NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 07-06-2017 Sagsident: 16/16744 Sagsbehandler: Søren Lorenzen m.fl. Budgetgrundlag til budgetlægningen 2018-2021 Fagudvalgene har fulgt op på anlæg og behandlet evt. enkeltsager. Disse enkeltsager er samlet op til én fælles sag til Økonomiudvalget og Haderslev Byråds møder i maj måned 2017. I henhold til tidsplan og proceduren for budgetlægningen 2018-2021 har fagudvalgene i maj møderne haft mulighed for at identificere udfordringer på udvalgets område, samt anvist eventuelle handlemuligheder til håndtering af de rejste udfordringer. Udgangspunktet for budgetgrundlaget er driftsbudgettet i overslagsåret 2018 i det vedtagne budget for 2017. Der er korrigeret for konsekvenser af beslutninger i Haderslev Byråd truffet efter budgetvedtagelsen for 2017. Ligeledes er der korrigeret for KL s pris- og lønskøn med lokale efterreguleringer. Resultatet af økonomiaftalen er ikke kendt ved udarbejdelsen af nærværende budgetgrundlag. De afledte konsekvenser af økonomiaftalen vil blive indarbejdet i materialet til Økonomiudvalgets møde den 14. august 2017. Af den godkendte budgetprocedure fremgår det, at budgetgrundlaget for 2018-2021 opgøres og godkendes i Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2017, sammen med et overblik over fagudvalgenes udfordringer og forslag til håndtering af disse. Såfremt budgetlægningen kræver involvering af fagudvalgene efter sommerferien, vil der blive igangsat en særskilt proces, herunder eventuel tilrettelæggelse af ekstraordinære møder i fagudvalgene. Administrationen har hen over foråret arbejdet med realistisk budgetlægning for 2018-2021 med udgangspunkt i kendte mængder og priser i det omfang, at det er muligt. Pris og lønfremskrivning fra 2017 til 2018 og frem På løn var fremskrivningen i vedtaget budget 2017 fra 2017 til 2018 på 2,4 % jf. KL s skøn. Dette opjusteres i seneste vejledning (G.1.1) til 2,5 %. Nye skøn vil foreligge efter omkring 1. juli 2017.
I budgetlægningen af 2017 var fremskrivningen jf. KL på løn 2,27 pct. Den realiserede lønstigning er dog kun på 2,06 pct. Det betyder, at budgetterne er blevet fremskrevet med 0,21 pct. for meget, hvilket reguleres for lønfremskrivningen af det kommende budget. Tabel 1: Lønfremskrivning Lønfremskrivning fra 2017 til 2018 jf. KL (24. februar 2017) 2,50 Efterregulering af for meget fremskrevet i 2017-0,21 Generel lønfremskrivning fra 2017 til 2018 2,29 Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på drift og anlæg fra 2017-priser til 2018-priser udgør 1,88 % i Haderslev Kommune. Finansiering Personskatterne blev i 2015 nedsat med 0,2 pct. jf. målsætningen i den økonomiske politik. Kompensation for skattenedsættelsen er indarbejdet i budgettet for 2015-2018. Personskatterne, selskabsskatterne og øvrige skatter er endvidere justeret med de nyeste skøn over væksten fra KL. Justering af pris og lønskøn har en afledt effekt på skatterne. Samlet set er KL s skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget for 2018 (2015 grundlaget) 0,4 %-point lavere end vurderingen for et år siden. Generelt er der tale om en lille nedgang i vækstskøn for skattegrundlaget i hele budgetperioden, trods den positive konjunkturudvikling der forventes i samme periode. Årsagen hertil er af teknisk karakter, da der isoleret set er tale om højere indtægter fra lønindkomster, men samtidig lavere indtægter fra skatter på overførsler, pensioner og kapitalindkomster. På baggrund af de indledende beregninger er der fortsat en forskel mellem