KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT Budgetoversigt Marts Juli 1
Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 5 FORBRUG PÅ ANLÆG... 6 INDLEDNING... 7 1.1 DATA... 7 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 7 1.2.1 FORKORTELSER... 8 1.3 TILLÆGSBEVILLINGER... 9 1.4 SAMMENFATNING... 10 DRIFTSBEVILLINGER... 13 2.1 SAMLET OVERBLIK... 13 2.2 DEPARTEMENTERNE... 14 2.2.1 FORMANDENS DEPARTEMENT... 14 2.2.2 FINANSDEPARTEMENTET... 14 2.2.3 UDENRIGSDIREKTORATET... 15 2.2.4 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER... 15 2.2.5 DEPARTEMENTET FOR SUNDHED... 15 2.2.6 DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE... 16 2.2.7 RÅSTOFDEPARTEMENTET... 17 2.2.8 DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR... 17 INDTÆGTSBEVILLINGER... 18 3.1 SAMLET OVERBLIK... 18 3.2 DEPARTEMENTERNE... 18 3.2.1 FINANSDEPARTEMENTET... 18 LOVBUNDNE BEVILLINGER... 20 4.1 SAMLET OVERBLIK... 20 4.2 DEPARTEMENTERNE... 20 4.2.1 FINANSDEPARTEMENTET... 20 4.2.2 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER... 20 4.2.3 DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL... 21 2
TILSKUDSBEVILLINGER... 22 5.1 SAMLET OVERBLIK... 22 5.2 DEPARTEMENTERNE... 22 5.2.1 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER... 22 5.2.10 DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG JUSTITSOMRÅDET... 23 ANLÆGSBEVILLINGER... 24 6.1 SAMLET OVERBLIK... 24 6.3 FORBRUG PÅ ANLÆG... 24 Bilag A:... 25 3
FORORD Budgetoversigten er Finansdepartementets regelmæssige orientering om den aktuelle status for Selvstyrets økonomi, herunder udviklingen i bevillinger og forbrug. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i Grønlands Selvstyrets drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU), herunder et overblik over Selvstyrets indtægter og udgifter. Endvidere giver budgetoversigten et overblik over Selvstyrets likviditet og forbrug på anlæg. Formålet med budgetoversigten er at sikre, at de politiske rammer som Finansloven afspejler, bliver opfyldt. Herudover giver budgetopfølgningen en mulighed for at korrigere på de områder, hvor bevillingen ikke forventes benyttet og de områder, hvor bevillingen ikke slår til. Budgetopfølgningen udgør et vigtigt redskab for, at der kan træffes de nødvendige strategiske og politiske prioritering af vores ressourcer. Den 28/7 Randi V. Evaldsen/ Naalaalersuisoq for Finanser og Råstoffer 4
RESUMÉ Budgetoversigten giver et overblik over de første tre måneder af. Budgetoversigten indeholder et overblik og en gennemgang af indtægter og udgifter. Der er indhentet kommentar fra samtlige departementer i løbet af november. Dermed omfatter budgetoversigten departementernes viden angående væsentlige ændringer frem til ultimo november. RESULTATER TABEL 0.1 Overblik over Selvstyrets finanser. I tabellen er DA og DAU resultatet angivet, samt afvigelserne for bevillingstyperne i Mio. kr. Budgetterede Resultater Mio. kr. DAU resultat Budget 101,0 DA resultat Budget -75,1 Forventede afvigelser: Tillægsbevilling 0,9 Indtægter -23 Udgifter, driftsbevillingen 19,2 Udgifter, lovbunden bevilling -5,0 Udgifter, tilskudsbevilling 0,2 LIKVIDITET Kortsigtet likviditet var pr. ultimo marts 1.311 mio. kr. af tabel 0.2 fremgår udviklingen for. TABEL 0.2 Overblik over kortsigtet likviditetsadgang pr. måned opdelt på kassebeholdning, banker og obligationer samt overblik over likviditetsadgang i 2014. Beløb angivet i kroner. Kassebeholdning i alt Banker i alt Obligationer i alt Likviditetsadgang i alt Likviditetsadgang 2015 i alt Ultimo januar 145.937 492.749.336 559.505.874 1.052.401.148 1.190.839.245 Ultimo februar 134.620 790.564.991 562.726.816 1.353.426.429 1.265.815.149 Ultimo marts 129.448 747.647.624 563.022.739 1.310.799.812 1.374.786.761 5
FORBRUG PÅ ANLÆG Det samlede forbrug på anlæg er ultimo marts 12 mio. kr. Af tabel 0.3 fremgår forbruget pr. marts i samt det akkumulerede forbrug. TABEL 0.3 Overblik over forbrug på anlæg pr. måned opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug. Kroner. Forbrug pr. måned Akkumuleret forbrug Ultimo januar -33.362.000-33.362.000 Ultimo februar 15.416.000-17.946.000 Ultimo marts 29.805.000 11.859.000 6
