Renter m.v A. Resultat af ordinær virksomhed

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet resultat Drift Anlæg Skatter, tilskud og udligning mv. Forsyningsvirksomheder NOTAT 12. september 2013 Journal nr Sagsbehandler cshan Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat kr. Opr. budget Korr. budget Budgetopf. Forv. regn- Afvigelse ift. - = indtægt / + = udgift 2013 pr. 30/6 pr. 30/6 skab 2013 opr. budget Skatter, tilskud og udligning Skatter Tilskud og udligning Drift Serviceudgifter Andre udgifter Renter m.v A. Resultat af ordinær virksomhed Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter B. Anlæg A+B Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - anlæg C. Forsyningsvirksomheder Finansielle poster Optagne lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger D. Finansielle poster A+B+C+D. Kassetræk/opsparing Samlet set giver budgetopfølgning 30/6 anledning til en tillægsbevilling på -25,8 mio. kr., som er sammensat af en tillægsbevilling på drift på -6,7 mio. kr., en tillægsbevilling på anlæg på -8,4 mio. kr. og en tillægsbevilling på skatter, tilskud og udligning på -10,7 mio. kr.

2 Herefter udgør årets samlede resultat (kassetræk/opsparing) et underskud på 78,9 mio. kr., hvilket er 32,6 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetlagt. Drift Kommunens driftsudgifter er opdelt i serviceudgifter og andre udgifter 1. For så vidt angår serviceudgifterne er kommunerne samlet set underlagt en udmeldt serviceramme, der i 2013 udgør 229,4 mia. kr. (efter korrektion for lov- og cirkulæreprogram mv.) Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger dette beløb vil sanktionslovgivningen træde i kraft. Sanktionen vil dels være af kollektiv karakter og dels af individuel karakter. Om hvorvidt den enkelte kommune vil blive ramt af den individuelle sanktion afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides. Sanktionen træder dog under alle omstændigheder kun i kraft, hvis den samlede serviceramme overskrides. For Frederikssund udgør sigtepunktet i ,924 mia. kr. Tabel 2. Samlet resultat - drift ØU Serviceudgifter Andre udgifter OU Serviceudgifter Andre udgifter SÆS Serviceudgifter Andre udgifter BU Serviceudgifter Andre udgifter KFI Serviceudgifter Andre udgifter TME Serviceudgifter Andre udgifter PU Serviceudgifter Andre udgifter I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Overførelser mellem udvalg bør summere op til 0, men summerer i praksis op til kr., hvilket skyldes en fejl, som vil blive udbedret ifm. budgetopfølgning 30/9. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til mindreudgifter på 6,7 mio. kr., hvoraf de 12,1 mio. kr. udgøres af mindreudgifter vedr. serviceudgifterne, mens der er en merudgift på 5,4 mio. kr. vedr. andre udgifter. 1 Øvrige udgifter består af: Overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt udgifter til ældreboliger. 2/13

3 Herefter forventes der afholdt serviceudgifter på 1,922 mia. kr. Vi forventer altså, at vi holder os inden for sigtepunktet men ikke med en stor margin. I den forbindelse skal det imidlertid nævnes, at kommunen i de senere år har haft driftsoverførsler i størrelsesorden 20 mio. kr. vedr. serviceudgifterne. Når dette tages med i betragtning er det således forventningen, at de samlede serviceudgifter i 2013 vil ligge i størrelsesorden 1 pct. under sigtepunktet. I det følgende gennemgås resultatet af budgetopfølgningen på de enkelte udvalg nærmere. Økonomiudvalget Tabel 3. Driftsudgifter Økonomiudvalget Boligpolitik Beredskab Politisk Organisation Administration mv Lønpuljer og tjenestemandspension Rengøring Forsikringer samt udkontering af IT Serviceudgifter Andre udgifter I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til mindreudgifter på 10,4 mio. kr., hvoraf de -10,4 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 0,035 mio. kr. udgøres af overførsler fra øvrige udvalg. Den samlede mindreudgift består alene af serviceudgifter. Egentlige tillægsbevillinger De egentlige tillægsbevillinger på -10,4 mio. kr. udgøres af følgende: -10,5 mio. kr. som følge af nedskrivning af den centrale implementeringspulje med henblik på at sikre, at kommunen overholder sigtepunkt i forhold til udmeldt serviceramme. 0,1 mio. kr. som følge af merudgifter til helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge som konsekvens af L650. Overførsler fra andre udvalg Overførsler fra andre udvalg udgøres af følgende: 0,035 mio. kr. som følge af overførsel fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. rengøringsområdet. Det skal desuden bemærkes, at kommunen i 2013 har hyret eksterne konsulenter på regnskabsområdet med henblik på at udbedre mangler vedr. finansielle statuskonti. Dette skyldes henstilling fra revisionen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for De eksterne konsulenter giver anledning til merudgifter, og Økonomi vil følge udgiftsudviklingen frem mod budgetopfølgning 30/9, hvor det vil blive besluttet om, hvorvidt det er nødvendigt med en egentlig tillægsbevilling. 3/13

