Resultatbudget 2014 Note Indtægter Boligafgift stigning 2% pr. 1. maj 14 13.827.000 13.555.897 13.556.000 13.247.118 Lejeindtægter 1 87.500 101.760 45.000 67.875 Vaskeriindtægter 330.000 320.878 330.000 331.648 Antennepladsudlejning 58.000 53.757 53.700 52.191 Øvrige indtægter, indtegningsgebyrer mv. 20.000 26.655 25.000 56.030 Indtægter i alt 14.322.500 14.058.947 14.009.700 13.754.862 Omkostninger Ejendomsskat og forsikringer 2 1.905.000 1.925.873 1.900.000 1.836.411 Forbrugsafgifter mv. 3 1.671.000 1.622.905 1.651.000 1.490.259 Vaskeriomkostninger 4 316.000 296.245 278.000 250.451 Renholdelse 5 1.870.000 1.254.424 1.640.000 1.561.123 Løbende vedligeholdelse 6 1.777.500 1.361.841 2.000.000 1.713.714 Planlagt vedligeholdelse 7 1.474.000 3.088.102 3.300.000 1.434.478 Administrationsomkostninger 8 742.000 798.456 752.000 751.743 Øvrige foreningsomkostninger 9 1.111.000 741.377 573.000 623.120 Afskrivninger, inventar mv. 81.000 75.160 81.000 461.873 Omkostninger i alt 10.947.500 11.164.383 12.175.000 10.123.172 Resultat før finansielle poster 3.375.000 2.894.564 1.834.700 3.631.690 Finansielle indtægter 10 45.000 51.719 45.000 45.718 Finansielle omkostninger 11 1.684.000 2.597.363 1.849.000 2.130.350 Finansielle poster, netto 1.639.000 2.545.644 1.804.000 2.084.632 Resultat før skat 1.736.000 348.920 30.700 1.547.058 Skat af årets resultat 10.000 10.750 10.000 10.425 Årets resultat 1.726.000 338.170 20.700 1.536.633 Forslag til resultatdisponering: Overført til "Reserveret til vedligeholdelse af ejd." 0 0 0 0 Overført fra "Reserveret til vedligeholdelse af ejd." 0 0 0 0 0 0 0 0 Overført til "Overført resultat mv.": Betalte prioritetsafdrag 2.047.000 1.939.154 1.914.000 1.666.782 Regnskabsmæssige afskrivninger på inventar -81.000-75.160-81.000-461.873 Indeksregulering af indekslån -250.000-198.120-250.000-250.848 Overført restandel af årets resultat 10.000-1.327.704-1.562.300 582.572 1.726.000 338.170 20.700 1.536.633 Disponeret i alt 1.726.000 338.170 20.700 1.536.633 1
Noter til resultatbudget Note 1. Lejeindtægter Cykelskure 4.860 18.660 Beboerlokaler 30.000 35.800 36.915 Hotellejlighed 47.000 50.600 1.800 Kælderrum 10.500 10.500 10.500 87.500 101.760 45.000 67.875 Note 2. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter 1.170.000 1.164.769 1.165.000 1.088.571 Forsikringer 735.000 751.490 735.000 730.227 Kabel-tv, tidligere år restomkostning 0 0 0 15.428 Abonnementer mv. 0 9.614 0 2.185 1.905.000 1.925.873 1.900.000 1.836.411 Note 3. Forbrugsafgifter mv. Vandafgift 770.000 759.894 750.000 668.266 Renovation 711.000 710.444 711.000 632.706 Elforbrug fællesarealer 190.000 152.567 190.000 189.287 1.671.000 1.622.905 1.651.000 1.490.259 Note 4. Vaskeriomkostninger Lønninger til rengøring 34.000 34.000 34.000 32.500 El, vand og gas 170.000 162.663 170.000 154.041 Reparation og vedligeholdelse 20.000 18.656 20.000 14.610 Serviceabonnement 32.000 30.952 32.000 29.098 Sæbe, skyllemiddel m.v. 60.000 49.974 22.000 20.202 316.000 296.245 278.000 250.451 2
