Resultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light

Transkript

1 Resultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light Resultatopgørelse mio. kr. BF 2010 BF 2011 BF 2012 BF 2013 Gns Skatter , , , ,7 Tilskud og udligning , , , ,5 Tekniske korr (skat, tilskud, udligning) -4,1-10,8-5,3-1,9 Drift 4.918, , , ,0 Ændringer drift -15,2-44,7-71,0-95,4 Renter 41,7 40,8 38,7 36,4 Resultat af ordinær drift -134,7-137,2-171,2-179,1-155,5 Skattefinansieret anlæg, kvalitetsfond 114,5 60,0 36,0 40,2 62,7 Øvrig skattefinansieret anlæg 44,3 104,3 98,0 45,0 72,9 Ændringer anlæg 23,0 0,9 15,1 18,4 14,3 Skattefinansieret anlæg i alt 181,8 165,2 149,1 103,6 149,9 Resultat af ordinær drift og anlæg 47,1 28,1-22,1-75,5-5,6 Jordforsyning Salg af jord -44,7-62,9-70,7-101,7-70,0 Køb af jord 59,3 60,1 61,5 60,4 60,3 Byggemodning 43,3 39,7 45,6 73,9 50,6 Låneoptagelse (85% af jordkøb) -50,4-51,1-52,3-51,3-51,3 Ændringer jordforsyning -37,0-26,8-26,5 0,0-22,6 Jordforsyning i alt -29,5-40,9-42,3-18,8-32,9 Anlæg ældreboliger 70,6 8,4 0,0 0,0 19,7 Låneoptagelse -70,0-0,9 0,0 0,0-17,7 Ældreboliger i alt 0,6 7,5 0,0 0,0 2,0 Brugerfinaniseret område -6,5-7,1-7,4-7,8-7,2 Ændringer brugerfinansieret område -4,2-4,3-4,4 0,0-3,2 Årets resultat 11,6-12,4-71,8-102,0-43,7 Finansopgørelse Optagne lån -78,5-29,2-24,1-24,1-39,0 Afdrag på lån 49,5 52,5 53,6 54,5 52,5 Finansforskydninger 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 Ændringer finansiering -50,6-1,7-11,8-1,8-16,5 Finansposter i alt -74,5 26,8 22,9 33,8 2,3 Kassebevægelse -62,9 14,3-48,9-68,2-41,4 Gennemsnitlig kassebeholdning Gnsn. kassebeholdning BY 1. behandling Gns. kassebeholdning Basisbudget

2 Ændringsforslag i alt (Beboerlisten) Område Ændringer, drift Ændringer, drift i alt inkl. P/L Ændringer, skattefin. anlæg Ændringer, anlæg i alt inkl. P/L Jordforsyning Jordforsyning inkl. P/L Brugerfinansieret område Brugerfinansieret inkl. P/L Ændringer, finansiering Finansiering i alt Ændringer Skat og tilskud Ændringsforslag i alt

3 Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse Reduktion af udgifter til møder, rejser og repræsentation Reduktion af tilskud til Turistforeningen og netværkssamarbejde Direktionen kommer med forslag til udmøntning + effektivisering med ny IT mv. Udgifterne til møder, rejser og repræsentation inkl. studieture udgør kr. Det foreslås at kontoen reduceres, så der er ca kr. tilbage. Det foreslås, at tilskuddet til Turistforeningen og netværkssamarbejde fastsættes til 1,5 mio. kr. årligt. Det foreslås, at tilskuddet til julebelysning Reduktion af tilskud til julebelysning reduceres, så der er kr. tilbage årligt. Det foreslås, at tilskuddet til handelsrådet Reduktion af tilskud til Handelsrådet reduceres til kr. årligt. (Ingen -500 effekt/kommunal støtte har ikke forhindret økonomisk krise) Reduktion af tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd Reduktion af tilskud til Erhvervsservice - øvrige økonomisk krise) Reduktion af Udviklingspuljen Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger Det foreslås, at tilskuddet til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd reduceres. (Ingen effekt/kommunal støtte har ikke forhindret økonomisk krise) Det foreslås, at udgifterne reduceres med 80 %. (Ingen effekt/kommunal støtte har ikke forhindret Det foreslås, at udviklingspuljen udgår i 2010 og 2011 og reduceres, så der er 1 mio. kr. tilbage i 2012 og 2013 til nye direkte indtægtsgivende driftsforbedrende projekter. Det foreslås, at kommunen garanterer dækning for samtlige omkostninger, som lejerne pådrages i kampen for at holde huslejen nede. Derved opnås en besparelse i boligstøtteudgifter.

