Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr. 30 82 19 63 kbh@glb.dk www.glb.dk K Ø B E N H A V N K Ø G E Internationalt samarbejde med CH International Medejer af skatte- og momsrådgivningsfirmaet ReviTax A/S Medlem af RevisorGruppen Danmark

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 REVISIONSPÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-7 RESULTATOPGØRELSE 8-9 AKTIVER 10 PASSIVER 11 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 12-15 NOTER TIL BALANCE 16-20 ØVRIGE NOTER 21-24 LIKVIDITETSOVERSIGT 25 BUDGET FOR ÅRET 2012/13 26-28

1. Generelle oplysninger NAVN Andelsboligforeningen Nymølle Norgesgade 42-58/Hollænderdybet 33-35/Finlandsgade 26-34 2300 København S Matrikelnummer: 365 m. fl. Amagerbros Kvarter CVR-nr. 10 50 84 28 BESTYRELSE Leif Børme (formand) Maria S. Hansen Ane Lykkegaard Connie Vistisen Jan Bærentsen ADMINISTRATOR Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej 37 2000 Frederiksberg Telefon 38 16 11 25 Telefax 38 16 11 50 E-mail: andelsbo@andelsbo-adm.dk INTERN REVISOR Geert Andersen REVISION Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 E-mail: kbh@glb.dk Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2012 Dirigent:

2. Bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2011/12 for Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2011-31. august 2012 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions-, garanti- og lignende forpligtelser. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. september 2012 Administrator: Ejendomsadministrationen Andelsbo Bestyrelse: Leif Børme Maria S. Hansen Ane Lykkegaard (formand) Connie Vistisen Jan Bærentsen Intern revisor: Gert Andersen

3. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Nymølle Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Nymølle for regnskabsåret 1. september 2011-31. august 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2012 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2011-31. august 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. København, den 20. september 2012 Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

5. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Nymølle er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Der er derfor i årsrapporten indarbejdet en opgørelse af årets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrag og med fradrag af hensættelser for året. Endvidere er det formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri, m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

6. Anvendt regnskabspraksis Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld samt renter af bankgæld. Låneomkostninger og eventuelt kurstab ved låneoptagelsen er udgiftsført i det år hvor lånet hjemtages, når beløbene anses for uvæsentlige. Væsentlige låneomkostninger og kurstab fordeles derimod over lånets samlede løbetid. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital. Dagsværdien af foreningens ejendom vurderes at kunne fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsvurdering (kontantværdi) med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendommen, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat.

7. Anvendt regnskabspraksis Under "Andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til i- mødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den faktiske restgæld. Låneomkostninger og kurstab ved låneoptagelse er blevet udgiftsført på tidspunktet for lånets optagelse, idet beløbene er anset for relativt uvæsentlige. Eventuelt væsentlige låneomkostninger og kurstab, som ikke udgiftsføres på låneoptagelsestidspunktet, fordeles og udgiftsføres over lånets samlede løbetid. Det endnu ikke udgiftsførte restbeløb pr. statusdagen medtages i årsrapporten under prioritetsgæld. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. ØVRIGE NOTER Nøgletal De i note 26 anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 27. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. I vedtægterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

8. Indtægter: Resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret Note 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Boligafgift 1 3.841.770 3.841.800 3.841.860 Vaskeriregnskab 9 46.716 0 0 Tilskud efter lov om privat byfornyelse 2 16.818 19.700 40.561 Andre indtægter 3 13.045 0 109.995 INDTÆGTER I ALT 3.918.349 3.861.500 3.992.416 Omkostninger: Ejendomsskat og forsikringer 4 450.696 447.700 422.188 Forbrugsafgifter 5 766.023 752.900 725.815 Renholdelse 6 551.816 595.100 554.702 Vedligeholdelse, løbende 7 384.037 750.000 980.946 Vedligeholdelse, genopretning og renovering 8 749.315 1.000.000 0 Vaskeriregnskab 9 0 0 22.975 Administrationsomkostninger 10 343.914 344.500 350.393 Øvrige foreningsomkostninger 11 48.485 58.400 72.053 Antenne 12 17.194 15.000 37.949 OMKOSTNINGER I ALT 3.311.480 3.963.600 3.167.021 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 606.869-102.100 825.395 Finansielle indtægter 13 17.144 10.800 14.114 Finansielle omkostninger 14 553.464 553.400 1.171.317 FINANSIELLE POSTER, NETTO 536.320 542.600 1.157.203 ÅRETS RESULTAT 70.549-644.700-331.808