det lokale udskrivningsgrundlag ved selvbudgettering og udskrivningsgrundlaget i den forventede statsgaranti til fordel for statsgarantien. På den baggrund er det statsgaranterede grundlag indarbejdet i 2018, mens det lokale grundlag er indarbejdet i overslagsårene for 2019-2021. Udviklingen følges løbende med henblik på at vurdere om selvbudgettering kan være en mere fordelagtig mulighed. Folketinget har besluttet at foretage en fastfrysning af grundværdierne i 2017, hvilket medfører at grundværdier ikke fremskrives fra 2017 til 2018. Dette medfører markante mindre indtægter på grundskylden i 2017 og fremover. I 2017 kompenseres kommunerne i form af et direkte tilskud i august. I 2018 og frem kompenseres kommunerne indirekte via udligningsordningen. Herudover er der indikationer på, at grundværdierne i Haderslev kommune ikke kan følge de vækstskøn der er på landsplan, hvorfor vækstskønnene i budgetudkastet for perioden 2018-2021 er blevet nedjusteret, i forhold til ved budgetlægningen i 2016. Dette medfører lavere grundskyldsindtægter i overslagsårene, men modsvares i nogen grad af mertilskud via udligningen. Økonomi & Løn har siden afslutningen af grundlaget for budgetudkastet modtaget oplysninger om, at der i 2017 er sket en markant nedvurdering af kommunens grundværdier, som følge af at der er faldet afgørelser i flere enkeltstående klagesager. Nettoeffekten heraf er et mindre prove- Side 2 af 11
nu på ca. 3 mio. kr. Dette mindre provenu modsvares i nogen grad af et mertilskud via udligningsordningen. Den budgetterede låneoptagelse i budget 2017-2020 er videreført som forudsætning i budget 2018-2021. Der er indarbejdet 33 mio. kr. i forventet låneoptagelse i 2018. I år 2019 er der budgetteret med 30 mio. kr. og i årene 2020 og 2021 er der budgetteret med 10 mio. kr. i årlig låneoptagelse. I den økonomiske politik er der defineret et mål om, at den langfristede gæld er reduceret med 200 mio. kr. fra ultimo regnskab 2012 til ultimo regnskab 2017. På baggrund af regnskabet for 2016 blev der låneoptaget 17 mio. kr. i 2017. Dette medfører at målsætningen for den langfristede gæld, beskrevet i den økonomiske politik, vil være indfriet, såfremt der ikke nettolåneoptages yderligere i år 2017. Der er endnu ikke udfærdiget en økonomisk politik gældende fra 2018. Særlige tilskud Der er i budgetoplægget 2018-2021 budgetteret med tilskud som vanskeligt stillet kommune ( 16) i alt 5 mio. kr. årligt. Skulle det ikke lykkes at få del i midlerne fra de særlige puljer, vil det blive en udfordring for det samlede budget. Der fremsendes ansøgning primo august og svar modtages som regel inden udgangen af august. Endvidere er forudsætningen om videreførelse af finansieringstilskuddet indarbejdet på indtægtssiden med en forventning om 50 mio. kr. i år 2018 og 30 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021. Såfremt dette bortfalder eller kommunens andel bliver mindre end det forudsatte niveau, vil det ligeledes blive en udfordring i det samlede budget. Der er til 2017 udmeldt en ny særtilskudspulje, som Haderslev kommune i 2017 fik 17,4 mio. kr. fra. I årene 2018 og frem, vil denne pulje udgøre 300 mio. kr. der vil blive finansieret af bloktilskuddet. Fordelingskriterierne er endnu ikke udmeldt. Haderslev kommunes indirekte bidrag til denne finansiering via bloktilskuddet, er ca 3 mio. kr. Der er i budgetgrundlaget indarbejdet en forventning om, at Haderslev kommune modtager et særtilskud i samme størrelsesorden som den finansiering man har afleveret via bloktilskuddet, altså 