Temamøde: Tips og tricks om e-fakturering i Navision Stat
Program: Indledning: Køb: Hvor er vi nu og hvad anbefaler Økonomistyrelsen? Hvad gør vi hvis vi ikke modtager kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaer fra læs ind? Hvordan håndterer vi fakturaer med samme CVRnr.? Hvordan kan vi i Navision Stat følge op på at betalingen sker rettidigt? Salg: Hvad gør vi, hvis debitor ikke modtager vores fakturaer? Hvordan kan ServicePack 2 hjælpe med at løse typiske problemer med at sende fakturaer? Afslutning Tak for i dag
E-fakturering i tal 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 feb-05 mar-05 apr-05 maj-05 jun-05 jul-05 aug-05 sep-05 Fuldt elektroniske i alt LæsInd fakturaer i alt
E-fakturering tiltag efterår 2005 Læs Ind moms og kontooplysninger afløftes fra 1. november. Læs Ind Ny returneringsordning pr. 1. november, hvor alle regninger uden eller med ukorrekte EAN numre afvises. VANS kvitteringsløsninger for negativ eller positiv modtagelse i netværket Kommunikation revision af informationsmateriale, artikler i fagblade, temamøder for offentlige medarbejdere mv. Branchespecifikke udvidelser af standarden forsyningsbranchen Branchespecifikke udfordringer løses i arbejdsgrupper
E-fakturering hvad nu? Implementering af workflowsystem i staten Omlæggelse af arbejdsgange i det offentlige Betaling af regninger til tiden Afvisning af papirregninger Branchespecifikke udfordringer identificeres og løses Kvaliteten af regninger, der sendes via Læs Ind forbedres Kommunikationen fokuseres
Program: Indledning: Hvor er vi nu og hvad anbefaler Økonomistyrelsen? Køb: Hvad gør vi hvis vi ikke modtager kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaer fra læs ind? Hvordan håndterer vi fakturaer med samme CVRnr.? Hvordan kan vi i Navision Stat følge op på at betalingen sker rettidigt? Salg: Hvad gør vi, hvis debitor ikke modtager vores fakturaer? Hvordan kan ServicePack 2 hjælpe med at løse typiske problemer med at sende fakturaer? Afslutning Tak for i dag
Fakturaens vej til os - systemoversigt Leverandøren Leverandørens fakturasystem Papirfaktura Elektronisk faktura Læs Ind Læs Ind s VANS (KMD) Leverandørens VANS Vores VANS Transportlag på vores server Vores institution Navision Stats indbakke Navision Stats købsmodul/ faktura Når fakturaen er leveret ved vores VANS-leverandør uden fejl, har vi i juridisk forstand modtaget den og har derfor ansvaret for den.
Sporingsproces trin 1 TRIN 1: Kontroller først, at fakturaen ikke ligger hos os. Hvis den gør det, vil fakturaen fremkomme som en blank faktura i indbakken med en angivelse af xml valideringsfejl og tracking ID. Jf. procedure for tracking ID fejlfaktura
Sporingsproces trin 2 TRIN 2: Kontakt VANS
Sporingsproces trin 3 NB! Leverandøren Kan ikke selv Kontakte KMD TRIN 3: Kontakt evt. leverandørens VANS og Læs ind bureau
Sporingsproces trin 4 TRIN 4: Kontakt leverandøren om sporingsresultatet
Sporing af manglende faktura - Arbejdsgang Faktura ikke modtaget. Vores VANS leverandør kontaktes. Husk fakturaoplysninger (jf. bilag 1) VANS telefon/mailliste (jf. bilag 1) Fakturaen er modtaget af vores VANS? JA Fakturaen er fundet fejlfri af VANS Fakturaen er fejlet Fakturaen er på vores server JA sendt videre til min JA JA Kontakt evt. institution? systemadm. Fakturaen fremgår i Navision Stat som Tracking ID ---------------------- Jf. procedure for dette i dias fra temamøde NEJ NEJ NEJ NEJ Fakturaen anses for ikke modtaget. Jeg er kun forpligtet til at spore manglende fakturaer hos min VANS. Leverandøren burde have fået en