9. Forslag til resultatdisponering: Resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret Note 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Hensat til vedligeholdelse af ejendommen 0 0 3.000.000 Overført til næste år 70.549-644.700-3.331.808 DISPONERET I ALT 70.549-644.700-331.808 ---o0o--- Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Overført til næste år 70.549-644.700-3.331.808 Betalte prioritetsafdrag -241.413-240.600-195.232 Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen 749.315 1.000.000 0 Resultat af ordinær drift 578.451 114.700-3.527.040 Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering -749.315-1.000.000 0 Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser -170.864-885.300-3.527.040

10. Balance pr. 31. august 2012 - A K T I V E R - Note 2011/12 2010/11 kr. kr. Ejendommen, matr. nr. 365 m. fl. Amagerbros Kvarter 15 133.000.000 133.000.000 (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2010 kr. 133.000.000) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 133.000.000 133.000.000 ANLÆGSAKTIVER 133.000.000 133.000.000 Restance boligafgift 2.702 0 Varmeregnskab 21 51.614 0 Andre tilgodehavender 16 738 6.561 Forudbetalte omkostninger 17 358.261 352.178 TILGODEHAVENDER 413.315 358.739 LIKVIDE BEHOLDNINGER 18 5.523.400 4.971.280 OMSÆTNINGSAKTIVER 5.936.715 5.330.019 AKTIVER 138.936.715 138.330.019

11. Balance pr. 31. august 2012 - P A S S I V E R - Egenkapital excl. andre reserver Note 2011/12 2010/11 kr. kr. Andelsindskud 31.532 31.532 Overført resultat m.v. 113.747.838 113.454.222 Egenkapital excl. andre reserver 113.779.370 113.485.754 Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom 7.728.102 7.951.169 Reserveret til vedligeholdelse af bagtrapper m.v. 3.000.000 3.000.000 Reserveret til vedligeholdelse af altaner 18.850 1.450 Andre reserver 10.746.952 10.952.619 EGENKAPITAL 19 124.526.322 124.438.373 Prioritetsgæld 20 11.710.093 11.951.505 Deposita 370.979 366.164 Varmeregnskab 21 0 17.005 Mellemregning altanprojekt 22 921.060 740.260 Flytteafregninger 1.196.581 475.197 Mellemregning administrator 0 1.905 Øvrig gæld 23 211.680 339.610 GÆLDSFORPLIGTELSER 24 14.410.393 13.891.646 PASSIVER 138.936.715 138.330.019 Eventualforpligtelser m.v., nøgletal og andelsværdier, note 25-26-27

12. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Note 1. Boligafgift Boligafgift - medlemmer 3.841.770 3.841.800 3.841.860 3.841.770 3.841.800 3.841.860 Note 2. Tilskud, privat byfornyelse Tilskud i henhold til bestemmelserne om privat byfornyelse nedtrappes over en årrække og bortfalder helt i 4. kvartal 2013. Note 3. Andre indtægter Restancegebyrer 4.445 0 5.581 Afgifter ved salg af andele 7.800 0 29.900 Andre indtægter (salg af navneskilte) 800 0 74.514 13.045 0 109.995 Note 4. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter 351.625 357.700 334.371 Forsikringer 99.071 90.000 87.817 450.696 447.700 422.188 Note 5. Forbrugsafgifter Vandafgift 382.647 362.900 342.940 Renovation 278.544 265.000 262.565 Elforbrug fællesarealer 144.832 125.000 120.310 - elforbrug i vaskeri -40.000 0 0 766.023 752.900 725.815

13. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Note 6. Renholdelse Vicevært inkl. lønrefusion kr. 163.992 346.979 400.000 361.033 Trappevask 172.080 172.100 172.080 Vinduespolering 22.000 7.500 7.250 Sociale ydelser 6.920 9.000 8.131 Snerydning 0 2.500 2.200 Kørsel affald 0 2.000 2.085 Anden renholdelse 3.837 2.000 1.923 551.816 595.100 554.702 Note 7. Vedligeholdelse, løbende Låseservice 1.878 0 5.648 Elektriker 94.448 0 91.870 Maler 0 0 145.875 Tømrer 8.526 0 66.261 Murer 0 0 295.838 VVS 105.835 0 255.985 Glarmester 361 0 6.661 Tagarbejde 21.347 0 0 Kloakarbejde 128.953 0 51.482 Gårdsplads og vej 13.677 0 29.793 Anden vedligeholdelse 9.012 750.000 31.533 384.037 750.000 980.946 Note 8. Vedligeholdelse, genopretning og renovering Renovering af køkkentrapper 749.315 1.000.000 0 749.315 1.000.000 0

14. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Note 9. Vaskeri Vaskeriindtægt -125.973-130.000-130.750 Afholdte udgifter inkl. elforbrug kr. 40.000 79.257 130.000 153.725 Nettooverskud 46.716 0 22.975 Note 10. Administrationsomkostninger Administrationshonorar 291.431 291.400 272.003 Medielicens 927 900 907 Revision og regnskabsmæssig assistance 35.000 35.000 35.000 Teknologisk Institut 0 0 9.375 Advokathonorar 0 0 16.250 Nets gebyrer 9.289 9.500 9.292 Varmeregnskabshonorar 6.000 6.000 5.900 Gebyrer m.v. 1.267 1.700 1.666 343.914 344.500 350.393 Note 11. Øvrige foreningsomkostninger Telefon- og kontorholdsgodtgørelse 19.200 19.200 19.200 Kontorartikler 9.663 11.500 11.135 Blomster og gaver 6.850 2.700 3.926 Møder og generalforsamling 3.651 15.000 12.381 Telefon 7.782 9.000 8.073 Tilskud til juletræsarrangement 1.339 1.000 1.000 Internet udgifter 0 0 9.000 Andre udgifter 0 0 7.338 48.485 58.400 72.053

15. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Note 12. Antenne Indbetalt af medlemmer 515.575 508.000 462.309 Signallevering, Copy-Dan m.v. - 532.769 523.000 500.258 Nettounderskud 17.194 15.000 37.949 Note 13. Finansielle indtægter Renteindtægter bank 16.367 10.000 13.337 Reservefondsudlodning 777 800 777 17.144 10.800 14.114 Note 14. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag 553.464 553.400 668.012 Omkostninger ved omprioritering 0 0 503.234 Renter bank 0 0 71 553.464 553.400 1.171.317

16. Noter til balance pr. 31. august 2012 2011/12 2010/11 kr. kr. Note 15. Ejendommen, matr. nr. 365 m. fl. Amagerbros Kvarter Regnskabsmæssig værdi pr. 1. september 133.000.000 130.000.000 Årets opskrivning 0 3.000.000 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. august 133.000.000 133.000.000 Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 31. august 2012. Det vurderes, at dagsværdien kan fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsværdi med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendommen, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2010 udgør kr. 133.000.000, og der er ikke afholdt forbedringsarbejder efter denne dato, så ejendommen er værdiansat til kr. 133.000.000 Det må antages, at den offentlige ejendomsvurdering, er følsom overfor renteudsving. Følsomhedsanalyse fremgår af note 27. Ejendommen er ikke valuarvurderet pr. 31. august 2012. Note 16. Andre tilgodehavender Tilgodehavende lønsumsafgift 0 2.234 Tlgodehavende tilskud privat byfornyelse 738 4.327 738 6.561 Note 17. Forudbetalte omkostninger Forudbetalt energimærkning 19.869 29.803 Forudbetalt ejendomsskat 211.497 207.174 Forudbetalt vand 126.895 115.201 358.261 352.178 Note 18. Likvide beholdninger Indestående Nordea A/S 10.000 10.000 Indestående Nordea A/S, altankonto 924.330 740.260 Indestående Nordea A/S, erhvervskonto (kreditmaks. kr. 225.000) 4.589.070 4.221.020 5.523.400 4.971.280