3 mio. kr. pr. år i perioden 2018-2021. Generelle tilskud De generelle tilskud er justeret med de seneste skøn i KL s tilskudsmodel. Heri er indarbejdet at Folketinget i år 2016 vedtog en foreløbig tilpasning af udligningen som følge af reformen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Der forventes en permanent tilpasning af udligningssystemet med virkning fra 2019. I forhold til den seneste budgetlægning i 2016, er bloktilskuddet sat væsentligt ned, som følge af forventningen om markant lavere udgifter på forsørgelsesområdet. Dette vil medføre mærkbart lavere generelle tilskud end forventet i budgetlægningen i 2016. Det foreløbige skøn over denne effekt er indregnet i det fremlagte budgetudkast. Side 3 af 11
Ændringer i det finansielle budget Siden vedtagelsen af budget 2017 den 11. oktober 2017 og frem til denne administrative rammeudmelding er der indarbejdet følgende ændringer i det finansielle budget: Tabel 2: Indarbejdede ændringer på finansieringssiden siden den 11. oktober 2016 Nr. Nettobeløb i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 1 Teknisk korrektion p.g.a. -0,332-0,333-0,333-0,333 lovændring 2 Kapitaltilførsel til boligselskabet af 1943, Vojens 0 0 0,300 0,300 3 R2016 Låneoptagelse 0,805 0,805 0,805 0,805 (renter og afdrag på lån) 4 1. bevillingskontrol 2017 0,841 0,912 0,912 0,960 5 Færgelån afdrag nulstilles 0 0 0 1,937 Note: Linjer med 0 er udtryk for en udgiftsneutral flytning mellem rammer. Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. De lovbundne udgifter Fra og med 2016 er der indgået en aftale om at reformere refusionssystemet og tilpasse udligningssystemet som følge af beskæftigelsesreformen. I den nye refusionsmodel erstattes de nuværende refusionsordninger med en ensartet model, hvor refusioner på forsørgelsesydelser aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. Med henblik på at mindske de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen sker der endvidere en tilpasning af tilskud- og udligningssystemet. Der etableres en midlertidig kompensationsordning i 2016 og 2017, som begrænser den enkelte kommunes tab/gevinst til h.h.v. 0,1 % og 0,2 % af beskatningsgrundlaget og med et absolut loft på henholdsvis 10 og 20 mio. kr. i 2016 og 2017. Denne midlertidige kompensationsordning er forlænget til og med 2019, grundet en forsinkelse af overgangen til den nye ordning. Der er endnu ikke udmeldt konsekvensen heraf for de enkelte kommuner. Der er ikke indlagt vurderinger af konjunkturudviklingen i overslagsårene. Økonomiaftalen i juni 2017 samt det fortsatte arbejde med at beregne konsekvenserne af refusionsomlægningen vil afdække det nærmere behov for at regulere udgifts- og indtægtssiden i forhold til de lovbundne udgiftsområder. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet indgår som en del af de generelle tilskud. Efterreguleringen for 2016 er foreløbigt beregnet til 3,4 mio. kr., der skal betales tilbage til staten. Midtvejsreguleringen for 2017 er foreløbigt beregnet med mertilskud på i alt 1,3 mio. kr. I alt afregnes 2,1 mio. kr. i sidste kvartal 2017. Der er reserveret 19,5 mio. kr. til afregningen, så kassen forventes at blive påvirket med en tilførsel på 17,4 mio. kr. i 2017. Den endelige opgørelse i økonomiaftalen kan ændre på disse beløbsstørrelser. I budgetoplægget 2018-2021 er der forventet et beskæftigelsestilskud på det niveau, der svarer til det budgetterede i overslagsårene for budget 2017 korrigeret for reguleringer i løbet af året. Det svarer til et samlet niveau på 85 mio. kr. og er dermed lidt mindre end det foreløbigt er opgjort i midtvejsre- Side 4 af 11
