Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Transkript

1 Økonomivurdering 2. kvartal 2013

2 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Likviditet... 5 Befolkningsudvikling... 6 Serviceramme... 6 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børn og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg Side 2 af 23

3 Sammendrag Samlet set er der på drift vurderet afvigelser/mindreudgifter på 27,9 mio. kr., eksklusiv den økonomiske pulje vedrørende lærerkonflikten på 3 mio. kr., samt den afregning af beskæftigelsestilskud 2012 og efterregulering Vedrørende lærerkonflikten som endte med en besparelse på 6,5 mio. kr. er der fordelt 3,5 mio. kr. til skolerne, som indgår i økonomivurderingen på skoleområdet. På anlæg er der vurderet mindreudgifter i størrelsesordnen 35 mio. kr. Vurderingen bygger væsentligst på forskydninger i udgifter vedrørende anlægsprojekterne, men samtidig en forventning om 5 mio. kr. i mere i indtægter end forudsat i budgettet. I denne vurdering er det forudsat, at Støvring Bytorv sælges i På finansiering er der vurderet en afvigelse på mindre lånoptagelse på ca. 23 mio. kr., som dækker over en mindre låneoptagelse på 24 mio. kr., samt en mindre renteudgift på 1 mio. kr. Det mindre låneoptag skal ses i sammenhæng med mindreudgifter på anlæg. Der er ikke vurderet/medtaget andre afvigelser på finansieringssiden, dog bemærkes, at den foreløbige prognose for endelig afregning af beskæftigelsestilskud for 2012 og 2013, viser en merudgift på ca. 15,1 mio. kr. for 2012 og en merudgift på 5,5 mio. kr. vedrørende efterregulering af (Rebild Kommune modtog modsat i ,4 mio. kr. i mertilskud). Den endelige afregning forventes afregnet i oktober, november og december Den samlede vurdering af afvigelser inklusiv anlæg og finansiering fremgår af nedenstående oversigt. Udvalg Korr. budget inkl. overførsel Afvigelser Afvigelser Afvigelser ØKV 1 ØKV 2 ØKV 3 Arbejdsmarkedsudvalget 288,3-2,9-6,2 Børn og Ungdomsudvalget 465,0-2,6-9,5 Kultur og Fritidsudvalget 48,6-0,2-0,7 Sundhedsudvalget 416,0-8,2-5,4 Teknik og Miljøudvalget 59,7-1,3-1,5 Økonomiudvalget 213,2-1,0-4,6 I alt drift 1490,8-16,2-27,9 Anlæg 98,3-25,0-35,0 Lån og renter -12,9 24,0 23,0 Øvrig finansiering ,7 0,0 0,0 Total 8,3-17,2-39,9 Lærerkonflikt -6,3-3,0 Endelig afregning beskæftigelse 17,0 20,5 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Generelt for økonomivurderingen gælder, at det alene er områder med afvigelser, der er kommenteret. Det betyder, at der for eksempelvis UU-vejledning ikke er tilknyttet kommentarer, da der her er vurderet balance. Side 3 af 23

4 Finansiering Der er i budget 2013 forudsat en samlet låneoptagelse på 59 mio. kr., som fordeler sig jf. nedenfor. Budget 2013 Låneoptagelse -59,0 Mastruplund - ældreboliger (30-årigt lån) -18,0 Jordkøb 85 % af købssum -2,0 Energiinvesteringer -3,0 Kvalitetsfondsprojekter -22,0 Genbrugsplads Sørup -13,0 Udskiftning kviksølvlamper -0,5 Låneoptagelse klima -0,5 Der forventes på nuværende tidspunkt en tidsmæssig forskydning i nogle af de budgetterede anlægsprojekter, som der er låneadgang til jvf. vurderingen under anlæg (se nederst). Samlet set betyder det at lånerammen i 2013 forventes udnyttet med ca. 35 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. vedrørende Mastruplund ældreboliger samt 15 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekterne samt energi og klima. Der er for 2013 blevet optaget lån for 35,0 mio.kr. Det er besluttet at etablere en byggekredit på op til 20,0 mio.kr. til renovering af Mastruplund. Byggekreditten hjemtages i flere dele i takt med, at der afholdes udgifter til renoveringen. Det forventes at byggekreditten omlægges til det endelige lån i Desuden er der igangsat en regulær låneoptagelse på 15,0 mio. kr. til låneberettigede aktiviteter: Kvalitetsfondsprojekter Energiinvesteringer -14,0 mio. kr. -1,0 mio. kr. Lånet udbetales 15. august. Den samlede afvigelse på finansiering vurderes derfor til en mindre indtægt/låneoptagelse på 24 mio. kr. der delvis afspejler mindreudgifterne på anlægssiden. Vedr. lån og renter forventes der et mindreforbrug på renter på ca. 1,0 mio.kr. der skyldes det fortsat lave renteniveau, samt at der er i 2013 er blevet optaget et mindre beløb (15,0 mio.kr) i lån end forventet i budget 2013 (41,0 mio.kr.) på det skattefinansierede område. Vedr. lån og renter er der således et mindre låneoptag på 24,0 mio.kr. og et mindreforbrug på renter på 1,0 mio.kr. hvilket samlet belaster finansieringen med 23,0 mio.kr. Regulering af beskæftigelsestilskuddet Den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og 2013 på 15,1 mio. kr. og 5,5 mio. kr. vil teknisk blive reguleret på finansiering. Side 4 af 23

5 Likviditet i kr. Gns. likviditet pr. måned januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gns. Likviditet Gns. Likviditet Gns. Likviditet Udviklingen i likviditeten for 2013 følger trenden i de seneste års udvikling, især kan udviklingen sammenlignes med år I 2012 var der en faldende likviditet i årets første måneder, som følge af tilbagebetaling af skatter. Den generelle likviditetsstigning i april skyldes væsentligst at der er modtaget ejendomsskatter. Den 15. august bogføres 15 mio. kr. i låneoptagelse, mens der forventes hjemtaget knap 10 mio. kr. ultimo august på tidligere besluttet byggekredit, svarende tilde faktiske afholdte projekter på ombygningen af Mastruplund Ældrecenter. Den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen (som indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet) er med udgangen af juli måned 2013 på 69,4 mio. kr., hvilket er 27,7 mio. kr. højere end tilsvarende tidspunkt sidste år. Side 5 af 23