4 Opvækst- og Uddannelsesudvalget Tabel 4. Driftsudgifter Skole- og klubområdet Serviceudgifter Andre udgifter PPR Dagtilbud Familieområdet Serviceudgifter Andre udgifter Administration I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til merudgifter på 1,2 mio. kr. På nær 0,006 mio. kr., som udgøres af overførsel fra andet udvalg, er der alene tale om egentlige tillægsbevillinger. De samlede merudgifter dækker over merudgifter vedr. serviceudgifterne på 1,6 mio. kr. og mindreudgifter vedr. andre udgifter på 0,4 mio. kr. Egentlige tillægsbevillinger De egentlige tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. udgøres af følgende: 0,9 mio. kr. som følge af medudgifter vedr. initiativer i forbindelse med Unge-pakke II. Udgifterne finansieres af tildelte DUT-midler. -0,7 mio. kr. som følge af mindreudgifter i forbindelse med nedjustering af pladser på heldagsskolen pr. 1. august ,3 mio. kr. som følge af ekstraordinær indtægt fra specialskolerne. -0,3 mio. kr. som følge af mindreudgifter til transport grundet ændrede priser i forbindelse med indgåelse af ny aftale mellem Movia og vognmænd. 1,5 mio. kr. som følge af merudgifter til specialbørnehaverne grundet en stigning i antallet af børn fra 8 til 12. Merudgifterne er indregnet i budget ,5 mio. kr. som følge af merudgift på familieområdet. Udgiftsniveauet er steget på området, hvilket bl.a. skyldes tiltag i forhold til øget grad af forebyggelse. Samtidig er antallet af børn på opholdssteder reduceret, men prisniveauet er samtidigt steget. Merudgifterne i forhold til budgettet skyldes ekstraordinære anbringelser. -0,4 mio. kr. som følge af merindtægt vedr. grundtilskud til flygtninge. Overførsler fra andre udvalg Overførsler fra andre udvalg udgøres af følgende: 0,006 mio. kr. som følge af overførsel fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget vedr. uddannelsesmidler for Skolen ved Kæret. Det bemærkes, at forbruget på nuværende tidspunkt en lavere end forventet set i forhold til et almindeligt forbrugsmønster, hvilket skyldes 4/13

5 lockouten på skoleområdet, som gav anledning til en besparelse på 10,6 mio. kr. Disse midler er nu blevet disponeret. En del af forbruget af midlerne vil imidlertid evt. først ske i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Tabel 5. Driftsudgifter Social service Serviceudgifter Andre udgifter Servicecenter Serviceudgifter Andre udgifter Ældreområdet Serviceudgifter Andre udgifter Sundhed og forebyggelse Kommunal medfinansiering Serviceudgifter Andre udgifter Administration I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til mindreudgifter på 1,8 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 0,1 mio. kr. overføres til øvrige udvalg. Det bemærkes, at mindreforbruget på 1,8 mio. kr. dækker over et mindreforbrug vedr. serviceudgifter på 3,5 mio. kr. og et merforbrug vedr. andre udgifter 1,7 mio. kr. Egentlige tillægsbevillinger De egentlige tillægsbevillinger på -1,8 mio. kr. udgøres af følgende: -5,0 mio. kr. som følge af mindreudgifter vedr. høreapparater, da opgaven overgår til regionerne og finansieringen følger med. -2,0 mio. kr. som følge af mindreudgifter vedr. korrektion til budgettet til ældreboliger, hvorefter budgettet er i balance (udgifter svarer til indtægter). 5,2 mio. kr. som følge af merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Regnskabet i 2012 var højere end budgetlagt, hvorfor budgettet for 2013 tilrettes i overensstemmelse med forventningerne for regnskabsniveau. -0,7 mio. kr. som følge af indtægt vedr. berigtigelses af refusionsopgørelse for ,9 mio. kr. som følge af mindreudgift vedr. førtidspensioner. 0,2 mio. kr. som følge af merudgift vedr. særlig indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. 1,4 mio. kr. som følge af merudgift vedr. botilbud for midlertidigt ophold. -0,017 mio. kr. som følge mindreudgift vedr. ældreboligerne. Overførsler til andre udvalg Overførslerne til andre udvalg på -0,035 mio. kr. udgøres af følgende: 5/13