4 Stadepladsafgift Stadepladsafgift for restaurationers brug af -840 offentlige vejarealer. Reduktion af øvrige puljer Puljerne reduceres. Udmeldelse af KL Det foreslås, at Randers Kommune udmeldes af Kommunernes Landsforening. Ansættelse af 100 på ledighedsydelse i flexjob + Indsats mod sort arbejde, snyd med offentlige kontroller og andre tekniske tiltag + ydelser mv. holdningsændring. Forhøjelse af byggesagsgebyrer Byggesagsgebyrer foreslås forhøjet fra Uddannelsespladser til elever, lærlinge på kommunale arbejdspladser Børn og Skole udvalget Yderligere besparelse på børneanbringelser Fødeskole i Romalt drift Øget friplads i daginstitutioner Det foreslås, at der afsættes 1 mill. kr. årligt til ansættelse af flere voksenlærlinge på hele det kommunale ansættelsesområde. Forslaget betyder, at der kan ansættes yderligere 8 voksenlærlinge i kommunen. Uddannelsen skal stå på voksenlærlingelisten på det tidspunkt, hvor uddannelsesaftalen indgås Der allerede er indlagt en besparelse i 1. behandlingsbudgettet på 2½ mio. kr. i 2010 og 5 mio. kr. i overslagsårene. Se i øvrigt tekstbemærkning til budgetforliget. Etablering af fødeskole i Romalt kan frigøre ressourcer på Tirsdalens skole til Firkløverskolen. Det foreslås, at der gives yderligere adgang til fripladser i daginstitutioner til vanskeligt stillede børn og etniske børn.

5 Socialudvalget Betaling for mad på handicapområdet Hjemmedag for voksne Analyse af resterende sociale område 500 Arbejdsmarkedsudvalget Oprettelse af 50 ordinære arbejdspladser På bostederne Harridslev, Marienborgvej og Høvejen laves der mad til beboerne. Denne madlavning er ikke en del af en pædagogisk indsats, og kan derfor sammenlignes med den madservice, der er på ældrecentrene. Beboerne betaler i dag for råvarerne, men ikke for køkkendriften. Forslaget indebærer, at beboerne skal betale den samme pris som på ældreområdet Forslaget er et harmoniseringsforslag, som indebærer, at antallet af hjemmedage, hvor beboeren ikke er i et dagtilbud bliver ens for alle botilbud i Randers kommune. Harmoniseringen sker til det niveau, der i dag er gældende for de tidligere amtsinstitutioner i Randers kommune. Hjemmedagene bruges til forskellige formål som f..eks hjemmevejledning, lægebesøg, indkøb, afslapning, hygge m.v. Evt. besparelser bliver i sociale område for at forebygge forbedre andre områder Oprettelse af 50 ordinære arbejdsplader under forudsætning af, at det vil finansiere sig selv efter et år under henvisning til forsøget udført i Hobro Kommune. I forslaget forudsættes det, at 50 kontanthjælpsmodtagere beskæftiges i 13 måneder og i denne periode deltager i et 30 ugers kursus, hvor der oppebæres VEU-godtgørelse. Efter 13 måneders beskæftigelse ansættes nye kontanthjælpsmodtagere i de 50 ordinære stillinger.

