Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 211 LBF's afdelingsnr. 100 Kommunenr. 165 Albertslund Kommune v/kab Hedemarksvej 24-94 Nordmarks Allé Vester Voldgade 17 2620 Albertslund 2620 Albertslund 1552 København V Matrikel nr. 4 A, Vridsløselille BBR-ejendomsnr. 16874 Telefon 33 63 10 00 Telefon 43 62 33 44 Telefon 43 68 68 68 Fax 33 63 10 01 Fax 43 66 02 09 Fax 43 68 69 28 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-hedemarken albertslund@albertslund.dk CVR-nr. 56815910 CVR-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 64.637 844 1 844,0 Almene ungdomsboliger 220 5 1 5,0 Almene ældreboliger 3.003 42 1 42,0 I alt 67.860 891 891,0 Almene familieboliger 2 rum 25.440 416 3 rum 31.614 359 4 rum 989 9 5 rum 6.594 60 Almene ældreboliger 2 rum 3.003 42 Enkeltværelser/hybler 220 5 67.860 891 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 1.240 9 1 pr. påbeg. 60 m² 21,0 Institutioner 3.055 6 1 pr. påbeg. 60 m² 51,0 Fællesfaciliteter 0 0 Garager/Carporte m.v. 0 73 1/5 14,6 Kældre/lagerrum m.v. 146 20 1/20 1,0 Øvrige lejemål i alt 4.441 108 87,6 Lejeoplysninger i alt 72.301 999 978,6 Udarbejdet den 3. marts 2010 af Thomas Ulrich Larsen, FOD Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den 26. marts 2010 Godkendt på afdelingsmødet den 27. april 2010 formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 999 72.301 25.09.1969 1969 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 891 67.860 Beboerfaciliteter Beboerhus Særskilte selskabs- og mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskiner i de enkelte boliger Vandinstallation Tostrenget vandsys, rent/gråt Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald Kildesortering affald, inde i boligen Kildesortering affald, uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning Fjernvarme Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg, jordvarme Biogasanlæg Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger 681,07 697,48 842,21 Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-05- 01-05- 01-05- Forhøjelse pr. m² i kr. 14,47 14,81 17,89 Forhøjelse i % 2,17% 2,17% 2,17% Forhøjelse i alt på årsbasis 935.000 3.000 53.000 991.000 2
Resultatopgørelse Resultat 2010 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1) Nettokapitaludgifter 9.730.624 9.730 9.742 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 4.052.280 4.064 4.336 107 Vandafgift (incl. miljøafgift) 3.813.428 3.868 4.086 109 2) Renovation 2.543.679 2.610 1.805 110 Forsikringer 695.438 700 759 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 1.580.888 1.880 1.820 2 El til flyttelejligheder 6.927 0 0 3 Målerpasning 302.110 283 301 111sum 1.889.924 2.163 2.121 112 Bidrag til 3) 1 Administrationsbidrag 2.471.138 2.444 2.777 3 Dispositionsfond 206.274 206 212 112sum 2.677.412 2.650 2.989 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 15.672.161 16.055 16.096 Variable udgifter 114 4) Renholdelse 5.342.565 5.243 6.335 115 5) Almindelig vedligeholdelse 1.233.771 1.708 285 116 6 + 13) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 12.584.308 12.700 10.298 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -12.584.308-12.700-10.298 116sum 0 0 0 117 13) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 430.073 400 400 2 Heraf dækket af henlæggelser -430.073-400 -400 117sum 0 0 0 1172 13) Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 1.433.884 1.700 1.700 2 Heraf dækket af henlæggelser -1.433.884-1.700-1.700 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 7) 1 Drift af vaskeri 663.922 388 310 8) 2 Drift af fælles beboerlokaler 34.003 50 0 9) 5 Drift af møde- og selskabslokaler 199.853 335 340 118sum 897.777 773 650 119 10) Diverse udgifter 1.076.866 713 537 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 100 100 119.9 Variable udgifter i alt 8.550.980 8.537 7.907 3