KAPITEL 1 INDLEDNING Budgetoversigten har til formål at skabe et overblik over Selvstyrets finanser. Herunder hvorvidt det forventede forbrug og de forventede indtægter stemmer overens med det budgetterede. Budgetopfølgningen er alene foretaget for Naalakkersuisut områderne og indeholder ikke information omkring Inatsisartuts udvikling i forbruget. I budgetoversigten er Inatsisartuts bevilling medtaget i forhold til det samlede overblik, men det forventede forbrug er ikke medtaget eller kommenteret. Inatsisartut fremgår af den samlede tabel, for at tabellerne er sammenlignelige med dem der fremgår af Finansloven. 1.1 DATA Datagrundlaget for budgetoversigten er hentet fra Selvstyrets ERP-system Navision XAL, der giver et overblik over alle selvstyrets aktive hovedkonti. Informationen fra XAL inkluderer finanslovsbevillinger, tillægsbevillinger og forbrug for hovedkonti fordelt på bevillingstyper. Bevillingstyperne omfatter driftsbevilling, indtægtsbevilling, lovbunden bevilling, tilskudsbevilling og anlægsbevilling. De budgetansvarlige departementer er blevet bedt om at afgive bemærkninger og orientere om udviklingen på de respektive områder. Departementerne er blevet bedt om at afgive bemærkninger for hver hovedkonto, såfremt der er forventninger om væsentlige afvigelser i forhold til bevillingerne/det budgetterede. Væsentlige afvigelser er, hvis der afviges fra bevillingerne med mere end 2 procent eller mere end 200.000 kr. Det drejer sig både om forventet mindreforbrug og forventet merforbrug. Departementerne er blevet bedt om at forklare, hvilke opgaver det drejer sig om og årsagen til de forventede afvigelser. Departementernes kommentarer er indsat uredigerede i budgetoversigten. Der har dog været få redaktionelle ændringer for at sikre ensretning af den samlede budgetoversigt. 1.2 LÆSEVEJLEDNING Budgetoversigten består af et forord, et resumé, et indledende kapitel 1 og fem kapitler, der er opdelt på de forskellige bevillingstyper, samt et bilag. Resuméet givet et kort overblik over de væsentligste resultater med fokus på påvirkningen af DAU og DA. Kapitel 1 indeholder et overblik over data, en læsevejledning og et sammenfatning af budgetoversigtens resultater. Kapitel 2 omhandler driftsbevillinger og givet et overblik over status på driftsbevillingerne. Kapitel 2 indeholder endvidere en beskrivelse af departementernes opgaver før beskrivelse af deres forbrug på driftsbevillingerne. Kapitel 3 givet et overblik over indtægtsbevillingerne. Kapitel 4 beskriver forbruget på de lovbundne bevillinger. Kapitel 5 giver et overblik over tilskudsbevillingerne og afslutningsvis giver kapitel 6 en status på anlægsbevillingerne. Kapitlerne 2 til 6 starter alle med en samlet beskrivelse af de respektive bevillinger. Bevillingerne er herefter opdelt på de enkelte departementer og indeholder et overblik over departementernes hovedkonti. Såfremt departementerne har kommentarer til deres hovedkonti fremgår dette under tabellerne. 7
Afslutningsvis i bilag A. er der sammenfattet en tabel, der giver et overordnet billede af alle departementernes forbrug på deres respektive bevillinger. 1.2.1 FORKORTELSER Der benyttes følgende forkortelser i budgetoversigten: DcR Den centrale Regnskabsafdeling FL Finansloven DAU - Drifts-, anlægs- og udlånsbudget DA - Drifts- og anlægsbudget PM Posteringsmeddelelse, benyttes til mellemregningen mellem departementerne. 8
1.3 TILLÆGSBEVILLINGER Ultimo marts er der 9 tillægsbevillinger godkendt af Skatte- og Finansudvalget. Tillægsbevillingerne udligner hinanden og påvirker ikke det samlede resultat. Tillægsbevillingerne fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1 Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. marts. Hovedkonto Formandens Departement Navn 10.01.01 DRIFT Formandens Departement, NSN, administration Finansdepartementet Bevilling Bevillingstype Tillægsbevilling Samlet Bevilling Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling 24.799.000 0* 24.799.000 5.752.475 23 20.01.01 DRIFT Finansdepartem 22.613.000 900.000** 23.513.000 5.769.578 25 entet 20.11.50 TILSKUD Driftsreserven 10.000.000-4.233.000 5.767.000 0 0 