6 -0,035 mio. kr. overføres til rengøringsbudget under Økonomiudvalget. Desuden overføres der 0,3 mio. kr. fra ældre- til sundhedsområdet. Begge områder ligger under Social-, Ældre- of Sundhedsudvalget. Beskæftigelsesudvalget Tabel 6. Driftsudgifter Beskæftigelsesindsats/tilskud Serviceudgifter Andre udgifter I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til merudgifter på 4,2 mio. kr., der udelukkende består af egentlige tillægsbevillinger. Merudgifterne vedrører imidlertid alene andre udgifter, hvor kommunerne kompenseres under ét for mer- og mindreudgifter. Merudgifterne på udvalget har derfor ikke indflydelse på kommunens overholdelse af sigtepunkt for servicerammen. Merudgiften er sammensat på følgende måde: -0,3 mio. kr. som følge af merindtægter vedr. regresindtægter på sygedagpengeområdet. -0,2 mio. kr. som følge af skønnede mindreudgifter vedr. sygedagpenge grundet indførsel af ressourceforløb. 3,1 mio. kr. som følge af merudgift i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i Udgiften er budgetlagt for 1. halvår, men ordningen er efterfølgende udvidet til et år. 2,5 mio. kr. som følge af merudgift til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Stigningen er delvis en konsekvens af førtids- og fleksjobreform, der har medført en stigning i det samlede antal personer, som er visiteret til fleksjob. 1,4 mio. kr. som følge af merudgift til ressourceforløb, som er indført i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar ,4 mio. kr. som følge af mindreudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som overvejende er begrundet i den afkortede dagpengeperiode for forsikrede ledige. Mindreudgiften modsvares af merudgifter til uddannelsestilbud til ledige under uddannelsesordningen. 0,7 mio. kr. som følge af merudgift vedr. seniorjobs til personer over 55 år, som er kommunale jobs til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har opbrugt deres periode med ret til dagpenge og vil have ret til efterløn efter højst fem år. -0,5 mio. kr. som følge af mindreudgifter vedr. mentorstøtte. -0,1 mio. kr. som følge af mindreudgifter vedr. berigtigelse af refusionsopgørelsen for /13

7 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Tabel 7. Driftsudgifter Kultur, fritid og idræt Administration I alt Budgetopfølgningen har ikke givet anledning tillægsbevillinger. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Tabel 8. Driftsudgifter Jordforsyning Kommunale bygninger Hovedvedligeholdelse Servicekorps Serviceudgifter Andre udgifter Udenomsarealer Serviceudgifter Andre udgifter Energi Serviceudgifter Andre udgifter Veje og grønne områder Natur og miljø Erhverv og turisme I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til merudgifter på 0,2 mio. kr., der udelukkende består af egentlige tillægsbevillinger. Merudgiften er sammensat på følgende måde: -0,3 mio. kr. som følge af reduktion i budgettet til HedeDanmark-kontrakten. 0,2 mio. kr. som følge af at den betaling som butikkerne i gågaden i Frederikssund yder til renholdelse reduceres. 0,4 mio. kr. som følge af betaling af medlemskontingent vedr. nationalparken Skjoldungelandet. -0,1 mio. kr. som følge af ændrede fradragsmuligheder vedr. kommunens bidrag til Væksthuset. 7/13