Resultatopgørelse 13) Henlæggelser kr./m² Resultat 2010 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 103,39 7.475.000 7.475 9.350 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 5,89 400.000 400 400 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 24,96 1.693.797 1.697 1.697 122sum 2.093.797 2.097 2.097 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 0,00 0 0 200 124.8 Henlæggelser i alt 9.568.797 9.572 11.647 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 43.522.563 43.894 45.392 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 14) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag 4.884.532 4.794 4.919 Renter m.v. 2.246.334 3.500 3.200 Heraf dækket ved løbende tilskud -309.389-312 -301 125sum 6.821.478 7.982 7.818 126 14) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 658.000 358 502 127 15) Ydelser vedr. lån til bygningsskader: Afdrag 463.450 468 481 Renter m.v. 65.416 66 45 Heraf dækket ved løbende tilskud -132.338-134 -125 127sum 396.528 400 401 129 13) 1 Tab ved lejeledighed m.v. 88.280 30 30 2 Dækket af dispotionsfonden -76.945 0 0 2 Dækket af henlæggelser -11.335-30 -30 129sum 0 0 0 130 13) 1 Tab ved fraflytninger 347.060 200 350 2 Dækket af henlæggelser -347.060-200 -350 130sum 0 0 0 131 11) Andre renter 64.773 1 1 132 x Ydelse driftsstøtte 119.901 0 0 x 55 Dækket af dispositionsfond -119.901 0 0 132sum 0 0 0 133 13) Afskrivning på underskud fra tidligere år 0 321 0 134 x Korrektioner fra tidligere år, gruppeliv 2007 6.547 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 7.947.326 9.062 8.722 139 UDGIFTER I ALT 51.469.889 52.956 54.114 140 14) Årets overskud : Afskrivning af under-/egenfinansiering ####### 1.147.149 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 52.617.038 52.956 54.114 4
Resultatopgørelse Resultat 2010 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 43.682.278 43.997 45.350 Almene ungdomsboliger 152.124 153 158 Almene ældreboliger 2.510.088 2.528 2.605 2 Erhverv 419.527 415 415 3 Institutioner 1.597.500 1.598 1.598 4 Kældre m.v. 18.000 18 18 5 Garager m.v. 234.935 228 236 6 Forbedringsarbejder 1.959.048 1.958 1.959 201sum 50.573.500 50.895 52.339 202 11) Renter 52.914 338 25 203 Andre ordinære indtægter: 3) 1 Tilskud fra 405.554 405 589 7) 3 Drift af vaskeri 743.196 683 741 8) 4 Drift af fælles beboerlokaler 18.840 30 12 9) 6 Drift af møde- og selskabslokaler 78.660 75 87 7 Diverse indtægter 45.922 5 3 203sum 1.292.172 1.198 1.432 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 51.918.587 52.431 53.796 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 7 Statstilskud, privat byfornyelse 524.724 525 318 206 12) Korrektioner fra tidligere år 173.728 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 698.452 525 318 209 INDTÆGTER I ALT 52.617.038 52.956 54.114 5
Balance 31/12 31/12 2008 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 168.324.319 168.324 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2008 256.000.000 2. Heraf grundværdi 133.547.900 303 Forbedringsarbejder: 14) 1 Forbedringsarbejder m.v 61.279.757 57.461 15) 2 Bygningsskaderenovering m.v. 2.982.169 3.373 64.261.926 60.834 304 Andre anlægsaktiver: 1 Driftstabslån, kommunelån 737.075 737 4 Særstøttelån m.v. 3.903.382 4.023 4.640.457 4.760 304.9 Anlægsaktiver i alt 237.226.702 233.918 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 392.116 276 17+18) 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 7.776.884 8.209 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 635.436 283 5 Fraflyttere til inkasso 765.887 821 x 6 Afsluttede forbrugsregnskaber, varme 0 345 7 Andre debitorer 221.545 217 8 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 1.807.512 1.355 11.599.380 11.505 307 Likvide beholdninger: 1 Diverse kassebeholdninger 21.340 10 2 Bankkonti 19.537 31 6 Tilgodehavende hos 14.875.672 16.216 14.916.548 16.257 309.9 Omsætningsaktiver i alt 26.515.928 27.762 310 AKTIVER I ALT 263.742.631 261.681 6