6 Specielt kursus udd. forløb til arbejdsløse etniske kvinder Oprettelse af 20 fleksjob på CBR finansieret via effektivisering Det forslås, at CBR ansætter 20 personer i tidsbegrænsede fleksjob (9 mdr.). Formålet med ordningen er at give personer, som har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, en konkret arbejdserfaring således, at deres mulighed for at opnå et varigt fleksjob øges. Arbejdsgiverandelen finansieres via effektiviseringer på CBR. Forslaget berører ikke den beskyttede beskæftigelse samt borgerforløb vedr. revalidering og sygedagpengeopfølgning. Effektiviseringen vil have konsekvenser for administration og produktion. Nettobesparelsen er 2 mill. kr. fra 2010 og frem. Sundhed og Ældreudvalget Analyse af sundhed, ældre og psykiatriområdet Nye tiltag til at nedbringe sundhedsudgifter mv. Støtte til svage ældre, forebyggelse indenfor sundheds- og ældreområdet Kultur og Fritidsudvalget Værket reduktion af tilskud Det foreslås, at tilskud til Værket reduceres. Tilskuddet reduceres, så der er ca kr. Eventsekretariatet reduktion af tilskud tilbage. Regnskoven bortfald af tilskud Bortfald af det resterende tilskud til Randers Regnskov. Forhøjelse af leje af Stadion Essex park

7 Miljø og teknik Kirkegårde brugerfinansiering Gadebelysning private veje Det foreslås, at kirkegården bliver brugerfinansieret, så nettoudgiften udgør kr. årligt. Det foreslås, at udgifter til gadebelysning fremover pålægges de enkelte matrikler, således at det ikke længere er en kommunal udgift. Yderligere energibesparende foranstaltninger Kommunale bygninger institutioner mv. Forhøjelse af P-afgift med 3 kr. pr. time Gratis buskort til unge under Tekniske korrektioner, drift Ændrede pris og lønskøn fra KL 6.293, , , ,7 Merudgifter på de budgetgaranterede områder 8.127, , ,0 De seneste skøn fra KL indenholder en opjustering af lønskønnet med 0,1 pct. point i 2010 og en nedjustering med 0,1 pct. point i hvert af overslagsårene. M.h.t. priser er skønnet for 2009 nedjusteret med 0,2 pct. Det bør dog bemærkes, at der er sket mindre ændringer i prisskønnene for de underliggende arter for alle år undtagen I det seneste skøn har KL opjusteret skønnet over de budgetgaranterede områder med 471 mio. kr. i 2011 svarende til 8,1 mio. kr. for Randers. Beløbet modtages via bloktilskudddet og er indregnet under ovennævnte post. Der medtages et tilsvarende beløb på udgiftssiden, således at ændringen samlet "går i 0" for kommunen. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse

8 Lægeerklæringer 1.200, , , ,0 Der kan konstateres merudgifter til lægeerklæringer som følge af den intensiverede indsats på sygedagpengeområdet. Ældreboliger, drift , , ,2 Huslejeindtægter til dækning af udgifter til renter og afdrag på lån for boliger opført efter lov om ,3 almene boliger m.v. var fejlagtigt ikke medregnet i basisbdugettet Udbud af buskørsel -910,0-575,0-575,0 I økonomiudvalgets budgetforslag er indarbejdet i alt 7,5 mio. kr. til citybus samt merudgifter efter ændrede regler for leasing af udenlands leasing af busser. Efter udbud af buskørslen kan -575,0 udgifterne opgøres til i alt 6,9 mio. kr., dvs. mindreudgifter på 0,6 mio. kr., dog 0,9 mio. kr. i 2010 pga.at de nye kontrakter træder i kraft fra Byrådsbeslutning Anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projektet "Randers cykelby - byen i bevægelse" finansieres bla. af de afsatte Reduktion af "vejprojekter" (finansiering af ,0 45,0 45,0 45,0 rådighedsbeløb til vejprojekter med 1 mio. kr. i cykelpulje) 2009 og 2 mio. kr. i Fra 2011 og frem indarbejdes kr. til drift af signalanlæg og bycykler. Randers Krematorium - drift -890,0 Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning finansieres af overskud på driftsbudgettet. Budgetposten til skoleruter flyttes fra BS-udvalget til kontoen for busdrift under MT-udvalget, da udgiften ikke opgøres særskilt i Midttrafiks budget og regnskab for buskørsel. Udgiften til øvrig transport af skolebørn forbliver under BSU.