8 Plan- og Udviklingsudvalget Tabel 9. Driftsudgifter Kollektiv transport I alt Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til tillægsbevillinger. Anlæg Gennemgangen af kommunens anlægsprojekter har givet anledning til en række forslag til tillægsbevillinger i 2013 såvel på udgiftssiden som på indtægtssiden. For langt hovedparten af budgetændringerne er der tale om tidsmæssige forskydninger, hvor projektet er blevet forsinket eller fremskyndet, mens en mindre del af ændringerne skyldes at der foreligger et nyt skøn for de forventede udgifter eller indtægter. Effekten af budgetændringerne på perioden er indarbejdet i det foreliggende oplæg til Budget Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en reduktion af anlægsbudgettet i 2013 på udgiftssiden med 15,7 mio. kr. fra 142,7 mio. kr. til 127 mio. kr. De forventede indtægter i 2013 reduceres med 7,3 mio. kr. fra 29,2 mio. kr. til 21,9 mio. kr. i budgettet for I tabel 10 fremgår tillægsbevillingerne opdelt på politiske udvalg. Tabel 10. Anlægsudgifter kr. Korr. vedt. Forventet budget 2013 Tillægsbevillinger regnskab ØU Anlægsudgifter Anlægsindtægter OU Anlægsudgifter Anlægsindtægter SÆS Anlægsudgifter Anlægsindtægter KFI Anlægsudgifter Anlægsindtægter TME Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt heraf anlægsudgifter heraf anlægsindtægter I det efterfølgende gives en nærmere beskrivelse af tillægsbevillingerne fordelt på de politiske udvalg. 8/13

9 Økonomiudvalget På udvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 6,174 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 4,942 mio. kr. pr. 10. september 2013 og rådighedsbeløb for -25,039 mio. kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret indtægter for -12,167 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning en opskrivning af udgiftsbudgettet i 2013 med 1,117 mio. kr. og nedskrivning af indtægterne med 6,051 mio. kr. På udgiftssiden er 1,411 mio. kr. af tillægsbevillingerne egentlige tillægsbevillinger, heraf vedrører 0,970 mio. kr. afholdte udgifter til indgået forlig i retstvist vedr. tidligere solgt ejendom. Af tillægsbevillingerne er -0,293 mio. kr. en omplacering til 2014, der er indarbejdet i oplæg til Budget På indtægtssiden er der tale om nedskrivning af de forventede indtægter fra salg af grunde i Sydbyen og Vinge i 2013 samt opskrivning af de forventede indtægter fra salg af andre mindre ejendomme. For Vinge og Sydbyen er der i forbindelse med Budget 2014 udarbejdet et nyt indtægtsbudget. Tillægsbevillinger i 2013: -0,293 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af Sydbyen. Budget til markedsføring og salg af grunde på 0,693 mio. kr., hvoraf 0,293 mio. kr. omplaceres til 2014 i overensstemmelse med det forventede forbrug. 5,588 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af Sydbyen. Nedskrivning af indtægtsbudget i I nyt indtægtsbudget forudsættes der i etape 3 solgt tre grunde i 2013 og én i Ligeledes er de tre storparceller i etape 3 budgetlagt solgt i Der forudsættes solgt 3 grunde i etape 4 i 2013, 6 stk. i 2014 og 3 stk. i Alle grunde i etape 2 er solgt. 3,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Vinge salg af grunde. Der ventes ikke indtægter fra salg af Vinge-grunde i 2013, budgettet for 2013 nedskrives følgelig. Der er udarbejdet et nyt indtægtsbudget for perioden , der er indarbejdet i forslag til Budget ,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Matr. Nr 10Ø, Gerlev By. De to resterende erhvervsgrunde i Gerlev-udstykning forudsættes solgt i 2014 og Budgettet for 2013 nedskrives. 0,0242 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af boliger Park Allé. Budget til handelsudgifter i forbindelse med salg af kommunens boliger på Park Allé, Fr-sund. En mindre overskridelse af bevillingen søges finansieret ved tillægsbevilling. Fremover vil der blive søgt om særskilt anlægsbevilling og rådighedsbeløb når en kommunal ejendom på Park Allé skal sælges. -2,938 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af udlejningsejendomme. Oprindelig indtægtspulje på -5,7 mio. kr., der er reduceret efterhånden som kommunen har frasolgt ejendomme i løbet af Det korrigerede budget er nu positivt, da kommunens salg af ejendomme har oversteget det oprindelige budget til salg af ejendomme i Med tillægsbevillingen nulstilles budgettet. 0,970 mio. kr. på anlægsprojekt nr Retstvist vedr. salg af Bykærvej 5A, Fr-sund. Der søges en tillægsbevilling svarende 9/13