Balance 31/12 31/12 2008 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 13) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 12.095.098 17.204 403 13) Fælleskonto (B-ordning) 485.875 516 404 13) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 7.672.235 7.413 405 13) Tab ved lejeledighed og fraflytninger 940.349 1.299 406 13) 40 års jubilæum 25.350 93 406.9 Henlæggelser i alt 21.218.908 26.525 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2 Nykredit 31.636.117 32.536 3 BRFkredit 26.422.018 30.551 58.058.135 63.086 409 Beboerindskud 5.367.730 5.368 412 Byggefondsindestående 104.898.454 99.870 110.266.184 105.238 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 168.324.319 168.324 413 Andre lån: 14) 1 Forbedringsarbejder m.v. 43.848.344 27.491 15) 2 Bygningsskaderenovering m.v. 2.982.169 3.373 46.830.513 30.864 414 Andre beboerindskud: 1 Forhøjet indskud, lejligheder 376.820 315 4 Deposita 24.162 0 400.982 315 415 Driftsstøttelån: 1 Driftstabslån, kommunelån 737.075 737 4 Særstøttelån m.v. 3.903.382 4.023 4.640.457 4.760 Anden langfristet gæld 416 3 Gæld til byggefond, Dispositionsfondslån 2.400.000 0 Langfristet gæld i alt 222.596.271 204.263 7
Balance 31/12 31/12 2008 KORTFRISTET GÆLD 41918 + 19) Uafsluttede forbrugsregnskaber 7.515.196 7.889 421 20) Skyldige omkostninger 2.910.036 3.189 422 Mellemregning med fraflyttere 74.970 82 423 Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme 17.053 112 424 Byggelån, driftskredit 9.410.196 19.621 19.927.450 30.892 425 Anden kortfristet gæld: x 1 Afsluttede forbrugsregnskaber, varme 1 0 426 Kortfristet gæld i alt 19.927.452 30.892 430 PASSIVER I ALT 263.742.631 261.681 8
Resultat 1) NETTOKAPITALUDGIFTER 2010 Prioritering ved nominelle lån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411/12) 5.028.097 5.028 5.124 2 Prioritetsrenter 3.084.144 3.084 3.000 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter: 1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 539.461 539 539 2 Andel til Landsbyggefonden 1.078.922 1.079 1.079 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 9.730.624 9.730 9.742 2) RENOVATION 109 1000 Renovation (dagrenovation) 1.560.679 1.620 1.705 3000 Ekstra renovation, faktura 0 100 100 4000 Renovation, lønudgift m.v. 983.000 890 0 3) ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL 2.543.679 2.610 1.805 112 Grundydelse 977,6 lejemålsenheder á 2.132 kr. 1100 Administrationsbidrag grundydelse 15.375 15 17 1101 Grundydelse 977,6 lejemålsenheder á 2.132 kr. 2.084.243 2.086 2.395 Bidrag for tilvalgsydelser: 1102 Udvidet budget med kommentar 17.598 18 20 1103 Grafisk fremstilling af budget 0 1 0 1104 Udsendelse af budgetforslag 2.517 3 3 1105 Deltagelse i budgetmøde og udarbejdelse af ref. 2.517 3 3 1107 Porteføljepleje/fællesforvaltning 3.075 3 3 1108 Afd. relaterede kommentarer til regnskab 17.598 18 20 1109 Minireform tidligere AKB 0 1 0 1110 Deltagelse i regnskabsmøde og udarbejdelse ref. 2.517 3 3 1112 Fleksibel udlejning 24.795 24 26 1115 Modtagelse af KAB-beboeren 18.266 18 20 1201 Kældre/loftrum 1 lejemålsenheder á 2.132 kr. 2.132 0 0 1202 Varmeregnskab 891 lejemålsenheder á 71,5 kr. 63.707 62 68 1205 Varmecentr., selskabslokaler og vaskerier 25.839 25 27 1299 Diverse 28.513 37 36 1116 PBS-gebyr 35.360 0 0 1117 Bidrag til boligorganisation 127.088 127 136 2.471.138 2.444 2.777 Tilskud fra 203 1000 979,6 lejemålsenheder á 414 kr. 405.554 405 589 2.065.584 2.039 2.188 9