17. Noter til balance pr. 31. august 2012 2011/12 2010/11 kr. kr. Note 19. Egenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1. september 31.532 31.532 Saldo pr. 31. august 31.532 31.532 Overført resultat m.v. Saldo pr. 1. september 113.454.222 113.312.840 Årets opskrivning af foreningens ejendom 0 3.000.000 Kursreguleringsfond 0 473.190 Overført fra reserve værdiforringelse ejendom 223.067 0 Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering 70.549-3.331.808 Saldo pr. 31. august 113.747.838 113.454.222 Reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom, kursregulering m.v. Saldo pr. 1. september 7.951.169 7.951.169 Overført til overført resultat m.v. -223.067 0 Saldo pr. 31. august 7.728.102 7.951.169 Reserve til vedligeholdelse af bagtrapper m.v. Saldo pr. 1. september 3.000.000 0 Hensat i året 0 3.000.000 Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering 0 3.000.000 Saldo pr. 31. august 3.000.000 3.000.000 Reserve til vedligeholdelse af altaner Saldo pr. 1. september 1.450 1.450 Hensat i året, årets indbetaling 17.400 0 Saldo pr. 31. august 18.850 1.450 Egenkapital i alt 124.526.322 124.438.373

18. Noter til balance pr. 31. august 2012 2011/12 2010/11 kr. kr. Note 20. Prioritetsgæld De enkelte prioritetslån er nærmere beskrevet nederst på denne side og øverst på næste side. Østifternes Østifternes Østifternes Realkredit Kreditforen. Kreditforen. Kreditforen. Danmark Lån 1 Lån 2 Lån 3 Lån 4 I alt Restløbetid år 7 år 7 år 7 år 27 år og 2 mdr. Renter og bidrag 3.006 2.454 3.235 544.769 553.464 Betalt afdrag i året 5.794 4.731 6.234 224.654 241.413 Nominel restgæld 50.773 41.454 54.629 11.563.237 11.710.093 Obligationsrestgæld 50.773 41.454 54.629 11.827.731 11.974.587 Kurs 100,00 100,00 100,00 100,00 Kursværdi 50.773 41.454 54.629 11.827.731 11.974.587 Næste års afdrag 5.819 4.751 6.261 234.249 251.080 Østifternes Kreditforen. Lån 1 Østifternes Kreditforening, obligationslån. Oprindelig kr. 158.000. Pålydende rente 5 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pct. p.a. Østifternes Kreditforen. Lån 2 Østifternes Kreditforening, obligationslån. Oprindelig kr. 129.000. Pålydende rente 5 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pct. p.a.

19. Noter til balance pr. 31. august 2012 2011/12 2010/11 kr. kr. Østifternes Kreditforen. Lån 3 Østifternes Kreditforening, obligationslån. Oprindelig kr. 170.000. Pålydende rente 5 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pct. p.a. Realkredit Danmark Lån 4 Realkredit Danmark, kontantlån. Oprindelig kr. 11.926.000. Pålydende rente 4 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 4,2044 pct. p.a. Note 21. Varmeregnskab Indbetalt aconto 461.790 465.180 Fjernvarmeomkostning 513.404 448.175 51.614-17.005 Varmeregnskab i alt 51.614-17.005 Note 22. Mellemregning altanprojekt Etape 1: 28 andelshavere indbetaler 3.023.203 3.021.938 Afholdte udgifter -2.836.716-2.281.678 Afregnet til 28 andelshavere -100.827 0 Manglende afregning etape 1 85.660 740.260 Etape 2 8 andelshavere indbetaler 835.400 0 Afholdte udgifter 0 0 Mellemværende altanprojekt 921.060 740.260

20. Noter til balance pr. 31. august 2012 2011/12 2010/11 kr. kr. Note 23. Øvrig gæld Revision og regnskabsmæssig assistance 40.800 40.500 Murer 0 26.720 Maling af vinduer 0 50.000 Kloakarbejde 0 20.250 Installatør 28.645 56.250 Trappevask 14.340 14.340 VVS 0 23.214 Byggesagshonorar 18.270 0 Skyldig prioritetsrenter 92.900 92.900 Skyldig A-skat m.v. 16.725 15.436 211.680 339.610 Note 24. Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er kr. 11.459.013 langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld reduceret med afdrag i førstkommende år. Der henvises i øvrigt til note 20. Foreningen har pr. 31. august 2012 ingen aftale om rentesikring (renteswap). Note 25. Eventualforpligtelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er på foreningens ejendom tinglyst ejerpantebrev nominelt kr. 225.000. Ejerpantebrevet er håndpantsat til Nordea A/S, som sikkerhed for, hvad andelsboligforeningen til enhver tid af hvilken som helst årsag bliver banken skyldig. Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Foreningen har stillet garanti for 5 lån til delvis finansiering af køb af lejligheder. Garantierne er maksimeret til i alt oprindeligt kr. 359.611.