10 til den afholdte udgift, der ikke har været budgetlagt. Udgiften er opstået i forbindelse med tvist med køber af ejendom, som kommunen solgte i Tvisten vedrører byggeret på ejendommen. Kommunen har afholdt udgiften i forbindelse med at der er indgået et forlig i sagen. 0,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af Sigerslevøstervej 2, Fr-sund. Restbudget fra 2012 blev fejlagtigt ikke overført til Budgetfejlen søges korrigeret i denne sag ved en tillægsbevilling for herved at dække udgifterne i forbindelse med salget af ejendommen. 0,217 mio. kr. på anlægsprojekt nr Anlægsramme. En teknisk afrundingsdifference, der er opstået i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2013, søges nulstillet i denne sag ved en tillægsbevilling. Opvækst- og Uddannelsesudvalget På udvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 62,847 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 38,049 mio. kr. pr. 10. september 2013 og indtægter for -0,200 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning om opskrivning af budgettet i 2013 med netto 2,703 mio. kr., der alene skyldes tidsmæssige forskydninger på de tre anlægsprojekter vedrørende byggeriet på Ådalens Skole, etablering af ungehus og anlægspulje for Ådalens Skole afdeling nord. Opskrivningen i 2013 modsvares således af tilsvarende nedskrivninger, netto, i 2014 og 2015, og er indarbejdet i det foreliggende oplæg til Budget Tillægsbevillinger i 2013: -5,847 mio. kr. på anlægsprojekt nr Ådalens Skole. Budgettet udgør herefter 5 mio. kr. i Den samlede anlægsbevilling udgør 108,3 mio. kr. Der er afsat 75 mio. kr. i 2014 og 28,3 mio. kr. i ,340 mio. kr. på anlægsprojekt nr Ådalens skole afd. Nord SFO anlægspulje. Rådighedsbeløbet, der er SFO ens opsparede midler til legeplads/udenomsarealer, er indarbejdet i ,890 mio. kr. på anlægsprojekt nr Etablering af ungehus. De samlede anlægsbevilling udgør 16 mio. kr., hvoraf der ventes afholdt 14 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i Ved Budget 2012 blev der afsat samlet ca. 5 mio. kr. til IT-investeringer på folkeskoleområdet. Den første del af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. blev afsat i 2012, og anlægsbevilling blev meddelt hertil i Der udestår imidlertid en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013, som derfor søges i denne sag. Tilsvarende søges der anlægsbevilling til afholdelse af udgifter til "Byg Det Op" projektet i Slangerup ved Kingoskolen, der gennemføres som et anlægsprojekt. Der søges en anlægsbevilling til de forventede udgifter på kr. og de forventede indtægter på kr., der udgøres af tilskud fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Den forven- 10/13

11 tede kommunale finansiering udgør således kr., der dækkes af afsatte budgetter, primært på skoleområdet. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget På udvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 8,817 kr. mio. på udgiftssiden og -2,400 mio. kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 4,273 mio. kr. pr. 10. september og indtægter for -0,640 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af budgettet i 2013 med -3,8 mio. kr., som samtidig er indarbejdet i oplæg til Budget for Midlerne omhandler renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen og nyt nøglesystem. Tillægsbevillinger i 2013: -2,6 mio. kr. på anlægsprojekt nr Renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen. Projektets igangsættelse afventer en konkretisering af den fremtidige struktur for rehabiliterings- og plejeboliger. -1,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Nyt nøglesystem. Projekt til harmonisering af nøglesystemer på tværs af kommunen. Nøglesystemerne anvendes af hjemmeplejen til at opnå adgang til borgernes hjem. Projektet er endnu ikke startet op, men forventes påbegyndt i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget På udvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 5,853 kr. mio. på udgiftssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 3,332 mio. kr. pr. 10. september. Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af budgettet i 2013 med -0,3 mio. kr., som samtidig er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget for Midlerne omhandler overførselspulje til idrætsområdet, der anvendes til forundersøgelser og mindre anlægsaktiviteter på idrætsområdet. Tillægsbevillinger i 2013: -0,3 mio. kr. på anlægsprojekt nr Overførselspulje på idrætsområdet. Samlet er afsat 0,756 mio. kr. på anlægsprojektet, hvoraf 0,3 mio. kr. forventes anvendt i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget På Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 58,976 mio. kr. på udgiftssiden og -1,800 mio. kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 6,847 mio. kr. pr. 10. september og indtægter for -0,034 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2013 med 15,434 mio. kr. og nedskrivning af indtægterne med 1,300 mio. kr. På udgiftssiden er hovedparten af nedskrivningerne indarbejdet i 11/13