6 Befolkningsudvikling Befolkning - Rebild Kommune januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Serviceramme Opr. budget Forventet regnskab i forhold til opr. budget ØKV 1 ØKV 2 ØKV 3 Indenfor servicerammen 1125,4-3,2-20,0 Udenfor servicerammen 361,6 0,2-4,1 I alt 1487,0-3,0-24,1 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Servicerammen defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder og fratrukket overførselsudgifter herunder forsikrede ledige samt udgifter til ældreboliger og medfinansiering af sundhedsvæsenet og indtægterne fra den centrale refusionsordning. Den besluttede budgetlov, herunder sanktionslovgivningen, bliver målt op imod kommunernes udgifter indenfor servicerammen. Afvigelsen på servicerammen er i forhold til kommunes oprindelige budget for 2013, mens økonomivurderingen bygger på afvigelsen i forhold til det korrigerede budget. Der er dog i store træk overensstemmelse mellem afvigelserne, således at afvigelserne kan ses af den enkelte vurderinger på driftsområderne. Side 6 af 23

7 Arbejdsmarkedsudvalget Område Korr. Budget inkl. overførsler Afvigelser i forhold til korr. budget ØKV1 ØKV 2 ØKV 3 Arbejdsmarked 143,4-6,9-8,5 UU-vejledning 3,2 0,0 0,0 Ungdomsuddannelse 5,9 0,7 0,7 Integrationsforløb -1,1 0,0 0,8 Kontanthjælp 13,0 0,0 1,5 Ledighedsydelse og fleksjob 31,6 2,0 1,5 Forsikrede ledige 75,9-12,0-15,0 Uddannelsesordning 0,0 1,4 3,0 Ressourceforløb 1,0 1,0-0,5 Driftsudgifter til aktivering 13,9 0,0-0,5 Sikringsydelser 144,9 4,0 2,3 Integrationsydelse 4,1 0,0-0,8 Sociale udgifter - Aktivloven 0,5 0,0 0,3 Sygedagpenge 42,1 0,0-1,0 Kontanthjælp passive 15,4 3,5 3,0 Seniorjob 0,0 2,0 2,8 Førtidspensioner 82,8-1,5-2,0 I alt 288,3-2,9-6,2 Midtvejsregulering af besk.tilskud ,5 I alt incl midtvejsgulering -0,7 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Ungdomsuddannelse For produktionsskoler bliver kommunen afregnet efter den aktivitet der har været i Der har i 2012 været et forbrug på 23,8 helårspladser til unge under 18 år og 28,6 pladser til unge over 18 år. Hvilket svarer til en udgift på 2,5 mio. kr., hertil kommer Rebild Kommunes grundtilskud til Rebild Produktionsskole på 0,5 mio. kr. Dermed bliver der en merudgift på 0,7 mio. kr. i Der er sket en stigning i antal elever på produktionsskole fra 121 elever i 2011 til 137 elever i På EGU forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. For særligt tilrettelagt undervisning, STU viser disponeringen i 2013 et forbrug på 3,3 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,2 mio. kr. En lovændring har medført at for unge på kontanthjælp og er i gang med et STU forløb, her skal driftsudgiften fra 1/8-13 afholdes som STU og ikke som tidligere en driftsudgift til kontanthjælpsmodtagere. Dette gør at der fra august er 15 unge på STU forløb. Integration Som følge af færre udlændinge hvortil der modtages grundstilskud forventes der en mindreindtægt på 0,8 mio. kr., det forventes at budgettet til køb af introduktionsprogrammer balancere. Færre udlændinge giver også færre udgifter til integrationsydelse, i alt ca. 0,8 mio. kr. Samlet set forventes der ingen væsentlig afvigelse for integrationsforløb og ydelse. Kontanthjælp Både udgifterne til kontanthjælp og antal modtagere er i 2. kvartal stadig stødt stigende. Der er i 2013 budgetteret med 334 kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit, men der har i 2. kvartal gennemsnitlig været 413 modtagere. Her i 2. kvartal har der især været stigning i aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Såfremt det resten af året er muligt at nedbringe antallet til ca. 400 modtagere, bliver der et samlet merforbrug på ca. 4,5 mio. kr. Ledighedsydelse og fleksjob/løntilskud Det gennemsnitlige antal personer på ledighedsydelse er faldet fra 104 i 1. kvartal til 96 i 2. kvartal. Det er især personer der har været på ledighedsydelse i over 18 måneder der er blevet færre af ved starten af året var der 43 og ved udgangen af juni er der 32. Side 7 af 23

8 Det forventede merforbrug på 2 mio. kr. til ledighedsydelse kan derfor nedjusteres til 0,5 mio. kr. Der er til gengæld oprettet 37 fleksløntilskud i 2. kvartal og der er således ved ugangen af kvartalet 54 fleksløntilskud. Der er et fald i antal fleksjob efter de gamle om end i noget mindre målestok. Der forventes derfor et merforbrug på 1 mio. kr. Samlet til ledighedsydelse og fleksjob 1,5 mio.kr. i merforbrug. Forsikrede ledige Antallet af forsikrede ledige har gennem en længere periode været faldende i Rebild Kommune og historisk set kommer der altid et fald i ledigheden om foråret og hen over sommeren. Der forventes på baggrund af den nuværende ledighed og den forventede nedgang i sommerperioden et mindreforbrug omkring 15 mio. kr. Den seneste afregninger af medfinansiering af forsikrede ledige har været forkert, det betyder at det reelt kun er afregning for de første ca. 12 uger af 2013, der er viser de rigtige udgifter. Den udmeldte midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for budgetår 2013 viser, at Rebild Kommune skal tilbagebetale 5,5 mio. kr. i efteråret Og fortsætter den positive udvikling i ledigheden vil der komme en yderligere tilbagebetaling ved den endelige opgørelse i Uddannelsesordning Uddannelsesordning er et tilbud om uddannelse til personer der falder ud af dagpengesystemet i Pt. er ca. 40 personer i gang med et forløb. Det er fortsat vanskeligt at vurderer hvor mange af de udfaldstruede der ønsker at modtage tilbuddet, samt hvad omkostningerne til selve uddannelsen bliver. Fra starten var det kun personer der faldt ud i 1. halvår der var omfattet, men ordningen er forlænget og nu gældende for hele Udgifterne hertil bliver derfor væsentlig større end forventet ved ØKV 1. Der forventes en samlet udgift hertil på ca. 3 mio. kr. Heraf er 0,7 mio. kr. til uddannelsesforløb. Ressourceforløb I det oprindelige budget 2013 var der ikke afsat midler til ressourceforløb, da loven først blev vedtaget i november Der blev ved sidste økonomivurdering flyttet 1 mio. kr. fra pensioner til ressourceforløb. Der er indtil nu tilkendt 2 forløb. Der forventes udgifter hertil i 2013 på 0,5 mio. kr. Driftsudgifter Som følge af ændringen på STU området, hvor driftsudgifterne til uddannelsesforløb flyttes til STU kontoen, forventes der her et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Sociale ydelser Området dækker udgifter til enkeltydelser, tandbehanding mv. Der forventes her et merforbrug på 0,3 mio. kr. Sygedagpenge På sygedagpenge forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr., som følge af færre sager og især er antallet med varighed over 52 faldende. Ved udgangen af juni var der 42 sager med varighed over 52 uger, og der skal ses tilbage til efteråret 2011 for sidst at finde en uge med kun 42 sager. Seniorjob Der er i budget 2013 ikke afsat midler til seniorjob. På nuværende tidspunkt er der 6 personer i seniorjob og 9 personer modtager kompensationsydelse. Det forventes at der for hele året vil være 14 personer i seniorjob eller kompensationsydelse, dette giver en udgift på ca. 2,8 mio. kr. Førtidspensioner Udbetalingen af førtidspensioner er her pr overgået til Udbetalingen Danmark. Det er således Udbetalingen Danmark, der har udbetalt pension for marts for de bagudbetalte og for april for de forudbetalte. I og med at antal tilkendelser med førtidspensionsreformen gerne er faldende, forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Side 8 af 23

