksne og anbringelser af børn og voksne. På disse områder er udviklingen i forbruget bremset. Imidlertid ses en stigning i forbruget i forhold til de forebyggende foranstaltninger, særligt på voksenområdet. Den aktuelle prognose for 2015 udviser et merforbrug på ca. 8. mio. kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 4 mio. kr. i forhold til Der er iværksat tiltag for at håndtere udfordringen. Nye styringsprincipepr: Styringen af området er igennem første halvår af 2015 løbende blevet udviklet og udbygget jf. de principper, der blev lagt i projekt forbedret styringsgrundlag. Efter projektet blev afsluttet i februar 2015, startede opbygningen af det nye styringsværktøj, hvor der forventningsdannes for hver enkelt ydelse til hver enkelt borger. Alle forventningerne afstemmes hver måend for at kontrollere om forventningerne stemmer med de realiserede udgifter. Den første områder, der blev løftet ind i værktøjet, var botilbud, særlig tilrettelagt uddannelse og anbringelser af børn og unge. Disse områder udgør ca. 50 pct. af udgifterne på området, og på disse områder har udgiftern været i ro. De sidste 50 pct. af udgifterne arbejdes løbende ind, og i dag forventes ca. 90 pct. af udgifterne på baggrund af denne metode. Efterhånden som den nye styringsmetode er implementeret på yderligere områder, er det blevet klart, at der har været vækst i udgifterne til de forebyggende foranstaltninger. Væksten i forbruget er altså sket på de områder, hvor økonomistyringen indtil nu er foretaget efter de gamle principper. Aktuel status: Det afgørende for at danne valide data er, når både aktivitetsdata og den økonomiske forventning giver et realistisk billede af den nuværende situation. Dvs. at alle kendte forhold er indregnet, og der er dannet et realistisk billede af tilog afgang af foranstaltninger i løbet af året. God registreringspraksis er centralt for, at vi kan danne denne økonomistyring, hvorfor den enkelte rådgiver i sit daglige arbejde skal følge bestemte principper for registrering. Vi er godt på vej med dette arbejde. I dag disponeres mere end 90 pct. af udgifterne. Dette er et omfattende arbejde, og data er sjældent valide i første forsøg. En tommelfingerregel er, at data typisk begynder at blive valide efter tre afstemninger. der arbejdes videre med implementering af den nye styringsmetode og datakvalificeringen i resten af 2015 og ind i 2016, hvor der forventes, at der kan leveres prognoser af høj validitet. Side 9 af 18

10 Social- og Sundhedsudvalget 25 Center for Sundhed og Omsorg - SSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Side 10 af 18

11 Social- og Sundhedsudvalget Politisk note Center for Sundhed og Omsorg CSO søger om en samlet tillægsbevilling pr. 30/ på kr. Fordelt med: Hjemmeplejen kr Sygeplejen kr Madservice kr Kommunal medfinansiering kr Der henvises til vedhæftede bilag. I forbindelse med sidste opfølgning blev der søgt om en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til hjemmeplejeområdet. Der var ultimo 2014 givet en tilsvarende tillægsbevilling. Den er dog aldrig blevet videreført til CSO har nu gennemgået området yderligere og har i den forbindelse set på stigningen i antal visiteret timer fra Den Tværfaglige Myndighed og på de enkelte områder og sammenlignet med samme periode i 2014 og der har været en markant stigning. Dette giver et samlet merforbrug på mio. kr. Til sygeplejen søges der om en tillægsbevilling på i alt 2,3 mio. kr. Dette område blev der også søgt om tillægsbevilling pr. 31/ Der er sket en tilgang i antallet af visiteret timer til sygeplejen, hvilket svarer til opnormering på 2,7 fuldtidsstillinger og udgør 1,2 mio. kr. af det ansøgte. Herudover søges der om 0,4 mio. kr. til nødkaldsalarmer og GPSsystemer og 0,2 mio. kr. til drift af biler. De sidste 0,5 mio. kr. søges til sygeplejeartikler. Der søges om tillægsbevilling på i alt kr. til madservice. Som følge af, at Fru Hansens kælder overtog madleveringen til daginstitutionsområdet søges der om nulstilling af såvel ud- og indtægts ifm. salg af børnemad. I forbindelse med den første opfølgning 31/ anslog CSO, at den kommunale medfinansiering var underteret med ca. 8 mio. kr. Der skulle frem mod 30/6 ske en nærmere analyse af området. Fra centralt hold er bogføringen påbegyndt men ikke tilendebragt. I stedet for at tage udgangspunkt i bogføringen er området blevet vurderet i forhold til de tidligere år og i hvilken grad der er sket stigninger på området. Det vurderes derfor, at der vil være et yderligere behov på 10 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Døgnpladserne forventes at komme ud med et merforbrug på mellem mio.kr. pga. en fordobling af rehabilitetsforløb. Ved opfølgning 30/ kendes det endelige tal til brug for tillægsbevilling. Der skal endvidere omplacerest 0,130 mio. kr. til aktivitetscenter til CEI - vedr. flytning af en servicemedarbejder i Tofteparken. Side 11 af 18