guleringen i 2017. Kigges der på udgiftsniveauet er det imidlertid forventningen at tilskuddet de kommende år vil være faldende som følge af den positive konjunkturudvikling. Midtvejsregulering Budgetgarantien indgår som en del af det samlede bloktilskud. Isoleret forventes i 2018, en efterregulering af år 2014-2016, med i alt 1,6 mia. kr., som følge af de lavere udgifter til overførsler dækket af budgetgarantien. Det skønnes at Haderslev kommunes andel af dette mindre bloktilskud, er ca. 16 mio. kr. Der er reserveret 17,3 mio. kr. til afregningen. Aktivitetsbestemt medfinansiering Haderslev Kommune har i perioden 2014 2016 haft mindre forbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering. En analyse har identificeret at mindre forbruget i 2015 kunne henføres til billigere enhedspriser i 2015 som følge af korrektion af DRG og DAGS takster og at mindre forbruget i 2016 kan henføres til faldende antal indlæggelser og ambulante behandlinger på somatiske hospitaler. I 2017 er billedet imidlertid anderledes efter 1. kvartal. Antallet af indlæggelser og ambulante behandlinger er stigende sammenlignet med samme periode de foregående år. Det foreløbige estimat for 2017 lyder på mellem 198-203 mio. kr. som er indenfor budgetrammen på 203 mio. kr. Fra 2018 indfases en ny afregningsmodel på området. De første beregninger indikerer at Haderslev Kommune vil opleve øgede udgifter som følge af den nye model. Til gengæld er rammen i budget 2018 også løftet til 208 mio. kr. På den baggrund anbefales det at afvente et par yderligere måneders forbrug samt økonomiaftalen inden der tages konkret stilling til reduktion af rammen i 2018 og frem. Kassebeholdning 1) Efter møde i Haderslev Byråd den 30. maj 2017 udgør kassebeholdningen ultimo 2017 et beløb på 154,108 mio. kr. 2) Hertil skal lægges midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud jf. ovenfor på 17,4 mio. kr. 3) Der reserveres 15 mio. kr. til køb af aktiver i løbet af 2017. 4) Der reserveres 10 mio. kr. til aktuelle økonomiske udfordringer i fagudvalgene i løbet af 2017. 5) Der reserveres 5 mio. kr. til uforudsete udgifter i løbet af 2017. Side 5 af 11
Tabel 3: Opgørelse af primo kassebeholdningen til budgetgrundlaget 2018-2021 Nr. Nettobeløb i mio. kr. 1 Haderslev Byråd den 30. maj 2017 154,108 2 Midtvejsregulering på beskæftigelsestilskud 17,400 3 Køb af aktiver i 2017-15,000 4 Aktuelle økonomiske udfordringer i fagudvalgene i -10,000 2017 5 Uforudsete udgifter i 2017-5,000-12,600 6 Primo beholdning 2018 141,508 Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. 6) I budgetoplægget er der med udgangspunkt i ovennævnte forventet en primo beholdning på 141,508 mio. kr. På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et samlet overblik over budgetoplæg 2018-2021 som fremgår af særskilt bilag. Såfremt Haderslev Byråd træffer beslutninger i juni måned 2017, som påvirker primo beholdningen, skal budgetgrundlaget reguleres tilsvarende. Moderniserings- og effektiviseringsprogram I budgettet for 2017 med overslagsår er der indarbejdet en reduktionspulje på 5 mio. kr. i 2018, 10 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 og frem vedrørende Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (2017 pris- og lønniveau). Økonomiudvalget har bemyndiget Direktionen til at igangsætte et administrativt arbejde med dannelse af et handlekatalog. Det administrative arbejde består i, at hver chefgruppe