negativ kvittering fra egen VANS Problemer med transporten af fakturaen fra VANS til os. Kontakt VANS og egen systemadm. Fakturaen er i Navision Stats indbakke Følger ØS anbefaling om at spore fakturaen NEJ Leverandøren skal sende ny faktura og selv spore faktura. (kan ikke selv kontakte KMD) ---------------------- Leverandøren kan evt. kontakte Økonomistyrelsens sporingsenhed JA Læs Ind bureau kontaktes --------------------- Kontaktoplysninger på Læs ind bureau jf. bilag 1 Leverandørens VANS kontaktes, hvis Læs ind anvendes er det KMD -------------------- Kontaktoplysninger på VANS jf. bilag 1
Økonomistyrelsens sporingsenhed 1/2 Såfremt der er problemer med at spore regningen, kan Økonomistyrelsen hjælpe Økonomistyrelsen har en eftersøgningsenhed, som sporer regninger, der ikke er kommet frem til modtageren Du kan kontakte sporingsenheden gennem Økonomistyrelsens rådgivning og support på e-mail: oesrs@oes.dk. eller telefon: 33 92 90 33. Oplysninger, som sporingsenheden skal have, kan du finde i Bilag 2
Økonomistyrelsens sporingsenhed 2/2 - krav Sporingsenheden hjælper både leverandører og offentlige myndigheder Sporingsenheden sporer fakturaen for leverandøren, når denne har: 1. kontaktet LæsInd bureau og fået at vide, at fakturaen er videresendt derfra 2. kontaktet myndigheden og fået tilkendegivelse på, at fakturaen ikke er kommet frem Sporingsenheden sporer fakturaen for den offentlige myndighed, når denne har: 1. undersøgt om de har modtaget fakturaen (dvs. at fakturaen ikke er en tracking id fejlfaktura)
Program: Indledning: Hvor er vi nu og hvad anbefaler Økonomistyrelsen? Køb: Hvad gør vi hvis vi ikke modtager kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaer fra læs ind? Hvordan håndterer vi fakturaer med samme CVRnr.? Hvordan kan vi i Navision Stat følge op på at betalingen sker rettidigt? Salg: Hvad gør vi, hvis debitor ikke modtager vores fakturaer? Hvordan kan ServicePack 2 hjælpe med at løse typiske problemer med at sende fakturaer? Afslutning Tak for i dag
Forskellige typer af fejl Fejl i fakturaer, der gør at de ikke kan komme ind i Navision Stat dvs. fejl i OIOXML koden (tracking ID fejl) Fejl i fakturaer, der kan komme ind i Navisions indbakke men ikke umiddelbart accepteres
Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? - Tracking ID fejl fakturaer
Fakturaens vej til os - systemoversigt Tracking ID fejlfaktura
Hvad er tracking ID fejlfaktura? En faktura, der ikke lever op til OIOXML bekendtgørelsens krav, vil fejle i de valideringsskemaer, som ligger på institutionens server (i det såkaldte transportlag) I Navision Stat vil disse fakturaer komme ind i indbakken, som helt blanke fakturaer kun påført teksten Tracking ID i feltet Sporingsid derfor bliver de populært kaldt for Tracking ID fakturaer
Hvordan ser en tracking ID fejlfaktura ud i Navision Stat? Fakturahoved og linier vil være blanke
Her ser du tidspunktet for modtagelsen af den fejlramte faktura. På fanebladet BizTalk vil der være hak i XML valideringsfejl og der vil stå Tracking ID--.
På oversigten kan de se de samme oplysninger
Procedure for Tracking ID fejlfakturaer - Trin 1 - Trin 2 - Trin 3 - Trin 4-1. Find ud af hvilken leverandør, der har afsendt fejlfakturaen Find tidspunkt for fakturamodtagelsen og få systemadministrator til at udskrive fakturaen (Giv evt. systemadm. Vejledning 2 bilag Find fejlhændelser i logbogen ) eller Udskriv fakturaen selv (ny funktionalitet med den ny hotfix)
Funktionalitet, der er kommet med den nyt hotfix: Her vil du kunne se et udskrift af den afviste faktura.