21. Øvrige noter pr. 31. august 2012 Note 26. Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Nymølle anvendes boligafgiften som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge foreningens oplysninger følgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger 154 11.626 Andelsboliger, bestyrelseskontor 1 55 155 11.681 Beregnede nøgletal for foreningen 1. Værdiopgørelser pr. 31. august: 2011/12 2010/11 kr./kvm. kr./kvm. total total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm. 11.386 11.386 2011/12 2010/11 kr./kvm. kr./kvm. andele andele Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm. 11.386 11.386 Foreslået andelsværdi 9.718 9.718 Reserver uden for andelsværdi 920 938 Andel i foreningens nettogæld m.v. 748 730 11.386 11.386

22. Øvrige noter pr. 31. august 2012 2011/12 2010/11 kr./kvm. kr./kvm. 2. Den løbende drift: Indtægter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm. 330 330 2011/12 i pct. 2010/11 i pct. Regnskabsmæssige procenttal: Vedligeholdelse 29 13 Øvrige omkostninger 52 75 Finansielle poster netto 13 9 Afdrag 6 3 Udgifter m.v. 100 100 Boligafgift i pct. af de samlede ejendomsindtægter 98 96 Note 27. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår, at der fra generalforsamlingstidspunktet godkendes følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c (ejendommen indregnet til offentlig ejendomsvurdering), samt vedtægterne. Egenkapital pr. 31. august 2012 124.526.322 Heraf generalforsamlingsbestemte reserver -10.746.952 Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver 113.779.370 Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi 11.710.093 Prioritetsgæld, kursværdi -11.974.587-264.494 113.514.876

23. Øvrige noter pr. 31. august 2012 113.514.876 Værdi pr. boligafgiftskrone august 2012 354,57 320.148 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen den 14. november 2011) 354,57 Vedr. etablering af franske altaner og alm. altaner er det besluttet, at foreningen på de enkelte andelshaveres vegne foretager udbetalinger til de enkelte håndværkere m.v. for etablering af franske altaner og alm. altaner. Andelshaverne indbetaler hver deres andel af altanudgiften til foreningen. Der er indtil 31. august 2012 afholdt altanudgifter med i alt kr. 5.115.124 vedr. etape 1 (28 andelshavere). Ved evt. salg af andelene vil andelshaverne blive godskrevet udgiften til altanerne som individuelle forbedringer. Altanerne afskrives over 50 år. Beløbet vedr. de individuelle altaner, med fradrag af afskrivninger, vil som konsekvens heraf blive fratrukket i andelsboligforeningens formue, når altanerne bliver medregnet ved fastsættelsen af den offentlige vurdering af ejendommen. Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens værdi er mindre end den værdi, som ejendommen er opført til i denne årsrapport. Følsomhedsanalyse Til belysning af, hvordan den beregnede andelskrone på 354,57 påvirkes af ændringer i egenkapital (f.eks. ved ændring i den offentlige ejendomsvurdering) vises hvad andelskronen ændres til, hvis egenkapital henholdsvis reduceres eller forøges med kr. 1.330.000, kr. 3.990.000, kr. 6.650.000. Beløbene svarer til en ændring af vurderingen med henholdvis 1%, 3% og 5%, hvor der ikke sker andre ændringer af aktiver og passiver. Det er ved beregningen forudsat, at de generalforsamlingsbestemte reserver forbliver uændrede. Udgangspunktet er en offentlig ejendomsvurdering på kr. 133.000.000.

24. Øvrige noter pr. 31. august 2012 Ændring Ændring i Ændring i ejendomsvurdering Nye andelsvær- Værdi pr. i andelsegenkapital dier i alt boligafgiftskrone krone. pct. kr. kr. pct. -6.650.000-5% 106.864.876 333,80-5,86% -3.990.000-3% 109.524.876 342,11-3,51% -1.330.000-1% 112.184.876 350,42-1,17% 0 0 113.514.876 354,57 0,00% 1.330.000 1% 114.844.876 358,72 +1,17% 3.990.000 3% 117.504.876 367,03 +3,51% 6.650.000 5% 120.164.876 375,34 +5,86% I andelsboligforeningens årsrapport er der indarbejdet reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom kr. 7.728.102 og reserve til vedligeholdelse af ejendommen kr. 3.018.850, i alt kr. 10.746.952.

