Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13 Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl. 10-15 Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-13
Indholdsfortegnelse Side 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger... 3 1.1 Regnskabssammendrag... 3 1.2 Generelle bemærkninger... 3 2. Drift specifik oversigt og noter... 4 2.1 Regnskabsoversigt... 4 2.2 Noter... 4 3. Anlæg specifik oversigt og noter... 7 3.1 Anlægsoversigt... 7 2
1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger 1.1 Regnskabssammendrag I 1.000 kr. Forbrug ultimo juni 2013 Korrigeret budget 2013 Oprindeligt budget 2013 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT 28.443 52.752 50.515 53,92% 0 127 52.625 Serviceudgifter 28.443 52.752 50.515 53,92% 0 127 52.625 Kultur 14.026 25.494 25.565 55,02% 0 340 25.154 1 Fritid og idræt 13.903 25.454 23.502 54,62% 0-161 25.616 2 Landdistrikter 514 1.803 1.448 28,51% 0-52 1.855 3 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 28.443 52.752 50.515 53,92% 0 127 52.625 ANLÆGSUDGIFTER I ALT 3.567 20.991 13.127 16,99% 0 5.200 15.791 RESULTAT I ALT 32.010 73.743 63.642 43,41% 0 5.327 68.416 1.2 Generelle bemærkninger Drift Ved udgangen af juni måned har Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde en forbrugsprocent på samlet set 53,92 % i forhold til det korrigerede budget. Generelt ligger forbrugsprocenten på politikområdet Kultur lidt højere idet flere tilskudsbeløb udbetales halvårligt/årligt. Forventet regnskab er et forsigtigt skøn, som er vurderet ud fra aktivitetsniveauet i 1. halvår. På den baggrund kan det forventes, at det samlede regnskab for Kultur og Fritid set under ét giver det et lille mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget Anlæg På kultur og fritidsudvalgets område, er der frigivet 80 % af de afsatte rådighedsbeløb. Forbruget udgør 21,5 %. Der forventes overførsler til 2014 i størrelsen 5,2 mio. kr. på grund af, at tidsplanen for enkelte projekter er blevet forskubbet. 3
2. Drift specifik oversigt og noter 2.1 Regnskabsoversigt I 1.000 kr. Forbrug ultimo juni 2013 Korrigeret budget 2013 Oprindeligt budget 2013 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT 28.443 52.752 50.515 53,92% 0 127 52.625 Serviceudgifter 28.443 52.752 50.515 53,92% 0 127 52.625 Kultur 14.026 25.494 25.565 55,02% 0 340 25.154 1 Folkebiblioteker 7.700 14.752 14.101 52,20% 300 14.452 Løgumkloster Postbutik 49-8 -6-618,68% 0-8 Museer 1.827 3.132 3.164 58,36% 0 3.132 Biografer 153 280 279 54,50% 0 280 Teatre 103 142 128 72,33% 0 142 Musikarrangementer 63 125 125 50,00% 0 125 Kulturskole 1.228 2.003 2.386 61,30% -55 2.058 Andre kulturelle opgaver 2.903 5.069 5.388 57,28% 96 4.973 Fritid og idræt 13.903 25.454 23.502 54,62% 0-161 25.616 2 Fritidsfaciliteter - fælles formål 7.620 13.983 13.653 54,50% -117 14.100 Stadions, idrætsanlæg, svømmeh 1.181 2.982 2.460 39,59% 0 2.982 Andre fritidsfaciliteter 2 22 2 7,74% 0 22 Campingpladser mv. -1.738-5.066-5.317 34,31% 0-5.066 Folkeoplysn. m.v. - Fælles formål 46 125 53 36,68% 0 125 Folkeoplysende voksenundervisning 347 742 742 46,71% -58 800 Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde 1.972 3.035 3.162 64,98% 300 2.735 Folkeoplysn. m.v. - Lokaletilskud 5.328 11.243 10.497 47,39% -235 11.478 Fritidsaktiv. udenfor folkeoplys.loven 142 431 393 32,90% 0 431 Frivil. folkeoplys.foreningsarb. Indtægt -995-2.042-2.141 48,74% -51-1.991 Landdistrikter 514 1.803 1.448 28,51% 0-52 1.855 3 Landdistriktudvikling 667 3.048 1.448 21,89% 1.098 1.950 Melemfinansiering af almennyttige LAG- -153-1.245 12,29% -1.150-95 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 28.443 52.752 50.515 53,92% 0 127 52.625 ANLÆGSUDGIFTER I ALT 3.567 20.991 13.127 16,99% 0 5.200 15.791 Kultur og fritidsudvalget 3.567 20.991 13.127 16,99% 5.200 15.791 RESULTAT I ALT 32.010 73.743 63.642 43,41% 0 5.327 68.416 2.2 Noter Note 1 Kultur Budgetområdet Kultur har ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 55,02 % i forhold til det korrigerede budget. Den vil dog generelt ligge over gennemsnit idet flere tilskudsbeløb udbetales halvårligt/en gang årligt. Kulturskolen Kulturskolens forbrugsprocent ligger på 61,30 %. Den godkendte afviklingsplan på 0,551 mio. kr. er indarbejdet i budgettet. Ser man bort fra denne ville forbrugsprocenten have været på 48,08 %. Kulturskolen forventer en lille manko i forhold til den tidligere godkendte afviklingsplan med 0,055 mio. kr., da der er 3 medarbejdere, som går på barsel i 2013. Dagpengerefusion og budget fra barselsudligningspuljen vil først blive udbetalt i 2014. Kulturskolen forventer derimod, at afdrage 0,069 mio. kr. yderligere i 2014. 4