Resultat 2010 4) RENHOLDELSE 114 1 Lønninger m.v.: Løn ejendomskontor 1.209.749 1.160 1.202 Løn ejendomsfunktionærer 2.646.487 2.608 3.680 3.856.236 3.768 4.882 2 Rengøring 722.872 707 748 5 Traktoromkostninger 31.078 36 36 6 Snerydning 7.978 25 25 8 Renholdelse diverse: 8012 Udryddelse af skadedyr 10.234 10 7 82 Drift af ejendomskontor 660.122 629 556 86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr 54.046 68 81 724.402 707 644 5) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 5.342.565 5.243 6.335 2 Primære bygningsdele 16.110 20 2 3 Kompletterende bygningsdele 146.699 250 15 4 Overflader og belægning 138.656 210 10 5 VVS-anlæg 476.269 500 50 6 El-anlæg 115.577 80 8 7 Inventar og udstyr 160.915 175 10 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 179.545 473 190 6) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1.233.771 1.708 285 2 Primære bygningsdele 289.155 1.064 472 3 Kompletterende bygningsdele 3.307.755 2.736 1.307 4 Overflader og belægning 749.819 821 1.562 5 VVS-anlæg 4.482.730 4.594 4.261 6 El-anlæg 650.483 272 316 7 Inventar og udstyr 2.762.270 2.500 1.629 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 342.096 714 752 12.584.308 12.700 10.298 9999 Anvendt af henlæggelser -12.584.308-12.700-10.298 0 0 0 10
Resultat 2010 7) DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter 1031 Rengøring 157.056 150 0 1045 Inventar vedligeholdelse 98.575 20 20 1050 Serviceabbonnement vaskeri 44.212 0 0 1054 Telefonomkostninger 25.410 8 18 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 28.265 10 22 1062 Vaskemiddel mv. 310.403 200 250 203 Indtægter Udgifter i alt 663.922 388 310 Magnetkort 6.316 0 0 2012 Vaskeafgift 736.880 683 741 Indtægter i alt 743.196 683 741 NETTOINDTÆGTER 79.274 295 431 8) DRIFT AF BEBOERLOKALE - FÆLLES 118 Udgifter 2131 Rengøring 21.806 50 0 2140 Primære bygningsdele 6.866 0 0 2154 Telefonomkostninger 5.331 0 0 203 Indtægter Udgifter i alt 34.003 50 0 3112 Leje af beboerlokaler 18.840 30 12 NETTOINDTÆGTER -15.163-20 12 9) DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 118 Udgifter 3031 Rengøring 137.577 150 0 3040 Vedligeholdelse 11.436 30 30 3045 Inventar og udstyr 28.019 150 270 3059 Diverse udgifter 0 5 5 3070 Indkøb af service 22.821 0 35 203 Indtægter Udgifter i alt 199.853 335 340 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 78.660 75 87 NETTOINDTÆGTER -121.193-260 -253 11
Resultat 2010 10) 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL 87.710 92 92 1 Omdeling af beboerblade fra BL 4.218 4 4 2 Beboermøder 15.928 11 5 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 704.914 385 215 812.770 492 316 Afdelingsbestyrelsen: 4002 Kurser 37.492 30 30 4003 Kontorartikler 21.070 10 11 4004 Kopimaskine 160 5 5 4007 Tabt arbejdsfortjeneste 1.384 2 2 4008 Mødeudgifter 30.263 25 25 4009 Inventar 4.160 0 5 4010 Vedligeholdelse 0 5 5 4021 Telefon/Fax/Internet 1.880 3 3 4027 Rengøring, lokale 6.417 5 0 102.825 85 86 8121 Honorar særlig lejeændring 25.839 0 0 8131 Gaver og blomster 9.205 3 3 8158 Mødeudgifter, udvalg 0 3 3 8206 Edb-udskrifter 14.674 7 7 8242 Beboerblade m.v. 55.910 50 63 8261 Pjecer 0 3 3 8271 Beboerhåndbog 0 5 5 105.628 71 84 8400 Incassobistand 50.975 60 46 8612 Befordring 2.706 5 5 8880 Kassedifferencer m.v. 101 0 0 8990 Diverse 1.862 0 0 55.644 65 51 11) 202 RENTEINDTÆGTER 1.076.866 713 537 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 46.964 303 0 1200 Diverse renter 16 0 0 2000 Renter af bankkonti 40 0 0 4000 Andre renter 5.893 35 25 52.914 338 25 131 RENTEUDGIFTER 3002 Renter af byggelånskonti 59.552 0 0 3099 Diverse renter 520 1 1 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 4.701 0 0 64.773 1 1 NETTORENTEUDGIFTER 11.859 337 24 12
Resultat 2010 12) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 0130 Indgået tidl. afskrevne fordr. 2.847 0 0 0132 Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans (10%) 55.177 0 0 2000 AER-refusion 2008 22.511 0 0 2000 5-års eftersyn 93.193 0 0 173.728 0 0 13