25. Likviditetsoversigt pr. 31. august 2012 31/8 2012 kr. Disponible beløb: Restance boligafgift 2.700 Varmeregnskab 51.600 Andre tilgodehavender 700 Forudbetalte omkostninger 358.300 Likvide beholdninger 5.523.400 5.936.700 Diverse gældsposter: Mellemregning altanprojekt 921.100 Flytteafregninger 1.196.600 Øvrig gæld 211.700 Reserveret til vedligeholdelse af altaner og trapper 3.018.800 5.348.200 LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. AUGUST 2012 588.500 Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud pr. 1. september 2011 754.600 Formuetilgang i årets løb: Forøgelse af deposita 4.800 4.800 759.400 Formueafgang i årets løb: Årets underskud efter prioritetsafdrag og hensættelser 170.900 170.900 LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. AUGUST 2012 588.500 Udover ovennævnte likviditetsoverskud pr. 31. august 2012 kan der trækkes på kassekredittens maksimum kr. 225.000.

26. Budget for året 2012/13 med sammenligningstal Budget Budget 2012/13 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2011/12 (ej revideret) Indtægter: Boligafgift - medlemmer 3.841.800 3.841.770 3.841.800 Vaskeriregnskab 30.000 46.716 0 Tilskud efter lov om privat byfornyelse -6.300 16.818 19.700 Påkravsgebyr 0 4.445 0 Flyttegebyrer 0 7.800 0 Andre indtægter 0 800 0 3.865.500 3.918.349 3.861.500 Omkostninger: Ejendomsskatter 373.100 351.625 357.700 Forsikringer 105.000 99.071 90.000 Vandafgift 380.700 382.647 362.900 Renovation 278.500 278.544 265.000 Elforbrug fællesarealer 160.000 104.832 125.000 Vicevært inkl. lønrefusion kr. 163.992 510.000 346.979 400.000 Trappevask 172.100 172.080 172.100 Vinduespolering 22.000 22.000 7.500 Sociale ydelser 9.000 6.920 9.000 Snerydning 2.500 0 2.500 Kørsel affald 2.500 0 2.000 Anden renholdelse 5.000 3.837 2.000 Vedligeholdelse, løbende 750.000 384.037 750.000 Vedligeholdelse, genopretning og renovering 600.000 749.315 1.000.000 Administrationshonorar 291.600 291.431 291.400 Medielicens 900 927 900 Revision og regnskabsmæssig assistance 36.100 35.000 35.000 Nets gebyrer 9.500 9.289 9.500 Varmeregnskabshonorar 6.100 6.000 6.000 Gebyrer m.v. 1.500 1.267 1.700 Telefon- og kontorholdsgodtgørelse 19.200 19.200 19.200 Kontorartikler 11.000 9.663 11.500 Blomster og gaver 6.000 6.850 2.700 Møder og generalforsamling 15.000 3.651 15.000 Telefon 9.000 7.782 9.000 Tilskud til juletræsarrangement 1.500 1.339 1.000 Antenne 19.800 17.194 15.000 OMKOSTNINGER I ALT 3.797.600 3.311.480 3.963.600 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 67.900 606.869-102.100

27. Budget for året 2012/13 med sammenligningstal Budget Budget 2012/13 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2011/12 (ej revideret) Finansielle poster: Renteindtægter bank 10.000 16.367 10.000 Reservefondsudlodning 800 777 800 Prioritetsrenter og bidrag -542.000-553.464-553.400 FINANSIELLE POSTER, NETTO 531.200 536.320 542.600 ÅRETS RESULTAT -463.300 70.549 644.700 Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år -463.300 70.549 644.700 DISPONERET I ALT -113.300 70.549 644.700 Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Overført til næste år -463.300 70.549-644.700 Betalte prioritetsafdrag -251.100-241.413-240.600 Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen 600.000 749.315 1.000.000 Resultat af ordinær drift -114.400 578.451 114.700 Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering -600.000-749.315-1.000.000 Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser -714.400-170.864-885.300 Likviditetsoversigt for året 2012/13 Likviditetsoversigt for året 2012/13 Likviditetsoverskud pr. 1. september 2012 588.500 Årets budgetterede resultat 2012/13 efter prioritetsafdrag og hensættelser -714.400 Likviditetsunderskud pr. 31. august 2013-125.900