Tønder på tavlen Tønder Kommune har endnu ikke modtaget det forventede tilskud fra LAG på 0,230 mio. kr. vedr. projekt Tønder på tavlen. Tilskuddet forventes at blive modtaget ultimo 2013 eller primo 2014. Andre kulturelle opgaver Under andre kulturelle opgaver er der opsparede midler i 2013 på 0,193 mio. kr. og i 2014 og frem 0,099 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Den samlede vurdering er, at politikområdet forventer at overføre et mindre forbrug på 0,300 mio. kr., som vedrører folkebiblioteket. De opsparede midler er til dækning af nødvendige investeringer i 2014. Note 2 Fritid og Idræt Budgetområdet Fritid og Idræt har ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 54,62 % i forhold til det korrigerede budget. Lakolk campingplads Lakolk campingplads har en forbrugsprocent på 34,31 %. Udgifterne forventes at holde. Indtægtsgrundlaget er meget afhængigt af vejret og på nuværende tidspunkt skønnes indtægterne at blive lidt mindre end budgetlagt. Tomme skolebygninger Forbrugsprocenten for driften af tomme skolebygninger er på 76,09 %. Der er dog betalt for tilsyn resten af året. Der skønnes pt. en merudgift på ca. 0,117 mio. kr. Dette er dog usikkert da el, vand og varme er skønnet på baggrund af 1. halvårs forbrugsniveau. Desuden er der indregnet et forventet forbrug i forhold til ny driftsaftale mellem Agerskov Sogns Lokalråd og Tønder Kommune vedr. bygningsfløj på Agerskov Skole. 2014 forventes at kunne holdes indenfor det afsatte budget. Folkeoplysning På folkeoplysningsområdet forventes området samlet set at balancere i forhold til det afsatte budget. Til køb af timer forventes et lille merforbrug efter overførsel af restmidler fra fyrtårnspuljen. På voksenundervisning forventes et lille merforbrug, der skyldes stigende udgifter til lokaler. Desuden forventes der mindre indtægter vedr. booking af kommunale lokaler som følge af skolelukninger. Der vurderes på nuværende tidspunkt at udvikling- og hjælpefond kan overføre 0,300 mio. kr. til 2014 vedr. uforbrugte midler samt midler der er bevilliget men ikke udbetalt. Den samlede vurdering er, at politikområdet forventer en merudgift på 0,161 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Note 3 Landdistrikter Budgetområdet Landdistrikter har ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 28,51 % i forhold til det korrigerede budget. Visionspulje På indsatsområdet aktiv/frivillighed (visionspuljen) er der brugt 0,459 mio. kr. af et budget på 2,656 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 21,89 %. Der er overført 1,2 mio. kr. fra 2012 vedr. uforbrugte og ej udbetalte midler, der er disponeret. Der foreligger ansøgninger til behandling i udvalget. Endvidere er der bevilliget ansøgninger, som ikke er udbetalt endnu. Der forventes pt. ikke, at der i 2013 bliver disponeret beløb vedr. puljen til videreførelse af borger aktiviteter på 0,600 mio. kr. 5
Mellemfinansiering LAG-midler Der forventes at indgå yderligere 0,323 mio. kr. samt blive udbetalt 0,383 mio. kr. kr. på kontoen for mellemfinansiering af LAG projekter. Dermed vurderes der samlet set mindreindtægter på 1,100 mio. kr. i forhold til budgettet. Den samlede vurdering er, at politikområdet forventes at holde sig inden for rammerne af det korrigerede budget. 6
3. Anlæg specifik oversigt og noter 3.1 Anlægsoversigt Status på udvalgte anlægsprojekter: På Kultur og Fritids budgetområde er der frigivet 80 % af rådighedsbeløbene. Forbruget første halvår udgør 21,5 % af det korrigerede budget. Det forventes at der overføres 5,2 mio. kr. til 2014. Overførslerne vedrører renovering af Tønderhallerne (2 mio. kr.), Lakolk Camping (1,7 mio. kr.) samt Fælles biblioteksvæsen (1,5 mio. kr.). 7
8