Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg. Heri er indregnet overførsler fra 2016 på 26,4 mio. kr. på drift og 72,8 mio. kr. på anlæg. Samlet giver det et mindreforbrug på 59,8 mio. kr., men i forhold til det oprindeligt vedtagne budget, hvor likviditet øges med 13,5 mio. kr. giver det et forbrug på 26,9 mio. kr., altså en forskel på 40,4 mio. kr. Selvom vi forventer mindreforbrug og likviditetsforbrug på 40,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgettet, ligger likviditeten lige nu på et relativt højt niveau. Det skyldes den forholdsvise store udskydelse af anlægsarbejder og det må forventes at likviditet falder de kommende måneder. Rebild Kommune har de sidst år haft en tilvækst i befolkningen. Her pr. 1. maj var der 29.584 borgere i kommunen. Side 2 af 10
Finansiering I budget 2017 har vi forudsat en samlet låneoptagelse på 34 mio. kr., det er stadig forventningen, at vi i løbet af året afholder de tilsvarende udgifter. Lånet forventes optaget til efteråret. De 34 mio.kr. svare til den meddelte lånedisensation + den automatiske låneadgang. Låneoptaget er fordelt således: 8 mio. kr. til jordkøb og energirenovering 12 mio. kr. til lav likviditet 14 mio. kr. til konkrete anlægsprojekter (for eksempel skoler, daginstitutioner, LEDbelysning, administrationsbygning Nørager mv.) Vi forventer heller ingen afvigelser på skatter og tilskud. Rebild Kommune har, med baggrund i den økonomiske politik, en aftale med Danske Capital om portefølje pleje, hvilket indebærer at Danske Capital investerer overskuds likviditet med henblik på at opnå større afkast. Afkastet har i første kvartal været på 1,57 %, svarende til ca. 1,8 mio. kr. Dette skal sammenholdes med at vores kontante beholdning pt. forrentes med 0 % og i forhold til markedet burde forrentes med en negativ rente på -0,75 %. Rebild Kommune har pt to verserende sager om erstatningskrav, der er hensat 4,4 mio. kr. til eventuelle tab og omkostninger i forbindelse med erstatningssagerne. Herudover er Rebild Kommune part i en sag der ligger til afgørelse i ankestyrelse. Den eventuelle indtægt, hvis Rebild Kommune får medhold er optaget på status som et tilgodehavende. Serviceudgifterne Serviceudgifterne er kommunernes driftsudgifter eksklusiv forsørgelsesudgifter, ældreboliger og forsyningsområdet. Kommunerne er samlet set forpligtet til at overholde den ramme for serviceudgifter der er aftalt mellem KL og regeringen. Nedenfor ses det forventede regnskab fordelt på udgifter der ligger indenfor servicerammen og udenfor servicerammen. Som det fremgår forventer vi et merforbrug indenfor servicerammen på 15,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Årsagen til at et mindreforbrug i forhold til korrigerede budget, nu bliver til et merforbrug skyldes dels, at overførslerne fra 2016 og dels at en del af mindreforbruget ligger udenfor servicerammen. Side 3 af 10
Anlæg Beløb i mio. kr. 60 50 40 30 20 10 0 Forventet regnskab 2017 Korr. budget inkl. Overførsler Resumé På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 41,8 mio. kr. Heri indgår overførsler fra 2016 på 70,7 mio. kr., så det forventede forbrug svare stort set til sidste års overførsel. For flere af anlægsprojekterne forventes det at en del af udgifterne først falder i 2018, dog forventes det at udgifterne til den nye administrationsbygning i Nørager og udgifterne til Materialegården i Haverslev primært afholdes i 2017. Nedenfor er udvalgte projekter kort kommenteret. I 2017 er der i 1. kvartal solgt 6 grunde, 1 på Odderen i Støvring, 2 på Råbjergvej i Sørup, 1 på Mølhøjvangen i Haverslev, 1 på Ølandsparken i Ø. Hornum og 1 på Aaparken i Rørbæk. Side 4 af 10
Arbejdsmarkedsudvalget Resumé Vi forventer for Arbejdsmarkedsudvalgets område et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Heri indgår overførsel fra regnskab 2016 på 1 mio. kr. Det er især udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige, der er lavere end budgetteret. Ledigheden i Rebild Kommune stadig lav, hvorimod der på ressourceforløb stadig ses en tilgang af borgere. Sektor Område Bemærkning Arbejdsmarked Dagpenge, forsikrede Færre ledige end forventet Arbejdsmarked Ressourceforløb Flere borgere omfattet af ordningen, medfører få tilkendelser af førtidspension Arbejdsmarked Sygemeldte Færre sygedagpenge og jobafklaringsmodtagere Arbejdsmarked Integration Kommunen modtager langt færre flygtninge Arbejdsmarked Fleksjob Vi opretter flere fleksjob Side 5 af 10
Børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 497,2 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 1,1 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2017. Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer pt. budgetoverholdelse, men særlige behov ungeområde der er skærpet fokus på tilgangen. Børn og unge med Færre børn indskrevet sammenlignet med Børnecenter Himmerland særlige behov sidste. Udgifterne er tilpasset. Opsparing til uddannelse, indkøb og Dagtilbud Kommunale dagtilbud og forbedringer samt buffer til at dagpleje imødekomme eventuelt nedgang i børnetal næste år. Dagtilbud Særlige dagtilbud Overført merforbrug fra regnskab 2016 samt flere børn. Folkeskole Skoler Samlet vurderes balance, men der er udsving på de enkelte skoler. Folkeskole Vidtgående specialundervisning På baggrund af kendte visiteringer vurderes der mindreforbrug. Side 6 af 10
Kultur og Fritidsudvalget Resume Vi forventer, indenfor Kultur og Fritidsudvalgets område, et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Indeholdt i dette mindreforbrug er der et overført mindreforbrug fra regnskab 2016 på 3,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug består af 0,8 mio. vedrørende driftstilskud til haller, 0,6 mio. vedrørende lokaletilskud samt 0,1 mio. vedrørende ungdomsskolen. De forventede afvigelser er nærmere beskrevet i de efterfølgende noter. Side 7 af 10
Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje og omsorg 54,1 197,3 197,1 0,2 Voksne med særlige behov. 29,9 110,6 113,2-2,6 Sundhed 18,0 141,3 139,2 2,2 - og = merforbrug i mio. kr. Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug for i alt 449,3 mio. kr. og afvigelse for udvalget samlet set på 0,2 mio. kr. i merforbrug. Sektor Område Bemærkning Pleje og Omsorg Elever Færre elever jævnfør nye elevforløb Budgettet på dette område varierer efter Pleje og Omsorg Myndighed udgiftsniveauet på fællesområder og visiterede timer i hjemmeplejen Pleje og Omsorg Hjemmepleje Ophobede ferie og afspadseringstimer, og eventuelt for lavt budget til opgaven Pleje og Omsorg Produktionskøkken Udisponerede midler fra forsøgsprojektet i Bælum Pleje og Omsorg Teknisk service og depot Leasing aftale udløber, biler tilbageleveres Pleje og Omsorg Sygeplejen Nye regler gør at sygeplejen skal bruge mere tid hos hver ny borger. Voksne Det specialiserede voksenområde Øget fokus på dyre enkeltsager Voksne Søparken & takstindtægter dagtilbuddet er heller ikke fyldt op Boligerne på Søparken er ikke fyldt op, og Sundhed Sundhed og forebyggelse Flere indsatser får ikke helårsvirkning Sundhed Sundhedsplejen Midler disponeret i 2018 Sundhed Sundhedspuljer Midler disponeret i 2018 Side 8 af 10
Teknik og Miljøudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Teknik og Miljøudvalg 5,3 62,5 61,1 1,3 Ejendomme 0,1 4,5 4,5 0,0 Forsyning -9,7-2,5-2,5 0,0 Natur og miljø 0,5 8,9 9,1-0,3 Veje og grønne områder 14,5 51,6 50,0 1,6 Resumé Vi forventer for Teknik- og Miljøudvalgets område et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår overførsel fra regnskab på 2,2 mio. kr. Sektor Område Bemærkning Natur og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Fastholdelse af sidste års niveau Veje og grønne Gadebelysning Færre udgifter til LED-belysning områder Veje og Drifts Enheden Flytning til ny lokation i Haverslev Grønneområder Side 9 af 10
Økonomiudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Økonomiudvalg 61,6 238,8 229,2 9,6 Administration 56,6 209,4 202,3 7,2 Fælles lønpuljer, personale 1,4 14,3 11,9 2,4 Boligstøtte 3,5 15,1 15,0 0,1 + og = mindreforbrug i mio. kr. Resume Økonomiudvalget har i alt fået overført et overskud på 13,3 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 229,2 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 9,6 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2017. Side 10 af 10