20.40.01 DRIFT Digitaliseringsst 29.483.000 1.205.000 30.688.000 2.068.967 7 yrelsen Departementet for Familie 30.10.45 DRIFT Særlig indsats på børn- og ungeområdet 17.385.000 1.000.000 18.385.000 558.350 3 Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og kirke 40.01.01 DRIFT Departementet -1.040.000 27.422.000 7.583.960 28 for Uddannelse, 28.462.000 Kultur, Fo 40.40.01 DRIFT Uddannelsessty 45.298.000 1.040.000 46.338.000 9.844.289 21 relsen 40.92.13 DRIFT Ilisimatusarfik 92.730.000-1.205.000 91.525.000 16.878.027 18 Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 64.10.17 TILSKUD Støtte landbaserede erhverv og turisme Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen 62.575.000 2.750.000 65.325.000 18.339.665 28 77.05.02 DRIFT Grønlands Naturinstitut 56.235.000 483.000 56.718.000 11.542.481 20 Sum af tillægsbevillinger af ultimo marts. 900.000 *Formandens departement har efter ultimo marts fået godkendt en tillægsbevilling for konto 10.01.01 på 500.000. se bemærkning til hovedkonto **Grundet ressortændringer forventes denne Tillægsbevilling at blive bevilliget i. Se kommentar til 20.01.01 Finansdepartementet 9
1.4 SAMMENFATNING Budgetopfølgningen for marts viser, at Selvstyret samlet set forventer et overskud for. Tabel 1.2 giver et overblik over de forskellige bevillingstyper, herunder det forventet forbrug for samt den forventede afvigelse. TABEL 1.2 Overblik over Selvstyrets udgifter og indtægter. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr.* Samlet bevilling marts (1100-8999) Udgifter Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Driftsbevillinger i alt 2.747 510 19 2.766 19,2 Lovbundne bevillinger i alt 1.060 286 27 1.055-5,0 Tilskudsbevillinger i alt 2.203 544 25 2.203 0,2 Anlægsbevillinger i alt 686 681 99 686 0,0 Udgifter i alt 6.695 2.020 30 6.710 14,4 Indtægter Indtægtsbevillinger i alt -6.594-1.823 28-6.617-23,0 Indtægter i alt -6.594-1.823 28-6.617-23,0 101 197 195 92-8,6 Forskel mellem udgifter og indtægter DAU resultat * Grundet at tallene er angivet i mio.kr. vil de udregnede summer se ud som om de ikke er korrekte. Men i de eksakte tal er det korrekt. 10
Tabel 1.3 og 1.4 giver et overblik over de afvigelser departementerne forventer i forhold til årets bevilling. Tabel 1.3 Oversigt over kendte afvigelser pr. marts. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Hovedkonto Navn Samlet Bevilling Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse 24.01.16 Tab hos arbejdsgivere 500.000 0 0 0-500.000 24.10.10 Landsskat -915.000.000-282.353.287 31-935.000.000-20.000.000 24.11.11 Motorafgift -70.000.000-401.203 1-71.000.000-1.000.000 24.11.22 Arbejdsmarkedsafgift -75.000.000-25.796.287 34-77.000.000-2.000.000 30.01.10 Ydelser udenfor 61.000 0 0 0-61.000 kommunal inddeling 30.10.37 Landsdækkende 5.132.000-8.593.150-167 3.000.000-2.132.000 døgninst. for børn - unge 30.12.12 Ydelser, Nordisk 7.200.000 1.490.315 21 6.000.000-1.200.000 Konvention 34.10.01 Styrelsen for Sundhed og 19.358.000 5.148.845 27 19.585.000 500.000 Forebyggelse 34.11.01 Patientbehandling i 133.358.000 17.533.546 13 123.358.000-10.000.000 udlandet, somatisk 34.11.03 Dronning Ingrids 364.229.000 87.157.058 24 375.229.000 11.000.000 Hospital 34.12.02 Nationale Sundheds- og 19.262.000 2.251.731 12 18.262.000-1.000.000 Uddannelsesindsat 34.12.03 Fællesudgifter, 74.266.000 21.660.927 29 87.266.000 13.000.000 evakueringer mv 34.12.05 Landsapotek 45.566.000 12.044.422 26 51.566.000 6.000.000 34.12.06 Fællesomkostninger 51.243.000 9.252.133 18 49.043.000-2.200.000 40.02.01 Kollegieadministrationen 14.513.000 13.801.759 95 15.213.000 700.000 s Fælleskonto 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia 8.220.000 2.005.634 24 9.220.000 1.000.000 40.12.36 Midtgrønlands 38.051.000 9.891.053 26 39.051.000 1.000.000 Gymnasiale Skole 64.10.06 Indfrielse af garantier for 6.000.000 0 0 3.000.000-3.000.000 lån 64.13.21 Revalidering 8.782.000 307.497 4 8.000.000-782.000 66.01.01 Råstofstyrelsen, 13.768.000 3.028.793 22 13.600.000-168.000 administration 67.01.02 Afdelingen for Geologi 10.604.000 1.290.357 12 10.500.000-104.000 77.03.03 Rangerordningen 212.000 200.000 94 412.000 200.000 afvigelser i alt -10.747.000 11