9 Omplacering af midler til controllerstilling -450,0-450,0-450,0-450,0 Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af budgetbeløb til MTU. Private skoler og efterskoler , , ,0 Statens udmelding af takstbeløb 2010 for privatskole- og efterskoler elever er 1300 kr. pr ,0 elev lavere end det fremskrevne budget, samt mindre ændringer i elevtallet Omplacering af midler til controllerstilling 450,0 450,0 450,0 450,0 Nordisk venskabsbyuge (Novu) -227,0 Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Randers er vært for Novu i 2012, men det forhøjede budgetbeløb er ført videre i 2013 Drift i alt Brugerfinansieret område Yderligere forhøjelse af renovationstakst Forhøjelse på100 kr/år betyder at gælden afvikles over 3 år

10 Ændringsforslag, anlæg Økonomiudvalget Salg (Privatisering) af golfbanen Salg af Brusgård tillæsjorder Salg af kommunale bygninger Salg af alle kommunens huse på Århusvej Salgsindtægter svarende til købsprisen Salg af ca. 40 % af Thor-grunden Salgsindtægter svarende til købsprisen Børn og Skoleudvalget Fødeskole i Romalt Socialudvalget Forslag om etablering af fødeskole i Romalt med henblik på senere udbygning til fuld to-sporet folkeskole. Specialskoleløsning Revurdering af tidsplan for løsning på Blommevej Miljø og teknikudvalget Overgang mellem Thors Bakke og Østervold Udskydes 1 år Undersøgelse af Østbroforbindelse OPP Havnevej Naturprojekter Fremrykning af budgetbeløb, som blev udskud ved behandlingsforslaget. Beløbene er nu som oprindelig planlagt. Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsinvesteringer - breddeidræt Tekniske korrektioner Pulje der i 1. behandlingsforslaget blev flyttet fra 2010 til 2013 fordeles over alle årene og er tiltænkt breddeidrætten Randers Krematorium - anlæg 890,0 Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning finansieres af overskud på driftsbudgettet. Anlæg I ALT

11 Ændringsforslag, finansiering Tekniske korrektioner, skat, tilskud, udligning Ændringer vedr. skatter , , , ,0 Ændringer vedr. tilskud/udligning , , ,0 Ændring vedr. dødsboskat , , , ,5 SKAT OG TILSKUD I ALT KL har fremsendt nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget. Desuden er der ændret skøn vedr. væksten i selskabsskatter og de kommunale grundværdier. Ændringerne medfører samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. i 2010 og på 4,4 mio. kr. i I 2012 og 2013 er der en mindreindtægt på h.h.v. 7,0 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse De ændrede skøn på skattesiden medfører også ændringer vedrørende tilskud og udligning. Der kan beregnes en merindtægt på 4,2 mio. kr i 2011 stigende til 10,9 mio. kr. i Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Fordelingen af kommunernes andel af dødsboskatten har været suspenderet i 3 år for indkomstårene 2004 til Nu genoptages fordelingen i 2010 vedr. indkomståret Afregningen for Randers Kommune er opgjort til 2,1 mio. kr. (som udbetales uden om den sædvanlige 1/12 s afregning). Ændringsforslag, finansiering Politiske ændringsforslag

12 Ændringsforslag, finansiering Finansforskydning: Optimering af lånoptagelse Statstilskud til havnevej Statstilskud / lån til Romalt skole ,0 Tekniske korrektioner For at forbedre likviditeten i 2010 fremrykkes den ordinære lånoptagelse (ekskl. jordkøbs- og ældreboliglån) til primo året. Der er har hidtil været praksis for at lånoptage ultimo året. Da der kun kan lånoptages til faktisk afholdte udgifter i regnskabsåret, kan det blive nødvendigt at efterregulere lånoptagelsen, når regnskabet kendes. Kirkerne ,5 Randers Søndre og Nordre Provsti har afleveret budget for kirkerne i Samlet set forventes et træk på mellemregningen på 71,5 t.kr. Der forventes et overskud på mellemregningen ultimo 2009 på 81,5 t.kr. Finansiering, ældreboliger , , , ,6 Ændringer af renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger som forventes overdraget til Randers Kollektivhus. FINANSIERING I ALT