Procedure for Tracking ID fejlfakturaer - Trin 1 - Trin 2 - Trin 3 - Trin 4-2. Kontakt leverandøren eller send standardbrev til leverandøren (Standardbrev nr. 1) Der er fejl i leverandørens faktura og leverandøren skal have rettet fejlen. Det er OIOXML koden, der dannes forkert I standardbrevet er vedhæftet et link til et program (OIOXML validator), hvor leverandøren selv kan afprøve OIOXML koden i deres faktura. Du (eller systemadm.) kan evt. selv afprøve OIOXML koden inden
Procedure for Tracking ID fejlfakturaer - Trin 1 - Trin 2 - Trin 3 - Trin 4-3. Afvis fakturaen i indbakken og indtast den manuelt ud fra papirudskriften
Procedure for Tracking ID fejlfakturaer - Trin 1 - Trin 2 - Trin 3 - Trin 4-4. Hvis leverandøren ikke vil rette fakturaen og stadig sender fakturaer med fejl: Kan du (eller din systemadm.) tjekke OIOXML koden på OIOXML Validatoren (http://xmltools.oio.dk/oioonlinevalidator) Eller Kan du sende OIOXML fakturaen og en beskrivelse af forløbet til Økonomistyrelsen på følgende mailadresse: oesrs@oes.dk (Jf. Vejledning 1 om hvordan OIOXML fakturaen videresendes) Hvis det bekræftes, at der er fejl i leverandørens faktura (i OIOXML), kan betaling afvises efter at leverandøren er adviseret om det
Skematisk præsentation af processen med bilagshenvisninger
Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaen? - Fejlbesked ved accept af faktura i indbakken
Fakturaens vej til os - systemer, hvor den kan fejle Fejl ved accept af fakturaer fra indbakken
Fejlmeddelelser i forbindelse med betalingsoplysningerne Hvis betalingsoplysningerne ikke er opdateret på kreditorkortet, vil fakturaen fejle ved overførsel fra indbakke (ved Accepter ) Ligeledes vil Navision Stat fejle, hvis betalingsoplysningerne står i andre felter end forventet af Navision Stat.
Typisk fejlsituation FIK/PBS kreditornummer står i Betalingskontofeltet OIOXML bekendtgørelsen giver mulighed for FIK/PBS kreditnummeret godt må stå i feltet Betalingskonto Navision Stat tilrettes derfor til at kunne håndtere dette. Rettelsen er i den nye hotfix Inden hotfixen er indlæst kan der bruges en alternativ måde til at få overført fakturaerne til Navision Stat. Se i Fejlløsnings miniguiden for en konkret løsning
Hvordan håndterer jeg fakturaer, der fejler ved acceptering i indbakken? - Miniguiden til fejlmeddelelser i indbakken Selvom der kommer en fejlmeddelelse kan de fleste fakturaer godt overføres til Navision Stat alligevel Se løsninger i Miniguiden
Hvad gør vi ved: - Faktura med mange linier?
Faktura med mange linier Kun med Navision Stat: For hver linie skal der gøres en handling (enten sætte finanskonto på eller sige Ja til at den er blank) Til ServicePack 3 arbejdes der på at kunne sige Ja til alle, således at fakturaen kan overføres uden kontering. Med workflowsystem: De fleste workflowssystemer har funktionalitet til at håndtere dette på en simpel måde
Hvad gør vi ved: - Fakturaer, hvor der er brug for ekstra bilag
Bilag vedhæftet fakturaen Hvis leverandøren kan indscanne bilag og vedhæfte dem elektroniske faktura, kan Navision Stat med SP2 modtage dem! Bilaget udskrives samme sted som tiff-bilaget fra læs ind (den indscannede faktura)
Program: Indledning: Hvor er vi nu og hvad anbefaler Økonomistyrelsen? Køb: Hvad gør vi hvis vi ikke modtager kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaer fra læs ind? Hvordan håndterer vi fakturaer med samme CVRnr.? Hvordan kan vi i Navision Stat følge op på at betalingen sker rettidigt? Salg: Hvad gør vi, hvis debitor ikke modtager vores fakturaer? Hvordan kan ServicePack 2 hjælpe med at løse typiske problemer med at sende fakturaer? Afslutning Tak for i dag
Typiske problemer med fakturaer fra Læs ind 1. PBS/FIK kreditornr. står i feltet betalingskontonr. for GIK 01 og 04 Navision Stat kan med den nye hotfix håndtere dette 2. Forkerte afløftede felter i forhold til tiff-dokumentet Hvis leverandørens faktura er i ordentlig kvalitet er det Læs ind, der gør det forkert 3. Dårlige/ulæselige indscannede fakturaer Kan skyldes at institutionen har et dårligt program (viewer) til at vise tiff-filer. Et bedre program kan løse problemet