Tabel 1.4 Oversigt over bevillinger med risiko for en ukendt afvigelse. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventede afvigelse fra den samlede bevilling. Hovedkonto Navn Samlet Bevilling 20.11.56 Budgetregulering, administration 20.11.70 Reserve til nye initiativer 27.01.02 Repræsentationen i Bruxelles 40.12.35 Nordgrønlands Gymnasium Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse -2.500.000 0 0-2.500.000 0* 3.205.000 0 0 3.205.000 0* 4.338.000 136.295 3 4.338.000 0* 37481000 10409078 28 37481000 0* 12
KAPITEL 2 DRIFTSBEVILLINGER 2.1 SAMLET OVERBLIK Tabel 2.1 giver et samlet overblik over driftsbevillingerne for departementsområderne. TABEL 2.1 Overblik over driftsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts (1100-8999) Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Inatsisartuts formandskab 80.250.000 15.248.068 19 80.250.000 0 Formandens Departement 56.328.000 13.669.716 24 56.328.000 0 Finansdepartementet 321.058.000 47.419.702 15 320.558.000-500.000* Udenrigsdirektoratet 17.831.000 2.660.189 15 17.831.000 0* Departementet for Familie, 101.286.000-6.361.366-6 101.225.000-61.000 Ligestilling og Sociale Anliggender Departementet for Sundhed 1.346.721.000 296.786.555 22 1.364.021.000 17.300.000 Landslægeembedet 4.990.000 1.117.375 22 4.990.000 0 Departementet for 553.135.000 83.561.141 15 555.835.000 2.700.000* Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, 28.547.000 6.440.494 23 28.547.000 0 Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, 47.947.000 7.298.655 15 47.947.000 0 Arbejdsmarked og Handel Råstofdepartementet 39.706.000 5.650.404 14 39.434.000-272.000 Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 50.227.000 18.472.308 37 50.227.000 0 98.881.000 17.755.264 18 98.881.000 0 Driftsbevillinger i alt 2.746.907.000 509.718.505 19 2.766.074.000 19.167.000 *Der forventes en afvigelse af ukendt størrelse for en eller flere konti for dette departement. Se kommentarerne for departementet for mere information. 13
2.2 DEPARTEMENTERNE 2.2.1 FORMANDENS DEPARTEMENT 10.01.01 Formandens Departement, NSN, administration Fsva. hovedkonto 10.01.01 Formandens Departement, NSN, administration skal det bemærkes, at der er indarbejdet en godkendt tillægsbevillingsansøgning på 500.000 kr. i. 2.2.2 FINANSDEPARTEMENTET 20.01.01 Finansdepartement Grundet ressortændring af ansvaret for Råstoffond bliver der tilført en bevilling på 500.000 kr. i fra Departement for råstoffer, og vedrørende lufthavne bliver der tilført en bevilling på 400.000 kr. på baggrund af Finansudvalgets afgørelse i sag 16/723. Når disse bevillinger er registreret i systemet vil der ikke være en forventet afvigelse. 20.11.56 Budgetregulering administration Reservekonto der ikke kan afholdes udgifter fra, men kan kun anvendes til udmøntning af tillægsbevillinger Givet kontoens natur kan det ikke forudsiges hvor stor forbruget vil blive 20.11.70 Reserve til nye initiativer Reservekonto der ikke kan afholdes udgifter fra, men kan kun anvendes til udmøntning af tillægsbevillinger Givet kontoens natur kan det ikke forudsiges hvor stor forbruget vil blive 24.01.16 Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere På nærværende hovedkonto udgiftsføres tab som følge af at arbejdsgiverne ikke indbetaler pålagt indeholdelse hos en eller flere af de ansatte. Der forventes ikke tab på indeholdelser i. Der har indenfor de seneste fem år kun været to år, hvor der har været konstateret beskedne tab, som jo samtidigt er et udtryk for lovbrud. Der forventes derfor et mindreforbrug på 500.000 kr. i. 14