9 Udbetaling Danmark I forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark er de bagudbetalte pensioner blevet forskudt en måned. I stedet for som hidtil hvor pensionen bliver udbetalt den sidste i måneden og bogført samme dag, så bliver den nu først bogført den først i måneden efter. Medmindre det ændres vil der i regnskab 2013 kun indgå 11 måneders pension for de bagudbetalte pensioner disse udgør ca. 5 mio. kr. De 5 mio. kr. indgår ikke i økonomivurderingen, og der er rettet forespørgelse til kommunens revision, som pt. er ved at undersøge forholdet. Regulering af beskæftigelsestilskuddet Den udmeldte midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 på 5,5 mio.kr. kan finansieres af mindreforbruget på de forsikrede ledige. Den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på 15,1 mio. kr. finansieres via kassen. I og med der ikke er overførsel på de forsikrede ledige tilgår over- eller underskud ligeledes kassen. Tiltag og opfølgning Tiltag Kontanthjælp Køb af 25 eksterne pladser ved anden aktør til aktivering Mål Øge aktiveringen og nedbringe antallet af modtagere Tidsperspektiv Start i maj 2013 Opfølgning Aktiviteten er igangsat og der er pt 25 borgere i tilbuddet. Tiltag Ledighedsydelse der er ansat en fleksjobambassadør pr Mål Skabe 24 ekstra fleksjob Tidsperspektiv I 2013 Opfølgning Til og med juli er der etableret 81 nye fleksjob, samtidig er antallet på ledighedsydelse reduceret til ca. 80 personer. Side 9 af 23

10 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. Budget Afvigelser i forhold til korr. budget inkl. ØKV1 inkl. ØKV 2 inkl. ØKV 3 inkl. overførsel overførsel overførsel overførsel Børn med særlige behov 75,5-3,2-8,3 Spec. soc. område - myndighed 73,7-1,4-4,6 Sikrede institutioner 1,7-0,8-0,8 Børnecenter Himmerland (drift) 11,9-1,0-2,0 Børnecenter Himmerland (takster) -11,8 0,0-0,9 Egne socialfaglige tilbud 0 0,0 0,0 Dagtilbud 111 1,5 0,7 Dagplejen 39,7 2,8 2,8 Daginstitutioner/tilskud til private tilbud 81,7 0,0 0,0 Særlige dagtilbud 1,9 0,8 0,7 Inklusion (støttepæd.) 6,6-0,4-0,6 Forældrebetaling -30,9 0 0 Mellemkom. betalinger (dagtilbud) 0,4-0,5-1,0 Søskendetilskud og fripladser 7,9-1,0-1,0 Kvalitet i dagtilbud 2,3 0,0 0,0 Øvrige fællesområder dagtilbud 1,4-0,2-0,2 Folkeskole 278,5-0,4-1,9 Skoler 216,5 0,0 2,2 Mellemkom. betalinger (skoler og SFO) -1,2 0,0 0,0 Inklusion (PPR) 6,7-1,1-0,1 Forældrebetaling SFO -23,4 0,0 0,0 Søskendetilskud og fripladser SFO 9,5-0,3-0,2 Vidtgående specialundervisning 26,8 0,0-2,2 Kørsel 8,1 1,0 1,4 Bidrag til statslig og private skoler 21,0 0,0 0,0 Fremtidens folkeskole 3,8 0,0 0,0 Pulje lockout besparelse 3,0 - -3,0 Øvrige fællesområder skoler 6,3 0,0 0,0 Øvrige fællesområder SFO 1,4 0,0 0,0 I alt 465-2,1-9,5 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Specialiseret område børn og unge På baggrund af disponeringsregnskabet pr. juni forventes pt. et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Der har ikke været den samme tilgang som de foregående år og nedskrivningen af den forventede tilgang er således i høj medvirkende til forbedringen i forhold til ØKV1. Sikrede institutioner Med baggrund i regnskab 2012 forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på den objektive finansiering af de sikrede institutioner. Børnecenter Himmerland Der er pt. overbelægning på 3 børn. Fra september forventes 1 barn i overbelægning. Belægningen resten af året er dog fortsat usikker, idet over halvdelen af de indskrevne børn på behandlingsdelen har en alder på 14 år og derover og det er uvist, hvornår de anbringende kommuner vælger at udmelde børnene. Usikkerheden i forhold til belægningen er baggrunden for at bl.a. en ledig stilling dækkes ind af vikarer. Der forventes på baggrund af forbruget pt. et mindreforbrug på omkring 2 mio. kr., heri indgår overførsel fra tidligere år på 1 mio. kr. og forventet mertildeling for overbelægning. På indtægtssiden forventes omkring 0,9 mio. kr. i merindtægter efter forventet budgetjustering som følge af overbelægningen. Egne socialfaglige tilbud Med baggrund i den nuværende belægning forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på familiebehandling. Til gengæld forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Ungetilbuddet. Side 10 af 23