12 budgettet for 2014 mens de egentlige tillægsbevillinger, finansieret af kassen, udgør 0,098 mio. kr. og vedrører anlægsprojekt vedrørende Postrenden, hvor der søges bevillingsmæssige dækning for afholdt udgift i Nedskrivningen af indtægterne er udelukkende en omplacering af forventede indtægter fra 2013 til 2014 og vedrører tilskud til etablering af supercykelsti. Tillægsbevillinger i 2013: -4,3 mio. kr. på anlægsprojekt nr Byggemodning af Sydbyen. Budget til etablering af rundkørsel ved Strandvangen/Marbækvej flyttes til 2014, hvor anlægsarbejdet ventes gennemført. -3,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Vinge - byggemodning. Nedskrivning af budget i 2013 i overensstemmelse med nyt byggemodningsbudget for Vinge. -2,0 mio. kr. på anlægsprojekt nr Energiinvesteringer. De forventede investeringer udgør herefter 8 mio. kr. i Nyt budget er udarbejdet for ,5 mio. kr. på anlægsprojekt nr Solceller el. lign. energikilder på kommunale bygninger. Reduktion af budget til 0,5 mio. kr. i overensstemmelse med de forventede udgifter i Nyt budget er udarbejdet for ,076 mio. kr. på anlægsprojekt nr Renovering af badebroer. I 2009 blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Der ventes ikke afholdt udgifter på projektet i ,155 mio. kr. på anlægsprojekt nr Strande, toiletforhold m.v. Af anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr. forventes der anvendt 0,445 mio. kr. i 2013 til kommunens strande, herunder toiletforhold. 0,0977 mio. kr. på anlægsprojekt nr Regulering af Postrenden. Verserende sag vedr. vedligeholdelse af vandløb ved Skibby. De afholdte udgifter i 2013 søges dækket ind i denne sag ved en kassefinansieret tillægsbevilling. -2,0 mio. kr. på anlægsprojekt nr Anlæg af supercykelsti. Der er igangsat etablering af supercykelsti til Ballerup, anlæg i forbindelse med bro ved Snostrupvej ventes at forlænge projektet til Der reduceres i budget til såvel udgifter som tilskud i /13

13 Skatter, tilskud og udligning mv. Tabel 11. Samlet resultat skatter, tilskud og udligning mv. Skatter Tilskud og udligning Renter Optagne lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger I alt Budgetopfølgningen giver anledning til en mindreudgift på 10,7 mio. kr. Denne merindtægt tæller ikke med i kommunens serviceudgifter, og har derfor ingen betydning i forhold til overholdelse af sigtepunktet på servicerammen. Derimod har merindtægten indflydelse på kommunens likviditet. Skatter Mindreudgiften på 7,6 mio. kr. skyldes, at det med Økonomiaftalen for 2011 blev aftalt, at staten refunderer kommunernes tilbagebetalinger til grundejere, der i en periode er blevet opkrævet for meget i grundskyld i forbindelse med sager vedrørende fradrag for forbedringer. Tilskud og udligning I forhold til tilskud og udligning forventes der en samlet mindreudgift på 3,1 mio. kr., som udgøres af følgende: -12,3 mio. kr. som følge af manglende midtvejsregulering vedr. lavere lønudgifter. I forbindelse med budgetopfølgning 31/ blev der reserveret 12,3 mio. kr. til en forventet reduktion i kommunens tilskud ved midtvejsreguleringen grundet det indgåede KTO-forlig, der medfører en lavere lønudgift en forventet. Denne reduktion gennemføres alligevel ikke, hvorfor de 12,3 mio. kr. lægges i kassen. 0,7 mio. kr. skyldes midtvejsregulering vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. 8,5 mio. kr. skyldes midtvejsregulering vedr. beskæftigelsestilskud. Forsyningsvirksomheder Forsyningsområdet består af affaldshåndtering, der er brugerfinansieret og henhører under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. Der er ingen tillægsbevillinger på området i forbindelse med denne budgetopfølgning, hvorfor det forventede regnskab for 2013 fortsat udgør et overskud på 1,2 mio. kr. 13/13