2.2.3 UDENRIGSDIREKTORATET 27.01.02 Repræsentationen i Bruxelles Repræsentationen i Bruxelles modtager faktureringer for sagsbehandlertaksten og løn for udsendte medarbejdere i juli og december, hvorfor forbrugsprocenten i omtalte kvartal ser kunstigt lav ud. Et skifte i begge udsendte medarbejderstillinger forventes at medføre forhøjede udgifter for repræsentationen i indeværende år. Forventningen er stadig at kunne holde sig indenfor den givne ramme. Dog kendes alle udgifter ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor der allerede nu tages forbehold for, at der kan blive behov for at revurdere den økonomiske situation i andet halvår. afvigelse: Kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt. 2.2.4 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER 30.01.10 Ydelser udenfor kommunal inddeling Det forventede mindreforbrug skyldes, at Pituffik i dag er det eneste sted, der betegnes som beboet udenfor kommunal inddeling. I 2015, 2014 og 2013 blev der heller ikke foretaget udbetalinger til udgifter til offentlige sikringsydelser fra nærværende hovedkonto. afvigelse: -61.000 30.10.37 Landsdækkende døgninst. for børn og unge Det forventede mindreforbrug skyldes primært rekrutteringsvanskeligheder, herunder at der er meget ufaglært personale ansat på institutionerne. Samtidig er der flere aktiviteter på institutionerne i sommerperioden, hvilket gør at forbruget varierer imellem kvartalerne. Området er på nær en bevilling på 5 mio. kr. til den Sikret institution 100% kommunalt finansieret, og et evt. underforbrug vil blive tilbageført til kommunerne via en nedsættelse af de fremtidige takster 2.2.5 DEPARTEMENTET FOR SUNDHED 34.10.01 Styrelsen for sundhed Grundet årsmålsbonus til ledelsen forventes der et merforbrug på 500 t.kr. 34.11.01 Patientbehandling udlandet, somatisk Til trods for et stort antal patienter til behandling i udlandet er der primo året ikke kendskab til væsentligt dyre patienter, ligesom en række behandlinger er hjemtaget. På denne baggrund forventes et mindre forbrug på 10 mio. kr. 15
34.11.03 Dronning Ingrids Hospital Presset på DIH er ikke faldet i forhold til tidligere år. Hjemtagelse af behandlinger fra Danmark og øget pres på kysten påvirker fortsat DIH ligesom rekrutteringsmæssige udfordringer er stigende. Der forventes et merforbrug på 11 mio. kr. 34.12.02 Uddannelsesindsatser Der forventes et lille mindreforbrug på 1 mio. kr., som følge af normale afvigelser på stort set alle uddannelser og kursuskonti. 34.12.03 Fællesomkostninger og evakueringer Grundet fortsat stort pres på patienttransport fra kysten til Nuuk (DIH) forventes der et merforbrug på 13 mio. kr. 34.12.05 Landsapotek I lighed med tidligere år er der stigning i brugen af dyr medicin f.eks. gigt og kræftmedicin. Der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. 34.12.06 Fællesomkostninger Der forventes et mindreforbrug på en række forskellige fællesomkostning, hvilket bl.a. skyldes bedre indkøbsaftaler. Mindreforbruget forventes at være på 2,2 mio. kr. 2.2.6 DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE 40.02.01 Kollegieadministrationens Fælleskonto Den forventede afvigelse på 700.000 skyldes en ophobning af afskrivninger for ikke realiserede indtægter i perioden 2013, hvoraf størstedelen angår ikke betalt kollegiehusleje. 40.10.11 Ado Lyngep Atuarfia Den forventede afvigelse skyldes en verserende sag om fejl i arbejdstidsopgørelsen for ansatte i perioden 2012, som forventes at medføre merudgift i forhold til arbejdstidsaftalen på IMAK området. afvigelse 1.000.000 16
40.12.35 Nordgrønlands Gymnasium Den forventede afvigelse af ukendt størrelse skyldes en række omstændigheder, herunder ekstraordinært høje omkostninger til Pædagogikum og bygningsmæssige forhold. 40.12.36 Midtgrønlands Gymnasiale Skole Eksterne lejemål manglende mellemregninger, Departementet har taget kontakt til enheden. afvigelse 1.000.000 2.2.7 RÅSTOFDEPARTEMENTET Råstofdepartementet forventer mindre mindreudgifter på 66.01.01 Råstofstyrelsen, administration og 67.01.02 Afdelingen for Geologi for i alt 272.000 kr. 2.2.8 DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR 70.01.04 Adm, projektudg. på anlægsområdet Der er overforbrug på denne hovedkonto, og der kommer til at være overforbrug på denne hovedkonto næsten hele året, indtil indtægten på ca. 7,9 mio. kr. indtægtsføres på hovedkontoen i ultimo december. Der forventes ingen afvigelse på hovedkontoen. 72.20.03 Teleklagenævn der forventes ingen afvigelse forbruget følger den sædvanlige årlige forbrugsmønster. Det forventes, at Teleklagenævnet bliver oprettet efterår. 17