11 Dagplejen Der forventes et gns. børnetal på 420 børn. I jan. er der 448 børn og dette forventes at falde til 309 børn med udgangen af året. Antallet af dagplejere falder i samme periode fra 114 til 99. Der forventes en gns. belægningsgrad på 3,89 børn pr. dagplejer fratrukket langtidssygdom og barsel. Forventet resultat 2013: Merforbrug løn (Inkl. udgift på 1 mio. kr. til feriepenge og Fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med afskedigelser)... 0,8 mio. kr. Mindreforbrug øvrige udgifter ,8 mio. kr. Forventet mindreforbrug ekskl. overførsel... 0 mio. kr. Overført merforbrug fra ,0 mio. kr. Overført merforbrug fra tidligere år... 0,8 mio. kr. Forventet merforbrug inkl. overførsel... 2,8 mio. kr. Daginstitutioner Der forventes på nuværende tidspunkt samlet balance i forhold til korrigeret budget. Institutionerne i Støvring oplever en del usikkerhed omkring forventet antal børn og dermed også deres økonomiske tildeling, både som følge af lavere børnetal og pladsanvisningsprincipperne. Børnehuset Kronhjorten forventes at få et merforbrug på omkring 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes i høj grad væsentlig lavere antal børn i børnehavegruppen, men de fysiske rammer i huset (små grupperum) giver ikke mulighed for fleksibilitet og sammenlægning af grupper, så det koster personaleressourcer. Inden for kort tid sker der en fysisk sammenlægning af tidligere garderobe og grupperum, så der opnås et større lokale med henblik på at øge fleksibiliteten og i højere grad mulighed for justering af personaleressourcerne fremadrettet i takt med ændret børnetal. Der forventes tilsvarende mindreforbrug / balance på de øvrige daginstitutioner. Vurderingen indeholder ikke BH Bakkehusene og Øster Hornum Børnehave, idet disse indgår i kontrakt med skolerne og derfor er medregnet herunder. Mellemkommunale betalinger (dagtilbud) Der forventes et mindreforbrug på omkring 1 mio. kr. på baggrund af de indmeldinger der er pt. Søskendetilskud og fripladser (dagtilbud) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser et mindreforbrug på 1 mio. kr. Kvalitet i dagtilbud I budget 2013 indgår 2,8 mio. kr. til kvalitet i dagtilbud, heraf er flyttet 0,5 mio. kr. til dagplejen. Det resterende budget på 2,3 mio. kr. er disponeret til initiativer der understøtter indsatserne i Fremtidens Dagtilbud. Øvrige fællesområder dagtilbud Der forventes pt. et mindreforbrug på omkring 0,15 mio. kr. bestående af et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på udviklingspuljen, mindreforbrug på 0,18 mio. kr. på obligatorisk dagtilbud for to-sprogede og forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. på øvrige fællesudgifter. Særlige dagtilbud På særlige dagtilbud er der i henhold til disponeringen pr. juni et forventet merforbrug på knap 0,7 mio. kr. I den udstrækning det er muligt forventes merforbruget dækket af overførslen på støttepædagogområdet og mindreforbrug på vidtgående specialundervisning. Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Der forventes pt. et mindreforbrug på støttepædagogområdet på 0,6 mio. kr. heri indgår overførslen fra tidligere år på 0,4 mio. kr. samt ledig stilling som ikke er genbesat. I den udstrækning det er muligt forventes overførslen på støttepædagogområdet anvendt til dækning af merforbrug på særlige dagtilbud. Af overførslen på 1,1 mio. kr. fra tidligere år til PPR, har direktionen besluttet 1 mio. kr. flyttet til Center Familie & Handicap til finansiering af forrige års merforbrug på det administrative område. Der forventes herefter et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på PPR. Skoler og SFO er Efter lockouten blev det besluttet at skolernes budgetter skulle reduceres med besparelse på løn under lockouten ca. 6,5 mio. kr. Dog skulle skolerne beholde 2 mio. kr. til at sikre, at alle elever får minimumstimetallet jævnfør Folkeskoleloven. Side 11 af 23

12 Endvidere er det besluttet at de 4,5 mio. kr. skal placeres i en central pulje på skoleområdet og at midlerne anvendes til at indkøbe devices til alle medarbejdere på skolerne, understøtte den nye itstrategi med midler til etablering af netværk, tilpasning til nye arbejdspladser samt til implementering af den kommende folkeskolereform. Det blev samtidig besluttet at udmønte 1,5 mio.kr. nu til nye arbejdspladser (medarbejder-it/fysiske forhold) på skolerne. Der er således 3,0 mio. kr. i puljen til senere disponering i forbindelse med implementering af folkeskolereformen og fremtidens folkeskole i Rebild Kommune fra skoleåret 2014/15. Med baggrund heri forventes foreløbigt et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i Hovedparten af skolerne forventer balance på budgettet. Skørping Skole budgetterer med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. der skal anvendes til projekt Drøn på skolegården i For Sortebakkeskolen forventes der et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end det overførte underskud fra Det er især i SFO en der er merforbrug, der har her været færre børn end budgetteret. Søskendetilskud og fripladser (SFO) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Vidtgående specialundervisning Der er nu foretaget beregning på udlægning af specialundervisningsmidlerne og sammenholdt med disponeringen for tilbud i specialklasser og specialskoler viser det at der er budgetoverskud på ca. 2,2 mio. kr. i Mindreforbruget på vidtgående specialundervisning forventes at bidrage til finansiering af forventet merforbrug på særlige dagtibud. Kørsel Der forventes et merforbrug svarende til merforbruget i 2012 på 1,4 mio. kr. Størstedelen af udgifterne er betalinger til NT. Fremtidens Folkeskole Der er i budgettet afsat en pulje på 4,9 mio. kr. til Fremtidens Folkeskole, heraf er der fordelt 1,1 mio. kr. til skolerne. Puljen er disponeret til indsatser i forhold til IT-strategien, udvikling af inkluderende læringsmiljøer og teamudvikling af pædagogisk personale. Det forventes at puljen bliver brugt i Øvrige fællesområder skoler Der indgår en overførsel på 1,9 mio. kr. fra 2012 vedr. jobrotationsprojektet på børne- og ungeområdet. Overskuddet skal finansiere fremtidige PAU-elever. I 2013 forventes foreløbig anvendt omkring 0,3 mio. kr. En ændring af reglerne for jobrotation gør at det nye hold der starter til august ikke kan køres som jobrotationsprojekt. Der er endnu ikke taget endelig stilling til finansieringen af det nye hold. Samlet set forventes der balance i forhold til korrigeret budget på det øvrige fællesområde for skoler. Tiltag og opfølgning Tiltag Dagplejen Ingen fast tildeling til legetøjsindkøb til den enkelte dagplejer i 2013 og stor tilbageholdenhed på øvrige udgifter. Mål 10% afdrag på gæld fra tidligere år ~ 0,3 mio. kr. Tidsperspektiv Igangsættes fra april Opfølgning ØKV2: Pt. begrænset forventning til afdrag på gæld i 2013 Tiltag Mål Tidsperspektiv Opfølgning Skoler tæt opfølgning med Sortebakken. Tilpasning af forbrug til elev- og børnetal Månedlig opfølgning Side 12 af 23