13) HENLÆGGELSER/UNDERSKUD 01-01- Henlagt Anvendt 31-12- Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 17.204.406 7.475.000 12.584.308 12.095.098 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 515.948 400.000 430.073 485.875 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 7.413.117 1.693.797 1.433.884 7.672.235 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 1.298.745 0 358.395 940.349 Indbetalinger 40 års fødselsdag 0 25.350 0 25.350 5 - års eftersyn 93.193 0 93.193 0 HENLÆGGELSER I ALT 26.525.408 9.594.147 14.899.853 21.218.908 14) 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER 01-01- Tilgang/ afgang 31-12- Finansiering 3 Vinduesudskiftning 19.268.026 Afdrag -2.476.797 16.791.229 LR Realkredit 16.791.229 4 Lejlighedsombygning 2.340.592 Indeksering af prioritetsgæld 67.648 Afdrag -1.186.512 1.221.728 BRFkredit 1.221.728 5 Bredbåndsnet 4.755.409 Afskrivning på egenfinansiering -5.812.806 Afdrag 4.713.000 3.655.603 Egenfinansiering, rest. 3.655.603 8 Ombygning af ældreboliger 3.967.866 Indeksering af prioritetsgæld 79.225 Afdrag -476.448 3.570.643 BRFkredit 548.442 BRFkredit 1.782.531 Kommunelån 1.239.670 9 Ombygning tidligere ungdomspension 1.414.367 Indeksering af prioritetsgæld 41.152 Afdrag -55.142 1.400.378 BRFkredit 1.400.378 14
01-01- Tilgang/ afgang 10 Køkkenmodernisering 25.160.982 Anskaffelsessum 31.660.982 Byggeledelse/tilsyn, arkitekt -1.675.000 Tryk af tegninger -112.748 Byggesagshonorar -716.975 Byggelånsrenter -448.963 Intern renteberegning -404.323 Stempelomkostninger -367.300 Forsikringer -51.483 Kørsel -2.116 5-års eftersyn -115.000 Anvendt af henlæggelser -765.000 Anskaffelsessum finansieret med lån 500.000 Afskrivning på egenfinansiering -258.000 Dækket af årets overskud -1.147.149 Anskaffelsessum finansieret med lån, versur -500.000 Afdrag -689.633 Hovedentreprise -22.658.899 Prøvearbejder -324.998 Prisstigninger -2.218.599 Uforudseelige udgifter -2.564.577 31-12- Finansiering 22.301.199 Egenfinansiering, rest. 1.036.832 BRFkredit 20.864.367 Dispositionsfond 400.000 50 Vinduer 553.721 Anskaffelsessum 14.982.977 Projektering, arkitekt -433.290 Tryk af tegninger -24.156 Forundersøgelser -29.947 Byggesagshonorar -204.351 Forsikringer -19.467 Tilskud fra selskabet 250.000 Anvendt af henlæggelser -2.244.000 Anskaffelsessum finansieret med lån 2.000.000 Afskrivning på egenfinansiering -400.000 Anskaffelsessum finansieret med lån, versur -2.000.000 Diverse håndværkere -3.561 Prøvearbejder -88.949 12.338.977 Egenfinansiering, rest. 10.338.977 Dispositionsfond 2.000.000 Hjemtaget lån i 2010 57.460.962 3.818.795 61.279.757 61.279.757 Afdelingen har tegnet egen trækningsret for 5.842.000 kr. 15
15)303.2 BYGNINGSSKADERENOVERING M.V. 01-01- Tilgang/ afgang 31-12- Finansiering 7 Betonskader, altaner m.v. 3.372.739 Indeksering af prioritetsgæld 72.880 Afdrag -463.450 2.982.169 BRFkredit 1.511.154 BRFkredit 581.196 BRFkredit 19.613 BRFkredit 7.535 Landsbyggefonden 862.672 3.372.739-390.570 2.982.169 2.982.169 01-01- Tilgang/ afgang 31-12- 16) 304 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Driftstabslån, kommunelån 737.075 0 737.075 Særstøttelån m.v. 4.023.283-119.901 3.903.382 4.760.358-119.901 4.640.457 17) 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31/12 31/12 2008 31 Varmeregnskab 6.607.879 6.967 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 1.169.004 1.242 7.776.884 8.209 18) 305/ 419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER 31/12 31/12 2008 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 1.169.058 1.173 305 Udgifter: 3205 Administrationsbidrag 0 35 3231 Udgifter til forbedring 0 1 3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter 1.099.806 1.178 1.099.806 1.215 Årets resultat - overskud 69.252-41 Saldo forrige år 69.198 Årets resultat -69.252 31-12- overskud -54 69 Afdelingens netto gæld -54 69 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 16