KAPITEL 3 INDTÆGTSBEVILLINGER 3.1 SAMLET OVERBLIK TABEL 3.1 Overblik over indtægtsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts (1100-8999) Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Formandens Departement -152.250.000-56.500.000 37-152.250.000 0 Finansdepartementet -5.991.508.000-1.661.900.021 28-6.014.508.000-23.000.000 Departementet for -40.153.000-23.550.195 59-40.153.000 0 Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, -128.361.000-8.093.326 6-128.361.000 0 Fangst og Landbrug Departementet for Bolig, -45.900.000-14.153.138 31-45.900.000 0 Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, -236.259.000-59.144.251 25-236.259.000 0 Miljø og Justitsområdet Indtægtsbevillinger i alt -6.594.431.000-1.823.340.931 28-6.617.431.000-23.000.000 3.2 DEPARTEMENTERNE 3.2.1 FINANSDEPARTEMENTET 24.10.10 Landsskat Den procentvise store indtægt i forhold til bevillingen ved udløbet af første kvartal skyldes at hensættelserne til tab på debitorer i 2015 er indtægtsført i. Denne indtægt vil blive modsvaret af en af hensættelser til tab på debitorer ved udgangen af. Siden udløbet af første kvartal er der indgået skatter for yderligere to måneder, ligesom Air Greenland har foretaget en ekstraordinær stor udbytteudlodning. Med baggrund i disse forhold forventes på nuværende tidspunkt (ultimo maj ) et merprovenu på ca. 20 mio. kr. i forhold til det budgetterede provenu på 915,0 mio. kr. 18
24.11.11 Motorafgift Siden kvartalets udløb er opkrævet motorafgift for første halvår af. Med baggrund i disse opkrævninger forventes for indeværende et mindre merprovenu i størrelsesorden 1,0 mio. for. 24.11.22 Arbejdsmarkedsafgift. Med bagrund i udviklingen i de løbende afregninger af A-skat for de første 4 måneder af, kan forventes et mindre merprovenu i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. for. 19
KAPITEL 4 LOVBUNDNE BEVILLINGER 4.1 SAMLET OVERBLIK TABEL 4.1 Overblik over lovbundne bevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts (1100-8999) Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Finansdepartementet 9.400.000 6.418.793 68 9.400.000 0 Departementet for Familie, 683.549.000 172.132.033 25 682.349.000-1.200.000 Ligestilling og Sociale Anliggender Departementet for 296.000 380 0 296.000 0 Sundhed Departementet for 352.200.000 106.858.392 30 352.200.000 0 Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Erhverv, 14.782.000 307.497 2 11.000.000-3.782.000 Arbejdsmarked og Handel Lovbundne bevillinger i alt 1.060.227.000 285.717.095 27 1.055.245.000-4.982.000 4.2 DEPARTEMENTERNE 4.2.1 FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet forventer et mindreforbrug på de lovbundne bevillinger på 0,4 mio. kr.. Dette skyldes et mindreforbrug på rentetilskud, opsparingsordninger. De lovbundne bevillinger, forbrug og forventet forbrug for fremgår af tabel 4.2. 4.2.2 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER 30.12.12 Ydelser, Nordisk Konvention Det forventede mindreforbrug skyldes, at departementet har standset 21 personers pensionsudbetaling for 2015. Enten standsede udbetalingen på grund af manglende leveattest, eller at personerne er afgået ved døden. afvigelse: -1.200.000 20
4.2.3 DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL 64.10.06 Indfrielse af garantier for lån Hovedkontoen dækker de selvstyregarantier, der frem til udgangen af 2011 udstedtes for erhvervsvirksomheders lån i pengeinstitutter. Der er en verserende appelsag, der muligvis kan give anledning til et tab på 1.040.000 kr. eventuelt plus rente og sagsomkostninger, som i givet fald skal dækkes over denne konto. Der ud over er der forlydender om endnu en indfrielse som truer. Hvad der i årets løb ellers måtte komme af indfrielser, har departementet ingen information om. afvigelse: -3.000.000 kr. 64.13.21 Revalidering Kontoen er en refusionskonto, der dækker 50 % af de udgifter som kommunerne har til revalidering. Trækket på kontoen afhænger derfor alene af omfanget af den af kommunerne iværksatte revalidering og departementet har ingen styringsmulighed af omfanget. I forbindelse med den ekstraordinære indsats for at nedbringe ledigheder er der med de enkelte kommunerne aftalt et vejledende antal revalideringsforløb. Der forventes et voksende træk på denne konto, relativt til tidligere år, i forbindelse med implementering af arbejdsmarkedsreformer. afvigelse: -782.000 kr. 21