Typiske problemer med fakturaer fra Læs ind 4. Fakturaer med ikke udfyldte felter (udfyldte med Null eller n/a eller andet). Felterne kan være CVR-nr., forfaldsdato, fakturanr. Læs ind indsætter standardværdier for at få fakturaen sendt videre, hvis: 1. De ikke kan aflæse et givent felt på fakturaen pga. dårlig kvalitet 2. Feltet ikke er udfyldt Standardbrev nr. 2 kan sendes til leverandøren inkl. Læs ind folderen om korrekt udfyldelse af fakturaer. (folderen kan findes på /efak). Hvis de manglende oplysninger er af en karakter, der gør, at fakturaen ikke kan betales, kan du efter advisering undlade at betale faktura
Kontakt af læs ind bureau Læs ind bureau bør kontaktes ved følgende fejl: Når den samme type fejl begås gentagne gange af samme Læs Ind Bureau Kontakt oplysninger (inkl. EAN-nr.) på Læs ind bureauerne jf. Bilag 1
Program: Indledning: Hvor er vi nu og hvad anbefaler Økonomistyrelsen? Køb: Hvad gør vi hvis vi ikke modtager kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaer fra læs ind? Hvordan håndterer vi fakturaer med samme CVRnr.? Hvordan kan vi i Navision Stat følge op på at betalingen sker rettidigt? Salg: Hvad gør vi, hvis debitor ikke modtager vores fakturaer? Hvordan kan ServicePack 2 hjælpe med at løse typiske problemer med at sende fakturaer? Afslutning Tak for i dag
Udviklingstanker I ServicePack 3 løses dette således: Opret flere kreditorkort med de forskellige underafdelinger og deres betalingsoplysninger Alle leverandører tilkobles samme CVR-nr. Når en faktura accepteres fra indbakken, kommer en boks med alle kreditorkort med samme CVR-nr. Herfra vælges den rigtige
Indtil ServicePack 3 Opret flere betalingsmetoder på samme kreditorkort og flyt hakket Eller Ryk CVR nr. hen på det kreditorkort, hvorfra fakturaen kommer. Husk at fjerne CVR-nr igen (eller alternativt angive CVR-nummeret efterfulgt af -A - B osv.)
Program: Indledning: Hvor er vi nu og hvad anbefaler Økonomistyrelsen? Køb: Hvad gør vi hvis vi ikke modtager kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaer fra læs ind? Hvordan håndterer vi fakturaer med samme CVRnr.? Hvordan kan vi i Navision Stat følge op på at betalingen sker rettidigt? Salg: Hvad gør vi, hvis debitor ikke modtager vores fakturaer? Hvordan kan ServicePack 2 hjælpe med at løse typiske problemer med at sende fakturaer? Afslutning Tak for i dag
Hvordan sikre man at betale til tiden De fleste rapporter i købsmodulet tager udgangspunkt i de bogførte faktura. Der er findes endnu ikke en rapport hvor man kan se hvilke dannede men ikke bogførte købsfaktura, der ligger til forfald. Man kan dog godt få oplysningerne ud af Navision Stat alligevel, på følgende måde: Gå ind i Købsmodulet/Faktura vælg knappen Funktion og menupunktet Købsbilag - Kontrolliste
Under fanebladet Købshoved indsættes Forfaldsdato og under Filter indsættes den periode man vil fokusere på. Her er indsat p11 som Navision oversætter med 01-11-05..30-11-05. Du kan også indtaste perioden manuelt.
Navision finder nu alle de dannede men ikke bogførte købsbilag (både elektroniske og manuelle faktura) for november måned Du kan vælge enten at udskrive rapporten eller se den vist på skærmen Rapporten henviser til alle dannede men ikke bogførte købsbilag via bilagnummeret. Ønsker man at se beløb pr. købsbilag skal man frigive bilaget. Sti: Køb/Faktura og knappen Funktion/Frigiv Resultatet kan ses på næste slide
Man kan se Forfaldsdato på alle indkomne Købsbilagene i de 3 forskellige indbakker (Venter, Accepteret, Afvist) Det er muligt at indsætte filtre på indbakke oversigtsbilledet og sortere så man kun ser bilag for en specifik periode. Sæt Feltfilter (F7) på kolonnen Forfaldsdato
Program: Indledning: Hvor er vi nu og hvad anbefaler Økonomistyrelsen? Køb: Hvad gør vi hvis vi ikke modtager kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaer fra læs ind? Hvordan håndterer vi fakturaer med samme CVRnr.? Hvordan kan vi i Navision Stat følge op på at betalingen sker rettidigt? Salg: Hvad gør vi, hvis debitor ikke modtager vores fakturaer? Hvordan kan ServicePack 2 hjælpe med at løse typiske problemer med at sende fakturaer? Afslutning Tak for i dag
Debitor modtager ikke jeres fakturaer! Check allerførst: Har I sendt fakturaen elektronisk? Er debitoren oprettet som biz talk-partner? Hvis nej: Opret debitoren som biz talk-partner og send fakturaen igen fra bogførte fakturaer Debitor skal som udgangspunkt være i stand til at modtage elektroniske fakturaer I så fald har I ansvaret for, at debitorens VANSleverandør modtager jeres fakturaer!