13 Kultur og Fritidsudvalget Område Korr. budget Afvigelser i forhold til korr. budget inkl. overførsel ØKV1 ØKV 2 ØKV 3 Fritid 39,7-0,2-0,7 K og F afdelingen - Fællesomr. 22,2 0,5 0,0 Folkebibliotek 9,2 0,0 0,0 Naturskole 0,8 0,0 0,0 Ungdomsskole 7,5-0,7-0,7 Kultur og Natur 8,0 0,0 0,0 K og F afdelingen - Fællesomr. 4,3 0,0 0,0 Kultur Skolen 3,7 0,0 0,0 Landdistrikter 0,9 0,0 0,0 K og F afdelingen - Fællesomr. 0,9 0,0 0,0 I alt 48,6-0,2-0,7 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. K og F afdelingen Fællesområde. Indenfor fællesområdet under sektor Fritid er der pr en forholdsvis høj forbrugsprocent på 76,0 %. Baggrunden for den høje forbrugsprocent er bl.a. at tilskud til haller for 2. halvår er bogført i juni måned selv om at udbetalingen først er sket i 2. halvår (juli). Derudover er aktivitetstilskud og tilskud til lederuddannelse udbetalt for hele år For øvrige områder under fællesområdet er det gældende, at periodiseringen af udgifter ikke er ligeligt fordelt hen over året. K og F - Fællesområde Forbrug Korr. Forbrugs % JAN - JUNI Budget * DKK * DKK Stadion idrætsanlæg ,9 Tilskud idræts- og svømmehaller ,5 Folkeoplysning - fælles formål ,7 Fritidsområdet og præmiering ,4 Folkeoplysende voksenundervisning ,5 Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde ,6 Lokaletilskud - Foreningsarbejde ,6 TOTAL - netto ,0 Nedenfor følger en specifikation af de områder hvor der forventes et mer/mindreforbrug. Tilskud Idræts- og svømmehaller: På området vedrørende tilskud til Idræts- og svømmehaller har det været en sag omkring efterregulering af moms på forskellige tilskud udbetalt i perioden Denne sag blev afsluttet på Byrådets møde den 30/5-13. Byrådet beslutning blev at der i alt skulle udbetales ca. 1,5 mio. kr. (netto) i efterregulering. Finansieringen af efterreguleringen blev fordelt med en tillægsbevilling på mens restbeløbet afholdes indenfor udvalgets område. Udvalgets andel af udgiften finansieres af midler overført fra tidligere år. Resultatet for området forventes herefter at balancere, idet ikke disponeret lokaletilskud fra 2012 på ca. 0,4 mio. kr. udbetales i Side 13 af 23

14 Ungdomsskolen Indenfor Ungdomsskolens område er der på Byrådsmødet den 25. april godkendt overførsler fra tidligere år for 0,7 mio. Ungdomsskolen forventer i år 2013 at holde sig indenfor det oprindelige budget, hvorfor resultatet forventer at blive et mindreforbrug på 0,7 mio. De opsparede midler forventes overført til år 2014 og brugt til forbedring af ungemiljøet i Støvring. Side 14 af 23

15 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8 Elev/Rotationsprojekt 3,9-2,0-1,6 Ældreboliger -10,6 0,0 0,0 Ældreboliger lejetab inkl. Svinget 0,6 1,2 1,4 Den udekørende sygepleje 7,5 0,0 0,2 Ældrecentrene, inkl. køkken 147,1-2,2-1,4 Myndighed puljer Pleje og Omsorg 12,1-5,3-7,9 Rehab - udfører 1,4 0,0 0,0 Hjælpemidler 15,5-0,5 1,0 Hjælpemiddeldepot 1,2 0,0 0,1 Boformerne i Støvring, Terndrup og Bofællesskabet Nørager - takst -14,9-0,2 0,2 Boformerne i Støvring og Terndrup og Bofællesskab Nørager - drift 15,5 0,4-0,6 BPA Borgerstyret personlig assistance ( 96) 9,4 3,6 4,4 Voksne med særlige behov 85,2-0,9 3,2 Støtte i borgers hjem ( 85) - incl. kommunens egne tilbud 28,5 3,4 4,7 Botilbud ( ) 39,4-2,5 0 Dagtilbud ( ) 12,2-2,4-2,1 Ledsagelse og kontaktperson ( 97, 98,99) 0,6 0,6 0,6 Merudgifter ( 100) 0,8 0 0 Undervisning voksne, rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3,7 0 0 Sundhed 129,5-1,3-3,6 Medfinansiering, praksissektoren, hospice 84,2 0,0-1,6 Vederlagsfri fysioterapi 6,4 0,0-0,1 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0-0,5-0,3 Frivilligt Social Arbejde 18 1,2 0,0 0,0 Sundhedsfremme og forebyggelse 11,9-0,8-1,5 Misbrugsbehandling 1,7 0,2 0,0 Genoptræning privat & kommunal, mellemkom. træning samt Myndighed 3,0 0,0 0,2 Sundhedsplejen 5,2 0,0 0,0 Tandplejen 13,9-0,2-0,3 I alt 416,0-8,3-5,4 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Pleje og Omsorg Ældreboliger og Svinget lejetab Der er et samlet budget til lejetab på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. er budget til lejetab i Svinget. Antallet af ledige ældreboliger faldt i løbet af år 2012, men det er stadig et område hvor budgettet ikke matcher udgifterne. Hvis det nuværende niveau for lejetab fortsætter året ud, vurderes der en samlet afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Ældrecentrene inkl. køkken Ældrecentrenes økonomi i starten af år 2013 er præget af store udsving centrene imellem, hvor nogle af centrene er blevet kompenseret økonomisk. Med udgangspunkt i de nuværende tal er vurderingen til ØKV2, at ældrecentrene og køkkenet tilsammen opnår et mindreforbrug på omkring 1,4 mio. kr. Side 15 af 23