KAPITEL 5 TILSKUDSBEVILLINGER 5.1 SAMLET OVERBLIK TABEL 5.1 Overblik over tilskudsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts (1100-8999) Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Inatsisartuts formandskab 10.139.000 4.950.000 49 10.139.000 0 Formandens Departement 2.000.000 15.410.077 771 2.000.000 0 Finansdepartementet 1.354.660.000 339.531.817 25 1.354.660.000 0 Udenrigsdirektoratet 4.616.000 1.502.100 33 4.616.000 0 Departementet for Familie, 14.461.000 5.716.526 40 14.461.000 0 Ligestilling og Sociale Anliggender Departementet for 309.475.000 98.178.611 32 309.475.000 0 Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, 60.634.000 19.805.823 33 60.634.000 0 Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, 203.055.000 9.826.194 5 203.055.000 0 Arbejdsmarked og Handel Departementet for Bolig, 199.696.000 60.980.100 31 199.696.000 0 Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, 44.068.000-11.894.660-27 44.268.000 200.000 Miljø og Justitsområdet Tilskudsbevillinger i alt 2.202.804.000 544.006.588 25 2.203.004.000 200.000 5.2 DEPARTEMENTERNE 5.2.1 DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER 30.13.07 Central Pulje til anbringelser i Danmark Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på kontoen, som primært skyldes færre dyre anbringelser i Danmark. Udgiften til anbringelser er helt afhængig af hvor mange personer der anbringes i Danmark og hvad de koster. Antallet af modtagere forventes at falde i, i det Sundhedsvæsenet overtager opholdsbetalingen for flere borgere, der er dømt efter Kriminalloven 157. Desuden er der igennem de seneste par år gennemført en 22
særlig indsats for at sikre institutionernes økonomistyring og en effektiv og økonomisk forvaltning af institutionernes bevillinger. Evt. underforbrug tilbageføres til kommunerne via bloktilskuddet, det efterfølgende år. afvigelse overført til næste år: -3.000.000 5.2.10 DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG JUSTITSOMRÅDET 77.03.03 Rangerordningen Der har været en administrativt teknisk fejl i 2015, hvor regningen ikke var blevet betalt, og dermed har været nødvendigt at betale 2015 regning med midler. Afdelingen for Miljø og Beredskab er ved at undersøge en løsning med kommunen. Departementet er ved at finde midler indenfor egen rækker og forventer at udarbejde en tillægsbevilling snarest. afvigelse: 0,2 mio. kr. 77.05.08 Tilskud til miljøanlæg Hovedparten af midlerne er disponeret. Der er givet tilsagn til kommunerne om tilskud til etablering af miljøteknologiske anlæg. Nogle af de kommunale miljøanlægsprojekter går over flere år, og kommunerne når ikke at anvende alle midlerne det samme år, som de får tilsagn og støtte. Restbeløbet overføres til næste finansår, jævnfør tekstanmærkningerne til Finanslov Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på bevillingen hovedkonto 77.05.8 Tilskud til miljøanlæg til det efterfølgende finansår. De midler som ikke anvendes i forventes anvendt i 2017. afvigelse overført til næste år: -8 mio. kr. 23
KAPITEL 6 ANLÆGSBEVILLINGER 6.1 SAMLET OVERBLIK Anlægsområdet overføres ved årets start til anlægs- og renoveringsfonden. Tabel 6.1 giver et overblik over anlægsbevillingerne, forbruget og forventet resultat for. TABEL 6.1 Overblik over anlægsbevillinger. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts (1100-8999) Forbrug af marts- Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Anlægsområdet 685,5 680,8 99,3 685,5 0 Anlægsbevillinger i alt 685,5 680,8 99,3 685,5 0 6.3 FORBRUG PÅ ANLÆG Det samlede forbruget på anlæg er ultimo marts er 11,9 mio. kr. Af tabel 6.3 fremgår forbruget pr. måned i samt det akkumulerede forbrug. TABEL 6.3 Overblik over forbrug på anlæg pr. måned opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug. Kroner. Forbrug pr. måned Akkumuleret forbrug Ultimo januar -33.362.000-33.362.000 Ultimo februar 15.416.000-17.946.000 Ultimo marts 29.805.000 11.859.000 24