Noter til resultatbudget - fortsat Note 5. Renholdelse Lønninger vicevært og servicemedarbejdere 1.500.000 1.028.913 1.040.000 1.015.958 Lønrefusion gårdlaug -200.000-130.060 0 Lønrefusioner 0-94.291 0-87.664 Personaleudgifter 30.000 26.810 60.000 60.666 Skadedyrsbekæmpelse 30.000 13.091 30.000 57.810 Trappevask og anden rengøring 440.000 351.455 440.000 336.820 Hovedrengøring / container 0 0 0 112.250 Vinduespolering m.v. 70.000 58.506 70.000 65.283 1.870.000 1.254.424 1.640.000 1.561.123 Note 6. Løbende vedligeholdelse Vinduer og yderdøre 16.733 16.866 Porttelefon, nøgler og skilte 29.220 82.282 Elektriker 56.333 180.285 Tag og tagrender 543.613 322.320 Facader 168.129 0 Kloakarbejde 0 17.413 Varme- og ventilationsanlæg 73.411 94.958 VVS/blikkenslager 108.614 90.312 Diverse 97.191 143.114 Selvrisiko forsikringssag 141.215 0 Fællesarealer indendørs 35.778 124.018 Fællesarealer udendørs 91.604 642.146 Øvrige 1.777.500 2.000.000 1.777.500 1.361.841 2.000.000 1.713.714 Note 7. Planlagt vedligeholdelse, genopretning og renovering Teknisk bistand 211.122 179.128 Istandsættelse af trapper m.v. 601.367 608.900 Beboerlokaler, hotel og fælleshus 174.443 76.825 Vedligeholdelsesomk./etableringsomk. ved køb af andel 12.900 136.799 Ombygning varmecentral 489.650 388.660 Tørretumbler/vaskemaskine 0 122.000 44.166 Anlæg Hothers Plads 317.751 0 Vinduesprojekt 1.280.869 0 Øvrige 1.474.000 3.178.000 1.474.000 3.088.102 3.300.000 1.434.478 3
Noter til resultatbudget - fortsat Note 8. Administrationsomkostninger Administrationshonorar 502.000 513.350 514.000 505.763 Revision og regnskabsmæssig assistance, afsat 62.000 63.875 62.000 59.500 Revisors deltagelse i generalforsamling 0 2.500 Afsat til revisor implementering af nye nøgleoplysninger 2.000 0 Varmeregnskabshonorar 83.000 81.375 81.000 80.687 Porto og gebyrer 35.000 37.136 35.000 33.206 Kontorartikler mv. (inkl. printer kr. 57.795) 60.000 99.367 60.000 68.970 Diverse omkostninger/indtægter 0 1.353 0 1.117 742.000 798.456 752.000 751.743 Note 9. Øvrige foreningsomkostninger Bestyrelseshonorarer 303.000 303.000 303.000 297.000 Telefon- og internetomkostninger 20.000 15.952 20.000 15.632 Videoovervågning 50.000 51.094 0 Advokat og konsulentassistance 100.000 155.538 75.000 151.537 Generalforsamlinger og møder 40.000 31.937 40.000 37.083 Fester og repræsentation 55.000 42.008 55.000 30.543 Boligafgift og varme egen andel 110.000 105.816 80.000 81.372 Gårdlaugsbidrag 433.000 36.032 0 9.953 1.111.000 741.377 573.000 623.120 4
Noter til resultatbudget - fortsat Note 10. Finansielle indtægter Renteindtægter bank mv. 44.000 51.573 44.000 44.524 Renteindtægter obligationer 1.000 682 1.000 1.135 Kursregulering obligationer 0-536 0 59 Andre renteindtægter 0 0 0 0 45.000 51.719 45.000 45.718 Note 11. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag 1.514.000 1.670.194 1.679.000 1.974.477 Ydelsesstøtte indekslån -80.000-85.897-80.000-95.705 Indeksregulering af indekslån 250.000 198.120 250.000 250.848 Renteudgifter bank mv. 0 453 0 730 Kurstab og låneomkostninger ved omprioritering 0 814.493 0 0 1.684.000 2.597.363 1.849.000 2.130.350 Note 12. Prioritetsrenter Lån nr. 5, hovedstol 10.276.615 321.000 Lån nr. 9, hovedstol 3.395.800 91.000 Lån nr. 14, hovedstol 24.797.000 774.000 Lån nr. 15, hovedstol 9.579.000 328.000 1.514.000 Note 13. Prioritetsafdrag Lån nr. 5, hovedstol 10.276.615 352.000 Lån nr. 9, hovedstol 3.395.800 116.000 Lån nr. 14, hovedstol 24.797.000 958.000 Lån nr. 15, hovedstol 9.579.000 621.000 2.047.000 5
Noter til resultatbudget Note 14. Boligafgift jan Hentet fra dec sidste år 1.137.095,14 feb 1,00 1.137.095,14 mar 1,00 1.137.095,14 apr 1,00 1.137.095,14 maj 1,02 1.159.837,04 jun 1,00 1.159.837,04 jul 1,00 1.159.837,04 aug 1,00 1.159.837,04 sep 1,00 1.159.837,04 okt 1,00 1.159.837,04 nov 1,00 1.159.837,04 dec 1,00 1.159.837,04 13.827.076,90 Afrundet 13.827.000 13.555.897 13.556.000 13.247.118 6