Ansvarsfordeling ved elektroniske fakturaer Når fakturaen er modtaget uden fejl hos debitors Vans-leverandør, er den ikke længere vores ansvar
Eftersøgning af elektroniske faktura (1/2) Hvor finder I information om afsendelsen af en elektronisk faktura? I Salg / Bogførte fakturaer / på fanebladet BizTalk : BizTalk Salgsfaktura : Fakturaen er sendt elektronisk til VANS, hvis der er hak i feltet Bilag sendt den og Afsendelsestidspunkt : Viser, hvornår fakturaen er sendt elektronisk til VANS Sti: Salg/Bogført faktura
Eftersøgning af elektroniske faktura (2/2) Navision Stat har fire udbakker, hvor I kan prøve at genfinde en faktura, hvis debitor ikke har modtaget den: 1. Usendt: Fakturaen er endnu ikke sendt elektronisk 2. Sendt: Fakturaen er sendt elektronisk til VANS 3. Mislykket: Fakturaen kan ikke sendes elektronisk på grund af fejl 4. Annulleret: Forsendelsen er annulleret
Fakturaen ligger i udbakken usendt 1/2 OutboundControllerService.exe skal typisk genstartes. Det er et job for en medarbejder med server-adgang Kontakt derfor jeres systemadministrator vis evt. vedkommende bilag Genstart af OutboundControllerService fra kvikguiden, der beskriver fremgangsmåden ved genstart Når OutboundControllerService.exe er genstartet, vil fakturaerne i udbakken usendt sandsynligvis forsvinde efter et par minutter
Fakturaen ligger i udbakken usendt 2/2 Hvis genstart af OutboundControllerService.exe ikke hjælper, skal jeres systemansvarlige finde meddelelser om fejlhændelserne og sende dem til Økonomistyrelsens Rådgivning og Support: Se bilag Find fejlhændelser i Logbogen Se bilag til angivelse af systembeskrivelse Se bilag Send Mapping.xml Se bilag Send RouteSetup.xml
Fakturaen ligger i udbakken sendt, men er ikke modtaget af debitor 1/2 Bruger Navision Stat institutionens rigtige EAN-nr.? Check det på: Finans/ Opsætning/ BizTalk/ Styringsopsætning. Under fanebladet e-handel Få jeres systemadministrator eller -leverandør til at checke, om Routing.xml benytter de rigtige EAN-nr. Giv evt. systemadministrator eller leverandør bilagene i Vejledning 2 Benytter I tegn som <, >, & i fakturaerne? Prøv i så fald at slette tegnene Navision Stat checker kun for tegnene i første varelinje. Det bliver rettet med hotfixen. Med hotfixen må I godt skrive tegnene Navision sørger for selv at indpakke tegnene
Fakturaen ligger i udbakken sendt, men er ikke modtaget af debitor 2/2 Find sporings-id og kontakt jeres VANS-leverandør Se informationerne på fakturaen under fanebladet BizTalk : Bilag sendt den og Afsendelsestidspunkt : Viser, hvornår fakturaen er sendt elektronisk til VANS Sporings ID : Kan bruges til at spore fakturaen hos VANS (gælder fra d. 7. 11.) Kundens CVR og EAN-lokationsnr. : Kan bruges til at kontrollere, at fakturaen er sendt til det rigtige EAN-nr. Sti: Salg/Periodiske aktiviteter/udgående BizTalk-dok.