leverer et oplæg på eget område, som kan realiseres fagligt og administrativt. Chefgrupperne skal aflevere handlemuligheder svarende til 1 % af driftsbudgettet til serviceudgifter i 2018, stigende til akkumuleret 3 % i 2019 og 5 % i 2020. Direktionen sikrer, at handlemulighederne drøftes i Service MED og Hoved MED. Det foreslås, at hvert serviceområde tilrettelægger procedurerne i relation til det respektive Service MED. Handlekatalogerne vil blive præsenteret for Økonomiudvalget i mødet den 14. august 2017. Demografi Haderslev Byråd har i mødet den 30. maj 2017 godkendt demografireguleringen, som er indarbejdet i budgetgrundlaget. Tabel 4: budgetmæssige konsekvenser af demografireguleringen Nettobeløb i 1.000 kr. og 18 pl 2018 2019 2020 2021 Skoleområdet (UBF) 2.568 5.417 6.678 2.381 Dagtilbudsområdet (UBF) 1.013 2.215 2.461 3.275 Sundhedsplejen (UBF) -50-50 -50-50 Ældreområdet (VU) 4.580 5.793 4.556 3.715 Side 6 af 11
Nettobeløb i 1.000 kr. og 18 pl 2018 2019 2020 2021 Tandplejen (USF) -191-191 -191-191 Total 7.920 13.184 13.454 9.130 Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Demografireguleringen og de anvendte modeller tematiseres til budgetseminaret. Etablering af driftsrammer for 2018-2021 I nedenstående tabel fremgår driftsbudgetterne, der blev vedtaget for 2018 og frem med udgangspunkt i vedtaget budget 2017. Hertil lægges vedtagne korrektioner med effekt i overslagsår siden vedtagelse af budget 2017 til og med møde i Haderslev Byråd den 30. maj 2017, samt løft af pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til 2018. Tabel 5: Etablering af driftsrammer: Nr. Nettobeløb i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 1 Drift i vedtaget budget 2017 3.411,637 3.405,441 3.396,510 3.396,510 2 3. bevillingskontrol 2016 0 0 0 0 3 Modernisering af Vojens Lufthavn 0,240 0,240 0,240 0,180 4 Ny boligsocial helhedsplan 0,113 0,113 0,113 0 5 Mindre forbrug akt.bestemt.medfin. -2,000-2,000-2,000-2,000 6 Merudgifter genoptræning 0,900 0,900 0,900 0,900 7 Overdragelse af Ole Rømersvej 0 0 0 0 8 B2017-2020 Udv. Børn og Familie 3,000 0 0 0 9 1.bevillingskontrol 2017-0,960-0,960-0,960-0,960 10 Demografireguleringer (17pl+18pl) 7,777 12,957 13,226 9,009 11 Pris- og lønfremskrivning m.v. 64,083 63,804 63,642 63,533 12 Afbalancering teknisk korrektionspulje -1,560-1,560-1,560-1,560 13 Nulstilling af pl-pulje 6,262 6,187 6,110 6,110 14 Markering af Genforeningen 2020 0 0 0 0 15 Praksisændring ved opkrævning af 1,000 1,000 1,000 1,000 restancer 16 Vejafvandingsbidrag nulstilling af - - - 6,899 indtægtspulje Budgetgrundlag på drift, i alt 3.490,492 3.486,122 3.477,221 3.479,621 Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. Linjer med 0 er udtryk for en udgiftsneutral flytning mellem rammer. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. KL's tekniske serviceramme til 2017 udgør ved en fremskrivning med kommunens gennemsnitlige pl-vækst 2.430 mio. kr. Budgetudkastet indeholder serviceudgifter for 2.408 mio. kr., hvori der er indarbejdet en teknisk korrektionspulje på 35 mio. kr. KL forventes at opgøre kommunens tekniske serviceramme for 2018 omkring 1. juli 2017. Identificerede udfordringer i fagudvalgene Fagudvalgene har i maj møderne identificeret udfordringer på fagudvalgets eget område, samt anvist eventuelle handlemuligheder til håndtering af de rejste udfordringer. Der er ikke identificeret udfordringer, som kræver særlige tiltag i budgetlægningen. Side 7 af 11