12 Social- og Sundhedsudvalget Bilag til politisk note Center for Sundhed og Omsorg Hjemmeplejen stillinger gns.løn pris kto.nr Tillægsbevilling Aftenteam personlig pleje 6, sygepleje 3, Smørum personlig pleje 3, praktisk hjælp 1, sygepleje 1, Stenløse personlig pleje 2, praktisk hjælp 0, sygepleje 0, Ølstykke personlig pleje 11, praktisk hjælp 1, sygepleje 0, i alt Hjemmeplejen Hjemmeplejen gevinstrealisering som følge af ændri Sygeplejen 2,7 stilling sygeplejeartikler nødkaldsalarmer drift afbiler Børnemad madproduktion fødevarer madproduktion transport salg af produkter aktivitetsbestemt medfinansiering aktivitetsbestemt medfinansiering TB i alt Side 12 af 18

13 Social- og Sundhedsudvalget 30 Center for Skole og Dagtilbud - SSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Budgettet på sundhedspleje og tandpleje forventes overholdt Side 13 af 18

14 Børne- og Skoleudvalget 30 Center for Skole og Dagtilbud - BSU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Budgettet for hele CSD forventes overholdt, der skal dog være opmærksomhed på PPR i forhold til reducering af PPRs på 11,5 mio. kr. Der omplaceres til brændsel og drivmidler fra CSD til CEI. Der opplaceres fra Direktionen til CSD Ung Egedal til løn i forbindelse med Innivationsfestival. Side 14 af 18

15 Kultur- og Erhvervsudvalget 10 Center for Borgerservice - KEU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Biblioteket: Der søges om tillægsbevilling for 0,425 mio. kr.merforbruget skyldes primært etablering af Biblioteket i Stenløse Kulturhus. Der indstilles samtidig til politisk godkendelse, at at merforbrug på biblioteksleders løn kr. flyttes fra SSU- til KEU-udvalg Side 15 af 18

16 Kultur- og Erhvervsudvalget 15 Jobcenter - KEU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % sprocenten for 1. halvår udgjorde pr. 3. juli 2015 samlet 46,7 pct., svarende til et mindreforbrug på 3,3 pct. point. et kan i hovedtræk henføres til følgende forsørgelsesydelser (alle beløb afrundet): - Erhvervsgrunduddannelse: - 0,55 mio. kr. - Kontanthjælp, aktiv og passiv: -0,52 mio. kr. - Forsikrede ledige: -5 mio. kr. - Revalidering: -0,37 mio. kr. - Fleksjob, fleksløntilskud, ledighedsydelse: -0,3 mio. kr. - Ressourceforløb: 3,75 mio. kr. - Driftsudgifter til aktivering: -2 mio. kr. - Beskæftigelsesordninger (teknisk omplacering): -0,75 mio. kr. Derved udgør mindreforbruget brutto -8 mio. kr. Efter korrektion af statsrefusion udgør mindreforbruget netto -5,7 mio. kr. Kr. -0,082 mio. kr. omplaceres fra Jobcenteret til Center for Administrativ Service til dækning af udgifter til opdatering af ledelsesinformationssystem (KOMLIS). Samlet set søges der om tillægsbevilling til at reducere tet med netto -5,8 mio. kr. Side 16 af 18

17 Kultur- og Erhvervsudvalget 35 Center for Plan, Kultur og Erhverv - KEU All % sprocent sprocent Lønforbrug % Servicerammen % Side 17 af 18

18 Kultur- og Erhvervsudvalget Politisk note Center for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og Fritid. Generelt er der fortsat tale om udfordringer med de valgte periodiseringer, idet en række udgifter især på spejderhytter, Kulturhuse m.fl. må afpasse. Der skal bemærkes at udgifter til udendørs vedligeholdelse ikke er bogført.. Endelig skal bemærkes at der på hele tilskudsområdet foregår udbetalinger i store rater hen over året. Der vil i løbet af august/september ske nogle enkelte ompostereninger Endelig vil løn til personaler i Kultur og fritid området have fokus og bevågenhed. Idrætsanlæg Det bemærkes at lønbuget på de enkelte anlæg ikke svarer til lønforbrug.dette juseteres i samarbejde med økonomikonsulent. Det er noteret at helårsudgiften til plejeaftaler er betalt i første ½-år. Endelig mangler der indtægter ved Svømmehal som konsekvens af lukning af børne-/soppebassin pr. 1/5. Musikskolen Det skal bemærkes at Musikskolesæsonnen følger forlkeskolens. Det beyder, at der i fopråret foretaget investeringer og indkøb op til sommerferien for at starte ny sæson op. Hertil ligger en række af Musikskone events og arrangemeter i foråret med stort forbrug her. Der vil straks i ny sæson ske supplerende indkøb m.m. Erhverv Løn reguleres idet en del af løn skal overføres fra anlæg til drift. Endelig har EU-kontoret netop overført midler som mindsker det store forbrug der på.t. er på konto for Iværksætterhus. Side 18 af 18