16 Den udekørende sygepleje Den udekørende sygepleje opnåede et merforbrug i 2012 på 0,4 mio. kr. Dette merforbrug er blevet overført til I forbindelse med ØKV1 har sygeplejen fået tilført økonomiske midler, men som det ser ud lige nu, vurderes den udekørende sygepleje at ende med et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.. Boformerne Forskellen mellem vurderingen fra ØKV1 og ØKV2 for boformerne skyldes primært en intern afregning fra takstindtægterne til driften vedr. borgere fra andre kommuner. Derudover forventes der nogle økonomiske stordriftsfordele ved flytningen af bofællesskab Nørager og boformen i Terndrup til Søparken pr Myndighed Puljer - Pleje og Omsorg På pleje og omsorgs puljen blev der til år 2013 overført 3,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug og opsparing midler på området fra forrige år, derudover fik puljen også tildelt 3,2 mio. kr. efter den demografiske tildelingsmodel. Dette er den primære årsag til puljens nuværende størrelse. Under denne samlede puljebetegnelse ligger også midler og forbrug til telecare projektet, arbejdsmiljø og trivsel, rehab pulje m.fl. Det vurderede mindreforbrug er mest af alt et bud på hvor mange uforbrugte puljemidler der vil stå tilbage når året er omme. Det er derfor et meget usikkert skøn, da årets forløb kan betyde investeringer og uforudsete udgifter som puljen kommer til at dække. I forbindelse med ØKV1 er der eksempelvist blevet afsat budgetmidler til følgende områder under CPO: Inventar Mastruplund med 0,25 mio. kr. Fremtidens senior- og handicapservice med 0,25 mio. kr. Lederudvikling i CPO med 0,2 mio. kr. Hjælpemidler På hjælpemiddelområdet er der siden ØKV1 kommet kendskab omkring en aktstykkeændring for indeværende år der betyder at der pålægges kommunen at fjerne et budget for høreapparater på 3,1 mio. kr. fordi opgaven er overgået til regionen. På høreapparatsområdet står der kun et budget på 2,7 mio. kr., hvilket sammenlignet med tidligere år også er højere end forbruget på området i Rebild Kommune. Derudover er der et forbrug på 0,5 mio. kr. på området der vedr Med andre ord, er der i afvigelsen til ØKV2 forsøgt at tage forbehold for den kommende aktstykkeændring på området, hvilket er den primære årsag til forskellen mellem ØKV1 og ØKV2 på området. Udover aktstykkeændringen er der siden ØKV1 også kommet en boligændringssag der vurderes at koste kommunen mellem 0,6 og 0,8 mio. kr. BPA Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), hvilket er en stigning på 1,3 mio.kr. i forhold til ØKV I. Stigningen skyldes primært nye tilkomne borgere. I forbindelse med nedenstående tiltag forventes det dog, at BPA-området reducerer forbruget med 0,5 mio. kr. for indeværende år. Tiltag og opfølgning Center Pleje og Omsorg: Tiltag Gennemgang og revurdering af alle 15 BPA-sager Mål At sikre borgere rette tilbud i henhold til lovgivning og Rebild Kommunes serviceniveau Tidsperspektiv September kvartal 2014 Opfølgning Afventer høring og godkendelse af BPA brugerhåndbog. Opfølgning på ordningerne minimum 1 gang årligt. Voksne med særlige behov Det forventede forbrug for 2013 bygger på den disponering, der er udarbejdet pr. ultimo juni Det samlede merforbrug for Voksne med særlige behov forventes at blive: 3,2 mio. kr. i 2013 i forhold til et samlet budget på 85,2 mio. kr. Side 16 af 23

17 Det forventede merforbrug er sammensat af; Et merforbrug på 85 Bostøtte/Socialpædagogisk bistand på 4,7 mio. kr. Området består dels af kommunens egne tilbud, samt øvrige kommunale og regionale tilbud. Merforbruget på dette samlede område er stigende. Det skyldes især at nye borgere er kommet til i enten de kommunale eller regionale tilbud. For kommunens egne tilbud ses derimod en svag faldende tendens. Det forventede forbrug på paragrafferne omkring Botilbud svarer til budgettet. Også her ser vi en stigning siden ØKV I. Det skyldes kendte borgere fra BU, der er blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for Voksen lovgivningen. Disse borgere blev tilføjet disponeringen i juni måned. Et mindre forbrug på dagtilbud på 2,1 mio. kr. Området er svagt stigende, hvilket bl.a. også skyldes de ovenfornævnte borgere fra BU. Et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. på øvrige foranstaltninger (merudgifter, ledsagelse og specialundervisning), hvilket er status quo fra ØKV I. Som yderligere kommentarer til ovenstående henvises der til disponeringsregnskabet som månedligt fremlægges for SU. Udover de ovenfor angivne forventede udgifter (og indtægter) findes en potentiel udgift som følge af mellemkommunale tvister på 8,2 mio. kr. * 1,7 mio. kr. kan henføres til tidligere indtægtsbogførte mellemkommunale betalinger i 4 sager * 1,3 mio. kr. er nye mellemkommunale tvister * 5,2 mio. kr. kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune Der arbejdes kraftigt på at finde en løsning, så evt. retssager kan undgås. Forvaltningen bemærker, at der skal tages højde for ovenstående i Tiltag og opfølgning - Center Familie og Handicap Tiltag Gennemgang af 41 voksen sager. Mål Vurdering af om det er det rigtige tilbud til borgeren. Tidsperspektiv 2013 Opfølgning Gennemgangen pågår. En ekstern konsulent er inddraget til hjælp i processen Sundhed Medfinansiering Området indeholder udgifter til regionen vedr. borgere fra Rebild kommune der opholder sig på eks. sygehuse eller hospice. Fordi området er så uforudsigeligt er afvigelsen for ØKV2 beregnet efter gennemsnittet af regionens prognose for året og egne beregninger på området. På den baggrund vurderes medfinansieringen til et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i Vederlagsfri fysioterapi Budgettet for den vederlagsfri fysioterapi er siden 2012 blevet forhøjet med 1 mio. kr., det forventes at budgettet overholdes for indeværende år. Det bemærkes at området er meget svært at påvirke, idet det er de praktiserende læger der henviser. Sundhed og forebyggelse Herunder ligger det nyoprettede Korttidscentret Rebild, sundhedsklinikker, projektmidler og andre forebyggende indsatser. På dette område forventes der et samlet mindreforbrug i år 2013 på ca. 1,5 mio. kr. Side 17 af 23

18 Misbrugsbehandling I ØKV2 forventes misbrugsbehandlingen at gå i balance, dette betyder også at misbrugsområdet ventes at hente den negative overførsel på 0,5 mio. kr. som primært skyldes lukningerne af døgntilbuddet i Vrå og misbrugscenterets ambulante behandling i Tiltag og opfølgning Center Sundhed Tiltag Oprettelse af Korttidscentret Rebild - medio 2013 Mål Styrket indsats på et helhedsorienteret forløb til borgere med kroniske sygdomme, samt genoptræning og rehabilitering på ældreområdet. Tidsperspektiv 2013 og fremefter Opfølgning Løbende opfølgning ifht. de politisk godkendte mål Side 18 af 23