Bilag A: Budgetopfølgning ultimo marts, opdelt på bevillingstype. Bevillingstyper Naalakkersuisutområder Bevilling Tillægsbev Samlet bev Forbrug marts Forbrugsprocent Forbrug marts 2015 Forbrug hele 2015 Driftsbevillinger Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug 37.073.000 0 37.073.000 6.835.915 18% 7.171.937 33.800.993 Departementet for Bolig, Byggeri og Infr 50.227.000 0 50.227.000 18.472.308 37% 40.211.366 50.337.873 Departementet for Erhv, Arbmkd og Handel 39.421.000 0 39.421.000 6.903.234 18% 6.849.387 34.962.442 Departementet for Familie 100.286.000 1.000.000 101.286.000-6.361.366-6% 11.090.150 95.230.176 Departementet for Natur, Miljø og Justit 98.398.000 483.000 98.881.000 17.755.264 18% 18.456.674 94.674.325 Departementet for Sundhed 1.351.711.000 0 1.351.711.000 297.903.930 22% 265.349.803 1.320.486.089 Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo 554.340.000-1.205.000 553.135.000 83.561.141 15% 75.821.336 569.894.025 Finansdepartementet 318.953.000 2.105.000 321.058.000 47.419.702 15% 60.893.138 269.428.081 Formandens Departement 56.328.000 0 56.328.000 13.669.716 24% 14.351.008 55.890.198 Inatsisartut 80.250.000 0 80.250.000 15.248.068 19% 16.682.353 74.978.570 Råstofdepartementet 39.706.000 0 39.706.000 5.650.404 14% 3.596.417 36.853.218 Udenrigsdirektoratet 17.831.000 0 17.831.000 2.660.189 15% 2.677.743 19.059.687 Driftsbevillinger i alt 2.744.524.000 2.383.000 2.746.907.000 509.718.505 19% 523.151.312 2.655.595.677 Indtægtsbevillinger Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug -128.361.000 0-128.361.000-8.093.326 6% -6.197.013-134.121.030 Departementet for Bolig, Byggeri og Infr -45.900.000 0-45.900.000-14.153.138 31% -6.704.970-67.590.409 Departementet for Natur, Miljø og Justit -236.259.000 0-236.259.000-59.144.251 25% -61.895.575-244.887.509 Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo -40.153.000 0-40.153.000-23.550.195 59% -819.366-36.489.690 Finansdepartementet -5.991.508.000 0-5.991.508.000-1.661.900.021 28% -1.694.519.586-5.966.902.559 Formandens Departement -152.250.000 0-152.250.000-56.500.000 37% -4.810.935-146.044.715 Indtægtsbevillinger i alt -6.594.431.000 0-6.594.431.000-1.823.340.931 28% -1.774.947.445-6.596.035.912 Lovmæssigebevillinger Departementet for Erhv, Arbmkd og Handel 14.782.000 0 14.782.000 307.497 2% 315.853 6.051.632 Departementet for Familie 683.549.000 0 683.549.000 172.132.033 25% 135.747.886 650.072.378 Departementet for Sundhed 296.000 0 296.000 380 0% - 192.716 Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo 352.200.000 0 352.200.000 106.858.392 30% 126.574.640 344.931.119 Finansdepartementet 9.400.000 0 9.400.000 6.418.793 68% 5.719.334 8.934.256 Lovmæssigebevillinger i alt 1.060.227.000 0 1.060.227.000 285.717.095 27% 268.357.713 1.010.182.101 Tilskudsbevillinger Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug 60.634.000 0 60.634.000 19.805.823 33% 6.902.507 43.694.156 Departementet for Bolig, Byggeri og Infr 199.696.000 0 199.696.000 60.980.100 31% 65.033.513 203.911.133 Departementet for Erhv, Arbmkd og Handel 200.305.000 2.750.000 203.055.000 9.826.194 5% 6.678.679 204.632.486 Departementet for Familie 14.461.000 0 14.461.000 5.716.526 40% 1.493.984 571.933 Departementet for Natur, Miljø og Justit 44.068.000 0 44.068.000-11.894.660-27% 269.877 54.087.685 Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo 309.475.000 0 309.475.000 98.178.611 32% 70.032.986 295.102.031 Finansdepartementet 1.358.893.000-4.233.000 1.354.660.000 339.531.817 25% 230.734.496 1.316.811.684 Formandens Departement 2.000.000 0 2.000.000 15.410.077 771% 54.928.123 16.971.257 Inatsisartut 10.139.000 0 10.139.000 4.950.000 49% 4.880.000 10.048.693 Udenrigsdirektoratet 4.616.000 0 4.616.000 1.502.100 33% 1.792.061 4.966.616 Tilskudsbevillinger i alt 2.204.287.000-1.483.000 2.202.804.000 544.006.588 25% 442.746.226 2.150.797.674 Anlægsområdet 685.500.000 0 685.500.000 680.779.809 99% 4.775.000 588.709.694 Inatsisartut 0 0 0 0 0% 0 7.000 Anlæg, overført til anlægs og renoveringsfonden 685.500.000 0 685.500.000 680.779.809 99% 4.775.000 588.716.694 DAU resultat 100.107.000 0 101.007.000 196.881.066 195% -535.917.194-190.743.766 DA Rasultat -76.021.000 0-75.121.000 21.161.599-28% -535.917.194-275.426.105