Fakturaen ligger i udbakken sendt, men er ikke modtaget af debitor 3/3 Har nogen ændret på opsætningen af jeres system for nyligt? Er de rigtige værdier skrevet i Mapping.xml eller Routing.xml. Installatøren af transportlaget kan undersøge dette. Kontakt derfor jeres systemadministrator Hvis ovenstående ikke hjælper, skal jeres systemansvarlige finde meddelelser om fejlhændelserne og sende dem til Økonomistyrelsens Rådgivning og Support Se bilag Find fejlhændelser i Logbogen Se bilag til angivelse af systembeskrivelse Se bilag Send Mapping.xml Se bilag Send RouteSetup.xml
Fakturaen ligger i udbakken Mislykket 1/3 Er internetforbindelsen i orden Check det ved at se, om internet explorer (eller anden browser) fungerer Benytter I tegn som <, >, & i fakturaerne? Prøv i så fald at slette tegnene Navision Stat checker kun for tegnene i første varelinje. Det bliver rettet med hotfixen. Med hotfixen må I godt skrive tegnene Navision sørger for selv at indpakke tegnene
Fakturaen ligger i udbakken Mislykket 2/3 Bruger Navision Stat det rigtige EAN-nr. for debitor Check det på kortvisningen af fakturaen under fanebladet BizTalk Kontakt jeres systemadministrator Har nogen ændret på opsætningen af jeres system for nyligt? Er de rigtige værdier skrevet i Mapping.xml eller Routing.xml. Installatøren af transportlaget kan undersøge dette. Kontakt derfor jeres systemadministrator
Fakturaen ligger i udbakken Annulleret I har selv afvist fakturaen
Program: Indledning: Hvor er vi nu og hvad anbefaler Økonomistyrelsen? Køb: Hvad gør vi hvis vi ikke modtager kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaer fra læs ind? Hvordan håndterer vi fakturaer med samme CVRnr.? Hvordan kan vi i Navision Stat følge op på at betalingen sker rettidigt? Salg: Hvad gør vi, hvis debitor ikke modtager vores fakturaer? Hvordan kan ServicePack 2 hjælpe med at løse typiske problemer med at sende fakturaer? Afslutning Tak for i dag
Udfyldelse af ekstra felter: Krav ifølge bekendtgørelsen Ifølge bekendtgørelsen skal fakturaer og kreditnotaer indeholde følgende informationer: Debitors EAN-nr.: Navision Stat henter informationen fra debitorkortet, fanebladet betaling Debitors ordre- eller rekvisitionsnr.: På fakturaen, fanebladet generelt. Navision Stat udfylder automatisk feltet med fakturanr., hvis bogholderen ikke gør det manuelt Personreference: Bogholderen påfører det på fanebladet fakturering i feltet Fakturers attention. Debitors kontostreng: Bogholderen skriver strengen i kolonnen beskrivelse på en ny varelinje
Ekstra oplysninger til debitor 1/2 Hvordan påfører bogholderen ekstra oplysninger til debitor? Send større bilag i en mail eller med post Mindre information kan påføres i følgende felter, der overføres til debitor: Fakturafanebladet Fakturering i det andet adressefelt. Hvis informationen altid skal med, kan man skrive det ind på debitorkortet I kolonnen beskrivelse på en ny varelinje. Her skal man dog ikke påføre for meget information, da den netop står som varelinjer hos debitor
Ekstra oplysninger til debitor 2/2 Økonomistyrelsen arbejder på, at det vil blive muligt at vedhæfte tiff.bilag. Det er endnu for tidligt at sige, hvornår det vil kunne lade sig gøre
Check af fakturaoplysninger Du kan checke om alle de ønskede og krævede oplysninger kommer med på fakturaen: Stien: Salg/Periodiske aktiviteter/udgående BizTalk dok./sendt/dokument/vis Bilag
Kontrollér at alle oplysninger kommer rigtigt med på udskriften af fakturaen. Sti: Salg/Periodiske aktiviteter/udgående BizTalk dok./sendt/dokument/vis Bilag
Program: Indledning: Hvor er vi nu og hvad anbefaler Økonomistyrelsen? Køb: Hvad gør vi hvis vi ikke modtager kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i kreditors faktura? Hvad gør vi, hvis der er fejl i fakturaer fra læs ind? Hvordan håndterer vi fakturaer med samme CVRnr.? Hvordan kan vi i Navision Stat følge op på at betalingen sker rettidigt? Salg: Hvad gør vi, hvis debitor ikke modtager vores fakturaer? Hvordan kan ServicePack 2 hjælpe med at løse typiske problemer med at sende fakturaer? Afslutning Tak for i dag