19 Teknik og Miljøudvalget Område Korr. Budget inkl. overførsler Afvigelser i forhold til korr. budget ØKV1 ØKV 2 ØKV 3 Ejendomme 6,4-1,5-1,5 - Forsyning -2,5 0,0 0,0 - Natur og Miljø 8,2 0,0 0,0 - Veje og grønne områder 47,5 0,2 0,0 - I alt netto 59,7-1,3-1,5 - + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Forventning om mindreforbrug På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der med ØKV 2 en samlet afvigelse på 1,5 mio.kr. (i mindreforbrug) i forhold til budgettet. Der skal dog tages det generelle forbehold, at netop Teknik- og Miljøområdet er karakteriseret ved markante udsving i aktiviteterne henover året. Negativ overførsel fra tidligere år Udvalget har netto fået overført kr. fra tidligere år, men beløbet er meget uens fordelt. Til eksempel får sektor Ejendomme overført 1,6 mio.kr. mens sektor Veje og grønne områder har fået overført et minus på 1,7 mio.kr. Konsekvensen for vejområdet er en væsentlig reduktion af vejrenoveringsbudgettet. Ejendomme Området forventes at resultere i et mindreforbrug på 1,5 mio.kr. som følge af et forventet mindreforbrug på 0,5 mio.kr. vedr. driftssikring af støttet boligbyggeri, hvortil der er afsat 1,3 mio.kr. Samt at den relativt store overførsel vedr. udvendigt vedligehold fra tidligere år på 1,6 mio.kr. kun delvist kan nås at blive anvendt. Affaldsområdet Affaldsområdet resulterede i 2012 i et udgiftsmæssigt merforbrug. Der pågår derfor en revision af budgettet med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Afhængig af udfaldet heraf, vil der kunne ske ændringer af budgettet. Renovationsopgaven har været i udbud, hvilket tidligere er blevet vurderet til at bidrage med en årlig besparelse på ca. 1,3 mio.kr. Idet kontrakten løber fra 1.april 2013 er forventningen til 2013, at udgifterne vil kunne reduceres med 1,0 mio.kr. Der var i 2012 et merforbrug på 0,8 mio.kr. på genbrugspladserne (der varetages af Driftsenheden) bl.a. som følge af ændrede åbningstider. Merforbruget forventes også at ske i 2013 som følge af, at den ændrede service på genbrugspladserne ikke har haft finansiering. Dette vil indgå i revisionen af budgettet. På baggrund af det aktuelle eftersyn af budgettet, forventes det dog, at området vil balancere i 2013, men ikke vil resultere i det budgetterede overskud. Miljøområdet Miljøområdet er blevet tilført 0,8 mio.kr. fra tidligere år, og forventes umiddelbart at resultere i balance mellem budget og regnskab. Vejområdet Negativ overførsel fra tidligere år Vejområdet har fået overført et minus på 1,7 mio.kr. Beløbet består af merforbruget på navnlig vintervedligeholdelse for 2012, og det ekstraordinære vejbidrag på 1,4 mio.kr., samt at der blot overføres en mindre del af opsparingen på 4,3 mio.kr. fra tidligere år. Side 19 af 23

20 Vurderingen er, at den negative overførsel kan håndteres indenfor den givne budgetramme, men at det medfører en væsentlig reduktion af asfaltkontoen og øvrige konti til vejrenoveringer og forbedringer. Udgifter til vejbidrag Vedrørende vejbidraget for 2013 er der betalt et 6 % acontobidrag på 1,4 mio.kr. (75%) til vejbidrag som følge af et forventet anlægsbudget på spildevandsområdet på 31,5 mio.kr. i 2013, mens der er budgetteret med 1,3 mio.kr. Imidlertid reduceres merforbruget med 0,3 mio.kr. som følge af regulering vedr anlægsregnskabet. Rebild Kommune har desuden modtaget Forsyningssekretariatets efterregulering af 2011-vejbidraget til høring, hvilket beløber sig til kr. (7,1% af anlægsforbruget i 2011). Hertil kommer de sidste 25% af 2013-bidraget og en evt. forhøjelse af det samlede bidrag il 7% af selskabets anlægsforbrug i alt ca. 0,8 mio.kr. Kommunernes Landsforening har, som følge af Forsyningssekretariatets afgørelser, samt den gennemgående kommunale utilfredshed hermed, igangsat et arbejde med henblik på at skabe klare og gennemskuelige retningslinjer vedrørende beregningen af vejbidraget. Det vides pt. ikke hvornår der kan forventes at foreligge nye regler for beregningen. Vejbidraget kan for indeværende år kan stige helt op til 2,5 mio.kr. såfremt spildevandsselskabet realiserer samtlige sine projekter (hvilket ikke vurderes realistisk), og der efterfølgende skal afregnes 8% af anlægsforbruget i vejbidrag. Denne eventuelle efterbetaling forventes dog først at skulle ske i 2014, ligesom en eventuel efterbetaling vedr. budgetår 2012 først forventes afklaret i Budget 2014 bør derfor afspejle et realistisk budget for vejbidraget i størrelsesordenen 2,1 mio. Skadedyrsbekæmpelse Lovgivningen vedr. bekæmpelse af skadedyr er blevet skærpet. Det betyder, at der er investeret i et selvbetjeningssystem samt at kommunen skal til at opsætte rottespærrere. Konkret vurderes det at medføre merudgifter på 0,2 mio.kr. i 2013, der forventes indhentet (via gebyrbetaling) i Driftsenheden Driftsenheden forventes umiddelbart at resultere i balance mellem budget og regnskab, såfremt merforbruget på genbrugspladserne dækkes ind af det øvrige forsyningsområde. Ukendt faktor på Veje og grønne områder: Vintertjeneste Vintertjenesten har allerede anvendt 4,7 mio.kr. på vinteren primo Med et budget på 7,9 mio.kr. er der således 3,2 mio.kr. tilbage til den resterende del af året. Igangsættelsen af beredskabet pr. 15.oktober samt indkøb af salt, snestokke mv. vil forventeligt koste ca. 1,0 mio.kr. Dertil kommer, at der forventes materieludskiftning for ca. 0,8 mio.kr. hvorefter der er ca. 1,4 mio.kr. til reel vintertjeneste. Det er i sagens natur vanskeligt at vurdere omfanget af, og dermed omkostningen ved, den kommende vinter. Umiddelbart forventes vintertjenesten på baggrund af tidligere års forbrug, ikke at kunne resultere i balance mellem budget og regnskab, men resultere i et merforbrug på 1,0 til 2,0 mio.kr. i tilfælde af en normalvinter. Det må endvidere påregnes, at udgifterne til vintertjeneste kan stige kraftigt i tilfælde af, at vinteren ultimo 2013 sætter hårdt og tidligt ind. Et eksempel på dette er vinteren ultimo 2012, der resulterede i et forbrug på 6,8 mio.kr. Det bør derfor overvejes at reservere midler fra andre af udvalgets områder til at dække eventuelle merudgifter til vintertjenesten. Tiltag og opfølgning Tiltag Affaldsområdet Mål At der skabes en budgetmodel for affaldsområdet, der kan sikre gennemskuelighed samt balance mellem budget og forbrug. Tidsperspektiv Behandling efterår 2013 i Teknik- og Miljøudvalget Side 20 af 23

21 Opfølgning ØKV 3 samt budget 2014 Tiltag Vejbidrag Mål At der på landsplan skabes sikkerhed om beregningsmetoden og derfor kommunens udgift hertil. Tidsperspektiv Oktober 2013 Opfølgning Forvaltningen vil orientere om udviklingen hhv. udarbejdelsen af nye landsdækkende regler på området, samt såfremt der sker afgørelse i sagen om 2011-vejbidraget Tiltag Skadedyrsbekæmpelse Mål Der vil være merforbrug på 0,2 mio.kr i 2013, men dette vil være finansieret fra 2014 Tidsperspektiv Til orientering Opfølgning 2014 der er 31. januar 2013 truffet beslutning i byrådet vedr. ovenstående model Tiltag Mål Vintertjenesten Budgettet vurderes på nuværende tidspunkt selv med en mild vinter ikke at kunne balancere, men resultere i et merforbrug på 1,0 til 2,0 mio.kr. Det indstilles at der drøftes mulige finansieringskilder for at imødegå et evt. merforbrug. Tidsperspektiv Behandling efterår 2013 i Teknik- og Miljøudvalget Opfølgning ØKV 3 Side 21 af 23