19) 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31/12 31/12 2008 31 Varmeregnskab 6.346.138 6.716 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 1.169.058 1.173 20) 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 7.515.196 7.889 113 Skyldige bidrag til LBF 269.731 0 6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m. 921.352 1.117 6601 Skyldig A-skat mv. 275 22 8201 Feriepengeforpligtelse 559.233 525 9105 Skyldige terminsydelser/skatter og afgifter 2.253 0 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 116.854 662 9998 Diverse reservationer 0 8 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 1.040.338 855 2.910.036 3.189 17
Påtegning Forretningsførerens påtegning og underskrift: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2010 til 2025 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - - - - - at der i december 1999 blev konstateret en olieforurening af jorden ud for Hedemarksvej 84. Der er foretaget oprydning og bortgravning af forurenet jord til et samlet beløb på 505.100 kr. Beløbet blev fordelt mellem boligafdelingen, DONG og Albertslund Kommune med en tredjedel til hver. Da det ikke var muligt at fjerne alt forurenet jord, har Region Hovedstaden har efterfølgende kortlagt området, som dermed er omfattet af reglerne i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, hvor Regionen har registreret og kortlagt den fundne forurening på vidensniveau 2, jf. lovens 5, hvilket betyder, at der fremover kun må udføres bygge- og anlægsopgaver på det kortlagte areal, såfremt Regionen kan give sin tilladelse Hedemarken har fået foreløbigt tilsagn på 562.500 kr. til et nålestiksprojekt fra Landsbyggefondens 400 millioners kroners pulje ti social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Albertslund Kommune har givet tilsagn om at medvirke med halvdelen af den krævede lokale medfinansering på 187.500 kr. Albertslund kommune har ikke nået at behandle den endelige ansøgning, men de har lovet at opprioritere sagen og har fremsendt et brev til Landsbyggefonden for at forklare, at kommunen fortsat er positivt indstillet overfor projektet. at afdelingen har indgået en flerårig kontrakt med Realcom A/S (tidligere Flextronics) om oprettelse af servicekontrakt for tele- og dataudstyr. Aftalen er for begge parters vedkommende uopsigelig i 36 måneder fra opkoblingstidspunktet, hvorefter den skriftligt kan opsiges helt eller delvis med 3 måneders varsel til ophør den 1. i en måned. at der er ydet et rentefrit lån fra boligorganisationen på 2.000.000 kr. til finansering af vinduesudskiftning. Lånet påbegyndes tilbagebetalt fra 2011 med ydelser af udamortiserede forbedringslån. at der i har været foretaget vandundersøgelser for at imødekomme bakterievækst i det varme brugsvand. Der blev foretaget undersøgelse af 16 undercentraler, hvoraf de 13 havde et perfekt lavt niveau af legionella-bakterier. I de sidste 3 centraler var der for højt niveau. Disse centraler blev renset og alle systemer blev gennemskyllet med varmt vand over 66 C. Fremover arbejdes der på at holde temperaturen på det varme brugsvand på 50 C med undtagelse af de daglige spidsbelastninger ligesom temperaturen i varmtvandsbeholderen som udgangspunkt skal være mere end 58 C. Der vil også løbende blive foretaget kontrolmålinger. København den 25. marts 2010 KAB s.m.b.a. Flemming Lind Forretningsfører Thomas Ulrich Larsen Økonomimedarbejder 18
Påtegning Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Hedemarken, for regnskabsåret 01. januar - - 31. december - omfattende resultatopgørelse, balance, noter samt forretningsførers og bestyrelsens påtegning. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december - samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar - - 31. december - i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Købehavn den 25. marts 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab René Hattens statsautoriseret revisor 19