Ikke udmøntede budgetbeløb i fagudvalgenes driftsbudgetter 2018-2021 I fagudvalgenes driftsbudgetter er der følgende ikke udmøntede beløb. Tabel 6: Ikke udmøntede budgetbeløb i fagudvalgenes driftsbudgetter: Fagudvalg S2 Emne Delramme 2018 2019 2020 2021 Beløb i 1.000 kr. og 2018 niveau UBF 699.040 Tidlig SFO. Haderslev Byråd har den Serviceudg. -1,329-1,329-1,329-1,329 20.12.16 tilbagekøbt besparelsen for 2017 og 2018. Modeller til faglig og pædagogisk retning skal ligge klar til UBFs beslutning i januar 2018 USF 699.070 L & C midler til initiativer vedr. kronikere Serviceudg. 0,757 0,810 0,912 0,912 og lungesatsning mv. Midlerne er kun blev udmøntet i 2017, hvor de er prioriteret til tobaksforebyggelse i USF. Hvordan midlerne skal fordeles i 2018 og frem afventer S&F og Klinisk Forebyggelse UKF 699.020 Restmidler fra 1 mio. kr. puljen som Serviceudg. 0,656 0,748 0,748 0,748 blev tilført ved budgetlægningen 2016-2019. Midlerne skal anvendes til øget driftstilskud i f.m. med udbygning af Motorikcenter i Gram Fortegn: + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Alle kendte beløb er udmøntet på fagudvalgene: Socialudvalget, Beskæftigelse- og Integration, Udvalget for Plan og Miljø og Voksenudvalget. Økonomiudvalgets uudmøntede puljer er præsenteret sammen med Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet. Centrale puljer på Økonomiudvalgets område På Økonomiudvalgets eget område er der følgende puljer, som kan udmøntes i budgetlægningen eller senere. Tabel 7: Centrale puljer: Beløb i mio. kr. og 2018 niveau 2018 2019 2020 2021 670.017 Særlig udviklingspulje 1,782 4,065 4,150 4,150 670.045 Praksisplaner 1,066 1,112 1,159 1,159 676.005 Integrationspulje 2,609 2,666 2,725 2,725 670.014 Digital strategi rest sparepulje -1,061-1,061-1,061-1,061 670.014 Digitalisering af stamdata rest sparepulje -0,261-0,261-0,261-0,261 Direktionen foretager udmøntning af digitaliseringspuljerne, og de afledte økonomiske konsekvenser heraf bliver indarbejdet i budgetlægningen via 2. bevillingskontrol 2017. I budget 2012 var der i årene 2012-2015 afsat 5,323 mio. kr. årligt til udmøntning af Trepartsforliget. De midlertidige midler til kompetenceudvikling er opbrugt. Der er ikke afsat midler fra 2018 og frem til fælles kompetenceudvikling. Side 8 af 11
Anlæg I henhold til den økonomiske politik tager investeringsniveauet afsæt i en ramme til anlæg svarende til 1 % af udskrivningsgrundlaget i budgettet for 2018. Dette svarer til en ramme på 86 mio. kr. Funktionskontrakterne på veje har været en del af anlægsbudgettet i 2015 og 2016, men er flyttet retur til drift i budget 2017. Økonomiudvalget fastlægger en foreløbig investeringsoversigt for 2018-2021 på deres møde den 19. juni 2017. Denne oversigt danner grundlag for eventuelle låneansøgninger primo august til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tabel 8: Oversigt over prioriterede anlægsforslag i vedtaget budget 2017 med virkning ind i overslagsårene: Nr. Nettobeløb i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 1 Skole i Sydbyen 27,000 53,000 6,035 0 2 Børnecenter Øsby 4,000 3 Ny daginstitution i Gram 0-6 årige 8,000 4 Stadiontribuner 5,000 5,000 5 Gram Motorikcenter 5,607 6 Renoverings- og facilitetspulje til 1,000 1,000 1,000 haller m.v. 7 Anlægspulje haller/klublokaler 5,000 5,000 8 Ny svømmehal i Haderslev 5,000 9 Færdiggørelse af boligudstykninger 0,450 0,450 0,450 10 Pulje til byfornyelse 0,343 0,343 0,343 11 LED Gadebelysning 9,000 9,000 12 Vedligehold af cykelstier 3,000 3,000 13 Trafiksikkerhedsplan 1,000 1,000 1,000 14 Rundkørsel Omkørselsvejen/Chr. 