22 Økonomiudvalget Område Korr. Budget Afvigelser i forhold til korr. budget inkl. ØKV1 inkl. ØKV 2 inkl. ØKV 3 inkl. overførsel overførsel overførsel Overførsel Administrationen 186,0-2,0-3,2 Erhverv og Turisme 4,5 0,4 0,2 Personalepuljer 9,6 0,0-1,9 Boligstøtte 13,1 0,6 0,3 I alt 213,2-1,0-4,6 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Administration Samlet for administrationen forventes der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Vurderingen dækker over store forskelle mellem hvert enkelt center. Den bedre vurdering skyldes primært, at der i modsætning til tidligere, er forventning til at overførslen fra 2012 i mindre omfang bliver forbrugt, samt at der har været enkelte vakante stillinger. Derudover forventes der et mindreforbrug på risikostyring. Overførslen fra 2012 og frigivelsen af indefrosne midler har på administrationen været 5,1 mio. kr. Der vurderes et merforbrug (mindreindtægt) for gebyrindtægter på 1,5 mio. kr. Det er i vurderingen forudsat at de effektiviserings- og besparelsespuljer, der er afsat på indkøb (2,5 mio. kr.), it og digitalisering (1,0 mio. kr.) samt helhedsorienteret sagsbehandling (1,0 mio. kr.) realiseres 100 % Der er i det korr. budget tilført 0,4 mio. kr. til Center Natur og Miljø som følge af aktstykket Budgettet har ikke været medtaget i det opr. budget og skal dække Lov om Grøn Vækst, samt Bekendtgørelse om ikrafttræden af miljømål, indsatsprogrammer og prioriteringer m.v. i vandplanerne for planperiode Erhverv og Turisme Der vurderes et merforbrug på erhverv og turismeområdet, som skyldes en forventet merudgift på løn. Dette skyldes primært ansættelsen af en Turist- og Erhvervschef. Fælles lønpuljer Tendensen for barselspuljen i 2012 var et færre antal barsler, samtidig blev dækningen fra barselspuljen nedsat til 80 % af nettoudgiften. Ud fra forbruget på barselspuljen for 1. halvår 2013 ser det ud til at tendensen fra 2012 fortsætter. Derfor vurderes der et mindreforbrug på barselspuljen på 1,5 mio. kr. Puljen til trepartsaftalerne er i 2013 disponeret til forskellige formål. Disponeringen sker på baggrund af konkrete ansøgninger. Efter 1. runde er der konkrete ansøgninger for 1,7 mio. kr. Puljen er fuldt disponeret men det er endnu uvist om allerede ansøgte beløb når at bliver brugt, samt hvor mange ansøgninger der kommer til 2. runde i september. Derfor vurderes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forbindelse med behandling af budget 2013 blev det besluttet at der skulle ske frigivelse af de indefrosne midler. Derfor er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. som er placeret under personalepuljer. Puljen er disponeret med 4,2 mio. kr. ud fra de politiske beslutninger om budgetoverførsler til Boligstøtte Boligstøtte er et af de områder der er pr. 1. marts er overgået til Udbetaling Danmark, men Rebild Kommune har fortsat nettoudgifterne på området. I forhold til ØKV 1 vurderes der en lille forbedring, som følge af at udbetalinger i 2. kvartal ikke har været på samme niveau som i 1. kvartal. Side 22 af 23

23 Anlæg Udvalg Korr. budget Afvigelser i forhold til korr. budget inkl. overførsel ØKV 1 ØKV 2 ØKV 3 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 Børn og Ungdomsudvalget 24,2 Kultur og Fritidsudvalget 11,0 Sundhedsudvalget 26,0 Teknik og Miljøudvalget 12,7 Økonomiudvalget 24,3 I alt - netto 98,3-25,0-35,0 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. For nærmere specifikation af forbruget henvises til anlægsforbrugsrapporten Anlægsindtægter Denne vurdering bygger på de allerede realiserede indtægter, samt på forudsætningen om, at Støvring Bytorv sælges i indeværende år. Dette medfører en merindtægt i forhold til budgettet på 5,0 mio.kr. Anlægsudgifter Endvidere er denne vurdering på et overordnet niveau, hvor der især er taget udgangspunkt i de større anlægsprojekter. Ens for alle projekter er, at såfremt tidsplanen for et projekt forskydes så forskydes betalingerne tilsvarende. Dette gør det vanskeligt at vurdere forbruget i 2013 på de enkelte projekter, idet, der for de flerårige projekter vil være et vist overløb til budgetår Bavnebakkeskolen bliver efter tidsplanen færdig i efteråret 2013, og stort set alle udgifter forventes afholdt i spadestik til etableringen af den nye daginstitution i Øster Hornum bliver efter planen taget i september. Det vurderes derfor, at størstedelen af udgifterne først vil falde i For Terndrup Idrætscenters vedkommende falder størstedelen af udgifterne først i 2014, hvorfor der forventes et mindreforbrug i 2013 på op imod 7,0 mio.kr. Renovering og ombygning af Mastruplund skal efter planen være færdig til december 2013, men det må forventes at de sidste udgifter først afholdes i Der er i budgettet afsat 13 mio. kr. til ny genbrugsplads i Sørup, hvoraf størstedelen først forventes anvendt i Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 12,0 mio.kr. i 2013 Samlingen af ortoklinikken forventes først gennemført senere, således at der forventes et mindreforbrug vedr. dette projekt på 5,0 mio.kr. Som følge af at der til rådhusprojektet anvendes betonelementer, fremrykkes en stor del af udgifterne til tidligere i projektet end oprindeligt forventet ved projekteringen. Det er derfor besluttet at fremrykke 7,4 mio.kr. fra 2014 til 2013-budgettet (dette indgår ikke i ovenstående tabel). Projektets 2013-budget forventes anvendt fuldt ud. Endelig er vurderingen på et mindreforbrug på 30 mio. kr. også set i forhold til, at historikken viser at en række af de mindre projekter også strækker sig over et år og dermed bidrager til det samlede mindreforbrug. Samlet set medfører merindtægterne på 5,0 mio.kr. og mindreudgifterne på 30,0 mio.kr. at der forventes et nettomindreforbrug på 35,0 mio.kr. på anlægssiden. Side 23 af 23