7,970 X s vej 15 Hybridmotor til Aarøfærgen 3,000 16 Sundhedscenter Haderslev 16,765 17 Renovering af pakhuskajen 5,000 18 Haderslev Havn lb. vedligehold 0,500 0,500 0,500 19 Brand og Redning Sønderjylland 1,235 1,235 1,235 20 Pulje til anlæg 47,313 21 Salg af aktiver -5,000 22 Bygningsvedligeholdelse m.v. 25,000 25,000 25,000 23 Udvikling af landdistrikter 1,000 1,000 1,000 Investeringsoversigten i alt 124,870 110,528 83,876 0 Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. I den efterfølgende tabel er der administrativt indarbejdet nogle forslag om videreførelse af enkelte anlægsprojekter. Endvidere er projekter, hvor Haderslev Byråd i løbet af 2017 har truffet beslutning. Side 9 af 11
Tabel 9: B2017-2020 tillagt beslutninger i Haderslev Byråd i løbet af 2017: Nr. Nettobeløb i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 1 Investeringsoversigt B2017-2020 124,870 110,528 83,876 0 Administrative korrektioner: 2 Pulje til Anlæg -37,281 57,805 3 Haderslev Havn lb.vedligehold 0,500 4 Brand og Redning Sønderjylland 1,235 5 Færdiggørelse boligudstykninger 0,450 6 Renoverings- og facilitetspulje 1,000 7 Bygningsvedligeholdelse 25,000 Enkeltsager Haderslev Byråd 8 Overført fra R2016 Sundhedscenter 0,983 9 Skole i Sydbyen 21,865 10 Byggemodning Starup -indtægter -1,800 11 Skole i Sydbyen -14,500 17,540 11 Daginstitution i Gram 9,029 11 Sundhedscenter Haderslev 8,938 11 Byfornyelsesprojekt Haderslev (inkl. -3,342 banestien) 11 Projektudvikling idrætsfaciliteter Starup 0,800 12 Rundkørsel - Omkørselsvejen/Chr. 4,266 X's Vej Disponeret 129,244 110,528 86,000 86,000 Anlægsniveau jf. økonomisk politik 86 86 86 86 Disponeret udover niveau i økonomisk politik 43,244 24,528 0 0 Note: Afrundingsdifferencer kan forekomme. + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. - betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser. Punkterne 2-7 er opført for, at skabe kontinuitet i anlægsbudgettet. Punkterne 8-11 har været behandlet i Haderslev Byråd i løbet 1. halvår 2017. Punkt 11 er fra enkeltsagen om revurdering af anlæg i mødet den 30. maj 2017. Punkt 12 er en indstilling fra Udvalget for Plan og Miljø den 8. maj 2017 til efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Haderslev Byråd i maj måned 2017. Under hensyntagen til ovenstående og et anlægsniveau på 86 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 er der en pulje til prioritering på ca. 10 mio. kr. i 2020 og på 57 mio. kr. i 2021. Disse forudsætninger er indarbejdet i budgetudkastet med netto anlægsudgifter for 129,244 mio. kr. i 2018, 110,528 mio. kr. i 2019, 86 mio. kr. i 2020 og 86 mio. kr. i 2021. Der henvises i øvrigt til særskilt dagsordenspunkt vedrørende den foreløbige investeringsoversigt 2018-2021. I materialet er der redegjort for en række projekter, som ligger ud over det indarbejdede anlægsniveau. Side 10 af 11
Det forventes, at der også i 2018 vil blive udmeldt et loft for bruttoanlægsinvesteringer på det kommunale område. Med indarbejdelse af en række flerårige projekter i budget 2017 og de ovennævnte sager lægges der således op til en skarp prioritering af rammerne ikke kun i 2018, men også i årene fremover. Et budget i balance Økonomiudvalget kan bede direktionen om, at udarbejde et budget i balance til Økonomiudvalgets møde den 14. august 2017. Indstilling: Økonomi & Løn indstiller, At budgetoplægget godkendes som grundlag for den videre budgetlægning At direktionen udarbejder et budget i balance til Økonomiudvalgets første møde efter sommerferien. Side 11 af 11